述職報告總會(huì )
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，大家逐漸認識到報告的重要性，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編精心整理的述職報告總會(huì )，僅供參考，歡迎大家閱讀。
各位領(lǐng)導：
本人被委派到工程公司任總會(huì )計師，任職時(shí)間為20xx年1月，按照分工，我的工作主要是協(xié)助總經(jīng)理負責公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算等財務(wù)會(huì )計工作，分管資產(chǎn)財務(wù)部。任職以來(lái)，在公司班子成員的幫助下，在各部門(mén)、各單位的支持下，適應環(huán)境，調整思路，進(jìn)入狀態(tài)，面向業(yè)務(wù)和基層，積極開(kāi)展財務(wù)會(huì )計工作，認真落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)目標；建設集團下達的各項年度考核指標均已完成或超額完成�，F將一年來(lái)我的履職情況向各位領(lǐng)導予以匯報，請審議。
一、主要業(yè)務(wù)工作與履職情況
工程公司近幾年發(fā)展較快，連續三年營(yíng)業(yè)收入突破30億元，年平均增長(cháng)11.8%，連續兩年實(shí)現利潤總額超過(guò)五千萬(wàn)元，三年平均增長(cháng)26%。20xx年，公司能夠圍繞建設集團的工作部署和公司實(shí)際，各項工作穩步推進(jìn)，各項經(jīng)濟指標再創(chuàng )新高。適應公司快速發(fā)展的需要，20xx年公司繼續抓制度建設，強化業(yè)務(wù)基礎工作，為財務(wù)會(huì )計工作的開(kāi)展，創(chuàng )造了制度保障。20xx年公司財務(wù)會(huì )計工作，認真落實(shí)建設集團財務(wù)工作的安排，年初制定工作目標，明確責任。一年來(lái)，在建設集團引領(lǐng)和廣大財務(wù)人員的共同努力下，公司財務(wù)會(huì )計工作在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮了積極作用。
�。ㄒ唬┙M織完善制度、規范流程，推動(dòng)財務(wù)基礎工作。一是財務(wù)方面。制定《關(guān)于加強資金管理有關(guān)事項的通知》，對資金管理工作從七個(gè)方面提出了具體要求，公司及所屬各單位的資金預算執行度有所提高；制定《有關(guān)費用支出管理的規定》和《備用金管理辦法》，加強了非生產(chǎn)性費用的控制，進(jìn)一步規范了備用金管理，20xx年公司非生產(chǎn)性費用明顯比上年有所降低，“四項”費用425萬(wàn)元，比控制指標降低3。9%；備用金年末余額125萬(wàn)元，較年初降低350多萬(wàn)元。二是會(huì )計方面。制定《報賬制管理補充規定》，深化了公司對所屬單位報賬管理工作，體現了報賬制在項目成本費用管控中的`作用；同時(shí)，制定《項目收尾管理補充規定》，加強收尾項目成本費用的清理，采取一系列措施，控制項目的無(wú)效支出。三是梳理、完善會(huì )計核算基礎和業(yè)務(wù)流程。進(jìn)一步補充、完善各種報銷(xiāo)和資金支付單據內容，理順審批程序，提高管控能力，為不斷提高會(huì )計信息質(zhì)量打下了基礎；另外，在修訂、完善財務(wù)會(huì )計崗位責任的基礎上，對日常財務(wù)會(huì )計業(yè)務(wù)重新進(jìn)行了梳理，制定了財務(wù)會(huì )計日常工作流程。
�。ǘ⿵娀Y金管控，為公司運營(yíng)提供資金保障。一是銀行賬戶(hù)管理方面。按照建設集團銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規定，公司嚴格履行銀行賬戶(hù)的開(kāi)立申請、變更、撤銷(xiāo)等相關(guān)手續，加強長(cháng)期閑置或日常利用率不高的銀行賬戶(hù)的清理力度，嚴格管理資金平臺的授權、加密等程序及平臺操作的交接手續，加強平臺內資金的動(dòng)態(tài)監管，確保資金安全使用。20xx年新開(kāi)設賬戶(hù)13個(gè)，撤銷(xiāo)賬戶(hù)8個(gè)，年末共有銀行賬戶(hù)36個(gè)，已全部辦理了銀行授權手續，納入集團公司資金管理平臺監管，其中包括一個(gè)農民工工資保證金專(zhuān)用賬戶(hù)，沒(méi)有應撤銷(xiāo)未銷(xiāo)賬戶(hù)。二是調配和使用資金方面。20xx年通過(guò)公司內部或建設集團為所屬單位直接調劑資金50000多萬(wàn)元，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展。按照建設集團《票據使用與管理辦法》（工建財[20xx]119號），公司從票據收取、驗證、交接、保管、支付等各方面加強票據的日常管理，建立和完善票據收支臺賬，在公司內部加強票據調劑力度，積極推行票據優(yōu)先結算，努力提高票據結算比例。20xx年累計收取票據106，468萬(wàn)元，其中：銀行承兌匯票95，555萬(wàn)元，占收取票據總額的89.7%；銀行匯票10，913萬(wàn)元，占收取票據總額的10.3%。20xx年累計支付票據107，808萬(wàn)元，其中：銀行承兌匯票95，535萬(wàn)元，占支付票據總額的88.6%；銀行匯票12，273萬(wàn)元，占支付票據總額的11.4%。期末結存銀行承兌匯票1，070萬(wàn)元。三是利用銀行信用方面。20xx年公司新增銀行授信額度6.5億元，辦理銀行承兌匯票9，860萬(wàn)元，開(kāi)具銀行保，5，330萬(wàn)元，緩解了公司營(yíng)運資金不足的狀況，降低了資金運用成本。
�。ㄈ┖葑ザ悇�(wù)和應收管理，提升財務(wù)價(jià)值創(chuàng )造能力。一是稅務(wù)管理方面。加強溝通，積極應對，順利完成北京東城地稅稽查局對公司20xx—20xx年納稅情況的稽查工作；強化和規范總分包項目營(yíng)業(yè)稅費抵扣工作，20xx年抵減稅額6，000多萬(wàn)元，減少了現金流出，降低了公司稅負；認真組織勞務(wù)費發(fā)票專(zhuān)項檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改，有效防范了稅務(wù)風(fēng)險。二是應收賬款方面。年初按單位逐筆下達最低清欠指標，將清欠結果納入年度績(jì)效考核；并實(shí)行動(dòng)態(tài)監測制度，按月匯總分析清欠情況，抓重點(diǎn)找原因定措施；通過(guò)協(xié)調集團內外部單位，收回工程款或抹賬，加速資金回收。
�。ㄋ模┪赐晔┕熨~及存貨管理情況。按照建設集團《關(guān)于進(jìn)一步加強應收賬款與存貨管理的若干意見(jiàn)》（工建財[20xx]218號），公司20xx年通過(guò)加大工程項目結算力度，加強了完工項目剩余物資的管理及未完施工掛賬的清理，降低了存貨占用的資金。20xx年末公司存貨凈額26，732萬(wàn)元，比年初30，824萬(wàn)元減少4，092萬(wàn)元，降低13.3%。其中：原材料年末凈額950萬(wàn)元，比年初減少450萬(wàn)元，降低32.1%，均屬于正常未耗用材料；周轉材料及低值易耗品年末凈額279萬(wàn)元，比年初下降302萬(wàn)元，降低52%；其他在產(chǎn)品年末凈額15，987萬(wàn)元，比年初增加5701萬(wàn)元，增長(cháng)55.4%，為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目新增的開(kāi)發(fā)成本；未完施工年末掛賬9，587萬(wàn)元，比年初減少8.970萬(wàn)元，降低48.3%，降幅較大的原因主要是，本年度完成了采育工程項目的結算，減少未完施工掛賬743萬(wàn)元；珠水大酒店項目本年結算以前年度完成的工作量1300萬(wàn)元；分公司對外合作施工項目年末較年初未完施工下降5600萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┠昴百Y產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)”落實(shí)情況。按照建設集團《關(guān)于做好20xx年資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作的通知》（資產(chǎn)財務(wù)函[20xx]79號）文件要求，公司認真組織資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，明確公司及所屬各單位負責人、相關(guān)部門(mén)及盤(pán)點(diǎn)人員的工作職責，制定了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作計劃和實(shí)施方案，下發(fā)了重要資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作指引，分別對現金、票據、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、未完施工等資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查盤(pán)點(diǎn)核實(shí)。公司財務(wù)部門(mén)作為資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)牽頭部門(mén)，具體負責資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的組織、協(xié)調、技術(shù)指導和實(shí)施監控工作，并及時(shí)就盤(pán)點(diǎn)工作與主審會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行溝通，將審計監盤(pán)與企業(yè)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作相結合，盤(pán)點(diǎn)實(shí)施過(guò)程與審計監盤(pán)過(guò)程同時(shí)進(jìn)行，確保了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作質(zhì)量。按照盤(pán)點(diǎn)工作計劃和時(shí)間節點(diǎn)，按時(shí)完成了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作表的填報和逐級匯總工作，并將盤(pán)點(diǎn)結果分別報送建設集團和主審會(huì )計師事務(wù)所。
�。﹨⑴c經(jīng)營(yíng)檢查與考核，發(fā)揮財務(wù)信息的作用。20xx年，積極參與經(jīng)營(yíng)檢查與考核工作。按照年初工作目標，財務(wù)工作努力改變“只算不管”、“只算不用”的工作現狀。通過(guò)定期對所屬單位的經(jīng)營(yíng)檢查和不定期的成本專(zhuān)項調研，對項目成本支出情況形成了有效監督，促進(jìn)了項目部管理提升和降本增效工作的落實(shí)。財務(wù)工作在上下半年的經(jīng)營(yíng)檢查和不定期的成本專(zhuān)項調研中，工作要點(diǎn)是核實(shí)項目盈虧、工程款回收，及有關(guān)經(jīng)營(yíng)考核指標的進(jìn)度或完成情況分析；重點(diǎn)梳理和分析“工程施工—合同成本”與“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“工程施工”與“工程結算”的差異，尋求降低差異的措施和方法，為項目經(jīng)營(yíng)及其考核提供信息支撐。
�。ㄆ撸┳ヂ鋵�(shí)，發(fā)揮組織協(xié)調作用。在財務(wù)會(huì )計工作中認真抓落實(shí)，堅持原則性與靈活性相協(xié)調，通過(guò)深入基層調研，積極推動(dòng)財務(wù)會(huì )計工作服務(wù)于基層；積極組織內外對標工作，推動(dòng)公司內部經(jīng)營(yíng)考核制度進(jìn)一步完善；組織財務(wù)與銀行的溝通協(xié)調，提出銀企合作方式和目標；通過(guò)召開(kāi)預決算協(xié)調會(huì )、專(zhuān)題會(huì )等形式，推動(dòng)部門(mén)之間的溝通協(xié)調；注重培養適應公司的財務(wù)隊伍，通過(guò)培訓、多溝通、多交流等形式和組織參加集團的各種業(yè)務(wù)活動(dòng)，財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)和技能水平有提升、學(xué)習能力有提高、業(yè)務(wù)工作有思路，提高了財務(wù)執行力；通過(guò)定期組織分析會(huì )，查問(wèn)題定對策，努力推動(dòng)全年各項指標按進(jìn)度完成。
二、工作中自身存在的不足及努力方向
一是對工程公司下一步的發(fā)展還需要進(jìn)一步提高認識，理清工作思路；二是相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識還有待進(jìn)一步拓展，距離綜合性素質(zhì)管理人才還有差距；三是財務(wù)工作如何跟上公司發(fā)展，還缺少一套有效的措施保障，財務(wù)人員素質(zhì)參差不齊，還跟不上公司發(fā)展要求，距離集團公司要求的培養綜合素質(zhì)人才還有較大差距。為此，今后要進(jìn)一步加強各種理論和業(yè)務(wù)學(xué)習，提升工作能力，提高工作效率，不斷提升自己的綜合素質(zhì)和工作業(yè)績(jì)；引領(lǐng)財務(wù)隊伍在積極推動(dòng)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的工作思路下，以成本管理和應收賬款管理為抓手，防范財務(wù)風(fēng)險，為實(shí)現公司穩定健康發(fā)展而努力。
三、下一步工作打算和對建設集團財務(wù)工作的建議
下一步的工作打算，主要有：
一是利用公司媒體，采用多種措施和形式，在公司內部廣泛宣傳財務(wù)、稅法等方面的基礎知識，使大部分員工，尤其是與財務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)人員增強對財務(wù)的認知，以促進(jìn)財務(wù)會(huì )計制度執行質(zhì)量的提高。
二是密切關(guān)注國家稅收政策的變化，高度重視“營(yíng)改增”轉換工作，積極清理以前年度應交未交的營(yíng)業(yè)稅款，防范稅務(wù)風(fēng)險；同時(shí)，積極組織有關(guān)人員學(xué)習稅收政策，為實(shí)施建筑業(yè)“營(yíng)改增”做好準備。
三是進(jìn)一步加強項目報賬制管理，補充修改報表格式和內容，組織相關(guān)部門(mén)按月（季）監控項目收入與實(shí)際成本的配比性、可靠性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)協(xié)調解決，督促落實(shí)降本增效措施，不斷提高項目盈利水平。
四是繼續加強應收賬款和存貨管理，總結經(jīng)驗與不足，建立和完善月度動(dòng)態(tài)監測體系，及時(shí)反饋應收賬款和存貨的增減變化信息，謹防應收賬款和存貨過(guò)快和非正常增長(cháng)，減少“兩金”占用，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
五是進(jìn)一步強化會(huì )計基礎工作，規范會(huì )計核算；認真落實(shí)施工成本核算制度，細化成本核算對象和成本核算方法，不斷提升會(huì )計核算質(zhì)量；加強竣工收尾項目債權債務(wù)清理，減少資金風(fēng)險。
六是在集團公司的統籌和領(lǐng)導下，不斷加強ERP系統的財務(wù)信息應用，提高ERP系統運行效率，進(jìn)一步規范ERP財務(wù)系統日常操作，為海波龍報表上線(xiàn)和ERP人力資源板塊成功對接創(chuàng )造條件。
七是積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理工作，發(fā)揮財務(wù)信息綜合、協(xié)同服務(wù)的功能，實(shí)現業(yè)務(wù)、統計、會(huì )計的核算口徑統一和信息共享，“在服務(wù)中監督，在監督中服務(wù)”，努力推動(dòng)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作。
八是繼續加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓，尤其是對近二年新分配畢業(yè)生的培訓，提高他們在會(huì )計核算、財務(wù)信息利用、稅務(wù)管理等方面的能力；采取措施，引導廣大財務(wù)人員學(xué)習的主動(dòng)性，推動(dòng)其工作能力的提高。
有關(guān)建議：建議建設集團財務(wù)多組織內外部業(yè)務(wù)交流和建立財務(wù)日常工作和財務(wù)決算工作的評比獎懲制度。
以上是我的述職匯報，謝謝大家！
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