票據管理自查報告

興慶區財政局：

　　根據銀興財發(fā)[XX]22號文件精神，對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

　　一、高度重視，認真開(kāi)展自查工作。

　　在收到財政發(fā)文件后，工作人員認真領(lǐng)會(huì )文件精神，對XX年1月至XX年12月票據的管理使用進(jìn)行了嚴格的自查，并認真填寫(xiě)行政事業(yè)性收費及財政票據管理自查表，做到領(lǐng)用票據數量底數清，收入金額數字清。

　　二、嚴格執行財務(wù)管理制度及票據管理制度。

　　XX至XX年我單位嚴格執行財務(wù)及票據管理制度，無(wú)帳外帳、私設小金庫等違法問(wèn)題，所收金額全部及時(shí)繳入賬戶(hù)。收費人員在領(lǐng)用收費票據時(shí)，由票據管理人員詳細登記領(lǐng)用數量、票面金額及票據號碼，收費時(shí)開(kāi)票人與收費人分開(kāi)，共同合作，互相牽制，所收現金及時(shí)交入銀行，票據繳銷(xiāo)、稽核中，票面金額與實(shí)際收到現金完全相符方可繳銷(xiāo)，嚴格執行職責分離制度。妥善保管保管存根，銷(xiāo)毀票據時(shí)登記造冊并報同級財政部門(mén)后由財政部門(mén)統一銷(xiāo)毀，有作廢票據時(shí)，必需三聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。對XX年丟失的'收據已在報刊上登載聲明作廢，并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區發(fā)收費許可證規定項目，無(wú)擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現象，各項收入嚴格執行收支“兩條線(xiàn)”的規定，不作支現金。

　　在這次自查中，發(fā)現票據管理中也存在個(gè)別失誤，在今后的工作中，我們會(huì )更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做做到最好。

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