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財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告

時(shí)間:2022-11-14 10:11:34 自查報告 我要投稿

財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告范文(精選5篇)

  工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了,回顧過(guò)去的工作,收獲良多,也看到了不足,這時(shí)候,最關(guān)鍵的自查報告怎么能落下!那么好的自查報告是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告范文(精選5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告范文(精選5篇)

  財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告1

  按照《20xx年度臨高縣預算部門(mén)(單位)財務(wù)管理考評工作方案》規定,我校認真組織自評自查工作,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、財務(wù)內控管理

  我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務(wù)專(zhuān)管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定,預算編制數據準確,無(wú)隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。財務(wù)人員使用電腦連接財政專(zhuān)網(wǎng),做到一臺電腦一條專(zhuān)線(xiàn)。同時(shí)電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的方式進(jìn)行設置。學(xué)校印鑒由報賬員專(zhuān)門(mén)管理。

  二、預算執行

  1、通過(guò)自查,我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定,預算編制數據準確,無(wú)隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。

  2、通過(guò)自查,我校不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標準等問(wèn)題。

  3、公務(wù)卡現金結算率≦5%。

  4、通過(guò)自查,我校不存在擠占挪用專(zhuān)項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專(zhuān)項資金使用管理辦法的要求,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。

  6、嚴格執行收支兩條線(xiàn)的規定,無(wú)違規收費及截留、做支非稅收入等現象。

  7、在校領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問(wèn)題。

  財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告2

  為了進(jìn)一步加強幼兒園食堂財務(wù)管理,認真貫徹落實(shí)區教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查的通知精神,我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開(kāi)展食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查活動(dòng),我園立即對食堂財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的自檢、自查,現將自查情況報告如下:

  一、基本情況

  1、成立了以園長(cháng)為組長(cháng)的食堂工作領(lǐng)導小組,制定各項財務(wù)管理制度,明確職責和具體分工操作。

  2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細賬,現金日記賬、銀行存款日記賬等,做到了日清月結。會(huì )計科目報表做的規范及時(shí),同時(shí)開(kāi)設了存折賬戶(hù)。

  3、食堂管理規范,食堂為自主經(jīng)營(yíng),做到菜譜價(jià)公示,每月收支公示。

  二、收入管理

  1、伙食收費按月按標準,包餐xx元/天,伙食收據登記到人,數據清晰。

  2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費xx元/月,按月入賬。

  三、規范食堂日常支出。

  從不克扣學(xué)生伙食,也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人,支出發(fā)票審核把關(guān)。

  四、加強食堂資金管理。

  幼兒園食堂財務(wù)制度健全,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,沒(méi)有發(fā)生違規使用經(jīng)費的情況,伙食費的確定是依據本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養攝取量(營(yíng)養分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定,幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進(jìn)行結算的(按月一次性退還),無(wú)擠占克扣幼兒伙食費情況,食堂虧盈基本平衡。

  五、完善崗位內控制度。

  明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責權限,做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴格食品出入庫制度,進(jìn)出庫物資開(kāi)三聯(lián)出入庫單,帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節的相關(guān)手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。

  財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告3

  根據xx教育局《做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》的要求,我園立即對財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的.專(zhuān)項檢查,現將檢查情況報告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導高度重視

  1、幼兒園配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室,配有專(zhuān)職財務(wù)人員。

  2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報,及時(shí)調整財務(wù)支出。

  3、財務(wù)人員積極參加上級財政部門(mén)組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓,能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規定記賬,會(huì )計科目使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí)。

  4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì),嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  5、我園認真執行和遵守國家財經(jīng)紀律情況,無(wú)違反財經(jīng)法律法規。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,接受教師及家長(cháng)的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)幼兒園自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象,幼兒園的經(jīng)費管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。幼兒園嚴格加強預算內、外資金管理,所有預算外收入全額上繳國庫,嚴格“執行兩條線(xiàn)的管理,經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財政收入。

  三、加強有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運行

  根據幼兒園工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余!

  制定了相應的資產(chǎn)管理制度,嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。

  所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊,用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的高度重視,以《教育部關(guān)于做好教育系統經(jīng)濟責任審計工作的通知》為依據進(jìn)行全面自檢自查,通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要更細致的規范財務(wù)基礎管理,扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財務(wù)工作。

  財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告4

  一、總體工作情況

 。ㄒ唬┐寮壺敃(huì )基礎工作開(kāi)展情況

  各村在信用社開(kāi)設基本賬戶(hù),嚴格執行財務(wù)法規,均未設立帳外帳、違規多頭開(kāi)戶(hù)等;鄉農經(jīng)站統一制定了財務(wù)操作流程并要求各村按流程運行;因全部采用手工記帳,所以未建立財務(wù)管理信息化平臺;村級組織會(huì )計核算財務(wù)管理的自主權能得到充分保證;明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序,從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度,規范了財務(wù)管理行為。

 。ǘ┐寮墝徲嫻ぷ鏖_(kāi)展情況。

  我鄉成立了以鄉紀委、財政所、農經(jīng)站為主體的審計小組,對各村日常收支等進(jìn)行常規審計及村干部任期和離任經(jīng)濟責任、農村集體“三資”等專(zhuān)項審計。

 。ㄈ┐寮壺攧(wù)民主監督落實(shí)情況。

  在財務(wù)程序審批方面,各村都能?chē)栏駡绦胸攧?wù)審批制度。在自查過(guò)程中未發(fā)現除會(huì )計以外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。不定期召開(kāi)民主理財會(huì ),各村理財小組由3-5名成員組成,對財務(wù)收支進(jìn)行監督,并將結果按時(shí)上墻公布。

 。ㄋ模┐寮壺敃(huì )隊伍建設情況。

  各村都聘請會(huì )計、出納各一名,工作補貼和待遇從村級轉移支付里支付,各村財會(huì )人員均在鄉農技站統一登記備案。鄉鎮從事村級財會(huì )工作人員工作經(jīng)驗欠缺。

  二、通過(guò)自查發(fā)現工作中還存在一定的不足

 。ㄒ唬┴攧(wù)管理力度需進(jìn)一步加強

  還存在管理工作上的松懈,各項制度的執行力方面有待加強,沒(méi)有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

 。ǘ┴攧(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高

  隨著(zhù)電算化在財務(wù)工作的應用,在規范和方便財務(wù)工作的同時(shí),也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。

  三、今后工作努力的方向及措施

 。ㄒ唬┘訌娯攧(wù)管理力度。

  嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我鄉一定要加強財務(wù)管理力度,嚴格執行各項管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)管理制度,規范財務(wù)管理行為。

 。ǘ┨岣哓攧(wù)人員素質(zhì)。

  不斷提高財務(wù)工作水平,繼續通過(guò)培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,使之適應財務(wù)管理工作的要求。

  財務(wù)管理突出問(wèn)題自查報告5

  根據集團公司工會(huì )《關(guān)于轉發(fā)開(kāi)展工會(huì )財務(wù)大檢查工作的通知》要求,xx公司高度重視,結合公司實(shí)際,積極全面開(kāi)展工會(huì )財務(wù)大檢查工作,現將工會(huì )財務(wù)管理自查自糾情況報告如下。

  一、高度重視、成立領(lǐng)導小組

  接到集團通知后,xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會(huì )財務(wù)大檢查實(shí)施方案》,并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互配合,按照全國總工會(huì )規定的檢查內容、范圍、時(shí)限和要求,立即開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查自糾基本情況

  經(jīng)過(guò)自查自糾發(fā)現,xx公司工會(huì )單獨設立銀行賬戶(hù)x個(gè),有x名兼職工會(huì )會(huì )計人員。在工會(huì )經(jīng)費收入方面,工會(huì )經(jīng)費各項收入合法合規,不存在賬外賬;每年均按照集團公司工會(huì )要求及時(shí)、足額上繳工會(huì )經(jīng)費;與財政、稅務(wù)及時(shí)對賬、入賬。在工會(huì )經(jīng)費支出方面,工會(huì )經(jīng)費各項收入嚴格按照八項規定及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》執行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超標準、超范圍開(kāi)支、轉嫁或攤派相關(guān)費用的情況;不存在挪用公款和小金庫情況;不存在基本建設、維修改造、購買(mǎi)服務(wù)或貨物未按規定招投標和執行集中采購支出的情況;本級收到的各項補助資金均為專(zhuān)款專(zhuān)用,未改變資金用途;工會(huì )憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會(huì )經(jīng)費預算方面,xx公司工會(huì )每年均按時(shí)開(kāi)展工會(huì )財務(wù)預算編制工作,不存在超預算開(kāi)支、無(wú)預算開(kāi)支的情況;追加、調整預算程序合法合規;重大開(kāi)項目均經(jīng)過(guò)本級工會(huì )領(lǐng)導集體研究決定。

  會(huì )計人員職業(yè)資格方面,xx公司工會(huì )會(huì )計崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設置,編制有會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū),崗位職權分明。會(huì )計核算方面,嚴格按照《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》要求執行,會(huì )計檔案、票據、財務(wù)專(zhuān)用章保管均符合規定,F金、銀行存款管理方面,現金管理符合《現金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》,支付結算符合《支付結算辦法》;不存在多頭開(kāi)設銀行結算賬戶(hù)、將單位款項以個(gè)人名義在金融機構存儲、出借銀行賬戶(hù)、將基層工會(huì )賬戶(hù)并入單位行政賬戶(hù)的情況。

  三、鞏固自查自糾工作成果

  xx公司將繼續做好自查自糾工作,積極迎接集團公司工會(huì )抽檢,以財務(wù)大檢查為契機,進(jìn)一步完善內部控制機制,防范和杜絕違法違規行為發(fā)生,確保工會(huì )資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時(shí)全面總結財務(wù)大檢查工作,針對財務(wù)大檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題,認真分析研究,找出原因不足,并根據集團公司工會(huì )有關(guān)規定,制定整改措施和解決方案,認真整改落實(shí),確保此次財務(wù)大檢查工作卓有成效。

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