監理公司財務(wù)部職責

監理公司財務(wù)部職責1

　　1、 審核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會(huì )及雜項收入

　　2、 制訂每日營(yíng)業(yè)收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬

　　3、 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱

　　4、 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過(guò)入總賬

　　5、 根據收款機內之數據審核收銀員之收據及憑證

　　6、 保存收款機內之數據及運作數碼

　　7、 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預算

　　8、 指導及監察其轄下工作人員之日常工作

　　9、 培訓其轄下之工作人員、

　　10、 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點(diǎn)核各部門(mén)之固定備用金、

　　11、 審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)報表及憑證,任何營(yíng)業(yè)折扣優(yōu)惠及現金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批

　　12、 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令

監理公司財務(wù)部職責2

　　一、負責組織財務(wù)部的會(huì )計(番禺會(huì )計)核算工作

　　1、每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一并安排相應工作。

　　2、每年新的會(huì )計業(yè)務(wù)開(kāi)始前，負責組織會(huì )計科目的制定和調整工作及會(huì )計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3、定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進(jìn)行管理，是否做到日清月結，是否帳實(shí)相符，并對出現的問(wèn)題及時(shí)組織查找原因并進(jìn)行處理。

　　4、定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開(kāi)管理，銀行日記帳是否及時(shí)按月與銀行進(jìn)行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5、對會(huì )計憑證進(jìn)行同步審核，檢查收入和成本的核算和開(kāi)支是否合理，保證會(huì )計信息真實(shí)準確。

　　6、定期(每月)對總帳、明細帳進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　7、定期(每月)對各中心的材料庫房進(jìn)行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實(shí)相符。

　　8、定期組織對暫存、暫付款以及往來(lái)款項與學(xué)院有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對并及時(shí)清理。對應收款項根據實(shí)際情況按月或按季進(jìn)行催收，并采用適當的措施保證應收帳款得到及時(shí)收回。

　　9、負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。

　　10、定期組織會(huì )計月報和年度報告的編制工作，并對會(huì )計報告進(jìn)行分析，為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營(yíng)情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營(yíng)管理政策和決策提供科學(xué)準確的數據。

　　11、負責組織配合學(xué)院有關(guān)部門(mén)和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門(mén)作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時(shí)編報有關(guān)報表。

　　12、負責組織財務(wù)部會(huì )計檔案的立卷及管理工作。

　　13、負責組織有關(guān)會(huì )計報表的`編報工作。

　　二、負責財務(wù)部的安全工作

　　1、貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映。

　　2、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

　　3、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。

　　三、財務(wù)部的精神文明建設

　　1、嚴格要求工作人員遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。

　　2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

　　3、要求全體工作人員熱情接待每一位來(lái)辦理業(yè)務(wù)的同志，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　4、組織工作人員每日、每周進(jìn)行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

　　5、負責后勤管理(番禺后勤管理)服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。

監理公司財務(wù)部職責3

　　1、根據國家會(huì )計法規規定，準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和財物的收發(fā)、增減和使用進(jìn)行核算；

　　2、負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作，并按時(shí)提交相關(guān)報表給財務(wù)經(jīng)理；

　　3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢；

　　4、原始單據審核。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續、單據是否符合公司規定；

　　5、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與網(wǎng)銀系統相核對；

　　6、負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的核對查，協(xié)助財務(wù)主管完成往來(lái)款項的清理工作；

　　7、負責公司各項固定資產(chǎn)的.登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺帳；

　　8、負責各類(lèi)收、支合同的收集、整理和保管；

　　9、負責整理會(huì )計資料。對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查；

　　10、完成領(lǐng)導安排的其它工作。

監理公司財務(wù)部職責4

　　1。修訂完整的財務(wù)管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程；監督和控制財務(wù)相關(guān)工作，使其符合相關(guān)法律和會(huì )計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2。負責納稅申報復核，財務(wù)帳目處理，以及年度財務(wù)帳目梳理。

　　3。負責財務(wù)系統文件、資料、記錄的.保管與定期歸檔工作。

　　4。負責公司各種費用（出差報銷(xiāo)的）復核及報銷(xiāo)。

　　5。負責公司總部及分子公司的財務(wù)管理，編制及審核財務(wù)報表，期末進(jìn)行財務(wù)分析。

　　6。負責各類(lèi)財務(wù)報表的編制，編制每月的盈利預測。

監理公司財務(wù)部職責5

　　1、負責公司各項目的財務(wù)核算與日常財務(wù)管理;

　　2、制定和完善公司內部各項目的會(huì )計核算制度;

　　3、具體負責公司內部的'年度財務(wù)預、決算;

　　4、負責協(xié)調處理涉稅問(wèn)題，配合銀行、稅務(wù)及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料，定期向總經(jīng)理匯報;

　　6、負責各項財產(chǎn)的登記、調撥，并按規定攤銷(xiāo)折舊;

　　7、組織各部門(mén)編制收支計劃，結合公司的情況進(jìn)行綜合平衡，編制月、季、年度財務(wù)收支計劃和組織編制年度財務(wù)預算，定期進(jìn)行分析;

　　8、嚴格執行國家規定的財務(wù)制度，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律，并督促財務(wù)人員遵章守法，做好財會(huì )工作;

　　9、檢查各部門(mén)的經(jīng)濟活動(dòng)情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

監理公司財務(wù)部職責6

　　1、按照財務(wù)制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬；

　　2、按公司要求及時(shí)出財務(wù)報表，按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報；

　　3、應收款對賬，出具賬單，開(kāi)具發(fā)票等；

　　4、購買(mǎi)增值稅發(fā)票及稅務(wù)局日常事務(wù)；

　　5、會(huì )計資料的整理、裝訂及保管；

監理公司財務(wù)部職責7

　　1、負責日�，F金、支票及收據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、現金及銀行收付處理，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導完成其他事務(wù)性工作。

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