財務(wù)各月度工作計劃模板

　　時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，現在就讓我們制定一份計劃，好好地規劃一下吧。計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？以下是小編整理的財務(wù)各月度工作計劃模板，希望對大家有所幫助。

財務(wù)各月度工作計劃模板1

　　1、月初布置(每個(gè)月1日-10日)

　　1.依據上月已經(jīng)錄進(jìn)微機中的記賬憑據，起首體例出各工程名目報表，辨別上報給各名目擔任人。而后體例出一切工程名目報表，最初體例公司報表，終極將公司報表上報給總司理查閱并將一切報表(包含上報給各名目擔任人的名目報表)妥當保存。

　　2.停止上月人為核算。

　　3.停止各銀行對于賬任務(wù)。

　　4.與代辦署理記賬職員停止相同，若何向稅務(wù)局報稅。

　　5.與統領(lǐng)區稅務(wù)所停止聯(lián)絡(luò )以及相同。

　　6.對于局部報銷(xiāo)職員單據的考核。

　　2、月中布置(每個(gè)月11-20日)

　　1.每個(gè)月11-12日催促各名目財政務(wù)必正在15日行進(jìn)行原始單據的收拾整頓，并將契合報銷(xiāo)順序的原始單據前往公司財政，以便公司財政有充足的工夫將各名目原始單據錄進(jìn)微機并作出記賬憑據。

　　2.原始憑據輸出微機后，將記賬憑據打印進(jìn)去并逐個(gè)與響應的原始憑據停止粘貼。

　　3.上月人為的發(fā)放。

　　3、月末布置(每個(gè)月20-30日)

　　1.每個(gè)月25-26日催促各名目財政務(wù)必28日行進(jìn)行原始單據的收拾整頓，并將契合報銷(xiāo)順序的原始單據前往公司財政，以便公司財政正在30日前將本月各名目原始單據錄進(jìn)終了并作出與憑據。

　　2.停止本月人為的計提。

　　3.停止本月牢固資產(chǎn)折舊的計提。

　　4.期末本錢(qián)支出的結轉。

　　5.憑據的收拾整頓、裝訂與回檔。

　　6.共同相干部分做好任務(wù)。

財務(wù)各月度工作計劃模板2

　　一、3月份工作總結：

　　20xx年3月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導的具體領(lǐng)導和各部門(mén)的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：

　　1、認真做好了3月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監督和指導作用。

　　2、及時(shí)核對銀行存款、現金日記帳的發(fā)生額和余額，及時(shí)與往來(lái)對象核對往來(lái)款的發(fā)生額和余額，每月按時(shí)審核并發(fā)放了員工的工資。

　　3、繼續與供應科、辦公室等部門(mén)配合做好了存貨物資的盤(pán)點(diǎn)工作，根據盤(pán)點(diǎn)結果寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報告并報送有關(guān)領(lǐng)導。

　　4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場(chǎng)調查，配合相關(guān)部門(mén)做好工程驗收、工程結算工作，及時(shí)做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來(lái)帳款的審核和記賬工作。

　　5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷(xiāo)售科做好銷(xiāo)售結算開(kāi)票工作，并幫助銷(xiāo)售、供應等部門(mén)做好業(yè)務(wù)單位往來(lái)賬對賬工作。

　　6、及時(shí)抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據的審核，盡量做到向標準化、規范化和及時(shí)性、準確性的程度邁進(jìn)。

　　7、完成月度資金預算的編制，報領(lǐng)導批準使用，合理組織并安排資金支付。

　　8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。

　　9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。

　　10、核實(shí)20xx年所有應代扣代繳個(gè)人所得稅繳納情況。

　　11、完善減免稅上報所需材料。

　　12、建立區域瓦斯治理臺賬。

　　13、完成了20xx年的賬簿打印工作。

　　14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。

　　15、完成了會(huì )計檔案的交接工作。

　　16、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個(gè)人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進(jìn)行學(xué)習，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。

　　17、認真負責并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

　　二、4月份工作計劃

　　1、認真做好4月份財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內部審核工作。

　　2、繼續與供應部門(mén)協(xié)調配合抓好所購材料的進(jìn)出庫錄入電腦和單據的傳遞工作。

　　3、及時(shí)做好原始憑證的審核記賬工作。

　　4、做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。

　　5、及時(shí)做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來(lái)帳款的審核和記賬工作。

　　6、及時(shí)核對銀行存款、現金日記帳的發(fā)生額和余額，及時(shí)與往來(lái)對象核對往來(lái)款的發(fā)生額和余額。

　　7、按時(shí)審核并發(fā)放員工的工資。

　　8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的'編制上報工作。

　　9、完成減免稅材料的上報審批。

　　10、認真負責并抓好財務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

財務(wù)各月度工作計劃模板3

　　XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育

　　每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：XX年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

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