【精華】企業(yè)自查報告合集六篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告十分的重要，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告6篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
企業(yè)自查報告 篇1
公司在各部門(mén)的正確領(lǐng)導和大力支持下，通過(guò)半年的時(shí)間，快速、優(yōu)質(zhì)、高效完成了項目立項、氣站選址、建站敷管等工程事項，并于去年9月成功投產(chǎn)點(diǎn)火，讓市民用上了清潔、價(jià)廉、安全的管道天然氣，完成了政府多年來(lái)恢復使用管道氣的夙愿，重新點(diǎn)燃百姓使用管道氣的希望，辦了一件順民心、得民意的大好事，也為政府評報園林城市添上了濃墨重彩的一筆。
現通過(guò)一年的時(shí)間，已在城區敷設了中低壓管網(wǎng)180余公里，簽約用戶(hù)30000余戶(hù)，通氣用戶(hù)15000余戶(hù)，創(chuàng )造了城市管道燃氣發(fā)展史上的奇跡。奇跡的取得，得益于市委、市府及各部門(mén)的正確領(lǐng)導和大力支持，尤其是在座的部門(mén)和各位領(lǐng)導的支持和幫助。
在確保企業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，公司從創(chuàng )建伊始并始終如一地高標準、嚴要求抓好安全生產(chǎn)。借此次搶修應急演練的機會(huì )，我把公司的安全生產(chǎn)工作情況向大家做一個(gè)簡(jiǎn)短匯報。
一、建立、健全安全管理制度
為確保建立起來(lái)的制度能有效實(shí)施并執行到位，不致于停留在口頭上，體現在文字中，或躺在柜子里，公司成立了安全生產(chǎn)委員會(huì )，由13人組成，設臵專(zhuān)職安全管理員1名，部門(mén)兼職安全管理員3名。設臵專(zhuān)職巡線(xiàn)員、專(zhuān)職搶修員和兼職宣傳員。公司每年都與各
部門(mén)負責人及各崗位人員簽定安全管理目標責任書(shū)，嚴格執行各級安全生產(chǎn)責任制和安全事故責任追究的規定，切實(shí)將安全工作落實(shí)到崗位，落實(shí)到責任人，實(shí)行誰(shuí)在崗，誰(shuí)負責，誰(shuí)操作，誰(shuí)負責的首問(wèn)責任制。要求每個(gè)員工做到有崗必有責、上崗必守則。
二、建立、健全安全管理組織體系
根據國家燃氣安全相關(guān)法規，結合公司實(shí)際，公司先后建立并完善了“工程施工安全管理制度”、“安全運營(yíng)管理制度”、“安全檢查制度”、“安全例會(huì )制度”、“安全教育及培訓制度”、“安全考核制度”、“氣站安全管理制度”等全面的安全管理制度，使公司安全管理工作有法可依、有章可循，做到高起點(diǎn)、高標準、嚴要求，并使之規范化、科學(xué)化、系統化。
三、堅持執行安全檢查制度
公司始終堅持“預防為主，防勝于消”的安全理念，在工作中“以檢查促整改、以整改保安全”，保證重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)時(shí)段的安全，結合公司情況及節假日、氣候變化、季節交替等特點(diǎn)每年進(jìn)行6次以上的全面安全大檢查，對氣站、管線(xiàn)、燃氣設施、施工現場(chǎng)、燃氣用戶(hù)進(jìn)行嚴格檢查，每個(gè)月進(jìn)行一次月度安全例行檢查，每周進(jìn)行班組安全檢查并結合日常安全檢查和安全突擊檢查。每年組織進(jìn)行1－2次用戶(hù)戶(hù)內安全檢查，對燃氣用戶(hù)調壓裝臵、表具、灶具、立管、膠管等燃氣設施進(jìn)行檢查，發(fā)放燃氣安全使用宣傳資料，確保居民的用氣安全。各類(lèi)檢查使用專(zhuān)用檢查檢查表，檢查人員必須如實(shí)填寫(xiě)。對檢查中發(fā)現的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，暫無(wú)法整改的上報安委會(huì )備案并加強巡視。
四、加大人力、物力、設備的投入
遵照建設部和國家安全委員會(huì )的精神，根據市建設局的要求，我司加大安全管理的各項投入。今年二月公司成立安全運營(yíng)部負責公司安全生產(chǎn)的全面管理，安全運營(yíng)部下設巡線(xiàn)班、搶修班、運行班、專(zhuān)職安全員共13人，負責氣站的運營(yíng)、管線(xiàn)的巡查、燃氣設備的維護保養、安全檢查及隱患的發(fā)現整改、燃氣事故的搶險搶修工作。
為了處理各類(lèi)應急事故，公司購臵了專(zhuān)用搶修車(chē)輛，電焊機、pe管焊機、防爆電機、防爆工具、各種警戒設備等搶險、搶修工機具；按國家公安消防部門(mén)要求配備了齊全的消防設施和消防設備，能滿(mǎn)足處理各種燃氣突發(fā)事故的需要。
五、加強安全教育及安全培訓
為加強員工的安全意識，熟練掌握安全技術(shù)操作規程。規定班組安全教育、活動(dòng)每月不少于兩次，部門(mén)不少于一次。根據年初制定的全年安全教育及培訓計劃，公司還采取“走出去，請進(jìn)來(lái)”的培訓方式，對各個(gè)相關(guān)崗位進(jìn)行多種形式的培訓，每年5－6次外派學(xué)習，分別參加市和總公司的消防、安全、防雷等相關(guān)安全知識學(xué)習和培訓；組織對其他公司安全管理經(jīng)驗的學(xué)習。每年3－4次請相關(guān)專(zhuān)用安全管理人員和廠(chǎng)家技術(shù)人員上門(mén)授課。
公司建立三級安全教育制度，所有新入職、轉崗員工必須進(jìn)行公司、部門(mén)、班組三級安全教育培訓，考試合格后方可上崗。特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規定進(jìn)行安全作業(yè)培訓并取得特種作業(yè)操作資格證方能上崗。通過(guò)一系列系統的安全教育和培訓，提高了職工的整體素質(zhì)和日常維護的業(yè)務(wù)技能，增強了處理突發(fā)事故的能力。
六、安全生產(chǎn)活動(dòng)的開(kāi)展
公司采用多種形式傳播安全用氣常識，做到家喻戶(hù)曉。通氣前公司與用戶(hù)簽定《安全用氣責任書(shū)》明確供用雙方的責、權、義。每戶(hù)發(fā)一冊圖文并茂的《天然氣使用手冊》，告知用戶(hù)燃氣搶險電話(huà)，提高服務(wù)意識加強燃氣安全宣傳，樹(shù)立“安全第一，用戶(hù)至上”的思想，節假期間在電視臺播放提醒用戶(hù)安全用氣的溫馨提示，使安全意識在廣大群眾中警鐘長(cháng)鳴全生產(chǎn)月”活動(dòng)中，公司積極參加政府組織的各項宣傳活動(dòng)，制作宣傳橫幅，張貼各種宣傳畫(huà)，張貼宣傳標語(yǔ)，制作宣傳板報，上街發(fā)放安。 針對冬季燃氣用戶(hù)易發(fā)安全事故，公司每年對用戶(hù)進(jìn)行1－2次入戶(hù)安全檢查，發(fā)放安全宣傳單，向廣大燃氣用戶(hù)宣傳安全用氣知識。在每年“全國安全用氣、安全知識宣傳單共萬(wàn)余份。使燃氣安全知識深入用戶(hù)。
七、建立、完善搶修應急預案
城市燃氣做好充分的思想、設備、工具準備，及時(shí)采取果斷處理措施，高效、有序、妥善地處臵燃氣突發(fā)事故，公司建立了完整的燃氣應急搶修預管網(wǎng)遍布大街小巷，與居民生活息息相關(guān)，由于各種客觀(guān)原因、燃氣設施不可避免地會(huì )發(fā)生故障或事故。為了保證員工隨時(shí)案，并計劃每年根據預案進(jìn)行1－2次預案預演。
通過(guò)以上工作的.開(kāi)展，經(jīng)過(guò)我們堅持不懈的努力，我們相信，只要我們遵循“安全第一，預防為主”的方針，堅持做好有關(guān)法規的宣傳和貫徹，堅持安全工作的嚴格管理，不斷完善安全管理制度并落實(shí)到位，堅持開(kāi)展群眾性的宣傳活動(dòng)，堅持做到事故隱患及時(shí)整改，安全工作本身就會(huì )取得經(jīng)濟效益、社會(huì )效益雙豐收，同時(shí)也能為我公司的發(fā)展壯大，為市城市建設作出貢獻。
企業(yè)自查報告 篇2
我公司成立于20xx年，并于20xx年3月取得醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證，公司地址位于**市民族大道89號，為確保更好的實(shí)施與完善公司醫療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理，現將自查結果匯報如下：
1、人員管理：
我公司質(zhì)管部工作都由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔任，持證上崗，并定期進(jìn)行醫藥法律法規及相關(guān)制度的培訓，確保工作的順利進(jìn)行；每年組織公司員工進(jìn)行健康檢查，并建有健康檔案。
2、職責管理：
我公司已建立的管理制度包括：質(zhì)量管理機構或質(zhì)量管理人員的職責；質(zhì)量管理的規定；采購、收貨、驗收的規定；供貨者資格審核的規定；庫房貯存、出入庫、運輸管理的規定；銷(xiāo)售和售后服務(wù)的規定；不合格醫療器械管理的規定；醫療器械退、換貨的規定；醫療器械不良事件監測和報告規定；醫療器械召回規定；設施設備維護及驗證和校準的規定；衛生和人員健康狀況的規定；質(zhì)量管理培訓及考核的規定；醫療器械質(zhì)量投訴、事故調查和處理報告的規定；首營(yíng)企業(yè)/首營(yíng)品種審核記錄；購進(jìn)記錄；進(jìn)貨檢查記錄；在庫養護、檢查記錄；出庫、運輸、銷(xiāo)售記錄；售后服務(wù)記錄；質(zhì)量查詢(xún)、投訴、抽查情況記錄；退貨記錄；不合格品處置相關(guān)記錄；倉庫（溫、濕度）貯藏條件監護記錄；運輸冷鏈/保溫監測記錄；計量器具使用、檢定記錄；質(zhì)量事故調查處理報告記錄；不良事件監測報告記錄；醫療器械召回記錄；質(zhì)量管理制度執行情況檢查和考核記錄等。上述各項制度完備、合理、可行，且有相應的執行記錄。
3、設施與設備管理：
倉庫劃分有相對應區域，實(shí)行分區管理，包括待驗區、合格區、不合格區、發(fā)貨區，器械與地面之間有效隔離的貨架，做到按區域擺放，整齊有序，倉庫內設有防鼠及防蚊蟲(chóng)設施，配備有溫濕度計，并且每年對器具進(jìn)行檢定。
4、采購收貨與驗收管理：
購進(jìn)貨物前必須檢查生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、醫療器械生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、醫療器械注冊證或備案憑證、以及銷(xiāo)售人員的授權書(shū)。與生產(chǎn)廠(chǎng)家簽訂購買(mǎi)合同，必須寫(xiě)明器械的名稱(chēng)、規格、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數量、單價(jià)、金額以及售后服務(wù)條款。在收到器械后，必須將合同和隨貨同行單與到貨的器械進(jìn)行核對，核對后放入相應的區域，再通知驗收人員進(jìn)行入庫，入庫人員按照器械的名稱(chēng)、規格型號、注冊證號、批號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期等與到貨的器械進(jìn)行核對，并且嚴格做好記錄，
5、入庫貯存管理：
按說(shuō)明書(shū)或包裝標示的貯存要求存儲器械，分區、分類(lèi)存放，醫療器械與非醫療器械分開(kāi)存放，并且不得存放與貯存管理無(wú)關(guān)的物品。對于不合格產(chǎn)品，置放在不合格區， 注明不合格事項，采取退貨銷(xiāo)毀等處置措施。每日對庫房溫濕度計進(jìn)行監測記錄，對庫存醫療器械的外觀(guān)、包裝有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，如遇破損或過(guò)期器械報由專(zhuān)人統一處理，并仔細登記，超過(guò)有效期的產(chǎn)品，禁止銷(xiāo)售。
6、銷(xiāo)售出庫管理：
銷(xiāo)售記錄包括器械的名稱(chēng)、規格、注冊證號或者備案憑證編號、數量、單價(jià)、金額、生產(chǎn)批號、有效期、銷(xiāo)售日期、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)許可證號以及醫院的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式。出庫復核醫院、醫療器械的名稱(chēng)、規格、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期和有效期、生產(chǎn)企業(yè)、數量、出庫日期等內容。對包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞、標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實(shí)物不符、超過(guò)有效期的商品禁止出庫。出庫時(shí)遵循“先入先出”原則，記錄完整。
7、售后管理：
售后管理人員如接到故障通知后2小時(shí)內必須響應，如不能電話(huà)解決， 24小時(shí)內到達現場(chǎng)維修，并且定期對客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，如有器械不良事件發(fā)生，立即查清事發(fā)地點(diǎn)，時(shí)間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。
通過(guò)這次自查，我公司認真學(xué)習法律、規范經(jīng)營(yíng)使用行為、進(jìn)一步自我完善，加強了安全使用醫療器械制度，規范了醫療器械經(jīng)營(yíng)使用行為，強化了自身質(zhì)量管理體系，增強知法守法意識，提高公司整體水平。在實(shí)際工作與實(shí)施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問(wèn)題，望上級領(lǐng)導對我公司的工作提出寶貴意見(jiàn)。
企業(yè)自查報告 篇3
尊敬的XX省新聞出版局領(lǐng)導:
本公司于20xx年8月3日注冊成立，于20xx年6月7日取得《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》，許可證號碼為:XXXXX。公司注冊資本XXX萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍:書(shū)刊印刷，排版、制版、裝訂。根據《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規定》等有關(guān)規定，現將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自查報告如下:
一、 根據國家檔案法和印刷業(yè)管理規定，建立了印刷品接單、承印 驗證、登記、保管、交付、殘次品銷(xiāo)毀等規章制度，所有客戶(hù)一律簽定印刷委托合同、印件原件、印樣、菲林、委印證明文件，統一建檔立卷保管，以備查驗。印刷管理規定張貼于公司業(yè)務(wù)部門(mén)顯眼墻上，牢固樹(shù)立依法印刷觀(guān)念。
二、 定期(每季度)組織有關(guān)部門(mén)負責人對安全技術(shù)措施方案、執 行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)作出工作總結;重大項目，向公司法人辦公會(huì )議匯報。
三、產(chǎn)品質(zhì)量情況 我們以以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展為理念，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)，產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率為100%，目前公司已經(jīng)通過(guò)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系認證。 建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，對新入職工進(jìn)行三級安全 培訓，從消防、環(huán)保、印刷開(kāi)機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進(jìn)行培訓，公司制定了安全生產(chǎn)規章制度和員工作業(yè)指導書(shū)。
對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
四、統計數據報送情況
公司每年按照規定按時(shí)逐項向新聞出版行政部門(mén)報送統計數據，企業(yè)在審核登記期內沒(méi)有違規行為，未受過(guò)行政機關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營(yíng)中，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學(xué)習好各項管理措施。 在今后的經(jīng)營(yíng)中，我們將積極配合好上級各行政部門(mén)的工作，對組織的各項培訓積極參加，并認真貫徹各項措施，及時(shí)上報各項數據，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學(xué)習好各項管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，認真監督好各項制度措施的到位情況，促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展。 最后希望主管部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中予以更多的支持，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù)，推進(jìn)行業(yè)又好又快發(fā)展。
特此報告!
企業(yè)自查報告 篇4
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
根據深圳證監局深證局發(fā)[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》為指導,本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務(wù)會(huì )計基礎建設情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現了公司存在的問(wèn)題,并對問(wèn)題提出整改措施,同時(shí)設定了整改時(shí)間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項活動(dòng)是根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)版股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定,整個(gè)自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關(guān)財務(wù)制度設計、外來(lái)發(fā)票的規范、自制憑證的規范、會(huì )計摘要的規范、會(huì )計憑證的填制、會(huì )計業(yè)務(wù)的規范、各項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結合等方法。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
通過(guò)對照《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查,現將自查情況逐項列示如下:
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1 主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
自查中發(fā)現公司總經(jīng)理兼任主管會(huì )計工作負責人的工作,因總經(jīng)理負責整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理,時(shí)間精力有限,且受財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能限制,公司擬變更主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì )計工作負責人,由原會(huì )計機構負責人變更為主管會(huì )計工作負責人,由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理?yè)螘?huì )計機構負責人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財務(wù)部提交申請,公司總經(jīng)理批復報董事會(huì )審議通過(guò)。此事項在整改期結束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會(huì )計人員崗位設置情況
自查中發(fā)現,公司財務(wù)部共計設置六名財務(wù)人員,設財務(wù)總監一名,財務(wù)經(jīng)理一名,會(huì )計三名,出納一名,所有財務(wù)人員均有《會(huì )計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會(huì )計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現有不規范事項。
1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)培訓情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計人員有定期和不定期參加新會(huì )計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關(guān)專(zhuān)題的培訓和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專(zhuān)項培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會(huì )計基礎工作規范企業(yè)內部培訓,內培4 小時(shí);公司制定《員工培訓管理辦法》,財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行,公司對會(huì )計人員年審費用予以報銷(xiāo)。未發(fā)現有不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1 會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會(huì )計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬
憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表,公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶(hù)和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會(huì )計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì )計專(zhuān)人保管�？傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2.2 記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現,公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統統計并確認后進(jìn)行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬,會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類(lèi)調整分錄外,會(huì )計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規范事項。
2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現由公司總賬會(huì )計專(zhuān)人負責并用手工編制合并報表和附注,會(huì )計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個(gè)月結束后8 個(gè)工作
日內完成。不存在由年審會(huì )計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì )計每個(gè)月定期對賬,并由會(huì )計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小,財務(wù)部門(mén)與倉儲部門(mén)每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén),公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),財務(wù)總監是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復核與執行崗位分離,資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離,出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現不規范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度,執行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規范事項。
3.3 銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表,并由財務(wù)總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改,改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4
現金和票據的管理情況
自查中發(fā)現已經(jīng)建立定期的現金盤(pán)點(diǎn)制度;制度規定公司的庫存現金限額為5 萬(wàn)元。日常使用的票據種類(lèi)為支票,并設置票據登記薄,對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄,作廢票據沒(méi)有銷(xiāo)毀,不存在加蓋公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章的空白票據。不存在現金坐支現象,出納每日對現金進(jìn)
行盤(pán)點(diǎn),總賬會(huì )計不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現不規范事項。
3.5 財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管,法定代表人私章由財務(wù)總監保管,發(fā)票專(zhuān)用章由稅務(wù)會(huì )計保管。自查中發(fā)現使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4、企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現,在公司財務(wù)管理制度下,公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費用報銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì )計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤(pán)點(diǎn)制度、預算管理制度等,最后一次修訂時(shí)間在20xx 年6 月。未發(fā)現不規范事項。
4.2 企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計政策按照《企業(yè)會(huì )計準則》(xx)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)
20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。下屬子公司的會(huì )計政策由母公司統一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會(huì )計政策和會(huì )計估計。未發(fā)現不規范事項。
4.3 企業(yè)會(huì )計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì )計估計的變更做出了相關(guān)規定,會(huì )計估計變更事項需要履行公司董事會(huì )審批程序,財務(wù)管理制度規定需對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規定需對預計負債進(jìn)行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務(wù)管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會(huì )計差錯更正情況
自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務(wù)報告存在重大會(huì )計差錯更正事項時(shí),公司審計部應收集、匯總相關(guān)資料,調查責任原因,進(jìn)行責任認定,并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計部形成書(shū)面材料詳細說(shuō)明會(huì )計差錯的內容、會(huì )計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì )計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財務(wù)指標、會(huì )計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見(jiàn),之后提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議,并抄報監事會(huì )。公司董事會(huì )對審計委員會(huì )的提議做出專(zhuān)門(mén)決議,獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn);公司監事會(huì )切實(shí)履行監督職能,對董事會(huì )的決議提出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì )計差錯事項。未發(fā)現不規范事項。
4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對應收款進(jìn)行減值測試的方法是根據應收款客戶(hù)合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試,測試的頻率為每個(gè)年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小、購買(mǎi)時(shí)間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規范事項。
5、財務(wù)信息系統使用和控制情況
5.1 財務(wù)信息系統基本情況
5.2 財務(wù)信息系統應用情況
自查中發(fā)現當月會(huì )計憑證生成后,實(shí)行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì )計憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現不規范事項。
5.3 財務(wù)信息系統訪(fǎng)問(wèn)權限的控制
自查中發(fā)現財務(wù)人員根據職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人,填寫(xiě)《財務(wù)信息系統權限申請單》,
并經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批后向it 系統申請對應的系統權限,除公司財務(wù)人員外,公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢(xún)本公司財務(wù)系統信息。未發(fā)現不規范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預算管理的執行情況
自查中發(fā)現母公司對子公司實(shí)行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營(yíng)中心負責編制,公司由總經(jīng)理、運營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預算管理委員會(huì ),但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時(shí)進(jìn)行小組審核,公司運營(yíng)中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預算,經(jīng)與預算管理委員會(huì )討論后交財務(wù)部匯總編制總體預算,審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營(yíng)中心總監審核、研發(fā)中心總監確認、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務(wù)部負責對下屬子公司預算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現不規范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營(yíng),全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶(hù)均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái),子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規范事項。
6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現子公司目前沒(méi)有全職財務(wù)人員,財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統一管理。隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)規模的擴大,公司會(huì )加強對子公司財務(wù)人員的配置,并實(shí)行有效監管,此事項作為公司的長(cháng)效整改項目
企業(yè)自查報告 篇5
九月二十六日，集團公司黨委發(fā)出通知，要求各單位黨委就貫徹落實(shí)《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》的情況進(jìn)行總結、分析，按照***黨發(fā)39號文件精神，公司迅速召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，精心部署，全面安排，并要求公司各級班子成員要統一思想，提高認識，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度，依據公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，結合自身學(xué)習和崗位工作，寫(xiě)出自查報告，做出個(gè)人分析�，F就個(gè)人相關(guān)情況匯報，四項工作的落實(shí)情況：
1、在貫徹落實(shí)《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》方面：
首先，從思想上高度重視。充分認識貫徹落實(shí)《規定》的重要性，認為《規定》對于產(chǎn)業(yè)的壯大、項目的成長(cháng)、領(lǐng)導班子的凝聚、團隊作用的發(fā)揮有著(zhù)至關(guān)重要的作用，是項目各項制度有序運行的前提，是項目各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開(kāi)展的保障，是深化企業(yè)文化的政治前提。其次，在行動(dòng)上扎實(shí)推進(jìn)。不僅做到牢記《規定》，還要貫徹到工作的始終，領(lǐng)導班子要制定學(xué)習計劃，提出實(shí)施意見(jiàn)，寫(xiě)出心得體會(huì )，在生活會(huì )上交流，在職工會(huì )上討論;同時(shí)還開(kāi)展《規定》有關(guān)知識問(wèn)卷答題競賽，既做到學(xué)習上的提高，又要做到在工作中實(shí)踐。再次，對個(gè)人嚴格要求。把《規定》作為項目全員行為規范的教材、警示的教材，黨員領(lǐng)導干部、基層領(lǐng)導不僅要做到廉潔從業(yè)，率先垂范，廣大職工也要牢固樹(shù)立廉潔從業(yè)的意識，做到警鐘長(cháng)鳴，始終保持清醒的頭腦，筑牢拒腐防變的防火墻。
2、在民主管理方面：
首先，始終把民主管理作為項目最根本、最基礎、最重要的一項工作，作為一個(gè)戰略性任務(wù)牢抓不懈、常抓不止。其次，不斷完善項目各項民主議事制度，建全工會(huì )組織，充實(shí)工會(huì )人才，廣泛聽(tīng)取職工意見(jiàn)，運用集體大智慧的平臺，吸收新觀(guān)念，了解新思想，推動(dòng)管理，提升經(jīng)營(yíng)。再次，采取多種形式，由點(diǎn)到面，由面及點(diǎn)，堅持部門(mén)每天一會(huì )、項目每周例會(huì )的制度，通過(guò)建議收集，民主測評，激發(fā)每一名員工的工作熱情，挖掘每一名員工的工作潛力，尊重智慧，形成合力，群策群力，協(xié)調發(fā)展，排憂(yōu)解難，匯集經(jīng)驗，共同進(jìn)步。
3、在政務(wù)公開(kāi)方面：
首先，樹(shù)立一個(gè)目標，即：提高認識，統一思想，項目班子領(lǐng)導、部門(mén)及基層負責人要認真學(xué)習貫徹實(shí)行廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)的精神，自覺(jué)執行政務(wù)公開(kāi)的制度，制定詳細可行的實(shí)施意見(jiàn)，把政務(wù)公開(kāi)納入到部門(mén)、基層日常管理工作當中，不搞形式主義，用數字說(shuō)話(huà)，用成績(jì)說(shuō)事。其次，堅持兩個(gè)原則，即：實(shí)事求是，持之以恒。實(shí)行政務(wù)公開(kāi)必須結合項目的實(shí)際，不僅要做到對職工公開(kāi)，還要做到對領(lǐng)導班子及部門(mén)經(jīng)理公開(kāi)，既要做到真實(shí)可靠，建立信心，還要形成影響，顯現實(shí)效。同時(shí)，要把進(jìn)一步做好政務(wù)公開(kāi)作為項目一項重要工作常抓不懈，不斷完善和規范。再次，明確四個(gè)凡是，即：凡是職工關(guān)心、反映強烈熱點(diǎn)的問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項和容易引發(fā)矛盾、滋生腐朽現象的問(wèn)題必須向職工公開(kāi);凡是涉及項目中長(cháng)期發(fā)展規劃、投標和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大技術(shù)改造等決策性問(wèn)題，需領(lǐng)導班子決議的提交領(lǐng)導班子;凡是涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)措施實(shí)施、財務(wù)預決算、大額資金使用、重要規章制度制定、重大人事任免等必須由領(lǐng)導班子會(huì )議決定;凡是項目所有的工程建設一律采取招標，大宗物資采購一律采取議標，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、政策等一律透明，不搞暗箱操作，切切實(shí)實(shí)以維護國家利益、企業(yè)利益、職工利益為根本出發(fā)點(diǎn)。
4、在效能監察方面：
首先，把"將本增效，促進(jìn)發(fā)展"作為最終的目的。其次，我們以是否"按時(shí)、按質(zhì)、按量"完成工作作為基本考核依據，在生產(chǎn)上就種核算了各項指標，并對基層場(chǎng)實(shí)行了總體承包，激勵盤(pán)活場(chǎng)區資源，搞活經(jīng)營(yíng)，提升效益。今年生產(chǎn)形勢較往年很大的提升，說(shuō)明這些工作很有成效。同時(shí)，我們對職能部門(mén)的考核采取"主觀(guān)積極性建議、貫徹執行工作力度、工作處理應變能力"相結合的辦法，一是明確責任，二是鼓勵思考，三是強調執行，今年無(wú)論是在管理水平、技術(shù)策略轉化、財務(wù)成本控制，還是制度的創(chuàng )新、隊伍的凝聚等方面，都有了突破性的提高。再次，把"有獎?dòng)辛P、獎懲分明"作為改進(jìn)、提高的舉措。效能監察的最終目的是為了促進(jìn)工作、形成作風(fēng)，我們對工作積極性高、富有創(chuàng )新意識、勤于動(dòng)手，善于動(dòng)腦，工作業(yè)績(jì)突出，成績(jì)效果明顯的給予獎勵，并作為人才予以?xún)�、提撥，反之，則調整崗位及相關(guān)懲罰。
企業(yè)自查報告 篇6
我公司與XX年3月12日對公司XX年1月—XX年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現將清查的情況匯報如下，由于時(shí)間倉促，匯報的內容難免有些問(wèn)題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!
一、企業(yè)基本情況：
我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。XX年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入XX年度經(jīng)營(yíng)性虧損元。
二、流轉稅(地稅)：
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我司XX年實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。其中：
2.營(yíng)業(yè)稅：我司XX年上繳納營(yíng)業(yè)稅元。其中：
3、城市維護建設稅：我司XX年上繳城市維護建設稅元。其中：
4、教育費附加：我司XX年上繳教育費附加元。其中：
5、堤防費：我司XX年應繳堤防費元。
6、平抑食品價(jià)格基金：我司XX年應繳平抑食品價(jià)格基金元。
7、教育發(fā)展費：我司XX年應繳教育發(fā)展費元。其中：
三、地方各稅部分：
1.個(gè)人所得稅：我公司法人代表XX年工資收入元，我司XX年個(gè)人工資收入未達到個(gè)人所得稅納稅標準，無(wú)個(gè)人所得稅。
2.土地使用稅：無(wú)
3.房產(chǎn)稅：我司XX年度無(wú)房產(chǎn)稅
4.車(chē)船使用稅：我司擁有小車(chē)輛，應繳納車(chē)船使用稅元，已繳納。
5.印花稅：我公司XX年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。
四、規費、基金部分：
1、我司XX年度為職工4人繳納了社會(huì )養老保險及醫療保險，其他人員未在我司繳納，原因系這批職工的社會(huì )養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉入我公司。
2、我公司XX年交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、發(fā)票使用情況：XX年度我公司開(kāi)具了發(fā)票,多少張，金額多少?
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