應收應付會(huì )計工作職責通用15篇
應收應付會(huì )計工作職責1
1、應收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符；
2、應收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶(hù)對帳；
3、現金管理和報銷(xiāo)款的支付；
4、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門(mén)工作，完成領(lǐng)導安排的其他事宜。
應收應付會(huì )計工作職責2
1、審核付款申請，并編制相應會(huì )計憑證;
2、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來(lái)賬賬單的核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據的整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級安排的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責3
1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節約人，增收節支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數據庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進(jìn)貨數量，進(jìn)行統計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠(chǎng)對帳
8、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的工作
應收應付會(huì )計工作職責4
1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結算的審核；
2、負責新房各類(lèi)退款的審核；
3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結算審核；
4、負責二手各類(lèi)退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類(lèi)退款流程，形成標準化文件；
6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責5
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責6
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類(lèi)整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預付賬款的到貨及發(fā)票情況；
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息；
4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷(xiāo)、銷(xiāo)售開(kāi)票等；
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；
6、出具賬齡分析表及與采購、銷(xiāo)售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；
8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。
應收應付會(huì )計工作職責7
1、應收對帳單制作，審核；
2、與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)溝通對于應收款項對賬及催收；
3、 EAS應收帳務(wù)處理；
4、審核加盟店會(huì )員卡申購；
5、開(kāi)寄一般納稅人發(fā)票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類(lèi)保管；
應收應付會(huì )計工作職責8
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核；
2、月度成本結轉及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開(kāi)具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內部單位及供應商往來(lái)賬務(wù)校對及調整；
6、獨立電商平臺全盤(pán)賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營(yíng)分析工作；
8、完成上級臨時(shí)安排的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責9
01、每個(gè)月15號前應收應付賬款與客戶(hù)完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應收應付計劃。
03、每個(gè)月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04、每個(gè)月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務(wù)會(huì )計記賬。
05、每月5號前更新各部門(mén)的'《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤(pán)點(diǎn)。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤(pán)查現金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。
應收應付會(huì )計工作職責10
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。
2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報銷(xiāo)單的準確性；
4、負責發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具、驗銷(xiāo)、保管，統計進(jìn)項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜。
應收應付會(huì )計工作職責11
1、負責公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
3、根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時(shí)完成相關(guān)財務(wù)的報表
5、市場(chǎng)銷(xiāo)售數據的統計工作。
應收應付會(huì )計工作職責12
1、負責應收。及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作；
2、核對并確認客戶(hù)的回款情況，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳；
3、定期進(jìn)行應收及預收款項的對賬，及時(shí)將對帳資料歸集存檔；
4、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表；
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤；
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表；
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符；
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門(mén)主管的領(lǐng)導下，按照規定做好本職工作。
應收應付會(huì )計工作職責13
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單；
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進(jìn)行回款及核銷(xiāo)處理，及時(shí)催繳未回款；
4、按收款條件同客戶(hù)核對應收賬款，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款；
5、定期核對內部關(guān)聯(lián)公司往來(lái)結算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款項；
6、客戶(hù)及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠(chǎng)家對賬單，并對廠(chǎng)家核銷(xiāo)費用進(jìn)行內部核銷(xiāo)，跟進(jìn)廠(chǎng)家未核費用；
7、上級領(lǐng)導安排的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責14
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷(xiāo)售數據，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；
2、登記現金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會(huì )計科目的編制與跟進(jìn)；
3、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)；
4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，FRX reports等、，對超期應收款予以預警；
5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問(wèn)題；
7、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票；
8、辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責15
1.負責財務(wù)應收帳款和應付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過(guò)來(lái)應收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好;
3.負責應付款支付時(shí)的核對工作，核對準確并簽字確認;
4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時(shí)上報財務(wù)負責人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開(kāi)出的金額和銀行的結算戶(hù)名、金額是否一致;
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