財務(wù)財產(chǎn)管理制度
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的財務(wù)財產(chǎn)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)財產(chǎn)管理制度1
1、設會(huì )計、出納管理財務(wù)收支事務(wù)。以上級財政規定為會(huì )計事務(wù)處理準則，做到經(jīng)常核對帳目，保證帳目相符，根據上級批準的計劃和預算，支付各項資金，保證資金使用合理。
2、支付款報銷(xiāo)手續要健全，報銷(xiāo)單據必須先經(jīng)園長(cháng)同意簽字后，再由經(jīng)手人、驗收人簽字，方可由會(huì )計師審核報銷(xiāo)支付，凡違反財經(jīng)制度的，一切開(kāi)支有權拒絕報銷(xiāo)。
3、財務(wù)人員要加強請示匯報，重大開(kāi)支不得擅自處理，要經(jīng)領(lǐng)導審批方能支付。
4、園內各種財產(chǎn)都要登記注冊，貴重物品要有專(zhuān)人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修，對人為的不合理?yè)p壞物品應追究責任，并按制度賠償。
5、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，每學(xué)期按各班實(shí)際需要的日用品發(fā)放一次，每?jì)尚瞧诎锤鞑块T(mén)需要，發(fā)放一次后勤勞防用品，并做好記錄，在節約的基礎上保證各項供應工作。
6、加強房屋、設備管理，并及時(shí)做好房屋、水電維修工作，保證安全，防止出事故。
7、各部門(mén)需要添置物品，先向管理人員請購，再經(jīng)園長(cháng)同意簽字后，并填好請購單，方可購買(mǎi)。
財務(wù)財產(chǎn)管理制度2
一、設會(huì )計、出納管理財務(wù)收支事務(wù)，以上級財政規定為會(huì )計事務(wù)處理準則，做到經(jīng)常核對帳目，保證帳目相符，根據上級批準的計劃和預算，支付各項資金，保證資金使用合理；
二、支付款報銷(xiāo)手續要健全，報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人及驗收人簽署，方可由會(huì )計師審核報銷(xiāo)支付，凡違反財經(jīng)制度的，一切開(kāi)支有權拒絕報銷(xiāo)；
三、財務(wù)人員要加強請示匯報，重大開(kāi)支不得擅自處理，要經(jīng)領(lǐng)導審批方能支付；
四、園內各種財產(chǎn)都要登記注冊，貴重物品要有專(zhuān)人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修，對人為的不合理?yè)p壞物品應追究責任，并按制度賠償；
五、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，應每月按上班實(shí)際需要的日用品發(fā)放一次，在節約的基礎上保證各項供應工作；
六、加強房屋、設備管理，并及時(shí)做好房屋、水電維修工作，保證安全，防止出事故。
財務(wù)財產(chǎn)管理制度3
一、財務(wù)管理
1、經(jīng)費使用堅持“統一管理，保證重點(diǎn)，量入為出，合理節約”、“一支筆”審批和“保職工工資、保工作運轉”的原則，嚴格執行財經(jīng)紀律。
2、購置辦公用品。一次性金額在0元以上的，必須事先請示主任同意；一次性支出在00元以上的，須經(jīng)主任與副主任通氣取得一致意見(jiàn)；大額性支出在00元以上的，須經(jīng)單位職工集體研究決定。
3、差旅費報銷(xiāo)。由出差人按規定填寫(xiě)出差報銷(xiāo)單，經(jīng)財會(huì )人員審核后，報領(lǐng)導審批。特殊情況需租用車(chē)輛，必須事先請示主任同意。
4、單位材料原則上在內部統一打印，節約耗材、紙張，減少人為浪費。因特殊情況（如出版書(shū)目等）必需在外印制的，應請示主任同意并在規定地方印制。否則，所產(chǎn)生的費用“誰(shuí)作主、誰(shuí)負責”。
5、公務(wù)接待應本著(zhù)“必要、熱情、簡(jiǎn)樸”原則，由主任（或副主任商主任同意）確定接待與否及接待標準，原則上不招待名酒，不找包包煙，不隨意給客人購買(mǎi)禮品、土特產(chǎn)品，不安排高消費娛樂(lè )活動(dòng)。
6、公用電話(huà)由單位報賬員負責管理，原則上不許用辦公電話(huà)打市外電話(huà)辦私事。
7、關(guān)心、慰問(wèn)、探望職工（包括離退休干部）。除有規定外，凡職工生病住院以及每年春節慰問(wèn)離退休干部等，室領(lǐng)導應以集體名義購買(mǎi)100元以?xún)鹊奈繂?wèn)品前往探望、慰問(wèn)。職工家庭生活特別困難或發(fā)生意外，確需經(jīng)濟援助的，經(jīng)本人申請，集體研究，可給予適當解決。
二、固定資產(chǎn)管理
1、凡單價(jià)在100元以上，使用期超過(guò)一年和單價(jià)雖不足100元但使用期較長(cháng)的物品、設備等均作為本單位固定資產(chǎn)，按辦公室進(jìn)行造冊登記，明確責任人進(jìn)行管理。
2、凡需新購置固定資產(chǎn)，嚴格按有關(guān)規定和本單位財務(wù)管理權限進(jìn)行審批把關(guān)，統一辦理，造冊登記，調配使用，每年清核一次。如工作變動(dòng)，應及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續。
3、單位固定資產(chǎn)不得擅自歪借和私人使用，若確屬必要，須經(jīng)管理財務(wù)領(lǐng)導同意，并嚴格履行借用手續，限期收回。
4、凡造成固定資產(chǎn)損毀、遺失的，落實(shí)責任人，除按一定比例賠償損失外，視其態(tài)度、情節責令其寫(xiě)出書(shū)面檢討直至追究責任。
財務(wù)財產(chǎn)管理制度4
一 、財務(wù)制度：
1、實(shí)行崗位責任制。從事財務(wù)管理的干部、報帳員、實(shí)物采購、保管員等工作人員應明確崗位職責，嚴格執行會(huì )計法，應有相互協(xié)作監督制約的關(guān)系。在理財管物中嚴格按照政策法令，規章制度和標準辦事，每學(xué)期進(jìn)行一次考評，發(fā)給最高不低于教師平均教學(xué)目標管理獎。
2、收費制度。根據財政局、物價(jià)局、教育局等單位核準的收費標準，由總務(wù)處組織人員在每學(xué)期初收足收好應收的費額。任何部門(mén)，個(gè)人不得以任何理由向學(xué)生額外收費（上級臨時(shí)通知的專(zhuān)項經(jīng)費除外），杜絕由亂收費引發(fā)的'影響學(xué)校聲譽(yù)的做法。在收費時(shí)要開(kāi)具由市財稅局統一印制的發(fā)票，所收款項要及時(shí)足額上解市財政。
3、審批制度。凡實(shí)物采購 、辦公支出、差旅費等一切財務(wù)開(kāi)支均需有經(jīng)手人、證明人簽字，校長(cháng)審批。白條限額在100元以下，100元以上都應是正式發(fā)票；千元以?xún)瓤梢袁F金支付，千元以上，由核算中心予以匯款。學(xué)校發(fā)放的結構工、各項補貼由總務(wù)主任根據各部門(mén)提供的數據審核、由校長(cháng)審批后發(fā)放。
4、經(jīng)費報銷(xiāo)驗收制度。財會(huì )人員應嚴格按自己的職責辦事，對經(jīng)費的支付應按規定進(jìn)行審核。報銷(xiāo)手續要有正式原始憑證，所有支出發(fā)票（包括銀行里的托收承付款項）要有經(jīng)辦人，證明人，審批人簽字方能報銷(xiāo)。根據發(fā)票注明的日期于一周內由當事人來(lái)總務(wù)處報銷(xiāo)，最遲不超過(guò)半月，對不符合財政規定或未經(jīng)審批和違期的發(fā)票，財會(huì )人員有權不予報銷(xiāo)。凡核算中心退回的不規范發(fā)票要補辦有關(guān)手續。
5、接待制度。嚴格執行瑞安市教育局瑞教[20xx]177號關(guān)于轉發(fā)市紀委重申落實(shí)公務(wù)接待若干規定的通知，每次公務(wù)接待由校長(cháng)辦公室專(zhuān)門(mén)負責安排接待，填寫(xiě)接待審批卡、校長(cháng)批準后由總務(wù)處統一經(jīng)辦。本市客人按市定工作餐標準報銷(xiāo)。每人每餐不得超過(guò)30元；接待貴賓或上級（指溫州市級以上）的標準應控制在每人每餐60-80以?xún)�，酒水費外加，超出標準由陪同人員負擔。陪客采用分線(xiàn)陪客方法，陪客人員每桌1-2人。
6、預決算制度。每年初由總務(wù)處作出經(jīng)費預算方案，提交校務(wù)會(huì )討論，通過(guò)后予以實(shí)施。各部門(mén)要根據預算方案的額度組織活動(dòng)，不得超預算的安排，每年終時(shí)由總務(wù)處組織決算并報校務(wù)會(huì )及全體教職工，以供下年度參考。
7、民主理財制度。財務(wù)人員要經(jīng)常分析經(jīng)濟活動(dòng)情況，主動(dòng)向主管校長(cháng)和上級財會(huì )、銀行部門(mén)如實(shí)報告情況，接受上級及審計部門(mén)的檢查、監督。
8、收支兩條線(xiàn)管理制度。嚴肅執行國務(wù)院281號關(guān)于收支兩條線(xiàn)管理的命令，做到收支依法合法。不得截留、挪用、坐收坐支收費收入。有關(guān)責任人要照章辦事，違者責任自負。
9、幾項開(kāi)支規定
�、俪霾钊藛T，參加有關(guān)會(huì )議的差旅要憑有關(guān)部門(mén)負責人證明簽字，公差應由行政值日出具證明，按出差審批權限，審批后予以報銷(xiāo)。
�、诓盥觅M開(kāi)支標準：根據市財政局文件規定，制訂差旅費開(kāi)支標準
出差地點(diǎn)交通費市內交費住宿費標準伙食補助費標準（略）
凡住宿少于標準可領(lǐng)取50%住宿節約費，超過(guò)標準的部分自負20%超過(guò)標準80元以上部分自負50%，參加會(huì )議、學(xué)習，培訓的人員不發(fā)
住宿節約費，由接待單位免費接待一律不予報銷(xiāo) 。
凡參加各部門(mén)各系統舉辦的短期（三個(gè)月以下）培訓學(xué)習班，伙食補貼標準為：省外每人每天15元。省內每人每天12元，市內每人每天10元，培訓時(shí)間在三個(gè)月以上減半發(fā)給。
因工作需要市內交通費不夠者要加以說(shuō)明按實(shí)報銷(xiāo)。
凡有會(huì )務(wù)費的不再領(lǐng)取伙食補貼費。
會(huì )議費。根據會(huì )議記錄會(huì )議時(shí)間在半小時(shí)內的不發(fā)會(huì )議費，在一小時(shí)外的每次每人發(fā)會(huì )議費10元，超過(guò)二小時(shí)的發(fā)20元。校務(wù)會(huì )或行政人員參加各線(xiàn)召開(kāi)的會(huì )議均不發(fā)會(huì )議費。
教師職務(wù)評審費。學(xué)校限報一次評上的評審費，余者教師自負。
1人1天不得重復補貼，補貼額以高額為準。
二、財產(chǎn)管理：
1、固定資產(chǎn)管理責任制。
凡新添置的固定資產(chǎn)由實(shí)物保管員填制固定資產(chǎn)入庫單，將其中一聯(lián)轉交財務(wù)報帳員，由財務(wù)報帳員登記固定資產(chǎn)總帳和分類(lèi)明細賬，同時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)登記卡，將此卡，插入相應的分類(lèi)中；凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)由實(shí)物保管員填制固定資產(chǎn)出庫單，并按使用科室（人）和存放地點(diǎn)設賬，保管責任要落實(shí)到科室，落實(shí)到人，做到誰(shuí)用誰(shuí)管用管結合。各部門(mén)的負責人作為財產(chǎn)保管的第一責任人，班主任、學(xué)生寢室管理員應將教室、寢室的桌、椅、床等設備落實(shí)到每位學(xué)生，教工活動(dòng)器具由工會(huì )負責保管，要保證每一件校產(chǎn)都有人管，人人是財產(chǎn)的保管員。
2、固定資產(chǎn)定期清查盤(pán)點(diǎn)和賠償規定。
實(shí)驗器材，電教設備，圖書(shū)資料，音體美勞器材、電腦等貴重教學(xué)設備每年暑期清查盤(pán)點(diǎn)；教室寢室中學(xué)生使用保管類(lèi)設備每學(xué)年初登記，每學(xué)期末清查盤(pán)點(diǎn)驗收；處室、段組的辦公設備，家具等每學(xué)年末清查盤(pán)點(diǎn)登記，做到帳卡物相符。經(jīng)清查盤(pán)點(diǎn)或平時(shí)發(fā)現有損壞或丟失（失竊）的要查明原因，凡違章使用管理失職造成的損失要負擔修理費或參考原價(jià)酌情培償。對固定資產(chǎn)的減少（包括調出，報廢，報損，丟失等）應及時(shí)報告實(shí)物保管員驗收、鑒定和辦理注銷(xiāo)、賠償手續，對不能使用的已損資產(chǎn)應憑舊物到實(shí)物保管員處調換新物。
3、固定資產(chǎn)添置采購工作。
根據相關(guān)規定，凡列入政府采購目錄的項目必須通過(guò)政府采購，總務(wù)處把需采購的物品數量按期上報市教育局計財科進(jìn)行政府采購；凡未列入政府采購目錄的項目并一次性采購萬(wàn)元以下的物品及勞務(wù)，或由市采購辦委托學(xué)校自行采購的，學(xué)校應成立采購小組并按文件所規定的程序進(jìn)行公開(kāi)采購，同時(shí)將采購的物品名稱(chēng)規格，價(jià)格予以公開(kāi)，并上報市教育局計財科審批報銷(xiāo)。
4、不屬固定資產(chǎn)的材料和低值易耗品管理規定。
因辦公、工作需要須添置的低值易耗品，使用處室或個(gè)人先填寫(xiě)購物申請表，經(jīng)審批后由校采購監督員與使用處室有關(guān)內行人共同采購，經(jīng)實(shí)物保管員驗收簽字，校長(cháng)審批后予以報銷(xiāo)。實(shí)物保管員應設立低值易耗品登記薄，分別登記購入和領(lǐng)用情況，以備待查
5、獎勵和處罰制度。
愛(ài)護校產(chǎn)，人人有責，要經(jīng)常對師生進(jìn)行愛(ài)護公共財產(chǎn)教育，樹(shù)立人人愛(ài)護校產(chǎn)的良好風(fēng)氣。要建立獎勵和處罰制度，確保校產(chǎn)安全。對校產(chǎn)保管使用工作做好的第一責任人由總務(wù)處提供資料，校長(cháng)室負責給予表?yè)P和獎勵，獎金在目標管理獎中發(fā)放，對屬于責任事故的損壞，丟失隨時(shí)責令賠償。
財務(wù)財產(chǎn)管理制度5
為切實(shí)加強財務(wù)管理，規范經(jīng)費收支行為，充分發(fā)揮資金使用效益，更好地為財政工作服務(wù)，結合我局實(shí)際，特制定本制度。
一、財務(wù)審批
1、嚴格財務(wù)審批制度，堅持“一支筆”審批的原則。
2、報銷(xiāo)憑證必須真實(shí)合法、事由清楚，有經(jīng)手人、證明人簽字，經(jīng)股長(cháng)審核后交由分管財務(wù)的局長(cháng)審批。
3、對先掛帳后結算，數額較大的或“定向”的開(kāi)支，原則上經(jīng)手的不結帳，結帳必須是兩人以上。
4、會(huì )議費開(kāi)支在20xx元以上的必須先預算，再按程序審批。
5、固定資產(chǎn)購置，必須按有關(guān)集中采購辦法進(jìn)行。
6、對大額資金的使用審批，1000元以?xún)扔墒褂貌块T(mén)出具報告或預算，由分管此項工作的領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后再由分管財務(wù)的局長(cháng)審批；1000元以上，憑書(shū)面預算報告由黨組集體研究討論審定。
7、嚴禁本局干職工因私借支公款。因公務(wù)須借支公款的，要注明借款用途及歸還日期，報經(jīng)分管財務(wù)局長(cháng)，還款時(shí)限原則上不得跨月。
二、內部監督制度
1、為加強對全局經(jīng)費使用管理情況的監督，本局成立經(jīng)費內審小組。
2、經(jīng)費內審小組每半年對全局的行政經(jīng)費，進(jìn)行一次審理。發(fā)現有違反財經(jīng)紀律和經(jīng)費管理制度的，應及時(shí)予以糾正。
3、經(jīng)費內審小組對審理結果要寫(xiě)出審理結論書(shū)，并通過(guò)適當方式向全局干部公開(kāi)。
4、經(jīng)費內審小組要加強對全局各項經(jīng)費日常管理使用情況的監督。
財產(chǎn)管理制度
為有效保護國家財產(chǎn)安全，規范內部管理，結合我局實(shí)際，特制定本制度。
一）財產(chǎn)登記
1、辦公室負責全局財產(chǎn)物資購、領(lǐng)、用、存的登記，實(shí)行統一調度、統一管理。
2、辦公室設立財產(chǎn)物資明細帳，發(fā)生的各項財產(chǎn)變動(dòng)情況要及時(shí)、完整入帳，做到帳實(shí)
不錯的相符，不得出現帳外財產(chǎn)。單位價(jià)值在20xx元以上的財產(chǎn)應與會(huì )計的固定資產(chǎn)帳相符；低值易耗品要分大類(lèi)，分領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行登記；各種貴重物品應單獨立帳管理。
二）財產(chǎn)購置
1、凡需添置辦公用品或其他財產(chǎn)的，應由使用單位填寫(xiě)《財產(chǎn)購置申報單》，交辦公室審查，報經(jīng)局領(lǐng)導審批后，由辦公室負責購買(mǎi)、保管，并按規定程序發(fā)放。
2、特殊情況，未經(jīng)辦公室統一購置的，購置部門(mén)須在發(fā)票上簽明經(jīng)辦人、證明人、用途等情況，由辦公室對所購財產(chǎn)進(jìn)行驗收、登記、造冊并簽字后，方能報局領(lǐng)導審批報銷(xiāo)。
三）財產(chǎn)管理
1、辦公用品等物資領(lǐng)發(fā)時(shí)，必須由使用單位負責人簽字。損壞報廢時(shí)要有原殘件，否則由股室負責人承擔賠償責任。
2、堅持艱苦樸素，勤儉節約的原則，嚴格控制財產(chǎn)物資的領(lǐng)發(fā)數量，規范領(lǐng)發(fā)程序，不多發(fā)，不濫發(fā)，不造成浪費。
3、各領(lǐng)用單位和個(gè)人對領(lǐng)用財產(chǎn)應節約使用，妥善保管，不得公物私用。
4、辦公用品、設備需維修的，且維修費用在500元以下的，由股室負責人報辦公室檢查后進(jìn)行；維修費用在500元以上的，由辦公室檢查，報經(jīng)局領(lǐng)導審批后進(jìn)行。
5、辦公室和辦公室要定期組織財產(chǎn)清查，一年組織一次全面清查，對貴重財產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理，做到帳實(shí)、帳帳相符。
6、個(gè)人使用的公物，如辦公桌椅、電話(huà)機、文件柜等財產(chǎn)，使用人應愛(ài)惜保管，調離時(shí)應將所領(lǐng)物品移交辦公室，財產(chǎn)關(guān)系未澄清、未移交清楚的，辦公室不開(kāi)出調令。
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