業(yè)務(wù)管理制度15篇【薦】
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的業(yè)務(wù)管理制度，希望對大家有所幫助。
業(yè)務(wù)管理制度1
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監督管理暫行辦法》，結合我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購管理工作實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)政府采購，是指金塔縣各級各類(lèi)中小學(xué)及幼兒園，為完成教學(xué)、教研、后勤保障等任務(wù)，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買(mǎi)政府采購目錄以?xún)然虿少徬揞~以上的貨物、工程及服務(wù)的行為。
第三條中小學(xué)、幼兒園政府采購應當遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。
第二章政府采購的范圍與形式
第四條中小學(xué)、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學(xué)、科研、后勤保障等設施、設備;零星基建、維(裝)修項目、服務(wù)項目(學(xué)生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學(xué)生宿舍生活用品、勞務(wù)、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。
第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學(xué)、幼兒園教學(xué)用房、輔助用房、圍墻、校門(mén)、各類(lèi)運動(dòng)場(chǎng)地、綠化等零星基建及各類(lèi)維(裝)修項目。
第六條中小學(xué)、幼兒園政府采購實(shí)行政府集中采購和自行采購相結合的形式進(jìn)行，政府集中采購按《金塔縣政府采購20xx年度集中采購目錄及標準》(金政辦發(fā)【20xx】114號)執行。
第七條政府采購的方式為：公開(kāi)招標(協(xié)議供貨、定點(diǎn))、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)、其他。
第八條凡采購額度達到5萬(wàn)元以上的(含5萬(wàn)元)貨物類(lèi)和服務(wù)類(lèi)項目，必須到縣政府采購部門(mén)集中采購。凡采購額度達到10萬(wàn)元以上的(含10萬(wàn)元)工程項目，必須到縣住建部門(mén)招標辦統一公開(kāi)招標采購;10萬(wàn)元以下的工程項目必須經(jīng)學(xué)校(園)校(園)委會(huì )議研究確定，報教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議審批，根據審批意見(jiàn)到住建部門(mén)辦理備案手續。
第九條中小學(xué)、幼兒園急需添置的有關(guān)教學(xué)設備及設施，低于5000元的;有特殊要求或時(shí)間緊迫，標的數量較小無(wú)法進(jìn)行統一采購的;由單位提出申請，經(jīng)教育資金核算中心審核，報經(jīng)教育局分管領(lǐng)導審簽并加注明確意見(jiàn)后，轉報政府采購部門(mén)審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定自行組織采購。
第十條經(jīng)縣政府采購部門(mén)審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時(shí)采購人遵循比價(jià)采購的原則，嚴格按照詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)程序履行政府采購手續，保證采購物品物美價(jià)廉，品質(zhì)合格。物品批量采購的，要對商家提供的價(jià)目單進(jìn)行篩選，商定合理價(jià)位，減少采購次數。除教材、教輔、辦公用品和作業(yè)本外，相同類(lèi)型的貨物一年內不得報2次采購申請。
第十一條采購人采購貨物或服務(wù)項目，必須到縣政府采購部門(mén)批準的定點(diǎn)供應商處采購。
第三章政府采購的申報
第十二條采購人根據年度財政預算中政府采購項目資金情況編制政府采購預算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預算經(jīng)教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議審查批準后，報縣政府采購部門(mén)備案。
第十三條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不得調整。凡未做預算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調整和追加預算的，報局分管領(lǐng)導提出意見(jiàn)后，采購單位書(shū)面申請，經(jīng)教育局辦公會(huì )議審核批準后執行。
第十四條采購人根據批準的.政府采購預算，結合本單位工作實(shí)際，編制政府采購計劃。組織政府采購時(shí)，采購人根據批準的年度政府采購預算填寫(xiě)《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進(jìn)行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預算的采購申請進(jìn)行核實(shí)后，報教育局分管領(lǐng)導審批。
第十五條采購人根據教育局對其采購申請審批意見(jiàn)，到縣政府采購部門(mén)辦理政府采購相關(guān)手續。
第十六條采購人嚴格按照縣政府采購部門(mén)審批的政府采購形式和采購方式組織采購。
第四章政府采購預算的執行
第十七條采購人應嚴格執行政府采購預算，不得采購無(wú)預算、無(wú)計劃的采購項目。
第十八條采購人采購政府集中采購目錄以?xún)鹊墓こ�、貨物和服�?wù)，必須按照規定的采購方式和程序依法實(shí)施政府采購。
第十九條中小學(xué)、幼兒園對物品實(shí)行自行采購的，由單位采購領(lǐng)導小組負責實(shí)施，一般應規避主要領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導和相關(guān)人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領(lǐng)導、單位工會(huì )代表、相關(guān)教職工代表等組成的采購領(lǐng)導小組，成員不少于3人;采購物品名稱(chēng)、質(zhì)量、金額須經(jīng)單位采購領(lǐng)導小組集體商議，并有會(huì )議記錄及領(lǐng)導小組成員簽名;單位采購領(lǐng)導小組根據采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將采購結果在校務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公示。
第二十條采購人采購中小學(xué)、幼兒園教學(xué)課桌椅、學(xué)生宿舍家具、教學(xué)設備(實(shí)驗室、圖書(shū)室、功能教室的桌椅柜架)、教學(xué)儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書(shū)、教材、教輔、教育教學(xué)軟件及其它教學(xué)、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設施設備等納入政府采購目錄和在采購限額標準以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據年度政府采購預算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見(jiàn)提交教育局領(lǐng)導辦公會(huì )議研究決定，采購計劃一經(jīng)審核批準，無(wú)特殊情況不得隨意變動(dòng)。
第二十一條組織政府采購時(shí)，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預算和采購計劃進(jìn)行匯總，對同類(lèi)物品和有關(guān)服務(wù)項目提出“并類(lèi)捆綁打包”方案，報教育局分管領(lǐng)導審核后，報縣政府采購部門(mén)按政府采購程序執行。
第五章政府采購的合同簽訂與驗收
第二十二條采購人根據《合同法》采用書(shū)面形式與貨物或提供服務(wù)的供應商簽訂政府采購合同。
第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務(wù)的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、性能、價(jià)格，履行合同的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責任等內容。
第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進(jìn)行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認，報賬員憑借正規發(fā)票和政府采購手續到縣教育資金核算中心報賬。
業(yè)務(wù)管理制度2
一、在公司上班期間注意事項
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡為準。
2、上班時(shí)：
�、琶刻煲�30個(gè)電話(huà)，拜訪(fǎng)新客戶(hù)(以電話(huà)記錄為準
�。�2）每天約了10來(lái)面試（以面試登記表為準）
�。�3）洽談幾家客戶(hù)；
�。�4）哪些比較有意向；
5)客戶(hù)實(shí)力口碑如何；
�。�6）成交機會(huì )如何；
�。�7）有哪些需要解決；
3、熟記行業(yè)知識、簡(jiǎn)單操作方法、市場(chǎng)賣(mài)點(diǎn)、了解公司與市場(chǎng)基本情況。熟知現貨優(yōu)勢，并能形成一套有見(jiàn)解的說(shuō)服客戶(hù)的理論。
4、上班時(shí)嚴守自己的崗位不得與其他同事打鬧。
5、因公因私不能上班時(shí)實(shí)行書(shū)面請假制度。
二、業(yè)務(wù)員工作職責
1、認真執行公司的各項規章制度和部門(mén)管理規定。
2、熱愛(ài)本職工作，服從公司的`工作安排，根據行業(yè)發(fā)展情況和國家的相關(guān)政策，搞好市場(chǎng)預測及時(shí)調整銷(xiāo)售策略，確定主攻方向和目標。
3、注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內相關(guān)銷(xiāo)售工作。
4、嚴守公司的各項銷(xiāo)售計劃、行銷(xiāo)策略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等商業(yè)機密，不得泄露與他人。
5、廣泛搜集信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，對有意向的客戶(hù)，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng )造成交機會(huì )。
6、必須全面了解交易所的歷史及優(yōu)點(diǎn)和發(fā)展方向，掌握銷(xiāo)售談判技巧、熟悉銷(xiāo)售合同條款；
8。在工作中，搞好團結協(xié)作關(guān)系，共同完成銷(xiāo)售任務(wù)。
9、在業(yè)務(wù)中出現問(wèn)題，及時(shí)向主管和部門(mén)經(jīng)理匯報，提出個(gè)人建議。
10、認真為新老客戶(hù)服務(wù)，提高客戶(hù)和服務(wù)中心對公司的美譽(yù)度和信譽(yù)度。
11、認真做好售后服務(wù)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調查，提出解決方案，請示領(lǐng)導同意后實(shí)施。
12、完成公司領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作。
13、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶(hù)式轉移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
三、業(yè)務(wù)員出差制度
1·凡出差之前業(yè)務(wù)員必須向公司申請，批準后方可。
2·具體出差時(shí)間及地點(diǎn)由公司統一安排、確定有效。
3·出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準（如出現其他事項費用自負）。
4、費用支出：出差前只能預支車(chē)費。
5、以上條款還望各位員工自覺(jué)遵守，不能有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現后果一切自負。
四、業(yè)務(wù)員出差在外期間所需注意事項：
�、懦霾蠲康揭粋�(gè)地方業(yè)務(wù)員必須用當地固定電話(huà)向公司報到，以示其真實(shí)性。
�、茦I(yè)務(wù)員出差期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款10元。
�、浅霾钇陂g應合理安排工作時(shí)間，要有工作計劃，出差日記要有客戶(hù)詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時(shí)傳回公司，以作為支出費用憑證。
�、让吭鲁霾罨毓竞�，應積極遞交出差總結、名片、客戶(hù)名單表、票據經(jīng)老板核對批準后交與財務(wù)方可報銷(xiāo)。
業(yè)務(wù)管理制度3
一、 工作職責：散發(fā)樓盤(pán)宣傳資料，并向客戶(hù)介紹樓盤(pán)基本情況。
二、 簽到時(shí)間：8點(diǎn)之前簽到。遲到一次組長(cháng)扣3元，組員扣2元；晚上7點(diǎn)整在售樓部簽退。遲到三次者做曠工處理，曠工一次者扣兩天的工資，曠工二次者屬自動(dòng)離職。
三、 著(zhù)裝整潔、講究衛生�；畈ù蠓接辛己玫穆殬I(yè)道德和工作態(tài)度，維護好公司和開(kāi)發(fā)商的形象。
四、 上班時(shí)間內必須定時(shí)、定點(diǎn)到崗工作，以備公司隨時(shí)查崗，如查崗不在崗上，一次扣2元，二次扣5元，三次扣10元，如超過(guò)三次屬自動(dòng)離職。
五、 傭金提取和工資待遇：組長(cháng)工資600元/月，組員500元/月+信息分的提�。ǘ颗�+傭金提��；門(mén)市按千分之三提取，帶組傭金：以本組總業(yè)績(jì)+公共業(yè)績(jì)?yōu)闃藴�，門(mén)市按千分之零點(diǎn)八提取。住宅按千分之二點(diǎn)三提取。
六、 公共業(yè)績(jì)分配：針對每個(gè)樓盤(pán)的實(shí)際情況，由經(jīng)理每?jì)蓚�(gè)月制定標準。
七、 各項指標分配（以分數為單位計算）
1、帶客5分/個(gè)
2、帶單5分/個(gè)
3、咨詢(xún)電話(huà)3分/個(gè)
4、有效報表1分/個(gè)
八、具體工作中的問(wèn)題處理方法：
1、如客戶(hù)以前有銷(xiāo)使，后由別的銷(xiāo)使帶上來(lái)，沒(méi)超過(guò)15天的信息不算，如超過(guò)15天的，此信息算雙方各二分之一的業(yè)績(jì)。
2、如客戶(hù)已經(jīng)在售樓部交了錢(qián)或交了部分錢(qián)，后又由銷(xiāo)使帶上來(lái)的，此信息無(wú)效。
3、如客戶(hù)在秘書(shū)或主任約客的途中，碰到了另外的銷(xiāo)使并把客戶(hù)帶到售樓部的，此銷(xiāo)使算盡義務(wù)。
4、不能相互爭搶客戶(hù)，如有蓋單的行為，違反二次者罰款5元，五次以上者屬自動(dòng)離職。
5、如客戶(hù)當天銷(xiāo)使未帶上來(lái)，后由別的銷(xiāo)使帶上來(lái)，能夠證明前銷(xiāo)使確實(shí)是有此客戶(hù)的記錄的'，各分二分之一的業(yè)績(jì)。
6、禁區里派單的所有信息屬無(wú)效信息（本樓盤(pán)禁區為：時(shí)尚家園到旺角城側）。
九、在工作時(shí)間內，禁止與他人發(fā)生口角，打架斗毆行為一經(jīng)發(fā)現立即除名，造成的一切后果自己承擔，公司概不負責。
十、在售樓部期間必須嚴格注意自己的言行舉止。違者罰款5元/次、
十一、上班期間，如有朋友來(lái)訪(fǎng)可有10-15分鐘的會(huì )友時(shí)間，超出十五分鐘以上須向帶組主任請假其說(shuō)明情況。違者/次罰款5元。
十二、新員工進(jìn)入公司須經(jīng)過(guò)三日的考核期，方可入住宿舍。
業(yè)務(wù)管理制度4
一、客戶(hù)申報及限時(shí)保護制度
1．項目經(jīng)理在著(zhù)手客戶(hù)開(kāi)發(fā)前必須以書(shū)面形式向調度室報批所要開(kāi)發(fā)之客戶(hù)名單，經(jīng)調度室核準批復之客戶(hù)該項目經(jīng)理可擁有為期一個(gè)月的開(kāi)發(fā)保護期。
2．項目經(jīng)理在客戶(hù)開(kāi)發(fā)期內必須全力以赴完成客戶(hù)拓展工作，并即使向上級領(lǐng)導書(shū)面提交該客戶(hù)擴展情況備案，若該客戶(hù)在保護期內未能成交，上級領(lǐng)導可憑項目經(jīng)理所提供的客戶(hù)拓展情況備案向調度室協(xié)調延長(cháng)開(kāi)發(fā)時(shí)間。
3．未經(jīng)調度室核準，項目經(jīng)理私自開(kāi)發(fā)之客戶(hù)業(yè)績(jì)不納入銷(xiāo)售提成標的'，所造成之一切后果由項目經(jīng)理本人承擔。
二、客戶(hù)拜訪(fǎng)流程及制度
拜訪(fǎng)前24小時(shí)內向直屬上級書(shū)面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級
12小時(shí)內回復項目經(jīng)理是否可以拜訪(fǎng)→否→放棄→
是→按計劃拜訪(fǎng)→填寫(xiě)洽談?dòng)涗洷恚ǜ娇蛻?hù)名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷(xiāo)差旅費用。
三、差旅費報銷(xiāo)標準
1．因公外出車(chē)費報銷(xiāo)標準
本市內：憑市內公交車(chē)、地鐵票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
本市郊：憑車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
市外：憑當日長(cháng)途汽車(chē)票及該市市內公交車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2．營(yíng)銷(xiāo)人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經(jīng)上級批準同意后方可留宿。
四、營(yíng)銷(xiāo)部人員離職處理制度
試用期內：營(yíng)銷(xiāo)部人員如試用期內申請離職，必須提前________天以書(shū)面形式向直屬上級提出申請，________天內辦理離職手續。
五、量化考核數據報表管理制度
1．每日定時(shí)向團隊隊長(cháng)報交的量化考核報表（非工作理由過(guò)時(shí)不報視當日無(wú)績(jì)效量）
a．每日晚上_________前報交工作日志
b．每日_________前報交新客戶(hù)資料及每日電話(huà)跟進(jìn)情況說(shuō)明電子文檔（發(fā)郵件）
2．每周定時(shí)向團隊隊長(cháng)報交的量化考核報表（非工作理由過(guò)時(shí)不報視當周無(wú)績(jì)效量）
a．每周_________下午_________前報交工作周總結報告
b．每周_________上午_________前報交工作周計劃
3．每月_________日晚上_________前上交當月工作總結及下月工作計劃。
業(yè)務(wù)管理制度5
為了建立科學(xué)規范的中小校園預算編制制度，確保義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的順利實(shí)施，根據省、市的要求，結合《會(huì )計法》、《預算法》和《義務(wù)教育法》的相關(guān)規定，特制定我校預算編制制度。
1、校園預算是指中小校園根據教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃，它是中小校園財務(wù)工作開(kāi)展的基本依據。包括收入預算和支出預算。
2、校園的預算編制務(wù)必遵循真實(shí)性、完整性、重點(diǎn)性、科學(xué)性、透明性和績(jì)效性的`原則。
3、校園編制的預算，務(wù)必及時(shí)立卷規檔，妥善保管，不得丟失和毀損。
4、校園應當參考上一年度預算執行狀況和本年度收支預測進(jìn)行預算編制。
5、校園的預算務(wù)必按照量入為出、收支平衡的原則編制，不能列赤字，不能預留硬缺口。
6、校園預算收入的編制，應當與本單位教育事業(yè)發(fā)展計劃和目標任務(wù)的規模及要求相適應，按照規定務(wù)必列入預算的收入，不得隱瞞、少列，也不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據。
7、校園預算支出的編制，應當貫徹厲行節約、勤儉建校的方針，應當統籌兼顧，確保重點(diǎn)，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項目支出。
8、中小校園務(wù)必強化預算編制的管理，要把預算編制工作作為財務(wù)管理工作的重要資料抓好落實(shí)，精心組織、周密部署，確保教育系統義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的順利進(jìn)行。
業(yè)務(wù)管理制度6
成本核算管理制度
外貿業(yè)務(wù)員管理制度
辦理客戶(hù)業(yè)務(wù)前的準備工作
營(yíng)業(yè)助理復查上次該客戶(hù)當面所交代或來(lái)電來(lái)函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。
(一)營(yíng)業(yè)助理對客戶(hù)所寄來(lái)擬在仿制的原樣品,如需準備報價(jià)、樣品、印盒、紙套、標紙、標頭、陳列箱、說(shuō)明書(shū)等資料,應即準備齊全,如有問(wèn)題不能解決,應即向主管經(jīng)理請示如何處理。
(二)營(yíng)業(yè)助理須將客戶(hù)所欲購的項目,應準備最新報價(jià),以滿(mǎn)足客戶(hù)再訂購的需要。
(三)營(yíng)業(yè)助理應客戶(hù)所需,代訂飯店房間、并于前一天應再與飯店聯(lián)絡(luò ),不可有誤。
(四)營(yíng)業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶(hù)來(lái)前一日辦妥OOL。
(五)如需采購部有關(guān)科長(cháng)配合準備工作者,營(yíng)業(yè)助理應協(xié)調妥善對大客戶(hù)來(lái)應預到公司日期。
客戶(hù)接待工作
(一)如需到機場(chǎng)迎接,營(yíng)業(yè)部助理應向總務(wù)科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時(shí)與航空公司機場(chǎng)辦事處聯(lián)絡(luò )班機確定到達時(shí)間。必須提前5分鐘抵達機場(chǎng)或飯店將客人接來(lái)公司。
(二)如客戶(hù)需赴工廠(chǎng)察看,營(yíng)業(yè)助理應事先與工廠(chǎng)聯(lián)絡(luò ),安排行程。
(三)如客戶(hù)需要游覽名勝古跡,營(yíng)業(yè)助理應事先安排觀(guān)光行程。
客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)接待
(一)赴機場(chǎng)或飯店接客戶(hù)前,營(yíng)業(yè)助理應將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。
(二)如客戶(hù)需要飲料、食品等,營(yíng)業(yè)助理應通知樣品室準備。
(三)如需采購部有關(guān)科長(cháng)備詢(xún)時(shí),營(yíng)業(yè)助理應事先通知待命。
客戶(hù)接洽業(yè)務(wù)
(一)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶(hù)挑選樣品。
(二)經(jīng)客戶(hù)挑選的有興趣產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理應即記錄詳細資料及產(chǎn)品編號、規格、包裝明細、材數,最近工廠(chǎng)價(jià)格。如有必要,得與有關(guān)科長(cháng)協(xié)調報價(jià)。如客戶(hù)是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數量的運費,如該產(chǎn)品客戶(hù)以前曾購買(mǎi)者,則應記錄前次廠(chǎng)價(jià)與賣(mài)價(jià)。
(三)與客戶(hù)洽談中,對報價(jià)及客戶(hù)所特有要求的規格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數量等，營(yíng)業(yè)助理均應詳細列入記錄,必要時(shí)畫(huà)上該產(chǎn)品草圖。
(四)如客戶(hù)當日未能決定采購者,須待次日繼續洽談時(shí),營(yíng)業(yè)助理應將所挑選出來(lái)的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內。以免下次洽談時(shí)重復挑選。(保留期限不得超過(guò)一星期)。
(五)如客戶(hù)不予洽談或已洽商完畢的樣品,營(yíng)業(yè)助理應囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶(hù)如有任何詢(xún)問(wèn)應即查核答復,如不能即時(shí)答復,亦應向客戶(hù)說(shuō)明原因并告以何時(shí)答復。
(七)與客戶(hù)洽談中,對客戶(hù)所交代的工作應于下次洽談前完成。
整理報價(jià)單
(一)應客戶(hù)需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理與采購部有關(guān)科長(cháng)協(xié)調整理報價(jià)單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶(hù)。
(二)客戶(hù)訂購產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理應于客戶(hù)離公司的當日或限內將報價(jià)單單項總價(jià)及全部總價(jià)底稿整理妥當,呈主管經(jīng)理閱后,掃報價(jià)單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時(shí),報價(jià)單上的材數不予打出。
(三)營(yíng)業(yè)助理,應即核對報價(jià)單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實(shí)無(wú)誤,然后抽出一份報價(jià)單請示經(jīng)理后,開(kāi)國內訂單,連同國內訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄國外信件,報價(jià)單若其他一切文件須由營(yíng)業(yè)助理核對,并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報關(guān)文件由營(yíng)業(yè)助理于結并前自行核對單價(jià)數量，必須在當日內完成。
開(kāi)國內訂單
營(yíng)業(yè)助理應時(shí)常查核自存的報價(jià)單,并盡速請主管經(jīng)理會(huì )同有關(guān)采購科長(cháng)發(fā)出國內訂單,并在存檔報價(jià)單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠(chǎng)、廠(chǎng)價(jià)、國內訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由營(yíng)業(yè)助理書(shū)寫(xiě)清楚。
(二)如國內訂單上數量、價(jià)格、包裝、規格、嘜頭有變更時(shí),即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯(lián)裝訂一起。
(三)如是將國內訂單改開(kāi)另一工廠(chǎng),則應于國內訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號重開(kāi),原訂單作廢"并于存檔報價(jià)單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠(chǎng)名稱(chēng)價(jià)格,但在工廠(chǎng)聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開(kāi),并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。
(四)原國內訂單如是改開(kāi)別家工廠(chǎng)時(shí),須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開(kāi)訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動(dòng)退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠(chǎng)。
(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時(shí),務(wù)必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個(gè)ITEM在￥5,000以上,科長(cháng)在時(shí)一定要讓科長(cháng)簽字,才能寄出,如科長(cháng)不在而急于需寄出的訂單由營(yíng)業(yè)部自行決定。此訂單進(jìn)否要由科長(cháng)簽字才寄出,但如未經(jīng)科長(cháng)簽字的'訂單,采購科長(cháng)應協(xié)助出貨,而催貨則由營(yíng)業(yè)部負責。
(九)凡向工廠(chǎng)催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營(yíng)業(yè)助理負責,但裝押助理協(xié)助催貨。
開(kāi)妥國內訂單
(一)國內訂單開(kāi)妥后,須校對與報價(jià)單上所列的包裝、數量是否相符。
(二)開(kāi)妥國內訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后:
1.留底聯(lián)存查。
2.工廠(chǎng)聯(lián)及簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管制中心。
3.裝運聯(lián)連同報價(jià)單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯(lián)逾10天工廠(chǎng)未自動(dòng)簽回時(shí),由管制中心過(guò)濾,如該訂單單項金額超過(guò)美金20xx元或人民幣8萬(wàn)元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負責簽回,(如金額未超過(guò)以上金額者不必硬性簽回),如超過(guò)美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長(cháng)簽回。
5.管制中心收到簽回聯(lián)時(shí),核對單價(jià)、數量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關(guān)人員更改樣品室價(jià)格。
(三)營(yíng)業(yè)助理收到出貨樣品時(shí),須詳查出貨樣品的品質(zhì)規格是否符合客戶(hù)要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經(jīng)理如何處理,驗貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。
1.北部地區助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷(xiāo)案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠(chǎng)收到訂單要求承辦助理改價(jià),須由經(jīng)理決定不可自作主張。
成本核算管理制度
索取樣品
(一)客戶(hù)未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經(jīng)理會(huì )同采購部有關(guān)科長(cháng)向何家工廠(chǎng)索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。
(二)客戶(hù)已訂購者,應按報價(jià)單國內訂單上規定數量向有關(guān)工廠(chǎng)索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時(shí),以電話(huà)與有關(guān)工廠(chǎng)及外務(wù)員聯(lián)絡(luò )。
(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時(shí),應即填寫(xiě)"重要樣品逾期追問(wèn)單",交有關(guān)采購科長(cháng)采取緊急措施。
(五)對外務(wù)人員交辦的事項,應隨時(shí)督促如期完成,如有任何困難時(shí)請示主管經(jīng)理處理。
(六)收到工廠(chǎng)樣品后應即詳細檢查是否完好無(wú)缺,如有規格不符或損壞應速通知工廠(chǎng)重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠(chǎng)索取樣品時(shí),要注明該工廠(chǎng)產(chǎn)品的編號,如無(wú)工廠(chǎng)編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠(chǎng)索取樣品時(shí),請勿寫(xiě)客戶(hù)及地區名稱(chēng)。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。
(十一)凡一個(gè)ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件:
索取樣品職責的劃分:
1.舊樣品一律由營(yíng)業(yè)部直接向工廠(chǎng)或外務(wù)員索取，若無(wú)法取得,請科長(cháng)提供資料,由助理繼續索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長(cháng)負責索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶(hù)送來(lái)的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
�、偻鈩�(wù)員編制隸屬采購部,但其工作直接對營(yíng)業(yè)部負責。
�、谟杏唵蔚男聵悠酚煽崎L(cháng)負責索取樣品到底。
�、蹮o(wú)訂單的新樣品索取期限已屆,科長(cháng)無(wú)法完成,應呈所屬經(jīng)理,說(shuō)明理由。
寄樣品給客戶(hù)
在收到工廠(chǎng)所寄來(lái)的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名
(一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話(huà)、標簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內。第一聯(lián)寄客戶(hù),第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。
1.如樣品數量過(guò)多或價(jià)值過(guò)高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶(hù)索取樣品費及郵費。
2.每3個(gè)月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶(hù)未寄來(lái)樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會(huì )計科長(cháng)名義向客戶(hù)索取。
3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內"
4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。
(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價(jià)打上虛價(jià)(不實(shí)的價(jià)格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶(hù),第五聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書(shū)室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶(hù)地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時(shí)核對,其余交秘書(shū)室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶(hù)確實(shí)收到貨品時(shí)才可簽付運費。
(三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過(guò)目,再行寄出。
□客戶(hù)來(lái)電來(lái)函來(lái)樣品
(一)收到客戶(hù)來(lái)電來(lái)函,應立即請示經(jīng)理如何處理。
成本核算管理制度
(二)收到客戶(hù)來(lái)擬仿制的樣品,或寄來(lái)的目錄相片,其開(kāi)發(fā)報價(jià)等,應即請示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。
(三)主管經(jīng)理外出時(shí),營(yíng)業(yè)助理應在自己能力范圍內所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報處理經(jīng)過(guò)如系緊急事項,應設法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò ),以便迅速處理。
□須經(jīng)確認樣品、印刷品
(一)如國內訂單上載有樣品、印刷盒、紙套、標紙、標頭經(jīng)國外客戶(hù)確認通過(guò)后,立即以公司印的表格,寄交工廠(chǎng)及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營(yíng)業(yè)助理留存。如以電話(huà)通知工廠(chǎng),應補寄通知以便安排出貨。
(二)客戶(hù)正式確認通過(guò)的樣品,應會(huì )知有關(guān)外務(wù)員或科長(cháng),規格正確以便驗貨。
□驗貨
(一)如非專(zhuān)案訂單因訂購數量小或外務(wù)員忙碌,因地區偏遠無(wú)法前往承制廠(chǎng)商貨或因承制廠(chǎng)商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí),外務(wù)人員來(lái)電或來(lái)函通知，營(yíng)業(yè)助理應即請示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區、廣州地區不論任何情況,應通知外務(wù)員必須親往驗貨。
(二)營(yíng)業(yè)助理因解決重要問(wèn)題須往工廠(chǎng)時(shí),應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費。
(三)所有訂單的驗貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。
□申請國外(內)傭金賠償
(一)營(yíng)業(yè)助理填妥申請書(shū),送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準送交押匯科長(cháng),如賠償須扣工廠(chǎng)者于表上注明并另填寫(xiě)扣款單一份交會(huì )計,一份交稽核,一份交采購科長(cháng),一份留底,以便工廠(chǎng)請款時(shí)扣除,如是親交來(lái)公司的客戶(hù),須備妥收據及護照影本送交會(huì )計制單。
(申請書(shū)為四聯(lián),其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時(shí)必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會(huì )計。
2.每支付前由對方公司來(lái)信指定由某人攜帶該公司開(kāi)立的收據支領(lǐng)。
(三)押匯科長(cháng)收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會(huì )計簽收一份,另一份交稽核。
□對樣品處理
(一)出貨樣品:營(yíng)業(yè)助理必須取得并切實(shí)負責驗貨無(wú)誤后予以自行保管或予補樣。
(二)收到工廠(chǎng)新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應附廠(chǎng)商住址、電話(huà)及負責人姓名及價(jià)格資料即送采購部有關(guān)科長(cháng)編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專(zhuān)利或只能賣(mài)給專(zhuān)門(mén)客戶(hù))不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長(cháng)欄應改填經(jīng)理名。
(五)如需向商業(yè)部門(mén)借出樣品時(shí),應填寫(xiě)"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷(xiāo)案后,再由管制中心送交承辦助理保管。
□注銷(xiāo)國內訂單
(一)營(yíng)業(yè)助理向裝押助理簽收"營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價(jià)、數量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無(wú)誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內訂單底上予以注銷(xiāo)。
(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠(chǎng)在未結關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠(chǎng)急需貨款,亦應先開(kāi)來(lái)保證票。
□接到報價(jià)單與國內訂單
成本核算管理制度
裝押助理收到由營(yíng)業(yè)助理轉來(lái)的報價(jià)單與國內訂單時(shí),應核對報價(jià)單與國內訂單上包裝、數量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問(wèn)時(shí),應即與營(yíng)業(yè)助理協(xié)調或請示主管經(jīng)理如何處理。
□簽收L/C影本
(一)押匯科長(cháng)收到L/C后,即影印一份送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理簽收,再轉交營(yíng)業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發(fā)生的問(wèn)題如下:
1.收到L/C時(shí)須先核對總金額、數量、單價(jià)是否正確。
2.收以L(fǎng)/C當天時(shí),如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。
4.如由本地無(wú)直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。
5.核對受益人全名、地址有無(wú)錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內容有無(wú)錯誤字。
8.有無(wú)規定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶(hù)有數張L/C時(shí)須看有無(wú)規定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶(hù)寄來(lái),而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買(mǎi)方負擔,如否應即請示主管經(jīng)理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經(jīng)理。
□裝船通知單
(一)依照國內訂單的規定交貨日期一個(gè)月至一個(gè)月前開(kāi)始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠(chǎng)聯(lián)系后填寫(xiě)裝船通知單。
送貨柜場(chǎng)者:共四聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠(chǎng),由裝押助理寫(xiě)好廠(chǎng)商信封交營(yíng)業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。
第二、三聯(lián):
(1)寄有關(guān)外務(wù)員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調安排出貨。
(2)如每一ITEM超過(guò),美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長(cháng),第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。
第四聯(lián):裝押助理存查。
貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠(chǎng),由裝押助理寫(xiě)好廠(chǎng)商信封交營(yíng)業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。
第二聯(lián):
裝押助理存查。
如重要訂單未能如期交貨,得填寫(xiě)"重要訂單逾期追問(wèn)單"交有關(guān)科長(cháng)協(xié)助處理。
(二)如國內訂單規定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)
(三)如國內訂單規定須等樣品確實(shí)通過(guò)才生產(chǎn)者,當收到客戶(hù)確認函電時(shí),由營(yíng)業(yè)助理填寫(xiě)確認函交工廠(chǎng),并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國內訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營(yíng)業(yè)助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地區,應將經(jīng)濟部商品檢驗局的原料來(lái)源加工處所切結書(shū)空白數份填妥,可成本核算管理制度
隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠(chǎng)或交外務(wù)員蓋章填寫(xiě)后寄回,才回經(jīng)濟部商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書(shū)。
(五)需確實(shí)注意出口貨品是否含有須辦退稅進(jìn)口零件,協(xié)調報關(guān)行后與有關(guān)工廠(chǎng)辦理手續。
□催貨
(一)送貨柜場(chǎng)的裝船通知單發(fā)出后一星期內如無(wú)回音交貨,應該會(huì )同營(yíng)業(yè)助理向工廠(chǎng)或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。
(二)退稅資料寄來(lái)本公司時(shí),應先告知工廠(chǎng)填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠(chǎng)的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。
□收到倉庫送來(lái)的進(jìn)貨單
(一)裝押助理收到進(jìn)貨單應即核對，對所列的嘜頭、數量、包裝情況表是否與國內訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長(cháng)處理。
(二)收到進(jìn)貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。
(三)如未通知送貨柜場(chǎng)而擅自送來(lái)倉庫者,應扣運費。
□簽訂S/O
(一)依據出貨明細表及國內訂單裝運聯(lián)所示大約材數計算體積重量。
(二)向擬裝運的船公司或報關(guān)行查是否確實(shí)簽到S/O。
(三)船期如有提前或延后,應立即與工廠(chǎng)聯(lián)系務(wù)必配合。
(四)打S/O時(shí)須查核是否每張均打,如有漏打,應即時(shí)補上,以免報關(guān)行在船公司重打,浪費時(shí)間。
(五)簽S/O的時(shí)間應提早一星期或兩星期,或事先以電話(huà)與船公司聯(lián)絡(luò )訂船位。
(六)如裝整臺貨柜時(shí),必須貨物實(shí)際重不可超過(guò)船公司所規定的重,如超過(guò)時(shí)應請示主管經(jīng)理處理。
□結關(guān)前工作
(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長(cháng),以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)
(二)(如由倉庫出卡車(chē)者,須在結關(guān)前二天將出貨明細表交押匯科長(cháng),以便及時(shí)通知卡車(chē),貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。
(三)須密切注意倉庫出貨時(shí)間、車(chē)號、嘜頭、數量及送貨地點(diǎn),確定時(shí)應即通知報關(guān)行。
(四)于船期結關(guān)前一日,確定出貨明細表的正確項目、數量,如所出的貨有配件印刷工廠(chǎng)者,須于出貨明細表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠(chǎng)正確全名,統一編號、發(fā)票號碼,交營(yíng)業(yè)助理核閱。并填寫(xiě)出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財務(wù))連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長(cháng)蓋章后,連同退稅資料交報關(guān)行,一份交會(huì )計科長(cháng),其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登記本上所列規定送件日期及預計入帳日期,應填寫(xiě)結關(guān)后七天,如有遲延應寫(xiě)原因。
(七)送貨當天早上必須聯(lián)絡(luò )工廠(chǎng)確實(shí)出貨時(shí)間、卡車(chē)號碼及到達時(shí)間,確定時(shí)立即通知報關(guān)行。
(八)結關(guān)當天如有未能確定工廠(chǎng)出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關(guān)。
(九)貨如未依時(shí)間送達,所發(fā)生海關(guān)費用及規費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時(shí)填上應扣數目,注意請款時(shí)扣除。
(十)裝押助理如當日有結關(guān)的貨,須所有的貨到達確實(shí)報關(guān)完畢,才可下班。
(十一)裝押助理必須待進(jìn)貨柜場(chǎng)的貨確已送達無(wú)誤才可制"營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準單"。
(十二)工廠(chǎng)的出貨發(fā)票要開(kāi)送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度
開(kāi)來(lái)當天的發(fā)票,不可延遲于送貨。
(十三)工廠(chǎng)如在貨未結關(guān)前,即已送達貨柜場(chǎng),而有需退貨物稅或關(guān)稅者,請款時(shí)一律暫時(shí)保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點(diǎn)。
結關(guān)后工作
(一)裝押助理須查詢(xún)報關(guān)行及船公司,貨是否確實(shí)出口無(wú)誤,如確實(shí)無(wú)誤,將出口明細表一份交會(huì )計,另一份送管制中心,并將營(yíng)業(yè)部訂半日貨款支付核準單交營(yíng)業(yè)助理。
(二)催CBC必須確實(shí)于結關(guān)次日取得,除非以錯單出口者,須隨時(shí)催報關(guān)行,最遲須于一星期內取得,否則須向主管經(jīng)理報備。
(三)于CBC到達后,如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書(shū),須附上INVOICE一份,工廠(chǎng)已蓋好章的原料來(lái)源加工切結書(shū)一份及CBC副本一份送交報關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。
(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無(wú)誤一份交報關(guān)行,以便到船公司拿B/L時(shí)核對。
(五)在收到B/L時(shí)立刻核對材數與運費與內容有無(wú)錯誤是否符合。
(六)B/L如須預付運費,應會(huì )同營(yíng)業(yè)助理填妥營(yíng)業(yè)部雜費支付核準單交有關(guān)會(huì )計,如經(jīng)理不在,為爭取時(shí)效,可憑裝押助理簽名,即送會(huì )計付款,事后由會(huì )計送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補簽。
(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長(cháng),將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長(cháng)轉送稽核,時(shí)間由結關(guān)日起不得超過(guò)七天,如有延誤需寫(xiě)原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。
(八)押準文件存檔聯(lián)及寄交客戶(hù)，聯(lián)經(jīng)由營(yíng)業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。
(九)押匯科長(cháng)收到結匯證書(shū)連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會(huì )計。
□打OOL
視客戶(hù)或經(jīng)理需要,裝押助理應按所辦客戶(hù)會(huì )同營(yíng)業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營(yíng)業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。
□收到倉庫存貨周報表
倉儲科須于每周一上午11時(shí)半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數量、嘜頭廠(chǎng)商無(wú)誤后交營(yíng)業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時(shí)須立刻去電話(huà)與倉儲科長(cháng)聯(lián)系查明。
□申請LOCAL L/C
(一)向押匯科長(cháng)取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準交押匯科長(cháng)申請,在開(kāi)發(fā)本地信用狀申請書(shū)上須開(kāi)給何家工廠(chǎng),手續費是否從工廠(chǎng)扣除。
(二)押匯時(shí)LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長(cháng)。
貨完全出清時(shí)的工作
(一)國內訂單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時(shí),自行燒掉。
(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時(shí),應即交押匯科長(cháng)。
核簽報關(guān)費
(一)核對嘜頭、件數是否無(wú)誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷(xiāo)并于出口登記本上報關(guān)費欄登記該批報關(guān)費,以免報關(guān)行重復請款。
(二)報關(guān)費如多出規定費用時(shí),應簽請經(jīng)理核準
業(yè)務(wù)管理制度7
第一條：辦公用品的采購
1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以下的低值易耗品，各部門(mén)負責人填寫(xiě)申購表交黨政辦安排購買(mǎi)；購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以上200元以?xún)鹊�，但不需進(jìn)入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門(mén)事前填寫(xiě)申購表，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專(zhuān)人購買(mǎi)；單位價(jià)格在200元以上的須經(jīng)鄉主要領(lǐng)導審批以后，交辦公室統一采購。
2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)鄉主要領(lǐng)導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關(guān)規定到縣政府采購中心辦理采購手續，由黨政辦公室統一領(lǐng)回發(fā)放。
3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現買(mǎi)零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。
4、采購人員須盡職盡責，本著(zhù)厲行節約的原則，認真做好市場(chǎng)調查，充分掌握所需購物品的.性能、價(jià)格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。
5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉主要領(lǐng)導審核→財政所核銷(xiāo)。
第二條：辦公用品的領(lǐng)取
1、物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。
2、領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價(jià)格在100以?xún)鹊挠筛鞑块T(mén)負責人簽字；單位價(jià)格在100元—200元的由分管領(lǐng)導簽字；單位價(jià)格在200元以上的須鄉主要領(lǐng)導簽字。
3、大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列，部門(mén)應明確使用管理責任人。
4、除黨政辦指定的專(zhuān)人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。
第三條：辦公用品的使用
1、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。
2、要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長(cháng)物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。
4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí)，由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
業(yè)務(wù)管理制度8
1、中小校園預算是指中小校園根據教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃，它是中小校園財務(wù)工作開(kāi)展的基本依據。包括收入預算和支出預算；
2、中小校園的預算編制務(wù)必遵循真實(shí)性、完整性、重點(diǎn)性、科學(xué)性、透明性和績(jì)效性的'原則；
3、中小校園編制的預算，務(wù)必及時(shí)立卷規檔，妥善保管，不得丟失和毀損；
4、中小校園應當按照財政和教育主管部門(mén)規定的時(shí)間編制預算。結合我市實(shí)際，20xx年度各中小校園開(kāi)始試行編制預算，20xx年度起正式編制預算；
5、中小校園應當參考上一年度預算執行狀況和本年度收支預測進(jìn)行預算編制；
6、中小校園的預算務(wù)必按照量入為出、收支平衡的原則編制，不能列赤字，不能預留硬缺口；
7、中小校園預算收入的編制，應當與本單位教育事業(yè)；
發(fā)展計劃和目標任務(wù)的規模及要求相適應，按照規定務(wù)必列入預算的收入，不得隱瞞、少列，也不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據；
8、中小校園預算支出的編制，應當貫徹厲行節約、勤儉建校的方針，應當統籌兼顧，確保重點(diǎn)，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項目支出；
9、中小校園務(wù)必強化預算編制的管理，要把預算編制工作作為財務(wù)管理工作的重要資料抓好落實(shí)，精心組織、周密部署，確保教育系統義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的順利進(jìn)行。
業(yè)務(wù)管理制度9
銷(xiāo)售部日常工作管理制度
第一章總則
一、目的：為規范銷(xiāo)售員的市場(chǎng)行為，提高銷(xiāo)售員的工作效率，充分調動(dòng)銷(xiāo)售員的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和市場(chǎng)發(fā)展潛力，創(chuàng )造良好的市場(chǎng)業(yè)績(jì)，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷(xiāo)售團隊成員必須服從和遵守。
四、實(shí)施時(shí)間：本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無(wú)需向駐外銷(xiāo)售人員公布。
第二章駐外各級銷(xiāo)售人員管理
一、崗位職責
�。ㄒ唬�、大區經(jīng)理、省級經(jīng)理、區域經(jīng)理職責：
1.負責領(lǐng)導制定本區域營(yíng)銷(xiāo)計劃（銷(xiāo)售計劃和市場(chǎng)推廣計劃），并監督實(shí)施；
2.負責組織制定營(yíng)銷(xiāo)政策或方案，并監督實(shí)施；
3.負責監督實(shí)施市場(chǎng)推廣、促銷(xiāo)方案；
4.負責組織制定和監督實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)預算方案；
5.負責銷(xiāo)售隊伍管理、建設、培訓和考核；
6.新客戶(hù)開(kāi)拓及代理商關(guān)系維護、督導管理；
7.填寫(xiě)每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷(xiāo)售人員管理崗。
�。ǘ�、業(yè)務(wù)員職責：
1.對所負責區域進(jìn)行市場(chǎng)調查摸底，根據任務(wù)目標及市場(chǎng)實(shí)際情況制定營(yíng)銷(xiāo)計
劃和營(yíng)銷(xiāo)預算，并負責實(shí)施；
2.積極開(kāi)拓區域內客戶(hù)群體，包括新渠道建設；
3.幫助客戶(hù)發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售隊伍建設；
4.執行營(yíng)銷(xiāo)政策，維護重要客戶(hù)，并與客戶(hù)保持良好關(guān)系；
5.為客戶(hù)提供必要的銷(xiāo)售支持；
6.建立客戶(hù)檔案，作好銷(xiāo)售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜訪(fǎng)老客戶(hù)，收集市場(chǎng)信息；
8.填寫(xiě)每日工作日志，每周一電子版匯總至銷(xiāo)售人員管理崗。
二、日常工作管理
�。ㄒ唬�、業(yè)務(wù)系列人員工作時(shí)間安排原則：
1.拜訪(fǎng)開(kāi)拓新客戶(hù)占30%；
2.維護回訪(fǎng)老客戶(hù)，協(xié)助督導客戶(hù)相關(guān)銷(xiāo)售工作占30%；
3.計劃及準備性工作占20%；
4.電話(huà)回訪(fǎng)、收集市場(chǎng)信息及其他占20%；
�。ǘ�、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時(shí)間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地后用當地座機電話(huà)向銷(xiāo)售部人力管理崗報崗；
留取賣(mài)場(chǎng)電腦小票；
留取具有明顯時(shí)間標識的工作地點(diǎn)照片；
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷(xiāo)售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。
3.公司本部銷(xiāo)售管理人員隨時(shí)抽查銷(xiāo)售人員在崗情況，或者根據銷(xiāo)售人員工作
日志回訪(fǎng)客戶(hù)業(yè)務(wù)洽談情況。
�。ㄈ�、客戶(hù)維護及開(kāi)拓
1.電話(huà)拜訪(fǎng)：對三級市場(chǎng)（縣、鄉鎮）經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行有計劃的電話(huà)拜訪(fǎng)。
1.1.按照《客戶(hù)資料卡》內容與經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行溝通，認真填寫(xiě)《客戶(hù)資料卡》（附
件1）。
1.2.建立良好的經(jīng)銷(xiāo)商客情關(guān)系，讓他們樹(shù)立一種信念：“我是廠(chǎng)家的經(jīng)銷(xiāo)商”。
1.3.初步了解競爭對手的.最新動(dòng)態(tài)：銷(xiāo)售情況、價(jià)格變化、新產(chǎn)品、銷(xiāo)售政策、
通路渠道、廣告投入及促銷(xiāo)活動(dòng)等。
1.4.及時(shí)掌握經(jīng)銷(xiāo)商的意見(jiàn)反饋，產(chǎn)品的銷(xiāo)售效果、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商配送貨
是否及時(shí)、售后服務(wù)問(wèn)題等。
1.5.傳達公司最新的產(chǎn)品信息及營(yíng)銷(xiāo)策略。
2.市場(chǎng)拜訪(fǎng)
2.1.做好客戶(hù)拜訪(fǎng)前資料及工具準備，每天平均拜訪(fǎng)新客戶(hù)2家或者老客戶(hù)3
家，及時(shí)總結拜訪(fǎng)效果；
2.2.回訪(fǎng)老客戶(hù)，觀(guān)察公司產(chǎn)品所屬區域的陳列情況，競爭產(chǎn)品陳列擺放及促
銷(xiāo)活動(dòng)，公司產(chǎn)品陳列是否符合公司陳列標準及協(xié)議要求，積極與客戶(hù)協(xié)商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發(fā)市場(chǎng)、終端現場(chǎng)或其他渠道的銷(xiāo)售情況，以及競爭產(chǎn)品動(dòng)向，業(yè)
務(wù)員拜訪(fǎng)或巡視調查應與相關(guān)促銷(xiāo)員攀談，以獲取可靠市場(chǎng)信息。
2.4.統計負責區域產(chǎn)品的動(dòng)銷(xiāo)情況，促銷(xiāo)活動(dòng)效果，并及時(shí)把相關(guān)信息反饋給
部門(mén)經(jīng)理。
2.5.及時(shí)填寫(xiě)工作日志（附件2）。
�。ㄋ模�、銷(xiāo)售管理監督措施：
1.銷(xiāo)售人員管理崗對業(yè)務(wù)員工作日志進(jìn)行核查，發(fā)現工作日志有虛假內容者，
每次扣除績(jì)效分5分（滿(mǎn)分100分），后期累計執行，超過(guò)5次解除勞動(dòng)合同。
2.公司營(yíng)銷(xiāo)政策或促銷(xiāo)活動(dòng)因業(yè)務(wù)員而未執行到位，經(jīng)核實(shí)確認，扣除績(jì)效分
10分。
3.對部門(mén)所規定的各類(lèi)報表，如未按時(shí)提交，每延遲一日扣除績(jì)效分5分，累
計執行。
4.一個(gè)月之內，業(yè)務(wù)員平均每天實(shí)地拜訪(fǎng)少于2家以下者（或回訪(fǎng)少于3家），
扣除績(jì)效分10分。
5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發(fā)現按合同內容執行，
造成公司業(yè)務(wù)損失的，不排除走法律程序。
�。ㄎ澹�、市場(chǎng)信息收集包含但不僅限于以下內容：
1.各級經(jīng)銷(xiāo)商對產(chǎn)品的整體情況反映（價(jià)格、包裝、質(zhì)量、賣(mài)點(diǎn)等）。
2.消費者使用情況及滿(mǎn)意度。
3.競爭產(chǎn)品價(jià)格、策略、客戶(hù)滿(mǎn)意度等因素。
4.有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息。
�。�、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶(hù)資料卡》（附
件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作總結及計劃表》（附件3）、《代理商周銷(xiāo)售報表》（附件4）及其他相關(guān)報表。
2.對直供促銷(xiāo)員集中進(jìn)行培訓，并總結一周銷(xiāo)售工作及其進(jìn)展情況，績(jì)效及市
場(chǎng)分析等。
3.每月與代理商進(jìn)行一次月度經(jīng)營(yíng)探討，總結上月銷(xiāo)售工作，具體落實(shí)，分解
本月銷(xiāo)售計劃，市場(chǎng)分析，采取什么營(yíng)銷(xiāo)策略來(lái)完成銷(xiāo)售任務(wù)。
4.區域負責人每月回公司總部進(jìn)行述職報告。
三、營(yíng)銷(xiāo)團隊建設
1.營(yíng)銷(xiāo)團隊建設原則
1.1各渠道所有業(yè)務(wù)系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營(yíng)銷(xiāo)團隊，并獲
取團隊業(yè)績(jì)帶來(lái)的績(jì)效報酬，同時(shí)承擔團隊業(yè)績(jì)的風(fēng)險成本，即個(gè)人績(jì)效與團隊任務(wù)達成率掛鉤，具體辦法見(jiàn)《銷(xiāo)售人員績(jì)效辦法》；
1.2組建團隊的新增人力成本、營(yíng)銷(xiāo)費用必須與新增的業(yè)績(jì)產(chǎn)出量相匹配。因
此組建團隊前，須進(jìn)行深入的市場(chǎng)調查，同時(shí)以個(gè)人實(shí)際過(guò)往業(yè)績(jì)作為經(jīng)驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營(yíng)銷(xiāo)管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準后才可招聘組建；
1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
?組建團隊人力工資成本
?新增人員銷(xiāo)售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷(xiāo)費、廣告布置費?預計新增業(yè)績(jì)額，且人力工資成本與銷(xiāo)售費用成本總和不能超過(guò)新增業(yè)
績(jì)額的15%（建議值）。
2.營(yíng)銷(xiāo)團隊管理
2.1營(yíng)銷(xiāo)團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時(shí)按本制度規定提
供團隊成員的日常工作報表；
2.2尚未組建團隊的各級營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內
容，若已組建團隊的，工作重點(diǎn)可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見(jiàn)《銷(xiāo)售部各崗位說(shuō)明書(shū)》（附件5）。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》（附件6），并報備總經(jīng)理室，總經(jīng)理室根據各崗位月度行事歷的任務(wù)完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績(jì)效發(fā)放的依據。
二、日常工作
�。ㄒ唬⿻�(huì )議管理
1.每日工作溝通會(huì )：各二級部自行組織，每日9:30召開(kāi)，時(shí)間控制在15分鐘以?xún)�，部門(mén)內全體人員參加；參會(huì )人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績(jì)、存在問(wèn)題等，部門(mén)負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實(shí)際上的工作需要，可調整工作溝通會(huì )的召開(kāi)頻率及召開(kāi)時(shí)間）
2.銷(xiāo)售部周工作例會(huì )：每周六15:00召開(kāi)，銷(xiāo)售部全體人員參加；討論一周的工作總結和主要問(wèn)題，部署下周重要工作；每月最后一周例會(huì )為月度工作例會(huì )，會(huì )議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點(diǎn)工作碰頭會(huì )：具體工作負責人隨時(shí)召集相關(guān)人員專(zhuān)項討論，并提出解決方案。
4.工作例會(huì )中議定的重要內容必須指定專(zhuān)人記錄在案，并上報總經(jīng)理審核后下發(fā)給相關(guān)執行人。
5.出席會(huì )議人員必須各自做好會(huì )議筆記，積極發(fā)言，本著(zhù)客觀(guān)的原則，說(shuō)明事情，提出建議和意見(jiàn)。工作例會(huì )研究決定的事項必須按崗位職責負責落實(shí)。
�。ǘ�、業(yè)績(jì)進(jìn)度控制管理機制
影響業(yè)績(jì)水平的因素主要有：人員因素、市場(chǎng)因素、產(chǎn)品因素等，因此，作為業(yè)務(wù)部門(mén)需要對以上因素進(jìn)行有效的掌控，建立一套科學(xué)適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業(yè)績(jì)結果。
1.人員管理
1.1銷(xiāo)售人員活動(dòng)量（市場(chǎng)拜訪(fǎng)量）：每日銷(xiāo)售人員管理崗對各級、各渠道銷(xiāo)
售人員進(jìn)行工作追蹤管理，方式包括：
?考勤統計及回訪(fǎng)抽查
業(yè)務(wù)管理制度10
1.0 總則
1.1為了明確公司各部門(mén)在實(shí)現各項經(jīng)營(yíng)目標中的財務(wù)關(guān)系及責任，規劃、控制公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保各項經(jīng)營(yíng)目標的順利完成，根據公司領(lǐng)導層的要求，結合公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。
1.2財務(wù)預算是在預測和決策的基礎上，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標，對一定時(shí)期內公司 資金取得和投放、各項收入和支出、公司經(jīng)營(yíng)成果及其分配等資金運動(dòng)所作的具 體安排。
1.3財務(wù)預算一般按年度編制，根據實(shí)際發(fā)生情況逐月編制滾動(dòng)預算，由公司財務(wù)部組織實(shí)施，分級歸口管理，并將財務(wù)預算作為制定、落實(shí)內部績(jì)效考核的依據。
1.4編制財務(wù)預算應當遵循效益優(yōu)先、積極穩健、權責對等的原則，確保切實(shí)可行，將各項成本、效益指標“橫向到邊，縱向到底”層層分解、落實(shí)，并負責到位。
2.0財務(wù)預算管理的組織機構及其職能
2.1公司成立財務(wù)預算領(lǐng)導小組，由助理總經(jīng)理?yè)谓M長(cháng)，財務(wù)部經(jīng)理?yè)胃苯M長(cháng)，各部門(mén)負責人為小組成員。同時(shí)成立財務(wù)預算工作小組，負責財務(wù)預算的制定和日常管理具體事宜，并對財務(wù)預算領(lǐng)導小組負責。工作小組由財務(wù)部經(jīng)理?yè)谓M長(cháng)，財務(wù)部人員為小組成員。
2.2財務(wù)部根據公司要求擬訂財務(wù)預算的目標、政策，制定財務(wù)預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務(wù)預算方案，組織下達財務(wù)預算，協(xié)調解決財務(wù)預算編制和執行中的問(wèn)題，分析財務(wù)預算與實(shí)際執行的差異及原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議，督促各部門(mén)按時(shí)完成財務(wù)預算目標。
2.3各部門(mén)具體負責本單位業(yè)務(wù)涉及的財務(wù)預算的編制、執行、分析、控制等工作，并配合財務(wù)部做好公司整體預算的工作。各部門(mén)經(jīng)理（主管）及財務(wù)部經(jīng)
理對本單位財務(wù)預算執行結果承擔直接責任。
3.0 財務(wù)預算的主要內容及編制依據
3.1財務(wù)預算的編制應當按照先業(yè)務(wù)預算、資本預算、資金預算，后財務(wù)預算的流程進(jìn)行，并按照各執行部門(mén)所承擔經(jīng)濟業(yè)務(wù)的類(lèi)型及其責任權限，編制不同形式的財務(wù)預算。
3.2業(yè)務(wù)預算是反映預算期內各部門(mén)可能形成現金收付的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預算，主要包括：
3.2.1收入預算主要是指在預算期內各作業(yè)板塊（辦事處）對提供各種勞務(wù)可能實(shí)現的業(yè)務(wù)量及其收入的預算，主要依據年度目標利潤、預測的市場(chǎng)勞務(wù)需求及提供的市場(chǎng)價(jià)格編制。
3.2.2成本費用預算主要是指各作業(yè)板塊（辦事處）在預算期內所要達到的營(yíng)運規模，主要是在收入預算的基礎上，依據各作業(yè)板塊（辦事處）的各種設施的營(yíng)運能力、各項成本費用的消耗，具體編制如下：
3.2.2.1人工成本的測算：根據本年度的實(shí)際直接工資（不含公司辦公室人員）及下年度的工資支出情況作測算；根據工資總額作出提取“三費”的測算；以及本年度職工的工資收入作出下年度社會(huì )保險費的測算；根據本年度勞動(dòng)保護費的情況作出下年度費用的測算。
3.2.2.2勞務(wù)成本的測算：主要是燃料費、養路費、營(yíng)運證費、路橋費等運輸費用及修理費的測算，可參照本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營(yíng)計劃。燃料費及路橋費根據下年度的經(jīng)營(yíng)情況預測，養路費及營(yíng)運證費根據實(shí)際使用的車(chē)輛情況預測，修理費用主要根據設備使用情況及維修安排計劃，并結合本年度實(shí)際情況作測算。
3.2.2.3其他直接費用的測算：（主要為各作業(yè)板塊發(fā)生的費用）主要是折舊和其他費用項目（如租金、財產(chǎn)保險、辦公費、電話(huà)費、差旅費、水電費、事故損失費等）可參考本年度的實(shí)際情況及下年度的經(jīng)營(yíng)計劃。折舊按規定的折舊率作測算。
3.2.3期間費用預算主要是指公司各管理部門(mén)（既機關(guān)人員）組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必要
的管理費用、財務(wù)費用等預算，管理費用包括可控費用和不可控費用兩部分�？煽刭M用是指辦公費、電話(huà)費、水電費、差旅費、運輸費、修理費、業(yè)務(wù)接待費、勞動(dòng)保護費等；不可控費用是工資、職工福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、折舊費、社會(huì )保險、財產(chǎn)保險等。根據上年實(shí)際費用水平和預算期內的變化因素，結合費用開(kāi)支標準和公司降低成本費用的要求，分項目、分責任部門(mén)進(jìn)行編制。其中：業(yè)務(wù)招待費應當重點(diǎn)列示。
3.2.4營(yíng)業(yè)外收支預算包括處理固定資產(chǎn)凈收入和損失、罰款凈收入和損失及其他營(yíng)業(yè)外收支等，應當根據實(shí)際情況和國家有關(guān)政策規定，編制營(yíng)業(yè)外收支等相關(guān)業(yè)務(wù)預算。
3.3固定資產(chǎn)投資預算：主要是指公司在預算期內購置、更新固定資產(chǎn)進(jìn)行投資的預算，應當根據公司發(fā)展計劃和年度固定資產(chǎn)投資計劃編制。公司處置固定資產(chǎn)所引起的現金流入，也應列入預算。
3.4資金預算是公司在預算期內需要借入的長(cháng)短期借款，主要依據公司有關(guān)資金需求決策資料及利率等編制。
3.5財務(wù)預算主要包括資產(chǎn)負債預算和損益預算等內容
3.5.1資產(chǎn)負債預算：是按照資產(chǎn)負債表的內容和格式編制的綜合反映公司期末財務(wù)狀況的預算報表。一般根據預算期初實(shí)際的資產(chǎn)負債表和收入預算、經(jīng)營(yíng)預算、資本預算、資金預算等有關(guān)資料分析編制。
3.5.2損益預算：是按照損益表的內容和格式編制的反映公司在預算期內利潤目標的預算報表。一般根據收入預算、經(jīng)營(yíng)預算、成本預算、期間費用預算、其他專(zhuān)項預算等有關(guān)資料分析編制。
3.6根據公司領(lǐng)導層的要求，結合自身的實(shí)際需要，制定規范的財務(wù)預算編制基礎表格，統一財務(wù)預算指標計算口徑，各部門(mén)應按照公司要求認真填報。 4.0財務(wù)預算的編制程序
4.1下達任務(wù)：財務(wù)部于每年10月初向公司各部門(mén)下發(fā)上報下一年度的財務(wù)預算通知和編報要求。
4.1.1編制上報：各部門(mén)應當結合通知要求、本年度的實(shí)際情況和下一年度的
特殊變動(dòng)來(lái)確定其下一年度的財務(wù)預算指標，并于每年10月15日前將各項計劃以及有關(guān)材料上報財務(wù)部。
4.1.2客服部根據各作業(yè)板塊（包括運輸、倉儲、辦事處）的經(jīng)營(yíng)情況，市場(chǎng)開(kāi)拓情況制定下一年度各板塊收入預算。
4.1.3調度部根據運輸營(yíng)運情況，編制下一年度短途外請車(chē)支出的預算。
4.1.4各作業(yè)部門(mén)（包括噸、拖、小車(chē)隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）根據本部門(mén)設備使用情況及下一年度的營(yíng)運計劃，參照本年度實(shí)際發(fā)生額編制下一年度本部門(mén)日常發(fā)生的'成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養路費、營(yíng)運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車(chē)船使用稅）、 倉庫需更新的地臺板、外請車(chē)費用以及辦公費、電話(huà)費、租賃費、跟車(chē)費等支出預算。
4.1.5保險部負責制定公司財產(chǎn)保險及車(chē)輛事故損失費的預算。
4.1.6行政部負責編制下一年度公司人工成本（包括作業(yè)部、辦事處、機關(guān)人員的工資、社會(huì )保險、臨時(shí)用工勞務(wù)費等），以及機關(guān)部門(mén)日常發(fā)生的修理費、辦公費、差旅費、電話(huà)費、會(huì )議費、低值易耗品、勞動(dòng)保護費、水電、房租等費用預算。同時(shí)負責編制公司辦公設備（如電腦、打印機、復印機、傳真機等）購置、更新的預算。
4.1.7財務(wù)部：負責編制折舊費、四稅、審計費、財務(wù)費用等預算。
4.1.8總經(jīng)理辦：負責編制購置運輸設備及投資項目的預算。
4.2審查平衡：財務(wù)部根據各部門(mén)上報的財務(wù)預算方案進(jìn)行審查、匯總。在審查、 平衡過(guò)程中，財務(wù)部應當進(jìn)行充分協(xié)調，對發(fā)現的問(wèn)題提出初步調整的意見(jiàn)，并 反饋給有關(guān)部門(mén)予以修正。
4.3審議批準：財務(wù)部在各有關(guān)部門(mén)修正調整的基礎上，編制公司財務(wù)預算方案， 上報公司財務(wù)預算領(lǐng)導小組討論、審定。對于不符合公司發(fā)展戰略或者財務(wù)預算 目標的事項，應當責成有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步修訂、調整。在討論、調整的基礎上，財 務(wù)部正式編制公司年度財務(wù)預算草案，提交公司執行官審議批準。
4.4下達執行：財務(wù)部將審定后的財務(wù)預算下達各部門(mén)執行。
4.5 月度預算的編制程序：
4.5.1客服部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月經(jīng)營(yíng)收入預算。
4.5.2調度部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月短途外請車(chē)支出的預算。
4.5.3各作業(yè)部門(mén)（包括噸、拖、小車(chē)隊、倉庫、裝卸、返工部、各辦事處）應在每月25日前向財務(wù)部上報下月本部門(mén)日常發(fā)生的成本費用，包括：日常維修和大修理費用、燃料費、運輸費（包括養路費、營(yíng)運證費、年票費、年審費、路橋保管費、車(chē)船使用稅）、外請車(chē)費用以及辦公費、電話(huà)費、租賃費、跟車(chē)費、勞動(dòng)保護費、水電費等支出預算。
4.5.4保險部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月公司財產(chǎn)保險及車(chē)輛事故損失費的預算。
4.5.5行政部應在每月25日前向財務(wù)部上報下月工資（包括作業(yè)部、辦事處、機關(guān)人員的工資）、勞動(dòng)保護費、臨時(shí)用工勞務(wù)費、辦公費、差旅費、電話(huà)費、會(huì )議費、低值易耗品等費用計劃。
4.5.6總經(jīng)理辦應在每月25日前向財務(wù)部上報下月重大項目開(kāi)支預算。
4.5.7財務(wù)部編制月度預算，經(jīng)公司執行官批準后在月底最后一天下達。
4.6已經(jīng)正式下達執行的財務(wù)預算，一般不予調整，但是由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條 件、政策法規等發(fā)生重大變化，致使財務(wù)預算的編制基礎不成立，或者將導致財 務(wù)預算執行結果產(chǎn)生重大偏差的，經(jīng)公司財務(wù)預算領(lǐng)導小組審核后報公司執行官 批準方可進(jìn)行調整。
4.7 調整財務(wù)預算應當先由歸口管理部門(mén)向財務(wù)部提出書(shū)面申請，經(jīng)審核后編制 年度財務(wù)預算調整方案，提交公司財務(wù)預算領(lǐng)導小組審定后上報公司執行官批 準，然后下達執行。
5.0財務(wù)預算的執行與控制
5.1 各部門(mén)必須將財務(wù)預算指標層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內部各板塊、各環(huán)節和各崗位，形成全方位的財務(wù)預算執行責任體系。同時(shí)將年度預算細分為月份預算，以分期預算控制確保年度財務(wù)預算目標的實(shí)現。
5.2各部門(mén)應當強化現金流量的預算管理，按時(shí)組織預算資金的收入，嚴格控制
預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風(fēng)險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，應當按財務(wù)預算管理制度規范支付程序。對于無(wú)合同、無(wú)憑證、無(wú)手續的項目支出，一律不予支付。
5.3 建立財務(wù)預算報告制度，要求各部門(mén)定期報告財務(wù)預算的執行情況。財務(wù)部利用財務(wù)報表實(shí)行月三級預警監控（三級預警線(xiàn)為：一級達預算的50%；二級達預算80%；三級達預算100%）的財務(wù)預算的執行情況，及時(shí)向各部門(mén)和公司領(lǐng)導層匯報。
6.0財務(wù)預算的分析與考核
6.1財務(wù)部要全面掌握財務(wù)預算的執行情況，研究、落實(shí)、解決財務(wù)預算執行中存在問(wèn)題的政策措施，并通過(guò)公司經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )對財務(wù)預算的執行進(jìn)行分析。
6.2總經(jīng)理辦以年度財務(wù)預算為基礎和依據，制定和下達各部門(mén)年度關(guān)鍵績(jì)效考核指標，并嚴格按照公司績(jì)效管理相關(guān)考核辦法執行，以保證公司年度財務(wù)預算的嚴格執行和公司年度經(jīng)營(yíng)目標的順利實(shí)現。
6.3 對年度內因財務(wù)預算調整而導致關(guān)鍵績(jì)效指標發(fā)生變化的部門(mén)，總經(jīng)理應根據財務(wù)部對其財務(wù)預算的調整意見(jiàn)相應調整其關(guān)鍵績(jì)效指標，報經(jīng)公司執行官審定后重新下達指標。
6.4各部門(mén)要對其上報的財務(wù)預算準確性負責，以確保公司的預算安排，除特殊原因外，各部門(mén)上報的預算與實(shí)際誤差率不得超過(guò)10%，并將預算的準確性納入年度經(jīng)濟獎懲考核范圍之中。
業(yè)務(wù)管理制度11
商務(wù)辦公樓二次裝修施工管理業(yè)務(wù)流程
1·創(chuàng )建業(yè)主和租戶(hù)物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料
�。�1）物業(yè)單元二次裝修檔案目錄
�。�2）物業(yè)交收通知書(shū)
�。�3）物業(yè)交收記錄表（必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業(yè)服務(wù)中心公章），其中包括租賃部門(mén)移交物業(yè)二次裝修設施設備和材料清單
�。�4）《業(yè)戶(hù)手冊》、《裝修指南》發(fā)放記錄表
�。�5）業(yè)戶(hù)委托物業(yè)二次裝修施工通知書(shū)
�。�6）物業(yè)二次裝修施工單位資質(zhì)證書(shū)，其中包括工商營(yíng)業(yè)執照副本復印件、建筑裝修施工執照復印件、消防暖通空調電器施工執照復印件、設計資質(zhì)復印件等，并需加蓋單位公章
�。�7）物業(yè)單元二次裝修施工協(xié)調會(huì )議記錄
�。�8）建筑垃圾清運費繳費憑證
�。�9）施工證押金繳費憑證
�。�10）二次裝修施工押金
�。�11）審圖意見(jiàn)服務(wù)費
�。�12）臨時(shí)用電申請單
�。�13）放水申請單
�。�14）二次裝修施工圖
�。�15）用電負載計算書(shū)
�。�16）審圖意見(jiàn)書(shū)
�。�17）消防報審回執和批文
�。�18）質(zhì)量和安全報建回執
�。�19）施工許可證
�。�20）施工人員名單一覽表
�。�21）施工人員身份證復印件
�。�22）電工上崗證
�。�23）高空作業(yè)上崗證
�。�24）電焊和風(fēng)焊操作證
�。�25）動(dòng)火證
�。�26）隱蔽工程查驗記錄
�。�27）物業(yè)二次裝修所使用材料環(huán)境質(zhì)保書(shū)
�。�28）竣工查驗記錄
�。�29）物業(yè)單元二次裝修施工日常檢查記錄
�。�30）電氣絕緣檢測記錄
�。�31）消防報警系統測試報告
�。�32）緊急廣播喇叭音量測試記錄表
�。�33）試壓記錄表
�。�34）負載電流測試記錄表
�。�35）業(yè)戶(hù)同意物業(yè)單元二次裝修竣工驗收報告
�。�36）物業(yè)單元二次裝修消防竣工批文
�。�37）物業(yè)單元室內空氣檢測合格報告
�。�38）物業(yè)單元二次裝修施工質(zhì)量驗收報告
�。�39）業(yè)戶(hù)工商登記表
�。�40）治安安全登記表
�。�41）緊急聯(lián)系表
�。�42）備用鑰匙存放記錄表
2·每月定期更新和整理業(yè)主和租戶(hù)物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料，并編訂目錄和文檔
3·參與租賃部門(mén)招商
�。�1）向潛在租戶(hù)介紹商務(wù)樓建筑結構、機電設備和公共服務(wù)亮點(diǎn)
�。�2）向潛在租戶(hù)介紹商務(wù)樓二次裝修施工管理要點(diǎn)
�。�3）向潛在租戶(hù)介紹商務(wù)樓二次裝修施工管理收費情況
�。�4）向潛在租戶(hù)介紹商務(wù)樓二次裝修責任主體和風(fēng)險
4·收到租賃部門(mén)物業(yè)單元出租通知書(shū)以后
�。�1）通知工程、保安、客戶(hù)服務(wù)、綠化、清潔部門(mén)做好新租戶(hù)進(jìn)場(chǎng)接待服務(wù)工作
�。�2）檢查即將被移交之物業(yè)單元內外部及其所在樓層公共區域完好情況
�。�3）接受業(yè)主交移配置給新租戶(hù)之附送裝修材料和設施設備及其零配件
�。�4）按照移交通知單的要求，在約定時(shí)間接待租戶(hù)
5·收到租戶(hù)委托裝修施工單位書(shū)面文件以后
�。�1）租戶(hù)委托裝修施工單位書(shū)面文件必須加蓋租戶(hù)單位公章
�。�2）向租戶(hù)和受托實(shí)施二次裝修施工單位及其專(zhuān)業(yè)分包單位介紹商務(wù)樓建筑結構、機電設備系統和二次裝修施工管理內容以及收費情況
�。�3）要求租戶(hù)及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質(zhì)量報批、報審手續
�。�4）收取物業(yè)單位二次裝修施工管理費
6·收到租戶(hù)委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后
�。�1）物業(yè)單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的.藍圖，且需要加蓋施工設計專(zhuān)用章，二次裝修施工圖紙必須為3套
�。�2）出具審圖意見(jiàn)，并抄送租戶(hù)、業(yè)主
�。�3）召開(kāi)物業(yè)單位二次裝修施工管理會(huì )議，要求二次裝修施工單位按照審圖意見(jiàn)書(shū)落實(shí)修改
�。�4）簽發(fā)物業(yè)單元二次裝修施工許可證
7·物業(yè)單元二次裝修施工單位進(jìn)場(chǎng)以后
�。�1）二次裝修施工單位必須辦理進(jìn)場(chǎng)手續，其中包括施工證、臨時(shí)用電審批手續、臨時(shí)供水審批手續、動(dòng)火證等
�。�2）物業(yè)單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門(mén)上醒目位置
�。�3）物業(yè)服務(wù)中心各專(zhuān)業(yè)當值員工必須按照物業(yè)單位二次裝修施工管理制度實(shí)施每天不少于2次的巡視、檢查和監督，并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業(yè)單元大門(mén)醒目位置的檢查記錄表上
�。�4）停送電和停送水操作必須由物業(yè)服務(wù)中心有關(guān)工程部門(mén)負責
�。�5）物業(yè)單元二次裝修施工現場(chǎng)內必須設置有效且合格的手提式滅火器、加裝漏電保護裝置的臨時(shí)動(dòng)力箱、臨時(shí)電纜線(xiàn)必須架空敷設、腳手架等登高作業(yè)設備必須符合相關(guān)安全規定。
�。�6）動(dòng)火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業(yè)證均必須符合物業(yè)所在地政府相關(guān)規定
8·收到租戶(hù)及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗申請以后
�。�1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元隱蔽工程實(shí)施查驗，其中包括鋼管配線(xiàn)電器連續性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線(xiàn)承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網(wǎng)通球試驗、內光外透裝置亮燈測試
�。�2）出具隱蔽工程查驗報告，并督促落實(shí)整改
9·收到租戶(hù)及其二次裝修施工單位竣工查驗申請以后
�。�1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元實(shí)施竣工查驗，其中包括鋼管配線(xiàn)電器連續性檢測、消防噴淋和消火栓管網(wǎng)試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線(xiàn)承重支架檔距、用電負載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負載電壓測試
�。�2）出具竣工查驗報告并落實(shí)督促整改
10·收到租戶(hù)正式入住申請以后
�。�1）準備盆栽或鮮花迎接新租戶(hù)入住
�。�2）邀請新租戶(hù)提交定制水牌申請文件
�。�3）邀請新租戶(hù)提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表
�。�4）邀請新租戶(hù)提交緊急聯(lián)絡(luò )人登記表，并提示新租戶(hù)需要每半年更新一次
�。�5）要求新租戶(hù)提交緊急備用門(mén)鑰匙備案表
11·其他
�。�1）第一次拜訪(fǎng)業(yè)戶(hù)
�。�2）進(jìn)入日常服務(wù)，其中包括報修服務(wù)、客戶(hù)拜訪(fǎng)、內保潔有償服務(wù)、信報投遞有償服務(wù)、會(huì )展有償服務(wù)、室內擺花有償服務(wù)等
�。�3）留意租期到期時(shí)間，并在租約到期之前一個(gè)月詢(xún)問(wèn)租戶(hù)去留意向
業(yè)務(wù)管理制度12
1、正常訂單商務(wù)政策：
1.1整車(chē)銷(xiāo)售：公司根據廠(chǎng)家公司統一政策，并及時(shí)根據市場(chǎng)狀況調整正常訂單促銷(xiāo)商務(wù)政策，以書(shū)面通知形式下發(fā)各小組及相關(guān)負責人。
1.2團購銷(xiāo)售：團購訂單的基礎條件是同時(shí)訂單在3輛車(chē)以上的客戶(hù)。
1.3 精品銷(xiāo)售：按照公司制定統一市場(chǎng)零售價(jià)對外銷(xiāo)售，不得擅自承諾精品折扣及贈送;
1.4精品折扣：展廳經(jīng)理/銷(xiāo)售主任精品折扣權限：9折，銷(xiāo)售部經(jīng)理折扣權限：8.5折。
1.5保險折扣：保險部分折扣根據保險公司正常業(yè)務(wù)折扣標準執行、特殊情況報總經(jīng)理審批;
1.6訂單配車(chē)：公司所有訂車(chē)客戶(hù)原則上按照訂車(chē)時(shí)間順序由資源供需組統一安排交貨期，特殊安排客戶(hù)應根據公司業(yè)務(wù)流程，報由銷(xiāo)售部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后配車(chē)。
1.7 車(chē)輛改配：到車(chē)后超過(guò)4天以上已通知未辦理交款手續的客戶(hù)，供需資源組應立即改配車(chē)輛，確保車(chē)輛庫存在正常合理范圍以?xún)取?/p>
1.8 訂單更改：客戶(hù)訂車(chē)后，如需變更車(chē)型、顏色及交貨期，需客戶(hù)本人親自到店，填寫(xiě)客戶(hù)訂單變更通知書(shū)，注明變更需求，并親筆簽名。
1.9訂單退訂：客戶(hù)訂車(chē)后，原則上不辦理退訂手續，特殊情況，根據公司業(yè)務(wù)流程，報銷(xiāo)售部經(jīng)理、管理部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執行。
1.10 客戶(hù)確認單/客戶(hù)委托單：訂車(chē)客戶(hù)辦理車(chē)輛確認及提車(chē)手續，應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據、身份證原件及相關(guān)證件、證明在我司辦理車(chē)輛確認、牌證、精品、保險、提車(chē)等手續;如訂車(chē)人委托他人辦理手續，需事先提供由訂車(chē)人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委托書(shū)及訂車(chē)人、授權委托人身份證原件。
1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務(wù)車(chē)輛，必須交納5萬(wàn)元以上車(chē)款，填寫(xiě)確認委托書(shū)并經(jīng)財務(wù)確認后(POS機需確認款項到帳)。
2、倉庫管理
2.1車(chē)輛銷(xiāo)售出庫：正常商品車(chē)出庫需依據公司規定，確認車(chē)輛車(chē)款、購置附加稅、上牌費、保險、精品等款項交納齊全，經(jīng)財務(wù)部審核后，由管理部經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，資源供需組方可辦理車(chē)輛出庫手續，未按正常手續流程辦理車(chē)輛出庫手續，由倉庫管理員負全部責任，扣除當月績(jì)效工資部分，并給予行政記過(guò)處分，超過(guò)兩次以上未按正常手續辦理出庫手續，對倉庫管理員給予解聘處理;
2.2車(chē)輛臨時(shí)調撥：經(jīng)辦人在車(chē)輛調撥單注明車(chē)輛調撥用途、時(shí)間，經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理/資源供需組主任簽字確認后，倉管助理方可辦理車(chē)輛調撥;
2.3倉庫管理：車(chē)輛裝飾、驗車(chē)、交車(chē)，需填寫(xiě)提車(chē)單、車(chē)輛調撥單，憑單提車(chē)。
3、公務(wù)車(chē)及商品車(chē)事故處理：
3.1 因銷(xiāo)售人員個(gè)人原因造成公司公務(wù)車(chē)、商品車(chē)損傷，應由當事人負責。
3.2 公務(wù)車(chē)在非公務(wù)途中發(fā)生事故，所需的賠償及維修費，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償，則處罰駕駛人500元。
3.3 因公駕駛公務(wù)車(chē)或經(jīng)批準駕駛商品車(chē)、客戶(hù)車(chē)發(fā)生交通事故后，所需的賠償費及維修費，事故責任人屬駕駛人的，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元)，公司承擔20%;事故責任人屬對方的，除保險賠償外，其差額由駕駛人承擔20%，公司承擔80%。
3.4 保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人300元。
3.5 嚴禁未經(jīng)批準駕駛商品車(chē)、客戶(hù)車(chē)或駕駛客戶(hù)車(chē)、商品車(chē)辦私事，違者罰款500元;如發(fā)生交通事故，相關(guān)責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車(chē)輛被盜，除向保險公司索賠外，不足部分由駕駛人全部承擔，由此引起的客戶(hù)糾紛及相關(guān)責任由駕駛人全部承擔。
4、促銷(xiāo)用品：
訂車(chē)禮品(此禮品由交車(chē)組派專(zhuān)人申請領(lǐng)用，需客戶(hù)簽名)、來(lái)店禮品/日常損耗品(由銷(xiāo)售接待負責領(lǐng)取使用)、活動(dòng)道具(申請領(lǐng)用需有審批后的活動(dòng)點(diǎn)檢表);營(yíng)銷(xiāo)道具倉庫同現精品倉庫進(jìn)行調整;由銷(xiāo)售接待負責保管并對數量進(jìn)行負責，包括禮品的領(lǐng)用、登記;營(yíng)銷(xiāo)道具到貨后由銷(xiāo)售接待負責清點(diǎn)入庫;每月需提供月度營(yíng)銷(xiāo)道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營(yíng)道具領(lǐng)用清單;各類(lèi)禮品由服務(wù)部配件倉庫保管，需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領(lǐng)用手續，物品領(lǐng)用由各組負責審核交銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后領(lǐng)用。
4.1促銷(xiāo)費用：促銷(xiāo)費用每月按照月度營(yíng)銷(xiāo)推廣計劃進(jìn)行費用支出;市場(chǎng)推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理審批，購買(mǎi)促銷(xiāo)物品需附合同，所有項目均需附正規發(fā)票;一切內外促銷(xiāo)活動(dòng)或費用支出須事前制定促銷(xiāo)活動(dòng)方案、工作事務(wù)點(diǎn)檢表、費用清單、活動(dòng)總結報告;方案及費用預算須經(jīng)審批并提前報財務(wù)備案。
4.2授權處理：銷(xiāo)售部經(jīng)理因公外出，可書(shū)面授權銷(xiāo)售部科長(cháng)以上人員負責處理車(chē)輛調撥、出庫等相關(guān)手續及日常業(yè)務(wù)處理。
4.3牌證費用：公司牌證及會(huì )員費用原則上向每位客戶(hù)收取，我司僅負責車(chē)輛過(guò)檢測線(xiàn)，出受理號、代辦遞資料等上牌手續，客戶(hù)需自行辦理車(chē)輛掛鐵牌及照相。
5、團購業(yè)務(wù)：
5.1 團購業(yè)務(wù)僅限于政府部門(mén)、公務(wù)人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮;并符合公司規定的團購條件，相關(guān)協(xié)議、合同、證明需嚴格執行合同管理審批流程會(huì )簽。
5.2 團體一次性簽訂訂單為3臺以上，方能享受團購政策; 已簽訂團購合同單位單臺零星客戶(hù)僅屬于普通訂單，不能享受團購政策;
5.3 團購客戶(hù)在簽署正式訂單前，應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶(hù)訂車(chē)審批表)，報銷(xiāo)售部資源供需組、管理部財務(wù)室審核通過(guò)后，方可簽訂正式訂單。
5.4 團購客戶(hù)訂車(chē)人與上牌登記人應一致，并提供相關(guān)證明復印件;
5.5 團購宣傳資料、商務(wù)政策、操作說(shuō)明、投放渠道及投放數量等，須經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理批準后才能執行，不能大范圍隨意散發(fā);
6、 以老帶新業(yè)務(wù)：公司希望業(yè)務(wù)人員加強與老客戶(hù)的維系工作，動(dòng)員老客戶(hù)向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務(wù)。此類(lèi)業(yè)務(wù)由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組統一管理，按已批準的獎勵方案執行，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組制作登記卡，建立管理檔案;
7、 兼職業(yè)務(wù)員：
7.1各小組可根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，聘用兼職業(yè)務(wù)員開(kāi)拓市場(chǎng)，各小組兼職業(yè)務(wù)員納入小組日常業(yè)務(wù)統一管理，每月上報《兼職業(yè)務(wù)員月度銷(xiāo)售報表》至資源供需組審核。
7.2兼職業(yè)務(wù)員錄用應根據人力資源管理流程正常申報審批后方可執行;
7.3財務(wù)部根據《兼職業(yè)務(wù)員月度銷(xiāo)售報表》審核后報總經(jīng)理批準兌現兼職業(yè)務(wù)人員獎金;
8、 日報表：
銷(xiāo)售部主要日報表有：銷(xiāo)售日報、訂貨系統文件信息跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經(jīng)理日報表及A卡日報、日�；顒�(dòng)狀況表。
以上日報由各項目負責人每日上報客戶(hù)服務(wù)助理匯總分析，上報時(shí)間為每日17:30分。
9、周報表：小組周任務(wù)書(shū)、小組周精品/保險銷(xiāo)售核算表、周市場(chǎng)調查報告三項報表由各項目負責人每周按時(shí)上報。
10、月報表：小組月度任務(wù)書(shū)、月度市場(chǎng)調查報告、月度市場(chǎng)推廣報告、電腦系統月初、月中準確訂單數、月總結表
11、A卡客戶(hù)跟蹤：A卡是銷(xiāo)售人員主要的客戶(hù)來(lái)源之一，A卡跟蹤也是銷(xiāo)售員每周主要例行工作之一，銷(xiāo)售顧問(wèn)應每周一將上周回訪(fǎng)記錄上報銷(xiāo)售主任處。
13、交車(chē)客戶(hù)回訪(fǎng)：交車(chē)客戶(hù)回訪(fǎng)由客戶(hù)服務(wù)助理每周一進(jìn)行統一的回訪(fǎng)跟蹤記錄;每月進(jìn)行回訪(fǎng)記錄分析并上報銷(xiāo)售部經(jīng)理處。
14、客戶(hù)投訴對應：
14.1 各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌，在每項業(yè)務(wù)中提前作好檢查準備工作，預防投訴發(fā)生，面對客戶(hù)抱怨應積極主動(dòng)應對，不得推諉。
14.2 銷(xiāo)售人員違反管理制度及規定、業(yè)務(wù)標準、交車(chē)前檢查等項目而造成投訴，投訴到銷(xiāo)售部經(jīng)理，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的.20%;投訴到總經(jīng)理處，當事人承擔公司損失的50%，小組負責人承擔公司損失的20%，銷(xiāo)售部經(jīng)理承擔公司損失的30%;
14.3 由市場(chǎng)策劃組和客戶(hù)服務(wù)組負責銷(xiāo)售部日�？蛻�(hù)投訴對應記錄，每次對銷(xiāo)售部所對應客戶(hù)投訴進(jìn)行跟蹤記錄，對應處理結果按公司正常業(yè)務(wù)流程報相關(guān)負責人審批，每月將客戶(hù)投訴匯總并制作客戶(hù)投訴分析報表報公司總經(jīng)理。
15、訂單歸屬處理：
銷(xiāo)售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時(shí)，相關(guān)銷(xiāo)售人員上報完整A卡、客戶(hù)回訪(fǎng)記錄，按接觸時(shí)間及接觸次數確定。A卡、客戶(hù)回訪(fǎng)記錄同訂單時(shí)間差距不應超過(guò)一個(gè)月。
16、退訂、設訴、交車(chē)收款扣分管理：
退訂、投訴、交車(chē)收款按照扣除分數積分制，如有違規將被扣除分數，分數累計為100分提取當月工資1000元做為浮動(dòng)基金，每分為10元，具體扣分制度如下：
16.1 退訂：退訂扣分根據銷(xiāo)售員當月業(yè)績(jì)獎罰
a. 客戶(hù)退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分，超過(guò)的按每退一臺車(chē)扣10分處理;
b. 當月訂單超過(guò)10輛以上沒(méi)有退訂的銷(xiāo)售人員獎勵30分。
16.2 客戶(hù)投拆：客戶(hù)投訴扣分根據投訴類(lèi)型和情節輕重處理
a. 服務(wù)態(tài)度投訴：客戶(hù)如因我部門(mén)員工服務(wù)態(tài)度不好投訴，每次投訴將扣10分;
b. 其他投訴：銷(xiāo)售部人員在接觸客戶(hù)時(shí)應事先做好準備工作，向客戶(hù)詳細介紹我司的業(yè)務(wù)流程、管理制度、商品說(shuō)明、商務(wù)政策，如因銷(xiāo)售人員推諉、不積極對應、不及時(shí)解決客戶(hù)問(wèn)題而造成的投訴，每次投訴扣除當事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 車(chē)輛到店后超過(guò)5日內未與客戶(hù)辦理交款確認手續的扣除銷(xiāo)售人員10分;
b. 當月交車(chē)數量在10輛以上無(wú)客戶(hù)投訴的獎勱10分;
c. 當月交車(chē)數量在10輛以上并無(wú)延誤車(chē)輛確認手續的銷(xiāo)售人員獎勱10分。
17、違規處理
17.1對違反以上規定的員工，銷(xiāo)售部經(jīng)理可視情作出批評、取消提成、經(jīng)濟處罰、績(jì)效扣分等處理。情節嚴重的由公司處理。
17.2 被處罰人在接收公司/部門(mén)處罰通知后，應3日內在公司管理部辦理違規處罰手續，未在規定時(shí)間內辦理相關(guān)手續的員工，公司給予停職處理。
業(yè)務(wù)管理制度13
為加強市級政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開(kāi)、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買(mǎi)性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實(shí)行集中采購；財務(wù)科和總務(wù)處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門(mén)提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來(lái)源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢(xún)價(jià)采購、競爭性談判采購等集中采購活動(dòng)，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項。
需要采購時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門(mén)按集中采購規定及程序辦理。
1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。
2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長(cháng)室監管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買(mǎi)、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購，接受監督。
3、學(xué)校采購管理制度
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱(chēng)、數量、價(jià)格、金額等事項。
2、必須到持有衛生許可證和有營(yíng)業(yè)執照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營(yíng)單位采購食物，并按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。
3、應相對固定食品采購的場(chǎng)所，同時(shí)也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則，關(guān)注市場(chǎng)行情。
4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一是敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛生檢驗不合格的.肉類(lèi)及制品。
三是超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品，包括半成品。
6、驗收時(shí)由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱(chēng)、數量、價(jià)格、金額等事項，并簽明意見(jiàn)和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類(lèi)每次有記錄。
8、對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。
業(yè)務(wù)管理制度14
為進(jìn)一步做好地級代理商的開(kāi)發(fā)，擴大公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售管理制度。
一、業(yè)務(wù)員的開(kāi)發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個(gè)月，底薪1000元，出差時(shí)每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷(xiāo)售任務(wù)，若無(wú)法完成，底薪按照200*銷(xiāo)售噸數發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補助，按銷(xiāo)售業(yè)績(jì)提成150元/噸。
4、業(yè)務(wù)人員的銷(xiāo)售費用。公司對長(cháng)途車(chē)票給予報銷(xiāo)，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷(xiāo)，銷(xiāo)售人員每月補助150元電話(huà)費。
二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務(wù)員的系統培訓。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧及市場(chǎng)開(kāi)拓等內容為主，讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務(wù)員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進(jìn)入工作崗位。
4、辦事處根據各業(yè)務(wù)人員的情況隨時(shí)做好對業(yè)務(wù)員的指導工作。
三、市場(chǎng)開(kāi)拓管理細則。
1、業(yè)務(wù)人員首先要根據所在區域情況確認銷(xiāo)售渠道，公司主要開(kāi)發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務(wù)人員要對所在市場(chǎng)做好市場(chǎng)調查工作、并制定市場(chǎng)開(kāi)拓計劃及進(jìn)度表。
3、業(yè)務(wù)人員每天對自己的工作向辦事處負責人進(jìn)行匯報，出差時(shí)要用當地電話(huà)進(jìn)行工作匯報。匯報內容包括時(shí)間安排，拜訪(fǎng)客戶(hù)的名稱(chēng)，公司的基本情況，洽談達成的`意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產(chǎn)品價(jià)格統一制定，所有銷(xiāo)售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價(jià)格，不允許跨區域串貨，不能進(jìn)行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經(jīng)營(yíng)的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶(hù)，對于有異議的客戶(hù)，要報到公司進(jìn)行協(xié)調處理。
四、業(yè)務(wù)人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類(lèi)產(chǎn)品特點(diǎn)，嚴格執行公司制定銷(xiāo)售方案。
2、相關(guān)人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價(jià)格，損公肥私、營(yíng)私舞弊等現象，一旦發(fā)現將報集團公司，核實(shí)后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶(hù)，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶(hù)一律現款結算。
業(yè)務(wù)管理制度15
1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個(gè)月，國內業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿(mǎn)業(yè)績(jì)累計9萬(wàn)元以上給予轉正，試用期業(yè)績(jì)提前達到9萬(wàn)元以上，可申請提前轉正，公司視其表現決定是否給予轉正。
3、業(yè)務(wù)員轉正后底薪實(shí)行彈性制度，其底薪與業(yè)績(jì)直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業(yè)務(wù)員底薪轉為20xx元/月，轉正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績(jì)要達到5萬(wàn)元以上，當月業(yè)績(jì)低于5萬(wàn)者底薪自動(dòng)降為1800元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)低于5萬(wàn)者底薪降為1500元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于20萬(wàn)者底薪轉為2500元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于30萬(wàn)者底薪轉為3000元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于50萬(wàn)者底薪轉為4000元/月。
4、提成制度：當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?—10萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的2％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—20萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的2.5％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—50萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的3％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—100萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的'4％計提提成，國內業(yè)務(wù)員與外貿業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績(jì)不包括銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)生的運費及轉賬手續費）。
5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無(wú)全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進(jìn)行處罰。
6、增設最佳業(yè)務(wù)員獎，業(yè)務(wù)部每季度評選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個(gè)月業(yè)績(jì)累計為第一名,并有不低于60萬(wàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，獲最佳業(yè)務(wù)員獎的業(yè)務(wù)員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實(shí)收款項為準）。
7、業(yè)務(wù)員每周工作時(shí)間調整為五天半，作息時(shí)間照常。
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