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出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求1
1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷(xiāo)相關(guān)單據，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
5.負責會(huì )計憑證的.裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求2
1.根據第三方結算賬戶(hù)入賬情況進(jìn)行日常收付款結算，保證資金正常調撥;
2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶(hù)收支、余額無(wú)誤;
3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性
4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶(hù)擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng )收;
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求3
1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業(yè)務(wù);
2. 根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現金/銀行賬;
3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;
4. 及時(shí)核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;
5.編制資金，保證資金收支的.準確性和完整性;
6、 完成上級交予的其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求4
1.銀行往來(lái)：按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶(hù)，按要求提交資金相關(guān)報告;
2.賬戶(hù)管理：對公司每日收款進(jìn)行確認和統計，每月完成賬戶(hù)的對賬工作;
3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;
4.發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;
5.文件歸檔：負責相關(guān)財務(wù)資料的'匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6.其他事項：完成上級交辦的其他事項
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求5
1、負責日�，F金及票據的'收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性.;
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負責開(kāi)具各項票據;協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成工資發(fā)放;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求6
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應商修改并及時(shí)回傳末稿.
3，負責根據生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購往來(lái)臺賬
5，負責與財務(wù)核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求7
1、負責現金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、每日及時(shí)準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;
4、依據復核無(wú)誤的采購請款單按時(shí)支付供應商貨款;
5、每日及時(shí)核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導;
6、按時(shí)支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責登記現金銀行存款日記賬的`登記;
4、負責開(kāi)具各項票據;
5、負責合同臺賬登記及整理;
6、負責公司日常的費用報銷(xiāo);
7、負責支票的管理及簽發(fā);
8、負責付款及工資的發(fā)放;
9、負責每月費用會(huì )計憑證;
10、負責催促客戶(hù)應收賬款的回款;
11、處理領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)性事物。
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求9
1、能獨立處理和解決所負責的任務(wù)，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、與客戶(hù)以及廠(chǎng)家往來(lái)對賬的結算
3、自營(yíng)店鋪收款的'核對與管理
4、財務(wù)預算、審核、監督工作以及成本的核算
5、負責員工工資結算及報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳，審計合同、制作帳目表格;
7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
8、熟悉操作excel相關(guān)函數，對客戶(hù)匯報過(guò)來(lái)的報表進(jìn)行錄入統計分析
9、完成上級交給的事務(wù)性工作。
出納專(zhuān)員個(gè)人職責要求10
1.根據財務(wù)制度要求，負責各類(lèi)出納工作;
2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;
3.負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)憑證;
4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時(shí)完成財務(wù)報表及分析報表的編制;
5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的'整理，歸檔和保管;
6.會(huì )計憑證錄入及審核;合同整理管理;
7.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
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