企業(yè)管理規章制度(匯編15篇)

　　在當今社會(huì )生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的企業(yè)管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

企業(yè)管理規章制度1

　　第一節總則

　　第1條為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第2條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。

　　第3條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，

　　精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

　　第4條公司及全資下屬公司、企業(yè)（含51股權的全資、內聯(lián)企業(yè)）的財務(wù)工作，都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯(lián)企業(yè)參照本制度執行。

　　第二節財務(wù)機構與會(huì )計人員

　　第5條公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設置獨立的財務(wù)機構。非獨立核算的單位配備專(zhuān)職財務(wù)人員。

　　第6條公司部會(huì )計師。

　　公司設計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部設部長(cháng)、副部長(cháng)。

　　下屬獨立核算的公司、企業(yè)設財務(wù)部。財務(wù)部設部長(cháng)、副部長(cháng)

　　計劃財務(wù)部及各財務(wù)部，根據業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會(huì )計人員。

　　第7條總會(huì )計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統的財務(wù)會(huì )計工作，對全系統的財務(wù)會(huì )計工作負責。

　　總會(huì )計師主要職責如下：

　　1.執行公司章程和股東大會(huì )、董事會(huì )的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會(huì )計報表等，落實(shí)完成計劃的措施，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導各項財務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；

　　2.審查公司基建、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見(jiàn)；

　　3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì )簽署后執行。

　　4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；

　　5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

　　6.監督全系統的財務(wù)管理和活動(dòng)；

　　7.監督全系統的財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員執行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項；

　　8.對各級財務(wù)人員的調動(dòng)、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執行；

　　9.負責搞好全系統財務(wù)人員的培訓工，斷提高財會(huì )人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；

　　10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬(wàn)元以下貸款擔保書(shū)。

　　第8條計劃財務(wù)部是公司的財務(wù)主管部門(mén)，除做好本部門(mén)各項業(yè)務(wù)工作外，負責從業(yè)務(wù)上對下屬各級財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員進(jìn)行領(lǐng)導、指導、檢查、監督。

　　第9條計劃財務(wù)部部長(cháng)領(lǐng)導計劃財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會(huì )計師領(lǐng)導下主持公司的財務(wù)工作。

　　計劃財務(wù)部部長(cháng)的主要職責是：

　　1.主持計劃財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；

　　2.執行總經(jīng)理和總會(huì )計師有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監督資金的`動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總會(huì )計師、總經(jīng)理、董事會(huì )提交財務(wù)分析報告；

　　3.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

　　4.定期或不定期地組織會(huì )計人員對下屬公司、企業(yè)進(jìn)行財務(wù)檢查，監督下屬公司、企業(yè)執行財經(jīng)紀律和規章制度；

　　5.協(xié)助總會(huì )計師編制各種會(huì )計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；

　　6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

　　第10條計劃財務(wù)部副部長(cháng)協(xié)助部長(cháng)工作，負責公管的財務(wù)管理工作。

　　第11條下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部設部長(cháng)，在經(jīng)理領(lǐng)導下主持本單位的財務(wù)工作。財務(wù)部部長(cháng)的主要職責是：

　　1.主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財會(huì )人員完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)的工作；

　　2.制訂財務(wù)計劃，搞好會(huì )計核算，及時(shí)、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務(wù)分析報告；

　　3.參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究；

　　4.負責編制會(huì )計報表，主持清查財產(chǎn)；

　　5.執行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經(jīng)濟效益；

　　6.監督、檢查資金使用、費用開(kāi)支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開(kāi)支。

　　第12條財務(wù)部副部長(cháng)協(xié)助部長(cháng)工作，負責分管的財務(wù)工作。

　　第13條各級財務(wù)部門(mén)都必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作。

　　第14條財會(huì )人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。

　　記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　第15條各級領(lǐng)導必須切實(shí)保障財會(huì )人員依法行使職權和履行職責。

　　第16條財會(huì )人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級財務(wù)部門(mén)報告。

　　公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會(huì )人員予以表?yè)P或獎勵。

　　第17條財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。

　　財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。

　　被撤銷(xiāo)、合并單位的財會(huì )人員，必須會(huì )同有關(guān)人員編制財立、資金、債權債務(wù)移交清冊，辦理交接手續。

　　移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、帳目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。

　　移交交接必須監交。下屬公司、企業(yè)一般財會(huì )人員的交接，由本單位領(lǐng)導會(huì )同財務(wù)部部長(cháng)進(jìn)行監交；財務(wù)部部長(cháng)的交接，由計劃帳務(wù)部部長(cháng)會(huì )同本單位領(lǐng)導進(jìn)行監交；計劃財務(wù)部部長(cháng)的交接，由總經(jīng)理會(huì )同總會(huì )計師進(jìn)行監交。

企業(yè)管理規章制度2

　　第一章、總則

　　第1條、為加強本公司經(jīng)營(yíng)管理，建立和完善公司管理規章制度，保護公司人員財產(chǎn)安全，維護公司員工合法權益和公司利益，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序高效運轉，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國工程建筑規范》及工程建設相關(guān)法律法規制定本公司管理制度。

　　第2條、文山海聯(lián)建筑工程有限公司在激烈的市場(chǎng)競爭中，立足于技術(shù)創(chuàng )新，重視品牌形象，奉行安全第一、質(zhì)量第一、信譽(yù)第一，顧客致上的管理經(jīng)營(yíng)理念，不斷提高經(jīng)營(yíng)效益，把企業(yè)做大做強。

　　第3條、不斷完善公司內部管理，建立現代企業(yè)管理制度，努力培育企業(yè)文化，提高公司管理水平，不斷提高公司經(jīng)營(yíng)效益，改善職工工資福利待遇，努力創(chuàng )建和諧、幸福、快樂(lè )的企業(yè)文化。公司提倡勤儉節約，樂(lè )觀(guān)向上，奮發(fā)有為，合作奉獻的精神。

　　第4條、公司具有獨立的法人資格，公司屬于獨立核算，自主管理，自主經(jīng)營(yíng)，自我發(fā)展，自負營(yíng)的私營(yíng)企業(yè)，公司管理實(shí)行總經(jīng)理負責制。

　　第二章、機構設置和崗位職責

　　第5條、公司管理架構及管理人員根據實(shí)際需要設置總經(jīng)理、副總經(jīng)理、項目部經(jīng)理、辦公室主任、會(huì )計、出納、資料員、施工管理員等管理職位。下設水電、鋼筋、模架、磚瓦、混凝土、裝璜裝飾等六個(gè)班組，班組設班組長(cháng)。

　　第6條、總經(jīng)理履行以下工作職責：

　　1、主持公司的全面工作，負責處理公司的日常行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事務(wù)，并直接負責材料采購、設備管理，保證建設項目按期完成。

　　2、做好財務(wù)計劃管理，決定重大資金投資事項，審批各項財務(wù)開(kāi)支。

　　3、加強對員工的安全教育，牢固樹(shù)立安全和文明生產(chǎn)觀(guān)念。

　　4、負責組織制定公司各項管理制度、管理辦法和各項作業(yè)流程、制定和完善公司各部門(mén)崗位職責。

　　5、負責組織制定公司的發(fā)展規劃，編報公司年度工作計劃和工作總結，指揮、督促檢查工程質(zhì)量和工程進(jìn)展情況。

　　6、負責擬定公司部門(mén)的設置、定編、定員、定崗。負責公司的人員招聘和人事安排，決定人事任免事項，并對各種違章違紀行為進(jìn)行處罰。

　　7、加強企業(yè)文化建設，負責組織、領(lǐng)導公司員工的業(yè)務(wù)技能培訓，提高員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和工作績(jì)效。

　　8、做好對外協(xié)調工作，負責組織、參與工程建設方工程項目競標，與工程建設方簽訂工程承包合同。

　　9、了解和掌握國家對建筑業(yè)有關(guān)政策、法規和行業(yè)動(dòng)態(tài)，注重科學(xué)管理，抓好質(zhì)量安全工作，控制工程成本，不斷提高公司的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，擴大公司的知名度。

　　10、定期組織召開(kāi)公司部門(mén)負責人工作例會(huì )，總結研究解決工程施工過(guò)程中出現的各種問(wèn)題、對重大問(wèn)題或重要事項作出決策。

　　第7條、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，主要履行以下工作職責：

　　1、負責對外組織協(xié)調工作，處理對外事務(wù)。

　　2、總經(jīng)理不在位期間代理總經(jīng)理履行工作職責。

　　3、負責協(xié)調辦理工程建設過(guò)程中建設材料、機械設備的計劃采購工作。

　　4、負責與有關(guān)部門(mén)配合做好工程建筑材料、機械設備、工程質(zhì)量的送檢、檢驗、檢測工作。

　　5、負責后勤設施，工棚、工地辦公用房的搭建工作和施工用水用電保障工作。

　　6、負責安全文明施設施、防護網(wǎng)、防護欄、安全運輸通道，安全宣傳標志牌，安全宣標語(yǔ)的搭建和制作工作。

　　7、熟悉安監、消防、人防、質(zhì)檢、質(zhì)監備案程序及所需資料，并及時(shí)到相關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)備案。

　　第8條、項目經(jīng)理在總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領(lǐng)導下工作，為總經(jīng)理負責，主要履行以下工作職責：

　　1、全面負責工程技術(shù)監督工作和質(zhì)量管理工作，做好圖紙會(huì )審，向各施工班組長(cháng)做好技術(shù)交底工作，監督各施工組嚴格按工程圖紙和工程建筑規范施工，對基礎工程和隱蔽工程進(jìn)行單項驗收并做好驗收記錄。

　　2.負責組織各施工班組技術(shù)人員閱讀工程圖紙，熟悉工程關(guān)鍵部位，關(guān)鍵技術(shù)規范要求及說(shuō)明，制定周密的施工方案和組織施工程序，確保各道施工工序質(zhì)量。

　　3、強化安全防范意識，各施工隊工人進(jìn)入施工工地后，對參與施工的工人及技術(shù)人員進(jìn)行安全教育和培訓，強調安全注意事項，明確各道施工工序操作過(guò)程中應注意的安全防范措施及安全事故責任。

　　4、做好施工安全監督，工人進(jìn)入施工操作后，及時(shí)對每個(gè)工人及技術(shù)員執行安全情況進(jìn)行檢查，對不戴安全帽，高空作業(yè)不系安全帶，不采取安全防范措施的違章行為進(jìn)行監督查，對違反安全管理規定，違章操作的當場(chǎng)給予警告或給予經(jīng)濟處罰。

　　5、做好特種設備和重要安全部位的安全檢查，每天對塔吊、起重設備、建筑材料運輸通道，腳手架，安全防護網(wǎng)、防護隔離欄板、等重要部位檢查一次，杜絕安全隱患，確保施工安全。

　　6、做好質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理控制，制定施工方案。負責腳手架模板搭設、鋼筋制作安裝、混凝土澆注、磚砌體、內外粉刷、水電管線(xiàn)預埋安裝等工序的質(zhì)量管理和進(jìn)度控制，確保工程質(zhì)量。

　　7、負責做好做好基礎樁柱、混凝土試壓樣品、建筑材料的送檢、檢驗和試壓檢驗，對種材料的檢驗、檢測技術(shù)資料、施工日志、防雷檢測、沉降觀(guān)測、消防設施、器材、空氣檢測、排污管網(wǎng)、供水管道，供電線(xiàn)路等技術(shù)資料的印制整理保存工作，為工程順利通過(guò)竣工驗收提供有效的技術(shù)資料。

　　8、按甲方要求，負責附屬工程、地面地板、圍墻圍欄、供水供電系統、供氣管道、排污管道、小區美化綠化、有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )、安全監控系統的施工管理，確保附屬工程質(zhì)量達到甲主的質(zhì)量技術(shù)要求。

　　9、負責做好主體工程部分增減工程量和附屬工程工程量的測量測算記錄。對合同條款約定外增減工程量和附屬工程工程量要及時(shí)與甲方工程負責人實(shí)地測量后，填制工程量清單，辦理現場(chǎng)簽證，雙方簽字認可，作為工程決算的依據。

　　10、做好進(jìn)入工地現場(chǎng)機械設備、工具用具、建筑材料的管理工作，防止被到丟失和損壞。

　　第9條、辦公室主任履行以下工作職責

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作，協(xié)調各部門(mén)工作，監督各部門(mén)認真貫徹公司的各項工作決策和指令。

　　2、定期組織員工進(jìn)行政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)技能培訓，不斷提高員工隊伍文化素質(zhì)和政策理論水平。

　　3、做好人事檔案管理、負責人力資源考核評價(jià)、調配、引進(jìn)、培訓工作。辦理員工招聘、錄用、勞動(dòng)用工合同簽訂和員工年度考核工作。

　　4、負責制定公司工作計劃和發(fā)展規劃，不斷修訂和完善公司管理規章制度。做好公司各類(lèi)文書(shū)、標書(shū)、工程圖紙、工程承包合同、工程竣工驗收等技術(shù)資料打印工作和公司印章、文書(shū)檔案的管理工作。

　　5、做好公司會(huì )議、活動(dòng)的籌備和安排，做好會(huì )議記錄，整理會(huì )議紀要，堅決貫徹落實(shí)公司辦公會(huì )作出的有關(guān)重要決定和重要決策，并對貫徹執行情況進(jìn)行檢查和監督。

　　6、做好后勤管理服務(wù)工作和對外接待工作。

　　7、做好公司企業(yè)文化、品牌產(chǎn)品的對外宣傳工作。

　　第10條、資料員履行以下工作職責：

　　1、負責工程造價(jià)計價(jià)預算和工程投標標書(shū)的的制作工作。

　　2、負責工程完工竣工驗收后工程造價(jià)總結算。

　　3、負責工程竣工資料的收集整理和裝訂制作。

　　4、負責工程圖紙、工程技術(shù)資料、各種檢驗、檢測報告，產(chǎn)品合格證、分部分項工程驗收資料、隱蔽工程驗收資料的收集整理工作和檔案的管理工作。

　　5、負責公司文書(shū)檔案的管理工作。

　　第11條、財務(wù)管理人員履行以下工作職責：

　　1、執行國家規定的會(huì )計準則、財務(wù)通則和財經(jīng)管理制度，參與制定公司財務(wù)會(huì )計管理制度，擬定資金管理與核算實(shí)施辦法。

　　2、根據工程建設需要會(huì )同有關(guān)部門(mén)核定資金定額，按年、季、月編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃。

　　3、做好資金預算的執行與控制事項，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。與銀行部門(mén)辦理融資和資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效率;及時(shí)辦理各種應上交款項的手續;

　　4、匯總、分析、編制制定成本費用計劃;參與公司盤(pán)點(diǎn)及抽點(diǎn)工作;建立各種有價(jià)證券、所有權的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　5、做好員工工資核算和工資發(fā)放工作。

　　6、做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作，做好保密工作;辦理其他與財務(wù)調度有關(guān)的事項。

　　第12條、水電工履行以下工作職責：

　　1、負責組織相關(guān)班組技術(shù)人員閱讀工程圖紙，熟悉工程水電關(guān)鍵部位，關(guān)鍵技術(shù)規范要求及說(shuō)明，嚴格按圖紙設計，做好強弱電系統和供水系統管線(xiàn)的預埋鋪設。工程完成后，做好用水、用電線(xiàn)路穿線(xiàn)、管道架設連接，保證水、電連接符合技術(shù)規范和質(zhì)量要求。

　　2、熟練掌握安全用電的基本知識和技能，認真學(xué)習《施工現場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規范JGJ46-20xx》、《建設工程施工現場(chǎng)供用電安全規范》，熟悉現場(chǎng)臨時(shí)用電的管理標準，規范行為，規范管理。

　　3、不違章指揮、不違章操作，做好現場(chǎng)責任區域臨時(shí)用電安全監督檢查和線(xiàn)路維護，保證責任區域電氣設備正常使用。

　　4、保證施工現場(chǎng)安全用電，隨時(shí)檢查、巡視現場(chǎng)及作業(yè)面的電氣設備的完好情況。

　　5、配合做好施工現場(chǎng)用電自檢自檢，及時(shí)上報臨時(shí)用電安全隱患，并采取措施認真糾正或整改。

　　第13條、施工管理員履行以下工作職責：

　　1、施工管理員在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)展工作，貫徹安全第一、預防為主的方針，把安全放在第一位，確保施工不出大小安全事故。

　　2、參與圖紙會(huì )審、技術(shù)核定，認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工安全、質(zhì)量、 技術(shù)方案，編制各單項工程進(jìn)度計劃及人力、物力、機具、用具、設備使用計劃。

　　3、負責組織測量定樁放線(xiàn)、做好技術(shù)復核，制定并調整施工進(jìn)度計劃、做好施工現場(chǎng)組織協(xié)調工作，合理調配生產(chǎn)資源，落實(shí)施工作業(yè)計劃。

　　4、協(xié)同項目經(jīng)理、認真履行《建設工程施工合同》條款，保證施工順利進(jìn)行，維護企業(yè)的信譽(yù)和經(jīng)濟利益。

　　5、編制文明工地實(shí)施方案，根據工程施工現場(chǎng)合理規劃布局現場(chǎng)平面圖，創(chuàng )建文明安全工地。

　　6、向各班組下達施工任務(wù)，督促有關(guān)人員，保證施工材料、設備按時(shí)進(jìn)場(chǎng)，對進(jìn)場(chǎng)的種建筑材料進(jìn)行檢查驗收，杜絕不合格材料進(jìn)入施工工地，確保工程質(zhì)量。

　　7、參與隱蔽、分項、分部工程的質(zhì)量驗收和工程竣工交驗，負責工程完好保護。

　　8、負責編寫(xiě)施工日志、匯總、整理施工記錄等相關(guān)施工資料，并做好施工資料的保存和移交。

　　第二章、行政管理制度

　　第14條、為加強施工現場(chǎng)安全管理，防止設備及建設材料被盜丟失，項目部根據需要配備工地看守人員，實(shí)行巡邏值守制度，保證駐地安全。

　　第15條、項目部巡邏值守人員要認真履行以下工作職責：

　　1、對進(jìn)出施工工地陌生人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)登記，隨時(shí)了解掌握來(lái)往人員情況，防止不明身份人員進(jìn)入施工現常

　　2、夜間加強值班巡邏，防止非法人員進(jìn)入行竊偷盜地工財物。

　　3、項目部值守人員不得私自外出，擅離職守，如因值守人員擅離職守發(fā)生施工工地財物被盜丟失，造成經(jīng)濟損失，由值班看守人員承擔全部經(jīng)濟賠償責任。

　　4、值守人員在值班期間發(fā)生異常情況或財物被盜應及時(shí)查明原因并及時(shí)報告，必要時(shí)及時(shí)報警撥打110。

　　5、做好工地機械設備、工具、用具等建材、材料的清收管理工作，防止亂丟亂放或擺放不當造成遺失和損壞。

　　第16條、公用物資和辦公設備管理按以下規定執行：

　　1、公司新采購的辦公設備(電腦、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、音響)、沙發(fā)、桌椅、檔案柜等公用物品，由辦公室負責登記、明確管理責任人并由管理責任人在采購單據上簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2、辦公用品、公用物資按誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責的原則落實(shí)管理責任。公司公共區域內公用物資應由辦公室指定專(zhuān)人保管。

　　3、辦公室要建立公用物資管理登記，登記表內要登記清楚公用物資的品名、價(jià)格、規格型號、存放地點(diǎn)、責任人等內容，屬于耐用品，使用時(shí)間在五年以上的要立入固定資產(chǎn)管理。

　　4、各個(gè)辦公室辦公用品及物資要建立公用物資登記帳，并明確管理責任人，工作變動(dòng)時(shí)要立入工作移交。

　　5、公用物資管理不善、管理責任不明確，或因管理者工作責任心不強造成被盜丟失和損壞的，要查明原因，追究管理者的責任。

　　第17條、本公司實(shí)行五天工作制，上班時(shí)間為星期一至星期五，上班時(shí)間為早8：00——12：00，下午14：00—18：00。工程施工期間，為保持工程建設的連續性，確保工程按期完工，對部分人員實(shí)行靈活有彈性作息制度�？筛鶕�實(shí)際需要延長(cháng)上班時(shí)間，節假日照常上班，不計發(fā)加班工資。正常情況下可實(shí)行輪休或調休。

　　第18條、本公司職工實(shí)行考勤實(shí)登記制度，公司辦公室負責員工的考勤登記管理�？记诘怯泝热轂椋哼t到、早退、請事假、曠工。遲到、早退一次罰款50元，曠工一天罰款300元。有事請假經(jīng)批準同意，按實(shí)際請假天數交回本人當月平均工資。

　　條19條、本公司員工必須保證通信暢通，手機24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)，遇有特殊情況，能隨叫隨到。因手機關(guān)機，無(wú)法接通影響工作的，每次罰款100元。

　　第20條、其它管理規定。

　　1、本公司員工應遵紀守法，不得打架斗毆。不在工作時(shí)間上網(wǎng)聊天，玩游戲。

　　2、本公司員工或各班組成員不得損害公司財物，不得私藏偷盜、夾帶、變賣(mài)工地建筑材料、工具、用具、管線(xiàn)，損害公司的利益，違反上術(shù)規定者給于從重處罰。

　　3、公司聘用的管理人員不得散發(fā)傳播有損于公司榮譽(yù)和形象的言論和消息。

　　4、 公司員工應愛(ài)護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　5、 積極進(jìn)取，不斷學(xué)習，努力提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，精通業(yè)務(wù)。

　　第21條、休假規定

　　1、事假：公司員工因特殊情況需要請事假的，應提前2至3天提交請假申請，經(jīng)監督部主任批準后向公司財務(wù)交納請假期間的日平均工資。未經(jīng)批準不到單位上班的，按曠工處理。

　　2、病假：公司員工因病住院不能堅持上班的，應向單位遞交病假申請�；貑挝簧习鄷r(shí)需向公司提供相關(guān)住院證明材料，證明情況屬實(shí)后，工資照發(fā)。住院時(shí)間超過(guò)30天以上，60天以下的，單位只計發(fā)住院期間的基礎工資，停發(fā)職務(wù)工資和績(jì)效工資。因身體原因不能堅持工作，需要長(cháng)期休病假的，應與公司解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　3、婚假：公司員工結婚，本地員工可享受7天婚假(含雙休日)，外地員工可享受14天婚假(含雙休日)。因特殊情況需要延假的，按事假處理。

　　4、產(chǎn)假：女員工生育分娩可享受產(chǎn)假45天(含雙休日)，產(chǎn)假休滿(mǎn)后需要繼續請假的按事假處理。男職工享受護理假3天，超過(guò)3天的按事假處理。

　　5、喪假：公司員工父母、岳父母、公婆去逝按所需天數確定，請喪假期間工資照發(fā)。近-親屬去逝可享受喪假3天，超過(guò)3天的按事假處理。

　　第22條、與公司簽定了勞動(dòng)合同的員工，根據本人自愿的原則，可參加社會(huì )養老保險、失業(yè)保險、醫療保險、工傷保險、生育保險。保險金按國家規定的比例分別由單位和個(gè)人承擔。

　　第23條、本公司員工不愿繼續在本公司工作，要求辭職的，應提前1個(gè)月向公司提出辭職申請。如本人未按規定提前1個(gè)月提出申請，臨時(shí)要求辭職的，公司不計發(fā)當月工資。已簽定勞動(dòng)合同，要求終止勞動(dòng)關(guān)系的，按合同約定條款辦理。

　　第三章、安全管理制度

　　第24條、認真執行各級政府頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工的政策、法規標準及本公司制定的各項安全生產(chǎn)規章制度，保證工程項目安全生產(chǎn)、文明施工達到工程安全目標。

　　第25條、項目經(jīng)理是本工程項目安全生產(chǎn)、文明施工領(lǐng)導小組組長(cháng)，是工程項目安全生產(chǎn)要素的指揮者，是工程項目安全生產(chǎn)、文明施工的第一責任者，對本工程項目安全生產(chǎn)、文明施工負全面責任。

　　第26條、項目部經(jīng)理要認真履行安全管理工作職責，加強安全監督檢查，強化安全防范意識，各施工隊工人進(jìn)入施工工地后，對參與施工的工人及技術(shù)人員進(jìn)行安全教育和培訓，強調安全注意事項，明確各道施工工序操作過(guò)程中應注意的安全防范措施及安全事故責任。

　　第27條、項目經(jīng)理在發(fā)現各班組有違反安全管理定，違規操作時(shí)，要堅決制止，對不服從管理，繼續違規操作，要責令其停工，有下列行為的給予經(jīng)濟處罰。

　　1、進(jìn)入施工現場(chǎng)不戴安全帽的每人每次處于200元罰款。

　　2、高空作業(yè)不系安全保險帶的每人每次處于200元罰款。

　　3、各班組施工人員首次進(jìn)入施工現場(chǎng)，項目經(jīng)理款組小兒科安全教育培訓的，對項目經(jīng)理處于500元的罰款。

　　4、腳手架、井字架、龍門(mén)架、塔吊、施工用電、施工機具等設施經(jīng)安全檢查驗收不合格的，每項處于500元罰款。

　　5、各班組安全管理監督不到位，發(fā)生輕微安全生產(chǎn)事故，造成人員輕傷的，對班組長(cháng)處于500元的罰款。

　　6、各班組安全管理監督不到位，造成安全事故，經(jīng)濟損失在10萬(wàn)元以下的，由單項工程承包人承擔全部責任。

　　7、各班組安全監督管理不到位，造成安全事故，經(jīng)濟損超過(guò)10萬(wàn)元以上的，由單項工程承包人承擔80%的責任。

　　第四章、財務(wù)管理制度

　　第28條、會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整，并符合會(huì )計制度的規定。

　　第29條、辦理會(huì )計業(yè)務(wù)時(shí)，財務(wù)工作人員必須取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì )計、出納員記賬，必須在記賬憑證上簽字。

　　第30條、財務(wù)人員應當會(huì )同總經(jīng)理定期進(jìn)行財務(wù)審計清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符，帳帳相符。

　　第31條、財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表報總經(jīng)理，并按有關(guān)部門(mén)要求報送有關(guān)部門(mén)。會(huì )計報表每月由會(huì )計編制并上報一次。會(huì )計報表須填制人簽名或加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。

　　第32條、財務(wù)主管要對企業(yè)實(shí)行會(huì )計監督。對不真實(shí)、不符合規定要求的'原始憑證，不予受理。發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向主管副總經(jīng)理報告，并請求查明原因，做出處理。

　　第33條、財務(wù)工作應當建立內部審計制度，出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權、債務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)審計每季進(jìn)行一次。審計人員根據審計事項進(jìn)行審計，并提交審計報告，報送總經(jīng)理。

　　第34條、財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或離職，必須與接管員辦清交接手續。由總經(jīng)理、辦公室主任負責監交。

　　第五章、檔案管理制度

　　第35條、文書(shū)檔案資料主要包括：公司發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)計劃、批示性文件、法規性文件、決議、總結、工程技術(shù)資料、勞動(dòng)人事資料、音像圖片、證件、證書(shū)等資料。

　　第36條、文書(shū)檔案資料涉及公司商業(yè)機密，檔案管理人員要對公司內部文件資料和對外往來(lái)文件資料進(jìn)行認真登記，辦理借閱、送審、簽閱交接登記，防止文件交接過(guò)程中因登記不及時(shí)或交接手續不清，造成文件遺失或泄密，導致本公司商業(yè)機密外泄。

　　第37條、文書(shū)檔案資料應分類(lèi)整理，按保存期限、年度和時(shí)間順序及檔案管理部門(mén)對檔案管理的規范和要求，制作檔案卷宗目錄，編制卷綜號和頁(yè)碼，有序排列，立卷歸檔，專(zhuān)人專(zhuān)柜，妥善保管，確保無(wú)遺失損毀，保證安全。

　　第六章、建筑材料采購管理制度

　　第38條、建筑材料采購是公司工程承包建設的重要工作，對所采購的材料數量、質(zhì)量、單價(jià)、供貨時(shí)間，均直接影響工程進(jìn)度及工程質(zhì)量，原材料采購工作人員必須遵守以下要求。

　　1、自潔自律，嚴守工作紀律。不接受供貨商禮金、禮品和宴請。

　　2、嚴格遵守材料采購規范流程，按流程辦事。

　　3、按質(zhì)按量按計劃及時(shí)采購所需要建筑材料并按國家相應的檢驗標準檢驗合格方可進(jìn)入工地使用。

　　4、認真做好采購前的準備工作，了解和掌握有關(guān)建筑材料價(jià)格信息，盡量控制和降低原材料采購成本，并保證各種材料質(zhì)量。

　　5、大批量采購建筑材料，必須簽訂《材料采購合同》，并向對方索取 “產(chǎn)品檢驗合格證”、“ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可”、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、檢驗證明、產(chǎn)地證明、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認證證書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量標準等文本資料。

　　6、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行材料質(zhì)量驗收檢查。

　　第39條、所有原材料采購，必須事前獲得批準，未經(jīng)列入采購計劃報公司審查批準的，除急需和特購外不得擅自采購，如有違反處20xx元罰款并記過(guò)處分一次。

　　第40條、采供部人員要認真履行工作職責，在訂貨、采購工作中堅持“貨比三家”的原則，及時(shí)準確地將了解掌握的價(jià)格信息報公司領(lǐng)導審查，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨，在重質(zhì)量、守合同、講信用的前提下，選購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的材料。如出現因采購原材料過(guò)程中，把關(guān)不嚴出現質(zhì)量問(wèn)題的，按照誰(shuí)采購，誰(shuí)負責的原則，由采購人員承擔相應責任。

　　第41條、建筑料采購人員要牢固樹(shù)立安全意識、責任意識，確保建筑材料質(zhì)量安全。如在商務(wù)活動(dòng)中，發(fā)現有不廉潔行為和徇私舞弊，弄虛作假，以次充好，導致未達到質(zhì)量技術(shù)要求的材料投入使用后，出現質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成難于挽回的重大損失的，采購人員除要承擔經(jīng)濟賠償責任外，還要追究相應的法律責任。

　　第42條、采購人員在與供貸方簽訂采購合同時(shí)，要認真細致地審核合同條款。簽訂訂購合同，不得自作主張，必須先上報總經(jīng)理審定后方可簽字。采購計劃要按實(shí)際需要采購，防止盲目進(jìn)貨，造成原料積壓。

　　第43條、采購人員在對外業(yè)務(wù)交往中，要注意維護公司的利益和聲譽(yù)。嚴格遵守財務(wù)管理規章制度、購進(jìn)物資要盡量做到單據(發(fā)票)隨貨同行，交項目經(jīng)理核實(shí)查驗簽字后，及時(shí)報賬，不得隨意拖賬或掛賬。

　　第44條、建筑材料驗收時(shí)，要對材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量等認真驗收核對，做到準確無(wú)誤。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)做好記錄，并及時(shí)反映，及時(shí)解決。

　　第45條、材料驗收時(shí)，如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，材料驗收人員應立即通知采購人員，公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持原狀以利公證作業(yè)。如確定材料確實(shí)存在質(zhì)量有問(wèn)題，驗收人員應開(kāi)具“索賠處理單"辦理索賠或辦理退貨。對于檢驗不合格的材料辦理退貨時(shí)，應開(kāi)具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”報總經(jīng)理簽認。

　　第46章、進(jìn)入工地現場(chǎng)的建筑材料應加強管理，分類(lèi)整齊堆放，并明確管理責任人。易受潮的水泥、涂料要加墊枕木離地存放并加蓋棚布防止雨淋受潮。易破損的材料要妥善保管，防止因保管不善造成損壞。易受泥土污染的砂石料應堆放在平整干凈的地方，使用后剩余的砂石料要及時(shí)收攏，盡量避免拋撒浪費。各種建筑材料因保管不善造成損失的由管理責任人承擔經(jīng)濟損失或處于管理責任人500元的罰款。

　　第七章、固定資產(chǎn)及機械設備管理制度

　　第47條、固定資產(chǎn)、機械設備主要指辦公設備和動(dòng)力設備，包括各種測量?jì)x器、儀表、用具工具等。各種機械設備的購置、安裝驗收、操作使用、維修、維護、保養要嚴格按照相關(guān)要求和操作規程，正確使用，及時(shí)維護，合理操作，確保設備生產(chǎn)安全，確保設備發(fā)揮最大經(jīng)濟效益。

　　第48條、機械設備使用前，要對相關(guān)技術(shù)人員，機械操作人員進(jìn)行講解操作培訓，充分了解和掌握機械設備的技術(shù)性能和機械操作規程，不得瞞目上崗操作。對機械設備要求持證上崗的，要經(jīng)過(guò)培訓考核合格，取得合格證后，持證上崗。

　　第49條、機械設備操作人員要愛(ài)護機械設備，做到勤檢查，勤維護，勤保養，隨時(shí)保持機械設備、儀器、儀表、器具良好工作運轉狀態(tài)。

　　第50條、公司對各種機械設備、儀器、儀表、器具要登記造冊，定人定位，專(zhuān)人專(zhuān)管，其他任何人員未經(jīng)允許，不得顫自動(dòng)用和違規操作。如違返規定顫自啟動(dòng)操作，造成事故，由個(gè)人承擔全部責任。

　　第51條、對損壞的機械設備、工具、用具要及時(shí)修復利用。對各種設備、機具、工具和其它小型機械設備要加強管理，不得亂丟亂放，以免發(fā)生丟失被盜，給公司造成損失。因保管不善造成丟失損壞的由管理責任人承擔賠償責任。

　　第八章、現場(chǎng)施工組織管理制度

　　第52條、施工現場(chǎng)必須按要求設置“五圖一牌”，標牌的內容及形式必須符合相關(guān)規定要求。施工現場(chǎng)應有恰當的標語(yǔ)和安全警戒標志。標語(yǔ)標牌由施工單位擬定，交甲方現場(chǎng)代表審定批準后付諸實(shí)施。

　　第53條、施工現場(chǎng)實(shí)行封閉式管理，施工現場(chǎng)的管理人員、施工人員必須佩戴證明身份的證卡進(jìn)出，非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現常

　　第54條、施工單位在施工現場(chǎng)周邊設立圍護設施，屬臨街和居民居住區在建工程的，應當設置封閉式圍護設施作業(yè)，工地周邊50米、出入口100米內無(wú)垃圾、污水，保持工地周邊整潔。

　　第55條、施工現場(chǎng)應確保進(jìn)出道路通暢、平整、堅實(shí)有回旋余地，施工現場(chǎng)應有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系統處于正常的使用狀態(tài)。

　　第56條、施工單位應當按照施工總平面布置圖合理布置各項臨時(shí)設施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工機具設備，減少二次倒運與搬遷，不得侵占場(chǎng)內道路及安全防護等設施。建筑物內外的零散碎料和垃圾渣土應及時(shí)清理。

　　第56條、遵守國家有關(guān)環(huán)境保護的法律規定，采取有效措施控制施工現場(chǎng)的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物以及噪聲、振動(dòng)對環(huán)境的污染和危害。

　　第57條、施工單位管理人員及工人在施工現場(chǎng)必須戴安全帽，高空作業(yè)，必須系安全帶，設置必要的警戒;安全平網(wǎng)必須隔層鋪設并及時(shí)清理，嚴防高空墜物。所有操作工人不得從柱子箍筋上下，不得在鋼筋骨架、板筋上行走。

　　第58條、施工人員在土方開(kāi)挖中如發(fā)現管道電纜及其它埋設物應及時(shí)報告，不得擅自處理。在不放坡、挖深超過(guò)1、5米的土方施工中必須采取護壁保護;外運土方時(shí)，應辦理“渣土棄置許可證”，并作好周邊環(huán)境的清潔衛生�，F場(chǎng)堆碼土方，應距離圍墻50cm，距離操作人員100cm以上，垂直堆放高度不能超過(guò)1、5米;電纜兩側1m范圍內應采用人工挖掘。

　　第59條、施工人員在主體工程施工和裝修時(shí)，必須作好外架的搭設和懸掛安全網(wǎng)，腳手架的搭設應遵照《腳手架搭設的安全要求》，不得隨意拆除外架連墻桿，外架基礎松動(dòng)等影響腳手架安全的情況進(jìn)行處理。

　　第60條、施工人員應對現場(chǎng)機具進(jìn)行正常維護和定期保養。使用垂直運輸機械(如塔吊、門(mén)字架等)，必須有勞動(dòng)局頒發(fā)的使用許可證，方能使用。相鄰工地的塔吊，各施工單位應相互協(xié)調，制定防碰撞措施，嚴防發(fā)生塔吊碰撞事故。

　　第61條、項目經(jīng)理或施工管理員應每天準時(shí)到施工現場(chǎng)，堅守工作崗位。如有急事，應經(jīng)請假批準，并指定有資質(zhì)的臨時(shí)負責人，保證施工現場(chǎng)應隨時(shí)有負責人。在夜間施工時(shí)，必須安排管理人員值班。

　　第九章、工程質(zhì)量管理制度

　　第62條、工程施工必須按設計圖紙，設計變更、規范規程，驗收標準、以及地方的有關(guān)規定、建設單位要求進(jìn)行施工和驗收，工程務(wù)道工序質(zhì)量必須達到優(yōu)良標準。

　　第63條、工程開(kāi)工前，施工現場(chǎng)必須配備合格、齊全的管理人員、建立完善的質(zhì)量、進(jìn)度保障體系，必須有經(jīng)甲方審查批準的總體施工組織設計和專(zhuān)項施工方案。在施工過(guò)程中，工地上的負責人和技術(shù)人員必須向工人進(jìn)行認真的技術(shù)交底，并存有相應的文字記錄待查。

　　第64條、建筑物在開(kāi)挖之前，施工管理員必須向甲方提供《放線(xiàn)記錄》，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表復核簽字認可后方可開(kāi)挖。分部分項工程隱蔽驗收必須嚴格執行“三檢”制度，經(jīng)施工人員自檢合格后，在正式驗收前24小時(shí)通知甲方代表和工程監理，并向甲方提供有關(guān)合格的資料，經(jīng)驗收合格并各參驗方簽字后方可進(jìn)行隱蔽作業(yè)。

　　第65條、關(guān)鍵工序施工完畢后，須經(jīng)監理、甲方代表驗收合格簽字，(施工單位應在驗收前向甲方及監理提交三檢記錄、施工交底記錄等資料)，方可進(jìn)行下道工序施工，直至確認該部分工程合格為止�；炷�土澆筑過(guò)程中除必須有值班工長(cháng)外，還必須保證每個(gè)工種(如水、電、模板、鋼筋等)有人值班。

　　第66條、為保證施工質(zhì)量，施工難點(diǎn)以及容易發(fā)生質(zhì)量通病的部位，施工人員應先報施工方案經(jīng)甲方確認，甲方可根據實(shí)際情況要求施工單位做施工樣板(包括砌體、抹灰、涂料、門(mén)窗安裝、防水、瓷片等)，樣板經(jīng)甲方驗收合格后施工單位可按照樣板進(jìn)行大面積施工;砌體工程開(kāi)始后，施工單位應按甲方提供的戶(hù)型圖完成砌體和水電定位施工標準間，經(jīng)建設單位確認后可大面積施工。

　　第67條、施工管理人員應及時(shí)發(fā)現施工圖紙中明顯錯誤或矛盾(如建施圖與結施圖不符，尺寸錯誤，照圖施工房屋使用功能明顯不合理等)并及時(shí)告知甲方。

　　第68條、所有進(jìn)場(chǎng)材料均需提供材質(zhì)合格證明文件進(jìn)行報審，要求送檢的材料必須經(jīng)當地質(zhì)量監督站檢驗認可，未經(jīng)檢驗合格后的材料禁止使用。施工人員應提前做好材料的送檢試驗工作，并保持相應的質(zhì)量記錄或檢驗證明待查。

　　第69條、混凝土攪拌前，必須向甲方提交混凝土或砂漿配合比文件，攪拌過(guò)程中必須在攪拌機旁張貼配合比掛牌，并設立專(zhuān)人計量監控，監督人員不得離開(kāi)攪拌現常

　　第70條、為方便管理協(xié)調，施工單位和監理單位進(jìn)場(chǎng)前，應向甲方提供現場(chǎng)各級管理人員及班組負責人的詳細名單及聯(lián)系方式，各項目管理班子人員名單，經(jīng)甲方考察認定后方可安排進(jìn)常相關(guān)人員聯(lián)系電話(huà)要保證每日24小時(shí)暢通，工地有人值守。

　　第71條、為了便于管理銜接，實(shí)行現場(chǎng)周例會(huì )制度，以及不定期安排臨時(shí)現場(chǎng)專(zhuān)題會(huì )，施工單位參加人員由項目經(jīng)理或施工員、各班組長(cháng)組成。所有人員不得無(wú)故遲到、缺席。遲到者罰款50元/人，缺席者罰款100元/人。

　　第72條、開(kāi)工日期以甲方現場(chǎng)代表簽發(fā)的開(kāi)工令為準。

　　甲方未簽發(fā)開(kāi)工令的以合同約定的開(kāi)工日期和竣工日期為準，工期應考慮可能出現的各種不可抗拒的自然因素，如下雨、大風(fēng)、高低溫天氣、停水、停電、節假日等客觀(guān)因素。影響工期的各種因素應在施工日志中作好記錄登記。

　　第73條、施工用水用電按以下規定執行：

　　1、甲方在工地上統一設置配電房，并指定專(zhuān)職人員負責，未經(jīng)甲方項目負責人許可不得私自接近及開(kāi)啟動(dòng)用。

　　2、施工用水用電要根據自身用水用電量的大小配備水電表，并準確記錄起始數字，報交甲方現場(chǎng)代表核定并作好登訪(fǎng)記錄。

　　3、臨時(shí)水電表安裝位置應經(jīng)甲方指定，不得隨意安裝。

　　4、水電線(xiàn)路的敷設應符合施工現場(chǎng)安全管理規范。

　　5、水電抄表應于每月25日完成并交甲方現場(chǎng)代表核定，施工單位負責人給予簽字認可。

　　6、水電費按合同約定結算，合同未約定的按時(shí)向水電部門(mén)繳費，屬于甲方提供用水用電的按實(shí)際用量向甲方繳費。

　　第十章、附則

　　第74條、本管理制度每5年修定一次，必要時(shí)可根據實(shí)際需要及時(shí)進(jìn)行修定。

　　第75條、本管理制度自20xx年1月1日起執行，原文山海聯(lián)建筑工程有限公司制定實(shí)施的管理規章制度自本管理制度實(shí)施之日起停止執行。

企業(yè)管理規章制度3

　　電子商務(wù)部全套管理制度

　�。ê�部門(mén)職責、崗位職責、薪酬、績(jì)效及規章制度）

　　第一章部門(mén)職責

　　1.管理協(xié)調小組（電子商務(wù)總監）：由公司管理層組成工作小組，總經(jīng)辦直接領(lǐng)導，工作內容包括：戰略規劃、運營(yíng)實(shí)施、項目監督、員工培訓、管理部署、企業(yè)文化建設等。

　　2.產(chǎn)品編輯部（產(chǎn)品編輯、攝影師）：負責產(chǎn)品圖片拍攝、處理，產(chǎn)品描述編輯，產(chǎn)品上架等。

　　3. 網(wǎng)絡(luò )零售部（零售主管、銷(xiāo)售客服若干）：承擔網(wǎng)上零售工作；負責在線(xiàn)答復客戶(hù)、銷(xiāo)售商品、訂單處理等。

　　4. 網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)部（分銷(xiāo)主管）：負責網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)商的招募、管理、發(fā)貨、支持等。

　　5.物流倉儲部（物流主管、配貨員若干、打包員若干）：負責管理倉庫，進(jìn)貨、打包發(fā)貨、進(jìn)銷(xiāo)存儲管理等。

　　6.訂單處理部（復核員、打單員）：負責打印發(fā)貨清單、快遞單、安排發(fā)貨、監督運輸等。

　　7.售后服務(wù)部（售后服務(wù)若干）：負責接待售后客戶(hù)，處理糾紛、退換貨、 評價(jià)處理、客戶(hù)答疑等。

　　8.客戶(hù)關(guān)懷部（客戶(hù)關(guān)懷）：負責老客戶(hù)關(guān)系維護及二次開(kāi)發(fā)；客戶(hù)數據庫建立、數據分析、決策支持等。

　　9.營(yíng)銷(xiāo)推廣部（營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員）：負責品牌宣傳推廣；網(wǎng)絡(luò )軟營(yíng)銷(xiāo)、廣告；網(wǎng)店運營(yíng)、 網(wǎng)店促銷(xiāo)等。

　　10.美工設計部（美工若干）負責產(chǎn)品圖片編輯、 網(wǎng)店裝修與美化，市場(chǎng)營(yíng)

　　銷(xiāo)工作的美工支持等。

　　第二章電子商務(wù)部崗位職能與任職要求

　　電子商務(wù)總監：A.崗位職能—1.制定電子商務(wù)部戰略及規章制度；2.負責電子商務(wù)部運營(yíng)、協(xié)調部門(mén)工作；3.企業(yè)資源與社會(huì )資源整合。 B.任職要求—良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守；了解電子商務(wù)認同企業(yè)戰略，熟悉企業(yè)情況；具備獨立網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)的能力，有網(wǎng)店管理經(jīng)驗；熟悉掌握電子商務(wù)知識和網(wǎng)店業(yè)務(wù)流程；熟悉各部門(mén)的工作；溝通能力好、執行力強。

　　營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員：A.崗位職能—1.負責網(wǎng)店與產(chǎn)品品牌宣傳推廣；2.網(wǎng)絡(luò )軟營(yíng)銷(xiāo)、廣告；3.策劃網(wǎng)店促銷(xiāo)活動(dòng)等。 B.任職要求—有創(chuàng )意、思維敏捷；了解網(wǎng)絡(luò )購物市場(chǎng)及網(wǎng)購群體消費者習慣；熟悉各種網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)方式。

　　網(wǎng)店美工：A.崗位職能—負責產(chǎn)品圖片拍攝、處理；網(wǎng)店裝修與美化；負責市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)各種的美工支持。B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；有美工基礎，熟練使用Dreamweaver、Fireworks、 Photoshop等軟件；懂Xhtml、 Css.

　　產(chǎn)品編輯：A.產(chǎn)品標題優(yōu)化，描述編輯，產(chǎn)品上架等。 B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練使用網(wǎng)店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：A.崗位職能—管理網(wǎng)絡(luò )零售部，負責人員分工排班、新員工培訓、銷(xiāo)售績(jì)效統計等。 B.任職要求—六個(gè)月以上網(wǎng)店銷(xiāo)售經(jīng)驗，有團隊管理經(jīng)驗，溝通能力好、執行力強。

　　銷(xiāo)售專(zhuān)員：A.崗位職能—負責在線(xiàn)答復客戶(hù)、商品促銷(xiāo)、訂單處理等；B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息

　　及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識；打字速度快，能同時(shí)應付10人聊天；有良好的網(wǎng)上溝通能力和銷(xiāo)售技巧。

　　分銷(xiāo)主管：A.崗位職能—負責網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)商的招募、管理、發(fā)貨、支持等；負責通過(guò)B2B平臺批量銷(xiāo)售產(chǎn)品。 B.任職要求—熟悉淘寶知識和網(wǎng)店業(yè)務(wù)；熟練使用進(jìn)銷(xiāo)存軟件；熟悉產(chǎn)品知識，掌握各種產(chǎn)品的包裝技巧；對快遞物流的規則非常了解。

　　復核員：A.崗位職能—訂單復核，確認地址、貨物無(wú)誤。 B.任職要求—熟悉掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識；熟練使用先關(guān)網(wǎng)店管理軟件，工作耐心細致。

　　打單員：A.崗位職能—負責打印打印發(fā)貨清單、快遞單、安排發(fā)貨、監督運輸等。 B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練使用相關(guān)網(wǎng)店管理軟件，工作耐心細致。

　　配貨員：A.崗位職能—按照配貨單進(jìn)行配貨，質(zhì)檢。 B.任職要求—熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識，工作耐心細致。

　　打包員：A.崗位職能—對完成配貨的`商品進(jìn)行打包。 B.任職要求—熟練各類(lèi)商品打包技巧，熟悉快遞物流規則，工作耐心細致。

　　售后客服：A.崗位職能—負責接待售后客戶(hù)，處理糾紛、退換貨、 評價(jià)處理、客戶(hù)答疑等。 B.任職要求—熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識，溝通能力強，能妥善處理各類(lèi)客戶(hù)糾紛。

　　客戶(hù)關(guān)懷：A.崗位職能—負責老客戶(hù)關(guān)系維護及二次開(kāi)發(fā)；客戶(hù)數據庫建立、數據分析、決策支持等。B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練使用相關(guān)網(wǎng)店管理軟件，工作耐心細致。

　　第三章電子商務(wù)部薪資表及獎金提成方案

　　崗位基本工資標準表

　　一、提成說(shuō)明： 提成獎金

　　以客服平均提成為參照，提成分配根據完成目標程度，職位不同享受不同分配比率。

　　銷(xiāo)售額以店鋪下單金額減去退貨金額為準。

　　1.客服平均提成，提成獎金（不分一組二組）：（店鋪4月以前試運營(yíng)階段按崗位工資+工作表現=$發(fā)放，工作表現分300.400.500三個(gè)檔次，部門(mén)主管審核，4月以后按崗位工資+工作表現+目標績(jì)效=$來(lái)執行） 每月10日前設定下月指標，根據完成目標給予客服組不同比例提成獎金。 目標完成率60%以下，無(wú)提成；

　　目標完成率61%-80%，客服組提成比例為總銷(xiāo)售額1%；

　　目標完成率81%-100%，客服組提成比例為總銷(xiāo)售額1.5%；

　　目標完成率101%%-150%，提成比例為總銷(xiāo)售額2 %；

　　目標完成率151%以上提成比例為總銷(xiāo)售額2.5%。

　　提成獎金客服組平分。

　　2.小組績(jì)效獎金客服小組所負責的店鋪完成店鋪指標并結合日常工作表現給

　　予不同比例績(jì)效獎金。

　　目標績(jì)效：

　　目標完成率60%（含60%以下），績(jì)效獎金300元

　　目標完成率61%-80%，績(jì)效獎金400元

　　目標完成率81%以上，績(jì)效獎金500元

　　工作表現：視日常工作表現給予一定獎勵.

　　3.其他人員提成及獎金分配（計劃部，企劃部，引流組，倉儲部）

　　包含：?jiǎn)T工提成及績(jì)效獎金。

　�。�1）員工提成：

　　以客服平均提成為參照；

　　助理級別提成為客服平均提成的100%；

　　副助理級為客服平均提成的90%；

　　員工級為客服平均提成的80%。

　�。�2）績(jì)效獎金：

　　a)企劃部績(jì)效考核：由運營(yíng)總監從頁(yè)面設計、文字表現、店鋪轉化進(jìn)行

　　評級。

　　b)貨品計劃部績(jì)效考核：由部門(mén)主管從產(chǎn)銷(xiāo)率、各類(lèi)報表、貨品管理能

　　力上進(jìn)行評級。

　　c)引流組績(jì)效考核：由運營(yíng)總監從銷(xiāo)售目標完成度和引流效果上進(jìn)行評

　　級。

　　d)售后組績(jì)效考核：由運營(yíng)總監從銷(xiāo)售目標完成度、問(wèn)題反饋、老客戶(hù)

企業(yè)管理規章制度4

　　第一章：?jiǎn)T工守則

　　一、標準

　　一切以公司利益為重，團結協(xié)作、努力工作、積極進(jìn)取、鉆研業(yè)務(wù)、不斷提高服務(wù)意識，以贏(yíng)得客戶(hù)的滿(mǎn)意并保守公司的商業(yè)秘密，為公司取得良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益做出應有的貢獻。

　　二、儀容儀表

　　員工的儀容儀表關(guān)系到公司的形象和聲譽(yù)，同時(shí)也是公司管理水平的具體體現。

　�。ㄒ唬﹩T工必須以飽滿(mǎn)的工作熱情進(jìn)入工作崗位，工作時(shí)間內應保持良好的精神面貌，語(yǔ)言文明，舉止端莊；

　�。ǘ�）上崗時(shí)員工須保持良好的個(gè)人衛生，不得留過(guò)長(cháng)的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）

　�。ㄈ�）員工工作時(shí)間必須講普通話(huà)；服裝要時(shí)刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時(shí)間內進(jìn)入辦公區。

　�。ㄋ模﹩T工發(fā)型要大方端莊并梳理整齊，頭發(fā)要保持清潔，不得留怪異發(fā)型。

　　三、行為規范

　　為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范

　�。ㄒ唬﹩T工按照公司規定的時(shí)間上下班，不遲到、不早退；

　�。ǘ�）接聽(tīng)工作電話(huà)，語(yǔ)氣要溫柔，言語(yǔ)要有禮貌并簡(jiǎn)潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門(mén)其他員工或其他部門(mén)的電話(huà)有義務(wù)轉達和告知；

　�。ㄈ�）員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)（例如：聊天，網(wǎng)絡(luò )游戲等）；

　�。ㄋ模﹩T工在崗期間，不準處理與工作無(wú)關(guān)的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長(cháng)時(shí)間打私人電話(huà)，嚴禁因私打長(cháng)途電話(huà)。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網(wǎng)，如特殊需要，需經(jīng)經(jīng)理或主管同意方可。

　�。ㄎ澹﹩T工須按規定及時(shí)上交在公司內拾到的任何物品；愛(ài)護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時(shí)關(guān)閉電源（包括電腦、電燈等），關(guān)好門(mén)窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進(jìn)行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類(lèi)與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，違反此規定的，將處以50-100元的罰款；

　�。�六）員工應絕對遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準，不得將公司的技術(shù)、資料、計劃、決定等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進(jìn)一步追究其法律責任的權利。

　�。ㄆ撸┤鐔T工無(wú)特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務(wù)；如聯(lián)系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。

　�。ò耍﹩T工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

　�。ň牛﹩T工必須遵守公司和部門(mén)制定的各項管理制度和崗位職責。

　　第二章：行政上班制度

　　一、總述

　�。ㄒ唬�、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行

　　情況及管理工作。

　�。ǘ�）、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

　　二、日常出勤規定考勤制度

　�。ㄒ唬�、周一至周日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其余人員按行政班工作時(shí)間上下班；行政班工作時(shí)間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時(shí)間為：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班時(shí)間為：9:30 - 17:00，中午不休息；

　�。ǘ�）、每日工作時(shí)間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；

　�。ㄈ�）、員工應自覺(jué)遵守上下班時(shí)間，到上班時(shí)間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時(shí)間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實(shí)際到崗和離崗時(shí)間均以考勤記錄時(shí)間為準。

　�。ㄋ模�、因公外出不能按時(shí)簽到者在征得直接主管領(lǐng)導批準的情況下，由直接主管領(lǐng)導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領(lǐng)導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

　�。ㄎ澹�、員工請假須提前一天申請，經(jīng)理批準后報人事部備案。事假、病假屬無(wú)薪假，即員工請假期間，不計工資；

　�。ㄆ撸�、遲到早退的處罰規定

　　1、遲到或早退3次，15分鐘以?xún)攘P款30元，15分鐘—30分鐘以?xún)攘P款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時(shí)以上按曠工半天論處。

　　2、凡每月遲到或早退超過(guò)二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

　　三、曠工的`處罰規定

　　1、沒(méi)有按規定程序辦理請假手續或未經(jīng)批準離崗1小時(shí)以上者及各種假期逾期而無(wú)續假者依曠工論處；

　　2、遲到或早退1小時(shí)以上且無(wú)正當理由辦理補假手續者視為曠工。

　　3、委托或代替他人簽到者，一經(jīng)查明，雙方均以曠工處分，同時(shí)罰款300元。

　　4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

　　5、員工無(wú)故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開(kāi)除。

　　6、凡請假須填寫(xiě)“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話(huà)通知辦公室，否則視為曠工。

　　7、如需外出提前向辦公室說(shuō)明外出原因，否則視為早退。

　　四、請假規定

　　除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領(lǐng)取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。

　　1、員工因病或非因公受傷請假一天以?xún)日�，應補辦請假手續；

　　2、員工因病或非因工傷請假超過(guò)一天者，須持醫院開(kāi)具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以?xún)扔兄苯佑芍苯又鞴苌霞壟鷾剩?天以上由主管領(lǐng)導批準。

　　3、員工到醫院看病視為病假，以實(shí)際離崗時(shí)間填報病假申請單，辦理請假手續。

　　4、員工醫療期自病假之日起計算。

　　五、事假規定

　　1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門(mén)提出書(shū)面申請，辦理相應請假手續；

　　2、請假期滿(mǎn)，如需延長(cháng)，應提前辦理請假手續，經(jīng)批準方可延假。如遇急事無(wú)法在事前辦理手續時(shí)，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；

　　3、員工因特殊原因遲到，經(jīng)補辦請假手續可作為事假處理；

　　4、員工連續請事假兩天以?xún)扔兄苯又鞴苌霞壟鷾�，兩天以上由主管領(lǐng)導批準。

　　5、病假、事假為無(wú)薪假。

　　八、加班規定

　　1、本公司如因工作需要，可于辦公時(shí)間以外指定員工加班，如員工無(wú)特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。

　　2、公休日加班可補休，補休時(shí)間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無(wú)備案的不予承認。

　　第三章：辦公用品的購買(mǎi)

　　1、統一限量，控制用品規格以及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公室用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一購買(mǎi)。

　　2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書(shū)面形式提出正式申請，經(jīng)主管經(jīng)理審批確定后，通知送貨單位在指定時(shí)間內將辦公用送到公司。

　　3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

　　4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開(kāi)具支付發(fā)票，經(jīng)主管及主管部門(mén)經(jīng)理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。

　　5、發(fā)放：辦公用品原則上由公司統一采購，分發(fā)給各部門(mén)，如有特殊情況，允許各部門(mén)在提出“辦公用品申請書(shū)”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門(mén)有權進(jìn)行審核。

　　長(cháng)遠辦公用品發(fā)放規定

企業(yè)管理規章制度5

　　一、遵守公德

　　第一條 公司員工必須遵紀守法、做維護社會(huì )公德的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

　　二、愛(ài)崗敬業(yè)

　　第二條 愛(ài)崗敬業(yè)：熱愛(ài)自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。

　　第三條 盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會(huì )負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對自己的失誤承擔責任。

　　第四條 服從領(lǐng)導：?jiǎn)T工必須服從領(lǐng)導安排，與領(lǐng)導保持一致把工作做好，不與領(lǐng)導背道行事。

　　第五條 逐級上報：?jiǎn)T工有事應向所屬直接領(lǐng)導匯報，除直接領(lǐng)導有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。

　　三、團結協(xié)作

　　第六條 緊密團結，精誠合作，工作中相互協(xié)調，相互支持，建立起融洽的人際關(guān)系。

　　第七條 嚴以律己寬以待人，相互關(guān)心，相互尊敬，開(kāi)展批評與自我批評。

　　第八條 不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關(guān)系。

　　第九條 不撥弄是非，無(wú)中生有，挑撥離間，說(shuō)不利于團結的話(huà)。

　　第十條 保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對待公司管理中的問(wèn)題，主動(dòng)提出改進(jìn)性的建議和意見(jiàn)，以成熟的方法解決問(wèn)題。

　　四、遵守紀律

　　第十一條 下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺(jué)服從領(lǐng)導的安排和工作調動(dòng)，不得公開(kāi)頂撞領(lǐng)導，不得無(wú)故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領(lǐng)導安排的工作。

　　第十二條 遵守公司制定的作息時(shí)間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三條 公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時(shí)間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、聽(tīng)音樂(lè )、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動(dòng)用他人物品。

　　第十四條 工作時(shí)間要專(zhuān)心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話(huà)打私人電話(huà)、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個(gè)人私事，不在禁煙區吸煙，不閱讀與工作無(wú)關(guān)的雜志書(shū)刊和不做其他與工作無(wú)關(guān)的事。

　　五、誠實(shí)自律

　　第十五條 遵守職業(yè)道德，自覺(jué)抵制社會(huì )上的不正之風(fēng)。

　　第十六條 不得利用職務(wù)和工作之便向他人索取錢(qián)財和為個(gè)人親友謀私利。

　　第十七條 不得挪用公司財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財務(wù)占為己有或轉送他人。

　　第十八條 對于其他有業(yè)務(wù)往來(lái)的'公司和個(gè)人贈送給公司或個(gè)人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務(wù)部。

　　六、安全保密

　　第十九條 要隨時(shí)隨地地注意防火安全，發(fā)現不安全隱患要及時(shí)報告處理。每個(gè)

　　員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。

　　第二十條 注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無(wú)人時(shí)要隨手關(guān)門(mén)。

　　第二十一條 嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司秘密。

　　七、儀表大方

　　第二十二條 員工必須儀表端莊、整潔。

　　一、 頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男職員不留長(cháng)發(fā)。

　　二、 指甲：應經(jīng)常注意修剪指甲。

　　三、 胡子：不留胡須，保持面部清潔。

　　四、 口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。

　　五、 女職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香 味濃烈的香水。

　　第二十三條 工作場(chǎng)所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。

　　八、言行文明

　　第二十四條 在公司內職業(yè)應保持優(yōu)雅的姿勢和動(dòng)作。

　　一、 站姿：會(huì )見(jiàn)客戶(hù)站立場(chǎng)合，或在領(lǐng)導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、 坐姿：坐下后，應盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。

　　三、 公司內與同事相遇時(shí)應點(diǎn)頭行禮表示致意，以職務(wù)稱(chēng)呼上司。

　　四、 握手時(shí)用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。

　　五、 出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門(mén)，聽(tīng)到應答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門(mén)，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對方正在講話(huà)，要稍等靜候，不要中途插話(huà)，如必須要打斷說(shuō)話(huà)，也要看準機會(huì )，而且要說(shuō)：“對不起，打斷一下您們的談話(huà)”。

　　六、 遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著(zhù)對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著(zhù)自己，使對方容易接。

　　七、 走通道、走廊時(shí)要放慢腳步。無(wú)論是在自己公司還是訪(fǎng)問(wèn)的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說(shuō)話(huà)更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶(hù)要禮讓?zhuān)�不得搶行�?/p>

　　第二十五條 待人禮貌。

　　一、 有顧客來(lái)，馬上起身接待，并讓坐，接待時(shí)要主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。

　　二、 名片應先遞給齡長(cháng)或上級，把自己的名片遞出時(shí)，應把文字向著(zhù)對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說(shuō)出自己的名字。

　　三、 接受對方的名片時(shí)，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，準確記住對方姓名后，將名片收起。

　　第二十六條 電話(huà)接聽(tīng)處理

　　一、 辦公人員和接待人員接聽(tīng)電話(huà)時(shí)必須禮貌用語(yǔ)，應有較強的隨機應變能力。

　　二、 重要電話(huà)接聽(tīng)應做好電話(huà)記錄工作，將電話(huà)接聽(tīng)內容并及時(shí)傳達、回復。

　　三、 語(yǔ)言要求：規范禮貌、簡(jiǎn)潔耐心。

　　四、 電話(huà)接聽(tīng)時(shí)要說(shuō)：“您好 單位名稱(chēng)”;電話(huà)結束時(shí)要說(shuō)：“再見(jiàn)”。

　　五、 對方打錯電話(huà)時(shí)，不要說(shuō)：“打錯了”就馬上掛電話(huà)，而應禮貌的說(shuō)：“我想你撥錯號碼了”。

　　六、 接聽(tīng)電話(huà)要及時(shí)，一般電話(huà)響鈴不得超過(guò)3聲。

　　七、 為防止電話(huà)長(cháng)時(shí)間占線(xiàn)，接聽(tīng)電話(huà)一般不宜超過(guò)3分鐘(特殊情況可以適當延長(cháng))。

　　八、 不允許用辦公電話(huà)打私人電話(huà)，接聽(tīng)私人電話(huà)不得超過(guò)3分鐘。

　　九、美化環(huán)境

　　第二十七條 養成講衛生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫(huà)，如在辦公室區域發(fā)現紙屑、雜物等應隨手拾起來(lái)。

　　第二十八條 創(chuàng )造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進(jìn)入辦公現場(chǎng)。

　　第二十九條 保持辦公環(huán)境的肅靜，不要在辦公區域內大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機、電話(huà)盡量保持輕聲輕語(yǔ)，不影響他人。

　　第三十條 保持清潔衛生，及時(shí)清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應及時(shí)銷(xiāo)毀或存檔，不得堆積在辦公現場(chǎng)。

企業(yè)管理規章制度6

　　目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

　　一、財務(wù)借款及核銷(xiāo)管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫(xiě)明借款用途，由部門(mén)主管簽字，主管會(huì )計審核，交總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

　　第二條費用發(fā)生后，持報銷(xiāo)票據到財務(wù)報帳，消除借款，否則從工資扣除。

　　第三條報銷(xiāo)票據要提供合法報銷(xiāo)單據(特殊情況除外)。

　　第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷(xiāo)一律用碳素筆，寫(xiě)明報銷(xiāo)日期并附總經(jīng)理的簽名。

　　第六條財務(wù)部要對報銷(xiāo)單重新審核，確認金額與審批人簽字無(wú)誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著(zhù)當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進(jìn)行核銷(xiāo)。

　　二、會(huì )計核算管理辦法

　　第一條會(huì )計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條會(huì )計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì )計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會(huì )計憑證。使用自制原始憑證和外來(lái)原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷(xiāo)單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

　　(2)外來(lái)原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開(kāi)給本單位的憑證、發(fā)票、收據等。

　　(3)會(huì )計憑證保管期限為15年。

　　第五條會(huì )計報表，依財政、稅務(wù)部門(mén)和公司財務(wù)部的要求及時(shí)填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營(yíng)業(yè)成本的計算應根據每項業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計成本。

　　第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時(shí)預計出現的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條車(chē)輛折舊、燃油耗用、養路費、過(guò)橋費可作為成本核算。

　　第六條各業(yè)務(wù)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營(yíng)業(yè)費用處理。

　　四、現金及流動(dòng)資金管理辦法

　　第一條庫存現金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導同意下按一定額度留存，超過(guò)部分當天存入銀行。

　　第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點(diǎn)下的現金支出。

　　第三條現金收付的手續和規定：

　　在現金收付時(shí)必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開(kāi)支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現金后，必須在發(fā)票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

　　第五條主管會(huì )計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

　　第六條流動(dòng)資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

　　第七條要求各部門(mén)在編制計劃時(shí)，嚴格控制并減少庫存物品。

　　五、盤(pán)點(diǎn)管理制度

　　第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤(pán)點(diǎn)范圍

　　(一)存貨盤(pán)點(diǎn)：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

　　(二)財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現金、票據。

　　(三)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。

　　1.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

　　2.代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3.低值易耗品：購入的價(jià)值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

　　第三條盤(pán)點(diǎn)方式、時(shí)間

　　(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)

　　1.存貨：由各管理部門(mén)、采購員會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是6月20日—30日;年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是12月20日—30日。

　　2.財務(wù)：由財務(wù)部主管會(huì )計盤(pán)點(diǎn)。

　　3.財產(chǎn)：由各部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。

　　(二)月末盤(pán)點(diǎn)

　　每月末所有存貨，由各部門(mén)及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責

　　1.總盤(pán)人：由總經(jīng)理任命、負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的上報。

　　2.主盤(pán)人：由各部門(mén)負責人擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。

　　3.盤(pán)點(diǎn)人：由各部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。

　　4.會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部指派，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數據工作。

　　5.協(xié)盤(pán)人：由各部門(mén)指派，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運及整理工作。

　　6.特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責相同。

　　第五條盤(pán)點(diǎn)前的準備事項

　　(一)盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排《盤(pán)點(diǎn)人員編組表》、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。

　　(二)各部門(mén)將應用于盤(pán)點(diǎn)的工具預先準備妥當，所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部準備。

　　1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)。

　　2.現金、票據等，應按類(lèi)別整理并列清單。

　　3.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。

　　4.各項財產(chǎn)帳冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條盤(pán)點(diǎn)實(shí)施要求

　　1.要求主盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人等嚴格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。

　　2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。

　　3.盤(pán)點(diǎn)結束時(shí)，要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4.盤(pán)點(diǎn)結束后，由財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著(zhù)重指出，盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行存檔。

　　5.根據盤(pán)點(diǎn)情況，對盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　六、內部審計管理規定

　　第一條認真復核前臺收銀員的營(yíng)業(yè)日報、帳單，發(fā)現差錯及時(shí)糾正，以保證收入準確無(wú)誤。對己復核過(guò)的報表，必須簽名以示負責。

　　第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關(guān)系，借貸是否平衡。同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

　　第三條嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的開(kāi)支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

　　第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷(xiāo)單據的簽名。

　　第五條每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

　　第六條要監管倉庫的月末盤(pán)點(diǎn)，并按盤(pán)點(diǎn)表與保管帳核對，出現差異要及時(shí)查明原因，按規定報批。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循“先進(jìn)先出”的原則，出庫時(shí)間定為每天下午2點(diǎn)至6點(diǎn)(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須憑《申領(lǐng)申購單》由部門(mén)經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。

　　第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

　　第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門(mén)，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫(xiě)入庫單。

　　第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行監督，發(fā)現問(wèn)題應不與辦理入庫手續。

　　八、固定資產(chǎn)管理辦法

　　第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車(chē)的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。實(shí)物管理按“誰(shuí)使用，誰(shuí)負責”的原則進(jìn)行分工。

　　第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。

　　第三條折舊年限：房屋15年、汽車(chē)10年、機械設備、電話(huà)系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長(cháng)根據樓面經(jīng)營(yíng)情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

　　第二條采購員要負責將價(jià)格真實(shí)、準確、清楚的記錄在請購單上。

　　第三條采購員購買(mǎi)后，將原材料分類(lèi)直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長(cháng)共同驗收并簽字。

　　第四條驗收后采購員將簽字的`請購單連同《申領(lǐng)申購單》、采購發(fā)票送財務(wù)報帳。

　　第五條其他物品的采購，由各部門(mén)提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會(huì )計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。

　　廚房原材料采購流程圖

　　結合樓面經(jīng)營(yíng)預銷(xiāo)售計劃——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長(cháng)簽字——采購員采買(mǎi)——廚師長(cháng)和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務(wù)報帳

　　其他物品采購流程圖

　　各部門(mén)填寫(xiě)《申領(lǐng)申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會(huì )計——總經(jīng)理審批后——采購員憑單采買(mǎi)——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

　　十、保管員工作規范

　　第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類(lèi)后入帳。

　　第二條定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。

　　第三條貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫(xiě)，確保準確無(wú)誤。

　　第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

　　第五條入庫物資必須按照類(lèi)別，按固定位置整齊擺放。

　　第六條及時(shí)報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

　　十一、報損、報廢管理規定

　　第一條各業(yè)務(wù)部門(mén)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會(huì )計提出處理意見(jiàn)，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。

　　第二條報損、報廢的金額走營(yíng)業(yè)外支出科目。

　　十二、廚房成本的控制和管理

　　第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價(jià)+廚房本期領(lǐng)用的調料總價(jià)—期末盤(pán)點(diǎn)菜品總價(jià)=本期廚房的直接菜品成本。

　　第二條廚房成本的控制應做好以下幾個(gè)方面：

　　1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專(zhuān)人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

　　2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長(cháng)、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專(zhuān)人負責管理，并且要對菜品進(jìn)行分級管理，對價(jià)值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

　　3.對廚房的水、電、燃氣要本著(zhù)節約使用的原則。

　　4.對調料的使用也要嚴格按著(zhù)投料標準，在確保菜品風(fēng)味的同時(shí)，節約一分就為酒店多創(chuàng )造一分效益。

　　5.對廚房月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)要做到斤兩準確、價(jià)格合理，以確保本期營(yíng)業(yè)成本的準確。

　　6.廚師長(cháng)要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營(yíng)業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動(dòng)資金占有量，達到降低經(jīng)營(yíng)總成本的目的。

　　7.財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監督廚師長(cháng)的各項工作。

　　8.每個(gè)營(yíng)業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。

　　9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

企業(yè)管理規章制度7

　　1、目的

　　1.1規范和完善薪資管理，最大限度地調動(dòng)員工工作積極性，體現“注重績(jì)效、獎勤罰懶;鼓勵創(chuàng )造，增創(chuàng )效益”激勵分配原則，建立與市場(chǎng)經(jīng)濟、現代企業(yè)制度和公司發(fā)展戰略相適應薪酬體系，公司薪酬管理制度。

　　1.2結合本地區、行業(yè)實(shí)際情況，在公司支付能力范圍內設計各崗位工資、短期激勵和中長(cháng)期激勵合理結構，使其對外具有競爭性，對內具有公平性、激勵性。

　　1.3以員工崗位責任、工作績(jì)效、勞動(dòng)技能、勞動(dòng)態(tài)度等指標綜合考核員工報酬。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于已同公司簽訂勞動(dòng)合同經(jīng)理級(含)以下員工。

　　3、工資模式

　　薪酬構成(員工工資)=基礎工資+崗位工資+績(jì)效工資+福利

　　(1)基礎工資為參照珠海市最低月保障工資標準。

　　(2)崗位工資是根據員工所在崗位責任大小，技術(shù)、智力要求高低，勞動(dòng)強度大小和勞動(dòng)條件好壞來(lái)確定工資。

　　(3)績(jì)效工資是根據公司月度對各部門(mén)工作任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標、員工職責履行狀況、工作績(jì)效考核結果確立。

　　(4)福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等;各類(lèi)補貼標準詳見(jiàn)《公司福利管理制度》。

　　4、薪酬層級及薪點(diǎn)

　　4.1根據部門(mén)職責，將公司所有部門(mén)薪酬系統分為兩類(lèi)(一類(lèi)部門(mén)和二類(lèi)部門(mén))，一類(lèi)部門(mén)與二類(lèi)部門(mén)總體相差20%。

　　4.2根據部門(mén)類(lèi)別及崗位編制，將每類(lèi)部門(mén)所有崗位分為6個(gè)系列，每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個(gè)薪點(diǎn)，經(jīng)理級崗位包含5個(gè)薪點(diǎn)。每一系列相鄰薪點(diǎn)差距約為8.5%。每一系列重疊薪點(diǎn)崗位1~3個(gè)不等。

　　4.3根據員工所在崗位確定薪酬系列，依據員工個(gè)人工作能力、工作經(jīng)驗、工作業(yè)績(jì)、承擔職責及崗位對公司經(jīng)營(yíng)目標影響程度等諸多因素，確定員工個(gè)人薪酬薪點(diǎn)，管理制度《公司薪酬管理制度》。每個(gè)薪點(diǎn)值含月基本工資、崗位工資和月績(jì)效工資三部分。

　　4.4新入職試用期內員工，其薪酬按所在崗位工資和績(jì)效工資80%發(fā)放。

　　4.5新入職應屆中專(zhuān)生、大學(xué)生見(jiàn)習期為一年，期間薪資級別分別為：中專(zhuān)生為2.6.4級;大專(zhuān)生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6級;博士為2.4.7級;見(jiàn)習期滿(mǎn)后根據個(gè)人工作能力及崗位性質(zhì)等因素重新核定薪資級別。

　　4.6薪資級別及對應薪點(diǎn)值

　　5、年度績(jì)效獎金

　　5.1年度績(jì)效獎金與公司整體經(jīng)營(yíng)效益、部門(mén)業(yè)績(jì)及個(gè)人績(jì)效三項考核指標掛鉤。年終獎勵計發(fā)次數和具體發(fā)放標準由公司領(lǐng)導班子討論決定，時(shí)間為下一年年初。

　　5.2在總公司范圍內調動(dòng)員工，依調動(dòng)前后工作月數，按實(shí)際出勤時(shí)間和工作業(yè)績(jì)考核結果計發(fā);非總公司范圍內調動(dòng)人員不計發(fā)年終獎勵。

　　5.3休產(chǎn)假、病假人員按實(shí)際出勤月數計發(fā)。

　　5.4整年度之內請事假累計兩個(gè)月以上(含兩個(gè)月)，累計請病假四個(gè)月(含四個(gè)月)以上，不計發(fā)年終獎勵。

　　5.5員工績(jì)效獎金計算按《公司績(jì)效考核管理制度》執行。

　　6、實(shí)習期、試用期內員工及臨時(shí)聘用人員不發(fā)績(jì)效獎金。

　　7、職位晉升與薪酬調整。

　　轉正定級后員工薪酬調整，分為正常年度調薪、異動(dòng)調薪和特別調薪三種。薪酬調整時(shí)，只考慮績(jì)效結果和能力表現，不考慮學(xué)歷，工齡，性別等因素。薪酬調整結果應在調整確認后第二個(gè)月體現。

企業(yè)管理規章制度8

　　一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個(gè)人必須嚴格執行此規定。

　　二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專(zhuān)業(yè)知識，做到業(yè)務(wù)熟練精通。

　　三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質(zhì)量關(guān)、數量關(guān)，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務(wù)一份。

　　四、入庫商品實(shí)行規范管理，庫管員要分類(lèi)準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂；保管要妥善精心，無(wú)損壞丟失。

　　五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類(lèi)，規格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

　　六、積分券妥善保管，發(fā)放準確無(wú)誤。

　　七、發(fā)放商品要點(diǎn)準數目，查看質(zhì)量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時(shí)出庫，發(fā)貨時(shí)，要保證及時(shí)將貨單傳真到相關(guān)加盟店。

　　八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無(wú)誤。

　　九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發(fā)生爭議時(shí)務(wù)必耐心解釋。

　　十、確有質(zhì)量問(wèn)題保證退貨，一般商品在必要時(shí)可以調換，遇有爭議問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務(wù)工作落實(shí)到位。

　　十一、做好配送商品的`跟蹤服務(wù)，主動(dòng)及時(shí)與相關(guān)店保持聯(lián)系，聽(tīng)取意見(jiàn)和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進(jìn)和完善物流配送工作。

　　十二、根據市場(chǎng)需求和物流工作運營(yíng)實(shí)際情況，主動(dòng)及時(shí)向有關(guān)人員或領(lǐng)導提出意見(jiàn)或建議。

　　十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時(shí)通風(fēng)，經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

　　十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專(zhuān)人負責，書(shū)面登記，商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導簽字。

　　十五、物流每月末必須和財務(wù)部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現帳物不符時(shí)立即查明原因，追究相關(guān)人員責任并及時(shí)采取應急措施。

　　十六、商品配送后運輸工作實(shí)行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車(chē)報辦公室，經(jīng)公司主管副總同意，由辦公室主任安排車(chē)輛。

　　十七、財務(wù)嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發(fā)放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經(jīng)理承擔，遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。

　　十八、上架商品依據市場(chǎng)銷(xiāo)售實(shí)際情況，適時(shí)組織必要的下架。

企業(yè)管理規章制度9

　　1 范圍

　　1.1 本制度規定了本公司安全生產(chǎn)管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

　　1.2 本制度適用于本公司安全生產(chǎn)管理。

　　2 引用標準

　　2.1 《電業(yè)安全工作規程》(電力部DL408—91)。

　　2.2 《電力生產(chǎn)事故調查規程》(國電發(fā)[20xx]643號)。

　　2.3 《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規定》(國電發(fā)[20xx]311號)。

　　2.4 《安全生產(chǎn)工作獎懲規定》(國電總[20xx]478號)。

　　3 管理職能

　　3.1 本公司安全管理實(shí)行經(jīng)理負責制，歸口安監股管理。

　　3.2 生產(chǎn)單位的各級安全管理人員按各自職能負責安全管理工作。

　　3.3 各級領(lǐng)導堅持“安全第一，預防為主”的原則，堅持管生產(chǎn)必須安全的原則。

　　3.4 全體職工嚴格執行各項規章制度，搞好安全管理工作。

　　4 管理內容與要求

　　4.1 堅持“安全第一，預防為主”的方針，公司各級領(lǐng)導在生產(chǎn)活動(dòng)中必須把安全工作放在首位，積極采取各種措施和對策，保障職工的安全與健康，防止各類(lèi)事故發(fā)生。

　　4.2 安全生產(chǎn)無(wú)小事，安全一票否決，對干部晉級和單位評優(yōu)，資質(zhì)評審中，安全具有一票否決的作用。

　　4.3 公司安全目標必須人人熟悉，各單位根據公司安全生產(chǎn)目標編制本單位的安全生產(chǎn)目標。

　　4.4 加強對職工的安全思想教育和現場(chǎng)崗位的技術(shù)培訓工作，不斷提高職工的安全技術(shù)素質(zhì)。

　　45 安全生產(chǎn)必須正確處理好“四個(gè)關(guān)系”，做好安全為主體，作好檢修消卻工作，加強對設備的維護管理，嚴禁設備帶病或超銘牌出力運行，以確保設備的安全穩定運行。

　　4.6 按照“三不放過(guò)”的原則，嚴肅認真對待生產(chǎn)中所發(fā)生的各類(lèi)事故的分析報告工作，同時(shí)要做好事故，障礙資料的歸檔工作。

　　4.7 安全教育管理

　　4.7.1為提高職工安全思想意識，增強職工安全責任感，增強法制觀(guān)念，使職工自覺(jué)遵章守紀，以確保安全生產(chǎn)，必須堅持長(cháng)期安全思想教育。

　　4.7.2對新入公司人員，必須進(jìn)行公司，股室，班組進(jìn)行三級安全教育。

　　4.7.3由綜合辦負責組織，安監股協(xié)助進(jìn)行安全教育及《電業(yè)安全工作規程》學(xué)習，并經(jīng)考試合格。

　　4.7.4離開(kāi)運行崗位三個(gè)月以上的值班人員必須經(jīng)過(guò)熟悉設備系統，熟悉運行方式的實(shí)習，《電業(yè)安全工作規程》考試合格后，才能再上崗工作。

　　4.7.5各生產(chǎn)崗位的人員，必須熟悉掌握有關(guān)觸電現場(chǎng)急救，心肺復蘇和緊急救護以及消防器材使用等方法。

　　4.7.6對參加本公司工作的臨時(shí)工，外來(lái)施工人員，進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)，相關(guān)部門(mén)的安監人員必須對他們進(jìn)行安全教育及安全注意事項的交待。

　　4.8 安規考試管理

　　4.8.1每年的安規考試規定在4月份進(jìn)行。

　　4.8.2公司安規考試由安監股組織命題，全公司統一時(shí)間進(jìn)行閉卷考試。

　　4.8.3安規考試成績(jì)合格分數為76分，考試不及格者，限定在1個(gè)月內補考合格，補考不合格者下崗1個(gè)月，舞弊者或無(wú)故不參加考試者，下崗1個(gè)月。

　　4.8.4從事特種工作作業(yè)人員，必須參加專(zhuān)業(yè)培訓和考試，并持合格證上崗。

　　4.8.5安全監察機構：公司設立二級安全監察機構，即公司，股室二級安全監察機構。

　　4.8.6安全監察人員必須具備作風(fēng)正派，實(shí)事求是，能堅持原則。

　　4.8.7安全活動(dòng)規定：股室安監員應做好記錄，活動(dòng)保質(zhì)保量，防止走過(guò)場(chǎng)，要結合實(shí)際，以及不安全隱患等進(jìn)行討論，記錄要工整，每次發(fā)言人數不少于60%人/次。

　　4.9 反事故措施計劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護措施計劃管理

　　4.9.1“三措”計劃，應在每年的6月份前編制完成�！胺创搿庇媱澯缮�產(chǎn)副經(jīng)理組織生技，安監和有關(guān)部門(mén)提出，由生技股，安監股負責匯編：“安措”計劃由各生產(chǎn)單位提出，安監股負責匯編：“三措”計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準后執行。

　　4.9.2各生產(chǎn)單位每年5月底前，編制完成本單位的“兩措”計劃，并報生技股，安監股。部門(mén)，單位不能實(shí)施的計劃，需報公司列入公司年度計劃實(shí)施，于6月底前由生技股，安監股分別制訂“三措”計劃報州局。

　　4.9.3因資金或材料等原因而影響本年度部門(mén)，單位不能完成的“三措”計劃內容，在下年度“三措”計劃中列入完成。

　　4.9.4生產(chǎn)副經(jīng)理，安監股，生技股和各生產(chǎn)部門(mén)主要負責人，安監員應經(jīng)常檢查監督“三措”計劃的完成情況，公司每季進(jìn)行一次檢查，生產(chǎn)部門(mén)每月對完成情況進(jìn)行一次檢查。公司將對“三措”計劃未完成的單位，部門(mén)，按省公司(1997)148號文《關(guān)于加強安全管理工作的通知》中的規定進(jìn)行處罰。

　　4.10事故和障礙的調查，分析管理

　　4.10.1事故和障礙的`調查，分析及處理必須嚴格執行《電業(yè)生產(chǎn)事故調查規程》，《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規定》，《中華人民共和國勞動(dòng)法》，《湖南省電力公司安全生產(chǎn)獎懲辦法(試行)》的通知和本公司的安全生產(chǎn)獎罰規定，以及其他規定。

　　4.10.2事故調查，分析必須堅持“三不放過(guò)”的原則，實(shí)事求是 ，嚴肅認真，反對草率行事，更不能大事化小，小事化了，嚴禁隱瞞事故。

　　4.10.3各級領(lǐng)導和安監人員都必須認真貫徹執行各類(lèi)事故，障礙統計標準。

　　4.10.4事故發(fā)生后，必須迅速搶救受傷人員和防止事故蔓延擴大，安監人員和事

　　故調查人員應迅速奔赴現場(chǎng)組織調查，搜集事故原始資料，未經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)

　　導和安監股同意，任何人不得隨意變動(dòng)事故現場(chǎng)。

　　4.10.5凡發(fā)生事故，值班人員應立即向當值調度匯報，并向相關(guān)領(lǐng)導和安監股報告，

　　事故當事人和相關(guān)人員在下班后離開(kāi)事故現場(chǎng)前寫(xiě)出事故的原始材料。

　　4.10.6凡發(fā)生重大設備事故的調查，由經(jīng)理組織安監，生技及相關(guān)股室負責人和有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，成立事故調查組，經(jīng)理?yè)�任組長(cháng)，主持調查工作。

　　4.10.7凡發(fā)一般設備事故，由生產(chǎn)副經(jīng)理組織調查。發(fā)生的未遂事故，一類(lèi)障礙(非責任的)，二類(lèi)障礙由股室領(lǐng)導組織調查。

　　4.10.8凡發(fā)生輕傷事故和一類(lèi)責任障礙，安監股組織調查，主持召開(kāi)分析會(huì )，責任單位安全第一責任人和安監員及有關(guān)人員參加;性質(zhì)嚴重的輕傷事故的調查，由安監，生技，工會(huì )等相關(guān)人員參加。

　　4.10.9事故發(fā)生后，事故單位的安全員應綜合寫(xiě)出事故，障礙分析書(shū)面材料報公司安監股，安監股綜合填寫(xiě)報表報上級安監部門(mén)。

　　4.10.10事故，障礙發(fā)生后，責任單位要召開(kāi)分析會(huì )，無(wú)故拖延或逾期不報者，安監股有權對其給予處罰(處罰依據本公司的《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》)。

　　4.11安全報表管理

　　4.11.1安監股必須按州局規定，及時(shí)，準確填報各種安全報表，次月的1日用電話(huà)或傳真報安全監督部。并按照部《電業(yè)生產(chǎn)事故調查規程》的規定，填報下列卡片，報表報送安全監察部：事故(障礙)卡片，人身事故卡片，交通事故統計卡片，違章下崗統計表，雙票合格率統計票。

　　4.11.2安監股必須按上級要求，及時(shí)，準確填報人身事故報表，每月初報出。

　　4.11.3凡發(fā)生設備事故，人身傷亡事故，障礙的單位，必須及時(shí)報告安監股。月內交書(shū)面報告。

　　4.11.4對發(fā)生設備事故，障礙，人身事故的單位，隱瞞不報者按相關(guān)規定加倍處罰。

企業(yè)管理規章制度10

　　工廠(chǎng)建議部門(mén)設置：

　　1，業(yè)務(wù)部

　　2，財務(wù)部(會(huì )計&出納)

　　3，海關(guān)&商檢

　　4，板房

　　5，裁床

　　6，車(chē)縫車(chē)間

　　7，后整理車(chē)間(含輔工，整燙，QC，包裝)

　　8，廠(chǎng)務(wù)辦工廠(chǎng)(廠(chǎng)長(cháng)，車(chē)間主任)

　　9，維修部

　　10，主輔料倉庫

　　11，餐廳

　　12，行政人事部

　　13，采購部

　　考勤管理參考：

　　1、員工工作時(shí)間為上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。

　　2、員工需自己打卡，不能代打，代打卡發(fā)現一次，扣雙方各20元罰款。(可以考慮指紋或人臉識別)

　　3、工廠(chǎng)員工外出，需向主管批準，并在去向單上填寫(xiě)。

　　4、遲到、早退15分鐘內，罰款20元。超過(guò)15分鐘以上者，按曠工半天論處。

　　5，員工全月無(wú)缺勤，無(wú)早退，無(wú)遲到獎全勤獎30元。全年無(wú)缺勤，無(wú)早退，無(wú)遲到獎年終獎獎工資的1.5%。

　　6、員工無(wú)故曠工半日者：警告，警告超過(guò)10次以上者，按自動(dòng)離職處理。

　　7、休息日、法定假日按工廠(chǎng)規定休息。

　　8、員工休婚假、產(chǎn)假、喪假，須填寫(xiě)請假條，主管簽字后再報總經(jīng)理簽字，人事部留底。

　　公文管理參考：

　　1，所有公司的'發(fā)出的文件需要用公司信箋，標注文號，時(shí)間，主題，加蓋公司公章，并交公司留底。

　　2，所發(fā)公文原則上應一文一事。

　　3，一般不可越級行文，確需越級行文時(shí)，應同時(shí)抄報被越級的部門(mén)或人員。

　　上班規定參考：

　　1、上班時(shí)間應著(zhù)裝整齊，穿工服，佩戴工牌。

　　2、工廠(chǎng)內應該采用普通話(huà)溝通，包括老鄉間。

　　3、同事之間不可吵架，有問(wèn)題提交上級解決，更不可動(dòng)手打架及辱罵。

　　4、除辦公人員外，所有車(chē)間人員手機調至震動(dòng)，上班時(shí)間禁止撥打私人電話(huà)。

　　5、不得隨意帶外人進(jìn)入工廠(chǎng)車(chē)間。

　　6、所有工廠(chǎng)產(chǎn)品，工具，物輔料等都不得帶出工廠(chǎng)。

　　7、節約工廠(chǎng)資源，包括用電，用水，用紙等。

　　8、外來(lái)拜訪(fǎng)人員需要登記資料，出廠(chǎng)需檢驗行李，進(jìn)入車(chē)間需有人陪同。

　　9、上班時(shí)間不能做玩游戲，個(gè)人上網(wǎng)等私人活動(dòng)。

企業(yè)管理規章制度11

　　第一章 管理總則

　　第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。

　　第三條 禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。

　　第四條 公司禁止任何所屬機構、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

　　第五條 公司禁止任何所屬機構、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

　　第六條 公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習、深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊伍。

　　第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )，鼓勵員工積極向上。

　　第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神。

　　第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng )造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十四條 公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

　　第十五條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十六條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章 員工守則

　　第一條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第二條 維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。

　　第三條 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。

　　第四條 愛(ài)護公物，節約開(kāi)支，杜絕浪費。

　　第五條 努力學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　第六條 積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng )新貢獻。

　　第三章 辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　文件收發(fā)規定

　　一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書(shū)記簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。

　　二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類(lèi)別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專(zhuān)人按核定的范圍報送。

　　四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來(lái)的文件由辦公室文書(shū)負責簽收，并于接件當日填寫(xiě)閱辦單，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門(mén)，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時(shí)報送。

　　六、文件閱辦部門(mén)或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說(shuō)明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送信息中心打印。各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，由各部門(mén)自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品 購置領(lǐng)用規定

　　十二、公司領(lǐng)導及未實(shí)行經(jīng)濟責任制考核部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟責任制考核的部門(mén)所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長(cháng)批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

　　十四、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制定格式，按規定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　第四章 財務(wù)管理制度

　　一、總則

　　一、為了加強公司的財務(wù)管理工作，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況，發(fā)揮財務(wù)管理在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，保證投資者和債權人合法權益，特制定本制度。

　　二、公司實(shí)行統一的財務(wù)制度，統一財務(wù)管理原則。公司設置財務(wù)部，屬于公司經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)導下的內部經(jīng)營(yíng)管理職能機構。

　　三、公司財務(wù)部門(mén)的職能是：

　�。ㄒ唬┱J真貫徹執行國家有關(guān)的財經(jīng)管理法規制度。

　�。ǘ�）建立、健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律。

　�。ㄈ�）積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。

　�。ㄋ模﹨栃泄澕s，合理使用資金。

　�。ㄎ澹┖侠砗怂愎�司收入和成本，及時(shí)完成需要上交的管理費用。

　�。�六）對有關(guān)機構及財政、稅收、銀行部門(mén)了解、檢查財務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　�。ㄆ撸┩瓿晒�司交給的其他任務(wù)。

　　四、公司部門(mén)和職員必須遵守法律法規，按照本制度規定辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)行會(huì )計監督，任何人不得無(wú)故對會(huì )計人員打擊報復，以保障會(huì )計人員不受侵犯。

　　二、會(huì )計工作崗位職責

　　1、主辦會(huì )計的工作職責

　�。ㄒ唬┮勒諊�家相關(guān)法律與法規建立會(huì )計帳冊，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　�。ǘ�）設置和登記總帳，各種明細分類(lèi)帳，對公司的全部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面記錄、反映和監督。

　�。ㄈ�）各種費用支付、往來(lái)款項進(jìn)行審查、核對總分類(lèi)賬、明細賬、工程項目、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。

　�。ㄋ模┹o助出納辦理銀行結算，幫助出納做好每月記帳憑證，核對現金銀行帳，以保證日清月結。

　�。ㄎ澹┚幹乒潭ㄙY產(chǎn)統計報表，參與資產(chǎn)材料的盤(pán)點(diǎn)工作。

　�。�六）不得因個(gè)人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。

　�。ㄆ撸┙�立往來(lái)款項清算制度，辦理往來(lái)帳結算業(yè)務(wù)，負責往來(lái)明細結算。

　�。ò耍┴撠煿�司各類(lèi)發(fā)票的領(lǐng)購與保管工作。

　�。ň牛┴撠煿�司證照的年檢。

　�。ㄊ�）審核會(huì )計憑證的合法性、合規性、準確性。

　�。ㄊ�一）負責對成本、費用、收入及結轉會(huì )計帳冊的登記與處理。

　�。ㄊ�二）按報表名稱(chēng)、內容、時(shí)間、報送部門(mén)、編制要求，及時(shí)準確編制財務(wù)各類(lèi)報表。

　�。ㄊ�三）對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進(jìn)行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀(guān)、易查。

　�。ㄊ�四）完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　2、出納會(huì )計工作職責

　�。ㄒ唬�準確及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　�。ǘ�）隨時(shí)掌握現金、銀行存款及收支情況。

　�。ㄈ�）登記現金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符，銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相核對，并編制余額調節表。

　�。ㄋ模┍９軒齑娆F金，確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負責賠償。

　�。ㄎ澹┍９芸瞻资論�和空白支票，不得遺失。

　�。�六）按會(huì )計工作規范要求認真整理和裝訂會(huì )計憑證的附件。

　�。ㄆ撸┴撠煂徍诉^(guò)的工資獎金及有關(guān)費用的發(fā)放。

　�。ò耍﹨⑴c庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)。

　�。ň牛┩瓿深I(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三 、財務(wù)工作管理制度

　　1、會(huì )計年度自1月1日至12月31日止。

　　2、會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他資料必須真實(shí)、準確、完整，符合會(huì )計制度的規定。

　　3、財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。

　　4、財務(wù)工作人員應定期接受上級主管部門(mén)財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符。

　　5、財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理。會(huì )計報表每月由主辦會(huì )計編制并上報1次。

　　6、財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　7、財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核和收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作。

　　8、財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，交接過(guò)程由部門(mén)負責人監交。

　　四、財務(wù)報銷(xiāo)制度

　　1、報銷(xiāo)付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序

　　公司員工因公出差等原因借款或報銷(xiāo)，由各部門(mén)負責人報銷(xiāo)審簽后，報公司財務(wù)部審核，并報送總經(jīng)理批準，方能借款或報銷(xiāo)。

　　審批程序（簽字） 費用當事人→經(jīng)理審核→會(huì )計審核確認→總經(jīng)理審批

　　2、辦公用品費用的報銷(xiāo)規定

　�。�1）辦公室用品根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發(fā)票、入庫單報銷(xiāo)。

　�。�2）各部門(mén)因特殊需要應該把采購計劃向崔總申報，崔總批準后方可購買(mǎi)。

　　3、生產(chǎn)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)差旅費、招待費等費用的報銷(xiāo)規定

　�。�1）票據的要求：

　　1、費用報銷(xiāo)盡可能用正規的發(fā)票，在不能取得正規發(fā)票的情況下，用蓋有單位財務(wù)章的收據代替

　　2、票據必須整齊，不能肆意涂抹。

　　3、票據以實(shí)際發(fā)生取得為基本原則，禁止以湊數為目的，用日照當地發(fā)票頂替外地發(fā)票，用非出差地發(fā)票頂替出差地發(fā)票等。

　　4、在不能取得任何票據的情況下，必須寫(xiě)清楚說(shuō)明，經(jīng)總經(jīng)理批準以后方可報銷(xiāo)

　�。�2）報銷(xiāo)明細情況說(shuō)明的書(shū)寫(xiě)要求

　　1、報銷(xiāo)明細說(shuō)明是為了具體描述費用發(fā)生的原因或者費用發(fā)生的用途，在說(shuō)明時(shí)

　　盡可能言簡(jiǎn)意賅。

　　2、為了方便審核，報銷(xiāo)明細說(shuō)明的內容順序盡可能與后面的粘貼票據進(jìn)行呼應

　�。�3）報銷(xiāo)時(shí)間的規定

　　月初1-3號；月中15-16號；月底27號此三期為報銷(xiāo)期，逾期者本月不予報銷(xiāo)，可在下月內進(jìn)行補報，若下月仍不報則以后都不予報銷(xiāo)。

　　五、現金管理制度

　　一、公司可以在下列范圍內使用現金。

　�。ㄒ唬┞毠すべY、津貼、獎金；

　�。ǘ�）個(gè)人勞務(wù)報酬；

　�。ㄈ�）出差人員必須攜帶的差旅費；

　�。ㄋ模﹪�家財經(jīng)法規規定的其他開(kāi)支。

　　符合本規定的，憑發(fā)票工資單差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)辦人簽字，經(jīng)理簽字，會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現金。

　　二、除上述條款規定外，財務(wù)人員支付個(gè)人款項，超過(guò)使用現金限額的部分，應當以轉帳支付；確需全額支付現金的，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現金。

　　三、公司職工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)會(huì )計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用，借款一個(gè)月之內必須結清，不結清者不予借款，特殊情況需報總經(jīng)理批準。

　　四、工資由出納依據經(jīng)過(guò)董事長(cháng)批準的職工工資表進(jìn)行發(fā)放，全體員工必須及時(shí)領(lǐng)取工資，過(guò)期不領(lǐng)者放下月（特殊情況者除外），不得代領(lǐng)，冒領(lǐng)。財務(wù)人員及時(shí)填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　六、銀行存款管理

　　一、嚴禁將銀行帳戶(hù)出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查清原因，財務(wù)負責人應定期檢查存款余額，月末出納員要做好銀行存款余額調節表并交財務(wù)負責人簽字，保證帳帳相符。

　　二、出納員應妥善保管如空白支票，嚴防丟失，萬(wàn)一丟失及時(shí)向總經(jīng)理反映，以便采取補償措施。

　　三、嚴格控制借用空白轉帳支票，因此而發(fā)生的多付貨款或因支票丟失而造成的經(jīng)濟損失由借用人去追回或賠償。

　　四、嚴格遵守銀行結算辦法和紀律，按序號簽發(fā)支票。不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，正確填寫(xiě)票據和結算憑證，因差錯而影響生產(chǎn)、工作或造成經(jīng)濟損失的，要追查有關(guān)人員責任。

　　五、支票付款必須經(jīng)過(guò)公司財務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)領(lǐng)導的簽章方為有效。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由1個(gè)人包辦。

　　六、根據《中華人民共和國票據法》的規定，對各種銀行票據加強管理，健全票據登記保管制度，做好相應財務(wù)處理。

　　七、票據管理制度

　　為了加強公司票據管理，明確管理及使用范圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合公司實(shí)際情況特制定本制度。

　　一、公司發(fā)票、收據由財務(wù)部門(mén)會(huì )計負責，按有關(guān)規定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)。

　　二、銀行結算有關(guān)票據由財務(wù)部門(mén)出納負責按有關(guān)規定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫(xiě)錯誤銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規定繳銷(xiāo)。

　　三、公司庫存物資入、發(fā)貨單由物資供應部專(zhuān)人負責領(lǐng)購、登記、填制、保管，庫管員依據入、發(fā)貨單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯(lián)，以便備查。

　　四、發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)規定及發(fā)票內容詳細填列。如填寫(xiě)錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。

　　八、會(huì )計檔案管理制度

　　一、會(huì )計檔案性質(zhì)

　�。ㄒ唬�會(huì )計檔案是由會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表等會(huì )計核算資料組成，是一種專(zhuān)業(yè)檔案；

　�。ǘ�）會(huì )計檔案既是單位檔案之一，又是國家檔案組成部分，應由本單位的檔案部門(mén)實(shí)行集中統一管理。

　　二、會(huì )計檔案的分類(lèi)和整理

　�。ㄒ唬�會(huì )計檔案的分類(lèi)

　　會(huì )計檔案分為憑證、帳簿、報表和其他四大類(lèi)。

　�。ǘ�）會(huì )計檔案的整理

　　1、會(huì )計憑證的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證匯總表、按照編號順序，加具封面、封底，裝訂成冊。裝訂時(shí)，以上邊和左邊整齊為準，右邊和下邊要求折疊整齊，用線(xiàn)在左上角裝訂，并用紙包封裝訂角，在封面上注明單位名稱(chēng)、年度、月份，并注明共幾冊、第幾冊，起訖編好。

　　2、會(huì )計帳簿的整理立卷。按照帳簿的種類(lèi)以年度分類(lèi)，一本為一卷。各種帳簿都要加封面，封面上注明單位名稱(chēng)、帳簿名稱(chēng)、所屬年度，由經(jīng)管人簽名蓋章。訂本式帳簿，應從第1頁(yè)到最后1頁(yè)順序編定頁(yè)碼號，不得跳頁(yè)、缺號�？偡诸�(lèi)帳簿憑證內應加“目錄表”，“目錄表”上應注明每個(gè)賬戶(hù)和頁(yè)次，使用活頁(yè)帳簿的，年終結帳后，

　　另加“目錄表”去掉空白帳頁(yè)，裝訂成冊，裝訂后按賬面順序編定頁(yè)碼號。在封面上應注明帳簿名稱(chēng)。

　　3、會(huì )計報表的整理立卷。年報與季、月報裝訂立卷，一本為一卷。

　　三、會(huì )計檔案的保管

　�。ㄒ唬�會(huì )計檔案的保管期限見(jiàn) “會(huì )計檔案保管期限表”（見(jiàn)附件）。各種會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后第1天起算，如有特殊需要，可以適當延長(cháng)保管年限。

　�。ǘ�）會(huì )計檔案的保管要求

　　1、為了保護檔案并使案卷規范化，必須將那些規格不等的憑征，帳簿報表資料分別裝盒，達到形式統一，美觀(guān)整齊的要求。

　　2、會(huì )計檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到排列上架，存放有序，并要編制系統完整的案卷目錄和檢索工具，以便于查找和利用。

　　3、保管會(huì )計檔案嚴格執行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲(chóng)、防蛀、防潮等設施。

　　第五章 人事管理制度

　　第一節 總則

　　第一條 為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據國家有關(guān)勞動(dòng)人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

　　第二條 公司執行國家在關(guān)勞動(dòng)保護法規，在勞動(dòng)人呈部門(mén)規定的范圍內有權自行招收員工，全權實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

　　第三條 公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

　　第四條 公司勞動(dòng)人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動(dòng)工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項手續。

　　第二節 編制及定編

　　第五條 公司各職能部門(mén)用人實(shí)行定員、定崗。

　　第六條 公司各職能部門(mén)的設置、編制、調整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理批準后實(shí)施。

　　第七條 因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續后方準實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。

　　第八條 勞動(dòng)人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。

　　第三節 員工的聘（雇）用

　　第九條 各職能部門(mén)對聘（雇）用員工應本著(zhù)精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅決不聘，有才無(wú)德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第十條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　第十一條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

　　第十二條 各級員工的聘任程序如下：

　　1.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會(huì )計負責人等高級職員，部門(mén)主任，由總經(jīng)理提請董事會(huì )聘任；

　　2.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部聘任。

　　上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

　　經(jīng)核定錄用人員應按規定日期到人力資源部辦理下列手續：①一寸近期免冠彩色照片3張；②填寫(xiě)《員工檔案登記表》；③交驗個(gè)人身份證、畢業(yè)證以及其他相關(guān)證件（如職稱(chēng)證、資格證）原件及復印件；④辦理經(jīng)濟擔保（最高學(xué)歷證件）。

　　第十三條 各職能部門(mén)確需增加員工的，按如下原則辦理。

　　1.先在本部門(mén)或企業(yè)內部調整；

　　2.內部無(wú)法調整的，由用人部門(mén)提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行招聘。

　　第十四條 新聘（雇）員工，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)勞動(dòng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。

　　第十五條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

　　培訓內容包括學(xué)習公司章程及規章制度，了解公司情況，學(xué)習崗位業(yè)務(wù)知識等培訓由勞動(dòng)人事部負責。

　　員工試用期間，由勞動(dòng)人事部會(huì )同用人部門(mén)考察其現實(shí)表現和工作能力。

　　試用期間的工資，按擬定的工資80%發(fā)放。

　　第十六條 員工試用期滿(mǎn)15天前，由用人部門(mén)作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)勞動(dòng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

　　第四節 工資、獎金及待遇

　　第十七條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第十八條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第十九條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動(dòng)人事部行文通知財務(wù)部門(mén)發(fā)放。

　　第二十條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

　　第二十一條 公司按照國家有關(guān)規定為員工辦社會(huì )保險。員工享有相應的福利待遇。

　　第二十二條 公司執行國家勞動(dòng)保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第二十三條 員工的獎金由公司根據實(shí)際效益按有關(guān)規定提取、發(fā)放。

　　第二十四條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　　第五節 辭職、辭退、開(kāi)除

　　第二十五條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第二十六條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動(dòng)人事部提出辭職報告，到勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　用人部門(mén)辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續。

　　第二十七條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門(mén)不準無(wú)故辭退員工。

　　第二十八條 合同期內員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見(jiàn)，批準后由勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　第二十九條 員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第三十條 員工必須服從部門(mén)安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第三十一條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當理由不得辭退合同期未滿(mǎn)的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)，對符合聘用的領(lǐng)導批準后，通知被辭退的員工到勞動(dòng)人事部辦理辭退手續。未經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導批準的，不得辭退。

　　第三十二條 聘（雇）用期滿(mǎn)，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動(dòng)人事部辦理終止合同手續。

　　第三十三條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開(kāi)除。

　　第三十四條 員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘（雇）用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第六章 行政管理制度

　　第一節 總則

　　第一條 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

　　第二節 辦公用品領(lǐng)用規定

　　第二條 公司各部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　第三條 所有員工對辦公用呂必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第四條 購置日常辦公用品或報銷(xiāo)正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規定報總經(jīng)理批準后始得購置。

　　第三節 電話(huà)使用規定

　　第五條 電話(huà)為辦公配備，禁止員工為私事?lián)艽螂娫?huà)。

　　第六條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應盡量減少掛發(fā)長(cháng)途電話(huà)，降低費用。

　　第四節 車(chē)輛使用管理規定

　　第七條 公司車(chē)輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)領(lǐng)導先向辦公室報告，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間、辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。

　　第八條 車(chē)輛駕駛專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。

　　第九條 車(chē)輛在下班后或節假日應按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防盜措施。

　　第十條 車(chē)輛如需送廠(chǎng)修理，須事前報主管領(lǐng)導批準。

　　第十一條 司機必須憑主管部門(mén)的派車(chē)通知出車(chē)，否則按私事用車(chē)處理。

　　第十二條 使用車(chē)輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

　　第七章 衛生管理制度

　　為創(chuàng )造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛生管理的范圍為公司各部門(mén)、工地辦公室的辦公室、會(huì )議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設施的衛生。

　　二、衛生清理的標準是：門(mén)窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵；書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味；花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。

　　三、衛生清理實(shí)行部門(mén)責任制，部門(mén)負責人為責任人。各部門(mén)辦公室的衛生，由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域負責。

　　四、責任區衛生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛生檢查評比。

　　五、各部門(mén)要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動(dòng)地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

　　六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹(shù)優(yōu)工作的內容。

　　第八章 工作過(guò)失責任追究辦法

　　一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱(chēng)工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過(guò)失責任追究，堅持實(shí)事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應當追究工作過(guò)失責任：

　　1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

　　2、不予受理、許可不告知理由的；

　　3、無(wú)規定依據或違反規定、技術(shù)規程、規范、標準、工作程序實(shí)施許可的；

　　4、超越權限實(shí)施許可的；

　　5、對涉及不同部門(mén)的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門(mén)許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門(mén)的；

　　6、無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

　　8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

　　9、在履行職責過(guò)程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過(guò)失責任分為：直接責任、間接責任和領(lǐng)導責任。

　　六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)現而沒(méi)有發(fā)現，或者發(fā)現后未予糾正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領(lǐng)導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準人批準導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究、認定導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔責任，持正確意見(jiàn)者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過(guò)失，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過(guò)失責任人，視情節輕重作如下處理：

　�。ㄒ唬┣楣澼^輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人批評教育或書(shū)面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實(shí)的，每出現一次罰款50元。

　　2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出現一次罰款50元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門(mén)通報批評的，每出現一次罰款50元。

　　5、無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

　　6、私自進(jìn)行有償咨詢(xún)或服務(wù)，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

　　7、超越規定權限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。

　　8、未嚴格審核會(huì )計原始資料，對不合規定的會(huì )計原始資料報銷(xiāo)入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

　　9、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

　　10、對來(lái)文、來(lái)電、來(lái)函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見(jiàn)，無(wú)正當理由未按規定時(shí)限報送批辦的，出現1次罰款50元。

　　11、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料外泄、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時(shí)間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

　　12、未按規定使用公章，導致后果發(fā)生的，出現1次罰款500元。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

　　13、因關(guān)門(mén)、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價(jià)賠償責任。

　　14、未按《衛生管理制度》進(jìn)行衛生保潔或經(jīng)衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門(mén)人員各罰款50元。

　�。ǘ�）情節較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人賠償經(jīng)濟損失和調離工作崗位或留用察看。

　�。ㄈ�）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。

　　以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　十四、工作過(guò)失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

　　1、一年內出現3次以上應予追究的工作過(guò)失情形的；

　　2、干憂(yōu)、阻礙、不配合對其工作過(guò)失行為進(jìn)行調查的；

　　3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；

　　4、拒不糾正過(guò)失行為的；

　　5、有其他需要加重處分情節的。

　　十五、工作過(guò)失責任人主動(dòng)發(fā)現并及時(shí)糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過(guò)失責任。

　　十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實(shí)際情況集體研究處理。

　　第九章 考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。

　　三、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假1天以?xún)鹊模ê?天），由部門(mén)負責人批準；2天以?xún)鹊模ê?天），報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　四、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以?xún)认掳嗾�，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。

　　五、1個(gè)月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

　　六、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

　　七、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工半天處理；當月累計2次的`，按曠工1天處理；當月累計3次的，按曠工2天處理。

　　八、參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時(shí)間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

　　九、員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督、檢查，部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第四條、第五條、第六條規定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評比資格。

　　十、公司實(shí)行的作息時(shí)間為：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需調整作息時(shí)間，則由行政部另行通知。

　　十一、公司考勤記錄實(shí)行指紋考勤，員工每天上班前、下班后兩次考勤，無(wú)論任何情況均需考勤。

　　第十章 保密制度

　　第一條 為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。

　　第二條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

　　第十一章 倉庫制度

　　為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無(wú)損,結合本公司實(shí)際情況,特制訂本規定。

　　一、防火

　　1、所有進(jìn)入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

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　　2、每個(gè)倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

　　3、每個(gè)倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門(mén)調換。

　　4、一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動(dòng)檢查、維護滅火器。

　　5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學(xué)習防火知識，對新入職保管員進(jìn)行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

　　6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹(shù)立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時(shí)常巡視倉庫每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實(shí)。

　　7、一旦發(fā)生火災，首先應組織現場(chǎng)滅火，同時(shí)應報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導，必要時(shí)撥打消防隊電話(huà)119

　　二、防水防潮濕

　　1、保管員應經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶(hù)、大門(mén)、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

　　2、每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉庫所有門(mén)窗以防止雨水。

　　3、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉庫貨品區。

　　三、防盜

　　1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉庫，大門(mén)也必須落鎖，嚴禁大門(mén)敞開(kāi)而無(wú)人值守。每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉庫所有門(mén)窗。違者每人每次處罰30元。

　　2、倉庫大門(mén)鑰匙，必須專(zhuān)人專(zhuān)管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí)，由倉庫主管負責把所有倉庫大門(mén)粘貼加蓋公司公章的封條。

　　3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關(guān)規定執行。同時(shí)，成品庫嚴格執行《進(jìn)入成品倉庫須知》之一切規定。

　　4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續而被帶出倉庫大門(mén)，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、安全用電與節能

　　1、只有公司專(zhuān)業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實(shí)施以上操作。

　　2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

　　3、保管員不得隨意在倉庫臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

　　4、節約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴禁浪費電能。

　　五、倉庫環(huán)境衛生

　　1、每天打掃倉庫衛生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門(mén)窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。

　　2、經(jīng)常清理倉庫內的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現老鼠等四害隱患。

　　3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時(shí)歸類(lèi)歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類(lèi)擺放，”。既要防止貨位浪費，同時(shí)注意預留消防通道。

　　一、貨品入庫操作流程：

　�。�1）保管員接收供應商貨品，應按規定分類(lèi)堆放在指定區域→（2）保管員對所到貨品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（兩人進(jìn)行），盤(pán)點(diǎn)表數與供應商到貨單核對，核對無(wú)誤后，保管員在盤(pán)點(diǎn)表和到貨單上簽字認可（如有出入，上報倉庫主管）→（3）保管員將簽字后的盤(pán)點(diǎn)表和到貨單交由會(huì )計，由會(huì )計登記電腦入庫單→（4）入庫

　　注意事項：必須貫徹“入庫四個(gè)堅持”

　　1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，。嚴禁違規操作。

　　2)堅持2人同時(shí)操作入庫：在入庫過(guò)程中，2個(gè)入庫保管員必須同時(shí)在指定的位置、現場(chǎng)負責，嚴禁單獨一人實(shí)施入庫操作。當只有1人時(shí)，必須拒絕入庫作業(yè)，同時(shí)必須請示倉庫主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

　　3)堅持入庫復核：保管員在倉庫內，指揮成品卸車(chē)打垛，隨手統計其卸車(chē)數量。

　　4)堅持入庫對賬：收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實(shí)際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

　　二、成品出庫操作流程：

　�。�1）接到一份“發(fā)貨出庫單”→（2）審核出庫單內容（與實(shí)際貨品數量進(jìn)行核對，所有責任人簽名、）→（3）（發(fā)貨保管1）指揮貨品出庫，回倉庫后將出庫單交由倉庫主管

　　注意事項：必須貫徹“出庫四個(gè)堅持”

　　1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；

　　2)堅持2人同時(shí)操作出庫：在整個(gè)發(fā)貨出庫過(guò)程中，2個(gè)發(fā)貨員必須同時(shí)現場(chǎng)負責，嚴禁單獨一人實(shí)施發(fā)貨操作。當只有1人時(shí)，必須拒絕出庫作業(yè)，同時(shí)必須電話(huà)請示倉庫主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

　　3)堅持出庫對賬：物流單與保管員基數核對。

　　4）堅持出庫對賬

　　一、倉庫管理工作的任務(wù)。

　　(1) 做好出庫和入庫的相關(guān)賬目。

　　(2) 做好保管工作。

　　(3) 做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出損失。

　　(4) 保障各商場(chǎng)所需貨物的供給。

　　(5) 做到日事日清

　　二、倉庫的配貨制度

　　第一條 根據倉庫主管下發(fā)的客戶(hù)訂單進(jìn)行配貨。

　　第二條 倉庫配貨人員須根據客戶(hù)訂單的大小進(jìn)行合理分配。

　　第三條 貨品出庫完后及時(shí)清理現場(chǎng),需更改堆放位置的貨品要及時(shí)更改位置。要做到整齊清潔。

　　第四條 做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。

　　第五條 出完庫后把出庫單存根交予會(huì )計及時(shí)登賬。

　　三、客戶(hù)退貨

　　第一條 接收退貨人員要檢查包裝是否完好,包裝如有破損要當面清點(diǎn)完后,數量準確方可收貨。

　　第二條 退貨要及時(shí)退掉,如無(wú)客戶(hù)退貨單，不可開(kāi)箱清點(diǎn)數字。清點(diǎn)數字如和退貨單有出入時(shí)，及時(shí)跟客戶(hù)反饋,并跟蹤及時(shí)解決。

　　第三條、退貨單核對無(wú)誤后交予統計人員及時(shí)登帳。

　　敬告：當你準備進(jìn)入倉庫貨品區時(shí)，請務(wù)必認真閱讀《進(jìn)入倉庫貨品區須知》之規定。凡進(jìn)入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經(jīng)閱讀并接受《進(jìn)入倉庫貨品區須知》之一切規定。

　　一、原則上，任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許，不得擅自進(jìn)入倉庫貨品區。違者每人每次處罰50元。

　　二、所有進(jìn)入倉庫貨品區人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開(kāi)關(guān)用電設備。違者每人每次處罰100元。

　　三、盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門(mén)，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價(jià)值的2倍但最低罰金不低于1000元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、未經(jīng)倉庫管理人員允許時(shí)，任何人不得揭開(kāi)封箱條，不得撕開(kāi)包裝箱（袋），不得觸摸搬動(dòng)成品箱子（袋），，不得私帶私藏貨品。違者以盜竊行為論處。

　　五、入庫人員，在入庫或者配貨結束后，不得在倉庫貨品區內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。

　　六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經(jīng)違規的人員立即處罰，對不聽(tīng)勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。

　　所有處罰以現金收繳送達財務(wù)部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協(xié)助收繳罰金。

　　倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。

　　一、成品倉庫盤(pán)點(diǎn)制度：

　　1、周盤(pán)點(diǎn)：即統計盤(pán)點(diǎn)。統計（或與主管一起）對倉庫貨品區盤(pán)點(diǎn)一次；

　　2、月盤(pán)點(diǎn)：即每月末工作結束，由相關(guān)人員對倉庫貨品區進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、盤(pán)點(diǎn)表：所有盤(pán)點(diǎn)數據，必須制作成盤(pán)點(diǎn)表。

　　對于周盤(pán)點(diǎn)表和月盤(pán)點(diǎn)表，會(huì )計不僅要核對會(huì )計盤(pán)點(diǎn)數據與倉庫自盤(pán)數據是否有差異，還有核對所有盤(pán)點(diǎn)數據與財務(wù)部明細賬是否有差異。

　　當發(fā)現差異時(shí)，必須立即復查盤(pán)點(diǎn)數據并查找原因，必須將詳細情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。嚴禁隱瞞差異。

　　二、貨品驗收入庫的補充規定：

　　1)保管員驗收貨品時(shí)，要對入庫貨品的數量負責。

　　2)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進(jìn)行驗收入庫操作。也就是說(shuō)，沒(méi)有“隨貨單”的貨品，保管員必須拒絕驗收入庫。也可上報倉庫主管，由倉庫主管驗收。

　　“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務(wù)。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示名稱(chēng)、規格、數量……臨時(shí)“隨貨單”由供應部主管填寫(xiě)，要求顯示材料名稱(chēng)、規格、數量、供應商名稱(chēng)

　　三、安全補充規定：

　　1)在堆放樓上貨品時(shí)、要確定梯子放穩后才能上下

　　2)下班前要拉閘、斷電,檢查門(mén)窗是否關(guān)好及其它不安全隱患后方可下班。

　　第十二章 合同管理制度

　　第一節 總則

　　第一條 為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

　　第二條 公司各部門(mén)及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟合同一律適用本制度。

　　第三條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實(shí)執行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。

　　第二節 經(jīng)濟合同的簽訂及管理

　　第四條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定。

　　第五條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當受騙，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。

　　第六條 簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

　　第七條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進(jìn)行協(xié)商，統一平衡，然后簽約。

　　第八條 經(jīng)濟合同采用書(shū)面格式，并必須采用統一的經(jīng)濟合同文本。

　　第九條 合同對方當事人權利、義務(wù)的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問(wèn)題是：

　　1.部首部分，注意寫(xiě)明供需雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

　　2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱(chēng)應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗收方法應明確；價(jià)金必須執行現行的國家定價(jià)或國家指導價(jià)、市場(chǎng)調節價(jià)；違約責任有法定違約金的按規定寫(xiě)明，法律沒(méi)規定或規定不具體的，應具體寫(xiě)明約定的違約金數額、比例及計算方法。

　　3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專(zhuān)用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第十條 簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應力爭協(xié)議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

　　第十一條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷(xiāo)；確需賒銷(xiāo)或代銷(xiāo)的，由總經(jīng)理審批。

　　第十二條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

　　第十三條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。

　　第十四條 合同在履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾份的，應按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規和本《制度》規定妥善處理。

　　第十五條 合同原件交由財務(wù)部專(zhuān)人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳等），均應妥善保管。

　　第十三章 車(chē)輛管理制度

　　一、公司車(chē)輛由辦公室統一管理、調度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人先向辦公室申請，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。

　　二、車(chē)輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門(mén)到有關(guān)部門(mén)、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車(chē)輛。

　　三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

　　四、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。面包車(chē)由投資發(fā)展部使用，由該部統一領(lǐng)油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時(shí)安排，其他部門(mén)用車(chē)，在用車(chē)期間內承擔責任，保持車(chē)況完好。

　　五、車(chē)輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　六、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。

　　七、辦公室建立車(chē)輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車(chē)里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無(wú)誤。

　　八、駕駛員應做到合理用車(chē)，節約用油，將油耗控制在指標以?xún)�，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導批準。

　　九、車(chē)輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷(xiāo)。

　　十、駕駛員不得私自出賣(mài)油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現，按貪污論處。

　　十一、辦公室應按時(shí)辦好車(chē)輛保險、養路費繳納等各項手續，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十二、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：

　�。�1）無(wú)照駕駛；

　�。�2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；

　�。�3）違反交通規則引起的交通肇事；

　�。�4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。

　　第十四章 差旅費管理制度

　　根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2、享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。

　　第十五章 安全保衛制度

　　第一條 為維護正常的生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　第二條 安全保衛工作，要認真落實(shí)責任制，指派專(zhuān)人負責，對本企業(yè)的安全保衛工作負全責。定期檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決。

　　第三條 經(jīng)常對全體員工進(jìn)行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進(jìn)行安全培訓。

　　第四條 企業(yè)所有的固定資產(chǎn)應接保險要求購買(mǎi)保險，確保固定資產(chǎn)安全。

　　第十六章 晉升制度

　　第一節 總則

　　第一條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進(jìn)、選拔賢能，特制定本制度。

　　第二條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務(wù)的升遷。

　　第三條 公司員工工作努力、業(yè)績(jì)突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

　　第二節 分則

　　第四條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

　　1.忠于公司，在公司效力滿(mǎn)1年且表現良好者；

　　2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

　　3.對公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益者；

　　4.領(lǐng)導虧損單位扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)管理有方者；

　　5.有其他突出貢獻，董事會(huì )或總經(jīng)理認為該給予晉級嘉獎?wù)摺?/p>

　　對成績(jì)特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時(shí)具備領(lǐng)導才能者，可給予提升行政職務(wù)一級。

　　第五條 晉升程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.人事部審核；

　　3.董事會(huì )或總經(jīng)理批準。

　　第六條 晉升手續由勞動(dòng)人事部負責辦理。

　　第十七章 獎懲制度

　　第一節 總則

　　第一條 為嚴明紀律，獎勵先進(jìn)，處罰落后，調動(dòng)員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，制訂本制度。

　　第二條 對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

　　第三條 本制度適于公司全體員工。

　　第四條 本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。

　　第二節 獎勵

　　第五條 本公司設立以下獎勵方法：

　　1.大會(huì )表?yè)P；

　　2.獎金獎勵；

　　3.晉升提級。

　　第六條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

　　1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；

　　2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無(wú)出現事故；

　　3.完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好；

　　4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；

　　5.全年無(wú)缺勤，積極做好本職工作；

　　6.維護公司利益，為公司爭得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；

　　7.維護財經(jīng)紀律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；

　　8.其他對公司作出貢獻，董事會(huì )或總經(jīng)理變?yōu)閼�當給予獎勵的。

　　第七條 獎勵程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.勞動(dòng)人事部審核；

　　3.董事會(huì )或總經(jīng)理批準。

　　第三節 處罰

　　第八條 員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時(shí)期的獎金、扣除部分工資、警告、記過(guò)、降級、辭退、開(kāi)除等處分：

　　1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；

　　2.違反勞動(dòng)法規，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒(méi)完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的；

　　3.不服從工作安排和調動(dòng)、指揮，或無(wú)理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；

　　4.拒不執行董事會(huì )決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門(mén)領(lǐng)導決定，干擾工作的；

　　5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經(jīng)濟損失的；

　　6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；

　　7.濫用職權，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；

　　8.財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；

　　9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導威信，影響惡劣的；

　　10.泄露公司秘密，把公司客戶(hù)介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

　　11.有其他違章違紀行為，董事會(huì )或總經(jīng)理應予以處罰的。

　　員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門(mén)依法處理。

　　第九條 員工行為造成公司經(jīng)濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

　　1.造成經(jīng)濟損失5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元），責任人賠償10%-50%；

　　2.造成經(jīng)濟損失5萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理或董事會(huì )決定責任人應賠償的金額。

　　第十條 對員工進(jìn)行處分，應書(shū)面通知本人，并記入檔案。

　　第十一條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開(kāi)除的除外）。

　　第十八章 加班管理制度

　　一、目的：

　　為明確加班審批程序及有關(guān)費用的計算，特制定本制度

　　二、適用：

　　適用于本公司全體員工

　　三、責任：

　　各部門(mén)主管、經(jīng)理

　　四、程序內容：

　　公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時(shí)間內完成工作任務(wù)，但對于因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。

　　五、加班申請及記錄

　　1. 工作日加班者,員工需在實(shí)際加班的前一天下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過(guò)批準的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。

　　2. 周末加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)星期五的下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過(guò)批準的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。

企業(yè)管理規章制度12

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用，產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。

　　物流管理的要求

　　所有物資應做到每日清點(diǎn)，核對，保持帳，卡，物三一致，并根據物資實(shí)際狀況，對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續。

　　1產(chǎn)品入庫

　　1、1入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）價(jià)格填寫(xiě)。

　　1、2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。

　　2產(chǎn)品出庫

　　2、1產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　2、2產(chǎn)品發(fā)貨程序

　　第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

　　第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；

　　第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證；

　　第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　2、3對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，特殊情況，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　2、4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。

　　2、5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。

　　2、6所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　3領(lǐng)貨程序

　　3、1應填領(lǐng)貨單并填寫(xiě)齊全。內容包括領(lǐng)貨單位，時(shí)間，貨物類(lèi)別，貨物名稱(chēng)，型號及規格，計量單位，數量，單價(jià)，金額，用途，領(lǐng)貨人，發(fā)貨人，批準人簽字。

　　3、2領(lǐng)貨單一式三份，倉庫，財務(wù)，領(lǐng)貨單位各一份。

　　3、3領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　4考核辦法

　　4、1倉庫人員沒(méi)按要求驗收入庫的，每次考核10元。

　　4、2產(chǎn)品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　4、3沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的，每次考核門(mén)衛50元。

　　4、4發(fā)出商品辦理結算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。

　　4、5產(chǎn)品出公司檢查出現失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　部分崗位職責

　　運務(wù)部各崗位職責

　�、龠\務(wù)副總經(jīng)理

　　1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理

　　2、制訂運務(wù)員工守則，上司批核后執行

　　3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專(zhuān)業(yè)方法運作，使其在流暢安全下進(jìn)行

　　4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環(huán)節下進(jìn)行下可以即時(shí)網(wǎng)上查詢(xún)

　　5、制訂運務(wù)部各項開(kāi)支守則，給財務(wù)總監審議后呈交上司批核，以便執行

　　6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時(shí)執行。

　　7、運作成本控制，包括車(chē)隊，空運費及倉庫租金等

　　8、制訂員工服務(wù)表現報表，積極評核服務(wù)水平

　　9、制訂專(zhuān)業(yè)倉庫管理報表

　　10、危機性事故發(fā)生時(shí)，即時(shí)候命執行任務(wù)

　　11、提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊

　　12、組織一體概念，把運務(wù)人員及客戶(hù)儲運員工工作一起

　　13、編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉庫盤(pán)點(diǎn)表，客戶(hù)投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。

　　倉儲主管

　　1、協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作；

　　2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規范的制定，并負責在實(shí)施中的指導與監督；

　　3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，并負責實(shí)施中的指導與監督；

　　4、負責倉庫租賃費用的核定工作；

　　5、負責各分公司及網(wǎng)點(diǎn)倉庫的安全檢查工作；

　　6、負責處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內做出正確的處理方案；

　　7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯(lián)系，及時(shí)解決；

　　8、負責倉庫出險后的索賠工作，積極協(xié)助保險公司工作，在最短的時(shí)間內得到賠償；

　　9、負責隨時(shí)掌握各分公司的庫存情況，以協(xié)助計劃部門(mén)在分配貨物方面做出準確的判斷；

　　10、全面協(xié)助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過(guò)程中的問(wèn)題反饋及二次開(kāi)發(fā)的研討；

　　11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，并負責各倉管的考核工作；

　　12、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時(shí)性工作；

　　運輸主管

　　1、協(xié)助商運務(wù)副總經(jīng)理管理部門(mén)的各項業(yè)務(wù)工作；

　　2、負責總公司及各分公司貨運的相關(guān)操作規范的制定，并負責在實(shí)施中的指導與監督；

　　3、負責協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個(gè)公司的物流規劃工作，并負責實(shí)施中的指導與監督；

　　4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；

　　5、負責物流費用的核定工作；

　　6、負責處理貨運過(guò)程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內做出正確的處理方案；

　　7、負責跟進(jìn)貨運過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節，必須確保貨暢其流；

　　8、負責調動(dòng)各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時(shí)供貨、準點(diǎn)到位；

　　9、負責跟進(jìn)、協(xié)調、應急處理貨物發(fā)運過(guò)程中出現的各種隨機性突發(fā)問(wèn)題，并處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進(jìn)水等不良情況，記錄在案，并負責與廠(chǎng)商及時(shí)協(xié)商處理；

　　10、負責運輸保險的相關(guān)事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；

　　11、對各分公司配送工作均有指導責任；

　　12、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；

　　庫存監控

　　1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過(guò)物流軟件，隨時(shí)掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動(dòng)態(tài)，在公司統一規定的時(shí)間范圍內，獲取各個(gè)分公司庫房（含指定分銷(xiāo)商）的商品出入庫原始統計報表資料。

　　2、負責熟練運用電子商務(wù)軟件，統計核對各分公司（含指定分銷(xiāo)商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進(jìn)貨和出貨動(dòng)態(tài)，審核商品庫存的真實(shí)數據，按時(shí)完成制作部公司《庫存日報表》。

　　3、負責每周一次的各分公司滯銷(xiāo)機統計工作，每月一次的滯銷(xiāo)機銷(xiāo)售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機的統計工作，負責跟進(jìn)商品庫存月度盤(pán)點(diǎn)及庫存盤(pán)點(diǎn)的核查工作。

　　4、負責物流系統運用過(guò)程中的問(wèn)題收集和意見(jiàn)反饋工作；5、負責物流系統的操作指導工作；

　　6、負責庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；

　　7、負責向業(yè)務(wù)部、財務(wù)部及各分公司隨時(shí)提供各項商品庫存動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，并提供庫存制表的各項業(yè)務(wù)指導。

　　8、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；

　　運輸監控

　　1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進(jìn)每一單采購貨源的供貨進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調并最快解決供貨過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，確保廠(chǎng)商在合同期限內按時(shí)供貨；

　　2、負責按照分貨計劃準確無(wú)誤地在物流系統內制《調撥通知單》；

　　3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；

　　4、負責跟進(jìn)所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調撥的運單，并第一時(shí)間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；

　　5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；

　　6、負責跟進(jìn)貨運過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節，必須確保貨暢其流；

　　7、負責根據調度指令，調動(dòng)各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時(shí)供貨、準點(diǎn)到位；

　　8、負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點(diǎn)到達收貨方目的地；

　　9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，并及時(shí)上報運輸主管處理；

　　10、負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；

　　11、負責跟進(jìn)、協(xié)調、應急處理商品發(fā)運過(guò)程中出現的各種隨機性突發(fā)問(wèn)題；12、負責與各物流公司核對運輸費用；

　　12、負責物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；

　　13、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　駕駛員的崗位職責：

　　1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車(chē)。

　　2、積極參加各項學(xué)習活動(dòng)，提高安全行車(chē)意識和技術(shù)水平。

　　3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動(dòng)紀律，服從指揮，按時(shí)、按質(zhì)完成運輸任務(wù)。

　　4、遵守車(chē)輛管理和保修制度，自覺(jué)做好車(chē)輛"三清例保"工作，保持車(chē)輛、輪胎、附屬裝備、隨車(chē)工具的整潔及車(chē)輛、證件齊全和完好。

　　5、熟悉車(chē)輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗，掌握行車(chē)規律。

　　6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓。

　　安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規程

　　貨物運輸的流程圖：（根據公司的實(shí)際情況編制）

　　一、貨物裝載：

　　1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，不超寬、超高、超重，保證運輸全過(guò)程安全。

　　2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。

　　3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車(chē)輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴密，綁扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，嚴防車(chē)輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。

　　二、貨物運輸：

　　1、在運貨過(guò)程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開(kāi)車(chē)、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過(guò)程中發(fā)生散落或丟失的情況。

　　2、行車(chē)過(guò)程中注意行車(chē)安全，文明禮讓?zhuān)�防止因為違規或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。

　　三、貨物卸載

　　1、當到達貨物的目的地時(shí)，觀(guān)察和選擇最佳的停車(chē)位置。

　　2、當車(chē)輛停穩熄火后方可卸貨。

　　3、卸貨時(shí)注意貨車(chē)周?chē)�的行人安全�?/p>

　　4、與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。

　　應急預案及事故處理

　　一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應迅速報告交警部門(mén)和公司負責人，在處理機關(guān)人員未到達前，應主動(dòng)做好事故后果的搶救工作及保護好現場(chǎng)。

　　二、公司負責人接到事故信息后應立即派員前往現場(chǎng)協(xié)助處理。對重大事故還要會(huì )同公司其他負責人做好善后工作。

　　三、肇事駕駛員在處理事故現場(chǎng)后在四十八小時(shí)內應寫(xiě)出書(shū)面檢查報送公司相關(guān)負責人。

　　四、對肇事駕駛員應根據其事故性質(zhì)、責任和認識、表現，按照有關(guān)規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。

　　安全生產(chǎn)監督檢查制度

　　1、出車(chē)前和收車(chē)后要對車(chē)輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車(chē)、發(fā)動(dòng)機、輪胎等。要做到一日三檢。

　　2、駕駛員對車(chē)輛做定期保養，并送到專(zhuān)業(yè)維修中心（廠(chǎng)）做定期維護。

　　3、單位負責人定期詢(xún)問(wèn)駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。

　　4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。

　　5、定期跟車(chē)送貨，了解駕駛員在貨物運輸過(guò)程中的操作情況。

　　駕駛員和車(chē)輛安全生產(chǎn)管理制度

　�。ㄒ唬�駕駛員的管理

　　1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。

　　2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗。

　　3、定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。

　　4、牢固樹(shù)立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開(kāi)車(chē)、不違章開(kāi)車(chē)、不疲勞開(kāi)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)、不超載、不超速。

　�。ǘ�）車(chē)輛管理

　　1、將每輛車(chē)的信息登記在冊。

　　2、定期做車(chē)輛的維護：

　�。�1）車(chē)輛維護的原則。車(chē)輛維護應貫徹"預防為主、強制維護"的原則。保持車(chē)容整潔，裝備完好、及時(shí)發(fā)現和消除故障、隱患，防止車(chē)輛早期損壞。

　�。�2）車(chē)輛維護的方式。車(chē)輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對其進(jìn)行解體。

　�。�3）車(chē)輛維護的類(lèi)別及作業(yè)范圍。車(chē)輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下：

　　日常維護：是日常性作業(yè)，由駕駛員負責執行。其作業(yè)中心內容是清潔、補給安全檢視。

　　二級維護：由專(zhuān)業(yè)維修工負責執行。以檢查、調整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。

　　季節性維護可結合定期維護進(jìn)行。

　　車(chē)輛二級維護前進(jìn)行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據結果，確定附加作業(yè)或小修項目，結合二級維護一并進(jìn)行。

　　強制維護。車(chē)輛的`維護必須遵照交通運輸管理部門(mén)規定的行駛里程或間隔時(shí)間、按期強制執行。各級維護作業(yè)項目和周期的規定，必須根據車(chē)輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟效果等情況綜合考慮。

　　日期：

　�。ㄉw章）簽字

　　財務(wù)管理制度

　　為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第一條公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第二條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

　�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）做好財務(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　�。ㄈ�）加強財務(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。

　�。ㄋ模┍O督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。

　　第三條財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　財務(wù)管理的基礎工作

　　加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。

　　第一條公司應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第二條健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前後相一致。

　　第三條做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。

　　第四條會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

　　第五條建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。

　　第六條會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

　　資本金和負債管理

　　資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會(huì )計師驗資，根據驗資報告向投資者開(kāi)具出資證明，并據此入帳。

　　第一條經(jīng)公司董事會(huì )提議，股東會(huì )批準，可以按章程規定增加資本。財務(wù)部門(mén)應及時(shí)調整實(shí)收資本。

　　第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買(mǎi)其他股東轉讓的出資。財務(wù)部門(mén)應據實(shí)調整。

　　第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。

　　第五條公司對外擔保業(yè)務(wù)，按公司規定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿(mǎn)後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔保。

　　流動(dòng)資產(chǎn)管理

　　第一條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

　　第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。

　　第四條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門(mén)負責人。

　　第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。

　　第六條其他應收款的管理：應按戶(hù)分頁(yè)記帳，要嚴格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。

　　收入管理

　　第一條公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續費收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。

　　第二條營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　成本費用管理

　　第一條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。

　　第二條成本費用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費用、其他營(yíng)業(yè)支出等。

　�。ㄒ唬├�息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷(xiāo)費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車(chē)輛使用費、報刊費、會(huì )議費、辦公費、勞務(wù)費、董事會(huì )費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)折舊費：指公司根據固定資產(chǎn)原值和國家規定的固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊率計算攤銷(xiāo)的費用。

　�。ㄋ模�攤銷(xiāo)費：指遞延資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費用，分攤期不短於5年。

　�。ㄎ澹└鞣N準備金：各種準備金包括投資風(fēng)險準備金和壞帳準備金。投資風(fēng)險準備金按年末長(cháng)期投資馀額的1%實(shí)行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。

　�。�六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會(huì )經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

　　第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。

　　第五條公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實(shí)行預算控制，財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　利潤及利潤分配管理

　　第一條公司營(yíng)業(yè)利潤＝營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)支出

　　利潤總額＝營(yíng)業(yè)利潤＋投資收益＋營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出

　�。ㄒ唬┩顿Y收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項收入，具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、罰沒(méi)收入、罰款收入，確實(shí)無(wú)法支付而按規定程式經(jīng)批準的應付款項等。

　�。ㄈ�）營(yíng)業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項支出，具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第二條公司利潤總額按國家有關(guān)規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

　�。ㄒ唬┍粵](méi)收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

　�。ǘ�）弭補公司以前年度虧損；

　�。ㄈ�）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈馀公積金已達注冊資本的50％時(shí)不再提取。

　�。ㄋ模┨崛」�積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

　�。ㄎ澹┫蛲顿Y者分配利潤，根據股東會(huì )決議，向投資者分配利潤。

　　財務(wù)報告與財務(wù)分析

　　第一條財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、營(yíng)業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務(wù)月報表應於次月15日內完成，年度財務(wù)會(huì )計報告應於次年90日內制作，必要時(shí)聘請會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計。

　　第二條年末還應報送財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要內容包括：

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況，利潤實(shí)現情況，資金增減及周轉情況，財務(wù)收支情況等。

　�。ǘ�）財務(wù)會(huì )計方法變動(dòng)情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務(wù)報表需要說(shuō)明的其他事項。

　　第三條財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)管理中心應對公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結、評價(jià)和考核，通過(guò)財務(wù)分析促進(jìn)增收節支，充分發(fā)揮資金效能，通過(guò)對財務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據。

　　第四條總結和評價(jià)本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的財務(wù)報告指標包括：①經(jīng)營(yíng)狀況指標：流動(dòng)比率、負債比率、所有者權益比率；②經(jīng)營(yíng)成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

　　會(huì )計電算化

　　會(huì )計電算化硬體設備是指專(zhuān)用於會(huì )計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線(xiàn)、印表機、ups電源等。會(huì )計電算化硬體設備由財務(wù)管理中心統一管理和使用，非會(huì )計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準，在不影響會(huì )計電算化正常工作情況下進(jìn)行。

　　第一條財務(wù)軟體是用於完成會(huì )計核算、處理會(huì )計業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現軟體的設計功能未能正常實(shí)現時(shí)，應立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進(jìn)行修改、調試，完成調試後，應及時(shí)檢查、核對，以確保相應帳務(wù)資料和功能模組的正確性。

　　第二條每月10日前對上個(gè)月的會(huì )計資料進(jìn)行備份。操作人員運用財務(wù)軟體必須是通過(guò)系統功能表選項進(jìn)入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時(shí)，應關(guān)閉設備的電源。設備的開(kāi)啟和關(guān)閉應嚴格按規范程式進(jìn)行。

　　第三條公司會(huì )計電算化未通過(guò)財政部門(mén)評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會(huì )計核算人員必須將手工帳與微機帳進(jìn)行核對。保持手工帳與微機帳一致。

　　第四條企業(yè)銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶(hù)密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統的關(guān)鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務(wù)管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

企業(yè)管理規章制度13

　　電子商務(wù)公司管理

　　制度大全

　　目錄

　　第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 信息中心 客服中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 崗位職責描述 電商交易中心經(jīng)理 信息中心主管 客服中心主管 營(yíng)銷(xiāo)中心主管 硬件網(wǎng)絡(luò )技術(shù)專(zhuān)員 軟件數據技術(shù)專(zhuān)員 400客服 營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)

　　第四章員工職業(yè)行為規范 適用范圍 基礎規范

　　形象規范 辦公規范 禮儀規范 電話(huà)禮儀

　　第五章績(jì)效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核對象 第五條考核機構 第六條考核原則 績(jì)效考核周期 績(jì)效管理工具 考核對應關(guān)系

　　績(jì)效考核維度和指標的選擇

　　年度考核成績(jì)與年終獎金發(fā)放對應關(guān)系 考核結果的其他獎懲 特別獎勵與專(zhuān)項獎勵 績(jì)效面談 績(jì)效申訴 跟蹤和評估

　　第六章數據安全管理規范

　　附件一：電話(huà)禮儀規范范本 接聽(tīng)電話(huà)禮儀規范 特殊情況的處理電話(huà)回訪(fǎng)語(yǔ)言規范

　　附表一：?jiǎn)T工月工作計劃、結果反饋表附表二：?jiǎn)T工業(yè)績(jì)考核表

　　摘要

　　為明確電商中心崗位職責，優(yōu)化工作內容，規范工作流程，特訂立本制度。

　　第一章工作理念

　　以效率求效益，解客戶(hù)之憂(yōu)，樹(shù)立公司品牌形象。

　　第二章工作信念

　　熱情：以飽滿(mǎn)熱情，對待工作，對待客戶(hù)和同事。效益：以最小成本，換取客戶(hù)和公司的.互利共贏(yíng)。敬業(yè)：對工作要恪盡職守，是敬業(yè)成為職業(yè)習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創(chuàng )新：不斷優(yōu)化和創(chuàng )新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時(shí)完成本職工作。

　　第三章組織結構

　　組織結構圖

　　組織結構描述

　　電商交易中心

　　主要職責是依據公司戰略制定平臺年度工作計劃，并達成平臺年度工作目標；在籌備期負責平臺架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平臺建設速度；平臺籌建完成之后負責平臺的推廣、運營(yíng)以及日。

企業(yè)管理規章制度14

　　一、遵守國家法律、法規和國家統一會(huì )計制度及稅收制度。

　　二、依照法律、法規隨時(shí)接受財政、審計、稅務(wù)等機關(guān)的監督檢查。

　　三、財務(wù)部門(mén)應當對公司的'實(shí)物、款項、財產(chǎn)進(jìn)行監督，督促建立并嚴格執行財產(chǎn)清查制度。

　　四、認真作好會(huì )計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實(shí)、資料完整。

　　五、提高會(huì )計人員職業(yè)道德，強化會(huì )計人員業(yè)務(wù)水平，逐步科學(xué)化、現代化。

　　六、會(huì )計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會(huì )計信息。

　　七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票必須有專(zhuān)人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

　　八、配合公司領(lǐng)導全面、科學(xué)、合理的規范會(huì )計工作，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有序進(jìn)行。

　　1、根據公司確定的經(jīng)營(yíng)目標和經(jīng)營(yíng)特色，制定年度生產(chǎn)計劃，上報公司領(lǐng)導審議。進(jìn)一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理進(jìn)行作業(yè)分配。

　　2、努力提高生產(chǎn)質(zhì)量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照ISO9001：20xx標準，責任落實(shí)到人，加強各道工序的質(zhì)量管理。

　　3、與財務(wù)部門(mén)協(xié)作，互通信息，掌握生產(chǎn)成本的變動(dòng)情況，并制定和實(shí)施相應的對策；處理好效率和效益的'關(guān)系。

　　4、合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準確及時(shí)。注意節約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。

　　5、及時(shí)向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)反饋生產(chǎn)情況。

　　6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫(xiě)設備的操作規程；負責對設備的維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。

　　7、負責確保作業(yè)現場(chǎng)基礎設施適用，檢查安全和文明生產(chǎn)情況。

　　8、負責按包裝作業(yè)指導書(shū)要求進(jìn)行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進(jìn)行進(jìn)出貨。

　　9、負責對庫房管理工作進(jìn)行檢查和指導。

　　10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

　　11、組織車(chē)間對不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品進(jìn)行分區擺放，并負責檢查產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。

　　12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環(huán)境的保持情況。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)管理規章制度15

　　第一章總則

　　第一條：為保障公司工作的有序進(jìn)行，提高員工的工作效率，樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，根據國家勞動(dòng)法及相關(guān)法規，結合公司實(shí)際情況，特制定以下規定：

　　第二條：?jiǎn)T工考勤包括對員工的上下班及休假情況進(jìn)行考核，休假類(lèi)型包括：事假、病假、法定節假日、婚假、喪假。

　　第三條：本規定適合于本公司簽定勞動(dòng)合同的員工。

　　第二章工作時(shí)間

　　第四條：本公司執行以下工作時(shí)間：

　�。ㄒ唬┱�常工作時(shí)間：公司每日工作八小時(shí)，一周48小時(shí)，一周一天公休日（周日）。

　�。ǘ�）每日上班時(shí)間：8：30-17：30，午餐時(shí)間為：1小時(shí)。

　�。ㄈ�）銷(xiāo)售、工程及其特殊工種人員在工作現場(chǎng)和在外執行公務(wù)時(shí)應服從工作的需要，可不受上述規定的限制。

　　第三章考勤管理

　　第五條：考勤工作是對員工的實(shí)際出勤情況進(jìn)行記錄，以加強公司對作息時(shí)間的實(shí)施，并提供必要的統計資料，員工使用指紋機來(lái)記錄每天的考勤。

　　第六條：?jiǎn)T工請假、休假必須履行相關(guān)的手續和程序。

　　第七條：凡屬于下列情況的考勤均視為曠工。

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)請假或者請假未準兩小時(shí)以上者；

　�。ǘ�）工作時(shí)間內擅自離崗或做私活者；

　�。ㄈ�）超過(guò)批準的假期而沒(méi)有即時(shí)早報續假，未提供有關(guān)證明的缺勤；

　�。ㄋ模┮蕴摷倮碛烧埣俣�休假者。

　　第八條：業(yè)擴員工的考勤

　　業(yè)擴員工因在外發(fā)展客戶(hù)資源，而不能即時(shí)打卡者，應視情況而定，依領(lǐng)導給予批準補考勤。

　　第九條：?jiǎn)T工考勤，按如下辦法進(jìn)行考核并計扣工資。

　�。ㄒ唬┕�司員工必須遵守公司所制定的作息時(shí)間，不得遲到，早退。

　�。ǘ�）缺勤時(shí)間在5分鐘之內不扣工資，不計遲到。

　�。ㄈ�）遲到五分鐘以上每次扣工資二十元，遲到一小時(shí)以上按曠工處理。

　�。ㄋ模﹩T工每曠工一天，扣除2日崗位工資，連續曠工三天或一個(gè)月內累計曠工6天，給予除名處理。

　�。ㄎ澹┊斣掠袝绻び涗浾�，當月無(wú)績(jì)效工資。

　　第四章請假、休假管理

　　第十條：請假是指在公司規定的工作時(shí)間內，員工需從事個(gè)人的特定活動(dòng)，必須事先經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導的批準，履行一定的手續。休假是指員工按國家或公司的規定的時(shí)間，進(jìn)行的休息或休養。

　　第十一條：法定假日（除公休假日外，休假期間，帶薪）

　�。ㄒ唬┕�休日：周日一天

　�。ǘ�）全民法定假日共計11天，即

　　元旦1天

　　1月1日

　　春節3天

　　除夕、初一、初二

　　清明節1天

　　勞動(dòng)節1天

　　5月1日

　　端午節1天

　　中秋節1天

　　國慶節3天

　　以上按國家法規給予帶薪休假。

　　第十二條：病假、事假

　�。ㄒ唬�帶薪病事假

　　員工每月可享受1天帶薪病假或事假，全年累計12天。

　　帶薪病假或事假需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　�。ǘ�）非帶薪病事假

　　員工全年帶薪病事假超過(guò)12天以后，所超的`病事假天數按日崗位工資標準扣除。

　　第十三條：婚假

　�。ㄒ唬┘尤牍�司滿(mǎn)一年的員工可享受帶薪婚假.

　�。ǘ�）員工結婚給婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男滿(mǎn)25周歲,女滿(mǎn)23周歲.）

　�。ㄈ�）員工的婚假需要結婚后一年內休完.

　　第十四條：?jiǎn)始?/p>

　�。ㄒ唬﹩T工的直系親屬（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡時(shí)，給喪假3天，在外地的直系親屬死亡時(shí)，需外地料理后事的，另給路程假，路費自理。

　　第十五條：請假程序

　�。ㄒ唬﹩T工請假，必須事前填寫(xiě)《請假申請單》并提供有關(guān)證明，辦理批準手續，經(jīng)批準后，假期方為有效。

　�。ǘ�）因突發(fā)事件或急病來(lái)不及事先請假者，應利用電話(huà)或其他方式向部門(mén)經(jīng)理請假，返回公司后補辦請假手續，否則以曠工論。

　　第五章附則

　　第十六條：本規定解釋權屬人力資源部,自下發(fā)之日起實(shí)施。

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