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企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的年度述職報告

時(shí)間:2020-12-09 16:54:51 述職報告 我要投稿

企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的年度述職報告

  日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,回顧這段時(shí)間的工作,我們取得了不錯的成績(jì),是時(shí)候仔細的寫(xiě)一份述職報告了。那么述職報告應該怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編收集整理的企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的年度述職報告,歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的年度述職報告

  企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的年度述職報告1

  在公司董事會(huì )和總經(jīng)理的領(lǐng)導下,根據董事會(huì )和總經(jīng)理2005年度工作報告和任務(wù)要求,結合分管工作實(shí)際,現述職如下:

  一、20xx年工作任務(wù)完成情況

  (一)董事會(huì )事務(wù)工作

  1、籌備年度內召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議議程與材料,使董事長(cháng)更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過(guò)。與董事、獨立董事保持良好的溝通。

  2、履行了中國證監會(huì )、深交所對上市公司的信息披露要求,及時(shí)與中國證監會(huì )大連監管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監會(huì )大連監管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。

  3、接受了中國證監會(huì )大連監管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等,提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專(zhuān)項報告等。

  4、完成了季報、年報工作。與會(huì )計師事務(wù)所溝通,提出協(xié)調解決公司歷史問(wèn)題的方案,會(huì )計事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計意見(jiàn)。

  (二)財務(wù)工作

  1、在公司推行全面預算管理,特別是銷(xiāo)售、成本(費用)、現金流以及項目預算管理等;在公司范圍內推行收支兩條線(xiàn)的管理模式,為公司制定客觀(guān)、公正、透明、公平指標評價(jià)體系提供了客觀(guān)依據。

  2、建立統一融資的資金管理體系,合理控制資金規模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負債率由期初的68。63%下降9。36%,降至59。27%,實(shí)現了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節約。繼續協(xié)調國資委用國有股權質(zhì)押1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。

  3、根據20xx年各單位經(jīng)營(yíng)計劃做好跟蹤考核工作,對重點(diǎn)單位進(jìn)行專(zhuān)題分析,并結合宏觀(guān)形勢變化和經(jīng)營(yíng)工作中帶有趨勢性和傾向性的問(wèn)題及時(shí)提出建設性建議。

  4、組織公司各級干部及財會(huì )人員學(xué)習集團關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權限的暫行規定。對集團公司貫徹、執行新會(huì )計制度進(jìn)行檢查、監督、指導。加強對各單位會(huì )計基礎工作的監督、檢查、和指導。

  下半年重點(diǎn)檢查:

 。1)《關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權限的暫行規定》執行情況檢查;

 。2)《集團現金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專(zhuān)項管理檢查辦法》執行情況檢查。組織財務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調帳培訓,調帳工作已開(kāi)始。

  5、進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、摸清家底。并根據站隊分析情況預估損失,對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數。加強調對應收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營(yíng)單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。

  6、組織計算機管理部門(mén)和財務(wù)部門(mén)做好集團計算機網(wǎng)絡(luò )化管理選型前的調研、考察、培訓和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò )平臺奠定了基礎。

  (三)稅收工作

  1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調解決,豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。

  2、房地產(chǎn)公司“一品星!币黄诮(jīng)與稅務(wù)部門(mén)溝通通過(guò)緩繳營(yíng)業(yè)稅、所得稅方式節約資金利息;免征部分契稅。通過(guò)納稅策劃實(shí)現土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬(wàn)元)。

  3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓,提高財務(wù)人員稅收籌劃意識。

  (四)解決歷史遺留關(guān)于大廈問(wèn)題

  大廈系19xx年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬(wàn)美元業(yè)務(wù)向銀行開(kāi)具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調節,20xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價(jià)2300萬(wàn)元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項目一直沒(méi)有處置。按大連會(huì )計師事務(wù)所要求年應計提500萬(wàn)壞帳準備。接手此項工作后,以2250萬(wàn)元合同標的額與合作方簽訂合同,同時(shí),找到了即避免在解決歷史問(wèn)題時(shí)又出現新的問(wèn)題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場(chǎng),款項已全部收回。

  (五)房地產(chǎn)公司財務(wù)工作

  1、嚴格履行公司授予的財務(wù)控制權,發(fā)現有不合理的開(kāi)資和資金支付及時(shí)制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。

  2、調度資金,及時(shí)償還房地產(chǎn)于20xx年11月11日到期的銀行個(gè)人委托理財x億元。

  3、為地產(chǎn)籌措了x億項目資金。

  (六)改制工作

  1、改制工作被列入計劃后,主要負責協(xié)調工作和改制預案,在較短的時(shí)間內完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

  2、關(guān)于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監會(huì )進(jìn)行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進(jìn)行了溝通,效果較好。

  二、存在的問(wèn)題:

  20xx年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調的事情也較多,在對內溝通上沒(méi)有擺正自身位置,因此,工作方法簡(jiǎn)單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔任處長(cháng)多年,調到企業(yè)擔任副總,不能很快適應企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說(shuō)話(huà)不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問(wèn)題。特別是對個(gè)人認為不按制度、不按規定、不按程序辦事的人和事時(shí)就會(huì )性急直言,生硬批評,往往使人難以接受,沒(méi)有過(guò)多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時(shí),還錯誤地認為自己是為公司負責,出發(fā)點(diǎn)是好的,沒(méi)有惡意。但客觀(guān)上,拉開(kāi)自己了與領(lǐng)導、與同事、與下級之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來(lái)一定的負面影響

  三、20xx年的工作打算:

  1、做好改制后的企業(yè)調帳和按新的會(huì )計制度核算工作;

  2、好20xx年的審計、決算工作;

  3、做好20xx年度經(jīng)營(yíng)單位的指標考核評價(jià)工作,并爭取建立新的指標考核體系;

  4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問(wèn)題提出建議;

  5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作;

  6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò )化管理工作;

  7、做好融資工作,滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要;

  8、加強財務(wù)人員隊伍建設,提高財務(wù)人員素質(zhì)。

  9、提高自身協(xié)調能力,改進(jìn)工作方法,完成董事會(huì )、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

  企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的年度述職報告2

  本人擔任xxx酒店財務(wù)部經(jīng)理已有4年多,感謝酒店管理公司及酒店領(lǐng)導對我的信任,讓我有一個(gè)鍛煉自己、提高和發(fā)展自己的.舞臺,財務(wù)部門(mén)是酒店的核心部門(mén),財務(wù)的工作貫徹了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節,現本人對自己的工作簡(jiǎn)單的慨括如下:

  一、主要工作:

  1、制定并貫徹實(shí)施酒店財務(wù)管理制定及采購物資管理制定,從制定上堵塞漏洞,嚴格執行財務(wù)各崗位的規章制度。

  2、組織財務(wù)全體人員學(xué)習酒店財務(wù)內控管理制定將內部控制與內部審計緊密結合,每月進(jìn)行調價(jià)、盤(pán)點(diǎn)等自查與監督工作,從各項單據票據的審核、票據的填制及印章保管等工作抓起,遵循酒店財務(wù)報賬流程,加強財務(wù)工作的規范性,爭取酒店利潤空間的最大化。

  二、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

  財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。

  1、加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度信息是一個(gè)企業(yè)的神經(jīng),而這些信息來(lái)源的科學(xué)性就給財務(wù)的基礎工作提出了挑戰,現在稅控監管部門(mén)及審計檢查力度的加大我們在基礎工作方面更加嚴謹,因此我們強化了基礎工作,規范了會(huì )計核算,嚴格執行國家各項財稅法規,及時(shí)、準確填制各項財務(wù)報表,保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、合法。

  2、持續推進(jìn)全面預算管理,提高前瞻性財務(wù)規劃力度

  由于全面預算的編制是從業(yè)務(wù)計劃出發(fā)將戰略層層落地,以具體的業(yè)務(wù)計劃支撐預算數據,并由專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口審核與業(yè)務(wù)相關(guān)的預算,以實(shí)現公司的運營(yíng)策略與資源配置的統一,避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的過(guò)程中,也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息,及企業(yè)面臨的風(fēng)險和優(yōu)勢,明確個(gè)人的任務(wù)和責任的過(guò)程,說(shuō)到底是逐級承諾的過(guò)程。在執行過(guò)程中,更注重跟蹤差異分析,及時(shí)調整與業(yè)務(wù)不相稱(chēng)的數據,因此,一年來(lái)全面預算管理工作初見(jiàn)成效,在指導經(jīng)營(yíng)發(fā)展,戰略決策,全面有效配置資源上發(fā)揮作用。

  3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提升理論水平,建設優(yōu)秀財務(wù)隊伍

  人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素,只有具備扎實(shí)的理論基礎,才能指導實(shí)踐。"藝多不壓身",因此,我們有計劃組織全體財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平,增強團隊學(xué)習創(chuàng )新能力,并運用于工作實(shí)踐。

  三、需加強的工作:

  1、通過(guò)管理公司審計小組每季度考核工作指出存在的一些問(wèn)題,我們意識到財務(wù)工作中還是存在管理漏洞,需要完善和落實(shí),比如說(shuō)原始單據附件的規范性、付款憑據的合理依據、賬務(wù)處理的及時(shí)性及加強酒店各項收入的監督等

  2、堅持嚴格貫徹執行年度預算,重點(diǎn)抓成本費用的控制,合理、高效的支配酒店的每一分錢(qián)財。爭取利潤的最大化。

  3、不斷加強財務(wù)各崗位的專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓、學(xué)習,及時(shí)了解、掌握國家頒發(fā)的稅法政策、法律法規。

  以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領(lǐng)導及廣大員工批評指正。

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