工會(huì )出納崗位職責（推薦）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的工會(huì )出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
工會(huì )出納崗位職責1
1.協(xié)助做好工會(huì )經(jīng)費的收支管理與內控監督工作。
2.按照國家現金管理規定和銀行結算制度，做好工會(huì )經(jīng)費的現金收支管理工作。
3.嚴格現金核算手續，正確無(wú)誤地根據會(huì )計記賬憑證收付現金和填制各類(lèi)結算憑證，確保無(wú)差錯失誤。
4.嚴格現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)銀行規定限額，大額現金應及時(shí)送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現金留庫。
5.不得私自挪用、支配現金，做到日賬日清和庫存現金賬與現金日記賬總賬相符。
6.按規定使用和辦理銀行結算憑證，及時(shí)與銀行對賬，對未達賬要及時(shí)查詢(xún)督辦。
7.認真管好、用好收、付款憑證和現金票據，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。
8.嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時(shí)做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會(huì )計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉交他人。
9.按照財務(wù)規定，協(xié)助會(huì )計做好工會(huì )經(jīng)費的會(huì )計核算、賬目處理，真實(shí)反映收支情況，合理調度資金，管好、用好工會(huì )經(jīng)費和印鑒。
10.協(xié)助會(huì )計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證，嚴格各項經(jīng)費的審批和辦理程序，及時(shí)準確做好與會(huì )計記賬的對賬工作，保證賬款相符。
11.協(xié)助會(huì )計編制工會(huì )年度預、決算財務(wù)報表和工會(huì )經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預算管理，接受上級工會(huì )及經(jīng)費審查委員會(huì )對工會(huì )經(jīng)費收支情況的審查。
12.協(xié)助會(huì )計做好往來(lái)款項的清理，按月核對檢查賬目，及時(shí)催報結算有關(guān)款項。
13.負責做好各項活動(dòng)費、慰問(wèn)費的'發(fā)放與管理工作。
14.負責收、繳各類(lèi)捐款，做好統計報表并專(zhuān)款專(zhuān)用。
15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設備的采購、建賬與管理、清理工作。
16、負責做好工會(huì )會(huì )費的收取工作。
工會(huì )出納崗位職責2
一、負責編制工會(huì )經(jīng)費年度收支預算、決算計劃和會(huì )計月（季）報表，按時(shí)送達上級工會(huì )；
二、認真執行《工會(huì )會(huì )計制度》，嚴格按照會(huì )計科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；
三、收好、管好、用好經(jīng)費，堅持保證重點(diǎn)，統籌兼顧的支出原則，管好家、理好財；
四、加強與學(xué)院財務(wù)處領(lǐng)導聯(lián)系，按時(shí)足額撥繳和上解工會(huì )經(jīng)費；
五、定期公布工會(huì )各項經(jīng)費收支情況，接受會(huì )員監督和經(jīng)費審查委員會(huì )的審計；
六、配合做好會(huì )員代表大會(huì )工會(huì )經(jīng)費收支使用情況報告材料的準備工作。
七、完成領(lǐng)導和上級工會(huì )財務(wù)交辦的`其它工作。
工會(huì )出納崗位職責3
1.負責財務(wù)的日常管理工作;
2.負責審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合規定;
3.負責編制公司月度、季度、年度會(huì )計報表等，并正確提交稅務(wù)部門(mén);
4.負責審計合同、制作帳目報表;會(huì )建立全盤(pán)帳套;
5.及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的.收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作;
工會(huì )出納崗位職責4
1、負責辦理銀行、現金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準確、完整；
2、建立現金及銀行存款日記賬并及時(shí)準確錄入系統；
3、負責費用報銷(xiāo)的審核及支付工作；
4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、結匯及對賬工作；
5、負責公司的`開(kāi)具、核銷(xiāo)、認證、保管等工作；
6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤(pán)點(diǎn)表；
7、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
工會(huì )出納崗位職責5
1、嚴格執行財務(wù)管理制度，檢查學(xué)員就讀協(xié)議等各類(lèi)表格的完整填寫(xiě)；
2、負責校區的收銀工作，記好現金日記賬，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證賬款相符，每月對賬；
3、在系統中進(jìn)行報班、收費等操作，并檢查系統錄入信息是否完整；
4、準確、高效的提交財務(wù)部要求的'各類(lèi)報表；
5、負責校區前臺電話(huà)接聽(tīng)、轉接，來(lái)賓訪(fǎng)客接待及協(xié)助行政事務(wù)處理；
6、校區固定資產(chǎn)和圖書(shū)等的管理。
7、其他行政類(lèi)事務(wù)對接
工會(huì )出納崗位職責6
1、貫徹執行《會(huì )計法》、工會(huì )各項財務(wù)政策、法規和制度。
2、建立健全工會(huì )財務(wù)規章制度、會(huì )計核算制度和財務(wù)管理制度。
3、根據各項財務(wù)制度的規定，嚴格審核各類(lèi)原始憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，填制記賬憑證。
4、嚴格遵守財經(jīng)紀律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實(shí)性和準確性，堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動(dòng)及財務(wù)收支的合法性。
5、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實(shí)、帳目清楚，“內容摘要”要求文字簡(jiǎn)潔、清楚。
6、做好全年的預算、決算報表，進(jìn)行會(huì )計分析，促進(jìn)管理和增收節支。
7、全面、準確、完整、真實(shí)的`反映各方面的會(huì )計資料，及時(shí)地為領(lǐng)導決策提供準確可靠的會(huì )計信息。
8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工會(huì )出納崗位職責7
1 范圍
1.1 本標準規定了桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內容、要求與方法，檢查與考核。
1.2 本標準適用于桐鄉市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作，是檢查與考核其工作的依據。
2 職責
2.1 負責公司現金的收支和保管；
2.2 搞好現金存款和取款、記好存款日記帳和現金日記帳；
2.3 根據會(huì )計憑證開(kāi)發(fā)現金支票和轉帳支票，對不符合規定的款項有權拒付；
2.4 負責財產(chǎn)帳的臨時(shí)工作；
2.5 完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作。
3 基本技能
3.1 熟悉出納工作及相關(guān)規定。
3.2 具有高中以上文化程度，從事相關(guān)工作3年以上。
4 工作內容、要求與方法
4.1 嚴格執行現金出納的有關(guān)規定；
4.2 當日發(fā)生的現金業(yè)務(wù)要及時(shí)記帳，做到文字清楚，摘要明確，每清點(diǎn)一次庫存現金不超出規定的`限額；
4.3 當日現金支票和轉帳支票無(wú)差錯；
4.4 嚴格遵守現金管理制度、不坐支，庫存現金不超出規定的限額；
4.5 公司財產(chǎn)要分類(lèi)記帳，手續齊全，帳物相符；
4.6 完成領(lǐng)導交給的臨時(shí)工作。
5 檢查與考核
5.1 考核內容為本標準規定的職責、工作內容要求部分。
工會(huì )出納崗位職責8
�。ㄒ唬┰诠�(huì )主席的領(lǐng)導下，做好財務(wù)工作。
�。ǘ﹪栏駡绦袊邑攧�(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真學(xué)習，鉆研業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。
�。ㄈ┱_、及時(shí)、全面的記錄，反映工會(huì )各項經(jīng)費收入、支出、結余的增減變化情況，做到帳據、帳款、帳表相符。
�。ㄋ模┌匆幎ǹ颇空J真編寫(xiě)財務(wù)預算計劃，編寫(xiě)次算情況報告。
�。ㄎ澹┤鐚�(shí)地填報賬務(wù)統計報表，及時(shí)為工會(huì )主席提供賬務(wù)收入準確的`資料。
�。┳袷毓�(huì )經(jīng)費收入制度，開(kāi)支范圍和標準，合理使用經(jīng)費，堅持量入為出略有節余的原則，做到收好、管好、用好經(jīng)費，并及時(shí)上解經(jīng)費。
�。ㄆ撸┩咨票９茇攧�(wù)檔案資料，按期向上級工會(huì )及主席出數字準確，帳目清楚的財務(wù)報表。
�。ò耍┳龊霉�(huì )固定資產(chǎn)的建帳、管理工作。
工會(huì )出納崗位職責9
一、根據公司工會(huì )的統一規定，堅持勤儉節約的原則，收好、管好、用好工會(huì )各項經(jīng)費，定期向會(huì )員和公司工會(huì )報告經(jīng)費收支情況；
二、組織參加公司工會(huì )財務(wù)競賽，更好的貫徹為工會(huì )建設服務(wù)、為職工群眾服務(wù)、為三個(gè)文明建設服務(wù)的'方針；
三、按照規定定期編制工會(huì )的預算和決算，提出工會(huì )經(jīng)費收支、預決算，并根據批準的預算積極組織收入和節約支出；
四、協(xié)助組織委員教育會(huì )員自覺(jué)的交納會(huì )費。督促和幫助小組長(cháng)做好會(huì )費收交工作，督促行政按時(shí)足額撥交工會(huì )經(jīng)費；
五、妥善保管現金和一切財務(wù)賬表、憑證、檔案、資料、定期向會(huì )員公布帳目和向工會(huì )委員會(huì )、公司工會(huì )報告財會(huì )工作情況，為工會(huì )提供財務(wù)資料；
六、向公司工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )提供有關(guān)機關(guān)工會(huì )的財務(wù)工作資料，匯報財務(wù)工作情況，接受公司工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )的審查；
七、協(xié)同有關(guān)人員建立健全工會(huì )財物保管制度，登記工會(huì )財務(wù)帳目，遵守財經(jīng)紀律，對違反開(kāi)支規定的有權拒付，并向公司工會(huì )報告；
八、公司機關(guān)財務(wù)委員因工作調動(dòng)時(shí)，新舊人員必須辦清接交手續，并請公司工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )負責監交。
工會(huì )出納崗位職責10
一、工會(huì )的基本職責和活動(dòng)方式：
1、執行會(huì )員大會(huì )或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定。
2、組織職工依法通過(guò)職工代表大會(huì )或職工大會(huì )和其他形式，參加企業(yè)民主管理和民主監督，檢查督促職工代表大會(huì )或職工大會(huì )決議的執行。
3、幫助和指導職工與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同。就勞動(dòng)報酬、工作時(shí)間、勞動(dòng)定額、休息休假、勞動(dòng)安全衛生、保險福利等與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同，并監督集體合同的履行。調解勞動(dòng)爭議。
4、組織職工開(kāi)展勞動(dòng)競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng )造、崗位練兵、技術(shù)比賽等群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng)。
5、組織培養、評選、表彰勞動(dòng)模范，負責做好勞動(dòng)模范的日常管理工作。
6、對職工進(jìn)行思想政治教育，組織職工學(xué)習文化、科學(xué)和業(yè)務(wù)知識，提高職工素質(zhì)。辦好職工文化、教育、體育事業(yè)，開(kāi)展健康的文化體育活動(dòng)。
7、協(xié)助和督促公司做好勞動(dòng)報酬、勞動(dòng)安全衛生和保險福利等方面的工作，監督有關(guān)法律法規的貫徹執行。參與勞動(dòng)安全衛生事故的調查處理。協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)，做好困難職工幫扶救助工作，為職工辦實(shí)事、做好事、解難事。
8、維護女職工的特殊利益。
9、加強組織建設，健全民主生活，做好會(huì )員會(huì )籍管理工作。
10、收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費，管理好工會(huì )資產(chǎn)和工會(huì )企（事）業(yè)。
11、堅持群眾化、民主化，實(shí)行會(huì )務(wù)公開(kāi)。凡涉及會(huì )員群眾利益的重要事項，須經(jīng)會(huì )員大會(huì )或會(huì )員代表大會(huì )討論決定；工作計劃、重大活動(dòng)、經(jīng)費收支等情況接受會(huì )員監督。
12、按照會(huì )員和職工群眾的意愿，依靠會(huì )員和職工群眾，開(kāi)展形式多樣的工會(huì )活動(dòng)。
13、工會(huì )召開(kāi)會(huì )議或者組織職工活動(dòng)，需要占用生產(chǎn)時(shí)間的，應當事先征得企業(yè)的同意。工會(huì )非專(zhuān)職委員占用生產(chǎn)或工作時(shí)間參加會(huì )議或者從事工會(huì )工作，在法律規定的時(shí)間內工資照發(fā)，其他待遇不受影響。
14、開(kāi)展建設職工之家活動(dòng)，建立會(huì )員評議建家工作制度，增強工會(huì )凝聚力，提高工會(huì )工作水平。推動(dòng)企業(yè)關(guān)愛(ài)職工，引導職工熱愛(ài)企業(yè)，創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)。
二、工會(huì )委員的職責
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1、負責召集工會(huì )委員會(huì )會(huì )議，主持工會(huì )日常工作。
2、參加企業(yè)涉及職工切身利益和有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大問(wèn)題的會(huì )議，反映職工的意愿和要求，提出工會(huì )的意見(jiàn)。
3、以職工方首席代表的身份，代表和組織職工與公司進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同。
4、代表和組織職工參與公司民主管理。
5、代表和組織職工依法監督公司執行勞動(dòng)安全衛生等法律法規，要求糾正侵犯職工和工會(huì )合法權益的行為。
6、擔任勞動(dòng)爭議調解委員會(huì )主任，主持公司勞動(dòng)爭議調解委員會(huì )的工作。
7、向上級工會(huì )報告重要信息。
8、負責管理工會(huì )資產(chǎn)和經(jīng)費。
�。ǘ┙�(jīng)費審查委員職責
1、負責提出工會(huì )財務(wù)工作計劃，交工會(huì )委員會(huì )討論后負責組織實(shí)施。
2、審查是否向會(huì )員公布帳目和在會(huì )員代表大會(huì )上報告財務(wù)收支情況。
3、負責督促行政依照國家有關(guān)法律法規的規定，撥交工會(huì )經(jīng)費；
4、負責收取工會(huì )小組上繳的會(huì )費
5、組織編制工會(huì )經(jīng)費預算、決算，按要求做好財務(wù)報表，管理好工會(huì )財產(chǎn)
6、檢查是否有違反財務(wù)紀律的情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向工會(huì )委員會(huì )或上級工會(huì )報告。檢查是否堅持各項財務(wù)制度。
7、組織職工開(kāi)展勞動(dòng)競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng )造、崗位練兵、技術(shù)比賽等（根據目前崗位特定）
8、完成工會(huì )委員會(huì )或主席交辦的其它任務(wù)。
�。ㄈ┡の瘑T職責
1、做好女職工思想政治工作，經(jīng)常對女職工進(jìn)行自尊、自立、自信、自強的教育。
2、負責提出工會(huì )女職工工作計劃，交委員會(huì )討論后負責組織實(shí)施 3、負責對女職工的“五期”（月經(jīng)期、懷孕期、產(chǎn)育期、哺乳期、更年期）保護，維護女職工特殊權益。
4、教育女職工積極響應計劃生育的號召，正確處理好戀愛(ài)、婚姻、家庭問(wèn)題。
5、負責接受和管理女職工的投拆，調解女職工勞動(dòng)糾紛和家庭糾紛，幫助女職工解決婚姻和育兒等實(shí)際困難。
6、負責協(xié)助和督促行政方面搞好勞動(dòng)保護、安全生產(chǎn)工作，負責參與安全生產(chǎn)事故的調查處理工作（根據目前崗位特定）
7、完成工會(huì )委員會(huì )或主席交辦的其它任務(wù)。
�。ㄋ模┬麄魑瘑T的職責
1、調查分析教職工思想動(dòng)態(tài)，提出進(jìn)行思想政治教育的建議和意見(jiàn)，并負責具體落實(shí)。
2、負責提出工會(huì )宣傳工作計劃，交委員會(huì )討論后負責組織實(shí)施
3、組織職工業(yè)余政治、文化、科學(xué)技術(shù)學(xué)習，提高職工素質(zhì)；
4、組織職工開(kāi)展有益身心健康的文娛、體育等各項活動(dòng) 4、深入實(shí)際，深入群眾，對會(huì )員進(jìn)行深入細致的.思想政治工作。
5、定期培訓工會(huì )宣傳、文化、體育積極分子，建立積極分子骨干隊伍。
6、負責宣傳陣地的建設，做好先進(jìn)典型和先進(jìn)事跡的宣傳報道工作
7、負責協(xié)助和督促行政方面搞好勞動(dòng)保護、安全生產(chǎn)工作，負責參與安全生產(chǎn)事故的調查處理工作（根據目前崗位特定）
8、完成工會(huì )委員會(huì )或主席交辦的其它任務(wù)。
�。ㄎ澹┥钗瘑T職責
1、根據職工代表大會(huì )決議和工會(huì )基層委員會(huì )的決議、計劃和要求進(jìn)行工作；
2、負責提出工會(huì )組織建設和有關(guān)職工生活工作計劃，交委員會(huì )討論后負責組織實(shí)施；
3、深入職工群眾、了解他們的意見(jiàn)和要求，及時(shí)提出改善意見(jiàn)；
4、發(fā)展新會(huì )員，辦理會(huì )員轉移組織手續，管理工會(huì )組織及會(huì )員檔案；
5、組織召開(kāi)會(huì )員代表大會(huì )的會(huì )務(wù)工作
6、組織評選和表彰先進(jìn)工會(huì )小組和工會(huì )積極分子活動(dòng)，做好會(huì )員思想政治工作
7、負責協(xié)助行政方面辦好職工集體福利事業(yè)，做好有關(guān)工資、勞動(dòng)保險等方面的工作
8、負責慰問(wèn)傷病員工，組織開(kāi)展群眾性職工互助互濟活動(dòng)，幫助解決職工特殊困難，建立員工特殊困難戶(hù)檔案
9、完成工會(huì )委員或主席交辦的其它任務(wù)。
工會(huì )出納崗位職責11
1、貫徹執行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規則制度；
2、負責公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理；
3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；
4、負責公司銷(xiāo)項發(fā)票的購買(mǎi)、保管、開(kāi)具；
5、負責各類(lèi)原始單據整理；
6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類(lèi)數據；
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工會(huì )出納崗位職責12
�。ㄒ唬﹪栏駡绦袊邑攧�(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真鉆研專(zhuān)業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
�。ǘ﹫髱じ犊�，要復核單據與憑證。
�。ㄈ┌凑找幎訌姮F金和銀行存款的管理，做好結算工作，要妥善保管原始憑據。
�。ㄋ模⿲ω攧�(wù)工作出現的問(wèn)題，要及時(shí)向領(lǐng)導反映，提出建議，不斷提高管理水平。
工會(huì )出納崗位職責13
工會(huì )出納崗位工作職責
1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國家和工會(huì )的財經(jīng)法律法規。然后辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。
3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。
6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，然后嚴禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。然后出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，然后財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，然后對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的`零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
工會(huì )出納崗位職責14
1、審查集團內各項財務(wù)制度的落實(shí)情況，完善財務(wù)制度的建立。審閱定期財務(wù)報告，配合外部機構實(shí)施專(zhuān)項財務(wù)審計;
2、根據公司投融資需求進(jìn)行標的'公司的財務(wù)盡職調查工作。
3、對公司年度財務(wù)預算、財務(wù)決算執行情況進(jìn)行跟蹤審計
4、檢查和評估公司重要的對外投資、購買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)的合理合規性
5、獨立編寫(xiě)審計工作底稿，編制審計報告，確保審計證據支持審計目的
6、負責審計資料的立卷、收集、整理歸檔工作
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其它任務(wù)
工會(huì )出納崗位職責15
1、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；
2、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；
3、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；
4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；
5、完成上級交代的.其他工作。
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