(薦)資金財務(wù)部職責13篇

資金財務(wù)部職責1

　　1.負責公司的全面財務(wù)會(huì )計工作;

　　2.負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法;

　　3.解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的.法規、制度和核算辦法;

　　4.分析檢查公司財務(wù)收支的執行情況;

　　5.審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù);

　　6.審核財務(wù)各項財務(wù)報表和報稅情況，負責對財務(wù)報表進(jìn)行分析，給運營(yíng)提供合理化建議;

　　7.不定期檢查財務(wù)條線(xiàn)各崗位的賬務(wù)、資金、資產(chǎn)管理情況;

　　8.負責公司審計、匯算清繳和銀行授信工作;

　　9.上級交辦的其他工作。

資金財務(wù)部職責2

　　1、獨立處理全盤(pán)賬務(wù);

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類(lèi)報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現有的.財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

資金財務(wù)部職責3

　　1.門(mén)店貨款核銷(xiāo)，門(mén)店系統管理(退單.特價(jià)審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門(mén)店盤(pán)點(diǎn).余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷(xiāo)商代送水月數據;更進(jìn)大客戶(hù)對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;

　　5.各項銷(xiāo)售數據的統計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時(shí)交辦事宜

資金財務(wù)部職責4

　　1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶(hù)，嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則，并對相關(guān)賬戶(hù)的數據進(jìn)行分析統計和研究;

　　3、熟悉會(huì )計報表，可協(xié)助對上市公司的'財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

資金財務(wù)部職責5

　　1.按照公司的結賬的工作時(shí)間表完成供應鏈業(yè)務(wù)的'結賬工作;

　　2.組織建設、優(yōu)化供應鏈財務(wù)核算體系，提升財務(wù)處理的規范和效率;

　　3.優(yōu)化公司運營(yíng)資本管理，建立應付賬款管理和分析體系;

　　4.建立和維護供應鏈金融方關(guān)系，有效降低供應鏈條資金占用和成本;

　　5.按要求實(shí)施供應鏈融資工作中數據報表提供，相關(guān)銀行及方案執行性工作;

　　6.推進(jìn)協(xié)同制造供應鏈等部門(mén)經(jīng)營(yíng)績(jì)效改進(jìn)和預算達成復盤(pán)。

資金財務(wù)部職責6

　　1、 組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;

　　2、 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;

　　3、負責財務(wù)數據核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤(pán)點(diǎn)現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實(shí)時(shí)核對公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的`回收情況，做到賬實(shí)相符;

　　7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

資金財務(wù)部職責7

　　1、建立健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部的日常管理、年度預算、資金運作、內控體系等進(jìn)行總體控制。

　　2、主持財務(wù)報表與財務(wù)預決算的編制工作，分析公司經(jīng)營(yíng)財務(wù)指標，為公司決策提供有效財務(wù)分析。

　　4、對公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理。

　　5、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(cháng)匯報工作情況。

資金財務(wù)部職責8

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的'申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;

　　3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的內部控制;

　　5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。

資金財務(wù)部職責9

　　1.每月核對應收應付賬款，及時(shí)清算和客戶(hù)供應商的應收應付款項。

　　2.銷(xiāo)項的發(fā)票以及出庫單的開(kāi)具。

　　3.負責領(lǐng)導交代的其它事項。

　　4.負責每月的`工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類(lèi)型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確。

資金財務(wù)部職責10

　　1、負責組織財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程;

　　2、負責組織全面預算管理、會(huì )計核算管理、納稅籌劃，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)規范化管理;

　　3、負責財務(wù)報告、財務(wù)分析、管理分析，為各級管理者提供數據分析支持;

　　4、負責資金籌劃，強化成本控制意識，提高運營(yíng)效益。

資金財務(wù)部職責11

　　1、協(xié)助上司組織建立健全集團全面預算管理體系，并指導、監督各責任單位按照全面預算管理體系要求落實(shí)

　　2、協(xié)助上司根據集團中長(cháng)期發(fā)展規劃組織中長(cháng)期財務(wù)預測工作，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據

　　3、協(xié)助上司組織編制集團年度預算，并根據年度預算監控經(jīng)營(yíng)運作活動(dòng)

　　4、協(xié)助上司組織健全完善集團財務(wù)核算體系

　　5、協(xié)助上司領(lǐng)導和監督集團會(huì )計核算業(yè)務(wù)的開(kāi)展，并確保財務(wù)工作的合法性和合規性

　　6、協(xié)助上司組織財務(wù)分析工作，根據經(jīng)營(yíng)運作需要提供財務(wù)分析報告報表，為經(jīng)營(yíng)決策提供財務(wù)方面的意見(jiàn)或建議

　　7、協(xié)助上司組織制定和落實(shí)集團稅收籌劃方案和工作流程，并指導監督落實(shí)情況

　　8、協(xié)助上司組織制定和落實(shí)集團融資與資金管理策略和方案，負責集團資金運作

　　9、協(xié)助上司組織健全完善和落實(shí)集團財務(wù)監控與預警機制，為董事會(huì )/董事長(cháng)和經(jīng)營(yíng)班子有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險提供支撐

　　10、協(xié)助上司組織對下屬公司財務(wù)工作的指導和監管工作

　　11、協(xié)助上司參與集團經(jīng)濟合同的審核，把控合同的風(fēng)險點(diǎn)，對公司重大投資、融資、擔保、資產(chǎn)剝離、重組資產(chǎn)并購等重大活動(dòng)的'風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制

　　12、協(xié)助上司完成集團公司的其他工作。

資金財務(wù)部職責12

　　1.負責公司整體財務(wù)運營(yíng)及管理工作、內控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營(yíng)決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制。

　　2.統籌公司資金結算與運營(yíng)、會(huì )計核算，及時(shí)報送各類(lèi)管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據。

　　3.主導制定年度財務(wù)計劃和預算工作并落實(shí)實(shí)施，負責提供財務(wù)數據以及財務(wù)分析。

　　4.項目財務(wù)管理：組織開(kāi)展項目財務(wù)管理，參與項目“四算”，即概算、預算、核算和決算，及時(shí)監控和匯報項目風(fēng)險，跟蹤項目應收賬款情況。

　　5.稅務(wù)籌劃：負責規劃當地稅負，合理把控稅務(wù)風(fēng)險。

　　6.負責對公司重要經(jīng)濟合同及購銷(xiāo)合同的審查，并監督合同的.執行，確保企業(yè)利益不受損害。

　　7.與工商、稅務(wù)、銀行、中介機構、資本市場(chǎng)監管等相關(guān)機構建立和保持良好的協(xié)作關(guān)系。

　　8.負責部門(mén)團隊建設及員工培養，制定財務(wù)內部相關(guān)指標，做好績(jì)效考核管理;協(xié)調財務(wù)部與其它部門(mén)的關(guān)系。

資金財務(wù)部職責13

　　1.負責控股集團公司財務(wù)部門(mén)0-1的搭建(包含不限于人才引進(jìn)、人才面試、人才培訓、人才管理);

　　2.負責控股集團公司財務(wù)部門(mén)0-1的搭建(包含制度、流程、用人標準);

　　3.負責控股集團公司及子公司的財務(wù)運營(yíng)報表管理、企業(yè)財務(wù)預算、財務(wù)年報、日常資金管理及成本控制設計;

　　4.懂得資金規劃與測算，能很好的'配合企業(yè)科學(xué)納稅;

　　5.財務(wù)部門(mén)的日常管理工作，必要時(shí)兼顧審計工作;

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