酒店出納個(gè)人總結
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績(jì)，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，他能夠提升我們的書(shū)面表達能力，讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)總結吧。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的酒店出納個(gè)人總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
酒店出納個(gè)人總結1
積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面
一、會(huì )計基礎工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用我們在遵守財務(wù)制度的前提下認真履行財務(wù)工作要求正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)制定財務(wù)工作計劃扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作年初以來(lái)我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)并按照每月份工作計劃組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、 會(huì )計管理方面
1、資產(chǎn)管理酒店20年8月試開(kāi)業(yè)資產(chǎn)眾多價(jià)值極大。針對這種情況我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上更加有條不紊地堅持集團的各項制度嚴格執行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿對帳外資產(chǎn)設置備查登記要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳并將責任落實(shí)到個(gè)人堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時(shí)認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核做到萬(wàn)無(wú)一失。
2、債權債務(wù)管理對酒店債權債務(wù)認真清理每月及時(shí)收回各項應收款項對員工賠償物品及電話(huà)費超支等個(gè)人掛帳均在當月工資中扣回做到清理及時(shí)為公司減少損失。
3、監督職能加大監控力度主要表現在如下幾個(gè)方面1財務(wù)監控從第一環(huán)節做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個(gè)環(huán)節緊密銜接相互監控發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督制定了每月原材料采購及定價(jià)制度菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。3加強客房部成本控制一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時(shí)回收建立二次回收臺帳二、對客房酒水銷(xiāo)售要求編制酒水銷(xiāo)售日報及時(shí)了解酒水進(jìn)銷(xiāo)存情況從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定由會(huì )計人員監督定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度做到現金管理無(wú)差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支。
一、編制費用預算為各部門(mén)確定費用使用上限督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支。
二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料為領(lǐng)導決策提供了依據。協(xié)助各部門(mén)建帳立卡提供經(jīng)營(yíng)部門(mén)所需數據資料及后勤部門(mén)的費用資料。對本部門(mén)所屬的收銀及電腦維護員認真教育督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。
2、 對外及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多了解多溝通為酒店為個(gè)人提供合理避稅的依據。
四、其他工作
在酒店籌備階段為使開(kāi)業(yè)后部門(mén)工作順利進(jìn)行財務(wù)部編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)配合工作流程。
酒店出納個(gè)人總結2
xx年xx月我加入xx酒店，擔任財務(wù)部出納，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@兩個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習出納相關(guān)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領(lǐng)導和同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。每天早上10點(diǎn)前把現金明細賬發(fā)給集團公司經(jīng)理。
4、保管庫存現金、支票。對于現金，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、審核工資單據，發(fā)放工資獎金。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名。
6、堅持財務(wù)手續，嚴格審核。
二、其他工作
1、協(xié)助同事辦理xx工行賬號的戶(hù)名更改和法人更改。
2、協(xié)助同事辦理xx稅務(wù)登記證。
3、協(xié)助同事辦理xx建行開(kāi)立公司一般賬戶(hù)。
4、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題
1、學(xué)習不夠。
2、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習。
綜上所述。在過(guò)去的20xx年中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。
酒店出納個(gè)人總結3
過(guò)去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，財務(wù)部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會(huì )計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會(huì )工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來(lái)的工作，主要有以下幾點(diǎn)：
1、20xx年財務(wù)預算計劃工作。今年1月份，根據公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求，結合市場(chǎng)情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統籌兼顧，本著(zhù)計劃指標積極開(kāi)拓穩妥的原則，在反復聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎上，向公司上報了20xx年公司財務(wù)計劃。并且，根據公司下達公司的20xx年計劃任務(wù)，層層分解落實(shí)，下達了有關(guān)部門(mén)20xx年計劃任務(wù)指標。同時(shí)，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí)發(fā)現各部門(mén)計劃任務(wù)指標執行中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據。
2、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會(huì )計報表第一次上報公司，這對會(huì )計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據會(huì )計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會(huì )計決算幾十個(gè)報表的編制及上報工作，并對會(huì )計報表編寫(xiě)了詳細的報表說(shuō)明，完滿(mǎn)地完成了會(huì )計決算工作任務(wù)。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導班子的決定，財務(wù)部組織員工動(dòng)員集資，半個(gè)月內完成集資xx萬(wàn)元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過(guò)多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬(wàn)元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬(wàn)元，為公司節約利息支出xx萬(wàn)元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬(wàn)元額度，直接影響公司信貸信譽(yù)。對此，公司領(lǐng)導十分著(zhù)急。公司領(lǐng)導與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經(jīng)過(guò)動(dòng)員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬(wàn)元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬(wàn)元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉公司管理以來(lái)，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節。為此，20xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開(kāi)戶(hù)、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬(wàn)元。進(jìn)入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬(wàn)元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導大力協(xié)調，通過(guò)員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務(wù)費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬(wàn)元，財務(wù)部代表公司為公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問(wèn)題，作出了顯著(zhù)成績(jì)。
5、財會(huì )工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進(jìn)行了較大調整，調整以后財會(huì )人員新手增多，如何圍繞財會(huì )工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會(huì )工作、會(huì )計核算、費用管理、資金調拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進(jìn)行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時(shí)間，落實(shí)到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實(shí)處，既分工，又合作，緊張、規范保質(zhì)保量的按時(shí)完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過(guò)財務(wù)信息臺、各種表格及分析，宏觀(guān)了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供了重要依據。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個(gè)會(huì )計準則，新的企業(yè)所得稅法實(shí)施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會(huì )人員，學(xué)習新會(huì )計準則，學(xué)習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實(shí)際，充分利用會(huì )計政策，開(kāi)展會(huì )計核算。不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水。
酒店出納個(gè)人總結4
從一名在校大學(xué)生正式轉變成為一名工作職員，展開(kāi)了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到xxx財務(wù)部做出納，從不熟悉到慢慢學(xué)習、了解和適應�，F在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會(huì )計方面的實(shí)踐知識，同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì )經(jīng)驗。下面我就這一段時(shí)間的工作做一下總結：
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時(shí)候，我都會(huì )點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無(wú)誤后才付款。
2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。最后將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關(guān)規章制度提供人員工資變動(dòng)名冊，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類(lèi)獎金。因為工資直接關(guān)系到每個(gè)人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關(guān)的其他工作
1、嚴格按照會(huì )計檔案有關(guān)規定，及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì )計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規定章程，及時(shí)做好外幣結匯工作，并按照會(huì )計有關(guān)制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門(mén)的經(jīng)費需要情況和使用情況，配合各部門(mén)合理使用好各項資金。
3、不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢(qián)打交道，稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
四、工作過(guò)程中存在的問(wèn)題
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。
2、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒(méi)深度。
3、由于剛出校門(mén)，自身?yè)碛械闹皇菚?shū)本上的理論知識，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗，因此在實(shí)際工作過(guò)程中還會(huì )產(chǎn)生各種操作性的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題。
沒(méi)從事這個(gè)工作之前，我簡(jiǎn)單的認為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習才能掌握。更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！
酒店出納個(gè)人總結5
20__年我們酒店各部門(mén)都取得了可喜的成就，作為酒店出納我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20__年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接酒店評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、迎接審計部門(mén)對我酒店帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
除此之外，按照酒店部署做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作，在本年度出納工作中：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回酒店各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。
酒店出納個(gè)人總結6
20xx年我XX酒店各部門(mén)都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，特別是在××期間，仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。
在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在20xx年工作中：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。
酒店出納個(gè)人總結7
酒店出納工作總結xx年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結：在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
�、迸c銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
�、睬謇砜蛻�(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
�、澈藢ΡｋU名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
�、醋龊谩痢聊旮鞣N財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、酒店出納工作總結：其他工作
�、庇庸驹u估，原創(chuàng )： 準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
�、灿訉徲嫴块T(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
按照公司部署做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在本年度出納工作中;
�、眹栏駡绦鞋F金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
�、布皶r(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
�、掣鶕䲡�(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
�、磮猿重攧�(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。
三、酒店出納工作總結
(一)現金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開(kāi)，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應收過(guò)機實(shí)數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現金數額一一填寫(xiě)，并將財務(wù)部正式收據同時(shí)匯入此表中， 該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
(三)每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說(shuō)明，又是概括總結。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據順序排列起來(lái)，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫(xiě)，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè )部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開(kāi)箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門(mén)及合作部門(mén)四部分登記。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因;如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會(huì )計存檔。
(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開(kāi)設不同的戶(hù)頭而設立的，根據實(shí)際存款情況，將賬戶(hù)報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫(xiě)，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務(wù)部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫(xiě)。
(六)現金支出報銷(xiāo)程序賓館現金支出是由各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)報銷(xiāo)憑單，根據性質(zhì)不同，部門(mén)經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現金。支出出納接到報銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現金支票，補足備用金。
(七)登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務(wù)內容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內容摘要要簡(jiǎn)練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進(jìn)行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密，以體現真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，應立即開(kāi)出財務(wù)正式收據，將多余部分上繳;出現短款時(shí)，由收銀員本人及部門(mén)主管負責寫(xiě)出書(shū)面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。
(九)處理收銀員長(cháng)短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，要通過(guò)賬務(wù)處理，轉入賓館營(yíng)業(yè)外收入;出現短款時(shí)，由日審填寫(xiě)短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫(xiě)出短款報告，并提出處理意見(jiàn)交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開(kāi)出財務(wù)部正式收據，沖銷(xiāo)其短款金額。
酒店出納個(gè)人總結8
回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導及財務(wù)部的指導下，認真遵守相關(guān)，按財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴以律己，圓滿(mǎn)完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證，促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面：
一、基礎工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及酒店下達的各項、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺賬，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。
二、會(huì )計管理方面
1、資產(chǎn)管理：按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。
2、債權債務(wù)管理：對酒店債權債務(wù)認真，每月及時(shí)收回各項應收款項，對員工賠償及電話(huà)費超支等個(gè)人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為公司減少損失。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：
(1)財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。
(2)對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度(菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報賬環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷(xiāo)售要求編制酒水銷(xiāo)售日報，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷(xiāo)存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金管理無(wú)差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支，編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支;合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。協(xié)助各部門(mén)建帳立卡，提供經(jīng)營(yíng)部門(mén)所需數據資料及后勤部門(mén)的費用資料。
2、對外：及時(shí)了解及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。與人員多了解，多溝通，為酒店為個(gè)人提供合理避稅的依據。
四、其他工作
1、編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)配合工作流程。規范會(huì )計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實(shí)。
2、及時(shí)填制酒店的納稅申報表，按時(shí)申報納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。
3、按時(shí)參加財務(wù)例會(huì )，根據工作布署，及時(shí)對往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時(shí)上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時(shí)上報資金日報表，定時(shí)將款項送存銀行。
7、及時(shí)按照酒店的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對于人員變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。
8、對及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。
9、參加會(huì )計人員繼續的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
五、及存在的不足
總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節做得較好，原因主要在于認真執行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門(mén)之間的配合尚欠默契。在來(lái)年的工作中，堅持實(shí)際工作中行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續完善進(jìn)貨及采購環(huán)節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習力度，提高工作效率，及時(shí)與各部門(mén)溝通，做到即要能解決細節問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開(kāi)展。對于各部門(mén)的臺賬勤檢查、勤監督，及時(shí)核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導當好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺階。
酒店出納個(gè)人總結9
一年的時(shí)間越來(lái)越短了，今年讓我感覺(jué)還沒(méi)有緩過(guò)神來(lái)就已經(jīng)到了年底了。望過(guò)去，發(fā)現這一年每個(gè)月過(guò)得都非�？�。仔細算下去不過(guò)也就是一個(gè)月四個(gè)星期，每個(gè)星期也在不知不覺(jué)中就流逝了，所以對于我而言，今年的感觸是非常大的。我想既然我在這份出納的工作上，我就應該做好自己的事情，對得起公司這個(gè)平臺給予我的厚望，也不辜負我的領(lǐng)導給予我的信任。以下是我今年的工作總結，還望領(lǐng)導多加審核：
一、思想上的進(jìn)步
這一年，我明顯感覺(jué)自己變化的就是在自覺(jué)這個(gè)方面上。說(shuō)實(shí)話(huà)去年的時(shí)候我覺(jué)得自己是一個(gè)非常墮落的人，因為對于我的生活和工作來(lái)說(shuō)，我都沒(méi)有投入自己的精力，注意力總是處于一個(gè)分散的狀態(tài)，我沒(méi)有目標，也沒(méi)有渴望，總之過(guò)得非常的渾渾噩噩。但是今年不一樣了，我改變了太多。我有了自己的目的，更是有了自己工作的方式和方法，在思想上提高了很多，對于這一年的工作，我一直在工作上保持嚴格認真的態(tài)度，不管是什么事情，都用自己的力量去完成，所以我的進(jìn)步也是非常明顯的，并且得到了各位領(lǐng)導的肯定和表?yè)P，身邊的同事也對我的改變表示了肯定。
二、行動(dòng)上的提升
出納這份工作是一份不能含糊的工作，去年的時(shí)候我就因為粗心造成了很多的麻煩。也正是因為有了這些教訓，所以今年的時(shí)候，我就加倍在這些方面上進(jìn)行改正了。作為一名出納，我們是需要一個(gè)縝密的心思的，我知道自己平時(shí)比較大大咧咧，像個(gè)不想事的人一樣，但是今年我的表現是大家有目共睹的，我變得更加成熟了，在行為處事上也表現的更加穩重了。能夠更快更準的做好自己的工作，也能夠不負每一份期待吧！
三、未來(lái)一年的計劃
未來(lái)一年，又是一個(gè)比較大的挑戰了。這份工作雖然很安穩，但是我也一直在這份工作上追求質(zhì)量和創(chuàng )新。其實(shí)每一份工作都不可能是一成不變的，這個(gè)時(shí)代在進(jìn)步，我們自然也要進(jìn)步的，所以對于這份工作而言，一定是在往前走的。如若老是停留在原地，那么我們就極有可能沒(méi)有太多上升的空間了，只有一直往前走，一直去開(kāi)拓新的天地，我們才會(huì )有機會(huì )去成長(cháng)和改變！未來(lái)一年，仍需努力，我會(huì )繼續向上、繼續加油！
酒店出納個(gè)人總結10
xx年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結：在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好××年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、酒店出納工作總結：其他工作
1、迎接公司評估，原創(chuàng )：準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
按照公司部署做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在本年度出納工作中：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的.經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。
三、酒店出納工作總結
�。ㄒ唬┈F金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開(kāi)，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
�。ǘ┏黾{員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應收過(guò)機實(shí)數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現金數額一一填寫(xiě)，并將財務(wù)部正式收據同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
�。ㄈ┟咳宅F金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說(shuō)明，又是概括總結。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據順序排列起來(lái)，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫(xiě)，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè )部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現金輸入憑證的原始憑證。
�。ㄋ模┎铑~核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納員將當天開(kāi)箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門(mén)及合作部門(mén)四部分登記。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因；如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會(huì )計存檔。
�。ㄎ澹┿y行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開(kāi)設不同的戶(hù)頭而設立的，根據實(shí)際存款情況，將賬戶(hù)報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫(xiě)，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務(wù)部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫(xiě)。
�。┈F金支出報銷(xiāo)程序賓館現金支出是由各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)報銷(xiāo)憑單，根據性質(zhì)不同，部門(mén)經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現金。支出出納接到報銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現金支票，補足備用金。
�。ㄆ撸┑怯洭F金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務(wù)內容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內容摘要要簡(jiǎn)練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。
�。ò耍┏椴閭溆媒鸸ぷ鞒绦蚴杖氤黾{應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進(jìn)行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，應立即開(kāi)出財務(wù)正式收據，將多余部分上繳；出現短款時(shí)，由收銀員本人及部門(mén)主管負責寫(xiě)出書(shū)面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。
�。ň牛┨幚硎浙y員長(cháng)短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，要通過(guò)賬務(wù)處理，轉入賓館營(yíng)業(yè)外收入；出現短款時(shí)，由日審填寫(xiě)短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫(xiě)出短款報告，并提出處理意見(jiàn)交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開(kāi)出財務(wù)部正式收據，沖銷(xiāo)其短款金額。
繼續教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
酒店出納個(gè)人總結11
出納部積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面：
一、基礎工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、管理方面
資產(chǎn)管理：按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。
按財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴以律己，圓滿(mǎn)完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。
酒店出納個(gè)人總結12
回顧20xx年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實(shí)事求是，嚴以律己，圓滿(mǎn)完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面：
一、會(huì )計基礎工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、 會(huì )計管理方面
1、 資產(chǎn)管理：我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。
2、 債權債務(wù)管理：對酒店債權債務(wù)認真清理，每月及時(shí)催促營(yíng)銷(xiāo)部收回各項應收款項。
3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：
(1)財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。
(2)對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度(菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺帳。
4、 貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金管理無(wú)差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、 對內：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支，一是編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支;二是合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。對本部門(mén)所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。
2、 對外：及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。
3、 及時(shí)填制酒店的納稅申報表，按時(shí)申報納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團財資管理處進(jìn)行溝通并解決。
4、 按時(shí)參加集團召開(kāi)的季度例會(huì )，根據集團財資管理處召開(kāi)的財務(wù)工作會(huì )議的工作布署，及時(shí)安排對往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、 積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、 對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。
7、 參加集團組織的會(huì )計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
酒店出納個(gè)人總結13
20xx年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、甲流期間日常工作
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，原創(chuàng )：準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3、按照公司部署做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
三、在本年度出納工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。
酒店出納個(gè)人總結14
20年我在局領(lǐng)導和科室負責人的領(lǐng)導及同事們的幫助下以“服從領(lǐng)導、團結同志、認真學(xué)習、扎實(shí)工作”為準則始終堅持高標準嚴要求按時(shí)保質(zhì)保量完成了領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)自身 的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和綜合能力進(jìn)一步得到提高�，F將一年來(lái)的工作情況總結如下：
一、全面加強學(xué)習努力提高自身綜合素質(zhì)
年初根據局里安排我從事出納工作這對我來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的工作崗位為了盡快進(jìn)入角色我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識學(xué)習自費參加業(yè)務(wù)知識培訓較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務(wù)知識及相關(guān)工作流程為勝任本職工作打下了堅實(shí)的基礎。同時(shí)認真積極地參加局里組織的各種學(xué)習培訓進(jìn)一步學(xué)習國家有關(guān)檢驗檢疫的法律法規學(xué)習省局、岳陽(yáng)局的文件精神和規章制度。及時(shí)把握政策動(dòng)向使自己在思想和行動(dòng)上與全局保持了高度一致。
二、嚴于律已不斷加強作風(fēng)建設
一年來(lái)我對自身嚴格要求始終把“耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞”作為自己的行為準則始終把加強作風(fēng)建設的重點(diǎn)放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)、腳踏實(shí)地埋頭苦干上在工作中以制度、紀律規范自己的一言一行嚴格遵守本局的各項規章制度尊重領(lǐng)導團結同志、謙虛謹慎主動(dòng)接受來(lái)自各方面的意見(jiàn)和建議不斷改進(jìn)工作堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做、不利于機關(guān)形象的話(huà)不說(shuō)積極維護單位的良好形象。
三、立足本職全力完成各項工作任務(wù)公文收發(fā)文辦理
今年共收文570多個(gè)經(jīng)過(guò)清理沒(méi)有遺漏現象。在公文閱辦過(guò)程中做到了及時(shí)、準確、流向清晰沒(méi)有出現漏傳、誤傳和延傳等現象。及時(shí)做好機要件的來(lái)文登記。對20xx年機要件進(jìn)行了清理、上交。
1、今年共發(fā)文50個(gè)發(fā)函43個(gè)黨組發(fā)文4個(gè)從文種的選擇、文件格式的套用、文字和標點(diǎn)符號等方面都沒(méi)有發(fā)現錯誤。
2、對20xx年度的檔案進(jìn)行了整理及歸檔并將老商檢、動(dòng)植檢及基建和設備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對實(shí)驗室的設備檔案進(jìn)行了整理及輸入電子檔案。
3、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務(wù)科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務(wù)共計征訂報紙81份雜志50份。我負責了整個(gè)報刊征訂的收費、統計、催辦、郵訂等繁瑣的事務(wù)性工作經(jīng)我手的征訂費有27000多元沒(méi)有出現過(guò)差錯。
4、在林科長(cháng)曹主任的幫助下完成實(shí)驗室的檢測任務(wù)。下半年在戴局的帶領(lǐng)下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質(zhì)和鎘的能力認證。
5、奧運會(huì )期間每天向省局辦公室匯報安全情況。專(zhuān)項整治期間每個(gè)星期五省局上報專(zhuān)項整治信息。
6、在這一年當中還擔任了商檢公司的會(huì )計工作。對領(lǐng)導分配的每項工作我都愉快地接受都把它看成是學(xué)習和鍛煉的機會(huì )認真去做虛心地學(xué)習。
四、正確對待自己找準不足之處迎接新考驗和挑戰
通過(guò)一年的工作我覺(jué)得自己還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以改進(jìn)以適應新形勢的需要迎接入世帶來(lái)的新的考驗和挑戰。
1、要進(jìn)一步加強文字綜合能力勤練多寫(xiě)特別是加強主動(dòng)捕捉信息的能動(dòng)性。
2、工作中要更嚴謹細致確保不出任何差錯。
3、還要進(jìn)一步加強學(xué)習與時(shí)俱進(jìn)不斷更新知識和觀(guān)念以適應新形勢下新的工作和要求百尺竿頭、更進(jìn)一步為本局發(fā)展作出自己應有的貢獻。
酒店出納個(gè)人總結15
以前老聽(tīng)別人說(shuō)，時(shí)光不會(huì )辜負努力這類(lèi)的詞，我還挺不以為然的�，F在我卻有了一次深刻的體驗。就是在這次的實(shí)習經(jīng)驗中得來(lái)的。在這次的實(shí)習期里，我不僅做到了無(wú)遲到，無(wú)早退的零記錄，還做到了完美的完成了自己的工作任務(wù)。每天始終如一的認真對待我的工作，一直懷著(zhù)努力奮斗的精神參與到我的工作中。就這樣，通過(guò)我三個(gè)月的努力和堅持，我終于在實(shí)習的最后一天收到了來(lái)自公司的轉正通知書(shū)。為了紀念這一時(shí)刻，也為了讓我之后的工作做的更好。我把我在實(shí)習里作為一名前臺的工作做了如下總結。
一、對待工作，極致認真
來(lái)到公司的第一天，我就告訴我自己，一定要好好珍惜這份實(shí)習工作機會(huì )，不辜負領(lǐng)導對自己的期望。雖然這份前臺的工作在公司里并不是十分的重要，但是既然領(lǐng)導已經(jīng)把我招進(jìn)來(lái)了，我多多少少也要為公司做出一點(diǎn)貢獻。所以，每天一起床，就用自己最飽滿(mǎn)的熱情來(lái)迎接新一天的工作。把自己形象的一面展現給公司和顧客。即使是在前臺站一整天，我也要保持好自己良好的形象氣質(zhì)，展現自己最溫暖的笑容。當然，除了在前臺站崗之外，我還要負責迎接顧客的工作。在迎接顧客的工作中，我做到了非常熱情，非常禮貌的接待了他們。而且在這個(gè)過(guò)程里，我不僅學(xué)習到了很多相關(guān)禮儀的知識，還讓我的專(zhuān)業(yè)素養得到了提高。
二、面對困難，不退縮，不抱怨
當然，在工作中，不可能總是一帆風(fēng)水的，總要經(jīng)歷一些困難才會(huì )有所成長(cháng)。更何況，我還是處在毫無(wú)經(jīng)驗的實(shí)習工作中。所以，在面對這段時(shí)期里遇到工作困難的時(shí)候，我早已做好了心理準備，也做好了要去迎接和戰勝它的準備。在遇到一些棘手的客人時(shí)，我沒(méi)有退縮，而是誠心誠意的幫他們解決問(wèn)題，耐心的跟他們做解釋。在遇到領(lǐng)導給我們臨時(shí)增加任務(wù)量時(shí)，我既沒(méi)有抱怨，也沒(méi)有覺(jué)得不耐煩。而是盡自己的努力把每一個(gè)任務(wù)都完成好，把每一次完成任務(wù)的機會(huì )都當成是一次鍛煉自己的機會(huì )。
雖然實(shí)習期只有短短的三個(gè)月時(shí)間，但是在這三個(gè)月的時(shí)間里，我已經(jīng)得到了非常多的工作經(jīng)驗和教訓。我會(huì )把這些工作經(jīng)驗和教訓，放到以后的工作中來(lái)指正自己的錯誤，來(lái)引領(lǐng)自己走向一條更加成功的道路。
時(shí)間就像是一把歲月的殺豬刀，磨平了我的菱角，磨平了我的戾氣。讓我知道了在這個(gè)社會(huì )上生存，就需要我的鋒芒都收進(jìn)去，把我身上所有帶刺的地方都要拔掉。不然我就只會(huì )刺傷到別人，也刮傷到自己。這些都是我這幾年來(lái)到社會(huì )上工作之后，才得來(lái)的慘痛經(jīng)驗和教訓。特別是在我來(lái)到xx公司作為一名行政文員之后，我領(lǐng)悟的更加深刻和明白。接下來(lái)，我就把我這一年來(lái)作為一名公司的行政文員所做的工作做一個(gè)簡(jiǎn)短的工作總結。
作為一名行政文員，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是負責的工作就是公司里的一些雜事。公司環(huán)境和辦公設備的更新和維護，員工后勤生活的安排和打理，公司一些文職類(lèi)工作的處理，還包括完成領(lǐng)導臨時(shí)分配的任務(wù)。
在公司工作了一年，我覺(jué)得作為一名行政文員，除了要做好自己的本職工作以外，和公司各部門(mén)員工都保持一個(gè)良好的關(guān)系也是十分重要的。因為，行政少不了要和各部門(mén)的主管或者經(jīng)理打交道，所以，和他們處好關(guān)系能更加的有利于我們崗位工作的開(kāi)展。而在這一年的工作里，我也已經(jīng)鍛煉出了自己一個(gè)良好的人際交往能力。
我覺(jué)得人是在通過(guò)不斷的和各種不相同的人交往的過(guò)程中，成長(cháng)和進(jìn)步的。我們認識和接觸到的人越多，我們接觸到事物的觀(guān)點(diǎn)也就越多，視野更加的開(kāi)闊，知識面也更加的廣闊。重點(diǎn)是我們要和優(yōu)秀的人長(cháng)久相處，學(xué)習他們的長(cháng)處和優(yōu)點(diǎn)，這才能夠慢慢的累積，慢慢的成長(cháng)和進(jìn)步。而在xx公司工作的這段日子里，我對這一點(diǎn)就深有體會(huì )。
我們公司不乏很多優(yōu)秀的人才，在剛來(lái)到我們公司的時(shí)候，我還沒(méi)和他們有過(guò)多接觸，我一直覺(jué)得他們只是一名非常普通的員工。但是在和他們有了很多工作中的來(lái)往和深入了解之下，我才發(fā)現原來(lái)他們每個(gè)人身上都存在著(zhù)很多的閃光點(diǎn)，存在著(zhù)很多值得我學(xué)習的地方。在他們身上，我看到了自己的一些不足，但是在這一年的不斷認識和改正下，我也彌補了自己的一些不足。雖然，我知道我任然還有很多地方需要改進(jìn)和完善。但是相對于一年前的自己，我的確進(jìn)步了很多。在以后的工作和生活中，我還會(huì )繼續加油，繼續完善自己，繼續在崗位中學(xué)習和進(jìn)步。
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