財政資金檢查自查報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編收集整理的財政資金檢查自查報告，歡迎閱讀與收藏。
財政資金檢查自查報告1
根據縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實(shí)施方案的通知》財庫〔20××〕38號文件要求，xxx鄉財政所從本鄉實(shí)際情況出發(fā)，明確職責，積極開(kāi)展了一系列鄉鎮財政資金安全自查工作，現將自查情況報告如下：
一、崗位和人員管理方面
xxx鄉財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長(cháng)一名，負責財政所全面工作；會(huì )計一名，擔任單位會(huì )計兼預算會(huì )計；出納一名，涉農會(huì )計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務(wù)相分離原則，如會(huì )計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過(guò)制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規定實(shí)行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規范的AB角替崗制度，如會(huì )計崗位；工作人員離崗按規定程序辦理交接，如會(huì )計崗位的`交接、出納崗位的交接。
以上都從各個(gè)方面保證了財政資金的安全健康運轉。
二、賬戶(hù)管理方面
由于實(shí)行國庫集中支付制度，同時(shí)根據上級部門(mén)有關(guān)財政專(zhuān)戶(hù)管理的規章制度及文件精神，xxx鄉財政所按上級要求，同時(shí)按照規范程序開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和管理財政零余額賬戶(hù)；嚴格按照上級規章制度規定執行財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規定清理歸并或撤銷(xiāo)財政專(zhuān)戶(hù)；與財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽訂有銀行結算賬戶(hù)管理協(xié)議；已將財政專(zhuān)戶(hù)全部歸口財政局國庫制度中心統一管理；已將財政專(zhuān)戶(hù)資金首付納入信息系統管理。
三、財政資金收付管理方面
xxx鄉財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規范支付財政資金，財政資金支付審核實(shí)行鄉級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規定啟用或更換，安排專(zhuān)人負責印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據和憑證，如現金支票、往來(lái)資金結算票據等嚴格按照規定領(lǐng)取、保管、使用和核銷(xiāo)；單據之間的傳遞實(shí)行交接登記制度；已建立資金支付動(dòng)態(tài)監控機制；目前xxx鄉財政所沒(méi)有實(shí)行國庫集中支付電子化管理。
四、會(huì )計核算管理方面
xxx鄉財政所自20xx年使用鄉財縣管系統以來(lái)，一直采用鄉財縣管賬務(wù)系統進(jìn)行賬務(wù)處理；會(huì )計崗位工作人員每月月終及時(shí)審核原始憑證，并據此生成記賬憑證，復核無(wú)誤后登記相應的會(huì )計賬簿；會(huì )計人員嚴格按照規定保管全年會(huì )計檔案，保險柜保管會(huì )計檔案，并及時(shí)送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴格執行對賬制度，如會(huì )計與出納的現金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關(guān)股室的對賬、會(huì )計或出納與財政專(zhuān)戶(hù)銀行之間的對賬等。
五、會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌方面
xxx鄉財政所自實(shí)行國庫集中支付制度以來(lái)，財政資金的支付一直嚴格按照規范化程序實(shí)行國庫集中支付管理；自實(shí)行國庫集中支付制度以來(lái)，我單位已恢復會(huì )計核算權和財務(wù)管理權；目前xxx鄉作為一級預算單位，一直實(shí)行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xxx鄉財政所嚴格按照上級文件要求進(jìn)行自查，在自查的過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現存在違規問(wèn)題，在崗位及人員管理、賬戶(hù)管理、資金收付管理、會(huì )計核算管理、會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌等方面制度規范、程序合理。
財政資金檢查自查報告2
20xx年，中央財政向XX縣下達水利項目資金總額為7345萬(wàn)元。按項目類(lèi)別劃分中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金7187萬(wàn)元、公益性水利工程維修養護中央補助資金90萬(wàn)元、、特大抗旱經(jīng)費28萬(wàn)元、防洪工程及應急度汛資金40萬(wàn)元。目前，這些項目已實(shí)施完成，按照招投標等“四制”程序建設管理，資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，現報告如下。
一、自查工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強組織領(lǐng)導
我局對自查工作高度重視，接到通知后，我局立即成立組織，從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門(mén)抽調人員，成立現場(chǎng)檢查和檔案資料、財務(wù)賬目審查兩個(gè)檢查組，及時(shí)召開(kāi)工作會(huì )議，對20xx年度中央財政安排項目資金自查工作進(jìn)行了全面安排部署，確保項目順利實(shí)施 。
�。ǘ└叨蓉撠�，加強梳理排查
我局按照省市制定的工作方案，認真開(kāi)展自查工作，兩個(gè)檢查組把涉農資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線(xiàn)教育活動(dòng)的具體舉措，堅持少聽(tīng)匯報、多看實(shí)物資料的工作方法，本著(zhù)實(shí)事求是的工作原則，深入實(shí)地看實(shí)物、查實(shí)情，對所有項目逐一進(jìn)行檢查，認真查閱檔案資料和財務(wù)賬目，并將檢查情況及時(shí)進(jìn)行梳理，反饋給承辦單位，制定整改措施，確保檢查過(guò)程扎實(shí)有效。
�。ㄈ└叨日J真，嚴格工作紀律
在自查工作中，對自查不重視﹑不及時(shí)﹑不認真開(kāi)展自糾工作的單位和個(gè)人嚴肅批評；對發(fā)現弄虛作假，隱瞞實(shí)情的單位和個(gè)人嚴厲追究責任。
二、專(zhuān)項資金管理情況
�。ㄒ唬┕芾砬闆r
1、關(guān)于中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金
20xx年，XX縣委、縣政府以每季度預提、實(shí)行招拍掛的方式，土地出讓金收益349127萬(wàn)元，上繳省統籌3080萬(wàn)元，計提農田水利建設資金7187萬(wàn)元。截止20xx年12月底，由財政部門(mén)統一安排，水務(wù)局部門(mén)承建的項目資金為3004萬(wàn)元。主要用于陳大原鄉城邦水系治理工程70萬(wàn)元、S307路邊溝整治10萬(wàn)元、鳳凰溝治理工程及監理費156萬(wàn)元、今冬明春水利興修涵管150萬(wàn)元、病險橋及新打機井17萬(wàn)元、農村飲水安全工程維護基金105萬(wàn)元、農村飲水安全工程配套500萬(wàn)元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬(wàn)元、道源橋工程150萬(wàn)元、兩河整治泵站93萬(wàn)元、溫氏養殖渦楚河橋梁68萬(wàn)元、河道整治貸款本息58萬(wàn)元等項目。其他涉農項目，如高標準農田治理項目、土地綜合治理項目、新增千億斤糧食田間工程項目等配套投入資金4183萬(wàn)元。
2、關(guān)于公益性水利工程維修養護中央補助資金
�。�1）資金來(lái)源。根據XX省財政廳《XX省財政廳關(guān)于撥付中央財政補助縣級公益性水利工程維修養護經(jīng)費的通知》（財農[20xx]1728號），下達我縣20xx年中央補助資金90萬(wàn)元。
�。�2）資金用途。為進(jìn)一步做好20xx年中央補助資金工程除險加固工作，我局組織工程、設計、運行管理單位人員對栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險涵閘進(jìn)行了現場(chǎng)勘測，編制了維修養護實(shí)施方案。
�。�3）經(jīng)費使用。按照中央水利建設基金有關(guān)管理辦法，編制了《栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實(shí)施方案》，編制了施工概、預算，將中央下達的20xx年中央補助資金90.0萬(wàn)元，全部用于涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日，項目工程在縣招投標管理中心公開(kāi)招標，確定阜陽(yáng)市水利工程公司為第一中標單位，公示期滿(mǎn)后，于3月26日簽訂施工合同，工期30天。監理單位采取自購的形式，確定XX市宏源水利工程監理咨詢(xún)有限公司為監理單位。目前，此工程已竣工。
3、關(guān)于中央水利建設基金（應急度汛）資金
�。�1）資金來(lái)源。為支持我縣20xx年應急度汛工程除險加固工作，確保防洪工程安全，省財政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設基金（應急度汛）的通知》（財農【20xx】766號），下達我縣20xx年中央水利建設基金（應急度汛）40萬(wàn)元。
�。�2）資金用途。經(jīng)我局積極申報和省水利廳、財政廳審查，20xx年中央水利建設基金（應急度汛）專(zhuān)門(mén)用于臨湖鎮齊營(yíng)閘應急除險加固工程。
�。�3）資金使用�？h水務(wù)局編制了臨湖鎮齊營(yíng)閘維修加固實(shí)施方案，經(jīng)政府采購單位批示，實(shí)行詢(xún)價(jià)的方式選擇施工及監理單位。20xx年11月7日，在縣招投標管理中心公開(kāi)招標，確定阜陽(yáng)眾嘉建設工程有限公司為施工單位，20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽(yù)較好的蚌埠安信建設工程監理咨詢(xún)有限公司為監理單位，工程工期30天。目前，整個(gè)工程已通過(guò)竣工驗收。
4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費
�。�1）資金來(lái)源。7月份以來(lái)，我縣持續清熱高溫少雨，農作物受損嚴重，為支持我縣抗旱救災，省財政廳《關(guān)于撥付（特大）抗旱經(jīng)費的通知》（財農【20xx】1237號）、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費的通知》（財農【20xx】1307號）文件，分別下達抗旱經(jīng)費3萬(wàn)元和抗旱經(jīng)費25萬(wàn)元。
�。�2）資金用途。省財政安排的特大抗旱經(jīng)費專(zhuān)項用于抗旱機具設備購置。
�。�3）資金使用。省財政廳兩次下達的特大抗旱經(jīng)費共計28萬(wàn)元，經(jīng)財政局同意，具體由縣農機局負責實(shí)施。
�。ǘ�、組織建設及措施
1、加強組織領(lǐng)導，確保項目順利實(shí)施 �？h委、縣政府對20xx年水利項目建設高度重視，投資計劃下達以后，及時(shí)成立高規格的項目建設領(lǐng)導小組和辦公室，由縣委、縣政府主要負責人或分管負責人任組長(cháng)，水務(wù)、農委、發(fā)改委、財政、國土等有關(guān)部門(mén)負責人為成員，簽訂目標責任書(shū)，明確責任主體，細化責任分工，制定實(shí)施方案，確定任務(wù)計劃和工作時(shí)限。進(jìn)一步建立和完善協(xié)調推進(jìn)工作機制，對于重點(diǎn)項目，縣政府定期召開(kāi)調度會(huì )議，跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項目牽頭單位精心組織，合理安排，嚴格要求，科學(xué)實(shí)施，并積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)，形成整體合力，確保項目扎實(shí)推進(jìn)。
2、加強施工調度，按計劃完成工程進(jìn)度。工程開(kāi)工后，我局按照合同工期，編排序時(shí)進(jìn)度，定期召開(kāi)調度會(huì )，調度通報，對下一步工作提出嚴格的要求，根據各項工程的具體情況，制定出切實(shí)可行的時(shí)間表，并配以嚴厲的獎懲措施，在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的，給予獎勵，不能按時(shí)完成任務(wù)的，給予經(jīng)濟處罰。同時(shí)加強現場(chǎng)管理，積極做好施工環(huán)境協(xié)調、技術(shù)指導及服務(wù)保障工作，對整個(gè)工程項目施工進(jìn)行全面監督，哪里出現問(wèn)題、遇到困難就及時(shí)趕到哪里處理，現場(chǎng)解決問(wèn)題，做到了處理問(wèn)題不過(guò)夜，協(xié)調問(wèn)題不出村，大大加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。
3、加強工程管理，嚴把工程建設質(zhì)量。為進(jìn)一步規范水利工程建設管理，成立了XX縣水利工程質(zhì)量監督辦公室，負責對在建水利工程項目進(jìn)行實(shí)時(shí)監督。水務(wù)局嚴格按照基建工程“四制”組織實(shí)施項目建設，工程開(kāi)工后，及時(shí)組織設計、施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，要求各施工單位認真履行投標文件中的各項承諾。施工中關(guān)鍵階段，業(yè)主工程技術(shù)人員及監理住在工地，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，施工過(guò)程每道工序都嚴格把關(guān)，上道工序完成后，必須經(jīng)監理確認合格方可進(jìn)行下道工序的施工；工程的關(guān)鍵部位，項目法人工程技術(shù)人員現場(chǎng)把關(guān)，監理人員旁站，確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設情況，便于建后管理，熟悉施工的各個(gè)環(huán)節，在工程建設過(guò)程中，運行管理單位參與工程建設和管理，參加隱蔽工程、分部工程、單位驗收，對保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。
4、加強檔案管理，確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理，對促進(jìn)工程的建設，保障工程的運行與管理，具有十分重要的`意義。同時(shí)，也是工程驗收重要的內容。在施工過(guò)程中，監理及業(yè)主在多次會(huì )議上強調，為保證工程順利驗收，資料整理必須和工程同步進(jìn)行，工程進(jìn)展到哪一部分，資料就整理到哪一部分，在監理及業(yè)主的督促下，施工單位基本做到了工程進(jìn)展和資料同步進(jìn)行，為下一步分部工程驗收、竣工驗收作好了充分的準備。同時(shí)，項目法人配備了專(zhuān)職人員負責工程檔案工作，嚴格按照水利工程建設項目檔案管理規定認真收集、整理工程建設過(guò)程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收各階段的文件資料，為今后的工程運行管理提供依據。
5、加強制度建設，強化風(fēng)險控制。為了建立和完善制度管理體系，我縣先后制定出臺《XX縣整合惠農項目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝良田示范縣創(chuàng )建活動(dòng)項目資金管理辦法》，水務(wù)局制定《水利專(zhuān)項資金管理制度》、《財務(wù)公示公開(kāi)制度》及《財務(wù)審計檢查制度》等有關(guān)制度，規范管理流程和資金使用程序，進(jìn)一步擴大資金使用及監管的透明度，從制度上制約不良行為發(fā)生，形成靠制度管事、管人、管錢(qián)的有效機制，確保資金使用安全。
6、加強資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律。一是嚴格實(shí)行招投標和政府采購制度，對重大項目支出堅持民主集中制，集體討論決定。二是專(zhuān)項資金實(shí)行統一管理，專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，根據工程進(jìn)度，對縣級以上財政資金實(shí)行財政報賬制度。三是主動(dòng)接受審計、監察部門(mén)監督檢查，防止滯留、挪用現象，確保項目建設資金規范、安全、有效運行。四是在工程經(jīng)費撥付上，嚴格履行合同，及時(shí)支付工程預付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監理工程師審核，總監理工程師簽字，后經(jīng)建設單位工程技術(shù)負責人、財務(wù)負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經(jīng)財政部門(mén)撥付。
三、存在問(wèn)題及打算
存在問(wèn)題。盡管我局在項目資金使用管理方面做的非常細致扎實(shí)，但仍存在工作不到位的地方，主要體現在一是檔案資料管理還不規范；二是制度建設還不夠健全；三是工程建后管理需進(jìn)一步加強。下一步，我局將借助此次自查契機，進(jìn)一步找差補缺，強化項目責任約束機制，實(shí)行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、工程合同制措施，提高項目管理水平；加強學(xué)習培訓，提高領(lǐng)導同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識及財經(jīng)管理水平，進(jìn)一步健全管理制度，強化執行監督，強化責任追究，保障資金安全。
財政資金檢查自查報告3
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內財政資金和財務(wù)工作進(jìn)行了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、成立了財政資金安全檢查工作領(lǐng)導小組
成立了以招商局局長(cháng)王道彬為組長(cháng)，分管財務(wù)、紀檢工作的.副局長(cháng)羅雪菲為副組長(cháng)財務(wù)人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
二、檢查內容
�。ㄒ唬﹥炔靠刂浦贫�
1、建立健全單位內部控制制度：《招商局財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據管理辦法》《差旅費報銷(xiāo)管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。
2、財政票據專(zhuān)人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據管理要求進(jìn)行注銷(xiāo)。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財政、財務(wù)機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。
5、監督檢查機制健全。
�。ǘ┴攧�(wù)管理
1、嚴格按照行政事業(yè)單位會(huì )計制度進(jìn)行核算和管理。
2、現有賬戶(hù)按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規開(kāi)設賬戶(hù)現象。堅持每月對賬制度落實(shí)有效。
�。ㄈ┵Y金管理
1、財政資金嚴格按相關(guān)規定管理和實(shí)用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學(xué)、規范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無(wú)財政自己未納入國庫集中支付現象。
附：綿竹市財政資金安全檢查自查表
【財政資金檢查自查報告】相關(guān)文章：
財政資金檢查自查報告06-20
財政資金檢查自查報告10篇06-20
鄉財政資金安全檢查自查報告09-03
財政資金安全檢查工作自查報告07-02
財政資金檢查工作情況的自查報告范文06-23
財政資金安全檢查工作自查報告范文04-02
財政資金管理自查報告09-04
財政資金安全自查報告09-01
財政資金使用自查報告（精選17篇）11-12