出納人員工作職責15篇

出納人員工作職責1

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實(shí)施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準確、及時(shí)登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開(kāi)支不合理的.單據不予報帳，整理好各種報銷(xiāo)單據，定期與會(huì )計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買(mǎi)的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買(mǎi)、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內審和會(huì )議的監督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長(cháng)作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會(huì )人員實(shí)行必要的監督，堅持校長(cháng)一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預付款都必須由校長(cháng)同意，并在票據上簽字，財會(huì )人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢(qián)分開(kāi)管理，分別設置主辦會(huì )計和出納會(huì )計各一名，制定了財會(huì )會(huì )計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監督作用。學(xué)校能?chē)栏癜瓷霞壱幎�標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開(kāi)列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學(xué)校地處茅山老區，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書(shū)雜費，每學(xué)期都達2萬(wàn)元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時(shí)，加強學(xué)校預、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無(wú)違紀事件。

出納人員工作職責2

　　1.負責審核原始憑證，根據會(huì )計事項編制記賬憑證，登記會(huì )計賬簿。

　　2.依照企業(yè)會(huì )計準則和會(huì )計制度的有關(guān)規定，負責公司的財務(wù)核算，做好成本核算，定期結轉損益。

　　3.負責辦理公司有關(guān)的稅務(wù)工作。

　　4.負責公司的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品的`登記和盤(pán)點(diǎn)清查工作。

　　5.負責財務(wù)部的文書(shū)檔案管理、發(fā)票管理，定期裝訂會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿及歸檔管理工作。

　　6.負責與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系與對接。

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責3

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或會(huì )計電算化專(zhuān)業(yè)。

　　2、2年以上會(huì )計、總帳會(huì )計或者成本會(huì )計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會(huì )計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會(huì )計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的`財務(wù)分析。

　　9、品德高尚，愛(ài)崗敬業(yè)，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開(kāi)發(fā)區者優(yōu)先考慮。

　　11、簡(jiǎn)歷中必須附帶照片，否則將視為無(wú)效簡(jiǎn)歷。

出納人員工作職責4

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設備的.維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來(lái)訪(fǎng)的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員工作職責5

　　1.現金收支及管理，相關(guān)單據的.填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

出納人員工作職責6

　　1認真貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、規章、制度;

　　2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現金收付，費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致;

　　3登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;

　　4辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對賬單;

　　5辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7及時(shí)、準確地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì )計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的.收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;

　　9銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統的新員工開(kāi)卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11處理領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責7

　　1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的`其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責8

　　1、負責日�，F金、報銷(xiāo)、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作;

　　2、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤(pán)等;

　　4、負責工資表核算與發(fā)放;

　　5、負責月、季、年公司各類(lèi)統計報表;

　　6、負責每月發(fā)票認證、開(kāi)具等工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納人員工作職責9

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

出納人員工作職責10

　　1、負責編制記賬憑證，及對現金、報銷(xiāo)往來(lái)票據賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類(lèi)發(fā)票、單據等;

　　3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;

　　4、組織存貨、固定資產(chǎn)等的'資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)監盤(pán)工作;

　　5、負責公司財務(wù)分析工作，就公司要求作出不同的財務(wù)分析報表;

　　6、負責計算員工銷(xiāo)售提成計算;

出納人員工作職責11

　　1、負責協(xié)助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;

　　2、按照公司會(huì )計制度完成應收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、妥善裝訂及保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導編制各類(lèi)報表，管理各類(lèi)財務(wù)文件;

　　5、根據公司開(kāi)票制度，準確無(wú)誤的開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的.其他事情。

出納人員工作職責12

　　1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據要及時(shí)去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的`日常出差費用報銷(xiāo)及報銷(xiāo)票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價(jià)方法，負責生產(chǎn)費用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類(lèi)鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬實(shí)相符。

　　5、負責個(gè)人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)具等事宜。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其它工作。

出納人員工作職責13

　　一、按規定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納人員：

　　從廣義上講，既包括會(huì )計部門(mén)的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門(mén)的各類(lèi)收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質(zhì)等方面看，與會(huì )計部門(mén)的專(zhuān)職出納人員有很多相同之處。

　　他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過(guò)硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀素養和職業(yè)道德修養。

　　所不同的'是，他們一般工作在經(jīng)濟活動(dòng)的第一線(xiàn)，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專(zhuān)職出納的;另外，他們的工作過(guò)程是收入、保管、核對與上交，一般不專(zhuān)門(mén)設置賬戶(hù)進(jìn)行核算。所以，也可以說(shuō)，收款員(收銀員)是出納(會(huì )計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個(gè)出納工作的一部分。

　　出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會(huì )計部門(mén)的出納人員。

出納人員工作職責14

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析;協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的.收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責15

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　2、能夠簡(jiǎn)單地了解日現金流轉，會(huì )記記賬、收賬、轉賬憑證；

　　3、熟悉倉庫進(jìn)出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強，表現好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應屆畢業(yè)生亦可；

　　6、有職業(yè)操守、態(tài)度端正；

　　7、能適應團隊出差做賬

【出納人員工作職責】相關(guān)文章：

出納人員的工作職責05-10

出納人員工作職責06-23

出納人員的工作職責6篇05-10

出納人員的工作職責(6篇)05-10

出納人員的工作職責(通用6篇)05-10

財務(wù)人員的工作職責06-02

IT人員工作職責06-21

出納人員的基本職責10-08

出納人員的崗位職責07-29

出納人員的職責有哪些01-02