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會(huì )計核算崗位工作計劃（精選6篇）
時(shí)間過(guò)得飛快，很快就要開(kāi)展新的工作了，讓我們對今后的工作做個(gè)計劃吧。好的工作計劃是什么樣的呢？以下是小編精心整理的會(huì )計核算崗位工作計劃，希望對大家有所幫助。
會(huì )計核算崗位工作計劃 1
一、月初安排（每月1日到10日）
1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。
2.進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。與管轄區稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對部分報銷(xiāo)人員票據的審核。
二、月中安排（每月11到20日）
1.每月11到12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據的'整理，并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時(shí)間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應的原始憑證進(jìn)行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、月末安排（每月20到30日）
1、每月25到26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據的整理，并將符合報銷(xiāo)程序的原始票據返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、進(jìn)行本季度工資的計提。
3、進(jìn)行本季度固定資產(chǎn)折舊的計提。
4、期末成本收入的結轉。
5、憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關(guān)部門(mén)做好工作。
會(huì )計核算崗位工作計劃 2
通過(guò)對上學(xué)年的工作總結、分析，20xx―20xx學(xué)年教育財務(wù)核算中心將主要做好以下幾個(gè)方面的工作：
一、做好會(huì )計基礎工作；完成中心基本職能
1、做好日常各個(gè)中小學(xué)校報賬工作，嚴格執行會(huì )計法律法規、中心各項規章制度；把好原始憑證審核關(guān)，全面履行會(huì )計監督職能；
2、做好日常財務(wù)核算，及時(shí)、準確進(jìn)行憑證處理、審核、記賬、出具財務(wù)報表，并配合各個(gè)核算學(xué)校做好臨時(shí)財務(wù)統計工作，滿(mǎn)足單位的財務(wù)信息需求。
二、健全和完善專(zhuān)項資金報賬制，加強專(zhuān)項資金的監督和管理
1、嚴格執行專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用制度，嚴防出現挪作它用或擠占專(zhuān)項資金的'情況發(fā)生，充分發(fā)揮資金的使用效益；
2、加強對專(zhuān)項資金使用進(jìn)行跟蹤監督，及時(shí)掌握資金的使用情況。
三、做好各核算單位財務(wù)分析工作
1、完善財務(wù)分析制度，定期進(jìn)行財務(wù)分析，通過(guò)分析反映單位財務(wù)方面存在的問(wèn)題；
2、對年度決算數據進(jìn)行詳細分析，提高決算數據的利用率。
四、加強會(huì )計中心內部稽核，完善中心內控制度
1、加強會(huì )計中心內部稽核工作，采取會(huì )計憑證交叉互審工作，把好集中核算最后一關(guān)提高各個(gè)核算單位賬務(wù)核算質(zhì)量；
2、建立健全中心財務(wù)各種內控制度，強化財務(wù)管理與監督。
五、做好中心核算軟件升級工作，提高中心核算水平
1、認真學(xué)習新修訂的《事業(yè)單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計準則》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》，切實(shí)做好事業(yè)單位新舊會(huì )計制度銜接和中心核算軟件金蝶技術(shù)升級工作；
2、更新觀(guān)念，提高資金支付效率，充分發(fā)揮國庫集中支付大平臺作用，創(chuàng )新管理模式，加強對財政資金使用的過(guò)程管理，確保資金安全、高效。
六、指導各學(xué)校合理編制預決算，監督學(xué)校預算執行
協(xié)助編制各報賬學(xué)校年度決算報表。加強財務(wù)管理，明確各項資金使用范圍及費用報銷(xiāo)標準，提高資金使用效益。
七、加強業(yè)務(wù)培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力
1、報賬員業(yè)務(wù)培訓。主要內容為《會(huì )計基礎工作規范》以及規范實(shí)際工作中遇見(jiàn)的問(wèn)題、統一公用經(jīng)費支出報銷(xiāo)口徑等；
2、新入職財務(wù)人員崗前培訓。中心針對中小學(xué)會(huì )計核算業(yè)務(wù)及系統自身的特點(diǎn)對新入職財務(wù)人員有針對性的進(jìn)行崗前培訓，盡可能使他們能在短時(shí)間內掌握必需的技能，較快地勝任本職工作；
3、中心工作人員業(yè)務(wù)培訓。培訓內容為新《事業(yè)單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計準則》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》、《新舊事業(yè)單位會(huì )計制度有關(guān)銜接問(wèn)題的處理規定》等。
八、重服務(wù)，樹(shù)中心窗口良好現象
加強與學(xué)校的溝通聯(lián)系，定期走訪(fǎng)各核算單位；聽(tīng)取學(xué)校的意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋單位財務(wù)信息。強化服務(wù)意識，改進(jìn)工作作風(fēng)；圍繞“規范管理、提高質(zhì)量、服務(wù)學(xué)校、確保運轉”中心工作宗旨，從規范管理、提高服務(wù)質(zhì)量入手，全面加強會(huì )計監督核算工作，發(fā)揮教育核算窗口職能，推進(jìn)全縣中小學(xué)校財務(wù)工作整體上新臺階。
會(huì )計核算崗位工作計劃 3
為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定20xx年財務(wù)工作計劃。
一、指導思想
1、堅持黨和國家的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，根據本公司的實(shí)際情況，不斷完善各項財務(wù)管理制度。
2、財務(wù)會(huì )計應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”的作用，為公司內部經(jīng)營(yíng)管理及公司外部會(huì )計信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì )計信息。積極為領(lǐng)導出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用
3、秉承“現金至尊”及“企業(yè)價(jià)值最大化”的理財觀(guān)念，不斷加強公司的財務(wù)管理工作，努力開(kāi)源節流，使公司資金發(fā)揮真正的作用，為公司日常工作運作，在建工程項目及拓展建筑市場(chǎng)提供財力物力上的保證，提高公司經(jīng)濟效益，謀取經(jīng)濟利潤最大化。
二、目標和任務(wù)
1、按時(shí)完成日常會(huì )計記錄和會(huì )計核算工作，提高工作效率
�。�1）、拋棄傳統手工帳，建立財務(wù)軟件賬，并根據公司實(shí)際情況，管理要求做好財務(wù)軟件的初始化工作。
�。�2）、出納要及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬、做到日清月結，實(shí)事求是編制資金日報表。
�。�3）、會(huì )計做好日常會(huì )計核算制度。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計憑證及報表，并報送總公司財務(wù)部；及時(shí)裝訂會(huì )計憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項。
2、加強公司的資金管理
�。�1）、通過(guò)內部管理制度，合理安排運用資金，充分發(fā)揮資金利用效率，平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
�。�2）、加強公司往來(lái)賬務(wù)管理，預收、預付賬款管理、其他應收、其他應付賬款管理、應收、應付賬款管理。
�。�3）、加強公司對各項目工程款的撥付管理，及時(shí)收回甲方所撥工程款，并按公司管理制度撥付各項目部，保證各工程進(jìn)度的資金基礎。
3、財務(wù)分析
及時(shí)利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì )計統計等信息資料，對公司的財務(wù)狀況、營(yíng)運能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀(guān)地評價(jià)公司財務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jì)，有效控制財務(wù)活動(dòng)的運行。
4、提高會(huì )計人員的從業(yè)素質(zhì)，定時(shí)做好工作計劃和工作總結。實(shí)行崗位職責制，明確各會(huì )計人員的工作職責，堅持原則，秉公辦事。
5、加強財務(wù)核算中心內部及與公司其他部門(mén)的溝通合作
�。�1）、加強財務(wù)核算中心內部的溝通合作，形成“上傳下達”的信息交流網(wǎng)絡(luò )。
�。�2）、加強財務(wù)核算中心與公司各部門(mén)的工作聯(lián)系，嚴格貫徹財務(wù)管理制度的跟蹤與執行工作。
�。�3）、加強財務(wù)核算中心與各項目部會(huì )計的`工作聯(lián)系，嚴格監督各項目部資金使用情況，要求項目部會(huì )計及時(shí)反饋財務(wù)信息，返回成本發(fā)票。
6、加強財務(wù)核算中心與總公司財務(wù)的溝通合作，按照公司財務(wù)管理制度，積極配合總公司財務(wù)的各項工作。
7、加強財務(wù)核算中心與聯(lián)營(yíng)單位的溝通合作及人員的配備工作
�。�1）、加強財務(wù)核算中心與聯(lián)營(yíng)單位的工作聯(lián)系，積極配合聯(lián)營(yíng)單位成立分公司，為公司拓展業(yè)務(wù)奠定基礎。
�。�2）、加強財務(wù)核算中心對聯(lián)營(yíng)單位分公司人員的配備，并保證聯(lián)營(yíng)單位分公司與聯(lián)營(yíng)單位總公司的聯(lián)系和其他工作。
8、加強公司與工商、稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，并完成各項工作
�。�1）、加強學(xué)習工商各項管理規定，完成公司名稱(chēng)和地址的變更，及新公司和各分公司的年檢，年審工作。
�。�2）、加強學(xué)習稅務(wù)各項管理規定，深入研究稅收政策，合理避稅增效益，完成稅務(wù)變更，年檢，年審工作。
9、認真做好平常工作中，公司領(lǐng)導交代、安排其他臨時(shí)工作，并及時(shí)做好工作成果匯報。
三、措施
1、財務(wù)核算中心人員必須按崗位職責制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。
2、完善財務(wù)管理制度。
3、財務(wù)核算中心人員必須認真學(xué)習財務(wù)管理的有關(guān)規定，在財務(wù)活動(dòng)中認真執行。
4、搞好財務(wù)基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎工作規范化并達標升級。
5、深入學(xué)習稅收政策，盡量安排讓財務(wù)核算中心人員參加各種稅務(wù)培訓。
總之，我們將以現在擬定的財務(wù)核算中心規劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)核算中心的奮斗目標是：在公司財務(wù)部門(mén)領(lǐng)導和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門(mén)和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，時(shí)刻堅持科學(xué)性預測、過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)目標任務(wù)而努力奮斗。
會(huì )計核算崗位工作計劃 4
20xx年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續我的財務(wù)工作，加強財務(wù)方面的知識學(xué)習及教育。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作計劃中我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育.
但是13年11月底，繼續 教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：14年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部14年的工作將一切圍 繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要 點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
第二、加強規范現金治理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其 他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力 上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交負責人留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支 票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
第三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)治理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理 化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀�，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動(dòng)完 成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩妥發(fā)展而做出更大的貢獻。
20xx年，我的個(gè)人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財務(wù)工作推向一個(gè)更高臺階。
會(huì )計核算崗位工作計劃 5
財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，以服務(wù)全集團為宗旨，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作。從財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為了更好的開(kāi)展財務(wù)管理工作，科學(xué)、高效服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理，下面對20xx年財務(wù)工作計劃作如下安排：
一、財務(wù)基礎工作
(一)制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。
3、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報總裁并對應完善相關(guān)制度。
(二)擬定財務(wù)人員配置及崗位職責
1、根據公司發(fā)展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規范、精細、科學(xué)的標準提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性，以提升財務(wù)部整體工作水平。3、以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí)，20xx年有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì )計人員的后續教育培訓，主要選取會(huì )計基礎工作方面的內容加以學(xué)習，使會(huì )計人員認識到會(huì )計基礎工作的重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì )計工作。
(三)會(huì )計核算管理
1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目運用，按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的設置、使用，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節出現漏洞，規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)資金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。貨款結算方面，對商品結算單據進(jìn)行細致審核。
3、加強財務(wù)指標分析力度
(1)按時(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。
(2)20xx年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，為公司的戰略調整提供參考。
(3)加強客戶(hù)信息管理，對客戶(hù)信用、區域等進(jìn)行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷(xiāo)售提供決策依據。
(4)通過(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
4、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度，制定執行會(huì )計檔案管理制度，將會(huì )計檔案分別歸類(lèi)、按序存放，嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。
二、財務(wù)管理工作
(一)、強化財務(wù)監管職能
1、加強對存貨的監管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的`準確性，財管中心每月對各類(lèi)別的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查，對有問(wèn)題商品及時(shí)發(fā)現、及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監督降低問(wèn)題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨風(fēng)險。
2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流。加強對市場(chǎng)銷(xiāo)售、成本費用的監管。
(1)在挖潛增效方面?主動(dòng)將好的建議、意見(jiàn)上報總裁。
(2)對經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。
(3)加強債權債務(wù)管理工作，主動(dòng)配合清欠部門(mén)對債權的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學(xué)合理運用負債經(jīng)營(yíng)理念，維護公司形象適時(shí)進(jìn)行債務(wù)清理。
3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督，針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清錢(qián)、物、資料，并由主管領(lǐng)導監交，避免錢(qián)、物、資料損失及責任不清風(fēng)險。
(二)、加強安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈?作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范認識，宣貫公司各項安全管理制度，主動(dòng)參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。
2、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。
3、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查?消除各類(lèi)安全隱患。
三、稅務(wù)籌劃工作
財管中心要主動(dòng)和稅務(wù)機構加強溝通和協(xié)調，創(chuàng )造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險。
1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些范圍大，經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(cháng)，信譽(yù)好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風(fēng)險;取得發(fā)票時(shí)一律驗證發(fā)票真偽，發(fā)現假的發(fā)票提出警告并退回，各單位應加大日�？刂屏Χ�。各公司遇到棘手的涉稅問(wèn)題要及時(shí)向集團財管中心反映，以便共同研究解決。
2、嚴格按照會(huì )計法規及稅法要求，準確及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必須手續齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續的，及時(shí)索取;進(jìn)行科目調整，確保相關(guān)費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。
3、重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時(shí)調整，保持合理稅賦，維持優(yōu)良的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入x1%x25%預繳，年度匯繳清算;增值稅稅負行業(yè)平均標準1%左右。
4、在規定時(shí)間內做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。
四、資金管理工作
20xx年繼續深化資金集中管理，進(jìn)一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用
1、制定資金集中管理措施，明確了集團、子公司的責任和義務(wù)，細化資金計劃管理。
2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會(huì )議研究決定的制度，全面落實(shí)已出臺的各項資金管理措施，強化制度的執行力。
3、加強資金監管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度，推行子公司資金計劃管理和過(guò)程控制，緊密結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，做好月度資金計劃，合理使用和調配資金。對各單位資金收支進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，適時(shí)監控，對于那些在資金計劃執行過(guò)程中發(fā)生偏離的單位給予預警，督促整改，促進(jìn)各單位嚴格執行資金計劃，維護集團資金計劃的嚴肅性。
4、進(jìn)一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。
5、研究“內保外貸”業(yè)務(wù)的辦理程序、方法。
6、主動(dòng)探討與進(jìn)出貿易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集團大貿易板塊提供業(yè)務(wù)支持。
五、團隊建設
團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調動(dòng)團隊內部成員的主動(dòng)性，挖掘團隊成員的潛力，促進(jìn)團隊成員的成長(cháng)。財務(wù)團隊的特性決定了財務(wù)人員必須根據政策法規的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學(xué)習成長(cháng)，制定科學(xué)合理激勵考核制度，創(chuàng )造優(yōu)良的內外部學(xué)習與分享的機會(huì )，同時(shí)挖掘潛在的后繼者。
1、加強溝通，構建學(xué)習型團隊。建立起集團、各子公司財務(wù)成員之間的定期溝通機制;定期系統有機地培訓團隊成員，不斷更新知識，帶領(lǐng)團隊學(xué)習不斷完善的國家法律法規及稅務(wù)政策，適應不斷發(fā)展變化的信息系統建設的科學(xué)技術(shù)，與時(shí)俱進(jìn)，并將其更好的應用到財務(wù)領(lǐng)域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務(wù)。
2、統一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂大我，就是把財務(wù)部門(mén)當作一個(gè)整體;而小我，就是組成這個(gè)團隊的每個(gè)組成員。沒(méi)有缺點(diǎn)的人是沒(méi)有，沒(méi)有缺點(diǎn)的團隊是可以有的，因為他們之間進(jìn)行有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于擔當，團隊勝利，也就意味著(zhù)個(gè)人勝利。每個(gè)人做好個(gè)人工作，就是配合他人完成工作，整個(gè)部門(mén)的效率就會(huì )大大提高。
3、指揮協(xié)同作戰，調動(dòng)成員主動(dòng)配合。團隊成員應具備認同的統一理念，根據成員特點(diǎn)把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個(gè)整體，與其他部門(mén)配合，部門(mén)之間合作，也會(huì )有沖突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊領(lǐng)導應采用行之有效措施和溝通藝術(shù)，來(lái)融洽成員之間、部門(mén)之間關(guān)系，消除誤會(huì )，化解矛盾，隨時(shí)隨地改錯糾偏，把好方向。
4、加強引導，提升團隊執行力。培養團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執行下去，對于過(guò)程中的每一個(gè)運作細節和每一個(gè)項目流程都要落到實(shí)處。有強的執行力才有強的戰斗力。
5、建立互動(dòng)平臺，培養后續人才。一個(gè)季度組織一次財管團隊的集體活動(dòng)，以增進(jìn)了解、加強互信，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓等相關(guān)社會(huì )培訓，建立培訓知識內部共享制;建立公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進(jìn)財務(wù)管理團隊的健康成長(cháng)。
會(huì )計核算崗位工作計劃 6
一、統一成本核算對象
煤炭上市公司需要改變成本核算對象同時(shí)針對原煤和商品煤的通行做法，統一以商品煤進(jìn)行成本歸集。這種核算方法的創(chuàng )新，徹底改變了各煤礦與洗煤廠(chǎng)由于利益分配不平衡而產(chǎn)生的矛盾，形成了更加科學(xué)的煤炭企業(yè)的成本預算、核算、分析、考核管理體系，為企業(yè)推行全面質(zhì)量控制建立了基本保障。
二、專(zhuān)項資金統一核算與管理
首先，對專(zhuān)項資金實(shí)行分散提取、統一上交、集中使用的辦法。各煤礦根據國家政策和規定的標準在成本項目里提取折舊、井巷維簡(jiǎn)基金、大修理費用、安全技術(shù)費、綠化費，并按月向財務(wù)部劃轉上交。公司根據年度計劃安排各項支出。
其次，專(zhuān)項資金管理的基本原則：
一是專(zhuān)項資金實(shí)行項目管理、單獨核算、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，任何單位和個(gè)人不得擠占、截留和挪用。除大修理費用外，專(zhuān)項資金年度結余資金允許結轉下年度使用。
二是專(zhuān)項資金的使用要堅持先提后用、量人為出、重點(diǎn)突出、統籌安排、講求效益的原則。
三是專(zhuān)項資金實(shí)行分級分類(lèi)管理的原則，除設備購置外，根據項目類(lèi)型、性質(zhì)、投資額度，將專(zhuān)項資金項目分為重大項目和一般項目?jì)纱箢?lèi)。四是專(zhuān)項資金的使用貫徹自下而上、上下結合的原則。各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位根據資金實(shí)際需要，上報本單位專(zhuān)項資金需求計劃，由計劃部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查和綜合平衡，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公室會(huì )議研究后，以公司正式文件下達。各相關(guān)部門(mén)及單位根據公司下達的專(zhuān)項資金計劃組織安排專(zhuān)項工程的施工購建，最終根據項目單位、計劃部、造價(jià)事務(wù)所審定的竣工決算到財務(wù)部報賬。
最后，對專(zhuān)項資金的管理流程作出規定。從立項審批、方案確定、設計審查、設計變更與工程量核定、項目招標、施工組織設計和合同條款審核、開(kāi)工報告與采購計劃審批、組織項目竣工驗收到造價(jià)結算等，明確了各部門(mén)的職責，科學(xué)制定專(zhuān)項資金管理制度，密切監視專(zhuān)項資金的使用情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
三、統一基建項日核算
首先，為實(shí)現基本建設管理的“關(guān)口前移”，所有建設項目均組建了相應的建設項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部對項目建設進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化全過(guò)程管理。通過(guò)組建建設項目經(jīng)理部，將基本建設管理由煤礦分離出來(lái)，礦工可以集中精力進(jìn)行生產(chǎn)管理。
其次，煤炭上市分公司基本建設項目資金實(shí)行公司財務(wù)部集中統一核算。各單位不再設置基建財務(wù)人員，而是由煤炭上市公司財務(wù)部統一設置基建財務(wù)崗位負責基建項目的核算與管理，從基建概預算審查、工程招投標到驗工計價(jià)、竣工結算，財務(wù)人員全過(guò)程參與，基建項目部負責報賬即可。此舉不僅減少了核算人員，核算效率大大提高，而且通過(guò)統一融通基建資金，基建工程的工期、造價(jià)與質(zhì)量等方面也獲得足夠的保障。
最后，為規范基本建設管理，煤炭上市公司所有重點(diǎn)工程全部通過(guò)招投標引進(jìn)具有相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)化隊伍施工，財務(wù)人員參與招投標管理的全過(guò)程。
四、統一物資采購核算
有計劃、分步驟進(jìn)行的。物資集中采購與核算真正實(shí)現了公司統一采購、統一配送、統一倉儲、統一核算。煤炭上市公司已經(jīng)形成一套完整的采購制度，采購物資按公開(kāi)招標、集中采購、分級審批的原則進(jìn)行，每月至少一次招投標。對于應付采購物資款，每月由物資供應中心專(zhuān)門(mén)研究并形成《會(huì )議紀要》上報分公司動(dòng)力部和基建部審批后，由財務(wù)部根據資金情況下達付款計劃，公司總經(jīng)理授權物資供應中心主任審批。如確因業(yè)務(wù)需要，出現計劃外支付應付采購物資款，必須報請公司分管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導或總會(huì )計師批準，待財務(wù)部下達補充資金計劃后，由供應中心主任審批支付。任何單位和個(gè)人都不得自行采購材料，確因特殊情況需要采購且技術(shù)性很強的材料資金支出，由分管領(lǐng)導審批執行。統一物資采購核算不僅提高了工作效率，節約了大量采購資金，更重要的是體現了公司內部控制制度相互制衡的理念。
五、統一會(huì )計核算制度
統一會(huì )計基礎工作。煤炭上市公司對全公司的會(huì )計基礎資料包括會(huì )計憑證格式、憑證裝訂封面及裝訂方式、賬簿格式、會(huì )計報表（包括報送報表種類(lèi)、會(huì )計報表附注和財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)內容格式）、會(huì )計檔案（包括憑證、報表、預算、盤(pán)點(diǎn)表、對賬單、票據登記簿）、內部收據、報銷(xiāo)單格式（包括支款申報單、差旅費報銷(xiāo)單、借領(lǐng)款單、出差審批單等）等逐步進(jìn)行了統一。
其次統一會(huì )計科目、賬簿報表體系。煤炭上市公司為了滿(mǎn)足投資者的需求和證券市場(chǎng)監管的要求，在原有財務(wù)會(huì )計制度的基礎上，對原有的.會(huì )計科目及賬簿進(jìn)行修訂，形成了煤炭上市公司范圍內統一的會(huì )計科目和賬簿體系。
最后統一業(yè)務(wù)核算流程。主要包括生產(chǎn)業(yè)務(wù)部分、基建業(yè)務(wù)部分和國際準則部分，其中生產(chǎn)業(yè)務(wù)部分包含了公司所有生產(chǎn)單位、生產(chǎn)輔助單位、經(jīng)費單位及各類(lèi)特殊業(yè)務(wù)的會(huì )計處理辦法；基建業(yè)務(wù)主要是基本建設業(yè)務(wù)處理流程及業(yè)務(wù)標準；結合公司上市的要求，增加了國際準則下會(huì )計報告的編制流程。統一業(yè)務(wù)核算流程后所有同類(lèi)型的單位執行統一的核算流程和賬務(wù)處理標準，提高了會(huì )計核算效率。更為重要的是，業(yè)務(wù)核算流程的統一也是內部控制的重要一環(huán)，保證了企業(yè)營(yíng)運的效率與效果、財務(wù)報告的真實(shí)可靠以及相關(guān)法令和規章的貫徹實(shí)行，從制度和程序上杜絕了會(huì )計數字和經(jīng)營(yíng)情況被人為粉飾的行為，也為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據。
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