財務(wù)出納崗位職責通用15篇
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)出納崗位職責1
1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證;
2、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理;
3、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由會(huì )計主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證;
4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交會(huì )計主管審核;
5、負責員工報銷(xiāo)和其他日常報銷(xiāo)等工作;
6、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給會(huì )計主管;
7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現金流量表;
8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
財務(wù)出納崗位職責2
1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關(guān)單據及時(shí)交由會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、負責銀行賬實(shí)核對，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調節表;
3、網(wǎng)銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現金;
4、每日清點(diǎn)現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實(shí)相符;
5、辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及賬戶(hù)年檢工作;
6、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務(wù)出納崗位職責3
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會(huì )議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)交財務(wù)會(huì )計審核;協(xié)助會(huì )計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項規章制度進(jìn)行監督并按制度執行。
9.參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的.擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責4
1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 主要負責貨幣資金的`收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責5
一、嚴格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。
二、負責學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的.發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時(shí)編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學(xué)院財務(wù)各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實(shí)、合法、準確。
財務(wù)出納崗位職責6
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、保管好各種空白支票、票據；
3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員；
4、負責單位的應收應付賬款；
5、負責每月報銷(xiāo)審核；
6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責7
1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的.保管、費用的收支與報銷(xiāo),銷(xiāo)售業(yè)績(jì)核對;
2.熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細登記工作;
3.協(xié)助完成財務(wù)數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;
5.來(lái)訪(fǎng)接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;
6.公司每月團建活動(dòng)安排等;
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責8
1.公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2.負責員工報銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋;
3.公司數據系統錄入，按要求制作各類(lèi)報表;
4.部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5.日常行政事務(wù)工作;
6.處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納崗位職責9
1、負責日常各種現金的'收付及費用的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算;
2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負責外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結匯等相關(guān)工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監督人員做好現金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財務(wù)出納崗位職責10
1.負責審核經(jīng)手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務(wù)管理規定的憑證
2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對帳
3.負責公司的.現金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；
5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時(shí)向上級反映流動(dòng)資金動(dòng)向
6.負責月末按時(shí)編報銀行存款余額調節表
7.負責妥善保管各種票據
8.接受公司或專(zhuān)家組織的各類(lèi)基礎培訓、深化培訓課程
9.完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導交辦的其它工作和任務(wù)
財務(wù)出納崗位職責11
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項;
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符;
4、負責各項按相關(guān)審批批準的現金費用報銷(xiāo)及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時(shí)核對現金和銀行日記賬;
6、控制庫存現金，做好現金登記、有關(guān)印章、收據的管理工作。
7、準確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的`盤(pán)點(diǎn)事宜。
8、及時(shí)裝訂會(huì )計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
財務(wù)出納崗位職責12
職責
1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開(kāi)票及各種票據的登記管理;
2、各類(lèi)票據、記賬憑證等財務(wù)資料的整理、保管;
3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);
4、負責報銷(xiāo)差旅費的`工作。
5、配合財務(wù)主管，有效執行財務(wù)問(wèn)題的解決方案;
6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財會(huì )、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、熟悉企業(yè)會(huì )計制度，熟悉財務(wù)軟件;
3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。
財務(wù)出納崗位職責13
1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日報，資金月報;
2、每周在集團規定的`時(shí)間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額;
3、及時(shí)審批OA單據、CRM系統到賬及時(shí)鎖定;
4、根據報銷(xiāo)流程，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);
5、發(fā)票的購買(mǎi)與開(kāi)具;
6、印鑒的管理。
財務(wù)出納崗位職責14
1、協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具收據及保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
4、關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對；
5、保險箱日常管理；
6、銀行付款信息的`整理與歸集；
7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
財務(wù)出納崗位職責15
一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。
三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
【財務(wù)出納崗位職責】相關(guān)文章：
財務(wù)出納崗位職責05-22
會(huì )計財務(wù)出納崗位職責10-10
出納財務(wù)助理崗位職責05-22
財務(wù)出納會(huì )計崗位職責12-08
財務(wù)的崗位職責11-27
崗位職責財務(wù)09-30
出納的崗位職責08-07
出納崗位職責05-15
財務(wù)崗位職責05-18