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財務(wù)企業(yè)自查報告
在我們平凡的日常里，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)企業(yè)自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)企業(yè)自查報告1
為了進(jìn)一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)財務(wù)管理，規范財經(jīng)行為，完善財務(wù)監督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實(shí)、準確、完整、及時(shí)披露財務(wù)信息，按中國證券監督管理委員會(huì )廣西監管局《關(guān)于開(kāi)展財務(wù)會(huì )計基礎工作自查自糾活動(dòng)的通知》(桂證監字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務(wù)部與審計部對本公司的財務(wù)工作情況進(jìn)行了認真的自查自糾活動(dòng)，現將情況總結如下：
一、財務(wù)會(huì )計人員隊伍建立情況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務(wù)科長(cháng)崗位說(shuō)明書(shū)》、《財務(wù)會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)》、《出納員崗位說(shuō)明書(shū)》，規定了公司人員聘用辦法和招聘財務(wù)會(huì )計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務(wù)會(huì )計人員，財務(wù)部人員均取得了會(huì )計從業(yè)資格證，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監管要求的需要，公司注重財務(wù)會(huì )計人員的培訓，不斷建立和完善會(huì )計人員的知識結構，提升會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。
財務(wù)部每年都會(huì )定期組織相關(guān)會(huì )計人員參加會(huì )計人員后續教育的外部培訓，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執業(yè)道德水平;同時(shí)，公司還邀請審計機構對財務(wù)會(huì )計人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓，審計機構結合公司財務(wù)會(huì )計基礎工作中碰到的困難點(diǎn)和新問(wèn)題進(jìn)行分析和講解，提高了會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。
3、公司財務(wù)部能夠及時(shí)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出正確的會(huì )計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來(lái)，財務(wù)部編制了公司20xx年度財務(wù)會(huì )計報表和報表附注、20xx年第一季度財務(wù)會(huì )計報表和報表附注、20xx年半年度財務(wù)報表及報表附注。
經(jīng)公司內部審計，財務(wù)部編制的財務(wù)會(huì )計報表能夠按照《企業(yè)會(huì )計準則》的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務(wù)狀況以及報告期內的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。
4、公司財務(wù)會(huì )計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會(huì )計準則》的理解和把握還存在一定的.不足，一方面是在公司上市后，隨著(zhù)新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會(huì )計準則的相關(guān)規定，缺乏新業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗;另一方面，《企業(yè)會(huì )計準則》專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)比較深奧，實(shí)務(wù)中的會(huì )計處理存在一定的理解和把握難度。
二、財務(wù)總監的履職情況
1、公司尚未建立《財務(wù)總監任職管理辦法》。為進(jìn)一步明確公司財務(wù)總監的任職條件、崗位職責、權限范圍及績(jì)效考核，做到崗位職責清晰，授權明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務(wù)總監任職管理辦法》。
2、公司現任的財務(wù)總監，本科學(xué)歷，已取得注冊會(huì )計師資格證，具備多年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)會(huì )計工作，在負責公司的日常會(huì )計處理與財務(wù)管理工作中，能夠及時(shí)發(fā)現公司財務(wù)會(huì )計工作中存在的問(wèn)題，并對公司財務(wù)會(huì )計工作進(jìn)行指導。入職以來(lái)，公司財務(wù)總監勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務(wù)與會(huì )計運作系統，確保公司的會(huì )計處理與財務(wù)運作符合企業(yè)會(huì )計準則與上市監管要求。
三、制度建設情況
1、為提高財務(wù)會(huì )計信息質(zhì)量，保證財務(wù)會(huì )計工作的順利實(shí)施，公司制定了《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計崗位職責》、《財務(wù)管理工作規定》、《財務(wù)內部控制制度》、《資產(chǎn)減值準備和損失處理的內部控制制度》、《工程項目會(huì )計控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內部會(huì )計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷(xiāo)售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時(shí)，公司適時(shí)對財務(wù)會(huì )計管理制度進(jìn)行更新。
2、依照公司財務(wù)會(huì )計管理制度，公司會(huì )計系統能確認并記錄所有真實(shí)交易，及時(shí)、充分描述交易，并在會(huì )計報表和附注中適當進(jìn)行表達和披露，為公司提供真實(shí)、完整的會(huì )計信息，能夠保證財務(wù)報告的準確與可靠。
同時(shí)，公司建立了明晰的會(huì )計政策和會(huì )計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會(huì )計處理保持一致。
財務(wù)企業(yè)自查報告2
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育工作中的重要作用，促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按照上級要求，我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導小組，在本校內開(kāi)展了財務(wù)自查自糾活動(dòng)，具體做法如下：
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署
1、制定實(shí)施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導小組，召開(kāi)“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)會(huì )議。會(huì )議研究“財務(wù)規范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(cháng)組織領(lǐng)導小組成員認真學(xué)習中心校關(guān)于“財金管理”的有關(guān)文件精神，開(kāi)展以“財務(wù)規范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì )，使每個(gè)小組成員明確“財務(wù)規范化檢查”活動(dòng)的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺(jué)地參與活動(dòng)。
�。ǘ┙M織實(shí)施
1、自查自糾。學(xué)校認真對照中心校財務(wù)工作會(huì )議要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀(guān)地分析現狀，認真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報告。
2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據督導檢查的結果，針對還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改職責，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
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按照上級規定，學(xué)校按要求通過(guò)深入自查，學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行，做到了收入、支出全部納入中心校統一核算，沒(méi)有侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下：
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規，學(xué)校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了職責到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規操作的現象。
2、收費方面，除按照上級規定的最的低標準：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的.保育費外，對“九義”教育的學(xué)生，不但沒(méi)有收過(guò)任何費用，而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時(shí)、足額的發(fā)放到每個(gè)學(xué)生手中。
3、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預算，因學(xué)校需要而購置或使用的，都要通過(guò)校委會(huì )決定并報請中心校領(lǐng)導審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購買(mǎi)或是涉及基建項目的支出，都附有、結算表及相關(guān)材料。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì )通過(guò)后，方可開(kāi)展工作，學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告，并獲得了通過(guò)，理解財經(jīng)審查小組的監督。
5、學(xué)校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線(xiàn)”，所有款項沒(méi)有出現公款私存的現象。
6、學(xué)校能做到帳目清晰，手續齊全。均無(wú)私設“小金庫”和公款私存等違規現象。
7、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂支濫用和鋪張浪費等現象。
通過(guò)工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現違規違紀的現象，但通過(guò)清理檢查，進(jìn)一步加強了我校財務(wù)規范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對學(xué)校領(lǐng)導干部及財務(wù)管理人員的法制教育，強化了財務(wù)監管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學(xué)、規范。