會(huì )計基礎工作的自查報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們使用報告的情況越來(lái)越多，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的會(huì )計基礎工作的自查報告，歡迎閱讀與收藏。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇1
根據xx證監局《關(guān)于開(kāi)展規范上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》(廈證監發(fā)〔20xx〕18號)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”)精神和要求，為切實(shí)加強新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)財務(wù)會(huì )計基礎工作，提升財務(wù)會(huì )計核算水平、提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《工作方案》”)，并成立專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專(zhuān)項活動(dòng)時(shí)間為20xx年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專(zhuān)項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )和第三屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)�，F將本次專(zhuān)項活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內容和發(fā)現問(wèn)題以及擬訂的整改措施等報告如下：
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
(一)專(zhuān)項活動(dòng)的組織
1、公司根據《通知》精神，成立了以周文貴董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組。
2、按照“統一領(lǐng)導、分級管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負責本單位規范化的具體實(shí)施。
3、由財務(wù)部、審計部對公司財務(wù)會(huì )計基礎工作進(jìn)行對照檢查。公司其他部門(mén)人員配合、協(xié)助本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展。
4、董事會(huì )審計委員會(huì )對自查工作進(jìn)行監督與指導。
(二)專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展
1、各獨立核算單位依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》及其應用指引、《會(huì )計基礎工作規范》等規定，對《xx上市公司規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)調查表》所列的自查事項進(jìn)行逐條對照，全面、深入地查找存在的問(wèn)題，分析原因;在自查自糾過(guò)程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時(shí)難以解決的問(wèn)題報告總部，經(jīng)確認后統一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會(huì )指派內部審計部門(mén)采取審閱資料、現場(chǎng)走訪(fǎng)、約談相關(guān)人員，對公司自查進(jìn)行指導、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據最新指引文件，結合公司實(shí)際情況對公司現有制度進(jìn)行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規范財務(wù)會(huì )計基礎工作更有成效。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》進(jìn)行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設和執行、財務(wù)信息系統使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)。
三、自查結果及整改措施
(一)財務(wù)人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會(huì )計法》的規定，設置會(huì )計機構及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會(huì )計基礎工作規范》要求和公司章程的規定，選聘主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人。公司主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人在財務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì )計工作負責人，會(huì )計機構負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，根據會(huì )計業(yè)務(wù)需要設置會(huì )計工作崗位，配備會(huì )計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求�，F有財務(wù)會(huì )計人員均具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)管理制度》依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，對會(huì )計人員的離職交接做了規定，會(huì )計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行有計劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行有計劃地輪換作出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會(huì )計工作負責人。
8、公司重視會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)培訓，鼓勵會(huì )計人員自行參加各類(lèi)會(huì )計職稱(chēng)及執業(yè)資格考試。公司按照國家《會(huì )計基礎工作規范》要求，每年組織會(huì )計人員參加財政部門(mén)組織的會(huì )計人員繼續教育培訓，最低不少于24課時(shí);并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專(zhuān)家學(xué)者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進(jìn)行培訓，提升會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
9、會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會(huì )計人員任用回避原則作出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會(huì )計工作負責人。
(二)會(huì )計核算基礎工作的規范性
1、公司根據《會(huì )計基礎工作規范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據齊全，部分由母公司開(kāi)具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應稅勞務(wù)銷(xiāo)貨清單、商品驗收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分數編號;“摘要”填寫(xiě)對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明;將經(jīng)濟業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì )計科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì )計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
4、憑證的`審核：為了保證會(huì )計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理(或審核人員)對記賬憑證進(jìn)行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫(xiě)齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動(dòng)過(guò)入系統。
6、公司使用用友NC財務(wù)系統，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務(wù)報表是由系統自動(dòng)生成，在編制單體財務(wù)報表前都與集團內有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經(jīng)濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過(guò)對公司各項業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達成。
9、公司會(huì )計估計變更實(shí)際履行董事會(huì )審批程序，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會(huì )計估計變更須履行董事會(huì )審批程序作出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會(huì )計工作負責人。
10、對公司會(huì )計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會(huì )計政策變更須履行的審批程序
出明確規定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會(huì )計工作負責人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負責，財務(wù)總監負責公司資金的統籌、融資及預付款的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權限分別集中于股東大會(huì )及董事會(huì )。
2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權范圍內進(jìn)行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人不構成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶(hù)管理辦法》開(kāi)設和管理銀行賬戶(hù)，不存在以個(gè)人名義開(kāi)設賬戶(hù)，財務(wù)由專(zhuān)人編制銀行余額調節表，公司開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶(hù)管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執行崗位分離;資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專(zhuān)門(mén)會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開(kāi)據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。
7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、發(fā)票專(zhuān)用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險。
8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，
9、個(gè)別子公司作廢票據能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì )計保管備查。
(四)財務(wù)管理制度建設及執行情況
1、公司根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定制訂《財務(wù)管理制度》。公司的財務(wù)管理制度下設十三個(gè)章節，包括總則、財務(wù)會(huì )計工作、財務(wù)管理的基礎工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負債管理、成本費用管理、財務(wù)報告與財務(wù)分析、會(huì )計電算化、股利政策、內部審計、事務(wù)管理等內容。同時(shí)制訂了有關(guān)費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內控制度。公司財務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務(wù)管理制度實(shí)行由公司財務(wù)部門(mén)負責制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì )批準的分級審核制度。
3、公司統一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度，統一制定下屬子公司的會(huì )計政策，并督促其按財務(wù)管理制度、會(huì )計政策執行。
4、公司對重大會(huì )計差錯更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規定。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對重大會(huì )計差錯更正須履行的審批程序作出明確規定。
整改計劃：在20xx年7月10日前;
整改責任人：主管會(huì )計工作負責人。
(五)財務(wù)信息系統使用和控制情況
1、公司使用用友NC版財務(wù)軟件，模塊運行正常，基本能滿(mǎn)足公司目前的運營(yíng)需要。
2、公司財務(wù)信息軟件系統日常的管理和維護由系統管理員負責，數據庫每周備份一次;系統服務(wù)器由信息部專(zhuān)人負責維護，技術(shù)問(wèn)題由用友公司負責處理，公司購買(mǎi)軟件系統的合同條款里明確規定了專(zhuān)業(yè)機構的維護人員不得泄漏公司財務(wù)信息。
3、公司對用友NC軟件系統訪(fǎng)問(wèn)及操作權限根據不同的職責與崗位進(jìn)行了設置。不屬于財務(wù)部門(mén)的人員無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)及獲取財務(wù)信息。
4、公司財務(wù)信息系統在結賬后進(jìn)行“反結賬”操作時(shí)需要履行向總部財務(wù)總監申請及審批程序。
(六)母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
1、母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負責人，子公司的財務(wù)負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務(wù)負責人的考核由子公司進(jìn)行初評，母公司財務(wù)總監進(jìn)行復評，最終由母公司總裁確認。
子公司其余財務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì )計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)培訓。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務(wù)總監報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執行情況表、年資金預算及執行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營(yíng)情況;由母公司負責統籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準;母公司對子公司實(shí)行全面預算管理。
子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批。
四、自查總結
通過(guò)此次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展與自查，公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門(mén)對公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結并認真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規范了公司的運作水平，增強了公司財務(wù)人員對會(huì )計基礎工作的認識，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機進(jìn)一步規范財務(wù)會(huì )計基礎工作運行體制，形成促進(jìn)財務(wù)會(huì )計基礎工作規范開(kāi)展的長(cháng)效機制，提高公司規范運作意識和治理水平。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇2
xx月xx日根據師財會(huì )【20xx】xx號文件有關(guān)通知要求，20xx年1月至12月，xx縣xx鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心嚴格按照，對近年來(lái)會(huì )計基礎工作情況認真進(jìn)行了自查�，F將自查情況報告如下：
一、單位基本情況
xx縣xx鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，人員編制xx人，截至20xx年5月9日實(shí)有人員xx人，其中;在職人員xx人，干部。職工xx人。
二、會(huì )計機構和會(huì )計人員配備情況
xx縣xx鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心嚴格遵守;中華人民共和國會(huì )計法>以及有關(guān)法律。法規規定，設置會(huì )計機構并配備專(zhuān)職會(huì )計人員開(kāi)展會(huì )計核算工作�，F有財務(wù)負責人xx人，會(huì )計xx人，出納xx人。名會(huì )計人員均持有;會(huì )計從業(yè)資格證>，在會(huì )計工作中都能?chē)栏癜凑?會(huì )計法>的要求認真履行職責，沒(méi)有違法違紀行為。
三、會(huì )計核算工作情況
嚴格遵守;中華人民共和國會(huì )計法>。;行政單位會(huì )計制度>，根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算。銀行開(kāi)戶(hù)數和現金管理符合國家規定。按照會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度的規定，依法建立會(huì )計帳冊，正確設置和使用會(huì )計科目。原始憑證的格式。內容。填制方法。審核程序;記帳憑證的內容。填制方法�；疽蠹案e誤憑證的方法等符合國家統一會(huì )計制度的規定。嚴格按照國家統一會(huì )計制度設置。啟用。登記會(huì )計帳薄，會(huì )計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證。帳帳。帳實(shí)相符。根據登記完整。核對無(wú)誤的會(huì )計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表，定期向財政等有關(guān)部門(mén)報送，并做到了數字真實(shí)。計算準確。內容完整。簽章手續齊全。
四、會(huì )計檔案管理情況
嚴格按照財政部。國家檔案局制定的.;會(huì )計檔案管理辦法>管理會(huì )計憑證。會(huì )計帳薄。會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，定期整理。立卷。歸檔。指定專(zhuān)人負責會(huì )計檔案，妥善保管。會(huì )計檔案的調閱。銷(xiāo)毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。
五、內部會(huì )計管理制度建設方面
xx鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心xx鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心歷來(lái)重視單位內部管理制度建設，為加強會(huì )計基礎工作，保證會(huì )計工作規范有序進(jìn)行，近幾年來(lái)相繼制定了加強財務(wù)會(huì )計管理的制度。規定。制定了xx鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心;財務(wù)管理規定>。; xx鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心公用經(jīng)費實(shí)行包干使用的規定(試行)>。制定并執行，明確了會(huì )計工作領(lǐng)導責任制，建立并執行會(huì )計人員崗位責任制。帳務(wù)處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會(huì )計管理制度。并且對預算外資金的管理。經(jīng)費收支審批等均作了明確的規定，進(jìn)一步規范了財務(wù)會(huì )計管理工作。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇3
我公司積極組織，認真開(kāi)展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的`規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇4
為落實(shí)好文件精神，做好保密工作，局主要領(lǐng)導高度重視，做好我局保密工作的自查工作，增強監督檢查力度，現將情況匯報如下：
一、保密宣傳教育情況
我局開(kāi)展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學(xué)習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施辦法》、《計算機信息系統保密管理暫行規定》等相關(guān)法律法規與保密宣傳資料，進(jìn)一步意識到新形勢下保密工作的重要性。
二、保密制度建設情況
為把保密工作規范化管理，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò )的安全保密，我局建立了計算機及其網(wǎng)絡(luò )保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規章制度，進(jìn)一步保障了保密工作的順利開(kāi)展。
三、保密要害部門(mén)及涉密人員的管理情況
我局保密工作要害部門(mén)部位共3處，選用專(zhuān)門(mén)負責人，并與保密領(lǐng)導小組簽訂責任狀，要求定期上報工作狀態(tài)，不定期進(jìn)行學(xué)習培訓，通過(guò)學(xué)習培訓，工作人員的專(zhuān)業(yè)知識、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大提高。
四、涉密載體與計算機及其網(wǎng)絡(luò )保密管理情況
載有涉密內容的載體包括軟盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)必須按照系統制造廠(chǎng)所確定的操作規程安裝，所有入庫的.盤(pán)帶目錄清單必須具有統一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描述，作業(yè)或項目編號，建立目期及保存期限，盤(pán)帶出入庫必須有核準手續并有完整記錄。
我局現有計算機7臺，涉密計算機3臺，堅決杜絕“一機兩用”，嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的保密管理堅持“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負責”的原則，嚴格遵守國家的有關(guān)保密規章制度，凡對上網(wǎng)信息內容進(jìn)行擴充（更新）或提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息，必須征得領(lǐng)導同意方可上網(wǎng)發(fā)布，接到舉報或檢查發(fā)現上網(wǎng)有泄密情況時(shí)，應立即向領(lǐng)導匯報，及時(shí)采取補報措施，刪除網(wǎng)上涉及國家秘密的信息，對違反此行為，泄露國家秘密的，依據《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實(shí)施辦法進(jìn)行處理，情節嚴重構成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任，并追究領(lǐng)導和直接責任人員的行政責任。
為了進(jìn)一步加強和規范會(huì )計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關(guān)于開(kāi)展全區會(huì )計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年xx月區審計局關(guān)于審計區環(huán)保局20xx年和20xx年預算執行情況的審計處理意見(jiàn)，切實(shí)加強財務(wù)會(huì )計基礎工作，提升財務(wù)會(huì )計核算水平，我局開(kāi)展了規范財務(wù)會(huì )計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開(kāi)展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:
一、組織開(kāi)展情況
為使我局會(huì )計基礎規范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì )計工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(cháng)彭平為組長(cháng)，副局長(cháng)胡銘祥為副組長(cháng)，各部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門(mén)要以高度的責任心，緊緊圍繞會(huì )計基礎規范檢查的目標任務(wù)，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會(huì )計基礎規范檢查工作目標的實(shí)現。
二、自查情況
1、嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會(huì )計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導審核無(wú)誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì )計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專(zhuān)用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續方可調閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個(gè)下屬單位財務(wù)內部管理每年堅持內審。
三、整改情況
根據區財政開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對會(huì )計基礎工作規范、會(huì )計核算、內部監控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位xxxx年和xxxx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會(huì )計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇5
根據河南省財政廳《關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計基礎工作規范年”活動(dòng)的通知》（豫財會(huì )[20xx]23號）的精神和鶴壁市《會(huì )計基礎工作規范化管理活動(dòng)實(shí)施方案》的文件要求，學(xué)校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展了會(huì )計基礎工作規范專(zhuān)項檢查活動(dòng)，透過(guò)檢查全面提高了學(xué)校會(huì )計基礎工作規范化水平，促進(jìn)了財務(wù)管理工作的規范化、制度化、精細化�，F就學(xué)校開(kāi)展會(huì )計基礎規范工作的自查狀況匯報如下：
一、高度重視，精心組織，全面推進(jìn)檢查工作
自文件下發(fā)后，學(xué)校領(lǐng)導高度重視這項工作，多次組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，認真學(xué)習相關(guān)文件和規定，提出了學(xué)校對開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范化工作的總體要求：認真貫徹實(shí)施會(huì )計法律法規，用心采取措施，透過(guò)強化會(huì )計基礎工作管理和監督檢查，著(zhù)力推進(jìn)學(xué)校會(huì )計基礎工作上新水平。為切實(shí)加強對會(huì )計基礎工作規范專(zhuān)項檢查的領(lǐng)導，學(xué)校成立了“新鎮中心小學(xué)會(huì )計工作基礎規范化管理活動(dòng)工作領(lǐng)導小組”。領(lǐng)導小組由校長(cháng)為組長(cháng)，由副校長(cháng)任副組長(cháng)，財務(wù)等部門(mén)負責人為成員，由財務(wù)人員具體組織實(shí)施。為使得工作取得實(shí)效，學(xué)校研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標。及時(shí)了解會(huì )計基礎工作的自查和整改狀況，及時(shí)進(jìn)行總結，同時(shí)組織全體會(huì )計人員認真學(xué)習《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規，使全體教職工進(jìn)一步增強了對會(huì )計基礎工作規范化的了解。共同促進(jìn)學(xué)校的會(huì )計基礎規范化建設工作。
二、周密安排，扎實(shí)有效地開(kāi)展自查、整改工作
對照文件要求，我校將自查資料進(jìn)行細化分解，進(jìn)一步明確分工和職責。按會(huì )計基礎工作規范要求，對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等方面進(jìn)行了全面的自查：1、能依法建賬，嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求開(kāi)展會(huì )計工作；2、原始憑證的格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會(huì )計制度要求；3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等貼合會(huì )計制度要求，是經(jīng)有關(guān)職責人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法都貼合會(huì )計制度的規定；5、沒(méi)有賬外設賬行為；6、能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符；7、對外報送的財務(wù)決算報告數字真實(shí)、計算準確、資料完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)，單位領(lǐng)導、會(huì )計主管人員審閱并簽章；8、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料基本能按照國家規定定期整理歸檔，妥善保管，調閱和銷(xiāo)毀貼合規定手續；9、會(huì )計人員持有會(huì )計證，會(huì )計工作交接手續貼合制度規定的要求；
從自查狀況來(lái)看，學(xué)校會(huì )計基礎工作能按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》等規定設置會(huì )計機構、會(huì )計崗位，進(jìn)行會(huì )計核算、會(huì )計監督、切實(shí)加強內部會(huì )計制度建設。但在自查中也發(fā)現了一些問(wèn)題。主要體此刻以下幾個(gè)方面：1、內部會(huì )計制度有待進(jìn)一步健全和完善；2、固定資產(chǎn)管理和使用的.監管力度不夠。針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，學(xué)校采取各種有效措施，及時(shí)進(jìn)行整改、糾正，明確相關(guān)職責并落實(shí)到人。在整改過(guò)程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機制，逐步提高會(huì )計基礎工作規范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動(dòng)為契機，進(jìn)一步提高學(xué)校會(huì )計基礎規范管理。重視提高財會(huì )人員的綜合素質(zhì)和適應新形勢發(fā)展要求的應變潛力。牢固樹(shù)立起依法理財的基本理念，全面提升財會(huì )隊伍素質(zhì)，建立會(huì )計基礎工作規范化管理的長(cháng)效機制，共同推動(dòng)我校財政會(huì )計事業(yè)持續發(fā)展。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇6
**縣財政局：
根據師財會(huì )【20xx】3號文件有關(guān)通知要求，20xx年1月至12月，**縣**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心嚴格按照＜云南省會(huì )計基礎工作規范化考核標準（試行）＞，對近年來(lái)會(huì )計基礎工作情況認真進(jìn)行了自查�，F將自查情況報告如下：
一、單位基本情況
**縣**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，人員編制18人，截至20xx年5月9日實(shí)有人員18人，其中；在職人員18人，干部。職工18人。
二、會(huì )計機構和會(huì )計人員配備情況
**縣**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心嚴格遵守＜中華人民共和國會(huì )計法＞以及有關(guān)法律。法規規定，設置會(huì )計機構并配備專(zhuān)職會(huì )計人員開(kāi)展會(huì )計核算工作�，F有財務(wù)負責人２人，會(huì )計１人，出納１人。名會(huì )計人員均持有＜會(huì )計從業(yè)資格證＞，在會(huì )計工作中都能?chē)栏癜凑眨紩?huì )計法＞的要求認真履行職責，沒(méi)有違法違紀行為。
三、會(huì )計核算工作情況
嚴格遵守＜中華人民共和國會(huì )計法＞。＜行政單位會(huì )計制度＞，根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算。銀行開(kāi)戶(hù)數和現金管理符合國家規定。按照會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度的規定，依法建立會(huì )計帳冊，正確設置和使用會(huì )計科目。原始憑證的格式。內容。填制方法。審核程序；記帳憑證的內容。填制方法�；疽蠹案e誤憑證的方法等符合國家統一會(huì )計制度的規定。嚴格按照國家統一會(huì )計制度設置。啟用。登記會(huì )計帳薄，會(huì )計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證。帳帳。帳實(shí)相符。根據登記完整。核對無(wú)誤的會(huì )計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表，定期向財政等有關(guān)部門(mén)報送，并做到了數字真實(shí)。計算準確。內容完整。簽章手續齊全。
四、會(huì )計檔案管理情況
嚴格按照財政部。國家檔案局制定的;會(huì )計檔案管理辦法>管理會(huì )計憑證。會(huì )計帳薄。會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，定期整理。立卷。歸檔。指定專(zhuān)人負責會(huì )計檔案，妥善保管。會(huì )計檔案的調閱。銷(xiāo)毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。
五、內部會(huì )計管理制度建設方面
****鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心歷來(lái)重視單位內部管理制度建設，為加強會(huì )計基礎工作 ，保證會(huì )計工作規范有序進(jìn)行，近幾年來(lái)相繼制定了加強財務(wù)會(huì )計管理的制度。規定。制定了**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心＜財務(wù)管理規定＞。; **鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心公用經(jīng)費實(shí)行包干使用的`規定（試行）>。制定并執行＜**鄉農業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)中心內部會(huì )計管理制度＞，明確了會(huì )計工作領(lǐng)導責任制，建立并執行會(huì )計人員崗位責任制。帳務(wù)處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會(huì )計管理制度。并且對預算外資金的管理。經(jīng)費收支審批等均作了明確的規定，進(jìn)一步規范了財務(wù)會(huì )計管理工作。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇7
一、提高認識，搞好自查
通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì )計法律法規制度執行情況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)單位嚴格遵守《會(huì )計法》，認真執行會(huì )計制度，夯實(shí)單位會(huì )計基礎工作，完善內部會(huì )計控制制度，規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
三、認真自查，突出重點(diǎn)
在自查中我們對照以下幾點(diǎn)，認真進(jìn)行了自查
1、從事會(huì )計工作的人員是否持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；
2、會(huì )計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會(huì )計法》、行政事業(yè)單位會(huì )計制度；
3、會(huì )計內部控制制度是否健全。
4、包括財務(wù)制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守；
5、會(huì )計核算是否真實(shí)合法，信息披露和財務(wù)會(huì )計報告是否真實(shí)完善。
6、會(huì )計電算化工作是否規范、會(huì )計電子文檔是否健全，7是否存在會(huì )計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、針對問(wèn)題，認真整改
�。ㄒ唬�、財務(wù)收支執行情況
在財務(wù)工作中，我園嚴格按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì )計事項進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制財務(wù)會(huì )計報表，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項會(huì )計事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現實(shí)際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
�。ǘ�、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內部管理。在建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監督和管理，杜絕了各種漏洞的.發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費支出的開(kāi)資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
�。ㄈ�、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結存數同實(shí)存數相一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規違紀問(wèn)題。
通過(guò)自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作質(zhì)量，提高會(huì )計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇8
區環(huán)境保護工作在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導下，堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導。深入開(kāi)展學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)。根據年初制定的工作思路。明確任務(wù)，強化措施，順利開(kāi)展了各項環(huán)境保護工作，現將2014年上半年的工作自查如下：
一、主要工作任務(wù)完成狀況
1、認真做好四項主要污染物減排工作。一是編制了《區“十二五”主要污染物總量控制規劃及2014年度主要污染物總量減排計劃》編制工作(初稿)并上報市總量辦;制作了新源污水處理有限公司城鎮處理工程COD及氨氮減排項目臺賬。按要求完成了減排信息及省COD和氨氮調度表電子系統上報工作。
2、扎實(shí)做好生態(tài)環(huán)境建設工作。協(xié)助樟山鎮申報省級生態(tài)鄉(鎮)，興橋鎮秀江村、曲瀨鎮長(cháng)明村申報省級生態(tài)村工作，已完成材料的上報。
3、抓好污染源普查動(dòng)態(tài)更新調查工作。完成了2011年度動(dòng)態(tài)更新調查。對轄區內25家工業(yè)源、3家集中式污染源、34家農業(yè)源的污染處理設施的動(dòng)態(tài)更新調查，摸清了我區環(huán)境狀況，為“十二五”污染減排帶給了依據。
4、嚴把項目建設審批關(guān)。加強建設項目的環(huán)境管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局和優(yōu)化升級，重點(diǎn)強化污染源頭控制，嚴格把好建設項目審批關(guān)，對不貼合國家產(chǎn)業(yè)政策的高耗能、高物耗、重污染項目一律停止審批。上半年共完成預審、審批報告書(shū)項目2個(gè)、報告表項目5個(gè)、登記表項目2個(gè)、驗收項目3個(gè)。每月的8號將上月項目審批、驗收狀況通報至市銀行監管部門(mén)，共同把好綠色信貸關(guān)。對區2008年來(lái)建設項目的環(huán)評、“三同時(shí)”執行狀況、環(huán)保設施驗收狀況進(jìn)行了清理。每月月底定時(shí)上報工業(yè)園區企業(yè)兩項制度執行狀況及建設項目審批驗收月報表。
5、加大排污收費征收力度。排污費征收入庫102。5萬(wàn)元。征收單位123戶(hù)，其中：園區企業(yè)征收27。4萬(wàn)元;三產(chǎn)服務(wù)業(yè)征收16。5萬(wàn)元;建筑施工行業(yè)征收58。6萬(wàn)元。
6、認真抓好環(huán)境污染投訴處理工作。為切實(shí)解決市民關(guān)心的環(huán)保難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題，改善和保護人民群眾的生活環(huán)境，我局環(huán)境監察隊伍信訪(fǎng)工作人員克服困難，處理了超多的各類(lèi)環(huán)境信訪(fǎng)問(wèn)題。上半年共受理各類(lèi)環(huán)境信訪(fǎng)案件76件，其中水污染4件，大氣污染34件，噪聲污染37件，電磁輻射1件。今年4月我局在全區《關(guān)于表彰2011年人大代表推薦政協(xié)提案市長(cháng)直通電話(huà)區網(wǎng)絡(luò )辦理工作先進(jìn)單位的通報》中，我局被評為2011年度市長(cháng)直通電話(huà)區網(wǎng)絡(luò )辦理工作先進(jìn)單位。
7、開(kāi)展了一系列的環(huán)境重點(diǎn)督查活動(dòng)。一是對思培德屠宰場(chǎng)超多豬血水滲漏污染周邊農田進(jìn)行了專(zhuān)項檢查;二是對第二醫院污水處理設施出現故障，污水超標進(jìn)行了專(zhuān)項檢查;三是對優(yōu)藝科技環(huán)保有限公司在線(xiàn)監測設備運轉狀況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查;四是對新源污水處理廠(chǎng)總排口COD濃度超標，進(jìn)行了專(zhuān)項檢查;五是結合重金屬污染物排放進(jìn)行了專(zhuān)題檢查，檢查中發(fā)現三江電源有限公司違法生產(chǎn)，執法人員現場(chǎng)責令其立即停產(chǎn);六是對新藥業(yè)有限公司進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，經(jīng)采樣檢測，污水COD濃度超標，已下達停產(chǎn)通知書(shū)，同時(shí)責令企業(yè)污水處理站務(wù)必更新完善，確保生產(chǎn)廢水達標排放。七是對樟山垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，該場(chǎng)負責人以缺乏專(zhuān)項運行資金為由，生產(chǎn)廢水直排，嚴重影響周邊環(huán)境，現已立案查處;八是配合市支隊開(kāi)展臭氧層物質(zhì)使用狀況調查;九是完成我區國控企業(yè)排污費征收網(wǎng)上公告;十是扎實(shí)做好了2014年中、高考期間環(huán)境噪聲監管工作，確保了考生考前、考中良好的學(xué)習、休息環(huán)境。
8、認真做好環(huán)境監測工作。一是常規性監測，完成了酸雨例行監測，沿岸區段9個(gè)排污口的水質(zhì)監測，共報出監測數據70個(gè)。開(kāi)展了市中心城區第一、第二季度的功能噪聲例行監測;二是污染源監督性監測，完成了市控重點(diǎn)污染源企業(yè)新藥業(yè)有限公司及市新源污水處理廠(chǎng)的污染源監督性監測。三是委托性監測，按照委托方要求完成了安�？h大氣監測、泰和縣大氣監測、南方水泥有限公司、南方水泥有限公司、爽利源食品有限公司、市區興橋鎮政府等的委托監測，共報出監測數據168個(gè);四是建設項目環(huán)評監測，完成了同泰紙業(yè)有限公司及基安縣天成陶瓷原料水洗高嶺土廠(chǎng)2家企業(yè)的建設項目環(huán)評監測，共報出監測數據238個(gè);五是建設項目竣工驗收監測，完成了泰和聯(lián)和飼料有限公司、市新君山糧油食品有限公司這2家企業(yè)的建設項目竣工驗收監測，共報出監測數據66個(gè);六是環(huán)境信訪(fǎng)監測，為配合環(huán)境信訪(fǎng)案件的調查處理工作，無(wú)論是局安排的監測，還是信訪(fǎng)人要求的委托性監測，都嚴格按照監測程序和監測標準完成監測任務(wù)，上半年共理解信訪(fǎng)監測5起;七是污染源比較監測，協(xié)助市站完成了萬(wàn)安縣贛泉啤酒有限公司在線(xiàn)監測設備的污染源比較監測。八是2014年上半年共完成監測服務(wù)收費32。8萬(wàn)元。
9、提高信息工作質(zhì)量，加大環(huán)保宣傳力度。為便于上級政府和有關(guān)部門(mén)以及社會(huì )公眾及時(shí)、準確、全面了解我局工作開(kāi)展狀況及我區所面臨的環(huán)境問(wèn)題，我局從提高信息質(zhì)量入手，局領(lǐng)導親自把關(guān)，并在中層干部會(huì )議上明確各科室信息報導工作任務(wù)，借助政府信息網(wǎng)這一平臺，加大環(huán)保宣傳力度，一是在信息網(wǎng)上公開(kāi)區環(huán)保局職能、機構設置、辦事程序、服務(wù)承諾、舉報電話(huà)等資料;二是從提高信息質(zhì)量入手，發(fā)布區政府公開(kāi)信息32篇，兩辦信息11期，市局信息16篇，《井岡山報》環(huán)保專(zhuān)欄上稿共6篇。
10、環(huán)境監測執法業(yè)務(wù)用房工程建設。一是各項審批手續均已完成;二是按要求完成了招投標，并與施工、監理單位簽訂了合同;三是施工已進(jìn)入了樁基階段。
11、拆遷工作。透過(guò)我局領(lǐng)導和拆遷工作人員的用心努力，現已拆遷9戶(hù)，評估7戶(hù)，搬遷1戶(hù)。
二、存在問(wèn)題
1、重點(diǎn)項目建設工程面臨的'資金壓力大。我局環(huán)境執法業(yè)務(wù)用房的建設已納入區2014年度重點(diǎn)項目建設之一，資金來(lái)源主要是靠向上爭資，工程建設規模較大，向上爭取的資金有限，而且又不及時(shí)，給工程進(jìn)展帶來(lái)必須的影響。
2、我局下屬單位專(zhuān)技人員偏少。近幾年來(lái)，未招聘大中專(zhuān)院校生到我單位，上半年我局向區政府申請了招考2名專(zhuān)技人員的指標，至今仍未到位。
三、下半年工作打算
下半年的工作，我局將繼續開(kāi)展主要污染物減排工作，完成“十二五”減排任務(wù);繼續開(kāi)展省級、國家級生態(tài)鄉鎮和生態(tài)村建立工作，并編制完成《區國家級生態(tài)縣(區)建立規劃》;推動(dòng)環(huán)保潛力建設，環(huán)保隊伍素質(zhì)提升是根本。因此，環(huán)保潛力建設應把環(huán)保隊伍建設作為重點(diǎn)，強化業(yè)務(wù)學(xué)習和環(huán)保知識培訓，不斷更新觀(guān)念，增長(cháng)環(huán)保知識，拓展環(huán)保業(yè)務(wù)，使環(huán)保工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作理念適應新時(shí)期環(huán)保工作要求;認真做好環(huán)評審批及環(huán)境監察工作，切實(shí)抓好重污企業(yè)的監管，用心開(kāi)展環(huán)境綜合整治，著(zhù)力解決危害群眾健康和影響可持續發(fā)展的突出問(wèn)題，為推動(dòng)全區經(jīng)濟平穩較快發(fā)展帶給有力的環(huán)境保障。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇9
一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：成立規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)工作領(lǐng)導小組和辦會(huì )室，由辦公室負責具體項目實(shí)施，7月31
日以前，由財務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )議，向各區域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[20xx]109 號文《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財務(wù)基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的相關(guān)規章制度，認識財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的重要性和必要性，掌握財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的要求;有了認識之后，根據《關(guān)于填報〈深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區上市公司會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》中的內容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現問(wèn)題并確定整改計劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，提高會(huì )計信息質(zhì)量。
四、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
主管會(huì )計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會(huì )決議聘任。主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現不規范事項。
1.2 會(huì )計人員崗位設置情況
會(huì )計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。盡管公司有回避制度，但未制定專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員任用回避制度。
整改措施：在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。
責任人：財務(wù)部
整改期限：10月15號以前
1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)制度培訓情況
公司有安排會(huì )計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專(zhuān)題培訓，包括參加新會(huì )計準則、稅務(wù)、會(huì )計人員繼續教育等內部和外部的相關(guān)培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行，未發(fā)現不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1會(huì )計憑證編制及管理情況
會(huì )計憑證由專(zhuān)人保管。有部分原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢(xún)及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的'賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴格按照公司制度的規定執行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì )計工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報批評。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇10
根據《關(guān)于開(kāi)展財務(wù)違規問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》（襄財監發(fā)〔20xx〕5號）文件要求，我局高度重視，立即成立自查工作專(zhuān)班，積極組織局機關(guān)和局屬二級單位全面、有序地開(kāi)展自查工作�，F將具體情況報告如下：
一、單位基本情況
市直水利系統開(kāi)展自查的單位有13家，其中：行政單位1家為市水利局機關(guān)；全額撥款事業(yè)單位6家，分別為市水產(chǎn)局、市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、市農田水利技術(shù)推廣中心、市水政監察支隊、市水資源與水土保持工作站、市水利資產(chǎn)管理中心；差額撥款事業(yè)單位5家，分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫管理處、市防汛機動(dòng)搶險隊；自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團。
二、自查整改情況
我局按照通知要求，迅速組織局屬二級單位分管領(lǐng)導和財務(wù)負責人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，集體學(xué)習文件精神，要求各單位切實(shí)把本次專(zhuān)項治理與加強財務(wù)管理、嚴肅財經(jīng)紀律結合起來(lái)，與落實(shí)從嚴治黨、推進(jìn)廉政建設結合起來(lái)，嚴格對照治理內容進(jìn)行逐一自查，做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角。會(huì )后我局印發(fā)了《襄陽(yáng)市水利局關(guān)于開(kāi)展財務(wù)違規問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》，安排部署本系統自查工作方案，明確工作完成時(shí)間節點(diǎn)。各二級單位均成立了由單位“一把手”負總責的自查工作小組。
�。ㄒ唬�20xx年以來(lái)，省委巡視組、市委巡察組及各專(zhuān)項檢查組檢查中發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市委第一輪巡察中發(fā)現我局存在“違反中央八項規定精神問(wèn)題仍然突出，機關(guān)及二級單位仍出現有公務(wù)接待不規范、違規發(fā)放補助”“財務(wù)管理不規范問(wèn)題”等兩大類(lèi)11個(gè)問(wèn)題。針對巡察指出的問(wèn)題，我局組織本系統內單位，認真查找分析問(wèn)題形成原因，及時(shí)擬定整改計劃，目前已基本完成整改，其中：通過(guò)完善報銷(xiāo)手續完成整改問(wèn)題5件；通過(guò)財務(wù)調賬處理完成整改問(wèn)題1件；通過(guò)收回違規報銷(xiāo)資金0.11萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題2件；通過(guò)收回違規發(fā)放補助8.7萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題2件。針對往來(lái)資金長(cháng)期掛賬問(wèn)題，截止20xx年6月30日已累計收回資金3456.23萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題金額的83%（不含市水利規劃設計院、市水利水電工程團）。另市水利規劃設計院已于20xx年劃歸漢江國有資本投資集團有限公司。市水利水電工程團作為待改制水利水電施工單位，20xx年末應收賬款為6980.05萬(wàn)元，截止20xx年6月30日應收賬款為3720.01萬(wàn)元。
�。ǘ┻B續三年專(zhuān)項治理檢查中存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。市財政局對我局20xx年度執行財經(jīng)紀律情況及20xx年7月至20xx年6月財務(wù)報銷(xiāo)問(wèn)題專(zhuān)項檢查中，局機關(guān)存在“相關(guān)附件不全。辦公耗材47416元，共123張明細清單附件未加蓋公章”、“取得的'票據不規范。差旅費中1張20元停車(chē)費定額發(fā)票未蓋公章”等問(wèn)題。上述問(wèn)題已整改到位：一是局機關(guān)20xx年7月至20xx年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計47416元，報銷(xiāo)單據雖然附有采購明細，但沒(méi)有供貨單位的公章。經(jīng)與供貨商溝通核對，對方已對未蓋公章的采購明細單進(jìn)行了補蓋。二是局機關(guān)駕駛員在報銷(xiāo)公務(wù)車(chē)輛費用時(shí)，有一張20元停車(chē)定額發(fā)票未蓋公章。在與報銷(xiāo)經(jīng)辦人溝通后，其主動(dòng)與開(kāi)票單位聯(lián)系補蓋了公章。
�。ㄈ⿲徲媶�(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市審計局對我局20xx年至20xx年經(jīng)濟責任審計和預算執行中指出的主要問(wèn)題有18個(gè)，涉及預算執行、資金使用及資產(chǎn)管理等方面。截止目前這18個(gè)問(wèn)題已基本整改到位：一是收回問(wèn)題資金66.37萬(wàn)元，其中收回違規使用專(zhuān)項資金34萬(wàn)元、收回違規發(fā)放津補貼26.69萬(wàn)元、收回超標準、超范圍公務(wù)支出1.35萬(wàn)元、收回代墊個(gè)人水電費1.46萬(wàn)元、收回坐收坐支資金2.87萬(wàn)元；二是經(jīng)調整入繳國庫非稅收入413.27萬(wàn)元；三是資產(chǎn)規范入賬114.32萬(wàn)元；四是清收往來(lái)資金496.85萬(wàn)元，清收率達99%。
�。ㄋ模﹩挝回攧�(wù)管理制度建立情況自查。我局及局屬二級單位為加強本單位財務(wù)管理，規范財務(wù)收支行為，根據單位實(shí)際情況，均制定了相應的《機關(guān)財務(wù)管理辦法》、《黨委會(huì )議事與決策規則》、《專(zhuān)項資金使用管理辦法》等制度，切實(shí)履行好單位財務(wù)管理主體責任和監管責任，從源頭上防范違紀違規行為的發(fā)生。
�。ㄎ澹﹩挝粦召~款情況自查。市委第一輪巡察和審計都指出我局存在應收賬款清理不及時(shí)的問(wèn)題，雖然經(jīng)過(guò)兩輪整改，但仍存在沒(méi)有百分百整改到位的情況。經(jīng)過(guò)對往來(lái)賬款的分析，其大多是歷史原因形成的未調整上下級撥款、單位內部暫借工資和各項目部之間的未達款項、以及未能及時(shí)核銷(xiāo)的呆賬。20xx年4月，我局聘請會(huì )計事務(wù)所對本系統9家單位的應收應付款項進(jìn)行了評估鑒定，為各單位資產(chǎn)核銷(xiāo)提供了經(jīng)濟鑒證。截止20xx年6月，市水利局13家單位應收款項余額為4954.56萬(wàn)元，較20xx年末11143.88萬(wàn)元下降了56%，其中市水利水利工程團應收款為3720.01萬(wàn)元，主要是應收投標保證金、工程項目質(zhì)保金和預付材料款等企業(yè)經(jīng)營(yíng)必要往來(lái)事項。
�。�20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務(wù)支出管理情況自查。目前我局及局屬二級單位在對20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務(wù)支出管理自查中，沒(méi)有發(fā)現違規問(wèn)題。
1.單位財務(wù)管理責任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財務(wù)管理責任體系，由單位“一把手”對財務(wù)管理負主要領(lǐng)導責任，分管財務(wù)領(lǐng)導對財務(wù)管理負重要領(lǐng)導責任，財務(wù)機構和經(jīng)辦人對財務(wù)管理負直接責任。
2.單位預決算管理情況。我局從20xx年開(kāi)始，嚴格執行《預算法》相關(guān)規定，實(shí)行全口徑預決算編制，即全系統除市水利工程團為改制單位外，其他所有單位均納入預算編制；收入支出全額納入預算管理，確保預算編制的完整性。各單位根據本年度預算執行情況和下一年度工作計劃安排，合理地編制下一年度預算。同時(shí)嚴格預算執行，量入為出，杜絕無(wú)預算和超預算支出。
3.單位財務(wù)支出管理情況
�。�1）公務(wù)卡結算制度執行情況。我局國庫集中支付單位基本實(shí)現了公務(wù)卡結算制度，差旅、公務(wù)接待、少量辦公用品的采購已按要求使用公務(wù)卡結算，無(wú)違規提取和使用現金。市外三個(gè)水利工程管理單位因地方偏遠，不是國庫集中支付單位，且公務(wù)卡額度普遍偏低等原因，暫未使用公務(wù)卡結算。
�。�2）銀行賬戶(hù)開(kāi)設和存款管理情況。我局國庫集中支付單
位按規定及程序，開(kāi)設有零余額賬戶(hù)、工會(huì )賬戶(hù)、水利基建賬戶(hù)。未納入國庫集中支付單位按規定及程序，開(kāi)設有基本賬戶(hù)、一般賬戶(hù)和工會(huì )賬戶(hù)。
�。�3）工資和津貼補貼發(fā)放情況。我局嚴格執行國家工資及
津貼補貼政策，無(wú)自行擴大發(fā)放范圍，無(wú)擅自設立發(fā)放項目和自行提高發(fā)放標準的現象。
�。�4）會(huì )議費、培訓費、接待費管理使用情況。我局會(huì )議費培訓費、公務(wù)接待費報銷(xiāo)嚴格執行《襄陽(yáng)市市級黨政機關(guān)會(huì )議費管理辦法》《襄陽(yáng)市市級黨政機關(guān)培訓費管理辦法》《襄陽(yáng)市市級黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》等規定，各單位也根據實(shí)際情況，制定了相應管理辦法。
�。�5）政府采購制度執行情況。我局嚴格執行政府采購制度，并根據有關(guān)法規和我市相關(guān)文件精神，結合本單位實(shí)際制定了政府采購管理制度。在采購過(guò)程中根據政府采購目錄及采購限額標準確定采購方式，不干預集中采購機構或采購代理機構招投標活動(dòng)，不指定或變相指定貨物品牌和供應商。
�。�6）專(zhuān)項資金使用管理情況。我局嚴格執行《預算法》和《專(zhuān)項資金管理辦法》，嚴格堅持資金跟著(zhù)項目走，在專(zhuān)項資金管理使用上，嚴格按照國家規定的使用范圍，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。�7）“小金庫”治理情況。在自查中，我局未發(fā)現違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”，未發(fā)現用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”，未發(fā)現以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”，未發(fā)現虛列支出轉出資金設立“小金庫”等現象。
�。�8）工會(huì )經(jīng)費和職工福利費計提及管理情況。我局工會(huì )經(jīng)費工會(huì )經(jīng)費實(shí)行獨立核算，沒(méi)有將工會(huì )賬戶(hù)并入單位預算經(jīng)費賬戶(hù)的現象。工會(huì )經(jīng)費及職工福利費實(shí)行先提后用，嚴格按預算執行，實(shí)行總額控制。
4.單位資產(chǎn)管理情況。我局資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)購置嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購。在資產(chǎn)管理過(guò)程中，我們嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，定期組織專(zhuān)人對本單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。加強對局屬二級單位資產(chǎn)管理工作的檢查、指導，對其資產(chǎn)處置進(jìn)行批復和申報，提出資產(chǎn)處置核銷(xiāo)建議。
5.單位內部控制制度建設及會(huì )計基礎工作情況
�。�1）我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立了適合本單位實(shí)際的內部控制體系，通過(guò)明確業(yè)務(wù)環(huán)節和職責分工制度，強化內部審核審批流程控制，堅持內部定期自查互審制度，確保了經(jīng)濟活動(dòng)合法合規，國有資產(chǎn)安全和使用有效，以及財務(wù)信息的真實(shí)完整。
�。�2）我局及局屬各單位均依法設置了會(huì )計機構、配備了相應的財務(wù)人員，制定有明確的崗位職責。
�。�3）我局及局屬各單位會(huì )計機構均設置會(huì )計、出納崗位。銀行賬戶(hù)預留印鑒均由專(zhuān)人管理，印鑒預留章分人保管。
�。�4）我局會(huì )計核算符合《中華人民共和國會(huì )計法》、國家
統一的會(huì )計制度。其中局機關(guān)執行行政單位會(huì )計制度，8家事業(yè)單位執行事業(yè)單位會(huì )計制度，3個(gè)水利工程管理事業(yè)單位和1個(gè)自收自支事業(yè)單位執行的是企業(yè)會(huì )計制度。
三、下一步工作打算
通過(guò)自查，雖然歷次檢查中發(fā)現的問(wèn)題已整改到位，20xx年7月以來(lái)的財務(wù)支出管理自查中也未發(fā)現違規問(wèn)題，但這并不代表我局財務(wù)管理可以高枕無(wú)憂(yōu)。自查過(guò)程中，我們仍然發(fā)現個(gè)別單位對資產(chǎn)管理重要性認識不夠，少數財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高，針對這一現象，我局將采取以下措施，加大財務(wù)監管力度，防止整改問(wèn)題有所反彈，切實(shí)履行好部門(mén)財務(wù)監管職責。
�。ㄒ唬⿵娀攧�(wù)監督檢查。一方面我局將結合本次財務(wù)違規問(wèn)題專(zhuān)項治理方案，開(kāi)展本系統年度財務(wù)自查互審工作，通過(guò)各單位間互相檢查方式，重點(diǎn)檢查各單位自查自糾落實(shí)情況。另一方面將聘請第三方會(huì )計事務(wù)所對本系統財務(wù)收支情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
�。ǘ┳ズ秘敃�(huì )業(yè)務(wù)培訓。今年5月我局已經(jīng)舉辦了一期財務(wù)知識培訓班，培訓人數90人，培訓內容涉及預算績(jì)效管理、經(jīng)費支出管理、政府采購以及稅收業(yè)務(wù)等方面知識。下一步我局將借助政府會(huì )計改革這一契機，抓緊開(kāi)展好本系統《政府會(huì )計制度》、《基本建設財務(wù)管理》培訓班，力爭提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)核算水平，做好新舊會(huì )計制度的銜接工作。
�。ㄈ┙∪晟葡嚓P(guān)制度。在近年的檢查中資產(chǎn)管理方面問(wèn)題一再出現，為建立長(cháng)效機制，防微杜漸，下一步我局將督促各單位盡快完善單位財務(wù)管理制度，制定出符合單位實(shí)際的資產(chǎn)管理辦法，進(jìn)一步明確資產(chǎn)管理的要求和目標任務(wù)，強化單位財務(wù)管理水平。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇11
根據《萬(wàn)源市財政局中共萬(wàn)源市紀委萬(wàn)源市審計局關(guān)于開(kāi)展嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作的通知》（萬(wàn)財監督〔20xx〕1號）文件要求，我局組織人員對財經(jīng)紀律及財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行了自查，現將自查情況報告如下：
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。萬(wàn)源市商務(wù)局系政府工作部門(mén)，屬一級預算單位，所屬其他事業(yè)單位（萬(wàn)源市服務(wù)業(yè)發(fā)展中心）1個(gè)。
�。ǘC構職能。一是貫徹執行國家有關(guān)國內外貿易、國際國內經(jīng)濟合作、服務(wù)業(yè)發(fā)展、現代物流和電子商務(wù)發(fā)展戰略的法律法規；二是擬訂我市國內外貿易、市場(chǎng)體系建設、市場(chǎng)運行調節、服務(wù)業(yè)發(fā)展、投資促進(jìn)、招商引資、物流配送、電子商務(wù)的相關(guān)實(shí)施細則并組織實(shí)施；三是按要求承擔我市服務(wù)業(yè)發(fā)展中組織實(shí)施的協(xié)調職責，擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃，提出促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整和標準化建設；四是指導商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)發(fā)展；五是擬訂引導國內外資金投向市場(chǎng)體系建設的措施，擬訂市場(chǎng)建設規劃、城鄉商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃，指導市場(chǎng)建設和商業(yè)體系建設，協(xié)調實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程，促進(jìn)城鄉市場(chǎng)一體化發(fā)展；六是督促城區商貿行業(yè)做好環(huán)境保護相關(guān)工作，執行再生資源回收產(chǎn)業(yè)政策、回收標準，負責報廢汽車(chē)回收拆解行業(yè)監管，推進(jìn)流通領(lǐng)域資源節約。
二、自查情況
�。ㄒ唬┪揖炙胸斦Y金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規；
�。ǘ﹪栏駥�(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為；
�。ㄈ┪揖譄o(wú)非稅收入，無(wú)亂收費、亂罰款的行為；
�。ㄋ模┱J真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為；
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為；
�。┪揖仲Y金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”；
�。ㄆ撸┪揖指鶕締挝粚�(shí)際，建立并實(shí)施內部監督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制。
三、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告等。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
四、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的'真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求:
�。ㄒ唬┟鞔_了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
�。ǘ┟鞔_了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
�。ㄈ┟鞔_經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
五、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
六、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇12
XX公司財務(wù)交互檢查報告
為長(cháng)效保證財務(wù)工作質(zhì)量，加強財務(wù)監督檢查，夯實(shí)會(huì )計基礎工作，促進(jìn)企業(yè)規范運作，根據《關(guān)于印發(fā)XX股份有限公司會(huì )計基礎工作規范的通知》（XX[20xx]30號）文件精神，以及公司財務(wù)交叉檢查工作安排，XX公司于20xx年6月21日對XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：XY）進(jìn)行了會(huì )計基礎工作規范財務(wù)檢查。
現將檢查情況報告如下：
一、組織實(shí)施情況
根據文件精神，20xx年6月，我公司成立了財務(wù)交互檢查小組，具體人員如下：
組長(cháng)：張紅
省公司財務(wù)主管：余青
成員：高紅、張英
此次財務(wù)交互檢查，主要對20xx年和20xx年1-5月份財務(wù)工作進(jìn)行互查，通過(guò)檢查相關(guān)文件以及文件的執行情況，翻閱憑證、現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、報表核對等方法進(jìn)行。XY的相關(guān)工作人員給予了積極的配合和支持。
二、本次財務(wù)交互檢查的具體情況
�。ㄒ唬⿻�(huì )計機構
1、XY公司獨立設置了財務(wù)部門(mén),,目前該部門(mén)設財務(wù)主任1名、專(zhuān)業(yè)會(huì )計人員2名、出納1名；制訂了《財務(wù)部崗位分工表》。
2、財務(wù)人員調動(dòng)，有工作交接表，簽字齊全。
3、辦公場(chǎng)所配備符合基礎規范要求。
�。ǘ�、公司各項內部管理制度的建設和執行情況：
1、全面預算管理內部分解執行情況：XY根據省公司下達的20xx年各項預算指標結合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行了內部預算分解，年度預算落實(shí)到各部門(mén)。
2、財務(wù)管理制度：經(jīng)與本公司財務(wù)溝通，XY公司按照省通服制訂的各項財務(wù)管理制度執行，內部未制訂相應的財務(wù)管理制度。
�。ㄈ⿻�(huì )計基礎工作方面：
通過(guò)對憑證的檢查，主要發(fā)現以下問(wèn)題：
1、會(huì )計原始憑證不齊全，如20xx年6月轉賬45#中，陜西昊晨建設公司的工程款9萬(wàn)元無(wú)風(fēng)險管理部審計報告。 整改建議：根據省公司風(fēng)險管理部要求，超5萬(wàn)元工程支出需要進(jìn)行內部審計后方可列帳。會(huì )計人員對超5萬(wàn)元工程支出需提請省公司風(fēng)險管理部進(jìn)行內部審計后方可列帳。
2、外來(lái)原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報銷(xiāo)的印章。
整改建議：外來(lái)原始憑證在編制完記賬憑證后，會(huì )計人
員應該在外來(lái)原始憑證上加蓋證明已報銷(xiāo)的印章，避免造成附件重復入賬等問(wèn)題。
3、20xx年6月轉賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運部”出具的金額為84870.00的發(fā)票中加蓋的是財務(wù)專(zhuān)用章，未加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。
整改建議：《根據中華人民發(fā)票管理辦法》規定，自20xx年2月1日起，除金融行業(yè)、正規郵政部門(mén)收據等特殊票據類(lèi)型外，合法的發(fā)票上只能加蓋開(kāi)票單位的發(fā)票專(zhuān)用章。
4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司發(fā)文號為XX陜20xx年16號文）由“XX有限公司物流分公司”更名為“XX服務(wù)有限公司中捷科貿分公司”，而20xx年6月轉賬47#、轉賬51#、轉賬52#、轉賬53#憑證附件中的發(fā)票抬頭仍為原公司名。
整改建議：對外取得的發(fā)票，必須字跡清晰，其記錄的內容必須真實(shí)、準確。對外取得發(fā)票的審核應該嚴格按規定執行。
5、銀行調節表中存在的調節項無(wú)摘要和產(chǎn)生日期，20xx年6月2833戶(hù)銀行對賬單無(wú)銀行業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。
整改建議：銀行調節表中的調節項應注明摘要和產(chǎn)生日期，銀行對賬單應附原件。
�。ㄋ模┏杀举M用方面
1、20xx年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費發(fā)票臺
頭為“陜西XX貿易有限公司”應列支在存續賬目，不應該列支X分公司。
整改建議：費用的列支應該盡量做到準確無(wú)誤，保證賬實(shí)相符。
�。ㄎ澹┐尕浌芾�
嚴格執行存貨管理制度，按規定計價(jià)，收發(fā)、請領(lǐng)手續齊全，財務(wù)部門(mén)定期與業(yè)務(wù)部門(mén)對賬，對于盤(pán)虧盤(pán)盈及時(shí)按規定手續進(jìn)行處理。
�。┵Y金管理辦法
執行總公司資金管理辦法�，F金和各種存款及有價(jià)證券等按照會(huì )計制度認真核算，按期與銀行對賬相符，無(wú)懸賬和不符情況，財務(wù)專(zhuān)用印鑒、錢(qián)、支票、賬認真執行分管制度。
�。ㄆ撸┦杖牍芾矸矫�
收入管理方面嚴格按照會(huì )計核算要求正確核算，無(wú)不合理提前和滯后入賬現象，無(wú)截留、挪用和私設小金庫的.現象。
�。ò耍┩鶃�(lái)帳款管理與核算
內部交易內部往來(lái)核對一致并充分抵銷(xiāo)，關(guān)聯(lián)交易核對一致。
�。ň牛┕潭ㄙY產(chǎn)管理
嚴格按照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理，按規定進(jìn)行會(huì )計核算，新增固定資產(chǎn)正確計價(jià)，入賬及時(shí)。后期折舊處理嚴謹合理，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，對于盤(pán)點(diǎn)結果按規定進(jìn)行及時(shí)處理。
�。ㄊ┒悇�(wù)管理
1、印花稅計提錯誤。印花稅率對物流、倉儲收入印花稅均按0.5‰計提，而倉儲服務(wù)費印花稅率為1‰。
整改建議：應按不同的稅目正確計提稅金。
�。ㄊ唬n案管理
1、歷年會(huì )計檔案均在企業(yè)會(huì )計機構處保管。
整改建議：按照企業(yè)檔案管理制度規定，企業(yè)檔案管理部門(mén)應該定期接收會(huì )計檔案，對封裝整理完畢的會(huì )計檔案進(jìn)行統一編號，歸檔管理，保證會(huì )計檔案的安全、保密。
三、總結
通過(guò)此次財務(wù)交互檢查工作，可以對被檢查公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，提高了財務(wù)工作質(zhì)量，降低了外部審計的風(fēng)險。
在此次財務(wù)交互檢查工作過(guò)程中，我公司也對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了總結，避免在日后工作中出現類(lèi)似錯誤，同時(shí)，也對被檢查單位在各項財務(wù)工作中較好的方面進(jìn)行了學(xué)習和借鑒。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇13
一、會(huì )計基礎工作情況
衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會(huì )計法》以及有關(guān)法律、法規規定，設置會(huì )計機構并配備專(zhuān)職會(huì )計人員開(kāi)展會(huì )計核算工作�，F有財務(wù)負責人 人，會(huì )計 人，出納 人。各會(huì )計人員均持有《會(huì )計從業(yè)資格證》，在會(huì )計工作中都能?chē)栏癜凑铡稌?huì )計法》的要求認真履行職責，沒(méi)有違法違紀行為。
二、會(huì )計核算工作情況
嚴格遵守《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》，根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算．銀行開(kāi)戶(hù)數和現金
管理符合國家規定。按照會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度的規定，依法建立會(huì )計帳冊，正確設置和使用會(huì )計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的'方法等符合國家統一會(huì )計制度的規定。嚴格按照國家統一會(huì )計制度設置、啟用、登記會(huì )計帳薄,會(huì )計帳薄的結帳.更正錯誤的方法符合規定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據登記完整、核對無(wú)誤的會(huì )計帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì )計報表,定期向上級財政部門(mén)報送,并做到了數字真實(shí)、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。
三、會(huì )計檔案管理情況
嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會(huì )計檔案管理辦法》管理會(huì )計憑證、會(huì )計帳薄、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料,定期整理、立卷、歸檔。會(huì )計電算化資料按工作規定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專(zhuān)人負責會(huì )計檔案，妥善保管。會(huì )計檔案的調閱、銷(xiāo)毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。
四、內部會(huì )計管理制度建設監督方面
衛輝市規劃局歷來(lái)重視單位內部管理制度建設及監督,以加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監督，增強法紀觀(guān)念和遵守規章制度的自覺(jué)性為目的。保證會(huì )計工作規范有序進(jìn)行,近幾年來(lái)相繼制定了加強財務(wù)會(huì )計管理的制度、規定。制定了衛輝市規劃局《財務(wù)管理制度》、《會(huì )計工作人員職責》等工作規章，明確了會(huì )計工作領(lǐng)
導責任制，建立并執行會(huì )計人員崗位責任制。帳務(wù)處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內部控制制度和會(huì )計管理及監督制度。并且對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均作了明確的規定,進(jìn)一步規范了財務(wù)會(huì )計管理監督工作。
五、存在的問(wèn)題和今后打算
一是會(huì )計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善。二是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓需進(jìn)一步加強。針對以上問(wèn)題我局將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實(shí)。
會(huì )計基礎工作的自查報告 篇14
20xx年XX月，公司開(kāi)始對《自查報告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項落實(shí)整改措施�，F公司完成了各項整改工作，將本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改狀況報告如下：
一、規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況
公司對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展狀況如下：
1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)小組，并對此次專(zhuān)項活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查資料及自查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析，出具自查報告，提交審計員會(huì )及董事會(huì )審議。在此期間，對自查階段發(fā)現的問(wèn)題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門(mén)按照自查報告中發(fā)現的問(wèn)題，依據相關(guān)法律法規要求，以及各級主管部門(mén)的指導意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，職責到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改狀況以現場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計員會(huì )和董事會(huì )審議。
二、自查問(wèn)題的整改狀況
根據整改方案，公司對《自查報告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，包括財務(wù)人員和機構設置、會(huì )計核算基礎工作、財務(wù)管理制度等資料：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員和機構設置基本狀況
會(huì )計人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但未構成書(shū)面制度。整改狀況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規定關(guān)鍵崗位會(huì )計人員每2年輪崗；明確會(huì )計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔任公司的會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員。公司領(lǐng)導、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的親屬不得在公司會(huì )計機構中擔任出納工作。
�。ǘ⿻�(huì )計核算基礎工作規范性狀況
會(huì )計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。整改狀況：加強了會(huì )計檔案調閱的.管理，擬訂了《會(huì )計檔案調閱申請單》，會(huì )計檔案調閱和復印時(shí)申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準手續。
�。ㄈ┵Y金管理和控制狀況
未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。
�。ㄋ模┴攧�(wù)管理制度建設和執行狀況
1、公司財務(wù)管理制度中沒(méi)有對重會(huì )計差錯更正制定相應的職責追究條款。整改狀況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重會(huì )計差錯更正在內的追究職責條款。
2、公司財務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規定會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更的審批程序，暫無(wú)明文規定會(huì )計重差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。整改狀況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更審批程序，明確會(huì )計重差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
三、本次專(zhuān)項自查活動(dòng)工作總結
規范財務(wù)會(huì )計基礎工作是一項長(cháng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和有關(guān)部門(mén)規章制度，進(jìn)一步增強財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務(wù)會(huì )計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護公司及全體股東合法利益，為公司長(cháng)遠健康發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。
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