[推薦]出納的工作內容及職責15篇

出納的工作內容及職責1

　　1、負責客戶(hù)、供應商往來(lái)賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤(pán)點(diǎn)，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結轉、報表的'輸出;

　　5、辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確;

　　6、登記現金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對數據;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的工作內容及職責2

　　1、建立、健全公司財務(wù)管理體系，滿(mǎn)足公司戰略發(fā)展要求;

　　2、對財務(wù)部的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制及分析;

　　3、負責審核會(huì )計的憑證及報表，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并處理;

　　4、建立高效的會(huì )計團隊，監督管理會(huì )計的日常工作，梳理賬務(wù)數據，指導會(huì )計業(yè)務(wù)流程。

　　5、每月向公司負責人提供財務(wù)報表，匯報公司經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果;定期為公司經(jīng)營(yíng)決策提供有效的財務(wù)分析和建議;完成上級領(lǐng)導安排的.其它工作。

　　財務(wù)部工作職責和工作內容4

　　1、根據國家相關(guān)財務(wù)制度的要求，建立健全會(huì )計核算及財務(wù)管理制度及實(shí)施細則，并組織落實(shí);

　　2、領(lǐng)導內控建設，對會(huì )計信息的完整性與準確性承擔管理責任;

　　3、定期進(jìn)行財務(wù)分析，從財務(wù)角度對公司其他部門(mén)提供建議;

　　4、負責各類(lèi)財務(wù)報表的統計及提交;

　　5、組織公司預算管理，監控與調整財務(wù)計劃的執行;

　　6、合理進(jìn)行融資規劃和安排，支持銷(xiāo)售團隊完成銷(xiāo)售目標,同時(shí)實(shí)現財務(wù)費用最小化;

　　7、嚴格按照三方協(xié)議使用融資資金，保證融資資金專(zhuān)款專(zhuān)用，避免出現逾期風(fēng)險;

　　8、掌握一汽-紅旗的各項商務(wù)政策，能夠預測商務(wù)政策帶來(lái)的利潤影響;

　　9、負責稅務(wù)、銀行及審計機構的協(xié)調，負責與公司其他部門(mén)的協(xié)調和溝通，保證工作效率;

出納的工作內容及職責3

　　1、全面負責公司的會(huì )計核算工作;

　　2、負責統籌公司稅務(wù)業(yè)務(wù)、審計、國高審計等對外事宜;

　　3、負責公司成本核算工作流程的指導和執行情況檢查;

　　4、每月檢查賬務(wù)錄入準確性，結賬后出具財務(wù)報表;

　　5、參與ERP系統的.搭建和流程制定，后期監督執行;根據要求提供財務(wù)數據分析報表。

出納的工作內容及職責4

　　1、月次協(xié)助（成本核算、審核鋼材、螺母、廢料、銷(xiāo)售等報表賬務(wù)處理）；

　　2、稅務(wù)業(yè)務(wù)處理（稅費申報、發(fā)票開(kāi)具、稅局業(yè)務(wù)辦理、稅收預測管理）；

　　3、賬務(wù)清查（月度應收/應付款清查、月度其他應收/其他應付清查、科目清查、固定資產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)）；

　　4、檔案、憑證的.整理立卷（會(huì )計憑證打印、會(huì )計憑證整理、裝訂、賬簿賬冊打印裝訂）；

　　5、工業(yè)統計報表的填寫(xiě)與管理（工業(yè)產(chǎn)值能源、財務(wù)狀況表、工資薪金表）。

　　6、審核原始憑證、編制記賬憑證，登記明細賬和總賬；

　　7、負責編制財務(wù)報表，并按要求進(jìn)行財務(wù)資料整理、裝訂、財務(wù)數據分析；

　　8、公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，各項會(huì )計核算工作的組織、分配、管理與實(shí)施；

　　9、發(fā)票領(lǐng)購與核銷(xiāo)，辦理個(gè)稅，增值稅，企業(yè)所得稅的納稅申報，年度匯算清繳；

　　10、財務(wù)審計工作，應收、應付款項核查及資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

　　11、完成其他財務(wù)相關(guān)事宜。

出納的工作內容及職責5

　　應收賬務(wù)處理包括根據銀行回單對客戶(hù)欠款進(jìn)行核銷(xiāo)，憑證勾稽等;

　　客戶(hù)回款跟蹤包括客戶(hù)實(shí)地對賬與應收賬款日常管理，具體涉及根據合同付款條約跟蹤設備回款進(jìn)度、梳理省區應收賬款問(wèn)題，對于區域清欠/超期客戶(hù)回款承諾的跟蹤等事項;

　　編制應收賬款及客戶(hù)回款表，保證數據及時(shí)準確;

　　BPM流程審批，負責業(yè)務(wù)員的報銷(xiāo)單審核，銷(xiāo)售人員離職時(shí)的財務(wù)交接確認。

出納的'工作內容及職責6

　　1、 進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督;

　　2、 日常納稅申報，接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的.溝通及協(xié)調;

　　3、 經(jīng)營(yíng)合同管理以及跟集團總部對接;

　　4、完成財務(wù)部門(mén)負責人安排的其他工作，并積極配合其他部門(mén)的日常財務(wù)事宜。

出納的工作內容及職責7

　　1、會(huì )計、審計、財管等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有注冊會(huì )計師或稅務(wù)師執業(yè)資格證書(shū)；

　　2、有會(huì )計事務(wù)所或稅務(wù)師事務(wù)所審計相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟練并基本掌握行業(yè)職業(yè)準則及指南相關(guān)的法律法規、政策、質(zhì)量管理標準；

　　4、工作認真、責任心強，具有良好的職業(yè)道德和團體協(xié)作精神，以及較強的溝通、書(shū)面表達能力，能承受一定工作壓力；

　　5、熟悉使用常用辦公軟件及財務(wù)軟件；

出納的`工作內容及職責8

　　支持財務(wù)報告和分析。

　　為管理層提供月度財務(wù)分析報告，如銷(xiāo)售報告、積壓報告、庫存報告、利潤分析等，以進(jìn)行業(yè)績(jì)跟蹤或決策制定。

　　負責預算、實(shí)際和預測之間的差異分析。

　　與銷(xiāo)售部門(mén)溝通，討論銷(xiāo)售和費用計劃和報告問(wèn)題。提供相關(guān)分析以支持業(yè)務(wù)決策。

　　協(xié)調不同部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)。識別潛在風(fēng)險并提供補救措施。建立合理的內部運營(yíng)體系，完善業(yè)務(wù)流程，確保高效的.信息流。

　　協(xié)助業(yè)務(wù)審查，協(xié)調BU生產(chǎn)、銷(xiāo)售、銷(xiāo)售費用和利潤的預測和預算。

　　向業(yè)務(wù)部門(mén)提供特別報告和支持，聯(lián)絡(luò )大中華區和美國總部的財務(wù)咨詢(xún)。

出納的工作內容及職責9

　　1、與業(yè)務(wù)負責人討論采用的審計方法；

　　2、根據項目初步情況組成項目小組；

　　3、根據項目情況初步分配審計工作；

　　4、向參與本項目的人員介紹項目初步情況；

　　5、安排項目組助理人員準備工作底稿或借閱檔案資料。

　　6、將總體審計策略傳達到每一個(gè)項目組成員，并明確各級人員的工作目標和工作深度；

　　7、隨時(shí)詢(xún)問(wèn)項目組成員，解決業(yè)務(wù)分歧，及時(shí)協(xié)調內部的關(guān)系；

　　8、及時(shí)與客戶(hù)溝通，同時(shí)要將所掌握的情況及時(shí)向業(yè)務(wù)責任人匯報，必要時(shí)提交重大問(wèn)題請示報告；

　　9、復核各級人員已完成的.工作底稿，并對其不規范、不到位的工作底稿進(jìn)行指導；

　　10、負責現場(chǎng)的交換意見(jiàn)工作�，F場(chǎng)的意見(jiàn)交換，需提請業(yè)務(wù)負責人參加。

出納的工作內容及職責10

　　1、負責按本公司《財務(wù)管理制度》和《會(huì )計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。

　　2、依據復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務(wù)報表、

　　3、負責組織好日常財務(wù)工作和會(huì )計憑證，正確使用會(huì )計科目，準時(shí)記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進(jìn)行平衡，做到帳帳相符。

　　4、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，把握資產(chǎn)變動(dòng)狀況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。

　　5、負責對會(huì )計憑證、帳薄、報表進(jìn)行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會(huì )計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確牢靠。

　　6、負責根據稅法及有關(guān)管理與核算要求，準時(shí)、精確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的.清繳及結算手續。

　　7、幫助財務(wù)部長(cháng)編制公司的會(huì )計報表。

　　8、公司撥付所屬資金、內部往來(lái)、其他應收款、應付帳款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；

　　9、負責銷(xiāo)售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來(lái)結算的明細核算。

　　10、負責準時(shí)、精確編制開(kāi)發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目準時(shí)進(jìn)行統計、分析。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納的工作內容及職責11

　　1、負責公司財務(wù)管理體系的建設，擬訂制度，并監督實(shí)施;

　　2、負責管理公司整體的財務(wù)成本，并對結果負責;

　　3、主持制定公司年度、月度的資金計劃，并負責督導調整，實(shí)施工作;

　　4、主持公司的會(huì )計核算與財務(wù)分析工作;

　　5、負責公司稅務(wù)籌劃工作，組織公司合理的稅務(wù)籌劃，鞏固稅企關(guān)系，規避稅務(wù)風(fēng)險;

　　6、參與公司各項招投標中有關(guān)財務(wù)方面的工作，對部分環(huán)節進(jìn)行監督;

　　7、配合協(xié)調項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中財務(wù)部門(mén)與其他部門(mén)的.銜接工作;

出納的工作內容及職責12

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的.盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納的工作內容及職責13

　　1、 根據公司內控制度，審核費用原始單據，保證費用的真實(shí)性、合理性、規范性;

　　2、 進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)編制記賬憑證;

　　3、 統計報銷(xiāo)及付款情況，編制公司資金及其他管理報表，并反饋給相關(guān)部門(mén);

　　4、 嚴格控制費用標準，確保費用控制在預算范圍內，提出合理化建議;

　　5、 定期編制項目費用統計/分析表。

出納的工作內容及職責14

　　1)負責項目核算及相關(guān)全套業(yè)務(wù)。

2)按照會(huì )計核算標準和工作規范，開(kāi)展核算工作，并填制相關(guān)業(yè)務(wù)報表。

　　3)項目公司日常核算、審核及報表編制工作。

　　4)項目公司年度預算、決算編制工作。

　　5)日常稅務(wù)計算及納稅申報工作。

　　6)根據集團要求編制事業(yè)部各類(lèi)會(huì )計類(lèi)報表和統計報告，并及時(shí)上報。

　　7)財務(wù)檔案裝訂、保管。

出納的工作內容及職責15

　　1. 負責地區本外幣銀行結算業(yè)務(wù)辦理，登記現金、銀行日記賬;

　　2. 負責現金提取、支付、收款、保管，配合銀行卡辦理、整理、發(fā)放等;

　　3. 負責信用證、銀行/商業(yè)承兌匯票、迪鏈開(kāi)立及查詢(xún)、貼現操作;

　　4. 負責填寫(xiě)資金日報、實(shí)際收支等各位報表;

　　5. 負責地區各法人公司本外幣賬戶(hù)管理，按時(shí)與銀行對賬、妥善保管相關(guān)票據及會(huì )計資料，完成相關(guān)的銀行詢(xún)證和審計工作;

　　6. 完成領(lǐng)導安排的其他工作。

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