出納崗位職責(合集15篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
工作內容
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷(xiāo)單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專(zhuān)業(yè)財務(wù)或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、工作細心嚴謹、誠實(shí)正直、責任心強;
4、有良好的職業(yè)道德素養和溝通協(xié)調能力。
出納崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開(kāi)具;
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責3
崗位職責：
1、根據訂單中心”已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單確認應收明細。
2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯(lián)、財務(wù)文員開(kāi)具的收據、發(fā)貨員與司機簽字確認的發(fā)車(chē)計劃令與訂單中心中“已裝車(chē)”狀態(tài)的訂單進(jìn)行核對，確認已收及未收款數據，同時(shí)生成對賬明細單，在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。
3、核查系統已收款狀態(tài)的訂單是否與實(shí)際收款的訂單相符。
4、保管出納收款開(kāi)具的'收據第三聯(lián)、司機已送貨交回的白單、發(fā)車(chē)計劃令，分對應車(chē)次裝訂在一起不得分開(kāi)。嚴格上三者數據需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來(lái)會(huì )計簽收（裝訂好的白聯(lián)、出納收據、倉庫計劃令）。
6、主管安排的其他事項。
任職資格：
1、會(huì )計證
2、熟練使用辦公軟件，如WORD、EXEL，懂簡(jiǎn)單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優(yōu)先
3、有使用財務(wù)軟件或ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先
4、良好的職業(yè)道德
5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力
出納崗位職責4
1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規范使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;
6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;
出納崗位職責5
1.按規定每日登記現金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現金；
3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責6
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責7
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;
2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;
3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;
5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責8
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
出納崗位職責9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責10
1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；
7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；
8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納崗位職責11
1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)
3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)
4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責12
1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;
3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;
4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;
10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責13
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng )建職責描述:
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
5.月末與主辦會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導。
7.根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據整理好移交主辦會(huì )計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
9.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會(huì )計,經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、較好的會(huì )計基礎知識;
3、熟悉現金管理及銀行結算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心。
出納崗位職責14
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位職責15
1、負責現場(chǎng)收銀工作及現場(chǎng)銷(xiāo)控報表；
2、定期與會(huì )計核對房款收入，與稅控核對開(kāi)票金額，確保賬實(shí)相符；
3、協(xié)助銷(xiāo)售部催收房款，為客戶(hù)辦理?yè)Q房和退房手續；
4、整理保存銷(xiāo)售合同以及銷(xiāo)售票據，并定期存檔；
5、領(lǐng)導交代的其他事項。
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