出納的崗位職責（精品15篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納的崗位職責1

　　1、負責日�，F金及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

出納的崗位職責2

　　一、 辦理現金收付結算業(yè)務(wù)

　�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核辦理款項收付。對重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

　�。ǘ�）、庫存現在不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。

　　二、 登記現金日記賬

　�。ㄒ唬� 根據已經(jīng)辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。

　�。ǘ�） 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　三、 保管庫存現金和各種有價(jià)證券

　　對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、 保管有關(guān)印章、空白收據

　�。ㄒ唬� 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

　�。ǘ�） 對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

出納的崗位職責3

　　1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負責現金支票的保管和簽發(fā);

　　3、按時(shí)在會(huì )計軟件中編制收、付款憑證，及時(shí)完成憑證的`裝訂工作;

　　4、購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)完成總部和報表的填制工作;

　　5、負責銀行開(kāi)戶(hù)資料準備、收集、開(kāi)戶(hù)工作。

出納的崗位職責4

　　1.管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記，銷(xiāo)戶(hù)以及銀行卡的管理，負責與銀行的.一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);

　　3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4.按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據等，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符;

　　5.核實(shí)報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責5

　　1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

　　2、負責審核各類(lèi)原始單據，確保數據錄入準確，及時(shí);

　　3、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

　　5、負責日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的.變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納的崗位職責6

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;

　　5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的.相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納的崗位職責7

　　一、及時(shí)填制會(huì )計憑證，登記好總賬、明細賬，按規定編制會(huì )計報表，真實(shí)地反映經(jīng)營(yíng)成果，妥善保管會(huì )計憑證、賬薄、報表及檔案材料。

　　二、嚴格按手續完備、合法且已辦完收、付、轉業(yè)務(wù)的原始單據填制收、付、轉記賬憑證，并認真做好微機賬的一次錄入工作。及時(shí)與出納會(huì )計核對現金及銀行存款收、支發(fā)生額及結存余額，如不符應及時(shí)查找原因，并予以更正。

　　三、憑證處理過(guò)程中，要嚴格按會(huì )計制度規定及經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按“借貸記賬法”原則，正確使用相應的會(huì )計科目，同時(shí)要按記賬憑證所規定內容，將業(yè)務(wù)處理日期、發(fā)生金額、內容摘要、附件張數、大小寫(xiě)金額、憑證填制人等填制齊全。

　　四、憑證處理并審核無(wú)誤后，憑證處理會(huì )計要及時(shí)將記賬憑證所附的`原始憑證整理粘貼，并認真將原始憑證的業(yè)務(wù)內容及張數與記賬憑證核對，做到準確無(wú)誤。

　　五、每月終了，要根據總賬和有關(guān)明細賬的記錄，編制財務(wù)會(huì )計報表，認真核實(shí)有關(guān)報表之間的數字對應關(guān)系，核對無(wú)誤后，將各種會(huì )計報表連同財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，加具封面裝訂成冊，提交領(lǐng)導審核簽字和蓋章，及時(shí)報出。

　　六、管理會(huì )計憑證和報表，對各種記賬憑證的編號、整理、裝訂提出規范化要求，每月終了，要整理各個(gè)崗位的會(huì )計憑證和資料，集中編號、整理、裝訂保管、年終會(huì )計決算后，應將全年的會(huì )計資料收集齊全，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱。須歸檔案的會(huì )計資料，應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔移交。完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

出納的崗位職責8

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬; 5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時(shí)繳納;

　　6.負責公司空白收據的領(lǐng)用、保管，對銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據，并與銷(xiāo)售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據，及時(shí)回收銷(xiāo)賬; 8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管; 10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的`其他工作。

出納的崗位職責9

　　1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負責現金、支票、發(fā)票、收據等相關(guān)資料的.保管工作;

　　4、各類(lèi)財務(wù)報表的填制;

　　5、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

出納的崗位職責10

　　1、負責公司內部賬戶(hù)對賬，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門(mén)店收銀員核實(shí)門(mén)店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期借款;

　　5、保管公司的各類(lèi)證件、空白收據、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

　　8、各門(mén)店報銷(xiāo)等工作

出納的.崗位職責11

　　主要職責：

　　1、按規定做好物資進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

　　2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應，充分發(fā)揮周轉效率。

　　3、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀(guān)，使物料分類(lèi)排列，存放整齊，數量準確。

　　4、熟悉相應物資品種、規格、型號及性能，標識填寫(xiě)分明。

　　5、分類(lèi)登記，進(jìn)庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據憑證上有相關(guān)人員簽字為準。

　　6、缺貨及時(shí)申報;每月進(jìn)行盤(pán)庫。

　　7、倉庫物資做到先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(cháng)變質(zhì)。

　　8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時(shí)堵塞漏洞。

　　9、每天下班前對庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

　　10、倉管員保管的.單據，帳本應妥為保管。

　　11、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)工作。

出納的崗位職責12

　　1.對財務(wù)經(jīng)理負責，具體做好財務(wù)的日常管理工作。

　　2.每日做好各種會(huì )計憑證和財務(wù)處理工作。

　　3.每月、每季按時(shí)做好各種會(huì )計報表，送部門(mén)經(jīng)理審核。

　　4.負責檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門(mén)及下屬機構的收支賬目，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理 匯報。5.檢查銀行、庫存現金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　6.根據行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)及下屬機構參加業(yè)務(wù)培訓，提高財務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準。

　　7.完成經(jīng)理交辦的.其他事項。

出納的崗位職責13

　　1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫(xiě)出納日報表;

　　2、按照公司規定，協(xié)助各部門(mén)支付貨款，支付借款以及員工的各類(lèi)費用報銷(xiāo)款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門(mén)查詢(xún)收付款款項;

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;

　　5、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目;

　　6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;

　　7、領(lǐng)導交辦的'其他事務(wù)。

出納的崗位職責14

　　一、資金管理

　　1、負責對項目現金管理，定期進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并記錄;

　　2、銀行存現及對賬單核對;

　　3、負責處理項目提交的.銀行代扣及結果反饋。

　　二、收付管理

　　1、負責對項目日報表制作、跟進(jìn)、執行、落地。

　　2、負責對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、銷(xiāo)號、存檔管理。

　　3、負責對收款合同進(jìn)行管理(整理、錄入系統、執行情況的監管)。

　　4、負責項目收費、開(kāi)票、錄入財務(wù)系統等工作;

　　5、負責對收費系統的操作進(jìn)行指導及維護。

　　6、負責項目財務(wù)數據更新及反饋(收費率、資金周報、代扣率等)。

　　三、運營(yíng)支持

　　1、 項目?jì)瓤貦z查及項目財務(wù)風(fēng)險控制;

　　2、 協(xié)助公司平臺完成財務(wù)等其他事務(wù)性工作;

　　3、 完成領(lǐng)導交辦的其他實(shí)務(wù);

出納的崗位職責15

　　1.現金銀行存款收付，資金調度與控管;

　　2.供應商發(fā)票整理;

　　3.內外銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)立及寄送;

　　4.會(huì )計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷(xiāo)售報表的編制;

　　6.主管分配的.其他工作內容。

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