出納崗位職責（通用25篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。
出納崗位職責 篇1
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開(kāi)具;
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責 篇3
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責 篇4
1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì )計做好每月的個(gè)稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶(hù)，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費增值稅發(fā)票。
9.負責公司專(zhuān)利費續費的查詢(xún)及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇5
1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表。
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。
出納崗位職責 篇6
1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;
2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會(huì )計做賬務(wù)處理;
5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會(huì )計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
出納崗位職責 篇7
1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規范使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;
6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;
出納崗位職責 篇8
1、嚴格按照國家相關(guān)規定和公司財務(wù)制度辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會(huì )計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
9、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導。
10、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會(huì )計人員的日常工作。
12、領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責 篇9
1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。
6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。
7.負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。
8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
出納崗位職責 篇10
1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇11
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷(xiāo)
5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；
7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；
8、正確及時(shí)制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
出納崗位職責 篇12
崗位職責：
1、負責現金收支及銀行結算業(yè)務(wù)，要求日清日結；
2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時(shí)上報相關(guān)報表；
3、按照公司規定辦理報銷(xiāo)手續以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、保管現金及各類(lèi)印章；
6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開(kāi)展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上工作經(jīng)驗，有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
出納崗位職責 篇13
1、負責日�，F金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作;
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納崗位職責 篇14
1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責 篇15
一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
出納崗位職責 篇16
一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇17
1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;
3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;
4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的.計算等;
10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇18
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷(xiāo)
5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；
7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；
8、正確及時(shí)制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
出納崗位職責 篇19
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì )計準備每日，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責 篇20
1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;
5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責 篇21
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;
2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;
3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;
5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇22
1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據
4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據
7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作
出納崗位職責 篇23
1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷(xiāo)單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;
4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負責辦理各類(lèi)銀行匯票、支票、銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)
出納崗位職責 篇24
1、編制收、付、轉憑證。
2、支付各類(lèi)費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開(kāi)具增值稅明細清單并認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度，正確合理調度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位職責 篇25
1.辦公室日常采購;
2.總經(jīng)辦文件處理;
3.來(lái)客接待;
4.打印機維修;
5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;
6.運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對;
7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;
8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;
9.報銷(xiāo)單據的整理、財務(wù)憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導交代的其他事情。
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