財政工作自查報告

　　我們眼下的社會(huì )，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編精心整理的財政工作自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財政工作自查報告1

　　根據萬(wàn)財股[XX]2號《關(guān)于轉發(fā)<達州市財政局轉發(fā)省財政廳關(guān)于開(kāi)展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉實(shí)際，對我鄉財政非稅票據管理工作進(jìn)行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：

　　一、加強領(lǐng)導，落實(shí)責任。

　　為了認真扎實(shí)地開(kāi)展這項工作，鄉黨委、政府高度重視，組織了以鄉長(cháng)為組長(cháng)，紀檢、財政等相關(guān)部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組，集中時(shí)間具體負責開(kāi)展我鄉近幾年來(lái)財政非稅票據管理使用情況的自查工作。

　　二、集中精力，集中時(shí)間，徹底開(kāi)展全面自查工作。

　　通過(guò)徹底自查發(fā)現，我鄉所使用的.財政非稅票據完全是上級財專(zhuān)管部門(mén)購買(mǎi)領(lǐng)取的省上統一印制統一發(fā)放的專(zhuān)用財政非稅票據，從未發(fā)生過(guò)違規印制財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關(guān)規定和要求辦理的，并隨時(shí)接受財政局票管部門(mén)的監督管理，同時(shí)在財政票據領(lǐng)、用、核、銷(xiāo)、查等方面工作， 均是按照規定監督管理程序進(jìn)行，形成了比較完善的相互制約，互為監督的監督管理體系，因此，在地震災害中未發(fā)生票據損害情況。

　　以上是我鄉在開(kāi)展全省財政票據管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關(guān)部門(mén)文件規定和要求開(kāi)展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請提出批評指證為盼。

財政工作自查報告2

　　為認真貫徹落實(shí)省政府(關(guān)于開(kāi)展村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補試點(diǎn)工作的通知)的精神，我鎮黨委政府高度重視，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì )議，成立領(lǐng)導組，制定切實(shí)可行的方案，并區別輕重緩急，議定了一事一議財政獎補項目共10個(gè)，總投資104.3萬(wàn)元，其中群眾自籌資金114750元，群眾籌勞28963個(gè)工日，折資579250元，申請財政獎補資金34.9萬(wàn)元。經(jīng)多次調度和督查，截止十一月底，我鎮一事一議財政獎補項目已完工9個(gè)，尚有1個(gè)項目正在積極緊張施工中。結合縣綜改辦關(guān)于要求鄉鎮一事一議財政獎補項目進(jìn)行自查的通知，我鎮于十一月底對全鎮十個(gè)項目進(jìn)行了一次全面檢查，現將自查情況匯報如下：

　　一是有效調動(dòng)了廣大基層干部群眾的積極性。一事一議財政獎補試點(diǎn)工作，是一件“政府得民心，群眾得實(shí)惠”的民心工程，讓群眾自己議項目，選項目，建項目，帶來(lái)了“看得見(jiàn)、摸得著(zhù)”的實(shí)惠，極大地調動(dòng)了他們興辦村級公益事業(yè)的積極性。群眾籌資、籌勞積極性高。

　　二是有效地改善了農村生產(chǎn)生活條件。今年我鎮共實(shí)施財政獎補項目10個(gè)，其中，農田水利設施3個(gè)，道路修建6個(gè)，修建道路總長(cháng)度21.7公里，大大改善了農村交通不便的'現狀，夯實(shí)了農村經(jīng)濟發(fā)展基礎，為農村土特產(chǎn)及經(jīng)濟作物走向市場(chǎng)創(chuàng )造了先決條件，農民收入進(jìn)一步增加。

　　三是有效促進(jìn)了農村基層民主建設和農村社會(huì )和諧穩定。一事一議項目的實(shí)施都是村民自愿實(shí)施，民主表決，集體參與，民主決策。施工過(guò)程中更有群眾監督，所以工程進(jìn)度快，質(zhì)量高。為構建和諧社會(huì )，促進(jìn)農村經(jīng)濟發(fā)展起到了極大的推動(dòng)作用。

　　XX年一事一議財政獎補取得了長(cháng)足的進(jìn)步，但我們也要清醒地看到存在的問(wèn)題和不足，主要表現在：宣傳發(fā)動(dòng)不夠深入，部分群眾對財政獎補政策理解不全面。認為所有事情都應由政府包攬，與“多干多補，不干不補”的獎扶政策不相適應；群眾籌資需進(jìn)一步規范，資金的整合力度需進(jìn)一步加大，急待實(shí)施的工程項目多，資金量較小，難于集中財力辦大事；工程完工后，要進(jìn)一步建立健全的管護機制，明確產(chǎn)權，落實(shí)管理責任，確保項目實(shí)施后在較長(cháng)時(shí)間內發(fā)揮最大社會(huì )和經(jīng)濟效益。為此，我們必須高度重視，認真加以解決。

財政工作自查報告3

　　一、財政票據管理情況

　　根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執行相關(guān)財政票據管理制度，由專(zhuān)人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進(jìn)行日常跟蹤管理。

　　二、財政票據購領(lǐng)、使用和結報情況

　�。ㄒ唬┵忣I(lǐng)情況

　　20××年-20××年4月，我單位嚴格執行票據管理制度，由專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)財政票據并進(jìn)行臺賬登記，購領(lǐng)票據的`使用記錄齊全，購領(lǐng)票據的實(shí)物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。

　�。ǘ�）使用情況

　　填寫(xiě)票據內容真實(shí)、完整、規范、簽章齊全，開(kāi)具票據票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規定保存財政票據存根，無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據存根行為和票據丟失現象。

　�。ㄈ�）結報情況

　　我單位按規定期限進(jìn)行票據結報核銷(xiāo)，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過(guò)期票據及時(shí)清理結報核銷(xiāo)，非稅收入按規定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，并且及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)（或上繳國庫），無(wú)私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。

　　三、收入收繳情況

　�。ㄒ唬�20××年收入收繳情況

　　20××年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》共計26本，征收金額xx2224.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國庫xx2224.00元。

　�。ǘ�）20xx年收入收繳情況

　　20××年未購領(lǐng)票據。20××年1月至5月開(kāi)出《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》（票據代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國庫6938.00元；往來(lái)票據（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。

　　四、下步工作打算

　　嚴格執行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財務(wù)監督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節，妥善進(jìn)行票據銷(xiāo)毀，做到有檔可查。

　　我單位通過(guò)開(kāi)展票據自查工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。

財政工作自查報告4

　　xxxx年，在州委、州政府的堅強領(lǐng)導下，在州政府辦公室的關(guān)心指導下，我們堅持執法為民，權力公開(kāi)、透明原則，以提高政務(wù)服務(wù)水平，方便群眾辦事為目的，把政務(wù)公開(kāi)工作作為加強勤政廉政建設，提高單位工作效率的重要措施，繼續實(shí)施“陽(yáng)光財政”，加大政務(wù)公開(kāi)力度，提高依法行政水平，規范行政行為，服務(wù)項目建設，有力的推進(jìn)了本單位各項工作任務(wù)的完成，政務(wù)公開(kāi)工作取得了較好成效�，F將一年來(lái)工作匯報如下：

　　一、健全政務(wù)公開(kāi)工作制度

　　州財政局領(lǐng)導班子歷年來(lái)重視政務(wù)公開(kāi)工作，調整成立了由主要領(lǐng)導為組長(cháng)，班子成員為副組長(cháng)，各科室長(cháng)為辦公室成員的xx財政局政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導小組，全局上下推動(dòng)政務(wù)服務(wù)信息公開(kāi)工作。明確了政務(wù)公開(kāi)的具體責任人和信息員，建立了政務(wù)公開(kāi)機構，制定了《xxxx年政務(wù)公開(kāi)工作方案》和《xxxx年目標績(jì)效考核實(shí)施方案》，把政務(wù)公開(kāi)和信息化工作作為每月的重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署，與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查、同考核。并完善了各項政務(wù)公開(kāi)制度，嚴格政務(wù)公開(kāi)程序，做到了各類(lèi)信息資料及時(shí)準確公開(kāi)。

　　二、完善政務(wù)公開(kāi)內容

　�。ㄒ唬�決策透明。公開(kāi)決策程序、過(guò)程和結果，重大決策實(shí)行預公開(kāi)制度。我們制定了政務(wù)公開(kāi)制度、重大事項決策規程、重大決策預公開(kāi)制度、辦事公開(kāi)制度、服務(wù)承諾制度等一系列規章制度，并嚴格執行。

　�。ǘ�）政府信息公開(kāi)。成立了相應的領(lǐng)導小組，對單位所有的公共權力進(jìn)行全面清理，將權力來(lái)源和行使依據編制成職權目錄，依法依規制定了辦事程序，公示了服務(wù)承諾、崗位職責，繪制了擬發(fā)文工作流程圖、財務(wù)管理運行流程圖、質(zhì)量安全監督申請流程圖、質(zhì)量安全監督工作流程圖、造價(jià)審查工作流程圖，將全站權力運行制度匯編成冊報縣優(yōu)化辦，并在政府站公布。每周及時(shí)更新和發(fā)布公開(kāi)事項，全年未被提醒通報。

　　1.全年公開(kāi)信息xxx條，其中：業(yè)務(wù)培訓、網(wǎng)絡(luò )數據改革、收支任務(wù)完成等工作事項xx條；公益性崗位招聘、會(huì )計職稱(chēng)考試、惠農“一卡通”、“一部手機辦事通”、財政網(wǎng)站建設情況、融資擔保公司驗收換證等事項xx條；州本級債務(wù)存續期公開(kāi)、xxxx年地方財政預算執行情況和xxxx年預算草案、債務(wù)及債務(wù)管理工作情況、州級地方財政決算報告等xx條；州本級預算單位預算、決算、“三公”經(jīng)費公開(kāi)xxx條；圍繞“六穩”、“六�！奔耙椎匕徇w有關(guān)行政事業(yè)性收費政策、政府性基金征收標準、增值稅改革、企業(yè)扶貧捐贈所得稅扣稅政策xx條；中央、省級、及東西部幫扶資金使用情況xx條；機構設置和機制建設領(lǐng)導小組公布x條。

　　2.認真辦理人大建議、政協(xié)提案，主動(dòng)接受監督，嚴格依法理財。xxxx年承辦人民代表議案和政協(xié)委員提案共xx件，并根據x實(shí)際，認真辦理人大建議x件、政協(xié)提案x件，都在規定時(shí)限內辦理完畢，做到件件有回復，件件有落實(shí)。由于涉及人大代表建議和政協(xié)委員提案復文部分內容不宜公開(kāi)，就沒(méi)有在維護網(wǎng)站公開(kāi)，但是通過(guò)親自見(jiàn)面、電話(huà)、郵件等形式及時(shí)做到與每一位提出建議的人大代表和政協(xié)委員逐一面商，向人大代表和政協(xié)提案者通報辦理情況，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，切實(shí)解決問(wèn)題。

　�。ㄈ�）政策解讀回應。根據要求，涉及州財政局公開(kāi)文件的《xx人民政府關(guān)于探索建立涉農資金統籌整合長(cháng)效機制的通知》《xx人民政府辦公室關(guān)于支持市場(chǎng)主體財政資金網(wǎng)上公開(kāi)辦理的實(shí)施方案》作了政策解讀，并及時(shí)予以了公開(kāi)。

　　我局政策性規范文件有《xx人民政府關(guān)于印發(fā)xx州級預算單位銀行賬戶(hù)管理辦法的通知》《xx州級機關(guān)事業(yè)單位職工住房補貼支付暫行辦法》兩件，都按要求及時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站予以公共發(fā)布。

　�。ㄋ模﹥炔渴聞�(wù)公開(kāi)。我們制作了黨務(wù)公開(kāi)欄，將黨員發(fā)展情況，黨費繳納情況，黨內先進(jìn)評比情況，人事變動(dòng)、物資采購和群眾普遍關(guān)心的.重要事項辦理落實(shí)情況等內容及時(shí)公開(kāi)，我們還每季度定時(shí)在會(huì )議上通報單位財務(wù)收支情況，并在公開(kāi)欄公示。充分尊重干部職工及群眾的知情權、參與權、監督權等民主權利。

　　三、拓展政務(wù)公開(kāi)形式

　�。ㄒ唬┙�立網(wǎng)上公開(kāi)平臺。在州政府信息化辦公室的指導下，我們在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建立了政務(wù)公開(kāi)欄。開(kāi)設了政務(wù)公開(kāi)、規劃計劃、應急管理、規章制度、項目建設、公告通知等欄目。

　�。ǘ�）建立政務(wù)公開(kāi)欄。在州財政局辦公大樓顯著(zhù)位置設立政務(wù)公開(kāi)欄，將單位職能、工作內容、辦事程序以及投訴電話(huà)、郵箱等內容向社會(huì )公布。

　�。ㄈ�）建立政務(wù)服務(wù)流程圖。在大門(mén)口顯眼位子設置指示標志，將單位各股室辦事程序繪制流程圖，在政務(wù)公開(kāi)欄公示，方便群眾辦事。根據職能職責，州財政局沒(méi)有審批服務(wù)事項，沒(méi)有在州政務(wù)中心開(kāi)設服務(wù)窗口，沒(méi)有在州政務(wù)中心集中辦公。

　�。ㄋ模┢渌�方式公開(kāi)。充分利用會(huì )議、座談會(huì )、宣傳手冊、通報等形式向社會(huì )宣傳州財政局的職能職責和辦事規程、辦事目錄和要求。

　　一年來(lái)，我局政務(wù)公開(kāi)和信息化工作通過(guò)各種方式公開(kāi)、宣傳，保障了群眾的知情權、參與權、監督權，強化了干部職工的服務(wù)意識，方便了群眾辦事，大大提升了行政效能。結合x(chóng)xxx年度政務(wù)信息公開(kāi)指標考評細則我局自評為xx分，其中：政府信息公開(kāi)指標自評得分為xx分（績(jì)效要求中的第一項政府信息分類(lèi)清晰扣兩分）。

財政工作自查報告5

　　區財政廳：

　　根據自治區財政廳5月10日召開(kāi)的加強財政資金管理視頻會(huì )議精神和自治區財政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金監管工作的意見(jiàn)》（新財辦〔20xx〕22號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強財政收支管理的通知》（新財辦預〔20xx〕8號）、《關(guān)于進(jìn)一步完善財政國庫管理的通知〉（新財庫〔20xx〕5號）文件精神，我局及時(shí)對財政資金專(zhuān)項檢查工作進(jìn)行了安排部署，截止目前，縣市財政自查和州財政督查工作已順利完成，現將檢查有關(guān)情況匯報如下：

　　一、專(zhuān)項檢查工作組織開(kāi)展情況

　　1．加強對專(zhuān)項檢查工作的組織領(lǐng)導。5月10日，自治區財政廳召開(kāi)加強財政資金管理視頻會(huì )議結束后，我局立刻召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，對此項專(zhuān)項檢查活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，相關(guān)科室研究擬定了《關(guān)于開(kāi)展加強自治州財政資金管理專(zhuān)項檢查工作的通知》（巴財預〔20xx〕41號），并成立了巴州財政局財政資金管理檢查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組由州財政局局長(cháng)任組長(cháng)，州財政局副局長(cháng)、州財政監督檢查處處長(cháng)和州鄉鎮財政管理局局長(cháng)任副組長(cháng)，各業(yè)務(wù)科室科長(cháng)為成員的領(lǐng)導小組。形成了主管領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓的組織協(xié)調機制，有效地保障了財政專(zhuān)項資金檢查的順利開(kāi)展。

　　2．周密確定檢查方案、精心組織實(shí)施。為使此次財政專(zhuān)項檢查工作有序開(kāi)展、保證各階段工作按期保質(zhì)保量完成，結合我州財政管理實(shí)際，制定了詳細的財政資金管理專(zhuān)項檢查工作方案，對自查、督查、重點(diǎn)檢查、整改落實(shí)等時(shí)間進(jìn)行了統一規劃，其中：

　　第一階段為自查階段，從5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日組織相關(guān)科室人員對各縣市工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導檢查；

　　第二階段重點(diǎn)檢查階段，計劃在6月5日至6月20日期間完成，州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開(kāi)展財政資金管理專(zhuān)項檢查工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查，重點(diǎn)檢查面不低于50%；

　　第三階段為整改落實(shí)階段，計劃在6月21日至6月30日期間完成，全面總結檢查中存在的問(wèn)題，并提出具體的整改建議，督促落實(shí)。為保證檢查工作順利完成，我局組織對廳領(lǐng)導講話(huà)和相關(guān)文件認真進(jìn)行了學(xué)習，進(jìn)一步細化檢查內容，區分預算單位、縣級財政、鄉鎮財政和村級財務(wù)分別設置了不同內容的檢查情況表，對財政專(zhuān)項資金檢查事項、內容等進(jìn)行了具體要求，確保了財政資金專(zhuān)項檢查工作的組織實(shí)施及有序開(kāi)展。

　　3．認真開(kāi)展自查和督導檢查工作。根據實(shí)施方案要求，5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面：

　　一是要求縣直各單位部門(mén)、鄉鎮政府根據實(shí)施方案要求對20xx年財政專(zhuān)項資金進(jìn)行全面梳理、匯總，開(kāi)展自查，根據自查情況，將自查情況形成書(shū)面材料，上報縣財政局各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行匯總；

　　二是縣財政局各業(yè)務(wù)科室對20xx年財政資金管理情況進(jìn)行梳理、匯總，同時(shí)對照縣直各單位部門(mén)、鄉鎮政府上報的自查情況材料進(jìn)行分析總結，將相關(guān)情況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面：要求各縣市財政組織工作組對各鄉鎮政府、村級組織部門(mén)財政資金情況采取實(shí)地查看、入戶(hù)調查等方式進(jìn)行了全面檢查，檢查內容涉及鄉鎮、村級收入支出管理，財政專(zhuān)項資金使用管理，固定資產(chǎn)管理使用、處置，鄉鎮國庫集中支付管理運用，財務(wù)規范化管理等各個(gè)方面。

　　4．擬定了自治州財政資金管理重點(diǎn)檢查方案。按照工作要求，結合自查和督導檢查發(fā)現的主要問(wèn)題，我局已經(jīng)初步擬定了巴州財政資金管理重點(diǎn)檢查方案，從各科室抽調30余名工作人員組成三個(gè)重點(diǎn)檢查工作小組和各縣市共同配合，共計劃對全州43個(gè)鄉鎮、205村級財務(wù)情況進(jìn)行檢查，檢查組從6月5日起赴各縣市開(kāi)展工作。

　　二、專(zhuān)項檢查的主要內容

　　此次開(kāi)展加強財政資金管理工作專(zhuān)項檢查和自查，檢查內容主要包括：

　�。ㄒ唬┴斦�收入是否及時(shí)足額繳庫，是否存在非稅收入坐收坐支等問(wèn)題，是否將國有資產(chǎn)處置等收入私設“小金庫”；非稅收入是否實(shí)行收繳分離制度，全額繳入國庫或財政專(zhuān)戶(hù)；有無(wú)截留及延壓稅款或收入重復入庫等問(wèn)題；

　�。ǘ�）財政專(zhuān)項資金是否按規定用途使用，是否存在各專(zhuān)項資金混用；有無(wú)擠占和挪用專(zhuān)項資金的問(wèn)題；是否存在將項目資金用于一般支出或其他支出等問(wèn)題；

　�。ㄈ�）行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、拍賣(mài)、配置等規章制度是否健全；單位資產(chǎn)處置是否履行審批手續；國有資產(chǎn)處置、出租等收入是否全部納入預算管理。

　�。ㄋ模﹪鴰旒�中支付制度貫徹落實(shí)情況。主要包括：

　�、偈欠駠栏癜凑铡稌�(huì )計基礎工作規范化》和《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》的要求建賬設賬，并充分利用大平臺系統軟件，規范賬務(wù)核算工作；

　�、谑欠駥⑺�有財政資金納入國庫集中支付單一賬戶(hù)體系，所有財政支出通過(guò)零余額賬戶(hù)辦理；

　�、蹏鴰觳块T(mén)崗位責任制度、賬務(wù)處理程序制度、內控制度和會(huì )計檔案保管、對賬制度、撥款印鑒管理及交接制度是否健全、落實(shí)是否有效；

　�、懿缓弦庁斦�專(zhuān)戶(hù)是否已全部撤銷(xiāo)，財政專(zhuān)戶(hù)是否全部歸口至國庫部門(mén)統一管理；

　�、菔欠耖_(kāi)展了對預算單位賬戶(hù)的清理撤并。是否建立規范的預算單位賬戶(hù)管理辦法、賬戶(hù)審核制度和賬戶(hù)管理檔案制度；

　�、奘欠袷褂靡幏兜膰鴰旒�中支付業(yè)務(wù)系統，規范資金支付和清算業(yè)務(wù)流程，嚴格以指標控制撥款，確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬戶(hù)體系之內；

　�、呒�中支付業(yè)務(wù)代理銀行是否存在“先清算后支付”、設立“清算資金過(guò)渡賬戶(hù)”等行為；

　�、嗍欠窠�立規范的零余額賬戶(hù)轉款審批制度，縣市財政是否存在將國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)或預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)等問(wèn)題；⑨是否全面完成了鄉鎮級國庫集中支付改革工作，鄉鎮國庫集中支付業(yè)務(wù)是否規范等。

　�。ㄎ澹┛h級財政與鄉鎮財政信息交流和通達制度落實(shí)情況。重點(diǎn)檢查縣財政是否按要求及時(shí)將財政資金管理各項制度、資金文件及時(shí)傳遞給鄉鎮財政所。

　�。�六）鄉鎮、村級財政財務(wù)管理是否規范。主要包括：

　�、汆l鎮、村級收入是否實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理；

　�、卩l鎮財政所或村級資金管理部門(mén)崗位設置是否合理，資金稽核、對賬等內控制度是否健全；

　�、坂l鎮、村級財務(wù)開(kāi)支是否存在“坐收坐支”等問(wèn)，審批手續是否健全，是否存在白條入賬等問(wèn)題；

　�、茑l鎮、村級財政資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設是否經(jīng)過(guò)縣級財政部門(mén)審批，是否存在私設小金庫等問(wèn)題；

　�、萼l鎮、村級國有資產(chǎn)處置是否規范，有無(wú)履行審批程序，資產(chǎn)處置、出租收入是否全部納入預算管理；

　�、薮寮壖�體經(jīng)濟賬戶(hù)是否由鄉鎮級進(jìn)行管理，財務(wù)核算是否按村級集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度執行。

　�、哙l鎮及村級財務(wù)公開(kāi)公示制度執行情況等。

　　三、自查和督導檢查中發(fā)現的主要問(wèn)題。

　�。ㄒ唬┰诮M織財政收入方面。

　　部分縣市存在財政收入不及時(shí)繳庫現象。主要是：

　　1、XX縣20xx年部分財政收入未及時(shí)足額繳庫，存在延壓繳庫現象，20xx年未繳財政收入1512萬(wàn)元，在20xx年上繳；

　　2、XX縣應繳財政土地出讓金和應繳自治區財政新增建設用地使用費未能同步，年底國土部門(mén)上繳土地出讓金20xx余萬(wàn)元未上繳國庫，在20xx年上繳；

　　3、XX縣水管站在征收水資源費時(shí)，未實(shí)現電子化繳庫，有手工填票先繳入基本戶(hù)，再從基本戶(hù)轉入非稅收入戶(hù)繳庫的現象。

　�。ǘ�）在專(zhuān)項資金管理方面。

　　各縣市能夠加強專(zhuān)項資金的管理使用，經(jīng)縣市自查和督導組抽查，專(zhuān)項資金基本做到了專(zhuān)項款專(zhuān)用。存在的主要問(wèn)題是部分鄉鎮專(zhuān)項資金和村級專(zhuān)項資金混用，村級轉移支付資金（如一事一議等）由鄉鎮領(lǐng)導審批，村級資金轉移支付資金使用未經(jīng)村民理財小組審批等。

　�。ㄈ�）在固定資產(chǎn)管理和處置方面。

　　1．縣市固定資產(chǎn)管理相對規范。各縣市基本建立了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)配置標準、資產(chǎn)處置細則.部分縣市資產(chǎn)管理參照州本級的管理辦法、資產(chǎn)配置標準和處置細則執行。資產(chǎn)處置全部納入預算管理，資產(chǎn)處置調撥程序和檔案資料等齊全。個(gè)別縣市存在資產(chǎn)處置不履行財政部門(mén)審批手續等問(wèn)題，如：XX縣成立機關(guān)后勤中心，將縣直行政事業(yè)單位公車(chē)收回統一管理，車(chē)輛戶(hù)口仍在各單位，對車(chē)輛的處置該單位進(jìn)行擅自處置，未履行資產(chǎn)處置程序。

　　2．鄉鎮和村級固定資產(chǎn)管理相對滯后。部分鄉鎮存在以下問(wèn)題：

　　一是部分村級固定資產(chǎn)臺賬不健全，部分鄉鎮、村級資產(chǎn)不按規定及時(shí)入賬。如：鐵熱克巴扎鄉托呼拉村1480元打印機，鐵熱克巴扎鄉撒業(yè)買(mǎi)里村0.7萬(wàn)元水泵，未按規定計入固定資產(chǎn)。有的村已經(jīng)登記入賬的`資產(chǎn)不屬于固定資產(chǎn)范圍。如：XX縣吾塔木鄉某村將u盤(pán)（單價(jià)80元）、爐筒子（單價(jià)8元）等低值易耗品全部計入村級固定資產(chǎn)范圍；

　　二是部分由財政資金購置的資產(chǎn)村級財務(wù)未登記固定資產(chǎn)賬目，主要原因是傳票在財政所，資產(chǎn)在村里使用;三是個(gè)別鄉鎮處置固定資產(chǎn)不履行審批手續。如：XX縣瓦石峽鎮將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車(chē)以6萬(wàn)元的價(jià)格出售給個(gè)人，資產(chǎn)處置收入近期才上繳縣財政。XX縣輪臺鎮麥臺村未經(jīng)報批處理村辦公室1.2萬(wàn)元等。

　�。ㄋ模┰趪鴰旒�中支付制度貫徹落實(shí)方面。

　　1．部分縣市財政部分支出未全部實(shí)現零余額賬戶(hù)辦理。除預算內正常經(jīng)費全部實(shí)行國庫集中支付外，部分專(zhuān)戶(hù)資金和往來(lái)款項依然未實(shí)現國庫集中支付，游離于預算指標之外，資金通過(guò)實(shí)撥方式進(jìn)行，不利于財政監管。

　　2．財政部門(mén)專(zhuān)戶(hù)已全部實(shí)現歸口管理。部分預算單位賬戶(hù)管理不規范，部分專(zhuān)戶(hù)未按規定撤銷(xiāo)。

　　3．部分縣市存在對外借款現象，往來(lái)資金未用指標控制撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來(lái)指標沒(méi)有通過(guò)大平臺業(yè)務(wù)系統，往來(lái)資金的撥付游離于國庫集中支付之外，未能實(shí)現用指標控制撥款。

　　4．存在國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)和預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)等問(wèn)題，縣財政年終將國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)和單位基本賬現象較多。部分縣市由于動(dòng)態(tài)監控系統目前仍未上線(xiàn)，往各預算單位基本賬戶(hù)轉款問(wèn)題無(wú)法做到有效監督。

　　5．部分縣鄉集中支付業(yè)務(wù)代理銀行存在“先清算后支付”的行為。通過(guò)這次檢查，將加大資金管理力度，堅決杜絕代理銀行的“先清算后支付”的行為。

　�。ㄎ澹┛h、鄉財政信息交流和通達制度落實(shí)情況。

　　部分縣市縣、鄉信息交流和通達制度落實(shí)不到位，涉及鄉鎮的資金管理辦法、資金撥付文件等不能及時(shí)下達到鄉鎮財政管理局和鄉鎮財政所，對鄉鎮資金監管帶來(lái)困難。

　�。�六）在鄉鎮、村級財政財務(wù)管理方面。

　　一是部分鄉鎮往來(lái)賬務(wù)清理不及時(shí)，掛賬金額大、時(shí)限長(cháng)。如：XX縣各鄉鎮截止20xx年4月底，“暫付款”掛賬1254萬(wàn)元，“暫存款”達839萬(wàn)元；XX縣吾塔木鄉暫付款掛賬13.13萬(wàn)元，其中：涉及個(gè)人暫付款項多達43筆、單位款項17筆，且掛賬時(shí)間長(cháng)、長(cháng)期不清理；

　　二是部分鄉鎮財政所賬務(wù)處理不規范，資金沒(méi)有按照政府收支分類(lèi)科目記賬。若羌、且末、輪臺等縣市不同程度存在將在縣直部門(mén)已經(jīng)列支后轉入鄉鎮的資金在“暫存款”或“撥入專(zhuān)款”等科目進(jìn)行核算的問(wèn)題；

　　三是部分鄉鎮專(zhuān)項支出明細賬不健全，賬目難以反映專(zhuān)項資金使用的具體情況。部分鄉鎮鄉村資金與村級資金混用，不能全面反映村級收支全貌；

　　四是部分鄉鎮非稅收入沒(méi)有及時(shí)繳庫。如：XX縣吾塔木鄉財政所將土地承包費5.8萬(wàn)元，上繳國庫4.8萬(wàn)元，坐支1萬(wàn)元；XX縣巴格艾日克鄉收取捐贈款5.9 萬(wàn)元，未按規定上繳國庫，在基本戶(hù)直接列支。XX縣野云溝鄉阿克阿牧村20xx年5月及11月收取土地承包費共7720元一直未繳入村級資金銀行賬戶(hù)。

　　五是部分村級會(huì )計基礎不規范，村級普遍存在會(huì )計及出納人員無(wú)從業(yè)資格證，會(huì )計核算制度使用不統一。會(huì )計記賬憑證附件不全，會(huì )計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全，裝訂不齊全，賬表不符現象比較突出。票據使用不規范，存在幾個(gè)村共用一本收據，同時(shí)有記賬竄戶(hù)等現象。

　　六是部分村級支出存在白條入賬問(wèn)題。如：XX縣野云溝鄉野云溝村支付辦公經(jīng)費1.06萬(wàn)元、鐵熱克巴扎鄉曼曲魯克村支付工程款3萬(wàn)元、策達雅鄉多斯買(mǎi)提村支付村辦公室建設款 2.2萬(wàn)元、艾子甘村委會(huì )支付村委會(huì )維修費5萬(wàn)元、克孜勒村支付平地費1萬(wàn)元等均無(wú)發(fā)票，以白條入賬。

　�。ㄆ撸┢渌�方面存在的問(wèn)題。

　　一是部分資金發(fā)放不符合現行政策規定。焉耆縣財政對預算單位安排撥付了“團體社保補充險、職工意外傷害險”等商業(yè)保險，不符合現行有關(guān)政策規定;XX縣人民法院辦案津貼無(wú)發(fā)放依據，標準不一;查干諾爾鄉鄉發(fā)放福利費每人100元;XX縣部分單位發(fā)放機關(guān)效能獎，無(wú)發(fā)放依據。

　　二是財務(wù)管理不規范，單位虛列收支現象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列，預算單位只在往來(lái)中反映，年終決算由政府上報，虛列收支;XX市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個(gè)人資金轉入預算單位基本戶(hù)的情況。

　　三是支出科目使用不規范。部分縣市預算單位支出科目應列為接待費、會(huì )議費、差旅費等開(kāi)支項目，列入其他支出。

　　四是部分財政專(zhuān)戶(hù)資金歸并管理后，分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社�；�金賬戶(hù)歸并管理后，將各社�；�金戶(hù)利息收入按平均利息分攤，或歸并至其中一個(gè)賬戶(hù)下，造成分賬核算混亂。

　　四、鄉、村兩級財務(wù)存在問(wèn)題的成因

　　從機構設置和職責分工來(lái)看，目前我州各鄉鎮財務(wù)由鄉鎮財政所管理，縣財政局對鄉鎮財政所業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和監督，鄉鎮財政所主要負責鄉鎮財務(wù)核算、資產(chǎn)管理、涉農補貼發(fā)放、鄉鎮財政資金監管和農村綜合改革等工作。村級財務(wù)主要由鄉鎮農經(jīng)站負責管理和核算，縣農經(jīng)局負責對其進(jìn)行業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和監督。形成目前鄉鎮、村級財務(wù)核算不規范的原因：

　　一是財政所工作人員少，部分鄉鎮只有1個(gè)報賬員，很多鄉鎮崗位都是通過(guò)公益性崗位解決，隨著(zhù)鄉鎮財政及農村綜合改革業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大及科學(xué)化、精細化管理的要求不斷提高，現有人員只能滿(mǎn)足日常工作，加之公益性崗位人員報酬低、專(zhuān)業(yè)不對口、人員不穩定，加強村級財務(wù)監管心有余而力不足；

　　二是現有村級財務(wù)人員年齡結構和知識結構老化，村級財務(wù)人員一部分是原鄉政府的會(huì )計或出納，一部分是村民聘用為臨時(shí)工，無(wú)會(huì )計從業(yè)資格，無(wú)專(zhuān)業(yè)能力，且人員調整、更換頻繁，財經(jīng)政策法規知識匱乏，造成村級財務(wù)核算不規范。

　　五、下一步工作計劃和措施

　　針對各縣市自查和自治州督導組抽查發(fā)現的問(wèn)題，我局召開(kāi)局務(wù)會(huì )議專(zhuān)門(mén)討論進(jìn)行了研究，制定了以下整改措施：

　　1．扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作。局預算科、國庫科、鄉財局牽頭制定了重點(diǎn)檢查方案，重點(diǎn)檢查工作從6月5日開(kāi)始，確保重點(diǎn)檢查面不低于50%，重點(diǎn)檢查工作采取規范化的監督檢查模式進(jìn)行，對重點(diǎn)檢查范圍內的每個(gè)鄉、每個(gè)村出具檢查結論和報告，要求限期進(jìn)行整改。

　　2．邊檢查、邊糾正、邊整改。針對自查和州財政督查已經(jīng)發(fā)現的問(wèn)題要求各縣市逐項進(jìn)行整改，能糾正的立即進(jìn)行糾正，不能糾正的由縣級財政提出專(zhuān)項整改意見(jiàn)，報縣人民政府研究后提出處理意見(jiàn)，各縣市的處理意見(jiàn)報州財政局備案,州財政局對各縣市整改落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查。

　　3．從理順鄉、村財政財務(wù)管理體制機制出發(fā)，進(jìn)一步完善鄉鎮、村級財政財務(wù)管理各項制度。州級財政要進(jìn)一步加強對鄉鎮、村級財政、財務(wù)管理的指導，結合自治區精神擬定相對規范、相對統一的鄉鎮、村級會(huì )計核算、銀行賬戶(hù)開(kāi)設、票據使用、資產(chǎn)處置等指導意見(jiàn)，把鄉鎮、村級財務(wù)檢查納入財政內部監督檢查工作計劃，開(kāi)展經(jīng)常性的檢查督導活動(dòng)；各縣市財政要把加強鄉鎮、村級財務(wù)管理納入重要議事日程，結合本縣市實(shí)際進(jìn)一步加強鄉鎮、村級財政財務(wù)監管，充分發(fā)揮鄉鎮財政職能，健全制度辦法、堵塞管理漏洞，建立常態(tài)化檢查制度，認真進(jìn)行落實(shí)，確保鄉鎮村資金規范安全使用，發(fā)揮資金使用效益。

　　4．加大宣傳培訓工作力度。

　　一是加大宣傳，增強單位領(lǐng)導財經(jīng)法紀意識。通過(guò)認真學(xué)習宣傳《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規,嚴格執行財經(jīng)法紀，加強和完善政務(wù)公開(kāi)、財務(wù)公開(kāi)，增加鄉鎮、村級資金使用透明度，增強領(lǐng)導干部法律意識；

　　二是加大培訓力度，特別是加強對村級財務(wù)主管部門(mén)的培訓監管力度，提升村級財務(wù)規范化管理水平。

財政工作自查報告6

市財政局：

　　根據《xx市財政局關(guān)于全面開(kāi)展財政資金安全檢查工作的通知》（萬(wàn)財庫〔20xx〕4號）的相關(guān)要求，結合我鄉實(shí)際，對我鄉財政制度、資金使用、監管等進(jìn)行全面系統的自查，現將自查情況報告如下：

　　為認真扎實(shí)的開(kāi)展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進(jìn)行專(zhuān)題研究部署，成立以鄉長(cháng)夏瑞興同志為組長(cháng)紀委

　　書(shū)記袁莉萍為副組長(cháng)，財政所、民政、林業(yè)等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。

　�。ㄒ唬� 崗位與人員管理方面

　　1、嚴格執行財政業(yè)務(wù)工作規程，制定了所長(cháng)、會(huì )計、出納工作崗位職責權限，崗位設置分工合理權責明確。

　　2、鄉財政資金賬戶(hù)預留印章都是分開(kāi)管理并做到人走章鎖，相互制約和監督。資金收付相關(guān)票據都是專(zhuān)人管理并建立了嚴格的領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。

　�。ǘ�） 賬戶(hù)管理方面

　　1、按照規范程序開(kāi)立了代管資金專(zhuān)戶(hù)，原基本賬戶(hù)變更為零余額賬戶(hù)，按照規定撤銷(xiāo)了財政專(zhuān)戶(hù)。

　　2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規范的.委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規定了雙方的權、責、利等事項。

　�。ㄈ�） 財政資金收付管理方面

　　1、建立了規范的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關(guān)附件；建立嚴格的額度控制機制；各類(lèi)憑證及附件的所有要素全面規范。

　　2、報銷(xiāo)各種費用嚴格按照財務(wù)雙簽制度執行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務(wù)卡結算或銀行轉賬結算。

　　3、大額資金支付都是通過(guò)開(kāi)黨委會(huì )議決定，辦公室出會(huì )議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。

　�。ㄋ模�會(huì )計核算管理方面

　　1、按相關(guān)規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2、對會(huì )計財務(wù)憑證及時(shí)裝訂歸檔，其他財務(wù)資料及時(shí)收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。

　　3、嚴格執行對賬制度，財政所每月按時(shí)與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會(huì )計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面余額進(jìn)行核對，并要核查實(shí)際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金，賬面余額一致。

　　總之，結合我鄉當前財政管理現狀，以本次檢查為契機，對財政財務(wù)管理進(jìn)行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關(guān)制度，強化內部監控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。

財政工作自查報告7

縣財政局：

　　為保障財政資金的安全、規范、有效運行，根據縣局要求，我鎮開(kāi)展了清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)工作。

　　一是領(lǐng)導重視。及時(shí)成立了xxx鎮清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)工作領(lǐng)導小組，落實(shí)責任。

　　二是健全機制。根據相關(guān)文件要求，制定了《xxx鎮清理整頓財政專(zhuān)戶(hù)工作實(shí)施方案》，明確清理整頓工作的具體事宜。

　　三是嚴格自查。經(jīng)嚴格自查，xxx鎮所有開(kāi)立財政專(zhuān)戶(hù)的文件依據有效；不存在一年內未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財政專(zhuān)戶(hù)；同類(lèi)或相似性質(zhì)資金沒(méi)有開(kāi)立多個(gè)財政專(zhuān)戶(hù)；不存在違規將國庫資金調入或采取“以撥作支”方式轉入財政專(zhuān)戶(hù)情況；不存在將應存放國庫的.預算資金調入財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行投資理財的行為；不存在應繳國庫而未繳的非稅收入。

　　xxx鎮財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設、變更全部經(jīng)國庫部門(mén)核準并報財政部門(mén)領(lǐng)導批準后辦理；財政專(zhuān)戶(hù)管理制度較健全；財政專(zhuān)戶(hù)資金管理中未存在安全漏洞和隱患。

　　特此報告。

財政工作自查報告8

　　為進(jìn)一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財務(wù)大檢查的通知》（xx[20xx]xx號）文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：

　　一、加強領(lǐng)導，精心組織

　　財政所及時(shí)向政府領(lǐng)導作專(zhuān)題匯報，得到了領(lǐng)導的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會(huì )議，依照相關(guān)財經(jīng)法規，制定規范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開(kāi)展自檢自查工作，確保按期圓滿(mǎn)完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

　　二、基本情況及自查結論

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)機構和人員設置情況

　　1、xx鎮單獨設置會(huì )計機構，執行《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，有會(huì )計人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會(huì )計職稱(chēng)，不存在會(huì )計人員無(wú)證上崗，并按規定安排實(shí)施繼續教育。

　　2、會(huì )計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會(huì )計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

　　3、會(huì )計核算和會(huì )計報告。按規定依法建賬，按適用統一會(huì )計制度會(huì )計核算，會(huì )計帳薄啟用登記、會(huì )計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規定，內部會(huì )計監督機制健全，法律規定應經(jīng)社會(huì )審計的已審計，沒(méi)有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

　�。ǘ�）內部控制制度建立情況

　　1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個(gè)崗位及會(huì )計、出納的職責，有所長(cháng)崗位職責；預算會(huì )計崗位職責；行財會(huì )計崗位職責；農財會(huì )計崗位職責；統發(fā)工資崗位職責；社會(huì )保障資金管理崗位職責；基建財務(wù)管理崗位職責；統計評價(jià)管理崗位職責；票據專(zhuān)管員崗位職責；住房基金專(zhuān)管員崗位職責；政府采購專(zhuān)管員崗位職責；信息員崗位職責；會(huì )計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務(wù)統管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位；微機管理崗位。

　　2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會(huì )計檔案管理制度；賬戶(hù)和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷(xiāo)、結賬管理；專(zhuān)項資金管理制度；政府采購管理；財務(wù)公開(kāi)制度；固定資產(chǎn)管理；教育經(jīng)費及農村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理；行政問(wèn)責辦法實(shí)施細則、首問(wèn)首辦責任實(shí)施細則、限時(shí)辦結制實(shí)施細則。

　　通過(guò)財務(wù)管理規定、內部控制會(huì )計制度和銀行賬戶(hù)短信銀行業(yè)務(wù)賬戶(hù)動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預警通知）的建立及執行，已做到會(huì )計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì )計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

　�。ㄈ�）財政預決算執行及收支情況

　　1、地方財政一般預算收入執行情況。

　　20xx年，全年完成一般預算收入xx萬(wàn)元，為年初預算數xx萬(wàn)元的xx%，較上年完成的'xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元，增長(cháng)xx%。

　　2、地方財政一般預算支出情況

　　20xx年，地方一般預算支出xx萬(wàn)元，比上年增支xx萬(wàn)元，增xx%。其中上級專(zhuān)款形成的支出xx萬(wàn)元，比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元，增xx%。

　　3、一般預算平 情況

　　地方一般預算收入xx萬(wàn)元，加上級補助xx萬(wàn)元加上年結余xx萬(wàn)元，收入總計xx萬(wàn)元；一般預算支出xx萬(wàn)元，加上解支出xx萬(wàn)元，支出總計xx萬(wàn)元；收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬(wàn)元（本年結余xx萬(wàn)元）。

　　4、基金收支及平 情況

　　本年收入xx萬(wàn)元（上級專(zhuān)款），本年安排支出xx萬(wàn)元，年末無(wú)結余。

　�。ㄋ模╊A算外資金收支情況

　　上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元

　　3 （一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元），20xx年預算外資金支出xx元（一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元），年末累計預算外資金結余xx元，其中：專(zhuān)項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。

　�。�六）自查結論

　　1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門(mén)的財政收入，以及虛增虛減財政收入問(wèn)題。

　　2、無(wú)擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問(wèn)題。

　　3、無(wú)擅自收費（包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問(wèn)題。

　　4、無(wú)擅自購建應當實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問(wèn)題。

　　5、無(wú)虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專(zhuān)項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專(zhuān)項資金等問(wèn)題。

　　6、無(wú)滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問(wèn)題。

　　7、無(wú)私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。

　　8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷(xiāo)毀票據等問(wèn)題。

　　9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶(hù)等問(wèn)題。

　　三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)

　�。ㄒ唬�會(huì )計基礎規范化建設中存在以下問(wèn)題：

　　1、有記賬憑證簽章不全的現象。

　　2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

　　3、有部分附件單據未蓋附件章。

　　4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節。

　　處理意見(jiàn)：從學(xué)習、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強會(huì )計基礎工作規范化建設。

　�。ǘ�）單位往來(lái)款項中存在的問(wèn)題

　　1、債權債務(wù)數額大，性質(zhì)不清。

　　2、長(cháng)期掛賬，大部分是統管以前形成的。

　　3、財統辦文體類(lèi)原會(huì )計賬務(wù)移交不清，往來(lái)款不明。 處理意見(jiàn)：對債權債務(wù)進(jìn)行清理，區別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。

　�。ㄈ�）工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。 處理意見(jiàn)：加大工程管理的學(xué)習、宣傳、加強監管力度。

　�。ㄋ模�會(huì )計電算化工作滯后，會(huì )計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實(shí)行會(huì )計電算化外，其余均為手工記賬。

　　處理意見(jiàn)：根據實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì )計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。

　�。ㄎ澹┍O管中痕跡管理和規范化管理問(wèn)題

　　1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

　　2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關(guān)要求已采取不

　　3、同形式對主要環(huán)節進(jìn)行監管，但未形成規范的表格材料。

　　處理意見(jiàn)：嚴格按照《財政部關(guān)于切實(shí)加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見(jiàn)》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。

　　通過(guò)開(kāi)展自檢自查及對問(wèn)題的整改，建立健全內部會(huì )計控制制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、會(huì )計制度進(jìn)行操作，切實(shí)加強財政財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保財政資金使用安全、規范、有效。

財政工作自查報告9

　　20xx年，中央財政向XX縣下達水利項目資金總額為7345萬(wàn)元。按項目類(lèi)別劃分中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金7187萬(wàn)元、公益性水利工程維修養護中央補助資金90萬(wàn)元、、特大抗旱經(jīng)費28萬(wàn)元、防洪工程及應急度汛資金40萬(wàn)元。目前，這些項目已實(shí)施完成，按照招投標等“四制”程序建設管理，資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，現報告如下。

　　一、自查工作開(kāi)展情況

　　（一）高度重視，加強組織領(lǐng)導

　　我局對自查工作高度重視，接到通知后，我局立即成立組織，從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門(mén)抽調人員，成立現場(chǎng)檢查和檔案資料、財務(wù)賬目審查兩個(gè)檢查組，及時(shí)召開(kāi)工作會(huì )議，對20xx年度中央財政安排項目資金自查工作進(jìn)行了全面安排部署，確保項目順利實(shí)施 。

　　（二）高度負責，加強梳理排查

　　我局按照省市制定的工作方案，認真開(kāi)展自查工作，兩個(gè)檢查組把涉農資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線(xiàn)教育活動(dòng)的具體舉措，堅持少聽(tīng)匯報、多看實(shí)物資料的工作方法，本著(zhù)實(shí)事求是的工作原則，深入實(shí)地看實(shí)物、查實(shí)情，對所有項目逐一進(jìn)行檢查，認真查閱檔案資料和財務(wù)賬目，并將檢查情況及時(shí)進(jìn)行梳理，反饋給承辦單位，制定整改措施，確保檢查過(guò)程扎實(shí)有效。

　　（三）高度認真，嚴格工作紀律

　　在自查工作中，對自查不重視﹑不及時(shí)﹑不認真開(kāi)展自糾工作的單位和個(gè)人嚴肅批評；對發(fā)現弄虛作假，隱瞞實(shí)情的單位和個(gè)人嚴厲追究責任。

　　二、專(zhuān)項資金管理情況

　　（一）管理情況

　　1、關(guān)于中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金

　　20xx年，XX縣委、縣政府以每季度預提、實(shí)行招拍掛的方式，土地出讓金收益349127萬(wàn)元，上繳省統籌3080萬(wàn)元，計提農田水利建設資金7187萬(wàn)元。截止20xx年12月底，由財政部門(mén)統一安排，水務(wù)局部門(mén)承建的項目資金為3004萬(wàn)元。主要用于陳大原鄉城邦水系治理工程70萬(wàn)元、S307路邊溝整治10萬(wàn)元、鳳凰溝治理工程及監理費156萬(wàn)元、今冬明春水利興修涵管150萬(wàn)元、病險橋及新打機井17萬(wàn)元、農村飲水安全工程維護基金105萬(wàn)元、農村飲水安全工程配套500萬(wàn)元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬(wàn)元、道源橋工程150萬(wàn)元、兩河整治泵站93萬(wàn)元、溫氏養殖渦楚河橋梁68萬(wàn)元、河道整治貸款本息58萬(wàn)元等項目。其他涉農項目，如高標準農田治理項目、土地綜合治理項目、新增千億斤糧食田間工程項目等配套投入資金4183萬(wàn)元。

　　2、關(guān)于公益性水利工程維修養護中央補助資金

　�。�1）資金來(lái)源。根據XX省財政廳《XX省財政廳關(guān)于撥付中央財政補助縣級公益性水利工程維修養護經(jīng)費的通知》（財農[20xx]1728號），下達我縣20xx年中央補助資金90萬(wàn)元。

　�。�2）資金用途。為進(jìn)一步做好20xx年中央補助資金工程除險加固工作，我局組織工程、設計、運行管理單位人員對栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險涵閘進(jìn)行了現場(chǎng)勘測，編制了維修養護實(shí)施方案。

　�。�3）經(jīng)費使用。按照中央水利建設基金有關(guān)管理辦法，編制了《栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實(shí)施方案》，編制了施工概、預算，將中央下達的20xx年中央補助資金90.0萬(wàn)元，全部用于涵閘維修加固的'施工。20xx年3月14日，項目工程在縣招投標管理中心公開(kāi)招標，確定阜陽(yáng)市水利工程公司為第一中標單位，公示期滿(mǎn)后，于3月26日簽訂施工合同，工期30天。監理單位采取自購的形式，確定XX市宏源水利工程監理咨詢(xún)有限公司為監理單位。目前，此工程已竣工。

　　3、關(guān)于中央水利建設基金（應急度汛）資金

　�。�1）資金來(lái)源。為支持我縣20xx年應急度汛工程除險加固工作，確保防洪工程安全，省財政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設基金（應急度汛）的通知》（財農【20xx】766號），下達我縣20xx年中央水利建設基金（應急度汛）40萬(wàn)元。

　�。�2）資金用途。經(jīng)我局積極申報和省水利廳、財政廳審查，20xx年中央水利建設基金（應急度汛）專(zhuān)門(mén)用于臨湖鎮齊營(yíng)閘應急除險加固工程。

　�。�3）資金使用�？h水務(wù)局編制了臨湖鎮齊營(yíng)閘維修加固實(shí)施方案，經(jīng)政府采購單位批示，實(shí)行詢(xún)價(jià)的方式選擇施工及監理單位。20xx年11月7日，在縣招投標管理中心公開(kāi)招標，確定阜陽(yáng)眾嘉建設工程有限公司為施工單位，20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽(yù)較好的蚌埠安信建設工程監理咨詢(xún)有限公司為監理單位，工程工期30天。目前，整個(gè)工程已通過(guò)竣工驗收。

　　4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費

　�。�1）資金來(lái)源。7月份以來(lái)，我縣持續清熱高溫少雨，農作物受損嚴重，為支持我縣抗旱救災，省財政廳《關(guān)于撥付（特大）抗旱經(jīng)費的通知》（財農【20xx】1237號）、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費的通知》（財農【20xx】1307號）文件，分別下達抗旱經(jīng)費3萬(wàn)元和抗旱經(jīng)費25萬(wàn)元。

　�。�2）資金用途。省財政安排的特大抗旱經(jīng)費專(zhuān)項用于抗旱機具設備購置。

　�。�3）資金使用。省財政廳兩次下達的特大抗旱經(jīng)費共計28萬(wàn)元，經(jīng)財政局同意，具體由縣農機局負責實(shí)施。

　　（二）、組織建設及措施

　　1、加強組織領(lǐng)導，確保項目順利實(shí)施 �？h委、縣政府對20xx年水利項目建設高度重視，投資計劃下達以后，及時(shí)成立高規格的項目建設領(lǐng)導小組和辦公室，由縣委、縣政府主要負責人或分管負責人任組長(cháng)，水務(wù)、農委、發(fā)改委、財政、國土等有關(guān)部門(mén)負責人為成員，簽訂目標責任書(shū)，明確責任主體，細化責任分工，制定實(shí)施方案，確定任務(wù)計劃和工作時(shí)限。進(jìn)一步建立和完善協(xié)調推進(jìn)工作機制，對于重點(diǎn)項目，縣政府定期召開(kāi)調度會(huì )議，跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項目牽頭單位精心組織，合理安排，嚴格要求，科學(xué)實(shí)施，并積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)，形成整體合力，確保項目扎實(shí)推進(jìn)。

　　2、加強施工調度，按計劃完成工程進(jìn)度。工程開(kāi)工后，我局按照合同工期，編排序時(shí)進(jìn)度，定期召開(kāi)調度會(huì )，調度通報，對下一步工作提出嚴格的要求，根據各項工程的具體情況，制定出切實(shí)可行的時(shí)間表，并配以嚴厲的獎懲措施，在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的，給予獎勵，不能按時(shí)完成任務(wù)的，給予經(jīng)濟處罰。同時(shí)加強現場(chǎng)管理，積極做好施工環(huán)境協(xié)調、技術(shù)指導及服務(wù)保障工作，對整個(gè)工程項目施工進(jìn)行全面監督，哪里出現問(wèn)題、遇到困難就及時(shí)趕到哪里處理，現場(chǎng)解決問(wèn)題，做到了處理問(wèn)題不過(guò)夜，協(xié)調問(wèn)題不出村，大大加快了工程進(jìn)度，保證了工程質(zhì)量。

　　3、加強工程管理，嚴把工程建設質(zhì)量。為進(jìn)一步規范水利工程建設管理，成立了XX縣水利工程質(zhì)量監督辦公室，負責對在建水利工程項目進(jìn)行實(shí)時(shí)監督。水務(wù)局嚴格按照基建工程“四制”組織實(shí)施項目建設，工程開(kāi)工后，及時(shí)組織設計、施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，要求各施工單位認真履行投標文件中的各項承諾。施工中關(guān)鍵階段，業(yè)主工程技術(shù)人員及監理住在工地，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，施工過(guò)程每道工序都嚴格把關(guān)，上道工序完成后，必須經(jīng)監理確認合格方可進(jìn)行下道工序的施工；工程的關(guān)鍵部位，項目法人工程技術(shù)人員現場(chǎng)把關(guān)，監理人員旁站，確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設情況，便于建后管理，熟悉施工的各個(gè)環(huán)節，在工程建設過(guò)程中，運行管理單位參與工程建設和管理，參加隱蔽工程、分部工程、單位驗收，對保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。

　　4、加強檔案管理，確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理，對促進(jìn)工程的建設，保障工程的運行與管理，具有十分重要的意義。同時(shí)，也是工程驗收重要的內容。在施工過(guò)程中，監理及業(yè)主在多次會(huì )議上強調，為保證工程順利驗收，資料整理必須和工程同步進(jìn)行，工程進(jìn)展到哪一部分，資料就整理到哪一部分，在監理及業(yè)主的督促下，施工單位基本做到了工程進(jìn)展和資料同步進(jìn)行，為下一步分部工程驗收、竣工驗收作好了充分的準備。同時(shí)，項目法人配備了專(zhuān)職人員負責工程檔案工作，嚴格按照水利工程建設項目檔案管理規定認真收集、整理工程建設過(guò)程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收各階段的文件資料，為今后的工程運行管理提供依據。

　　5、加強制度建設，強化風(fēng)險控制。為了建立和完善制度管理體系，我縣先后制定出臺《XX縣整合惠農項目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝良田示范縣創(chuàng )建活動(dòng)項目資金管理辦法》，水務(wù)局制定《水利專(zhuān)項資金管理制度》、《財務(wù)公示公開(kāi)制度》及《財務(wù)審計檢查制度》等有關(guān)制度，規范管理流程和資金使用程序，進(jìn)一步擴大資金使用及監管的透明度，從制度上制約不良行為發(fā)生，形成靠制度管事、管人、管錢(qián)的有效機制，確保資金使用安全。

　　6、加強資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律。一是嚴格實(shí)行招投標和政府采購制度，對重大項目支出堅持民主集中制，集體討論決定。二是專(zhuān)項資金實(shí)行統一管理，專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，根據工程進(jìn)度，對縣級以上財政資金實(shí)行財政報賬制度。三是主動(dòng)接受審計、監察部門(mén)監督檢查，防止滯留、挪用現象，確保項目建設資金規范、安全、有效運行。四是在工程經(jīng)費撥付上，嚴格履行合同，及時(shí)支付工程預付款、進(jìn)度款，每筆資金先由監理工程師審核，總監理工程師簽字，后經(jīng)建設單位工程技術(shù)負責人、財務(wù)負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經(jīng)財政部門(mén)撥付。

　　三、存在問(wèn)題及打算

　　存在問(wèn)題。盡管我局在項目資金使用管理方面做的非常細致扎實(shí)，但仍存在工作不到位的地方，主要體現在一是檔案資料管理還不規范；二是制度建設還不夠健全；三是工程建后管理需進(jìn)一步加強。下一步，我局將借助此次自查契機，進(jìn)一步找差補缺，強化項目責任約束機制，實(shí)行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、工程合同制措施，提高項目管理水平；加強學(xué)習培訓，提高領(lǐng)導同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識及財經(jīng)管理水平，進(jìn)一步健全管理制度，強化執行監督，強化責任追究，保障資金安全。

財政工作自查報告10

　　根據中共××縣委《關(guān)于加強和改進(jìn)未成年人思想道德建設任務(wù)分工》(綠辦發(fā)[20xx]115號)文件的要求,我局認真完成了未成年人思想道德建設工作任務(wù),為全縣未成年人思想道德建設工作提供了經(jīng)費保障,積極協(xié)助相關(guān)部門(mén)開(kāi)展好未成年人思想道德建設工作�，F將工作開(kāi)展情況自查報告如下：

　　一、加強領(lǐng)導，精心組織

　　為扎實(shí)有效地開(kāi)展未成年人思想道德建設工作，我局安排了馬石額書(shū)記為主要分管領(lǐng)導，把未成年人思想道德建設工作列入重要議事日程，進(jìn)行專(zhuān)題研究，確保了未成年人思想道德建設工作的有序開(kāi)展。

　　1、把未成年人思想道德建設工作列入年初工作計劃。我局在年初制定工作計劃時(shí)，就把未成年人思想道德建設工作列入了計劃中，并明確責任，把責任細化落實(shí)到人，為未成年人思想道德建設工作正常開(kāi)展提供了組織保障。

　　2、把未成年人思想道德建設工作列入年度目標考核項目。我局按照任務(wù)要求，為做好未成年人思想道德建設工作的經(jīng)費保障工作，把此項工作列入了鄉鎮財政所及各業(yè)務(wù)科室的年度目標責任考核項目中，確保了未成年人思想道德建設工作的`有序開(kāi)展。

　　二、落實(shí)責任，確保未成年人思想道德建設工經(jīng)費到位

　　我局按照要求，把未成年人思想道德建設工作經(jīng)費分別列入了負責未成年人思想道德建設工作的相關(guān)部門(mén)的工作經(jīng)費中，并分批足額撥付。

　　1、年初預算安排縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )工作經(jīng)費7萬(wàn)元，現已撥付4.57萬(wàn)元;

　　2、年初預算安排團縣委工作經(jīng)費10萬(wàn)元，現已撥付10萬(wàn)元;

　　3、年初預算安排縣宣傳部精神文明宏觀(guān)調控費5萬(wàn)元，現撥付2萬(wàn)元;

　　4、年初預算安排縣婦兒工委工作經(jīng)費2萬(wàn)元。

財政工作自查報告11

　　為嚴肅人事、編制、財政、勞動(dòng)保障和民政工作紀律，加強財政供養(救助)人員管理，防止和杜絕單位及個(gè)人虛 報、多領(lǐng)、冒領(lǐng)財政資金，按照省委、省政府部署，20xx年7 月至12月，全省開(kāi)展了財政供養(救助)人員清理工作。 現將全省清理自查工作情況報告如下：

　　一、主要成效

　　全省共清理出各類(lèi)違規領(lǐng)取財政經(jīng)費人員37302人， 每年可減少財政支出6404萬(wàn)元。其中：黨政群機關(guān)及事業(yè) 單位違規領(lǐng)取經(jīng)費人員8527人，每年可減少財政支出4894 萬(wàn)元;違規領(lǐng)取養老金人員287人，每年可減少財政支出83萬(wàn)元;違規領(lǐng)取撫恤補助金人員13141人，每年可減少財政支出467萬(wàn)元;違規享受“低�！比藛T15347人，每年可減少財政支出960萬(wàn)元。省級機關(guān)事業(yè)單位共清理出違規領(lǐng)取財政經(jīng)費人員328人，每年可減少財政支出271萬(wàn)元;市(州)以下共清理出各類(lèi)違規領(lǐng)取財政經(jīng)費人員36974人， 每年可減少財政支出6133萬(wàn)元。

　　(一)黨政群機關(guān)及事業(yè)單位財政供養人員清理情況。

　　全省各級黨政群機關(guān)及事業(yè)單位共清理出各類(lèi)違規領(lǐng) 取財政經(jīng)費人員8527人。其中：在編不在崗人員5745人; 調動(dòng)、開(kāi)除、辭職、辭退、自動(dòng)離職仍在領(lǐng)取工資和津貼人員491人;到齡未按規定辦理延長(cháng)退休年齡手續，仍按在職人員領(lǐng)取工資和津貼人員108人;死亡或宣告失蹤，逾期領(lǐng)取工資、津補貼或離退休費人員75人;不應繼續享受遺屬生活困難補助人員402人;受黨紀政紀處分，未按規定降低工資或離退休費人員28人;不應繼續領(lǐng)取獨生子女費人員804人;被判刑仍在領(lǐng)取工資，被判處緩刑、勞動(dòng)教養未停發(fā)工資人員65人;其他各類(lèi)虛報、多領(lǐng)、冒領(lǐng)工資、津補貼或離退休費、津貼的人員809人。

　　(二)領(lǐng)取養老金人員清理情況。

　　全省各級黨政群機關(guān)及事業(yè)單位共清理出各類(lèi)違規領(lǐng) 取養老金人員287人，其中：養老金合法領(lǐng)取人死亡后親屬或他人隱瞞實(shí)情繼續領(lǐng)取養老金人員190人;養老金合法 領(lǐng)取人下落不明超過(guò)6個(gè)月，親屬或他人隱瞞實(shí)情繼續領(lǐng) 取養老金人員83人;重復領(lǐng)取養老金人員5人;其他各類(lèi) 不應領(lǐng)取養老金人員9人。

　　(三) “低�！睂ο蠛皖I(lǐng)取定期撫恤、補助金人員清理情況。

　　全省各級共清理出不應領(lǐng)取城市“低�！苯鸷投ㄆ趽� 恤補助金人員28488人，其中：條件改變不應享受“低保人 員12773人;虛報領(lǐng)取“低�！苯鹑藛T88人;不符合領(lǐng)取“低�！苯饤l件人員2486人;定期撫恤補助人員自然減員 4045人，不符合定期撫恤補助條件人員9096人。

　　清理工作取得了預期成效。通過(guò)清理，基本摸清了全省財政供養(救助)人員情況，糾正了違規領(lǐng)取財政資金問(wèn)題，防止了財政資金流失，進(jìn)一步嚴肅了人事、編制、財政、勞動(dòng)保障和民政工作紀律，促進(jìn)了機關(guān)事業(yè)單位人員編制和財政資金的規范管理，建立健全了部門(mén)間相互配合協(xié)調的對財政供養人員的長(cháng)效監管機制。

　　我省清理財政供養(救助)人員工作受到國務(wù)院領(lǐng)導 同志和社會(huì )的高度關(guān)注�！度嗣袢請蟆�、新華社、《四川日 報》、四川電視臺等各大媒體爭相報道。國務(wù)委員華建敏作出了重要批示。20xx年9月，中央編辦發(fā)出《關(guān)于對吃“空餉”問(wèn)題開(kāi)展督促檢查的通知》(中央編辦發(fā)[20xx]25號)，要求在全國開(kāi)展清理吃“空餉”的自查工作。

　　二、基本做法

　　(一)加強組織領(lǐng)導，健全工作機制。

　　省委、省政府對清理財政供養(救助)人員工作高度重 視。XX、中偉、武先、巨峰等領(lǐng)導同志分別作了重要批示， 要求“下大力解決”并“有所作為”。為加強對清理工作的 組織協(xié)調工作，建立了由省政府辦公廳牽頭，組織、人事、編制、財政、勞動(dòng)保障、民政等部門(mén)和紀檢監察機關(guān)參加的清理工作聯(lián)席會(huì )議制度，清理工作辦公室設在省編辦，負責清理的日常工作。為加強對清理工作的指導，我們在總結南 充市開(kāi)展清理財政供養人員工作經(jīng)驗的基礎上，制定了清 理工作規范，省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于在全 省開(kāi)展財政供養(救助)人員清理工作的通知》(川委廳 〔20xx〕36號)，規定了清理的范圍及主要對象、清理工作的分工、實(shí)施步驟及組織領(lǐng)導等。明確指出開(kāi)展此項工作，是進(jìn)一步深化干部人事制度改革，建立和完善規范、合理的公共財政體制的重要措施，強調了它對于加強黨的執政能力 建設、切實(shí)轉變政府職能、促進(jìn)政府依法行政、預防和治理 腐敗、密切黨群干群關(guān)系等所具有的重要意義，并要求各級黨委、政府要切實(shí)加強領(lǐng)導，落實(shí)責任，確保清理工作取得 實(shí)效。

　　各級黨委、政府和省級各部門(mén)加強了對清理工作的組 織領(lǐng)導。各地、各部門(mén)均召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議學(xué)習傳達川委廳 〔20xx〕36號文件精神，統一認識，研究措施;成立由分管人事、編制工作的領(lǐng)導負責，相關(guān)部門(mén)參加的清理工作領(lǐng)導小組，確立工作機構，落實(shí)部門(mén)職責，形成了黨委、政府領(lǐng)導負總責，相關(guān)部門(mén)密切配合、各司其職的工作機制。有的市、縣和部門(mén)采取定人定責、分片包干的方式開(kāi)展工作，形成了橫向到邊有人管、縱向到底有人抓的工作格局。同時(shí)，層層召開(kāi)會(huì )議動(dòng)員部署，利用報紙、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò )等媒體，積極做好清理工作的宣傳報道，為清理工作營(yíng)造了良好的社會(huì )氛圍。綿陽(yáng)市將清理工作納入部門(mén)年度目標考核，宜賓、自貢等市還將清理工作與保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)的自查自糾相結合，強化了清理工作的剛性，為清理工作穩妥推進(jìn)提供了有力的組織保障。

　　(二)統一清理范圍，加強政策指導。

　　清理財政供養(救助)人員工作政策性強，涉及面廣， 情況復雜。根據省委、省政府確定的黨政群機關(guān)事業(yè)單位 財政供養人員清理工作由人事編制部門(mén)牽頭，會(huì )同組織、財 政部門(mén)組織實(shí)施;冒領(lǐng)養老金人員清理工作和民政撫恤補 助、“低�！苯鹑藛T清理工作分別由勞動(dòng)保障部門(mén)、民政部 門(mén)牽頭，會(huì )同財政部門(mén)組織實(shí)施的職責分工，為加強對清理 工作的政策指導，保證清理工作穩妥進(jìn)行，省編辦、省人事 廳、省勞動(dòng)保障廳、省民政廳聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于清理機關(guān)事 業(yè)單位財政供養人員有關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)》、《關(guān)于清理冒 領(lǐng)養老金人員的處理意見(jiàn)》、《關(guān)于清理領(lǐng)取民政撫恤補助 金、低保金人員有關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)》等3個(gè)配套政策性文 件(川編辦〔20xx〕104號)，為各地、各部門(mén)的清理工作統一了政策，統一了處理依據，規范了清理行為。全省清理工作啟動(dòng)后，各級清理工作辦公室召開(kāi)會(huì )議，及時(shí)研究清理中出現的問(wèn)題，確定相關(guān)部門(mén)政策咨詢(xún)和聯(lián)系人。各地、各部門(mén)也都采取多種形式，培訓業(yè)務(wù)，吃透政策，規范操作，較好地防止了因政策把握不一致而引起的負面效應。

　　(三)嚴格清理程序，注重清理實(shí)效。

　　清理工作采取統一組織、分級實(shí)施的辦法。省、市、縣 三級均按照自查、整改、總結檢查三個(gè)階段同步進(jìn)行。

　　自查階段，各地、各部門(mén)按照川委廳〔20xx〕36號文件規定的清理范圍和清理對象進(jìn)行了認真清理。為確保自查 數據準、情況清、問(wèn)題明，各級編制、人事、勞動(dòng)保障、民政等部門(mén)多渠道地開(kāi)展了調查摸底工作。成都市采取“五查三對照”(即查身份、查調入調出關(guān)系、查工資底冊、查審批手續、查在崗情況，身份證和本人檔案照片對照、工資審批手續與工資底冊對照、在崗情況與本人檔案對照)的方式逐人逐單位審核，全市共清理出各類(lèi)違規領(lǐng)取財政經(jīng)費人員 835人，每年可減少財政支出279萬(wàn)余元。南充、德陽(yáng)、攀枝花3市在省委、省政府統一部署清理工作前，已分別自行組織了對全市財政供養人員的清理，并取得了初步成效，川委廳〔20xx〕36號文件下發(fā)后，又開(kāi)展了對領(lǐng)取養老金人員和領(lǐng)取民政撫恤補助金、“低�！苯鹑藛T的清理，并對財政供養人員清理工作采取“回頭看”，進(jìn)行查漏補缺。其中，南充市通過(guò)建立編制實(shí)名制，采取審名冊(對各單位工作人 員在崗、在職等情況進(jìn)行逐一審核)、核編制(將在崗、在職 人員與編制臺賬一一對照核實(shí))、查工資(到人事、財政等 部門(mén)核查工資發(fā)放、調資晉級、離退休人員名單)、看實(shí)情 (組織人員深入各單位，將在崗人員與編制臺賬上在編人 員進(jìn)行逐一核實(shí);組織工作人員深入部分老同志家中，走訪(fǎng) 慰問(wèn)了解情況，逐一核實(shí))、訪(fǎng)群眾(組織人員到各鄉鎮、街 道辦事處、居委會(huì )、社區，對外出務(wù)工、異地居住者進(jìn)行核 查)等方式，共清理出各類(lèi)違規領(lǐng)取財政經(jīng)費人員8109人，全市每年可減少財政支出692萬(wàn)余元，既鞏固了清理成果， 又擴大了清理實(shí)效。

　　整改階段，各地清理工作辦公室對本級各部門(mén)—上報的 自查情況進(jìn)行統計匯總、認真核查，指導協(xié)調部門(mén)對清理出 的各類(lèi)違規人員嚴格按照有關(guān)政策規定，區別不同情況，及 時(shí)糾正和處理。針對整改涉及清理對象切身利益的情況， 按照積極穩妥的方針，各地、各部門(mén)普遍做到了三個(gè)堅持： 堅持政策原則，不開(kāi)口子;堅持一視同仁，不搞特殊;堅持以人為本，耐心細致地做好清理對象的政策解釋和思想工作以理服人，實(shí)事求是地解決清理對象的實(shí)際困難，以情感 人。如宜賓縣在清理中發(fā)現有102名享受定期定量生活外助的帶病回鄉退伍軍人無(wú)部隊帶病回鄉證明，清理辦公室 按規定及時(shí)停發(fā)其每月38元的定期定量補助，但考慮到部分退伍軍人生活確有困難，遂又會(huì )同有關(guān)部門(mén)及時(shí)給予他 們臨時(shí)性的困難補助，既嚴肅了清理紀律，又適當解決了清理對象的實(shí)際困難，妥善化解了矛盾，受到社會(huì )好評。由于各級黨委、政府工作細致，措施得力，方法得當，清理期間全省各級基本做到了人心不散、秩序不亂、工作不斷，無(wú)群體上訪(fǎng)事件，確保了清理工作取得實(shí)效，維護了社會(huì )穩定，達到了群眾滿(mǎn)意、政府滿(mǎn)意、社會(huì )滿(mǎn)意的目的。

　　總結檢查階段，各地、各部門(mén)針對清理中顯露的管理漏洞和薄弱環(huán)節，建章立制，落實(shí)整改措施，鞏固清理成果。普遍建立和完善了機關(guān)事業(yè)單位機構編制管理證(卡)制度，強化了編制、人員、工資一體化管理的工作機制;建立和完善了退休人員領(lǐng)取養老金年審制度和資格證書(shū)制度，對領(lǐng)取撫恤補助金和“低�！苯鹑藛T實(shí)行實(shí)名管理;建立了編制、組織、人事、勞動(dòng)保障、民政等部門(mén)聯(lián)控制度，加強了財政供養(救助)人員管理部門(mén)的配合協(xié)調。其中：廣安市初步研究了杜絕吃“空餉”和控制財政供養人員盲目增長(cháng)的辦法，巴中市擬出臺規范機關(guān)事業(yè)單位財政供養、領(lǐng)取養老金、領(lǐng)取民政撫恤補助金和領(lǐng)取“低�！苯鹑藛T管理的意見(jiàn)，南充市建立了對財政供養(救助)人員的審批責任追究制度，按照誰(shuí)審批、誰(shuí)負責的原則，實(shí)行責任制管理。各地、各部門(mén)都充分利用清理財政供養(救助)人員的契機，完善管理，健全制度，著(zhù)力構建監督約束機制，鞏固清理成果。

　　(四)加強監督檢查，嚴肅清理紀律。

　　為保證清理工作不流于形式、不走過(guò)場(chǎng)，各級黨委、政府把監督檢查作為保證清理工作取得實(shí)效的重要手段，將監督檢查貫穿于清理工作的始終。各地、各部門(mén)都堅持了公開(kāi)、公平、公正的原則，在一定范圍內對清理的范圍、對象、政策及清理情況、糾正結果進(jìn)行了公示，自覺(jué)接受群眾和社會(huì )監督，對清理工作實(shí)行陽(yáng)光操作。一些市、縣還適時(shí)派出檢查組對區縣、鄉鎮進(jìn)行抽查，對工作滯后的地方和部門(mén)進(jìn)行督導。各級紀檢監察機關(guān)加強了對清理工作的監督，及時(shí)查處有關(guān)違規違紀問(wèn)題。為杜絕弄虛作假、瞞報漏報現象發(fā)生，一些市、縣還明確規定：清理對象名冊需由單位一把手簽批，加蓋公章后，報編制、人事、勞動(dòng)保障和民政部門(mén);對在自查階段報送的被清理人員按有關(guān)政策規定進(jìn)行糾正的，不再追究責任;凡經(jīng)舉報或被清理辦公室審查出有瞞報、漏報的'，要對單位和單位主要負責人進(jìn)行相應處理，從而有效地嚴肅了清理紀律。

　　三、存在的問(wèn)題

　　(一)從清理的組織實(shí)施看，少數地方工作不平衡。一些部門(mén)、單位重視不夠，清理工作進(jìn)展較遲緩，對清理對象的處理不夠及時(shí);個(gè)別部門(mén)、單位清理方法比較簡(jiǎn)單、粗放，如對在編不在崗的清理對象僅采取媒體公告、限期返回、逾期除名的方式，工作不夠細致;有的部門(mén)、單位怕得罪人，清理不夠徹底。

　　(二)從產(chǎn)生吃“空餉”現象的原因看，部門(mén)間的配合協(xié)調機制尚不健全。對財政供養(救助)人員的管理是涉及多部門(mén)職能的系統工程。除主管部門(mén)自身管理不規范、存在重審批輕監管、對管理對象動(dòng)態(tài)跟蹤不夠、出臺的個(gè)別政策不嚴謹(如停薪留職等)，易造成一些單位和個(gè)人鉆空子等因素外，在管理流程上，由于部門(mén)間協(xié)調配合機制不健全，工作流程不順暢，各自為政，信息壁壘，形成了一定的管理空檔，也是產(chǎn)生吃“空餉”現象的一個(gè)重要原因。上述問(wèn)題，均需在今后的工作中進(jìn)一步研究解決。

　　(三)財政供養(救助)人員吃“空餉”問(wèn)題將長(cháng)期存在。南部縣從1998年以來(lái)幾乎每年都在清理吃“空餉”人員。其中，20xx年清理出違規領(lǐng)取經(jīng)費人員199人，20xx年清理出343人，20xx年又清理出25人，呈現出了清理——反彈——再清理——再反彈的怪現象。其他一些市、縣也有類(lèi)似情況。這些情況表明，僅靠階段性的集中清理是不夠的，必須從機制上著(zhù)力研究建立遏制吃財政“空餉”問(wèn)題的長(cháng)效機制。

　　四、建議

　　(一)組織督查，確保清理實(shí)效。擬由省清理工作辦公室牽頭，組織省級相關(guān)部門(mén)對各地、各部門(mén)清理工作進(jìn)行抽 查，督促清理工作尚未到位的地方和部門(mén)狠抓落實(shí)，確保清 理實(shí)效。

　　(二)建立長(cháng)效約束機制，鞏固清理成果。

　　一是研究加強全省財政供養(救助)人員管理辦法，建立遏制吃財政“空餉”問(wèn)題的長(cháng)效機制。

　　二是加強對機關(guān)事業(yè)單位財政供養人員的監督管理。全面推行機關(guān)事業(yè)單位編制實(shí)名制管理，強化編制、人員、工資管理三位一體的工作機制，建立健全機構編制與組織人事、財政預算管理相互配套協(xié)調的約束機制。

　　三是加強對領(lǐng)取撫恤補助金、“低�！苯鹑藛T的管理。建立資格年檢制度，完善社會(huì )化管理服務(wù)體系，加強對管理對象生存狀態(tài)的動(dòng)態(tài)跟蹤和核查，防止冒領(lǐng)行為。

　　(三)加大對違反人事、財政、勞動(dòng)保障和民政工作紀律行為的查處力度，嚴肅工作紀律。建立相關(guān)社會(huì )監督網(wǎng)絡(luò )，暢通社會(huì )監督渠道，加強社會(huì )監督力度。

財政工作自查報告12

　　為加強我鄉財政供養人員和參加養老保險人員的管理，認真貫徹落實(shí)縣政府、財政局及相關(guān)部門(mén)關(guān)于開(kāi)展財政供養人員專(zhuān)項清理工作的通知精神，滸灣鄉黨委、政府高度重視，采取有效舉措，迅速組織開(kāi)展自查活動(dòng)，現將自查情況報告如下：

　　一、基本做法

　　1、加強組織領(lǐng)導。組織成立了由鄉長(cháng)為組長(cháng)、黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記為副組長(cháng)、由財稅、民政、黨政辦和相關(guān)部門(mén)負責人為成員的清理工作領(lǐng)導小組，對此次自查活動(dòng)的行動(dòng)方案作了統一安排。并強調各部門(mén)要把清理工作與開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)緊密結合起來(lái)，務(wù)求工作落實(shí)。

　　2、落實(shí)工作作責任。以“澄清五個(gè)底數，清理七類(lèi)人”為主要內容，對此次清理工作的范圍、清理對象、部門(mén)責任人都作了明確的規定，各個(gè)部門(mén)分工負責、密切協(xié)作，保證了全鄉清理自查工作的有序開(kāi)展。

　　3、嚴格工作紀律。清理工作嚴格按要求進(jìn)行，鄉紀委對清理過(guò)程進(jìn)行全程監督，各部門(mén)按照分工協(xié)作的要求，根據按清理范圍和清理對象認真開(kāi)展工作。整個(gè)工作過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現隱瞞真相、弄虛作假、蒙混過(guò)關(guān)、工作不力的現象，嚴肅了我鄉人事管理制度和財經(jīng)紀律，收到了良好的.工作實(shí)效。

　　二、主要成效

　　通過(guò)自查，目前我鄉黨政機關(guān)財政供養人員共59人，其中在職25人，離、退休19人，其他人員15人。事業(yè)單位財政供養44人，其中在職44人。沒(méi)有發(fā)現違反人事、財政、編制規定的“七類(lèi)人”，清理工作取得了預期成效。通過(guò)清理，基本摸清了我鄉財政供養人員情況，進(jìn)一步嚴肅了人事、編制、財政、勞動(dòng)保障工作紀律，促進(jìn)了鄉機關(guān)事業(yè)單位人員編制和財政資金的規范管理。

財政工作自查報告13

　　根據x財預[20xx]5號的文件精神，我鄉高度重視，結合實(shí)際情況，認真開(kāi)展財政所工作考核評分自查工作，現將自查情況報告如下：

　　一、高度重視，周密安排

　　為確保此次自查工作順利開(kāi)展，我鄉對此項工作高度重視，成立了以鄉長(cháng)鄭萬(wàn)軍為組長(cháng)，紀委書(shū)記曾春強為副組長(cháng)，財務(wù)人員和紀委人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導小組。明確了責任要求，確保工作落到實(shí)處。

　　二、依法依規，嚴格執行

　　我鄉認真按照文件的.總體要求，對我鄉情況進(jìn)行全面自查。在自檢自查工作中，沒(méi)有發(fā)現違反文件各項規定。具體執行情況如下：

　　1、制度建設管理及服務(wù)能力方面。我鄉機構人員設置規范，人員學(xué)歷符合規定，人員具有從業(yè)資格；建立崗位責任、明確各崗位職責分工，明確規定了撥款人員不得同時(shí)負責稽核、賬務(wù)或檔案管理工作，不交叉重復設置崗位，崗位工作人員沒(méi)有不良生活情趣或違紀違法行為記錄，嚴格按照規定實(shí)行回避制度，工作人員離崗按照規范程序辦理交接。

　　2、資金監管方面。我鄉嚴格按照規范程序建立財政資金監管臺賬，建立預算收支、資產(chǎn)、現金、印章、票據、檔案、資金監管等管理制度，建立預決算和財政收支公開(kāi)公示制度，保證信息通達，信息公開(kāi)公示符合相關(guān)文件要求，對上級財政抽查巡查發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并按照相關(guān)資金管理辦法使用和監管資金。

　　3、財政改革方面。我鄉已使用國庫集中收付制度，規范資金支付流程，對用款計劃按預算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核，資金支付審核實(shí)行初審復審多崗審核，支付印章按規定啟用、更換、保管和使用，印章分人分印管理，對印章的保管采取了必要的安全措施，資金收付相關(guān)票據、憑證安排了專(zhuān)人負責保管，采取了必要的安全保護措施，建立了嚴格的領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度，單據傳遞實(shí)行交接登記制度，建立資金支付動(dòng)態(tài)監控機制。

　　4、基礎工作管理方面。采用信息系統進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)審核原始憑證，據此生成記賬憑證，復核無(wú)誤后登記相應的會(huì )計賬簿，按規定保管會(huì )計檔案，配備專(zhuān)門(mén)的保險柜，專(zhuān)用檔案室等會(huì )計檔案管理設施，建立并嚴格執行對賬制度。

　　通過(guò)開(kāi)展本次自查工作，我鄉充分認識到加強和規范財政所工作管理的重要性。在今后的工作中，我鄉堅持高度重視，加強監督，定期開(kāi)展自查活動(dòng)，嚴格執行各項規章制度，接受社會(huì )各界的監督，確保規范工作順利進(jìn)行。

財政工作自查報告14

　　接到x編辦下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展財政供養（救助）人員清理工作的實(shí)施意見(jiàn)》（ [20xx]5號）文件后，我鎮領(lǐng)導對此十分重視，庚即按照文件要求，及時(shí)召開(kāi)清理工作會(huì )議，學(xué)習傳達文件精神， 對清理自查工作進(jìn)行了統一布置�，F將自查情況報告如下：

　　一、 高度重視，加強組織領(lǐng)導。

　　為進(jìn)一步落實(shí)通知精神，首先成立了由鎮黨委書(shū)記為組長(cháng)、鎮長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)分管領(lǐng)導和部門(mén)負責人為成員的清理工作領(lǐng)導小組，對此次自查活動(dòng)的行動(dòng)方案作了統一安排。并強調各部門(mén)要把清理工作與開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)緊密結合起來(lái)，務(wù)求工作落實(shí)。

　　二、 認真開(kāi)展宣傳，落實(shí)工作作責任。

　　在自查工作中，我鎮注意廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與，把清理自查工作溶入保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)當中，利用機關(guān)學(xué)習討論的機會(huì )進(jìn)行自查工作宣傳，使大家充分了解文件精神，深刻理解這項工作的.重要意義，做到了思想上的認識統一。整個(gè)清理工作由鎮黨委、政府統一領(lǐng)導，對此次清理工作的范圍、清理對象、部門(mén)責任人都作了明確的規定，鎮人事辦、財政所、人才服務(wù)與勞動(dòng)保障所、民政辦等部門(mén)分工負責、密切協(xié)作，保證了全鎮清理自查工作的有序開(kāi)展。

　　三、嚴格工作紀律，清理效果良好。

　　整個(gè)清理工作嚴格按要求進(jìn)行，鎮紀委對清理過(guò)程進(jìn)行全程監督，設立了清理工作舉報電話(huà)，并要求相關(guān)人員為舉報人做好保密工作。各部門(mén)工作也按分工協(xié)作的要求，根據按清理范圍和清理對象認真開(kāi)展工作。整個(gè)工作過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現隱瞞真相、弄虛作假、蒙混過(guò)關(guān)、工作不力的現象，經(jīng)過(guò)認真清理自查，全鎮清理出在編不在崗人員一名，圓滿(mǎn)完成了全鎮清理自查工作，嚴肅了我鎮的人事管理制度和財經(jīng)紀律，收到了良好的工作實(shí)效。

　　xx鎮人民政府

　　二0xx年九月二十二日

財政工作自查報告15

　　我辦六個(gè)編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長(cháng)一名，專(zhuān)職票據管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，從四個(gè)方面匯報如下：

　　一、基礎工作。

　　一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面）、《單位票據購領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“***區非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

　　二是按要求設立了各項票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據，每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時(shí)，區財政將票據工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開(kāi)展票據管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。

　　三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據，確保了票據安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

　　四是加強了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規定從今年開(kāi)始，執收單位再次購領(lǐng)票據前，應將已使用的票據先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過(guò)這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶(hù)管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(cháng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲率達到了100%。

　　二、日常管理。

　　一是所有票據統一向市票據科購領(lǐng)，并及時(shí)清結票據工本費。從xx年開(kāi)始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執收單位。xx年共向市票據科購領(lǐng)財政票據4.46萬(wàn)冊，其中新版財政票據3.5 萬(wàn)冊，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費票據1.96萬(wàn)冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象，今年以來(lái)還采取了按計劃數額預交的方式。

　　二是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計 冊一律封存，并按規定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結合”的辦法。

　　在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《***區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產(chǎn)品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理” ，第二十九條明確規定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統征票據管理網(wǎng)絡(luò )，完上善礦產(chǎn)品稅費統征票據監管機制。***區礦產(chǎn)品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產(chǎn)品稅費統征票據由總票管員向***區非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據時(shí)，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況，***區非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和***區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見(jiàn)，我區財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的'。

　　在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢(qián)，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“***區非稅網(wǎng)”中公示，接收執收單位和群眾的監督。xx年票據工本費收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區級國庫。對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。

　　執收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。

　　三是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。

　　票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責任，即明確物價(jià)部門(mén)負責對執收單位已填開(kāi)使用票據收費的項目、標準進(jìn)行審核，財政部門(mén)負責對執收單位票據使用份數、開(kāi)票收款金額和繳財政專(zhuān)戶(hù)金額進(jìn)行核實(shí)，財政票據核銷(xiāo)工作細化到了每個(gè)執收單位的每本每份票據，各個(gè)執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；其次，對重點(diǎn)收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日�；�查工作，將票據繳銷(xiāo)工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如xx年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據xx多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達3600多萬(wàn)元； 再次，對執收單位長(cháng)、短票據，我們要求財政票據管理員及時(shí)查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執收單位核對后及時(shí)予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，經(jīng)執收單位簽署意見(jiàn)，并登報申明作廢，登報資料和情況說(shuō)明一并報我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。

　　四是妥善進(jìn)行了票據銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過(guò)監銷(xiāo)員一一核對后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購領(lǐng)數，并剪掉票據號后退執收單位保存；對于超過(guò)五年的票據存根，由執收單位提出銷(xiāo)毀申請，造具銷(xiāo)毀票據清冊，我辦派人監銷(xiāo)，如今年區交通局銷(xiāo)毀已廢止的規費票據就是按上述要求進(jìn)行操作的。

　　三、年檢情況。

　　我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對執收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調人員，集中一段時(shí)間完成此項工作。xx年應檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應檢的95%（沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機構，領(lǐng)用的是往來(lái)結算收據）。年檢工作主要是采取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。

　　通過(guò)開(kāi)展票據年檢工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現了執收單位在票據管理中存在的一些問(wèn)題：鄉鎮一級的票據管理相對滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉賬結算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。

　　四、對當前票據管理工作的幾點(diǎn)建議：

　　一是我區票據工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據專(zhuān)用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區配置一臺票據專(zhuān)用車(chē)；

　　二是礦產(chǎn)品稅費票據由市里統一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業(yè)商談能否降低成本。

　　三是近年來(lái)縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據科統一組織他們到先進(jìn)地區學(xué)習經(jīng)驗，提高管理水平；

　　四是省非稅局在設計票據種類(lèi)時(shí)，村級票據只有一種，滿(mǎn)足不了村級財務(wù)的需要；

　　五是建議上級非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》；

　　六是建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書(shū)》（手工）非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬

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