出納工作職責集合15篇

出納工作職責1

　　1.負責日常收支的管理和核對;

　　2.公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開(kāi)具各項票據;

　　6.負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責2

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1.負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4.應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。

　　5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。

出納工作職責3

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶(hù);

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用;

　　3、及時(shí)與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤(pán)點(diǎn);

　　5、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開(kāi)具、購買(mǎi)、核銷(xiāo)等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責4

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全；

　　4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納工作職責5

　　1、負責公司日常付款和報銷(xiāo);

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據及時(shí)錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開(kāi)具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作;

出納工作職責6

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。

出納工作職責7

　　1.現金收支及管理，相關(guān)單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

出納工作職責8

　　1、及時(shí)核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶(hù)負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)等;

　　4、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

出納工作職責9

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度規定對外支付，并及時(shí)編制會(huì )計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢(xún)票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，到期承兌。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢(xún)、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來(lái)賬并清賬。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷：大專(zhuān)

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書(shū)的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作職責10

　　職責

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng);

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納工作職責11

　　1.日常負責集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時(shí)性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2.負責各公司的銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3.每月進(jìn)項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會(huì )計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿(mǎn)足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來(lái)活動(dòng)安排。

出納工作職責12

　　1、負責門(mén)店資金和營(yíng)業(yè)款保管核對，監督門(mén)店公司規定走完收款流程;

　　2、定期對門(mén)店的倉庫物資進(jìn)行盤(pán)對核對，確保實(shí)際庫存和系統數量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門(mén)店當期的損益報表，并進(jìn)行分析;

　　4、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告;

　　5、協(xié)助上級開(kāi)展與財務(wù)部?jì)炔康臏贤ㄅc協(xié)調工作;

　　6、員工入離職資料的收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿(mǎn)完成出納工作任務(wù)。

　　二、負責保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業(yè)務(wù)。

　　四、設置現金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時(shí)，要查明原因，長(cháng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話(huà)費、稅款、匯票等結算業(yè)務(wù)。對上面三個(gè)代扣戶(hù)存款，應按月核對，發(fā)現長(cháng)短款，應及時(shí)正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時(shí)申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì )計做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。

出納工作職責14

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù);

　　5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

出納工作職責15

　　1、負責日常項現金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開(kāi)票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時(shí)無(wú)誤對各種收費進(jìn)行統計和核對對賬。

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