企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告（精選10篇）
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，回顧堅強地走過(guò)的這段時(shí)間，取得的成績(jì)實(shí)則來(lái)之不易，是時(shí)候寫(xiě)一份述職報告了。那么好的述職報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告（精選10篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇1
過(guò)去的一年，在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下：
一、全年完成公司量化指標情況
公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項：
一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；
二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級2000萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；
三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。
四是全司利潤總額8500萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元；
五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20XX年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作：
一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度：按照規�；l(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準。
二是持續推進(jìn)預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度：一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據，及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持，基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的.水平。
三、存在的主要問(wèn)題和不足
20XX年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：
一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái)；三是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20XX年財務(wù)工作的初步設想
20XX年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；
二是要強化總部對資金的集中調控能力；
三是以審計作為重要手段，加強審計過(guò)程監督和結果考核，維護公司安全運營(yíng)；
四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇2
在公司董事會(huì )和總經(jīng)理的領(lǐng)導下，根據董事會(huì )和總經(jīng)理2005年度工作報告和任務(wù)要求，結合分管工作實(shí)際，現述職如下：
一、20xx年工作任務(wù)完成情況
�。ㄒ唬┒聲�(huì )事務(wù)工作
1、籌備年度內召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議議程與材料，使董事長(cháng)更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過(guò)。與董事、獨立董事保持良好的溝通。
2、履行了中國證監會(huì )、深交所對上市公司的信息披露要求，及時(shí)與中國證監會(huì )大連監管局和深交所的溝通，信息披露工作受到中國證監會(huì )大連監管局的肯定；公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。
3、接受了中國證監會(huì )大連監管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等，提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專(zhuān)項報告等。
4、完成了季報、年報工作。與會(huì )計師事務(wù)所溝通，提出協(xié)調解決公司歷史問(wèn)題的方案，會(huì )計事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計意見(jiàn)。
�。ǘ┴攧�(wù)工作
1、在公司推行全面預算管理，特別是銷(xiāo)售、成本（費用）、現金流以及項目預算管理等；在公司范圍內推行收支兩條線(xiàn)的管理模式，為公司制定客觀(guān)、公正、透明、公平指標評價(jià)體系提供了客觀(guān)依據。
2、建立統一融資的資金管理體系，合理控制資金規模，有償使用資金，使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%，降至59.27%，實(shí)現了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節約。繼續協(xié)調國資委用國有股權質(zhì)押1億元，從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需，節約了資金成本；為集團公司爭取1億資金額度。
3、根據2005年各單位經(jīng)營(yíng)計劃做好跟蹤考核工作，對重點(diǎn)單位進(jìn)行專(zhuān)題分析，并結合宏觀(guān)形勢變化和經(jīng)營(yíng)工作中帶有趨勢性和傾向性的問(wèn)題及時(shí)提出建設性建議。
4、組織公司各級干部及財會(huì )人員學(xué)習集團關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權限的暫行規定。對集團公司貫徹、執行新會(huì )計制度進(jìn)行檢查、監督、指導。加強對各單位會(huì )計基礎工作的監督、檢查、和指導。
下半年重點(diǎn)檢查：
�。�1）《關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權限的暫行規定》執行情況檢查；
�。�2）《集團現金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專(zhuān)項管理檢查辦法》執行情況檢查。組織財務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調帳培訓，調帳工作已開(kāi)始。
5、進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、摸清家底。并根據站隊分析情況預估損失，對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數。加強調對應收款項的跟蹤清理；對存貨的站隊分析，向經(jīng)營(yíng)單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。
6、組織計算機管理部門(mén)和財務(wù)部門(mén)做好集團計算機網(wǎng)絡(luò )化管理選型前的調研、考察、培訓和研討工作，選型工作基本確定，為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò )平臺奠定了基礎。
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1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對檢查出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調解決，豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。
2、房地產(chǎn)公司“一品星�！币黄诮�(jīng)與稅務(wù)部門(mén)溝通通過(guò)緩繳營(yíng)業(yè)稅、所得稅方式節約資金利息；免征部分契稅。通過(guò)納稅策劃實(shí)現土地增值稅達到零稅負（如交納須6640萬(wàn)元）。
3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓，提高財務(wù)人員稅收籌劃意識。
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關(guān)于大廈問(wèn)題 大廈系19xx年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬(wàn)美元業(yè)務(wù)向銀行開(kāi)具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調節，2000年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價(jià)2300萬(wàn)元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項目一直沒(méi)有處置。按大連會(huì )計師事務(wù)所要求年應計提500萬(wàn)壞帳準備。接手此項工作后，以2250萬(wàn)元合同標的額與合作方簽訂合同，同時(shí)，找到了即避免在解決歷史問(wèn)題時(shí)又出現新的問(wèn)題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封，經(jīng)協(xié)調省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場(chǎng)，款項已全部收回。
�。ㄎ澹┓康禺a(chǎn)公司財務(wù)工作
1、嚴格履行公司授予的財務(wù)控制權，發(fā)現有不合理的開(kāi)資和資金支付及時(shí)制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。
2、調度資金，及時(shí)償還房地產(chǎn)于20xx年11月11日到期的銀行個(gè)人委托理財x億元。
3、為地產(chǎn)籌措了x億項目資金。
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1、改制工作被列入計劃后，主要負責協(xié)調工作和改制預案，在較短的時(shí)間內完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的`核準工作。
2、關(guān)于改制的信息披露工作，已作了集團公司改制提示性公告，與中國證監會(huì )進(jìn)行了有效的溝通，材料已形成，并與深交所進(jìn)行了溝通，效果較好。
二、存在的問(wèn)題
20xx年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調的事情也較多，在對內溝通上沒(méi)有擺正自身位置，因此，工作方法簡(jiǎn)單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔任處長(cháng)多年，調到企業(yè)擔任副總，不能很快適應企業(yè)的為人處事方法，不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說(shuō)話(huà)不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問(wèn)題。特別是對個(gè)人認為不按制度、不按規定、不按程序辦事的人和事時(shí)就會(huì )性急直言，生硬批評，往往使人難以接受，沒(méi)有過(guò)多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。有時(shí)，還錯誤地認為自己是為公司負責，出發(fā)點(diǎn)是好的，沒(méi)有惡意。但客觀(guān)上，拉開(kāi)自己了與領(lǐng)導、與同事、與下級之間的距離，造成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來(lái)一定的負面影響
三、20xx年的工作打算
1、做好改制后的企業(yè)調帳和按新的會(huì )計制度核算工作；
2、好20xx年的審計、決算工作；
3、做好20xx年度經(jīng)營(yíng)單位的指標考核評價(jià)工作，并爭取建立新的指標考核體系；
4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問(wèn)題提出建議；
5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作；
6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò )化管理工作；
7、做好融資工作，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要；
8、加強財務(wù)人員隊伍建設，提高財務(wù)人員素質(zhì)。
9、提高自身協(xié)調能力，改進(jìn)工作方法，完成董事會(huì )、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇3
過(guò)去的一年，對我而言，是十分特殊而又有好處的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛(ài)護、支持下，以高度的職責感，恪守職責，務(wù)實(shí)開(kāi)拓，將支行的發(fā)展推上了一個(gè)新的臺階。以下是我在20xx年個(gè)人工作歸納報告：
一、從基礎入手，著(zhù)力于人員素質(zhì)培養，保障支行的穩健經(jīng)營(yíng)。
1、建立健全各項規章制度，奠定會(huì )計出納工作的基礎。今年我根據業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對職責、制度修舊補新，明確職責、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風(fēng)險起到了用心的作用。個(gè)性是針對七、八月差錯率高居不下，及時(shí)組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。
2、加強監督檢查，做好會(huì )計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實(shí)行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問(wèn)題，及時(shí)消除事故隱患，解決問(wèn)題。另一方面，加大檢查力度，改變會(huì )計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專(zhuān)項檢查相結合的方式，及時(shí)發(fā)現工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對癥下藥，解決問(wèn)題，有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
3、以人為本，加強會(huì )計、出納PRO人員的素質(zhì)培訓，進(jìn)一步實(shí)現了會(huì )計、出納工作的規范化管理。
年內主要做了以下七點(diǎn)工作：
1、主動(dòng)、用心地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)禮貌服務(wù)，樹(shù)立服務(wù)意識；
2、堅持業(yè)務(wù)領(lǐng)悟制度，統一領(lǐng)悟新文件，從實(shí)際操作出發(fā)，將遇到的問(wèn)題及難點(diǎn)列舉出來(lái)，透過(guò)研究討論，尋求解決途徑；
3、堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結算小組；
5、用心地組織柜員上崗考試。
6、培養一線(xiàn)員工自覺(jué)養成對傳票審查的習慣。
7、開(kāi)展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合潛質(zhì)的培養，提高結算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財務(wù)工作計劃，強化成本意識，規范財務(wù)管理，發(fā)奮提高經(jīng)濟效益。
1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴格按照財務(wù)制度和《xx》等規定，認真編制財務(wù)收支計劃，及時(shí)完整準確的進(jìn)行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進(jìn)行詳細地財務(wù)分析；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的.計算計提并上繳了職工福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養老保險金、醫藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長(cháng)期盼攤資產(chǎn)的攤銷(xiāo)、應付利息等，并按照營(yíng)業(yè)費用子目規范列支。
2、費用支出實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)項管理，在臨時(shí)存款科目中設置了營(yíng)業(yè)費用專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)門(mén)核算營(yíng)業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴格區分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開(kāi)支，厲行節約，用最少的資金獲得最大利潤。20XX年開(kāi)支費用總額為萬(wàn)元，較上年增加了萬(wàn)元，增幅為XX%；實(shí)現收入萬(wàn)元，較上年增加萬(wàn)元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長(cháng)速度是費用增長(cháng)速度的2倍。在費用的管理上，根據下發(fā)的《xx》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用狀況及財務(wù)制度中規定比例列支的費用項目進(jìn)行說(shuō)明，以便行領(lǐng)導掌握費用開(kāi)支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實(shí)際費用率為x%，節約費用5個(gè)百分點(diǎn)，費用總額沒(méi)有突破下達的年度費用控制指標。
三、恪盡職守，切實(shí)加強自身建設。
我在抓好管理的同時(shí)，切實(shí)注重加強自身建設，增強駕馭工作潛質(zhì)。一是加強領(lǐng)悟，不斷增強工作的原則性和預見(jiàn)性。二是堅持實(shí)事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實(shí)際工作中，用心幫忙解決問(wèn)題，靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動(dòng)各項工作的開(kāi)展。三是加強團結合作，不搞個(gè)人主義。
四、明年的工作構想及要點(diǎn)。
1、挖掘人力資源，調動(dòng)一切用心因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點(diǎn)，豐富培訓形式，加大培訓力度，個(gè)性是對業(yè)務(wù)骨干的專(zhuān)項培訓。
2、降低成本費用，促進(jìn)效益的穩步增長(cháng)。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開(kāi)支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導的決策帶給依據。
3、充分發(fā)揮職能部門(mén)的“職能”，加強管理，加快工作的效率，并向財務(wù)總監匯報工作。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇4
首先，我很感謝xx，給予了我們這些人工作的機會(huì )，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來(lái)對待這份來(lái)之不易的工作。
本人有幸擔任xx分公司財務(wù)部經(jīng)理，深知自己肩負的責任重大，財務(wù)部門(mén)是企業(yè)的核心部門(mén)，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節。資金則相當于企業(yè)的血液，它的.循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。
所以，本人自入職以來(lái)也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規以及總公司的財務(wù)制度來(lái)執行，以高度的責任心和進(jìn)取心對待本職工作，現就本人今年1—12月份以來(lái)的學(xué)習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：
一、主要工作業(yè)績(jì)
1、根據總公司財務(wù)部發(fā)放的《財務(wù)管理》與《財務(wù)規范事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規定，制定了《財務(wù)審批與支付程序》，進(jìn)一步規范和完善了分公司內部的審批制度與報銷(xiāo)流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來(lái)執行；
2、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進(jìn)員工基本財務(wù)知識的培訓內容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷(xiāo)、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序；
3、將內部控制與內部審計相結合，每月開(kāi)始了自查、自檢工作，從原始票據的審核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務(wù)報賬流程，加強財務(wù)工作的規范性、合理性和合法性，保障和促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，進(jìn)一步完善分公司的財務(wù)管理與監督體系；
4、盤(pán)點(diǎn)和清查了xx分公司自重新組建以來(lái)所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責任落實(shí)到了部門(mén)和使用人；
二、今后需要加以改進(jìn)的方面
1、通過(guò)總公司檢查小組指出我們現存的一些問(wèn)題后，意視到在我們的工作中還存在著(zhù)嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實(shí)，“開(kāi)源節源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實(shí)到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務(wù)部門(mén)將會(huì )配合和監督各個(gè)部門(mén)一起來(lái)落實(shí)和完善這個(gè)工作，以資金管理和成本費用控制為重點(diǎn)，嚴格貫徹執行預算制，將費用預算與考核制度相結合，控制點(diǎn)滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢(qián)財，節約和保障公司經(jīng)營(yíng)所需的資金；
2、不斷加強財務(wù)部會(huì )計、出納的專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學(xué)習，及時(shí)了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇5
在一年的時(shí)間里，我能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規，在自己的工作崗位上盡職盡責，完成上級和社領(lǐng)導交給自己的工作任務(wù)，現就一年來(lái)自己的學(xué)習、工作情況向組織和領(lǐng)導匯報如下，
一、勤學(xué)苦練，盡快適應工作，提高自己的業(yè)務(wù)水平和技能。
從最基本做起，從學(xué)習開(kāi)始，以前輩、同事為榜樣，以書(shū)本為老師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學(xué)中干，干中學(xué)，邊學(xué)邊干，融會(huì )貫通，學(xué)以致用，不懂的'地方虛心向單位同事請教，通過(guò)學(xué)習使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規程和要領(lǐng)，對自己應承擔的工作能夠獨立完成，也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守規章制度，履行崗位職責。
辦理會(huì )計事務(wù)能夠嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和核算要求準確地使用會(huì )計憑證、科目和帳戶(hù)；堅持當時(shí)記帳、當日核對，作到要素齊全、內容真實(shí)完整、數字字跡清楚，確保帳務(wù)處理"五無(wú)"、帳戶(hù)核算"六相符"等；辦理儲蓄業(yè)務(wù)時(shí)能夠認真落實(shí)"實(shí)名制"規定，登記好相關(guān)證件手續等等。每日營(yíng)業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現金收付登記簿，堅持碰庫制度。填送會(huì )計報表時(shí)作到內容清楚、數字真實(shí)、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時(shí)報送，各種報表、各項目之間相關(guān)數字銜接一致。
三、團結奮進(jìn)，共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境。
在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學(xué)習，相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng )造和諧的氛圍。同時(shí)，不斷進(jìn)行自我定位，更新觀(guān)念，提高服務(wù)意識，增強服務(wù)水平。
總之，在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個(gè)方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的提高，但我深刻體會(huì )到，這與組織的要求還有一定的差距，有些方面還存在著(zhù)很多不足，對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進(jìn)一步的提高。但我相信，在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我將會(huì )更加努力，認真學(xué)習信用社的法規、規章制度，提高自己的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強思想道德建設，樹(shù)立正確的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)把工作做的更穩更好，爭取在以后的工作中能有更好的成績(jì)。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇6
我自年2月份到公司上班，現在已有一年的時(shí)間，這期間在公司領(lǐng)導的大力支持下，在其他相關(guān)部門(mén)的積極配合下，我與財務(wù)部全體員工一道，踏實(shí)工作，基本完成各項工作任務(wù)。公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項，現將完成情況匯報如下：
一是資金上存率95%以上；根據局投資部統計，我司全年資金上存率為97%；
二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級XX萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額10064萬(wàn)元，只是由于本年度因購置設備3000萬(wàn)元總部支付現金XX萬(wàn)元，從而導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；
三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度公司新開(kāi)項目共有17個(gè)，除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項目未做資金策劃，12個(gè)自營(yíng)項目均做了項目資金策劃。
四是全司利潤總額3600萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤4045萬(wàn)元；
五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
具體來(lái)說(shuō)，本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財務(wù)工作：
一、按照規�；l(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準：
一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執行，全年針對公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規范性財務(wù)文件并在全公司范圍內實(shí)施，保證了公司在幾個(gè)主要費用標準上的.統一。
二是制定了年度費用預算的統一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門(mén)，要求各部門(mén)每月進(jìn)行分析，對全公司各單位的管理費用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好。
二、加強財務(wù)資金管理和費用預算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現金流量：為了緩解資金壓力，規范資金使用和費用開(kāi)支，今年財務(wù)部千方百計籌措資金。
一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統一管理和調配和調配資金，實(shí)行日常資金預算審批制度。公司對公司內部資金實(shí)行內部有償調劑。
二是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標；堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，全年公司核定各單位應上交公司3400萬(wàn)元，實(shí)際收回3156萬(wàn)元，除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外，其余均按時(shí)交足。
三是實(shí)行固定費用預算管理制度，節約支出，在開(kāi)源的基礎上達到節流的目的。
四是在謝總的協(xié)調下,財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉需要。
五是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬(wàn)元，其中現金900萬(wàn)元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元，大大加強了公司實(shí)力。
三、定期進(jìn)行財務(wù)資金分析，提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動(dòng)分析模塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過(guò)對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量分析，總結公司現金流量的來(lái)源和貢獻，通過(guò)定期財務(wù)分析，使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現狀能及時(shí)準確地了解，促進(jìn)公司內部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。
四、做好日常財務(wù)管理工作，及時(shí)為分公司和項目提供服務(wù)支持：一是通過(guò)有序的組織，輕重緩急妥善處理各項工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持�；旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種報表，便于領(lǐng)導決策。三是配合上級部門(mén)及時(shí)完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范資金風(fēng)險。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇7
來(lái)到公司財務(wù)部已經(jīng)半年之久，下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。
自到公司上班以來(lái)，我能?chē)栏褚笞约�，每天按時(shí)上下班;同時(shí)我也能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫�，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要�?對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無(wú)原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話(huà)不說(shuō)。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在辦事處主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制合肥辦事處現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規定進(jìn)行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷(xiāo)范圍的費用或相關(guān)手續不完善的報銷(xiāo)憑證堅決不予報銷(xiāo)，將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進(jìn)行嚴格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷(xiāo)借款。對發(fā)生的費用及成本及時(shí)寄回總部沖銷(xiāo)備用金，保證現金的正常周轉。
2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規定價(jià)格和周期執行，對所支付金額過(guò)大的'費用認真審核，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開(kāi)據或者拒絕報銷(xiāo)。
3、按時(shí)結算。按時(shí)與美菱物流部及長(cháng)虹銷(xiāo)售分公司核對配送費用，及時(shí)向總部申請開(kāi)票，開(kāi)票時(shí)嚴格匹配收入與成本，取得統一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結算費用。
4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問(wèn)，對因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計算錯誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。
5、及時(shí)向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據r3系統及業(yè)務(wù)臺帳數據及時(shí)準確的填制財務(wù)分析表，監督該月各項指標執行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標;及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應該月合肥辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及存在的問(wèn)題。
6、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對11年合肥辦事處收入預算的編制、及時(shí)配合完成11年公司財務(wù)決算工作，為公司的正常工作當好助手。
三、存在的問(wèn)題
半年來(lái)，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒(méi)有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問(wèn)題，我將在今后的工作中認真加以學(xué)習,不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒(méi)有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見(jiàn)。二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成績(jì)，首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會(huì )計薛春燕，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒(méi)有你們的支持和配合，就沒(méi)有我們今天的工作成績(jì)。三是希望大家在以后，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇8
時(shí)光飛逝，歲月如梭，回顧20xx年，是忙碌的一年，對公司的財務(wù)管理工作來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的一年，在公司領(lǐng)導和各部門(mén)經(jīng)理的大力支持與配合下，嚴格管理，在財務(wù)基礎工作，全面預算管理，供給經(jīng)營(yíng)決策依據，發(fā)揮支撐服務(wù)，加強財務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習等方面做了許多踏實(shí)的工作，完成了既定的目標，到達了預期效果，提高了財務(wù)管理水平，很好地配合了公司的中心工作，當然，在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足，現將本人20xx年工作完成情景和總結匯報如下：
第一部分：作為公司財務(wù)經(jīng)理，我的工作職責是：
1、嚴格遵守集團公司各項規章制度及財務(wù)管理制度，貫徹執行國家財經(jīng)政策和會(huì )計制度，完成上級交辦的各項任務(wù)。
2、完善企業(yè)財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、財務(wù)預算、資金運作等各項工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財務(wù)管理水平。組織做好會(huì )計核算和監督，建立健全收入稽核制度，嚴禁收入跑、帽、滴、漏。
3、搜集與評價(jià)融資方式及成本；建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。
4、督辦客戶(hù)欠款、資產(chǎn)報損報批資料的整理工作，及時(shí)到有關(guān)部門(mén)辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續。負責稅務(wù)檢查，各種審計協(xié)調工作。
5、對月報、季報、年報的真實(shí)合法性負責。
6、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事宜。
7、靈活機動(dòng)，理財策略，市場(chǎng)競爭激烈，瞬息萬(wàn)變，錯綜復雜，我作為公司理財管家，在資金收付方面，在與國家財政法規沖突不大的范圍內，靈活處理各種會(huì )計實(shí)際問(wèn)題，在會(huì )計核算方面，靈活運用書(shū)本理論知識，既要研究國家稅收法規，又要兼顧企業(yè)經(jīng)濟利益。統籌兼顧，全盤(pán)謀劃，巧妙周旋。異常注意靈活機動(dòng)，把錢(qián)管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。
例如：為償還“xx”債務(wù)，讓員工集資的提議，被公司領(lǐng)導采納，并受到了廣大員工進(jìn)取的.響應和大力支持。
8、不斷專(zhuān)研，爭當排頭。社會(huì )在發(fā)展，知識在更新，要當好財務(wù)經(jīng)理（經(jīng)理），就要隨時(shí)注意運用當前社會(huì )與工作有關(guān)的新知識來(lái)武裝自我的頭腦，異常是要注意學(xué)習和掌握財務(wù)會(huì )計稅收新知識，跟上社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的步伐，這樣才能揚長(cháng)避短，指揮得當，搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。
第二部分：明年的工作構想及要點(diǎn)：
1、挖掘人力資源，調動(dòng)一切進(jìn)取因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點(diǎn)，豐富培訓形式，加大培訓力度，異常是對業(yè)務(wù)骨干的專(zhuān)項培訓。
2、降低成本費用，促進(jìn)效益的穩步增長(cháng)。
一是加強成本管理，減少成本性資金流失。
二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。
三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用，力求收益最大化。
四是降低費用開(kāi)支，增強盈利水平。
五是準確做好各項財務(wù)測算，為領(lǐng)導的決策供給依據
3、充分發(fā)揮部門(mén)的“職能”，加強管理，加快工作效率，并向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。
在那里，我十分感激公司領(lǐng)導對我工作的信任與支持，20xx年，我將繼續以嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
以上是我20xx年度的述職報告，如有疏漏和不當之處，請各位領(lǐng)導及公司同仁批評指正，同時(shí)也祝愿公司繁榮昌盛！
多謝大家！
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇9
2021年來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，全年的財務(wù)會(huì )計如下：
一、順利完成工作
�。ㄒ唬┮哉J真的態(tài)度積極參加xx市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。
�。ǘ┘皶r(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表，按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的`繳納。
�。ㄈ⿲Ω黝�(lèi)財務(wù)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
二、2021年學(xué)習方面和個(gè)人修養和綜合素質(zhì)的提升
�。ㄒ唬┱J真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
�。ㄈ┎粩喔倪M(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
�。ㄋ模┡︺@研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
三、仍然存在的不足盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足
�。ㄒ唬┲桓晒ぷ�，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
�。ǘ┟τ趹妒聞�(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。
�。ㄈ├碚撍讲桓�，當前社會(huì )財務(wù)會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習，導致了財務(wù)會(huì )計基礎知識和財務(wù)會(huì )計基礎工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。
企業(yè)財務(wù)經(jīng)理述職報告 篇10
總之，這半年來(lái)，我認真干好了本職工作，起好了一名財務(wù)主管的監督、先鋒作用，并時(shí)時(shí)不忘以身作則。xx部半年來(lái)，資金一直很緊張。xx指揮部資金都經(jīng)常不到位，從而導致貨幣資金還未上交過(guò)。在成本費用方面，積極、主動(dòng)和領(lǐng)導共商對策，xx材料廠(chǎng)的軌料、材料部門(mén)的普通材料、總務(wù)物資、日常報銷(xiāo)、定額工資管理進(jìn)行了比較合理的控制，盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生，在一定程度上降低了成本費用開(kāi)支。在對外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用，進(jìn)行了嚴格把關(guān)。在經(jīng)濟效益方面從而取得了較好的成績(jì)。
下面就完成公司財務(wù)部部置工作及主動(dòng)匯報工作情況如下：
1、按照要求每月書(shū)面向公司財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況。
2、對于本單位的重大問(wèn)題都及時(shí)書(shū)面或電話(huà)向公司財務(wù)部匯報了。
3、按要求及時(shí)完成了公司財務(wù)部部置的各項工作。
在遵守本單位規章制度，當好參謀，協(xié)調工作情況方面，我認為基本做到了這點(diǎn)。
1、我認真遵守勞動(dòng)紀律，工作出勤率為xx%。
2、認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的.建議，取得了良好的效果。
3、在平時(shí)工作中，主動(dòng)與單位相關(guān)部門(mén)協(xié)調工作，促進(jìn)了財務(wù)工作及各項管理工作的正常開(kāi)展。
存在的不足及整改措施：
1、作為經(jīng)常上網(wǎng)的我，對上網(wǎng)入了迷，在一定程度上影響了自己的工作。下一步，我一定要認真總結經(jīng)驗、汲取教訓，把主要精力放在自己的業(yè)務(wù)學(xué)習方面，多抽出時(shí)間加強對外相關(guān)聯(lián)系，促進(jìn)本單位的經(jīng)濟效益為出發(fā)點(diǎn)。
2、在會(huì )計電算化方面，還仍在采用總公司的xx版本的財務(wù)軟件，無(wú)法正常打印通知書(shū)，成了手工通知書(shū)，這在一定程度上沒(méi)跟上公司財務(wù)部的號召。下一步，從第三季度開(kāi)始，一定將采用集團公司的光盤(pán)版xx視察下的財務(wù)軟件處理會(huì )計帳務(wù)，將本單位的財務(wù)基礎工作力求規范化。
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