財務(wù)部崗位職責集錦15篇
在當今社會(huì )生活中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的財務(wù)部崗位職責，歡迎大家分享。
財務(wù)部崗位職責1
1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符；
2.負責現金收支單據的.審查。審查單據是否符合相關(guān)規定，項目是否填寫(xiě)齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等；
3.負責定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì )計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實(shí)、內容完整、賬物相符；
4.負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據，并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行縱向分析；
5.對公司費用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報給上級，促使各部門(mén)杜絕浪費，自覺(jué)節約；
6.負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬；
7.負責編制和登記各類(lèi)明細賬、總賬并定期結賬；
8.負責編制會(huì )計報表以及編制報表明細表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析；
9.完成上級安排的其它工作；
財務(wù)部崗位職責2
崗位職責：
1、門(mén)店監控，管控店鋪銷(xiāo)售價(jià)格，核對店鋪銷(xiāo)售收入;
2、成本結轉、員工績(jì)效復核、費用報銷(xiāo)審核，編制會(huì )計憑證;
3、提報直營(yíng)店數據報表;
4、審核員工差旅費報銷(xiāo)單據;
5、發(fā)票購買(mǎi)和管理;
6、完成部門(mén)主管交辦的`其他工作事項。
任職資格：
1、財經(jīng)類(lèi)、財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、持會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，有助理會(huì )計師證書(shū)優(yōu)先;
4、熟悉用友NC財務(wù)系統操作經(jīng)驗優(yōu)先;
5、具備較強的學(xué)習能力和溝通能力，細心有責任感。
財務(wù)部崗位職責3
1、負責每月客戶(hù)往來(lái)對賬，收款工作
2、銷(xiāo)售訂單處理；
3、負責往來(lái)客戶(hù)銷(xiāo)售合同制做，保管
4、負責銀行單據的'審核，核對工作；
5、按時(shí)完成往來(lái)客戶(hù)之間的對賬，收款工作
6、負責公司三證年檢（三證合一）工作；及銀行年檢。
7、負責解答客戶(hù)質(zhì)詢(xún)問(wèn)題，保障服務(wù)質(zhì)量，提升客戶(hù)滿(mǎn)
財務(wù)部崗位職責4
崗位職責:
1.年度經(jīng)營(yíng)計劃編制、執行控制與跟蹤分析；
2.財務(wù)收入情況分析；
3.保證金及席位資金管理。
任職資格:
1.全日制碩士及以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗；
3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
財務(wù)部崗位職責5
1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導執行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實(shí)施。
2、負責組織全酒店的財務(wù)預算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，組織編制財務(wù)預算和決算。
3、負責組織財會(huì )人員做好會(huì )計核算，正確及時(shí)完整的記帳、算帳、報帳。
4、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關(guān)系。
5、負責組織酒店的內部各個(gè)環(huán)節的`財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。
6、定期督促檢查、盤(pán)點(diǎn)酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。
7、負責本部門(mén)員工的業(yè)務(wù)培訓和思想教育工作，抓好本部門(mén)內部管理工作。
8、堅持原則，嚴格按規定開(kāi)支商務(wù)酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷(xiāo)關(guān)。
9、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價(jià)或不符合規定的物資拒付貨款。
10、按規定認真編制和及時(shí)向股東各方報送會(huì )計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數據真實(shí)、計算準確、內容完整、賬表相符、說(shuō)明清楚、分析得當、口徑一致。
11、有權對商務(wù)酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權對給商務(wù)酒店造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見(jiàn)。
12、妥善保管和按規定使用酒店財務(wù)專(zhuān)用章。
13、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢(xún)、調查、審計、考評等。
14、每月參加經(jīng)營(yíng)狀況分析會(huì )，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數據，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
財務(wù)部崗位職責6
1、負責領(lǐng)導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
2、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
3、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
4、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。
5、負責企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
6、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用資金運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用資金的`往來(lái)款項要及時(shí)對帳清算。
7、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。
8、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9、負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門(mén)工作檢查;
10、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。
11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報表;
12、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
13、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的治理，提高資金利用率。
14、嚴格按照財務(wù)治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)治理資料。
15、及時(shí)把握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。
16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
17、負責協(xié)調與處理與各部門(mén)的糾紛、配合各部門(mén)處理好財務(wù)部的相關(guān)事宜。
18、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
財務(wù)部崗位職責7
一、結算崗位：
A、整車(chē)方面：
財務(wù)部崗位職責
1、先交定金后交全款的客戶(hù)
客戶(hù)繳納定金時(shí)必須開(kāi)具定金收據，車(chē)展期間開(kāi)具的收據必須清楚注明為車(chē)展定金，同時(shí)填寫(xiě)整車(chē)結算單，注明客戶(hù)姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷(xiāo)售合同，同時(shí)結算員審核銷(xiāo)售合同限價(jià)。
客戶(hù)繳納剩余車(chē)款時(shí)，結算員先審核銷(xiāo)售合同是否符合限價(jià)標準，超出銷(xiāo)售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長(cháng)簽字確認。
結算員依據銷(xiāo)售合同核算客戶(hù)需繳納的剩余款項，同時(shí)將整車(chē)結算單填寫(xiě)完善，包括車(chē)型、刷卡手續費、銷(xiāo)售限價(jià)、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時(shí)開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證。
2、直接繳納全款的客戶(hù)
結算員先審核銷(xiāo)售合同是否符合限價(jià)標準，超出銷(xiāo)售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長(cháng)簽字確認。
結算員依據銷(xiāo)售合同核算客戶(hù)需繳納的剩余款項，同時(shí)將整車(chē)結算單填寫(xiě)完善，包括車(chē)型、銷(xiāo)售限價(jià)、繳款方式等，同時(shí)開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證。
3、分期付款的客戶(hù)
結算員先審核銷(xiāo)售合同是否符合限價(jià)標準，超出銷(xiāo)售員限價(jià)的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價(jià)的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長(cháng)簽字確認。
詢(xún)問(wèn)銷(xiāo)售顧問(wèn)客戶(hù)繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶(hù)車(chē)款時(shí)填寫(xiě)整車(chē)結算單，客戶(hù)上牌抵押時(shí)開(kāi)具移庫單，待收到客戶(hù)車(chē)輛抵押登記證書(shū)復印件時(shí)方可開(kāi)具車(chē)輛出門(mén)證。
4、政府采購的客戶(hù)
結算員審核銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方
可開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)政府采購單位出具蓋有公章的欠條時(shí)方可開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證
5、欠款的客戶(hù)
結算員審核銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可開(kāi)具整車(chē)發(fā)票，同時(shí)客戶(hù)必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時(shí)間、聯(lián)系電話(huà)，欠款審核完畢后方可開(kāi)具整車(chē)出門(mén)證。
6、整車(chē)發(fā)票開(kāi)具
銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)齊全的整車(chē)開(kāi)票通知書(shū)，通知書(shū)必須有銷(xiāo)售顧問(wèn)、銷(xiāo)售經(jīng)理、計劃員簽字確認，若銷(xiāo)售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷(xiāo)售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結算員依據開(kāi)票通知書(shū)確認客戶(hù)車(chē)款是否繳納齊全或是否符合開(kāi)票條件，同時(shí)收回客戶(hù)手中的收據，若客戶(hù)收據遺失在身份證復印件上填寫(xiě)遺失聲明，注明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客戶(hù)本人親筆書(shū)寫(xiě)。
7、整車(chē)銷(xiāo)售移交單據
結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進(jìn)賬單、刷卡單、銷(xiāo)售合同、整車(chē)結算單、發(fā)票、收據、欠條、新車(chē)廠(chǎng)內費用單、抵押登記證書(shū)復印件、開(kāi)票費用通知書(shū)、掛賬審批單。
銷(xiāo)售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷(xiāo)售合同上金額必須符合公司限價(jià)標準，超出銷(xiāo)顧問(wèn)限價(jià)的由銷(xiāo)售經(jīng)理簽字，超出銷(xiāo)售總監的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價(jià)由董事會(huì )簽字。
8、整車(chē)結算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。
9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。
10、銷(xiāo)售顧問(wèn)交車(chē)時(shí)單據：現金繳款單、進(jìn)賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車(chē)申請表、墊付證明、遺失申請、新車(chē)廠(chǎng)內費用單、抵押登記證書(shū)復印件一并移交給結算員
B、售后維修方面
1、繳納維修款客戶(hù)
結算員審核結算單和派工委托書(shū)：是否預約客戶(hù)？單據上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時(shí)費折權限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時(shí)費9折權限，若相關(guān)領(lǐng)導外出需電話(huà)確認后方
可辦理結算，差領(lǐng)導簽字的需三天內補齊。
當月促銷(xiāo)活動(dòng)的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認，同時(shí)促銷(xiāo)方案交財務(wù)存檔方可執行，結算員審核無(wú)誤后開(kāi)具維修出門(mén)證。
若客戶(hù)用公司的優(yōu)惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優(yōu)惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動(dòng)不能與其他活動(dòng)同時(shí)享受。
2、協(xié)議掛帳單位
結算員審核結算單和派工委托書(shū)，送修單和客戶(hù)聯(lián)作為欠條，結算單上客戶(hù)簽字必須清楚，送修單和客戶(hù)聯(lián)在每天交帳時(shí)由現金會(huì )計轉交財務(wù)經(jīng)理掛帳。根據協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結算單據是否按協(xié)議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開(kāi)出門(mén)證，經(jīng)辦人需在清欠專(zhuān)員開(kāi)票收帳之前上交所欠送修單。
3、個(gè)人欠款或免單客戶(hù)
欠款客戶(hù)需注明還款時(shí)間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶(hù)需由董事會(huì )成員簽字確認，結算員審核后開(kāi)具出門(mén)證。未開(kāi)發(fā)票的客戶(hù)聯(lián)作為欠條由現金會(huì )計轉交財務(wù)經(jīng)理掛帳。各專(zhuān)營(yíng)店領(lǐng)導無(wú)權免單和同意欠款，若董事會(huì )領(lǐng)導同意欠款需由經(jīng)辦人填寫(xiě)應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開(kāi)出門(mén)證。
4、廠(chǎng)家免保和索賠結算
結算員收到兩份免保和索賠結算單時(shí)（注：一聯(lián)結算員留存，一聯(lián)交成本會(huì )計掛廠(chǎng)家帳），審核是否符合免�；蛩髻r條件，免保的需有免保單據或首�？�，索賠的需由索賠員簽字，審核無(wú)誤后在專(zhuān)營(yíng)店系統結算開(kāi)出門(mén)證，并在交接本上登記免�；蛩髻r信息與成本會(huì )計交接。
5、預收款客戶(hù)結算
結算員根據客戶(hù)提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開(kāi)過(guò)發(fā)票的需以據換票�？蛻�(hù)遺失收據的需在本人身份證復印件上書(shū)寫(xiě)遺失申明，注明遺失收據的日期、收據號、金額。
預收維修款先開(kāi)發(fā)票后抵用，結算員在收款開(kāi)票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時(shí)在結算單注明收款日期，同時(shí)在記錄本上注明已維修金額。
6、事故維修結算
事故車(chē)維修結算時(shí)事故專(zhuān)員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時(shí)，正常事故車(chē)不得存在有材料無(wú)工時(shí)或有工時(shí)無(wú)材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車(chē)結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。
7、維修結算匯總表
結算員次日上班后從系統中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫(xiě)收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據號。對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時(shí)找經(jīng)辦人找明原因。
與出納交帳時(shí)需在匯總表上填寫(xiě)當天維修總金額，首�？偨痤~，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務(wù)
由結算員發(fā)放的續�；蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵，必須根據相應的促銷(xiāo)方案嚴格執行。發(fā)放優(yōu)惠劵時(shí)注明車(chē)牌號、發(fā)放日期。續保的需有商業(yè)險發(fā)票復印件，讓客戶(hù)在復印件上簽名確認收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶(hù)在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時(shí)登記優(yōu)惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。
月底廠(chǎng)家首保、索賠確認開(kāi)票時(shí)及時(shí)在系統里做結算收款。協(xié)議掛帳單位已開(kāi)票的及時(shí)在系統做結算收款
8、維修結算移交單據：
匯總結算表、維修結算單、委托書(shū)、首�？�、裝璜審批表、配件銷(xiāo)售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進(jìn)帳單、收據、發(fā)票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。
二、出納崗位
A、銀行匯款：
1、出納每天上班后先查尋各帳戶(hù)中余額，報財務(wù)經(jīng)理統一安排匯款。
出納稅根據財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷(xiāo)單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開(kāi)戶(hù)行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續費由經(jīng)辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。
出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷(xiāo)單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據上簽字確認。如未打印網(wǎng)銀匯款單據或未簽字，出納要及時(shí)送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。
出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷(xiāo)單和網(wǎng)銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車(chē)接帳
全款提車(chē)：接帳時(shí)需有整車(chē)結算單、刷卡單或現金繳款單、進(jìn)帳單、定金紅收據、大小合同白聯(lián)、開(kāi)票通知書(shū)紅聯(lián)、新車(chē)廠(chǎng)內費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當月限價(jià)表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經(jīng)理限價(jià)必須有董事會(huì )領(lǐng)導簽字。手續齊全和限價(jià)核檢查無(wú)誤后出納在整車(chē)結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續后再接帳。如收據和開(kāi)票名稱(chēng)不符時(shí)需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫(xiě)的遺失申明。
貸款提車(chē)：現金會(huì )計核對整車(chē)結算單上的貸款年限、首付款金額、限價(jià)，交接時(shí)有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進(jìn)帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開(kāi)票通知書(shū)紅聯(lián)、新車(chē)廠(chǎng)內費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據和開(kāi)票名稱(chēng)不符時(shí)需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫(xiě)的遺失申明。
欠款提車(chē)：現金會(huì )計接帳時(shí)：整車(chē)結算單、合作單位代付款購車(chē)申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：?jiǎn)挝坏男柙谇房顓f(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開(kāi)票通知書(shū)紅聯(lián)、新車(chē)廠(chǎng)內費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據和開(kāi)票名稱(chēng)不符時(shí)需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳
出納每天接維修時(shí)，贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過(guò)字的裝璜審批表和配件部的銷(xiāo)售清單一一對應。維修結算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷(xiāo)政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。
索賠和首保的單據需有經(jīng)辦人簽字由出納或結算員轉交成本會(huì )計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。
協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯(lián)轉交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開(kāi)票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。
出納核對維修匯總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進(jìn)帳單做維修憑證。D、銀行、廠(chǎng)家金融公司對賬
每月底必須到各開(kāi)戶(hù)行取回單并打印銀行對帳單，與財務(wù)軟件核對賬戶(hù)余額。如與公司賬戶(hù)余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據入帳，月底與金融公司對帳。
三、成本會(huì )計：
A、每天給集團財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車(chē)占用資金、現金車(chē)資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車(chē)方面:成本會(huì )計每天根據現金會(huì )計交來(lái)的整車(chē)結算單、開(kāi)票通知書(shū)、大小合同、結轉整車(chē)成本。在整車(chē)結算單上填上贈送或銷(xiāo)售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷(xiāo)售員績(jì)效。
每天及時(shí)登記整車(chē)進(jìn)銷(xiāo)帳報表，根據入庫單登記車(chē)輛來(lái)源、資金性質(zhì)。根據庫存時(shí)間核算好單車(chē)金融利息，根據整車(chē)結算單上的填寫(xiě)明細記錄一車(chē)一檔明細表。
每月至少對整車(chē)實(shí)行盤(pán)點(diǎn)兩次，向財務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)情況表。核對網(wǎng)點(diǎn)是否按合作協(xié)議提供展車(chē)數量，是否有網(wǎng)點(diǎn)提車(chē)單。C、維修方面
每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現與匯總表不符及時(shí)查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類(lèi)結轉成本。
每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，并時(shí)登記首保和索賠電子臺帳。廠(chǎng)家未賠款的及時(shí)查明原因，責任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。對廠(chǎng)家已付款的首保和索賠單據在電子臺帳中及時(shí)核銷(xiāo)。每月底對索賠的配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務(wù)經(jīng)理提供索賠盤(pán)點(diǎn)情況表。
每周對配件部庫存進(jìn)行局部盤(pán)點(diǎn)，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)情況表。每半年對配件部進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)情況表、分析原因。
每月底從系統中導出未結算或在修車(chē)輛明細，到車(chē)間檢查在修車(chē)輛是否與系統一致差異的寫(xiě)明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。D.其他方面
成本會(huì )計根據報帳發(fā)票、配件銷(xiāo)售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時(shí)登記預付、應付款往來(lái)帳。發(fā)生退貨的根據退貨單據及時(shí)進(jìn)行退貨處理。每月底主動(dòng)跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。
每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時(shí)準確登記辦公用品進(jìn)銷(xiāo)存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時(shí)上報集團財務(wù)。
定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設備、辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤(pán)點(diǎn)表。
四、總帳崗位
1、審核憑證
總帳根據會(huì )計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關(guān)內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，并核對手工憑證是否和財務(wù)軟件一致。匯款單、費用報銷(xiāo)單、借據、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。
差旅費報銷(xiāo)單上簽字的：報銷(xiāo)人、部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認培訓通過(guò)，總經(jīng)理報帳的`需有王總簽字。
退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如車(chē)定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無(wú)資源或惠民資料齊全。
審核維修憑證時(shí)核對維修匯總表上的刷卡、現金額繳款單、進(jìn)帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯(lián)、預收帳款是否開(kāi)收據或發(fā)票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發(fā)票名稱(chēng)不符時(shí)需提供墊付證明。維修憑證審核無(wú)誤后在維修匯總表上簽名。
審核整車(chē)全款開(kāi)票時(shí)：交過(guò)定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身
份證復印件上填寫(xiě)遺失申明。收據和發(fā)票名稱(chēng)不符時(shí)需提供墊付證明。
審核貸款車(chē)開(kāi)票時(shí)根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開(kāi)票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證復印件上填寫(xiě)遺失申明。
審核政府采購整車(chē)憑證時(shí)需有吳總簽字的整車(chē)應收帳款掛帳單。
審核合作單位代付款購車(chē)時(shí)需有合作單位代付款購車(chē)申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車(chē)申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無(wú)誤后注明憑證號交財務(wù)經(jīng)理保管。
對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車(chē)）及時(shí)進(jìn)行清理和帳務(wù)處理。A、報表、稅務(wù)
每月及時(shí)銷(xiāo)繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買(mǎi)維修和整車(chē)發(fā)票。次月5號之前結帳，負責財務(wù)報表的編制，在規定的時(shí)間上報財務(wù)經(jīng)理，月底填制廠(chǎng)家所需報表、稅務(wù)報表。
每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門(mén)費用明細表、便于財務(wù)經(jīng)理準確核算各部門(mén)利潤。準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時(shí)申報，按期繳納稅款。每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進(jìn)行分析和跟進(jìn)。10號之前上報財務(wù)經(jīng)理和集團財務(wù)。A、裝訂保管
每月上班從門(mén)衛處回收前一天維修和整車(chē)出門(mén)證。核對出門(mén)證是否齊全。差出門(mén)證及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理。
月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門(mén)證。保管好各項財務(wù)檔案。
五、財務(wù)經(jīng)理崗位
A、資金安排
每天上班后了解當天資金情況上報集團財務(wù)。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳
每天及時(shí)登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車(chē)欠款的歸納。并上報
集團財務(wù)。對未還款的及時(shí)跟進(jìn)責任到人。工資、季度留底
每月初各部門(mén)經(jīng)理向財務(wù)經(jīng)理遞交紀總簽過(guò)字的當月績(jì)效方案存檔。財務(wù)經(jīng)理及時(shí)、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部門(mén)績(jì)效考核后轉交行政造工資表，財務(wù)經(jīng)理核對工資表各項無(wú)誤后15號之前準時(shí)發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。
每月底對系統未結算或未結款單據進(jìn)行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務(wù)分析
每月5號之前上報財務(wù)分析。財務(wù)分析含整車(chē)利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。
每月對總帳提供的科目余額表進(jìn)行了解、分析并及時(shí)做好帳務(wù)處理，存在疑問(wèn)的及時(shí)查明原因，報集團財務(wù)。D、抽查財務(wù)部各崗位情況
不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時(shí)改進(jìn)。對大修理的事故車(chē)進(jìn)行抽查和核對。
不定期檢查出納匯款后的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時(shí)結帳。檢查成本會(huì )計的一車(chē)一檔記錄是否完善，相關(guān)數字是否準確核算。是否對配件進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，對整車(chē)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。檢查二網(wǎng)提車(chē)單是否齊全。
審核總帳會(huì )計做的憑證，檢查總帳提供的各部門(mén)費用明細表，對出門(mén)證進(jìn)行抽查。
淮安雨田投資集團有限公司
財務(wù)部崗位職責8
1、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預算和短期預測，處理財務(wù)部財會(huì )業(yè)務(wù)。
2、嚴格執行國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類(lèi)整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數據。
3、根據會(huì )計制度規定，設置會(huì )計科目、編制記賬憑證。
4、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時(shí)辦理記帳登記手續。
5、按時(shí)完成記帳工作，按要求及時(shí)查找有關(guān)數據信息。
6、正確及時(shí)編制、上報各種財務(wù)報表。
7、及時(shí)了解、審核酒店原材料、商品、物資的`進(jìn)出情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理出入庫手續，并建立明細帳進(jìn)行明細核算。
8、不定期詢(xún)查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價(jià)格情況。
9、月底組織統一進(jìn)行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤(pán)點(diǎn)，并負責相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現吧臺原材料、庫存商品與帳面數不符，及時(shí)查找原因并上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責人。
10、及時(shí)核算原材料成本率，如發(fā)現指標波動(dòng)幅度較大，上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責人。及時(shí)完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。
11、及時(shí)與采購員、廚師長(cháng)、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。
12、按時(shí)完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)部崗位職責9
1.負責制定公司的財務(wù)管理制度、會(huì )計制度及相關(guān)的財務(wù)規章制度,并及時(shí)監督、檢查執行情況;
2.按規定進(jìn)行費用成本核算。定期編制年、季、月等財務(wù)會(huì )計報表，做到費用控制合理化;
3.負責固定資產(chǎn)及專(zhuān)項資金的管理。包括低值易耗品的折舊計提，公司的對外投資等;
4.負責編制公司經(jīng)營(yíng)計劃，做好公司次年財務(wù)預算工作;
5.負責內部團隊管理建設，管理技術(shù)團隊，包括但不僅限于人員培訓、績(jì)效考核等，提高團隊工作效率;
6.負責編寫(xiě)財務(wù)分析及相關(guān)報告。會(huì )同有關(guān)部門(mén)，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的.問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議;
7.具有良好的溝通協(xié)調能力、團隊合作精神，有強烈的責任心;勤奮好學(xué)，熱愛(ài)技術(shù);優(yōu)秀的分析及問(wèn)題解決能力。完成上級領(lǐng)導安排的其他事項。
財務(wù)部崗位職責10
崗位職責：
1、負責對下屬金融、類(lèi)金融子公司進(jìn)行財務(wù)管理，防范風(fēng)險；
2、負責組織對子公司進(jìn)行財務(wù)相關(guān)工作的檢查、糾正及分析；
3、編制公司資金籌集計劃，研究與實(shí)施公司融資工作，不斷拓展融資渠道，取得低成本資金；
4、分析公司資金的使用效益并按期寫(xiě)出分析報告；
5、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
任職要求：
1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、經(jīng)濟、金融、審計、財經(jīng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
3、8年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上管理經(jīng)驗；其中有3年及以上金融機構工作經(jīng)驗；
4、具有注冊會(huì )計師資格或高級會(huì )計師職稱(chēng)；有基金從業(yè)資格證；
5、有4年及以上四大會(huì )計師事務(wù)所金融行業(yè)財務(wù)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
6、熟練掌握金融公司財務(wù)會(huì )計全盤(pán)業(yè)務(wù)流程，有較強的財務(wù)管理與分析能力；
7、具有較強的責任感、良好的團隊協(xié)作、領(lǐng)導能力及溝通能力。
財務(wù)部崗位職責11
1、制定、完善公司財務(wù)管理各項制度及業(yè)務(wù)流程。
2、參與公司戰略規劃和年度經(jīng)營(yíng)計劃的制訂，編制本年度財務(wù)預算。
3、本部門(mén)年度工作計劃的制訂、執行和報告。
4、監督會(huì )計核算，及時(shí)提供準確的財務(wù)報表。
5、監控應收保費，對異常情況采取相應措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
6、監督預算執行情況，參與公司績(jì)效考核，提供準確的財務(wù)數據。
7、資金籌集及資金支付審批管理。
8、審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。
9、領(lǐng)導、管理、培養本部門(mén)員工，垂直管理、培訓分公司財務(wù)人員。
10、確保各類(lèi)財務(wù)檔案的'準確性及完整性。
11、辦理主管領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
財務(wù)部崗位職責12
1.建立、健全財務(wù)管理體系，協(xié)助財務(wù)總監對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行把控。
2、財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作：為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析;保證財務(wù)信息對外披露的及時(shí)性和準確性;有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的.執行情況并負責向經(jīng)營(yíng)層匯報。
3、監控和預測現金流量;確定和監控公司負債和資本的合理結構;統籌管理資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險預控，及時(shí)向經(jīng)營(yíng)層匯報。
4、參與公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、后期跟蹤等。
5、匯總公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及預算執行的具體情況，為公司經(jīng)營(yíng)層提供財務(wù)分析、并提出有益的建議。
財務(wù)部崗位職責13
1、作為業(yè)務(wù)部門(mén)的BP一起參與制定和完成業(yè)務(wù)部的戰略和業(yè)績(jì)目標;
2、為事業(yè)部管理團隊提供專(zhuān)業(yè)的`財務(wù)建議與支持，幫助事業(yè)部管理團隊做出優(yōu)化業(yè)績(jì)的決策;
3、通過(guò)事業(yè)部戰略執行中的資源分配和調整，不斷改進(jìn)財務(wù)業(yè)績(jì)和效率;
4、確保事業(yè)部?jì)炔康呢攧?wù)管控流程有效性，監督業(yè)務(wù)執行的整體合規性。
財務(wù)部崗位職責14
工作描述：
1、總經(jīng)理領(lǐng)導下，認真貫徹執行《會(huì )計法》和國家財政、法規、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律、會(huì )計準則、財務(wù)通則和旅游、飲食服務(wù)行業(yè)財務(wù)會(huì )計制度以及酒店財務(wù)管理制度；貫徹酒店經(jīng)營(yíng)方針、各項規章制度。
2、領(lǐng)導財務(wù)部全體員工認真落實(shí)崗位責任制，建立良好的財務(wù)會(huì )計工作秩序，并對其工作負責。
3、負責組織酒店各部門(mén)編制財務(wù)收支、成本費用等計劃和預算，并負責各項經(jīng)營(yíng)預算的協(xié)調平衡，落實(shí)完成計劃的措施，對執行中存在的`問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。
4、制定、修改和完善酒店財務(wù)管理制度，嚴格會(huì )計監督，支持財務(wù)人員依法履行職責，并組織貫徹執行。
5、參與酒店重大經(jīng)濟合同的談判，配合酒店管理當局進(jìn)行經(jīng)濟分析和經(jīng)濟策劃。
6、制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規章制度，確保所有進(jìn)貨價(jià)平物美，庫存適量和物盡其用。
7、嚴格執行國家外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。
財務(wù)部崗位職責15
物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責
主要職責和任務(wù)：
1、具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開(kāi)支和財產(chǎn)管理等方面的規章制度。
2、負責匯總編制辦公樓年度財務(wù)計劃，定期分析計劃執行情況，反映大樓管理經(jīng)濟活動(dòng)動(dòng)態(tài)，提出建議，為總經(jīng)理提供決策依據。
3、組織財務(wù)部人員搞好會(huì )計核算工作，及時(shí)準確地編制有關(guān)會(huì )計報表。
4、熟悉財務(wù)知識及財務(wù)紀律、規定，嚴格按有關(guān)規章制度辦事，理好財，把好關(guān)，避免浪費，堵塞漏洞。
5、指導督促本部門(mén)人員工作與學(xué)習，不斷提高財務(wù)工作人員的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時(shí)掌握他們的工作和業(yè)務(wù)表現，提出使用和獎懲的意見(jiàn)。
6、協(xié)調本部門(mén)與其他部門(mén)的關(guān)系，完成總經(jīng)理交辦的其他有關(guān)任務(wù)。
財務(wù)部會(huì )計員的崗位職責
1、具有比較全面的會(huì )計知識，熟悉會(huì )計科目、會(huì )計報表的設置與編制業(yè)務(wù)，合理有效地做好會(huì )計核算工作，提高帳務(wù)工作的質(zhì)量。
2、負責做好企業(yè)總帳并按科目要求做好各類(lèi)明細分類(lèi)帳的登記等，審核收付轉帳憑證，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并妥善處理。
3、負責編制企業(yè)獎金平衡表，管理及保管會(huì )計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)年度、季度、月度的會(huì )計報表，同時(shí)做好與明細帳的核對工作。
4、負責裝訂各類(lèi)報表，并匯集成冊，統一編號。
財務(wù)部分戶(hù)結算員的崗位職責
1、熟悉財務(wù)制度、現金管理制度等國家有關(guān)的財經(jīng)政策及規定，遵守企業(yè)的各項規章制度。
2、掌握客戶(hù)進(jìn)出動(dòng)向，熟悉大樓住戶(hù)情況，根據各住戶(hù)支付費用規律特點(diǎn)，做好財務(wù)結算工作，做到分戶(hù)登記、分戶(hù)結算、分戶(hù)清帳、分戶(hù)管理。
3、及時(shí)與拖欠款的客戶(hù)聯(lián)系，查明原因，及時(shí)送單、催收，并向部門(mén)經(jīng)理匯報。
4、對客戶(hù)一視同仁，服務(wù)熱情，工作負責，減少和避免不必要的經(jīng)濟損失。
財務(wù)部現金出納員的.崗位職責
1、遵守國家有關(guān)的現金管理制度，熟悉財務(wù)出納工作程序，具有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識。
2、負責現金和各種票據的收付工作，做好出納結算，保證錢(qián)帳相符，妥善保管現金、銀箱鑰匙及帳冊。
3、掌握各類(lèi)費用開(kāi)支的標準，嚴格把關(guān)，報銷(xiāo)時(shí)要認真審核發(fā)票的品名、數量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據報銷(xiāo)手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，并向部門(mén)經(jīng)理匯報。
4、收付現金時(shí)，應當面點(diǎn)請，辦妥簽收，并依工作需要，及時(shí)做好現金及外匯人民幣提款及解入工作。
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