費用分析報告2篇
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編為大家整理的費用分析報告，希望對大家有所幫助。
費用分析報告1
根據省公司《關(guān)于個(gè)險渠道短期險直接銷(xiāo)售成本分析說(shuō)明的通知》 (國壽人險冀辦發(fā)[xxx]78號)文件要求，結合省公司下發(fā)的《5月個(gè)險渠道短期險直接銷(xiāo)售成本饋表》，我公司個(gè)險渠道對本單位的短期險情況進(jìn)行了認真分析，現將具體情況匯報如下：
一、短期險業(yè)務(wù)發(fā)展情況
截止到xxx年5月末，我公司個(gè)險渠道共收取短期險保費2273.86萬(wàn)元，完成全年預算目標的45.94%。其中短期意外險保費1682.76萬(wàn)元，完成全年預算目標的52.92%;短期健康險保費591.10萬(wàn)元，完成全年預算指標的33.40%。意外險占比74%，與上個(gè)月意外險占比79.22%有所降低。
二、短期險直接銷(xiāo)售成本情況
截止到xxx年5月末，我公司個(gè)險渠道短期意外險直接銷(xiāo)售成本支出288.13萬(wàn)元，實(shí)際支出率17.12%，與省公司批復預算370.21萬(wàn)元相比節余了82.08萬(wàn)元;短期健康險直接銷(xiāo)售成本支出82.06萬(wàn)元，實(shí)際支出率13.88%，與省公司批復預算94.58萬(wàn)元相比節余了12.52萬(wàn)元。整個(gè)渠道短期險直接銷(xiāo)售成本一共節余94.60萬(wàn)元，與截止到4月末節余的99.55萬(wàn)元相比降低了4.95萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)認真分析，節余具體原因有以下幾點(diǎn)：
(一)系統維護比例原因
短期險直接銷(xiāo)售成本實(shí)際支出不僅包括系統中產(chǎn)生的直接傭金支出，還涉及到分攤的基本制度支出。省公司批復我公司的短期意外險直接銷(xiāo)售成本比例是22%，短期健康險直接銷(xiāo)售成本比例是16%。xxx年1-3月份我公司在系統中維護的短期險直接傭金率是10%，從4月份開(kāi)始將短期意外險直接傭金率由10%提高到15%。1-3月份短期意外險保費914.17萬(wàn)元，因系統維護比例原因直接傭金支出就節余了45.71萬(wàn)元(914.17*5%)，同時(shí)分攤的基本制度支出也相應減少�？傊�，系統維護比例原因導致節余很多。
(二)賬務(wù)處理錯誤原因
經(jīng)查，月份長(cháng)安支公司有12.22萬(wàn)元的短期險直接銷(xiāo)5售成本誤記入團險渠道，導致個(gè)險渠道短期險直接銷(xiāo)售成本多節余了12.22萬(wàn)元。
(三)部分團單不能計入考核原因
因系統原因，短期險團單直接傭金支出可以計入直接銷(xiāo)售成本，但是團單(國壽綜合意外傷害保險種除外)不能參與考核，也就是說(shuō)其不能參與計算基本制度支出。截止到5月末，我公司除國壽綜合意外傷害外團單保費收入438.70萬(wàn)元，其中意外險為220.68萬(wàn)元，健康險為218.02萬(wàn)元。這樣也會(huì )存在一小部分節余。
(四)保費收入數據計算區間原因
2短期險保費收入是根據財務(wù)系統按照自然月提取的，即取數區間為xxx年1月1日至xxx年5月31日;而短期險直接銷(xiāo)售成本支出是根據AMIS和SZIS系統提取的，計算保費收入區間為xxx年12月21日至xxx年5月20日。據統計，我公司在xxx年5月21日至5月31日期間短期險保費收入116.22萬(wàn)元，xxx年12月21日至xxx年12月31日期間短期險保費收入為121.75萬(wàn)元，相差5.53萬(wàn)元。在計算短期險直接銷(xiāo)售成本預算時(shí)少計了0.79萬(wàn)元，對節余影響不。
(五)直接銷(xiāo)售成本數據提取原因現在《5月個(gè)險渠道短期險直接銷(xiāo)售成本饋表》中的直接銷(xiāo)售成本支出映的是1-4月份的實(shí)付數據和5月份的計提數據。既然5月份當月的直接銷(xiāo)售成本是計提的，肯定會(huì )與實(shí)際支出存在一定的差異。
三、以后工作措施及建議
針對前三個(gè)月短期險直接銷(xiāo)售成本節余很多的情況，我公司采取了一定措施。首先，我公司從4月份起將短期意外險直接傭金率由10%提高到15%，考慮到省公司批復比例及賠付率問(wèn)題，短期健康險直接傭金率仍維護為10%;其次，高度關(guān)注短期險的直接每月對短期險直接銷(xiāo)售成本進(jìn)行監控，銷(xiāo)售成本的使用情況，認真進(jìn)行分析，查找直接銷(xiāo)售成本節余和超支的原因;最后，我公司爭取把短期險直接銷(xiāo)售成本用3足、用活、用好，做到銷(xiāo)售成本與促銷(xiāo)獎勵費用的科學(xué)統籌，實(shí)現業(yè)務(wù)發(fā)展與費用有效投入的雙贏(yíng)。
同時(shí)，建議省公司在技術(shù)上給予支持，將AMIS和SZIS系統中的所有團單保費收入全部納入考核，這樣既可以用足、用好直接銷(xiāo)售成本，調動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)員的積極性，又可以節省因補足這部分保費少分攤的基本制度支出而花費的促銷(xiāo)獎勵費用。
費用分析報告2
固井一隊十分重視設備的維修保養，力求通過(guò)有限的維修資金解決設備存在的技術(shù)問(wèn)題，為固井一隊生產(chǎn)組織、技術(shù)方案的實(shí)施提供可靠的保障�，F就20xx年度維護完成情況報告如下：
一、20xx年維護保養計劃及執行情況：
1、年度計劃
1)大修兩臺次;
2)換季保養;
3)灰罐、水罐的改造與防腐處理;
4)零修、項修、二級維護保養根據具體情況實(shí)施。
2、具體情況
20xx年29臺套設備和車(chē)輛做了二級維護保養共70臺次，車(chē)輛大修2臺次﹙川M10968依維柯客車(chē)、川F04531下灰車(chē)﹚，套管鉗5臺次;并按設備管理和使用要求，全部車(chē)輛完成二次換季保養，各類(lèi)設備和車(chē)輛全年送外維修320余臺次;灰罐防腐處理30個(gè)，水罐防腐處理10個(gè)，改造3個(gè);套管動(dòng)力鉗維修10次，液壓泵站維修2次，流體實(shí)驗室自修與外修相結合，維護費用共計約50萬(wàn)元(不包括自修的材料費)。
20xx年我隊按照實(shí)際情況上報了大修7臺次及總的計劃總額78839.38元，實(shí)際完成7項，大修完成率為100%。
二、維修管理
1、強化設備預防性維護保養和維修管理與定點(diǎn)維修相結合是我隊長(cháng)期堅持的原則，因固井公司沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的維修人員，主要依靠全體員工的廣泛參與，我隊嚴格按照“十字作業(yè)”內容進(jìn)行，自己能解決的問(wèn)題絕不外送，自己不能完成的，由設備管理人員聯(lián)系定點(diǎn)維修廠(chǎng)家完成，并作好記錄。
2、嚴格按照公司維修制度，對我隊車(chē)輛和設備層層把關(guān)，車(chē)輛和設備出現故障時(shí)，由操作人員、分隊長(cháng)和設備管理人員共同分析，查找原因，并結合生產(chǎn)實(shí)際情況，采取自修和外修。如果確實(shí)需要外修，必須由操作人員申請，分隊長(cháng)申報，在隊長(cháng)和設備副隊長(cháng)簽字后方可實(shí)施。
3、雖然部分零件是我們自己更換，但大部分的維修還是在外面的廠(chǎng)家完成的。為了減少維修費用，我們要求維修廠(chǎng)對昂貴的零件進(jìn)行分解修理，使修理工作細致到元器件，縮小故障范圍，使用最低的維修成本修復設備，避免直接更換新的零件;修理完后，由設備技師、分隊長(cháng)和設備責任人一起驗收，保證了維修的質(zhì)量。
4、根據公司要求，加快構建中國石化物資供應統一儲備體系、優(yōu)化庫存結構、大力壓縮不合理庫存、降低儲備資金占用等精神，庫存物資的數量、金額，準確劃分正常儲備、特殊儲備、積壓物資，做到在庫物資賬、卡、物、資金四對口。
三、維修費用分析
1、總體費用分析
20xx年度綜合維修總費用為約50萬(wàn)元，其中大修78839.38萬(wàn)元,二保約25萬(wàn)元，二者共占維修總費用的50%，設備綜合維修費用率較低，這說(shuō)明了我隊從加強設備的日常維護保養來(lái)降低了設備故障率方面取得了顯著(zhù)的成效，但隨著(zhù)明年施工任務(wù)加重，設備負荷將明顯加大，且近幾年內到的新設備(如雙機雙泵)備配件的更換，原有舊設備的周期大修，明年維修費用將有所增加。
2、從維修費用構成上分析
在外修中，工時(shí)費約占維修總費用的35%，材料費主要集中在發(fā)動(dòng)機、傳動(dòng)系統和轉向系統;維修費用主要集中在套管動(dòng)力鉗、下灰車(chē)、川MF11564、川F07620(40-17)和川F07616(50-17)。
進(jìn)入單位生產(chǎn)成本的設備綜合維修費用，一般包括材料費用比率70%，從實(shí)際組織的各項維修中也充分地體現了如今設備維修中材料價(jià)值高，有效地控制材料的使用，對于保證維修質(zhì)量和費用質(zhì)量十分關(guān)鍵。
3、套管動(dòng)力鉗維修費用超過(guò)總維修費用的10%，故障主要集中在滾動(dòng)軸承，原因是滾動(dòng)軸承的`材質(zhì)不能長(cháng)期承受高壓力，已與廠(chǎng)家多次溝通，正在尋找解決途徑。
20xx年設備維修費用主要用于生產(chǎn)主要設備，主體設備中價(jià)值高的雙機泵為近年新進(jìn)的設備，技術(shù)狀況良好，在維修費用的投入上相對較少，
四、維修費用的控制和管理措施
從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出發(fā)，一方面是通過(guò)完好的設備完成生產(chǎn)任務(wù)，要求有必要的設備維修保養費用的投入，另一方面是通過(guò)合理的費用控制降低生產(chǎn)成本，力求減少維修費用，這個(gè)平衡點(diǎn)很難科學(xué)計算。針對專(zhuān)業(yè)設備多，維修保養難度大的特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐，主要采取和將繼續實(shí)行以下管理措施，保證雙重效果的取得：
1、加強設備的日常維護保養，盡可能降低可能發(fā)生的設備大修：以單臺套設備為責任體，誰(shuí)使用、誰(shuí)負責設備的維護保養。
2、加強設備巡檢，預檢預修，做到設備的預見(jiàn)性維修，將故障解決于萌芽之中。故障不會(huì )憑空出現，而是日積月累形成的。塵土、油污、應力、微裂紋、腐蝕、松動(dòng)、接觸不良、老化等問(wèn)題都是引發(fā)故障的原因。所以，故障下面有大量隱含的問(wèn)題需要我們去仔細觀(guān)察和發(fā)現，這也是全員維修的意義所在。只要強化基礎，從細微之處做起，如檢查、清潔、保養、防腐、減振、平衡等，就能防患于未然，也是最經(jīng)濟的設備維修策略。
3、近年的研究表明，隨著(zhù)新材料、新工藝的應用，設備的可靠性日益提高，而設備的無(wú)形磨損日漸加速。60%以上的設備故障率曲線(xiàn)只有初始故障期，卻無(wú)耗損故障期。盲目大修會(huì )引入新的初始故障期，增加設備故障率。由于設備不同部件的運動(dòng)不同、負載不同、工作環(huán)境不同，因而磨蝕、老化、損壞不同，局部修理，即小修、項修、總成或組件維修更經(jīng)濟合理。
4、年終設備管理考核及獎懲結果與設備直接費用掛鉤，建立約束激勵機制。
5、對于油料、高價(jià)值配件等通用材料實(shí)行定點(diǎn)供應和適量?jì)�，降低綜合材料成本;建立定點(diǎn)維修保養，控制維修質(zhì)量和費用。
20xx年1月22日
【費用分析報告】相關(guān)文章：
費用分析報告11-09
費用分析報告12-01
費用分析報告3篇11-09
公司月份費用分析報告范文10-11
管理費用財務(wù)分析報告11-15
關(guān)于某公司營(yíng)銷(xiāo)費用分析報告范文10-11
公司管理費用的調查分析報告10-11
費用申請的報告07-27
費用申請的報告01-17
關(guān)于商檢的報告費用10-26