出納員崗位主要職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的出納員崗位主要職責，歡迎大家分享。

出納員崗位主要職責1

　　1、在總出納的領(lǐng)導下，負責企業(yè)現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3、收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決；保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　4、每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符；對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5、出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應由兩人保管。

　　6、嚴格把好現金支付關(guān)，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

　　8、每日收入現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　9、督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款；收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收入現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11、切實(shí)執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣。

　　12、保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記；認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納員崗位主要職責2

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的'現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

五、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

　　九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　十一、及時(shí)與會(huì )計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　十二、根據規定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，做好出納工作。學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)

出納員崗位主要職責3

　　1、負責管理處各項收支工作及登記日記賬；

　　2、負責物業(yè)收費系統數據錄入及整理財務(wù)報表；

　　3、負責管理處發(fā)票和收據的領(lǐng)用及核銷(xiāo)工作；

　　4、負責停車(chē)場(chǎng)系統數據授權及充值工作；

　　5、負責管理處年度預算及整理數據執行情況工作；

　　6、負責管理處考勤數據統計整理工作；

　　7、負責公司下發(fā)各類(lèi)表格的填寫(xiě)與信息傳達工作。

出納員崗位主要職責4

　　1、按規定辦理公司的報帳、借支及銀行業(yè)務(wù)，登記現金日記帳和銀行日記帳；

　　2、核對回款，確保資金安全；

　　3、開(kāi)具并郵寄發(fā)票，整理裝訂憑證；

　　4、每月帳務(wù)處理、內部應收應付往來(lái)帳和發(fā)出商品及商品采購核對、稅務(wù)、統計報表的編制及上報。

出納員崗位主要職責5

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

　　4、出納員直接收到的現金款項，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。

　　5、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的`整理、歸檔工作

　　9、職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"、多付或少付金額，由責任人負責。

　　11、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12、負責管理本單位財務(wù)保險柜。

出納員崗位主要職責6

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的'會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。