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票據自查報告
在現實(shí)生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編收集整理的票據自查報告，希望對大家有所幫助。
票據自查報告1
根據萬(wàn)財股[XX]2號《關(guān)于轉發(fā)<達州市財政局轉發(fā)省財政廳關(guān)于開(kāi)展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉實(shí)際，對我鄉財政非稅票據管理工作進(jìn)行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導，落實(shí)責任。
為了認真扎實(shí)地開(kāi)展這項工作，鄉黨委、政府高度重視，組織了以鄉長(cháng)為組長(cháng)，紀檢、財政等相關(guān)部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組，集中時(shí)間具體負責開(kāi)展我鄉近幾年來(lái)財政非稅票據管理使用情況的自查工作。
二、集中精力，集中時(shí)間，徹底開(kāi)展全面自查工作。
通過(guò)徹底自查發(fā)現，我鄉所使用的財政非稅票據完全是上級財專(zhuān)管部門(mén)購買(mǎi)領(lǐng)取的省上統一印制統一發(fā)放的專(zhuān)用財政非稅票據，從未發(fā)生過(guò)違規印制財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關(guān)規定和要求辦理的，并隨時(shí)接受財政局票管部門(mén)的監督管理，同時(shí)在財政票據領(lǐng)、用、核、銷(xiāo)、查等方面工作， 均是按照規定監督管理程序進(jìn)行，形成了比較完善的.相互制約，互為監督的監督管理體系，因此，在地震災害中未發(fā)生票據損害情況。
以上是我鄉在開(kāi)展全省財政票據管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關(guān)部門(mén)文件規定和要求開(kāi)展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請提出批評指證為盼。
票據自查報告2
我辦六個(gè)編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長(cháng)一名，專(zhuān)職票據管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，從四個(gè)方面匯報
如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面）、《單位票據購領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據，每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時(shí)，區財政將票據工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開(kāi)展票據管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據，確保了票據安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
三是加強了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規定從今年開(kāi)始，執收單位再次購領(lǐng)票據前，應將已使用的票據先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過(guò)這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶(hù)管理的'非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(cháng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領(lǐng)，并及時(shí)清結票據工本費。
從開(kāi)始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執收單位。共向市票據科購領(lǐng)財政票據4。46萬(wàn)冊，其中新版財政票據3。5萬(wàn)冊，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費票據1。96萬(wàn)冊，向市非稅處交納票據工本費共計20。2萬(wàn)元，沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象，今年以來(lái)還采取了按計劃數額預交的方式。
二是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。
我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結合”的辦法。
在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產(chǎn)品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統征票據管理網(wǎng)絡(luò )，完上善礦產(chǎn)品稅費統征票據監管機制。區礦產(chǎn)品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產(chǎn)品稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據時(shí)，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況，區非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見(jiàn)，我區財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加25年來(lái)，他以勤政務(wù)實(shí)的作風(fēng)，每天與老干部打交道，展示出來(lái)的品格、情操，印證著(zhù)他的忠誠；他以敬業(yè)奉獻的精神，始終把老干部當父母，體現出來(lái)的癡情、真愛(ài)，昭示著(zhù)他的孝心；他以忠實(shí)勤懇的態(tài)度，堅持為老干部謀利益，塑造出來(lái)的形象、口碑，詮釋著(zhù)他的奉獻。他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長(cháng)王功勝。
一、用“心”做事，甘當老干部的服務(wù)員
王功勝在工作中常說(shuō)：“有幸為老干部服務(wù)，給他們送去黨和人民的關(guān)懷，這是非常光榮的任務(wù)�！睘榱税堰@個(gè)光榮的任務(wù)完成好，他懷著(zhù)對老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中的每一件事。在多年的實(shí)踐中，他摸索出一整套做好老干部工作的規律，協(xié)助所長(cháng)建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制度，創(chuàng )造了“三熟”、“四訪(fǎng)”、“五心”服務(wù)工作管理方法。即：對老干部工作業(yè)務(wù)熟悉，對老干部工作政策熟悉，對老干部個(gè)人和家庭情況熟悉；對老干部重大節日必訪(fǎng)、生病住院必訪(fǎng)、特殊困難必訪(fǎng)、思想有波動(dòng)必訪(fǎng)；對老干部要有愛(ài)心，為老干部服務(wù)要有細心、給老干部辦事要誠心、接待老干部要耐心、做老干部工作要熱心。
樂(lè )于為老干部辦事——這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上八點(diǎn)多鐘，王功勝剛進(jìn)家門(mén)就接到電話(huà)，一位軍隊離休干部患急重癥住進(jìn)了市中心醫院。他立即趕往醫院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫院搶救，直到老同志脫離危險，天已經(jīng)亮了，家屬非常感動(dòng)。這位獲救的老干部說(shuō)：“民休所對我照顧得太周到了，許多家屬沒(méi)有想到、沒(méi)有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機關(guān)一位退休干部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫院看望病人，還照顧老同志的生活�！皬睦习椴∥r(shí)，他就一直陪著(zhù)我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安頓好，安慰我……直到我女兒來(lái)到家里他才離開(kāi)�！边@個(gè)老同志激動(dòng)地對他的兒子說(shuō)：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享�！崩细刹總兎Q(chēng)贊王功勝“想得細、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。
再小的事也要當大事辦——這是王功勝對自己的工作要求。換塊窗戶(hù)玻璃、修理門(mén)鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所及其工作人員的形象。他十分關(guān)注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會(huì )主動(dòng)熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話(huà)后，不顧炎熱，騎著(zhù)自行車(chē)及時(shí)到電力部門(mén)聯(lián)系，來(lái)來(lái)回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請和相關(guān)手續，在最短時(shí)間里，使這位老同志家里及時(shí)通電，安度盛夏。
急老干部之所急——這是王功勝的辦事原則。一位軍隊退休干部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請享受護理費。王功勝感到自己有責任為其落實(shí)政策做好服務(wù)工作。于是，及時(shí)向所領(lǐng)導報告，并上報上級主管部門(mén)，請求按政策落實(shí)該同志的護理費待遇。他跑上級主管部門(mén)，請有關(guān)部門(mén)深入老同志家中了解實(shí)情，很快使其護理費待遇得到了落實(shí)。
多年來(lái)，他保持著(zhù)兩項紀錄：一是凡有老同志病重搶救，不論晝夜、假日，一旦得知消息，他都在第一時(shí)間第一個(gè)趕到病房詢(xún)問(wèn)病情，積極協(xié)助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個(gè)趕到殯儀館，協(xié)調安排車(chē)輛、人員，布置靈堂，上門(mén)慰問(wèn)遺屬，幫助協(xié)調解決困難。25年來(lái)，他送走了近200位老人。
二、用“情”敬老，樂(lè )做老干部的知心朋友
老干部信訪(fǎng)工作是一項政策性很強的工作，王功勝認真研讀有關(guān)老干部工作的政策及規定，深入老同志家中調查研究。在處理每一件信訪(fǎng)工作時(shí)，他都能熟練掌握運用有關(guān)政策規定，做好當事人的工作。
有一次，12位原619部隊在1983年移交到市民政休干所管理的軍隊無(wú)軍籍退休職工來(lái)到所里，要求將他們移交到軍隊離退休干部休養所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所好，否則就要到市和省去上訪(fǎng)。他一方面和民政休干所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認真聽(tīng)取老同志們反映的意見(jiàn)，與老同志進(jìn)行了推心置腹的交談，曉之以情，動(dòng)之以理。隨后他又多次上門(mén)做老同志們的思想工作，講清政策規定，讓他們理解黨和國家對他們的關(guān)懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉變了，并且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進(jìn)行了詳細面談。原來(lái)是在執行《宜昌市財政局、市人事局、市監察局關(guān)于市直行政事業(yè)單位津補貼規范化管理的通知》（宜市財預發(fā)[]18號）時(shí)，按照該文件規定津補貼發(fā)放的資金來(lái)源是“各單位納入部門(mén)預算的行政事業(yè)性收費收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他合規收入和財政補貼收入”。但市民政休干所屬于津補貼發(fā)放范圍中的財政全額撥款經(jīng)費事業(yè)單位。其經(jīng)費都是財政撥款解決，沒(méi)有文件規定中的各種收入。
票據自查報告3
按照《邵陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政票據年檢的通知》（邵財發(fā)[20xx]2號）文件精神，縣統計局高度重視，一把手親自布置，財務(wù)分管領(lǐng)導牽頭，單位會(huì )計兼票據專(zhuān)管員具體負責，單位出納配合，對20xx年財政票據進(jìn)行了嚴格細致的自查�，F將自查情況匯報如下：
一、票據使用情況
20xx年共領(lǐng)取財政票據24本，其中18本湖南省非稅收入專(zhuān)用收據，開(kāi)票金額66600元（統計年報培訓收費），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據已核銷(xiāo)；湖南省非稅收入一般繳款書(shū)（集中匯繳）2本，開(kāi)票金額66600元（用于上繳我局統計年報培訓收費），票據已核銷(xiāo)；湖南省非稅收入一般繳款書(shū)（集中匯繳）2本，開(kāi)票金額33000元（統計執法罰沒(méi)收入），收入12月份已上繳非稅局，票據已核銷(xiāo)；湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結算收據票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷(xiāo)，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現留存單位。
二、票據管理情況
1、專(zhuān)人管理。明確由單位會(huì )計負責領(lǐng)取、保管、票據開(kāi)具和票據核銷(xiāo)工作，財務(wù)分管領(lǐng)導和單位出納負責監督，票據管理分工合作，各司其職，并對財政票據定期進(jìn)行檢查，工作井然有序。
2、及時(shí)核銷(xiāo)。局要求各種收費必須及時(shí)上繳財政，財政票據及時(shí)交非稅局核銷(xiāo)，縣統計局20xx年統計培訓收費和統計執法罰沒(méi)收入都及時(shí)上繳財政，湖南省非稅收入專(zhuān)用收據、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)和湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結算收據都及時(shí)交非稅局核銷(xiāo)。
3、規范管理。建立健全并嚴格執行財政票據管理制度，票據專(zhuān)人妥善保管，未發(fā)生財政票據毀損、滅失，票據開(kāi)具、收入項目和標準嚴格按財政規定執行。
由于單位會(huì )計剛接手財務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據管理也存在一定的`不足。20xx年我局將一步加強業(yè)務(wù)培訓，明確工作責任，健全工作機制，完善財政票據管理工作。
票據自查報告4
為切實(shí)加強我局財政票據管理，規范非稅收入征收行
為，根據《 縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政票據年檢的通知》（ 財非稅20xx** 號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查，我單位票據管理規范，無(wú)違規問(wèn)題,現將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視。
局黨組高度重視票據管理工作，為切實(shí)
搞好這次票據自查工作，局黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，指定財務(wù)股負責對20xx年以來(lái)財政票據使用情況進(jìn)行認真自查。
二、嚴密組織。
為確保自查工作的有效開(kāi)展，局財務(wù)股將票據管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結合起來(lái)，通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀守法的.自覺(jué)性。
三、突出重點(diǎn)。
局財務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使
用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”及財政非稅收入是否按規定及時(shí)足額上繳財政等內容。
�。�、通過(guò)自查，我局20xx年度共領(lǐng)有 省非稅收入專(zhuān)用
收據 本，字號為 財專(zhuān)字（20xx）01***1-018**00，共計**
份， 填開(kāi)**。20xx年度共領(lǐng)有**省行政事業(yè)單位往來(lái)結算收據**本，字號為**財通字（20xx）018**6-01**450共填開(kāi)**份，作廢*份；字號為**財通字（20xx）25**76-25**00共填開(kāi)**份，作廢*份；收入**等共計**元，全部入賬。
2、通過(guò)自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據方面均依據物價(jià)部門(mén)審批的收費項目申領(lǐng)，文件依據合法有效，在收費過(guò)程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫(xiě)規范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無(wú)丟失損毀財政票據行為。
3、財政票據管理制度完善。指定了專(zhuān)人管理票據，建
立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過(guò)這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性
和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長(cháng)效機制，在財政票據的領(lǐng)、用、銷(xiāo)、存方面進(jìn)一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。
**縣國土資源局
20xx年 月 日
票據自查報告5
一、財政票據管理情況
根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執行相關(guān)財政票據管理制度，由專(zhuān)人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進(jìn)行日常跟蹤管理。
二、財政票據購領(lǐng)、使用和結報情況
�。ㄒ唬┵忣I(lǐng)情況
20××年-20××年4月，我單位嚴格執行票據管理制度，由專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)財政票據并進(jìn)行臺賬登記，購領(lǐng)票據的使用記錄齊全，購領(lǐng)票據的'實(shí)物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。
�。ǘ┦褂们闆r
填寫(xiě)票據內容真實(shí)、完整、規范、簽章齊全，開(kāi)具票據票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規定保存財政票據存根，無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據存根行為和票據丟失現象。
�。ㄈ┙Y報情況
我單位按規定期限進(jìn)行票據結報核銷(xiāo)，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過(guò)期票據及時(shí)清理結報核銷(xiāo)，非稅收入按規定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，并且及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)（或上繳國庫），無(wú)私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。
三、收入收繳情況
�。ㄒ唬�20××年收入收繳情況
20××年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》共計26本，征收金額xx2224.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國庫xx2224.00元。
�。ǘ�20xx年收入收繳情況
20××年未購領(lǐng)票據。20××年1月至5月開(kāi)出《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》（票據代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國庫6938.00元；往來(lái)票據（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。
四、下步工作打算
嚴格執行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財務(wù)監督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節，妥善進(jìn)行票據銷(xiāo)毀，做到有檔可查。
我單位通過(guò)開(kāi)展票據自查工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。
票據自查報告6
我辦六個(gè)編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長(cháng)一名，專(zhuān)職票據管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，從四個(gè)方面匯報如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》(包括票據計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面)、《單位票據購領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據，每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時(shí)，區財政將票據工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開(kāi)展票據管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據，確保了票據安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
三是加強了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規定從今年開(kāi)始，執收單位再次購領(lǐng)票據前，應將已使用的票據先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過(guò)這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶(hù)管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(cháng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領(lǐng)，并及時(shí)清結票據工本費。從開(kāi)始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執收單位。共向市票據科購領(lǐng)財政票據4.46萬(wàn)冊，其中新版財政票據3.5萬(wàn)冊，89萬(wàn)份;礦產(chǎn)品稅費票據1.96萬(wàn)冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象，今年以來(lái)還采取了按計劃數額預交的方式。
二是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。
我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，并按規定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結合”的辦法。
在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產(chǎn)品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統征票據管理網(wǎng)絡(luò )，完上善礦產(chǎn)品稅費統征票據監管機制。區礦產(chǎn)品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的'票據管理監督工作;各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產(chǎn)品稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據時(shí)，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況，區非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見(jiàn)，我區財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢(qián)，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“區非稅網(wǎng)”中公示，接收執收單位和群眾的監督。票據工本費收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區級國庫。
對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規定程序進(jìn)行了審批，如舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。
執收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。
票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責任，即明確物價(jià)部門(mén)負責對執收單位已填開(kāi)使用票據收費的項目、標準進(jìn)行審核，財政部門(mén)負責對執收單位票據使用份數、開(kāi)票收款金額和繳財政專(zhuān)戶(hù)金額進(jìn)行核實(shí)，財政票據核銷(xiāo)工作細化到了每個(gè)執收單位的每本每份票據，各個(gè)執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法;其次，對重點(diǎn)收費單位(票據使用量大的單位)，我們結合日�；楣ぷ�，將票據繳銷(xiāo)工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如共上門(mén)核銷(xiāo)票據多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達3600多萬(wàn)元;再次，對執收單位長(cháng)、短票據，我們要求財政票據管理員及時(shí)查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執收單位核對后及時(shí)予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，經(jīng)執收單位簽署意見(jiàn)，并登報申明作廢，登報資料和情況說(shuō)明一并報我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過(guò)監銷(xiāo)員一一核對后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購領(lǐng)數，并剪掉票據號后退執收單位保存;對于超過(guò)五年的票據存根，由執收單位提出銷(xiāo)毀申請，造具銷(xiāo)毀票據清冊，我辦派人監銷(xiāo)，如今年區交通局銷(xiāo)毀已廢止的規費票據就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對執收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調人員，集中一段時(shí)間完成此項工作。應檢單位159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應檢的95%(沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機構，領(lǐng)用的是往來(lái)結算收據)。年檢工作主要是采取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據年檢工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現了執收單位在票據管理中存在的一些問(wèn)題：鄉鎮一級的票據管理相對滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉賬結算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》(手工)第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，跡不太清楚，難于辨認等。
四、對當前票據管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區票據工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據專(zhuān)用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區配置一臺票據專(zhuān)用車(chē);二是礦產(chǎn)品稅費票據由市里統一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據科統一組織他們到先進(jìn)地區學(xué)習經(jīng)驗，提高管理水平;四是省非稅局在設計票據種類(lèi)時(shí)，村級票據只有一種，滿(mǎn)足不了村級財務(wù)的需要;五是建議上級非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》;六是建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書(shū)》(手工)非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬。
票據自查報告7
我局自接到《×××市財政局關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發(fā)[20xx=x]23號），《關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財非稅[20xx]29號）等通知后，及時(shí)按照文件要求開(kāi)展自查活動(dòng)。我局在財務(wù)方面，認真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實(shí)，未發(fā)現有非稅收入情況，現將自查情況作如下總結：
一、成立自檢自查領(lǐng)導小組
組長(cháng)：×××
副組長(cháng)：×××
成員：×××、×××、×××
二、采取的措施
自20xx年以來(lái)，我局定期開(kāi)會(huì )，隨時(shí)提醒各位職工并作出了如下規定：
1、按照上級文件精神，嚴禁開(kāi)展市里文件精神以外的贏(yíng)利活動(dòng)。
2、未經(jīng)上級相關(guān)部門(mén)及主管部門(mén)同意，嚴禁進(jìn)行非稅收入行為。
3、嚴禁對服務(wù)對象進(jìn)行有償（收費）服務(wù)。
4、未經(jīng)上級許可嚴禁任何形式的捐款和代收費。
三、票據管理使用情況
1、我局在財政票據的使用過(guò)程中，專(zhuān)人管理，無(wú)混用、串用票據現象，無(wú)利用往來(lái)款項填開(kāi)亂收費行為。
2、嚴格按規定保存票據存根和會(huì )計資料，沒(méi)有票據丟失現象發(fā)生。
3、無(wú)擅自買(mǎi)賣(mài)、轉讓、轉借票據現象，也沒(méi)有使用自制票據、白條票據等非財政統一票據的現象。
4、票據填開(kāi)內容完整、規范、無(wú)涂改、挖補、撕毀等現象，票據所開(kāi)數據與所收金額一致，印章齊全。
通過(guò)此次自查，我局無(wú)任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項。
四、今后努力方向
1、建立健全專(zhuān)項治理責任制度。單位建立專(zhuān)項治理責任制，明確分管領(lǐng)導，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項工作中，我局在各級政府部門(mén)、教育行政部門(mén)及社會(huì )的督促指導下，不斷加強教育法規和收費政策的.學(xué)習和宣傳，樹(shù)立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念，建立治理亂收費的長(cháng)效機制，使我局財務(wù)工作更加制度化、規范化。
2、切實(shí)加強對單位收入和支出的管理。
3、嚴格校務(wù)公開(kāi)。單位通過(guò)政府統一官網(wǎng)，將單位財務(wù)公務(wù)的情況和投訴電話(huà)向社會(huì )公開(kāi)和公示，主動(dòng)接受社會(huì )群眾的監督。
票據自查報告8
根據長(cháng)寧縣財政局關(guān)于開(kāi)展財政票據管理和使用情況專(zhuān)項檢查的文件精神，結合我校財政票據的管理和使用情況，進(jìn)行了認真的自查，從三個(gè)方面匯報如下：
一、 非稅收入項目和標準情況
我校購領(lǐng)和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價(jià)部門(mén)規定的收費項目和標準，無(wú)自立收費項目、無(wú)擅自擴大收費范圍、無(wú)提高收費標準等違規亂收費問(wèn)題。
二、嚴格執行財政票據管理制度
我校由主管會(huì )計專(zhuān)人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領(lǐng)取了《財政票據購領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購財政票據數量及種類(lèi)與《財政票據購領(lǐng)證》記錄相符；財政票據各欄填寫(xiě)規范、準確、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)丟失毀損財政票據行為；無(wú)用財政票據收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費行為；對使用完畢的.財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，定期進(jìn)行票據繳銷(xiāo)，嚴格執行了財政票據管理制度。
三、 加強了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規定納入了單位統一財務(wù)管理，及時(shí)上繳。
此次財政票據管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規范。
票據自查報告9
為切實(shí)加強我局財政票據管理，規范非稅收入征收行為，根據《x縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政票據年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查，我單位票據管理規范，無(wú)違規問(wèn)題,現將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視。局黨組高度重視票據管理工作，為切實(shí)搞好這次票據自查工作，局黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，指定財務(wù)股負責對20xx年以來(lái)財政票據使用情況進(jìn)行認真自查。
二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開(kāi)展，局財務(wù)股將票據管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結合起來(lái)，通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性。
三、突出重點(diǎn)。局財務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”及財政非稅收入是否按規定及時(shí)足額上繳財政等內容。
�。�、通過(guò)自查，我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專(zhuān)用收據x本，字號為x財專(zhuān)字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開(kāi)xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來(lái)結算收據xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開(kāi)xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開(kāi)xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。
2、通過(guò)自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據方面均依據物價(jià)部門(mén)審批的'收費項目申領(lǐng)，文件依據合法有效，在收費過(guò)程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫(xiě)規范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無(wú)丟失損毀財政票據行為。
3、財政票據管理制度完善。指定了專(zhuān)人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過(guò)這次自查，充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續健全和完善票據管理長(cháng)效機制，在財政票據的領(lǐng)、用、銷(xiāo)、存方面進(jìn)一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規范。
xx縣國土資源局
20xx年x月x日
票據自查報告10
按照XX市財政局《關(guān)于轉發(fā)XX市財政局〈關(guān)于對鄉鎮財政票據混亂現象進(jìn)行治理的通知〉的通知精神，現將XX財政票據管理使用情況報告如下：
XX鎮財政所使用在財政局非稅科領(lǐng)購的《四川省非經(jīng)營(yíng)性結算統一票據》，并嚴格按照票據管理制度使用財政票據。由專(zhuān)人負責財政票據的購領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作。財政票據的領(lǐng)用記錄齊全，領(lǐng)購票據數量及種類(lèi)與財政票據《領(lǐng)購證》記錄相符。嚴格規定財政收入必須使用財政部門(mén)監制的票據，其他單位、部門(mén)需要領(lǐng)用票據的，需主要領(lǐng)導同意后，才可領(lǐng)用，領(lǐng)用票據的單位、部門(mén)需定期與財政所進(jìn)行結算、銷(xiāo)號。嚴格執行會(huì )計開(kāi)票、出納收款的原則，每月進(jìn)行結算。
XX鎮從未將《四川省非經(jīng)營(yíng)性結算統一票據》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個(gè)人使用，也不存在丟失毀損票據行為，沒(méi)有印制或買(mǎi)賣(mài)、偽造、串用、涂改財政票據的現象發(fā)生。
今后，XX鎮將進(jìn)一步加強對財政票據的監督和管理，嚴格遵守財經(jīng)法規和票據管理的相關(guān)制度，杜絕不當的票據使用行為。
票據業(yè)務(wù)自查報告
根據宛農信文[20xx]123號文件精神，為進(jìn)一步規范票據業(yè)務(wù)管理、嚴防票據業(yè)務(wù)風(fēng)險，切實(shí)防范風(fēng)險，推動(dòng)票據業(yè)務(wù)的穩健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認真學(xué)習了文件精神，并迅速成立票據業(yè)務(wù)整頓規范領(lǐng)導小組，組織有關(guān)人員對聯(lián)社的票據業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認真細致的自查�，F將自查情況匯報如下：
一、票據業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業(yè)務(wù)筆，金額為萬(wàn)元，收取保證金萬(wàn)元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規建立了票據業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規章制度，為加強對票據業(yè)務(wù)的管理，規范票據行為，有效控制票據風(fēng)險，維護我區資金安全，根據《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據法》、《票據管理實(shí)施辦法》和《支付結算辦法》等有關(guān)規定，結合實(shí)際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會(huì )計核算手續》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會(huì )計核算手續》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據的保管、托收、風(fēng)險控制處臵和違法違規責任追究等都進(jìn)行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責，對審批崗的權限進(jìn)行了界定，將承兌納入了統一授信，實(shí)施了授權管理。區聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節和崗位。
三、管理制度執行情況及業(yè)務(wù)操作合規性
�。ㄒ唬┕芾碇贫葓绦星闆r。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設調查崗、審查崗、審批崗、會(huì )計崗、驗票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監督，規范操作，以有效防范風(fēng)險。票據中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復審，重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況，對符合條件的根據審批權限報審批崗審批。根據審查審批表、承兌協(xié)議、擔保合同和保證金繳存憑證進(jìn)行實(shí)施簽發(fā)出票通知單，會(huì )計崗實(shí)行“印、證”分管和崗位分離。會(huì )計崗根據承兌協(xié)議和審查審批表進(jìn)行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷(xiāo)毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實(shí)相符。審查崗將資料收集整理后形成規范的承兌匯票檔案。
�。ǘ┏袃稑I(yè)務(wù)合規性情況。票據承兌業(yè)務(wù)審查崗重點(diǎn)審查申請人資質(zhì)和資信情況，申請人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類(lèi)資質(zhì)，并經(jīng)申請人蓋章確認；申請人資信由調查崗進(jìn)行認定，調查崗根據申請人的資信以及到期履約付款資金來(lái)源進(jìn)行調查后簽署是否同意辦理的意見(jiàn)，以明確調查崗責任。承兌業(yè)務(wù)有真實(shí)貿易背景，承兌申請人提供了合法、有效的商品購銷(xiāo)、勞務(wù)交易合同，申請辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內，合同約定以銀行承兌匯票進(jìn)行結算，商品、勞務(wù)交易合理，銀行承兌總量沒(méi)有超過(guò)企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調查社意見(jiàn)、管理部門(mén)意見(jiàn)和聯(lián)社意見(jiàn)，根據統一授信，實(shí)行授權審批，不存在超授權、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問(wèn)題，比較完整、合規�？蛻�(hù)繳存的承兌保證金比例符合有關(guān)規定，沒(méi)有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設立了專(zhuān)戶(hù)，不存在保證金專(zhuān)戶(hù)與出票人結算戶(hù)串用、各子賬戶(hù)之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶(hù)之間的相互挪用、混用等情況。我區聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)承兌墊款事件。申請人均為中小民營(yíng)企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)。
�。ㄈ┢睋鐒e情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動(dòng)，票據中心設有專(zhuān)職驗票人員，專(zhuān)門(mén)對到期的'銀行承兌匯票進(jìn)行鑒別，簽字確認后才予以解付。
�。ㄋ模┙Y算資金的安全問(wèn)題。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時(shí)，聯(lián)社專(zhuān)設保證金管理人員，并對保證金進(jìn)行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶(hù)資金案件的發(fā)生。
�。ㄎ澹┵N現業(yè)務(wù)合規性情況。由于票據業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險、高流動(dòng)性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經(jīng)營(yíng)，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據市場(chǎng)上部分票源，造成市場(chǎng)利率的不穩定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場(chǎng)中考慮到成本問(wèn)題，這就是今年沒(méi)有開(kāi)展貼現業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現余額為零。在以后的貼現業(yè)務(wù)辦理中，嚴格按照貼現申請的條件認真審查客戶(hù)在農信社開(kāi)戶(hù)資料的真實(shí)有效性，對票據業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認真審查票據業(yè)務(wù)貿易背景的真實(shí)性；嚴格執行票據查詢(xún)制度和票據空白憑證管理制度；嚴格按照票據貼現業(yè)務(wù)會(huì )計核算程序進(jìn)行核算。
四、存在的問(wèn)題
1.個(gè)別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷(xiāo)合同填寫(xiě)不規范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷(xiāo)合同沒(méi)有約定期限。
3.有個(gè)別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現象。 5.存在個(gè)別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對以上自查中存在的問(wèn)題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進(jìn)行完善、補充，并明確檔案管理的規范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶(hù)填寫(xiě)資料時(shí)書(shū)寫(xiě)規范。
票據自查報告11
簡(jiǎn)陽(yáng)市飛龍鄉九年義務(wù)教育學(xué)校，設兼職票據管理員（學(xué)校會(huì )計）一名。近幾年來(lái)，我校牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F按照市教育局，財政局的統一部署和要求，我們對我校的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，從幾個(gè)方面匯報如下：
一、基礎工作。
1.是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定，詳細制定了《票據管理制度》（包括票據采購計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面）、制度在票據領(lǐng)發(fā)教師會(huì )公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
2.是按要求設立了各項票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。
3.是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據，確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據木柜上，與地面保持一定的'距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了我校財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
二、日常管理。
1.是所有票據統一向市財政局綜合科購領(lǐng)。
從20xx年開(kāi)始，所需票據（學(xué)校使用的中小學(xué)生收費收據，非經(jīng)營(yíng)性收費收據）均從市財政局綜合科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)班級或出納。幾年來(lái)沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象。
2.是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。
我校從20xx年元月1日起，在票據的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行”的辦法。
3.是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。
票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。規定學(xué)校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，經(jīng)學(xué)校簽署意見(jiàn)，并登報申明作廢，登報資料和情況說(shuō)明，各費用有使用人支付，按程序給予核銷(xiāo)。幾年來(lái)，學(xué)校無(wú)一例丟失票據，不規范用票等現象發(fā)生。
三、年檢繳銷(xiāo)情況。
通過(guò)開(kāi)展票據年檢工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，讓領(lǐng)導全面地掌握了學(xué)校票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”，切實(shí)做到每期送票到財政局檢查。
總之，學(xué)校做到發(fā)現假財政票據的給予嚴厲批評教育，絕不使用假財政票據；財政票據專(zhuān)柜、財政票據發(fā)售、核銷(xiāo)原始記錄在冊，已使用票據的全部回收到財政局繳銷(xiāo)并記錄，嚴格做到“驗舊供新”，學(xué)校的票據臺帳健全。
票據自查報告12
根據省紀委《關(guān)于開(kāi)展20xx年“四項專(zhuān)項整治”的方案》（鄂紀文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》（鄂財監發(fā)〔20xx〕14號）、孝感市紀委《關(guān)于印發(fā)“七項專(zhuān)項整治工作法案”的'通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作的通知》要求，為切實(shí)做好全校財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作，學(xué)校召開(kāi)財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作會(huì )議，決定從7月13日至7月25日，在全校開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作。財務(wù)處、醫學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫院、師范學(xué)院負責人參加會(huì )議，會(huì )議由財務(wù)處處長(cháng)胡德新主持。
全體與會(huì )人員學(xué)習了《關(guān)于印發(fā)“七項專(zhuān)項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作方案》�！斗桨浮肪唧w包括專(zhuān)班人員組成及分工、自查自糾內容及時(shí)間安排、有關(guān)要求，強調了工作的嚴肅性。
朱虹副校長(cháng)講話(huà)。她說(shuō)，財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要，是學(xué)校政治穩定、經(jīng)濟穩定的需要。各部門(mén)和負責人一定要站在講政治的高度做好財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作。狠抓落實(shí)，做到“三實(shí)”，一實(shí)要見(jiàn)底，自查自糾工作要做到最基礎；二實(shí)要到人，工作和責任要落實(shí)到人；三實(shí)是工作到位，覆蓋8項內容、把握時(shí)間節點(diǎn)、堅決做到自查面100%，無(wú)遺漏和死角。各單位責任要明確，程序要規范。財務(wù)處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動(dòng)，指導各獨立核算單位自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，分析研究解決辦法；各獨立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導，形成合力完成自查自糾任務(wù)。
票據自查報告13
為了迎接市局各部門(mén)對幼兒園的檢查驗收，進(jìn)一步提高我園的辦園質(zhì)量，改善辦園條件，規范辦園行為，我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標準》，結合我園實(shí)際，開(kāi)展了認真的自查，現將自評情況做如下概述：
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米，建筑面積4045平方米，戶(hù)外活動(dòng)場(chǎng)地3836平方米�，F有大、中、小6個(gè)教學(xué)班，本學(xué)期在園幼兒184人，是一所縣級一類(lèi)幼兒園。幼兒園交通便利，家長(cháng)方便接送，園內環(huán)境優(yōu)美，設施齊全，無(wú)安全隱患，無(wú)污染，無(wú)噪音;班級內干燥通風(fēng)，光線(xiàn)充足。幼兒園內監控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統等現代設備齊全，每個(gè)班級還配有冷暖空調、電子琴等，有適合幼兒年齡特點(diǎn)的課桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書(shū)人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等，這些設備設施很好的為幼兒的學(xué)習、生活服務(wù)，使孩子的個(gè)性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮，是幼兒學(xué)習生活的理想樂(lè )園。
在辦園中，我們堅持正確的辦園理念，認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》。以面向未來(lái)，服務(wù)家長(cháng)，以人為本，全面育人 為辦園宗旨，嚴格貫徹執行國家的教育方針，遵循幼兒身心和教育發(fā)展規律，堅持依法辦園，取得了合法的辦園資質(zhì)，辦園手續齊全。
二、園務(wù)管理及隊伍建設
我園共有教職工23人，其中園長(cháng)、副園長(cháng)各1人，專(zhuān)職教師14人，后勤人員2人，食堂師傅3人，保安2人。食堂人員和安保人員的數量，均符合配備要求。教師的學(xué)歷達標率100﹪，其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調動(dòng)每一位教職工的積極性，發(fā)揮她們的長(cháng)處和優(yōu)勢，建立健全了各項規章制度，各類(lèi)工作人員崗位責任制度健全，職責明確，檢查措施落實(shí)，獎懲措施有效到位，激勵機制完善。建立健全了績(jì)效考核制度，家園聯(lián)系制度等，不定期的開(kāi)展家長(cháng)會(huì )、家長(cháng)開(kāi)放日等活動(dòng);讓家長(cháng)隨時(shí)了解幼兒園教學(xué)進(jìn)度及幼兒在園表現，通過(guò)這些多層次、多途徑的交流溝通，讓家長(cháng)全方位了解幼兒園動(dòng)態(tài)。同時(shí)設立了家長(cháng)委員會(huì )和膳食委員會(huì )，邀請家長(cháng)參與幼兒園的課程互動(dòng)和管理，實(shí)現了家園共育的目的.。
我園還把團結嚴謹，勤奮求實(shí)、熱情奉獻、開(kāi)拓創(chuàng )新 作為園風(fēng)，在教職工中積極提倡，做到熱愛(ài)幼兒園、熱愛(ài)孩子，樹(shù)立敬業(yè)精神、創(chuàng )新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動(dòng)合同，陸續為幼兒教師辦理社會(huì )保險，保障幼兒教師待遇，教師的工資不低于我市最低工資標準。鼓勵教師提高學(xué)歷，考取教師資格證，積極安排教師外出學(xué)習培訓，不斷加強教師隊伍建設，提升教師業(yè)務(wù)能力。
三、保教質(zhì)量
我園按照《幼兒園一日活動(dòng)基本規范》的要求合理安排制定幼兒一日作息，規范幼兒在園生活活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節的要求，有措施有落實(shí)。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現象。教育教學(xué)活動(dòng)中，以游戲為基本的活動(dòng)形式，使用省編教材，并積極開(kāi)發(fā)園本課程，開(kāi)展符合幼兒年齡及發(fā)展規律的區域活動(dòng)，環(huán)境的創(chuàng )設與教學(xué)主題相符，重視幼兒的個(gè)體差異，并將德育、安全、習慣培養貫穿于平時(shí)的教育教學(xué)中。
四、衛生保健與安全防護
我園廚房均按規定標準配備，各種設施齊全，干凈衛生。建立食堂食品衛生檢查管理制度、食品安全制度，制定合理的營(yíng)養食譜，食品、餐具、炊具均按規定消毒，幼兒一人一巾一杯也按規定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次，體檢率達100%，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開(kāi)展健康教育活動(dòng)，提高幼兒自我保護能力。
安全方面人防、技防、物防多方著(zhù)手。配備有專(zhuān)職保安，兼職入離園護導人員，夜間值班人員，24小時(shí)輪崗。室內、外監控全覆蓋，安保器械齊全，園外減速帶、指示標志齊全。門(mén)衛各種規章制度齊全。制定了合理的安全三項責任清單，層層簽訂責任狀，責任到人。定期開(kāi)展安全方面及消防方面的培訓學(xué)習，每季度至少進(jìn)行一次演練活動(dòng)。對幼兒進(jìn)行每周一次的安全教育課程。定期進(jìn)行安全及消防方面的檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
五、收費及經(jīng)費保障
嚴格按照物價(jià)部門(mén)審批的收費標準收費，無(wú)亂收費現象，與家長(cháng)簽訂收費協(xié)議書(shū)，接受家長(cháng)監督。食堂收入專(zhuān)款專(zhuān)用，盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件，無(wú)挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況，我們將嚴格按照上級部門(mén)的要求，提高保教質(zhì)量，為幼兒提供更好的保教服務(wù)。
票據自查報告14
我縣非稅收入票據管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導下，在縣財政局的正確領(lǐng)導下，根據《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據管理辦法》和長(cháng)沙市非稅收入管理局關(guān)于開(kāi)展非稅收入票據管理工作檢查的通知長(cháng)非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據管理工作進(jìn)行全面自查和檢查，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據縣財政局的統一部署結合非稅收入管理局的實(shí)際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學(xué)習制度、廉政制度、監督稽查制度、票據管理制度、財務(wù)管理制度、稽查監督崗位職責、票據管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎工作，規范票據管理。
一是根據《湖南省非稅收入票據管理辦法》及相關(guān)規定，建立健全了票據購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀、年檢、稽查制度，堅持專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)庫、專(zhuān)柜和票款分離管理制度，財政票據實(shí)行計算機管理，票據臺帳記錄齊全完整。二是及時(shí)、準確制定了財政票據的使用計劃并嚴格執行，按規定發(fā)放票據。三是各執收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財政部門(mén)統一印制財政部監制的非稅收入票據，并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無(wú)私自印刷票據，亂用、私開(kāi)票據的現象。四是通過(guò)單位的《財政票據及收入解繳表》與會(huì )計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據實(shí)現了憑證領(lǐng)用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分戶(hù)明細帳和領(lǐng)用明細帳，及時(shí)登記和核對，確保票據領(lǐng)、銷(xiāo)、存等情況清楚，為各執收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據銷(xiāo)毀手續完備，對已廢止的庫存過(guò)期的空白票據，用票單位購領(lǐng)未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷(xiāo)毀的票據均按規定清理造冊，按程序進(jìn)行了銷(xiāo)毀。
三、重點(diǎn)檢查與日�；橄嘟Y，全面加強我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監督制度，加強對部門(mén)和非稅收入執收行為的監管檢查，確保了收支兩條線(xiàn)政策的貫徹落實(shí)和年度預算的執行。二是根據《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規定，6月中旬至8月底對19個(gè)鄉鎮、22個(gè)縣直執收單位的財政票據進(jìn)行了全面稽查。三是開(kāi)展專(zhuān)項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個(gè)鄉鎮屬于湖區，根據上級和縣政府的.規定，20xx年以前湖區可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統籌管理的7個(gè)鄉鎮的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進(jìn)行專(zhuān)項調查。
四、切實(shí)抓好年檢，決不走過(guò)場(chǎng)。
20xx年11月至12月我縣對193個(gè)票據領(lǐng)購單位進(jìn)行了全面年檢。一是審查各執收單位購領(lǐng)使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規范性，查看有無(wú)利用票據亂收費或超標準、超范圍收費;有無(wú)串用、混用票據的現象。二是審查執收單位落實(shí)收支兩條線(xiàn)的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問(wèn)題及整改措施。
由于執收單位票據管理員認識上的不到位，個(gè)別單位在票據填開(kāi)時(shí)不夠規范，如不按要求填寫(xiě)審計卡;個(gè)別單位填票不認真，造成票據浪費;個(gè)別鄉鎮用往來(lái)?yè)杖》嵌愂杖�。根據上述存在的�?wèn)題，我們提出了整改措施、建議和并寫(xiě)出了調查報告，切實(shí)做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實(shí)現源頭控管。
票據自查報告15
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，進(jìn)一步規范各類(lèi)財務(wù)支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和XX市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實(shí)施方案進(jìn)行了認真的自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，精心組織
此次財務(wù)票據自查工作，局黨委高度重視，專(zhuān)題召開(kāi)全體機關(guān)干部學(xué)習財務(wù)票據專(zhuān)項整治會(huì )議，并組成了檢查專(zhuān)班，專(zhuān)班人員由單位主要負責人XX任組長(cháng)，分管財經(jīng)工作的副局長(cháng)XX任副組長(cháng)，成員由局監察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導責成財務(wù)室人員認真學(xué)習了財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20××年10月1日以來(lái)在財務(wù)支出中票據的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面，突出重點(diǎn)
財務(wù)人員在財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來(lái)的.所有會(huì )計憑證、財務(wù)單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數額和發(fā)票內容金額是否真實(shí)；會(huì )議費、培訓費、接待費發(fā)票內容是否真實(shí)、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車(chē)輛維修發(fā)票內容是否真實(shí)，是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據作支出憑證的現象等十三個(gè)方面的內容。通過(guò)自查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝粐栏駡绦辛素攧�(wù)管理制度，在財務(wù)支出票據入賬事項上把好了幾道關(guān)口，一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導首先對支出發(fā)票票面的內容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴格審查，把好了支出內容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導簽批的單據進(jìn)行復核，把好了支出票據入賬的關(guān)口；三是在財務(wù)室報銷(xiāo)入賬時(shí)，財務(wù)人員對支出票據的各項要素、領(lǐng)導的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據完整性關(guān)口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦�，對支出票據嚴把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)財務(wù)票據和財務(wù)管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開(kāi)展的20××年"四項專(zhuān)項整治"和腐敗問(wèn)題的統一部署和要求，嚴格執行財經(jīng)法紀，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務(wù)管理工作再上新的臺階。
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