企業(yè)財務(wù)總監述職報告

　　我們眼下的社會(huì )，需要使用報告的情況越來(lái)越多，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)財務(wù)總監述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　20xx年，在股東和董事會(huì )的正確決策部署下，在經(jīng)營(yíng)班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營(yíng)目標，我帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認真領(lǐng)會(huì )集團公司及公司工作會(huì )議精神，逐項分解部門(mén)目標責任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，加強學(xué)習，規范管理，做好各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)。在過(guò)去的一年里，全體財務(wù)和動(dòng)遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各項工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責情況向各位領(lǐng)導及與會(huì )全體員工作一簡(jiǎn)要匯報。

　　由于國家宏觀(guān)調控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售工作面臨著(zhù)重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團領(lǐng)導的統一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內控制度建設、會(huì )計信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營(yíng)管理的有效性、籌資融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：

　　(一)安排部署年度財務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn)

　　財務(wù)工作，根據集團公司關(guān)于全年工作的總體要求，結合財務(wù)部門(mén)的工作現狀，在總結上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上，確定了以“強化內部控制，規范程序管理，狠抓制度落實(shí)，注重工作實(shí)效”作為今年財務(wù)部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會(huì )計信息化建設、加強內審監督等6個(gè)方面對公司全年的財務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。

　　動(dòng)遷工作，主要是配合動(dòng)遷公司xx項目和地塊的拆遷工作，并以xx項目的公建、住宅樓的周邊住戶(hù)為重點(diǎn)全面展開(kāi)。

　　(二)建立和完善，進(jìn)一步加強內控機制建設

　　根據財政部重新修訂的《企業(yè)財務(wù)通則》，原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務(wù)管理體制。據此我們制定了《主管財務(wù)副總(財務(wù)總監)職責》、《財務(wù)會(huì )計部職責》、《財務(wù)會(huì )計部人員》、《財務(wù)報銷(xiāo)制度及報銷(xiāo)流程》、《內部財務(wù)稽核制度》、《會(huì )計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項規章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務(wù)監督、會(huì )計核算等財務(wù)管理要素，并結合不同的財務(wù)管理要素，對財務(wù)管理方法和政策要求做出了規范。明年在適當的時(shí)候，還要出臺《公司財務(wù)預算管理實(shí)施辦法》，以財務(wù)預算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現全面預算管理。

　　(三)積極籌措資金，加強資金調度和管理

　　國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀(guān)調控，抑制房?jì)r(jià)過(guò)快增長(cháng);銷(xiāo)售形勢不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規模，減少貸款投放，資金嚴重短缺——這就是我們公司現在面臨的現實(shí)情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領(lǐng)導積極工作，廣開(kāi)門(mén)路，通過(guò)與銀行溝通協(xié)調，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過(guò)多方努力，全年共融通資金億元，歸還銀行貸款和借款近億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個(gè)項目的開(kāi)發(fā)建設提供了強有力的資金支持。

　　(四)認真做好帳戶(hù)管理和財務(wù)、會(huì )計核算工作

　　1、認真做好帳戶(hù)管理工作。我分管的公司共開(kāi)立各類(lèi)帳戶(hù)xx個(gè)，其中今年新開(kāi)立帳戶(hù)xx個(gè);撤銷(xiāo)帳戶(hù)x個(gè)。全年累計取現金xx次，金額x萬(wàn)元;轉賬匯款筆，金額x萬(wàn)元，網(wǎng)銀轉賬筆，金額x萬(wàn)元�，F金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結，調度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀(guān)反映。

　　2、規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會(huì )計檔案的管理。全年共制單及審核憑證張，裝訂憑證本。

　　3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬筆，固定資產(chǎn)原值x萬(wàn)元;計提折舊xx萬(wàn)元。

　　4、制定了財務(wù)日常報銷(xiāo)流程，加強了報銷(xiāo)程序和制度執行的管理。全年報銷(xiāo)業(yè)務(wù)x余筆，報銷(xiāo)金額多萬(wàn)元。

　　(五)認真審查各類(lèi)合同付款，加強和完善了合同管理

　　公司各部門(mén)全年共簽署施工、廣告、采購等各類(lèi)合同共計份，合同金額x萬(wàn)元。累計付款金額x萬(wàn)元。在合同付款的過(guò)程中，我們認真把關(guān)，從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認真審查，嚴格把關(guān)。共審查出x筆多付的工程款xx萬(wàn)元。對工程發(fā)票的來(lái)源進(jìn)行認真的審核甄別，施工發(fā)票未按規定辦理，我們在預先付款的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)，就如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

　　(六)認真做好銷(xiāo)售收款工作

　　截止到12月31日，xx項目銷(xiāo)售套，銷(xiāo)售額x萬(wàn)元;xx項目收取意向金和定金x戶(hù)，金額x萬(wàn)元;簽約xx戶(hù)，金額x萬(wàn)元。在銷(xiāo)售收款工作中，我們嚴格按照收款程序辦事，收到現金及時(shí)存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實(shí)相符。同時(shí)，我們還建立了銷(xiāo)售臺帳，及時(shí)與銷(xiāo)售部進(jìn)行核對，并對銷(xiāo)售計劃完成情況、銷(xiāo)售政策執行、未收款等原因進(jìn)行分析，提出了解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。

　　(七)加強和規范了銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的管理，適時(shí)開(kāi)具預收購房款發(fā)票

　　全年開(kāi)具預收購房款正常發(fā)票份，作廢份，沖正份。由于稅務(wù)機關(guān)的原因，造成了購房款發(fā)票份需要收回重開(kāi)�，F已收回、作廢、沖正份，仍有xx戶(hù)未重新開(kāi)具。另一個(gè)原因是公司銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售合同數據與明源數據不一致，導致重新開(kāi)票xx戶(hù)。此外還有退房x戶(hù)，發(fā)票增加權益人x戶(hù)。由于上述原因，給我們帶來(lái)了很大的麻煩，開(kāi)發(fā)票數是原有開(kāi)票量的一倍以上，部分客戶(hù)也很不滿(mǎn)意。

　　(八)積極穩妥地做好并賬工作

　　根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)集團公司領(lǐng)導研究決定，注銷(xiāo)xx公司，其全部債權、債務(wù)由xx公司承擔。7月26日和9月14日，我們分別向國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在會(huì )計師事務(wù)所的指導下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。

　　(九)認真開(kāi)展內部審計，切實(shí)維護公司經(jīng)濟秩序

　　為了維護公司正常的經(jīng)濟秩序，改進(jìn)和加強內部管理，提高會(huì )計基礎工作規范化水平，集團公司于今年5月份聘請了會(huì )計師事務(wù)所，對集團所屬子公司上年度財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了全面審計，下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)。事務(wù)所先后x次來(lái)金州，指導我公司財會(huì )人員進(jìn)行處理賬務(wù)。在審計的過(guò)程中，我們通過(guò)參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務(wù)，而且提高了財會(huì )人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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