2022年出納的工作計劃（通用6篇）
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又邁入新的階段，現在就讓我們好好地規劃一下吧。估計許多人是想得很多，但不會(huì )寫(xiě)，以下是小編精心整理的2022年出納的工作計劃（通用6篇），希望能夠幫助到大家。
出納的工作計劃1
一、履行職責情況
xx年通過(guò)競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納。在沒(méi)有干出納之前，有人說(shuō)出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點(diǎn)匯報一下自己的心得體會(huì )，主要有以下三方面。
1、踏踏實(shí)實(shí)，做好基礎工作。
我不但干出納，而且負責全機
出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結帳盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行余額調節表。做好和會(huì )計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。
工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時(shí)候，我都要加幾個(gè)夜班，爭取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資存折里。
2、微笑面對，做好服務(wù)工作。
出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個(gè)部門(mén)接觸機會(huì )多。同時(shí)，財務(wù)工作又是一個(gè)比較專(zhuān)的工作，有人不明白的時(shí)候，我都會(huì )認真耐心向他解釋?zhuān)ψ龊梅⻊?wù)，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由于財務(wù)人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項建設工作開(kāi)始鋪開(kāi)，業(yè)務(wù)量加大，同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過(guò)，早上8點(diǎn)鐘前來(lái)辦公室，打掃衛生后就填寫(xiě)現金支票，轉賬支票和匯款單，9點(diǎn)鐘去銀行匯款，取錢(qián)，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤(pán)庫。每月結帳，對帳，同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班，做工資。
二、學(xué)習和思想建設情況
在上班之余，我還努力學(xué)習財務(wù)知識，參加了會(huì )計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的活動(dòng)，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長(cháng)征紀念活動(dòng)，這次活動(dòng)，對我觸動(dòng)很大，回來(lái)后我特意買(mǎi)了本《毛澤東傳》學(xué)習，我覺(jué)得應該學(xué)習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。
三、財務(wù)工作建設情況
今年，和領(lǐng)導一起，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個(gè)很大的進(jìn)步。同時(shí)，辦理了貸記卡，逐步的開(kāi)始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報銷(xiāo)工作，方便大家。以后，還要逐步推進(jìn)財務(wù)的創(chuàng )新工作。做到安全高效。
出納的工作計劃2
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會(huì )計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習：
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營(yíng)業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標，也涵蓋費用開(kāi)支預算，接待預算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門(mén)預算，按時(shí)編報分析，必須做到預算編報和分析的及時(shí)性，部門(mén)預算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門(mén)預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標，錢(qián)怎么花都行;無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。
四、個(gè)人建議措施：
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納個(gè)人工作計劃表
為了遵守財務(wù)制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財務(wù)的前臺反應，小出納，大服務(wù)，XX年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。
2、搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3、現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬，保證反應及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4、做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5、做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時(shí)化。
6、出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7、服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票，做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。
出納的工作計劃3
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本計劃操縱，各部門(mén)的費用支出，在領(lǐng)導的監督下出納應合理的調節各項費用支出，使財務(wù)工作在規范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。
一、加強規范管理，做好日常核算工作
1、作為非盈利部門(mén)，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是財務(wù)部門(mén)工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據領(lǐng)導的旨意，加強了各項數據統計的真實(shí)性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。進(jìn)一步加強會(huì )計核算工作，完善財務(wù)制度建設。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。
3、在應收賬款上財務(wù)部起到了一個(gè)有效地監督作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。
4、各項收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到了出有憑，入有據，在實(shí)際工作中報銷(xiāo)金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門(mén)的一個(gè)監督作用。
5、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過(guò)各種年審工作。
二、財務(wù)部工作計劃
1、為全面響應公司五年發(fā)展規劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算管理工作，進(jìn)一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實(shí)工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務(wù)部門(mén)統一操縱，統一核算，分散操縱是有各個(gè)部門(mén)根據本部門(mén)職責分工，對應付的成本費用進(jìn)行操縱，采取行政負責，部門(mén)監督的原則，操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。
出納的工作計劃4
回憶過(guò)去，展望未來(lái)，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：
一進(jìn)一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程
這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。
二加強往來(lái)款項的催收力度
需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為銀行節約人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照銀行的績(jì)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。
四日常工作
認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。
五配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃短安排，使財務(wù)工作在規范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素養，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作，為銀行創(chuàng )新更大的價(jià)值!
出納的工作計劃5
一牢記責任，忠于職守。
在一個(gè)銀行中，出納的工作看似簡(jiǎn)單而又平庸，但我深知這個(gè)崗位包含著(zhù)多少領(lǐng)導的信任和期望，我的職責是要看好錢(qián)袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管會(huì )計密切配合，有條不紊的開(kāi)展業(yè)務(wù)。銀行和現金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內容，隨時(shí)掌握銀行存款余額，定時(shí)上報數據，及時(shí)為領(lǐng)導提供決策依據;保證經(jīng)營(yíng)用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風(fēng)雨無(wú)阻;對待購房客戶(hù)不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實(shí)，節奏擔心但很團結，我體會(huì )到工作的快樂(lè )。
二加強財務(wù)管理，積極接受審計監督。
為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門(mén)在每個(gè)季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見(jiàn)和疑問(wèn)，我們都及時(shí)更正，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問(wèn)題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時(shí)也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。
三維護企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛士"和領(lǐng)導的"參謀助手"。
作為一個(gè)財務(wù)人員，必須時(shí)刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息，要積極妥帖，防范風(fēng)險，敢于進(jìn)言。在最近有一個(gè)單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個(gè)會(huì )計人員的責任，大膽提出反對意見(jiàn)，受到領(lǐng)導的重視，并采納了我們的意見(jiàn)。
事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。
四加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷完善自我，緊跟銀行發(fā)展的步伐。
銀行在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來(lái)，我深深感受到了這一點(diǎn)。
為提高自己的業(yè)務(wù)素養，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過(guò)兩年的`努力，在20__年我順利通過(guò)了會(huì )計職稱(chēng)資格考試，取得了會(huì )計師中級職稱(chēng)。但這只是我工作中的一個(gè)階段性目標，在以后的學(xué)習中我還將以"思想，業(yè)務(wù)過(guò)硬，技能嫻熟，務(wù)實(shí)高效"的工作高手的目標而努力。
五，提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。
在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。
過(guò)去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注重約束自己，簡(jiǎn)單犯自由散漫的毛病，這一點(diǎn)銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過(guò)我，我虛心接受。在以后的工作中，我會(huì )時(shí)刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。
六，總結經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。
我們的銀行在發(fā)展，在壯大，但要想在市場(chǎng)競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓，不盲目，銀行才干進(jìn)步。此刻我提一點(diǎn)建議，僅供參考。
一是加強交流，包括上下級之間，各部門(mén)之間，部門(mén)內部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。
二是要穩定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時(shí)也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點(diǎn)想法。
我們立即迎來(lái)新的一年，面臨新的挑戰，同時(shí)也有許許多多的機會(huì )在等著(zhù)我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩扎穩打，銀行就會(huì )越做越強，我們的明天也會(huì )更美好。
出納的工作計劃6
20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。
五、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進(jìn)行控制。
六、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn)，爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。 新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會(huì )在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。
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