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資金運營(yíng)崗位職責(精選27篇)
在我們平凡的日常里,崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編為大家收集的資金運營(yíng)崗位職責,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
資金運營(yíng)崗位職責 1
一、崗位職責概述
資金運營(yíng)崗位主要負責公司的資金管理、運營(yíng)、風(fēng)險控制等方面的工作,確保公司資金的合理運營(yíng)和使用,保障資金的安全性和收益性。
二、具體職責
1. 資金管理:
負責公司日常資金的收支、流轉、使用等方面的管理,確保資金流動(dòng)的`合理性和高效性。
編制資金使用計劃,掌握資金流動(dòng)狀態(tài),并負責對資金的調度和供應工作。
監督資金使用情況,提高資金的使用效率,確保企業(yè)資金供求平衡。
2. 資金風(fēng)險控制:
負責公司資金風(fēng)險的識別、評估和預防,制定相應的風(fēng)險管理策略和措施。
跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化,監控資金動(dòng)態(tài),降低資金損失風(fēng)險。
3. 銀行業(yè)務(wù)管理:
負責公司與銀行的日常業(yè)務(wù)往來(lái),包括開(kāi)立銀行賬戶(hù)、資金清算、融資融券等業(yè)務(wù)。
對接銀行等理財機構,進(jìn)行現金流管理,實(shí)現資金利用最大化。
4. 資金籌措與投資:
負責公司資金的籌措工作,包括債券發(fā)行、股票發(fā)行、貸款等,確保公司資金的充足。
負責公司資金的投資決策、投資組合的構建和管理,確保公司投資收益的最大化。
5. 財務(wù)報表與報告:
編制會(huì )計報表,安排各項稅費的申報事宜,并能在期限前提交財務(wù)報表。
提供資金運營(yíng)相關(guān)的報表和報告,如現金流量表、資金預算表等,為管理層提供決策支持。
6. 制度建設與執行:
協(xié)助制定資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等,并具體落實(shí)執行。
遵守財務(wù)管理制度和風(fēng)險控制要求,確保資金運營(yíng)工作的合規性和有效性。
三、任職要求
具備財務(wù)管理、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷。
具備較強的財務(wù)管理和風(fēng)險控制能力,熟悉財務(wù)和銀行業(yè)務(wù)。
具備較好的溝通和協(xié)調能力,能夠獨立處理和解決問(wèn)題。
具備一定的投資分析和決策能力,對金融市場(chǎng)有敏銳的洞察力。
資金運營(yíng)崗位職責 2
一、崗位職責概述
資金運營(yíng)崗位是負責公司資金運作、管理和風(fēng)險控制的核心職位,旨在確保公司資金的安全、高效運作,為公司的穩健發(fā)展提供有力支持。
二、具體職責
1. 資金運作與管理:
負責公司整體資金管理,統計資金存量,編制公司資金計劃。
組織編制年度、月度資金預算,并監督資金預算的具體執行。
負責資金的核算與管理,適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金,提高資金使用效率。
2. 資金風(fēng)險控制:
關(guān)注外管局、銀監會(huì )以及人民銀行關(guān)于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案。
負責公司資金風(fēng)險的識別、評估和預防,確保公司的.資金安全。
3. 銀行業(yè)務(wù)對接:
負責與銀行等金融機構的日常業(yè)務(wù)往來(lái),包括資金清算、授信額度申請等。
協(xié)助完成內部資金拆借或對外融資工作,協(xié)助對接外部金融機構。
4. 資金籌措與融資:
負責公司資金的籌措工作,包括貸款、債券發(fā)行等融資方式。
參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資,確保公司資金的充足。
5. 財務(wù)報表與分析:
編制會(huì )計報表,負責結賬、申報稅費等事宜。
定期進(jìn)行現金流預測,為公司資金管理提供決策支持。
6. 團隊管理與協(xié)作:
帶領(lǐng)資金團隊,主要負責協(xié)助集團資金調控、資金計劃、融資等工作。
負責融資團隊建設,完善融資事務(wù)管理,提高團隊成員工作技能與職業(yè)素養。
三、任職要求
具備財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷。
擁有豐富的資金運作和管理經(jīng)驗,熟悉金融市場(chǎng)和金融工具。
具備較強的風(fēng)險管理能力和溝通協(xié)調能力,能夠獨立處理和解決問(wèn)題。
對資金運營(yíng)有深入的理解和實(shí)踐經(jīng)驗,能夠為公司提供有效的資金運營(yíng)策略和建議。
資金運營(yíng)崗位職責 3
1、根據集團業(yè)務(wù)發(fā)展和建設項目需要,進(jìn)行公司資金籌劃、預算;
2、維護公司與各大銀行等機構的關(guān)系,及時(shí)保障公司融資需求;
3、根據融資計劃,負責具體融資業(yè)務(wù)的'方案設計及實(shí)施工作;
4、負責開(kāi)拓新的融資渠道,重點(diǎn)針對上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行供應鏈金融籌劃;
5、對資金運營(yíng)部工作及時(shí)總結和有效規劃;
6、統籌資金運營(yíng)部日常管理及協(xié)調;
資金運營(yíng)崗位職責 4
1、關(guān)注外管局、銀監會(huì )以及人民銀行關(guān)于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場(chǎng)變化,負責外匯結算業(yè)務(wù),監控資金動(dòng)態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財機構,進(jìn)行現金流管理,實(shí)現資金利用最大化;
4、按月進(jìn)行資金滾動(dòng)預測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的`建立,督導融資方式操作、實(shí)施。
資金運營(yíng)崗位職責 5
1、負責公司整體資金管理,統計資金存量,編制公司資金計劃;
2、協(xié)助完成內部資金拆借或對外融資工作,協(xié)助對接外部金融機構;
3、協(xié)助開(kāi)展供應鏈融資工作,負責對接金融機構及上下游供應商。
資金運營(yíng)崗位職責 6
1、負責組建集團財務(wù)運營(yíng)分析團隊;
2、負責公司全面預算及預測;對每月所有實(shí)際與預算的'差異進(jìn)行分析和改進(jìn)建議;
3、收集分析各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng),編寫(xiě)月度經(jīng)營(yíng)績(jì)效報告;
4、協(xié)助各事業(yè)部編制利潤保障計劃行動(dòng),以保障完成年度預算目標;
5、與公司高管層一起監管具體業(yè)務(wù)環(huán)節的數據指標和財務(wù)指標
6、設立合理的流程和體系及報表實(shí)現對業(yè)務(wù)的管控;
7、能夠根據業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行財務(wù)建模,發(fā)掘成本控制點(diǎn),有效節約成本;
8、配合技術(shù)人員對大數據進(jìn)行建模設計、數據抽取、數據分析,并形成分析報告,同時(shí)在bi系統中進(jìn)行展示;
9、跟蹤監督戰略執行并定期檢討實(shí)施計劃及方案,對戰略規劃動(dòng)態(tài)跟蹤,發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)向高管層提出修改或調整建議;
10、負責行業(yè)情報收集,建立行業(yè)信息數據庫,結合集團戰略進(jìn)行指標確定、分解、收集與分析,為業(yè)務(wù)提供數據支撐;
11、參與公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持
12、參與公司流程分析和規劃,定期輸出流程分析和規劃報告
資金運營(yíng)崗位職責 7
1、配合公司流動(dòng)性管理的需要,開(kāi)展債券回購和債券交易,完成投資經(jīng)理和交易主管下達的交易指令;
2、收集、整理、分析貨幣市場(chǎng)、貨幣政策、市場(chǎng)資金動(dòng)向、利率走勢等信息,為部門(mén)業(yè)務(wù)決策提供支持;
3、完成交易相關(guān)的'臺賬、報表及對賬工作;
4、積極拓展業(yè)務(wù)渠道、維護客戶(hù)關(guān)系;
5、完成團隊的其他工作。
資金運營(yíng)崗位職責 8
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設計,推動(dòng)產(chǎn)品能力的`建設,逐步強大平臺功能;
2、進(jìn)行市場(chǎng)拓展,溝通場(chǎng)景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開(kāi)發(fā);
3、負責平臺商家接入及運營(yíng)支持,運營(yíng)策略落地,協(xié)同各場(chǎng)景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。
資金運營(yíng)崗位職責 9
1、負責全行各類(lèi)線(xiàn)上產(chǎn)品需求的對接工作。
2、負責線(xiàn)上產(chǎn)品的.資金清算、系統對賬、運營(yíng)監控工作。
3、負責各類(lèi)線(xiàn)上產(chǎn)品的系統運行監控維護工作。
4、負責作為互聯(lián)網(wǎng)資金清算崗的b角,完成相關(guān)賬務(wù)處理。
5、負責制作業(yè)務(wù)臺帳,按日登記各類(lèi)業(yè)務(wù)對賬情況。
6、負責線(xiàn)上產(chǎn)品的運營(yíng)優(yōu)化工作。
7、負責接受部門(mén)內部?jì)瓤貦z查工作,確保業(yè)務(wù)的合規性、完整性。
資金運營(yíng)崗位職責 10
1、根據公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等,并具體落實(shí)執行;
2、系統資金管理,安排調度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動(dòng)性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系,構建資金上劃及下?lián)芰鞒,及時(shí)歸集保費收入資金,結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?
4、監控分支機構資金去向,控制全轄現金及活期存款留存量,保證公司流動(dòng)性的'前提下提高資金周轉率和使用效率;
5、系統現金流量分析,定期進(jìn)行現金流預測,完善現金流預測機制,并完成償付能力報告中現金流壓力測試;
6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標,并進(jìn)行提示預警;
7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金運營(yíng)崗位職責 11
1.負責執行公司銀行融資材料整理;
2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;
3.配合金融機構核對各筆貸款的.貸后管理,提供各類(lèi)報表材料;
4.及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的調度和使用資金;
5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù);
資金運營(yíng)崗位職責 12
1、每月核對應收應付賬款,及時(shí)清算和客戶(hù)供給商的應收應付款項。
2、銷(xiāo)項的`發(fā)票以及出庫單的開(kāi)具。
3、負責領(lǐng)導交代的其它事項。
4、負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。
5、 負責人員考勤的記錄與編制。
6、負責公司支付單據申請的審核,確保支付單據類(lèi)型本錢(qián)和費用歸屬正確合理。
7、負責定期提交付款申請,確保公司付款及時(shí)準確。
資金運營(yíng)崗位職責 13
1、負責公司資金運營(yíng)頭寸管理與操作,確保資金流動(dòng)性安全性;
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負責按時(shí)出具資金管理報表、現金流量表;
4、監督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作;
5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。
資金運營(yíng)崗位職責 14
1、根據國家法規和公司財務(wù)會(huì )計制度,協(xié)助財務(wù)經(jīng)理系統地檢查、復核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì )計處理的正確性,并對稽核中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理的內部監督機制,包括對個(gè)項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會(huì )計資料的事后復核;
2、負責協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核各項費用開(kāi)支標準,是否按標準執行、有無(wú)超標準、超范圍開(kāi)支,正確核算成本費用,嚴格劃清成本界限;
3、隨時(shí)對報表、明細賬進(jìn)行調閱、檢查、對數字的真實(shí)性、計算的'準確性、內容的完整性提出質(zhì)疑,發(fā)現不符和錯漏,通知相關(guān)人員進(jìn)行更正,保證報表的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。
4、會(huì )計檔案稽核;
5、資金籌集和運用稽核,檢查每一份資金貸款合同,對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;
6、協(xié)助內外審計工作;
7、監督總賬會(huì )計的一切工作,與總賬形成交叉稽核;
8、編制月度實(shí)際預算,損益報表分析;
9、會(huì )使用ORACLE系統優(yōu)先。
資金運營(yíng)崗位職責 15
1、根據公司財務(wù)管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動(dòng)狀態(tài),負責資金的調度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業(yè)資金供求平;
2、組織編制年度、月度資金預算,并監督資金預算的具體執行;
3、組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議;
4、負責資金的.核算與管理,適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金,提高資金使用效率;
5、負責現金、銀行存款的管理工作,并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng);
6、定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn);
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
資金運營(yíng)崗位職責 16
1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作,協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的'編制和登記入帳;
2、依據公司指令操作交易賬戶(hù),嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則,并對相關(guān)賬戶(hù)的數據進(jìn)行分析統計和研究;
3、熟悉會(huì )計報表,可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金運營(yíng)崗位職責 17
1、負責收入、本錢(qián)、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并催促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;
2、負責結賬、編制會(huì )計報表,安排各項稅費的申報事宜,并能在期限前提交財務(wù)報表;
3、監督日常開(kāi)單流程,確保營(yíng)運部每月齊全妥善地預備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款,做好客戶(hù)回款的'審核確認工作,編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的內部操縱;
5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。
資金運營(yíng)崗位職責 18
1.根據年度運營(yíng)目標和全面預算,預測集團公司資金需求;
2.負責現金流的分析和管理,進(jìn)行整體籌劃和資金運作,確保資金合理使用,監控資金流向;
3.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制,規范完善相關(guān)制度,保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門(mén)的關(guān)系,維護公司利益;
5.負責組織銀行賬戶(hù)管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負責資金條線(xiàn)團隊建設,不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金運營(yíng)崗位職責 19
1、根據公司年度運營(yíng)目標和全面預算,預測公司長(cháng)、短期的資金需求;
2、負責公司資金管理工作,確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負債率的合理水平,包括資金計劃、籌融資決策及安排,融資成本控制等;
3、開(kāi)拓和發(fā)展各銀行及金融機構的授信額度,加強公司的融資能力,優(yōu)化融資結構;
4、負責公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開(kāi)具銀票、商票及商票保貼工作;
5、做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計劃資金安排;
6、拓寬公司融資渠道,負責降低融資成本,提高資金使用效率;
7、維護好公司和授信銀行關(guān)系,保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的'便利;
8、配合金融機構的財務(wù)盡職調查,并負責金融機構的貸后檢查工作。
資金運營(yíng)崗位職責 20
1.依據公司募集工作戰略定位,建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規范、并組織實(shí)施
2.全面負責募集管理工作,規劃并組織實(shí)施,帶領(lǐng)團隊完成公司資金募集指標
3.負責金融機構、直投機構、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類(lèi)資金渠道的開(kāi)拓與維護,負責客戶(hù)關(guān)系的建立、維護及管理
4.根據資金狀況與需求,制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道,內部融資安排,合理進(jìn)行資金分析和調配,以組合型基金的建為主要目標,以大陸國企、央企、固收的'私募基金為主要的工作目標
5.負責融資項目的全過(guò)程,對已完成的投融資工作負責進(jìn)行后續監控、分析、評估、管理
6.負責組織收集國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競爭格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息,建立內部市場(chǎng)信息庫
7.有券商承銷(xiāo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
資金運營(yíng)崗位職責 21
1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
2. 負責協(xié)調銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結算工作,根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負責降低融資成本,提高資金使用效率;
資金運營(yíng)崗位職責 22
1、帶領(lǐng)資金團隊,主要負責協(xié)助集團資金調控、資金計劃、融資等工作;
2、組織制定集團融資計劃及方案,負責多種融資渠道的.開(kāi)拓,制定資金使用計劃并定期檢查融資資金使用;
3、建立集團資金管理體系,搭建公司融資平臺,編制和執行公司年度資金計劃和月度資金計劃,確保資金合理使用,并監控、審批資金的流向;
4、負責規劃資金籌措和資本運作方案并與銀行等機構進(jìn)行有效溝通、落實(shí)推動(dòng),開(kāi)拓新的資金渠道,落實(shí)項目所需資金;
5、負責融資團隊建設,完善融資事務(wù)管理,提高團隊成員工作技能與職業(yè)素養。
資金運營(yíng)崗位職責 23
1.編制和向托管銀行發(fā)送投資結算指令。
2.編制本、外幣投資臺賬。
3.編制投資資金變動(dòng)表。
4.編制投資收益、利息收入臺賬。
5.編制上級監管部門(mén)需要的各類(lèi)業(yè)務(wù)報表。
6.定期編制持有資產(chǎn)狀況表。
7.定期與托管銀行核對資金運用業(yè)務(wù)數據。
8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金運營(yíng)崗位職責 24
1、立并完善集團資金管理流程,制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險,加強資金安全;
2、編制集團及各部門(mén)的年度、季度、月度資金收支計劃并監督資金使用執行。編制資金分析報告
3、根據公司整體戰略計劃,制定相匹配的`籌資方案;
4、統籌集團資金安排,合理規劃資金結構,提升資金周轉效率和收益,降低融資風(fēng)險和成本;
5、持續優(yōu)化資金預測和計劃流程,提高資金預測準確性;
6、組織做好公司融資工作,協(xié)助多途徑開(kāi)拓融資渠道,積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門(mén)關(guān)系拓展集團融資渠道;
7、領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他事務(wù)。
資金運營(yíng)崗位職責 25
1、嚴格遵守財務(wù)管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業(yè)務(wù),嚴格管理,團結協(xié)作
2、負責財務(wù)部資金運作方面的管理與操作。
3、負責全公司的現金和轉賬票據的`收付工作,當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。
4、負責考場(chǎng)內各項收費任務(wù);
5、組織收費人員完成行政事業(yè)性收費收據的換票工作,確保代收款項的轉賬安全工作。
6、每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類(lèi)賬核對。
7、每天根據賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”,送財務(wù)部經(jīng)理審閱
8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白單抵庫。
9、與各銀行保持好聯(lián)系,辦理有關(guān)結算事項,
10、不定期檢査各出納員的尾箱庫存,確保錢(qián)賬相符。
11、每月制作如下報表資料:
資金運營(yíng)崗位職責 26
1、配合部門(mén)領(lǐng)導完成年度資金計劃,對公司資金池進(jìn)行有效控制;
2、負責資金日常管理工作,合理有效利用閑置資金,進(jìn)行資金理財管理,對資金創(chuàng )收提出有效建議;
3、各部門(mén)資金支付額度協(xié)調、統籌,確保資金計劃達成率;
4、監督、督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作;
5、管理資金出納團隊,提供工作指導等;
6、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成金融機構、審計、財政部門(mén)、政府機構等溝通協(xié)調事項。
7、有咨詢(xún)行業(yè)資金計劃編制、監控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗。
8、有咨詢(xún)行業(yè)現金流量預算編制、執行方面的`經(jīng)驗。
資金運營(yíng)崗位職責 27
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統籌項目融資;
2、根據公司的'融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過(guò)各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷(xiāo)售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。
5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實(shí)施;
7、對資金進(jìn)行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。
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