【實(shí)用】出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　一、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標服務(wù)費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的`開(kāi)支，拒絕付款。

　　五、及時(shí)辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

　　六、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規、了解單位內部財務(wù)管理制度遵守會(huì )計職業(yè)道德；

　　2、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時(shí)入賬；

　　4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；

　　5、及時(shí)辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

　　6、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作

出納員的工作職責2

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　3、幫助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　任職要求：

　　1、財務(wù)，會(huì )計，經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì )計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現金管理和銀行結算，能嫻熟使用各類(lèi)辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的'職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納員的工作職責3

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會(huì )計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的'職責

　�。ㄒ�)辦理現金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　�。ǘ�）保管庫存現金和各種有價(jià)證券、保管有關(guān)印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專(zhuān)業(yè)技能要求

　�。ǘ�）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會(huì )計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內容主要包括真實(shí)性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個(gè)方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　�。ǘ�）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　�。ㄈ�）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F金日記賬

　�。ǘ�）銀行存款日記賬

　�。ㄈ�）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員的工作職責4

　　1、按時(shí)參與小學(xué)組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，樂(lè )觀(guān)參與各項活動(dòng)，嚴格遵守小學(xué)各項管理制度，仔細履行工作職責，聽(tīng)從領(lǐng)導，服從工作支配，按時(shí)完成各項工作目標，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定小學(xué)年度預算、決算及月份用款方案，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的'工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參與上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并準時(shí)匯報領(lǐng)導，小學(xué)帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，全部報表必需經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責幫助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

出納員的工作職責5

　　1、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

　　2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的'帳簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。

　　3、及時(shí)了解、審核公司庫存商品的進(jìn)出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。

　　4、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時(shí)辦理記帳登記手續。

　　5、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。

　　6、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。

　　7、做好會(huì )計原始憑證、帳冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。

出納員的工作職責6

　　一、出納賬務(wù)處理程序

　�。ㄒ唬┺k理收付款業(yè)務(wù)

　　書(shū)寫(xiě)要求：小寫(xiě)金額用阿拉伯數字逐個(gè)書(shū)寫(xiě)，不得寫(xiě)連筆字，在金額前要填寫(xiě)人民幣符號“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫(xiě)到角分，無(wú)角分的，寫(xiě)“O0”或符號“一”，有角無(wú)分的，分位寫(xiě)“0”，不得用符號“一”；

　　大寫(xiě)金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書(shū)字書(shū)寫(xiě)，大寫(xiě)金額前未印有“人民幣”字樣的，應加寫(xiě)“人民幣”三個(gè)字，“人民幣”字樣和大寫(xiě)金額之間不得留有空白，大寫(xiě)金額到元或角為止的，后面要寫(xiě)“整”或“正”字，有分的，不寫(xiě)“整”或“正”字。

　�。ǘ�）填制記賬憑證

　　1、編制記賬憑證

　　出納人員應在辦理資金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)后，根據原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。

　�。�1）記賬憑證的日期應為憑證編制日期，而不是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。

　�。�2）記賬憑證金額欄的空白處應劃線(xiàn)注銷(xiāo)，以避免被填涂而改變行次內容。

　�。�3）記賬憑證上小寫(xiě)的金額合計數前應有人民幣符號封口，以免被填涂而改變金額。

　　2、交由會(huì )計主管或其他財務(wù)人員審核記賬憑證

　�。ㄈ�）根據與現金、銀行存款收付有關(guān)的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬

　　1、登記賬簿，必須以審核無(wú)誤的會(huì )計憑證為依據

　　登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁(yè)數，或做登賬符號“√”，表示已經(jīng)記賬，避免重記、漏記。

　　2、按順序連續登記

　　各種賬簿應按頁(yè)次順序連續登記，不得跳行、隔頁(yè)。如果發(fā)生跳行、隔頁(yè)，應當將空行、空頁(yè)劃線(xiàn)注銷(xiāo)，或者注明此行空白、此頁(yè)空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁(yè)隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日記賬每一賬頁(yè)登記完畢結轉下頁(yè)時(shí)，應當結出本月開(kāi)始至本頁(yè)末止的發(fā)生額及余額，寫(xiě)在本頁(yè)最后一行和下頁(yè)第一行有關(guān)欄內，并在摘要欄內注明“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”字樣；也可以將本頁(yè)合計數及金額只寫(xiě)在下頁(yè)第一行有關(guān)欄內，并在摘要欄內注明“承前頁(yè)”字樣。

　　3、逐筆、序時(shí)登記日記賬，做到日清月結、賬款相符

　�。�1）在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

　�。�2）在記賬人處簽章。

　�。�3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。

　�。�4）結出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

　�。ㄋ模┙Y賬、對賬

　　1、每日

　�。�1）結賬。在每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，應結出現金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規定登記入賬后，應結出當日收入合計數和當日支出合計數，然后將支出日記賬中當日支出合計數記入收入日記賬中的當日支出合計欄內，在此基礎上再結出當日賬面余額。

　�。�2）對賬。每天下班前，盤(pán)點(diǎn)庫存現金的實(shí)有數，與現金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時(shí)做出處理。

　　2、月末

　�。�1）對賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對，核對的'項目主要是：核對憑證；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的。一致性，如

　　發(fā)現錯誤應立即更正。

　　月末將現金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節表。月末對保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券、重要結算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，按順序進(jìn)行登記核對。 (2)結賬�，F金、銀行存款日記賬每月結賬時(shí)，要結出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線(xiàn)。

　　如果年度終了時(shí)，現金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結轉下年，并在摘要欄內注明“結轉下年”字樣；在下一會(huì )計年度新建有關(guān)會(huì )計賬戶(hù)的第一行余額欄內填寫(xiě)上年結轉的余額，并在摘要欄注明“上年結轉”字樣。

　�。ㄎ澹┚幹瞥黾{報表

　　1、在對賬、結賬后，根據現金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價(jià)證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

　　2、將“出納報告表”中的數字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關(guān)數字進(jìn)行核對。

　　3、將“出納報告表”送主管處審批。

　�。�六）裝訂憑證

　　1、裝訂前的整理

　　2、會(huì )計憑證的裝訂

　　具體步驟如下：

　�。�1）填寫(xiě)記賬憑證封面

　�。�2）整理記賬憑證。

　�。�3）用打孔機在憑證的左上角打孔

　�。�4）用大針引線(xiàn)繩穿過(guò)鉆好的孔，將憑證縫牢，線(xiàn)繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結，然后取下夾子

　�。�5）將包角紙往后翻，壓平，上側成90度

　�。�6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線(xiàn)繩遮蓋并粘牢

　�。�7）將裝訂好的憑證放進(jìn)憑證盒，并在盒脊上填好相關(guān)要素。

　�。ㄆ撸┏黾{檔案的保存

　　1、整理和保管有關(guān)憑證

　　出納記賬所依據的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會(huì )計，在年終歸檔前由記賬會(huì )計進(jìn)行整理和保存。

　　2、調閱出納資料

　　出納保存的核算資料，按規定不能外借，若有特殊情況需要調閱，必須報經(jīng)上級主管部門(mén)批準，并應登記、簽字、限期歸還。調閱的出納資料不能拆散原卷冊。

　　二、出納工作的時(shí)間安排及防錯須知

　�。ㄒ唬�時(shí)間安排

　�。ǘ�）關(guān)注容易出錯時(shí)段

出納員的工作職責7

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、有關(guān)票據等工作。在工作中應當實(shí)事求是、客觀(guān)公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱(chēng)，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的`單位名稱(chēng)，交易或事項的內容（含品名、數量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報賬期限的不能入賬。

出納員的工作職責8

　　1、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)，復核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時(shí)，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認及時(shí)登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的.制作，正確指定各項現金流向，確�，F金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統計報表、財務(wù)數據等；根據經(jīng)營(yíng)需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員的工作職責9

　　工作職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷(xiāo)事宜；

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會(huì )計基礎知識；

　　3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

　　5、具有獨立工作和學(xué)習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的'溝通能力；

出納員的工作職責10

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記；

　　2、工程備用金的.申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤(pán)點(diǎn)；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金；

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬；

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作標準的培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實(shí)工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納員的工作職責11

　　按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，復核制單人員編制的.現金收付憑證并據以辦理現金收付業(yè)務(wù);

　　根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進(jìn)行結賬;

　　負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

　　審核需辦理銀行轉帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;

　　隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負責各個(gè)銀行帳戶(hù)間余額的調配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會(huì )計對銀行余額進(jìn)行對賬;

　　負責對各中心材料庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保其合理性。

　　組織編制本部門(mén)年度預算，審核呈報公司，明確經(jīng)營(yíng)目標;

　　檢查、分析本部門(mén)預算完成情況，促使部門(mén)全面完成年度預算;

　　評估收入、控制開(kāi)支，協(xié)助部門(mén)完成經(jīng)營(yíng)目標。

　　檢查、核對本部門(mén)合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;

　　監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。

出納員的工作職責12

　　1.嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅定抵制。

　　2.認真檢查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字過(guò)失，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不標準等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的'行為，應按時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.依據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字精確，

出納員的工作職責13

　　1、會(huì )成本核算，最好使會(huì )計專(zhuān)業(yè);

　　2、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　3、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的.營(yíng)業(yè)收入;

　　5、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;

　　6、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納員的工作職責14

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的其他工作。

出納員的.工作職責15

　　1、按照公司的報銷(xiāo)制度收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、掌握發(fā)票開(kāi)具系統操作流程，規范填開(kāi)發(fā)票，與會(huì )計的發(fā)票交接手續齊全，保證票據安全;

　　3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料;

　　4、負責公司所有銀行賬戶(hù)的開(kāi)設、注銷(xiāo)工作，公司銀行賬戶(hù)的管理工作;

　　5、公司支票的'購買(mǎi)、支付工作，妥善保管空白票據及財務(wù)專(zhuān)用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構辦理相關(guān)事宜;

　　7、協(xié)助完成會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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