企業(yè)材料會(huì )計崗位職責

　　在我們平凡的日常里，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家收集的企業(yè)材料會(huì )計崗位職責，歡迎大家分享。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責1

　　1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。

　　2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

　　3、監督、審核鋼材、型材來(lái)貨數量。

　　4、進(jìn)項稅票的驗票工作。

　　5、每月編制應付賬款明細表。

　　6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　7、負責各個(gè)項目的材料成本分析工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責2

　　1.填制憑證、編制報表：填制、打印會(huì )計憑證、明細分類(lèi)賬等會(huì )計事宜，編制會(huì )計報表。

　　2.復核、對賬并定期盤(pán)點(diǎn)：負責現金銀行及轉賬憑證的復核、與出納對賬、現金及銀行盤(pán)點(diǎn)、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調節表等工作。

　　3.債權債務(wù)核對：負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的定期檢查，核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目，發(fā)現臺賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理。

　　4.成本、費用入賬、復核與分析：全面負責費用、成本入賬的及時(shí)性和完整性，定期進(jìn)行復核與分析，提供相關(guān)成本、費用核算數據。

　　5.配合員工結算費用扣�。号浜咸峁﹩T工結算應扣款項的統計、扣取。

　　6.納稅申報：負責公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時(shí)網(wǎng)上納稅申報。

　　7.憑證歸檔：負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責3

　　建筑施工企業(yè)材料會(huì )計崗位職責

　　以下就是建筑施工企業(yè)材料會(huì )計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

　　1、負責項目收入核算及管理，及時(shí)完成項目月分析報表;

　　2、負責成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門(mén)降本增效;

　　3、負責實(shí)物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實(shí)施監控;

　　4、負責生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;

　　5、負責相關(guān)報表體系梳理及優(yōu)化;

　　6、 領(lǐng)導交辦的其它事項。

　　建筑公司材料會(huì )計崗位職責

　　(1)利用專(zhuān)業(yè)采購管理軟件(百卓?jì)?yōu)采)對項目出入庫進(jìn)行管理，結合采購供應計劃進(jìn)行合理庫存管控;

　　(2)對項目物資設備采購結算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;

　　(3)建立規范統一的項目物資設備管理臺帳，核查物資設備出入庫數據及相關(guān)數據報表的統計;

　　(4)建立健全物資設備供應核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務(wù)隊伍消耗材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)

　　(5)與公司和項目財務(wù)部門(mén)對接，提供真實(shí)準確的財務(wù)核算數據;

　　(6)部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　建筑施工財務(wù)會(huì )計崗位職責

　　1、負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;

　　2、根據企業(yè)財務(wù)會(huì )計制度設置科目編號，摘要簡(jiǎn)明，內容真實(shí)清楚，金額準確無(wú)誤;

　　3、即日即時(shí)根據出納員提供的收支票據，材料會(huì )計提供的出入庫票據，成本核算員提供的收支票據，市場(chǎng)部提供的派車(chē)記錄表，司機報賬單，按類(lèi)別匯總填制記賬憑證;

　　4、每日下班之前半小時(shí)，每月底與出納核對賬面現金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報處理;

　　5、每月結賬完畢，應按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　6、崗位自行處理不了的遺難問(wèn)題，每日及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理，溝通處理。 7、完成每日應做的付款單，查詢(xún)應付賬款、應收賬款;

　　8、可以指導出納工作(帶新人)

　　9、完成公司交給的各項臨時(shí)任務(wù)。

　　材料會(huì )計崗位職責

　　1、存貨出入庫單據審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

　　2、材料銷(xiāo)售數據整理、發(fā)票開(kāi)具;進(jìn)項發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);

　　3、存貨成本結轉及庫存核對;

　　4、合同及訂單執行情況檢查、跟進(jìn);

　　5、存貨月、季、年度分析報告;

　　6、供應商往來(lái)對賬核對;

　　7、上級交辦的其他工作。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責4

　　1、負責材料出入庫單據的審核及存貨的核算工作;

　　2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時(shí)登記臺賬及電腦賬，按規定錄入相關(guān)物料單據;

　　3、月末組織倉庫盤(pán)存并編制原材料盤(pán)存報表;

　　4、負責審核財務(wù)軟件系統中的采購發(fā)票，并編制相應的`憑證;

　　5、采購合同單價(jià)和金額的審核;

　　6、負責材料進(jìn)項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應商往來(lái)賬的核算與核對，負責采購付款的初審工作;

　　7、及時(shí)錄入產(chǎn)成品出、入庫單據;

　　8、月末協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進(jìn)行盤(pán)存并編制產(chǎn)成品盤(pán)存報表;

　　9、月末負責采購發(fā)票記賬與銷(xiāo)售會(huì )計認證發(fā)票核對相符;

　　10、每月末編制應付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責5

　　1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實(shí)，印章清晰，品名規格型號，數量核對一致，價(jià)格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

　　5、及時(shí)了解倉庫進(jìn)貨情況，及時(shí)催促配件收、發(fā)是否及時(shí)。并對，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

　　6、供應商的結算：檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

　　7、每天做好供應商預付款的登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。

　　9、按時(shí)按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。倉庫和材料會(huì )計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個(gè)月進(jìn)行一次清倉盤(pán)點(diǎn)，消除差錯，壓縮庫存。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責6

　　1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規格、數量、單價(jià)和金額進(jìn)行復核;

　　2.審核材料入庫單內容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無(wú)公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;

　　3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據，并按會(huì )計核算要求分類(lèi)錄入;

　　4.登記應付明細，與供應商核對往來(lái)賬目;

　　5.材料倉庫庫存物料的監督管理;

　　6.按公司規定的要求，在規定時(shí)間內對材料倉庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)匯總表;

　　7.妥善保管每天材料出入庫單據，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責7

　　以下就是施工企業(yè)材料會(huì )計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。

　　1.審核各類(lèi)原始單據，無(wú)誤后根據各種單據編制記帳憑證

　　2.月末結賬，按時(shí)編制各種會(huì )計報表，做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚

　　3.負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)核對現金銀行帳，做到票據、賬務(wù)、資金相符

　　4.負責公司稅金計算及稅務(wù)申報

　　5.負責發(fā)票的購買(mǎi)與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失

　　6.每月核對應收應付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票

　　7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務(wù)資料及會(huì )計檔案

　　8.完成上級分配的其他工作

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責8

　　1、制作記賬憑證，按時(shí)出具余額調節表、現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、準確的編制提交財務(wù)統計報表、分析報告，負責成本核算;

　　4、負責倉庫盤(pán)點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對;

　　5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)材料會(huì )計崗位職責9

　　1.建立完整的賬務(wù)核算體系，及時(shí)提供可靠的會(huì )計信息。

　　2.有效、合理地使用資金，及時(shí)進(jìn)行資金預測、籌集工作，保證公司健康現金流。

　　3.執行國家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報工作，負責公司整體稅務(wù)籌劃工作。

　　4.編制各類(lèi)對內、對外報表，分析財務(wù)計劃的執行情況，提供財務(wù)分析報告，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)監控。

　　5.當好決策參謀，及時(shí)、準確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數據支持。

　　6.健全財務(wù)管理，編制財務(wù)計劃，開(kāi)展預算工作，有效進(jìn)行成本控制管理。

　　7.設計、執行公司財務(wù)內控管理制度，負責公司全面風(fēng)險管理。

　　8.對公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。

　　9.管理公司戰略，制定執行公司財務(wù)戰略。

　　10.負責銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

　　11.進(jìn)行財務(wù)部門(mén)知識管理、信息系統管理、會(huì )計檔案管理。