公司會(huì )計財務(wù)年度工作小結例文
公司會(huì )計財務(wù)年度工作小結范文
時(shí)光荏苒、歲月如梭。一年的工作轉瞬又將成為歷史,回首這一年來(lái)的財務(wù)工作,雖然沒(méi)有轟轟烈烈的戰果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗與磨礪。 20xx年是我結束崗位實(shí)習,正式從事會(huì )計工作的第一年。在領(lǐng)導的指導和同事們的幫助下,我不斷鞏固、不斷學(xué)習相關(guān)財務(wù)實(shí)務(wù)知識,時(shí)刻注意將理論知識和財務(wù)實(shí)踐結合起來(lái),個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高,順利地完成了領(lǐng)導賦予的各項工作任務(wù),圓滿(mǎn)地履行了崗位所賦予的職責。
這一年來(lái),我主要負責集團本級資金結算中心的相關(guān)工作,現我將這一年的思想、工作情況匯報如下:
一、 思想方面
在思想方面,我深入學(xué)習了中鐵物資集團的企業(yè)理念,始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到日常的工作生活中,做到了與人為善,和睦相處。
在大學(xué)時(shí),我就已經(jīng)通過(guò)了高級黨課的學(xué)習,但是當時(shí)我仍然覺(jué)得自己在思想的進(jìn)步程度上沒(méi)能達到一個(gè)共產(chǎn)黨員的標準�,F在,經(jīng)過(guò)這一年多來(lái)的工作與學(xué)習,我不斷的思考,不斷地總結,這使我的思想政治覺(jué)悟和道德品質(zhì)修養得到了進(jìn)一步提高,增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺(jué)性,提高了對學(xué)習是第一要務(wù)的認識,有效地增強了工作的系統性、預見(jiàn)性和創(chuàng )造性,為更加嚴謹更加踏實(shí)地做好會(huì )計工作打下了堅實(shí)基礎。
二、 工作方面
1、資金預算及臺賬
20xx年,集團資金流日漸緊張,這要求我們資金中心更加及時(shí)準確的匯總所屬子公司資金預算數據。
每旬旬末,我都按時(shí)提醒所屬的12家子公司上報旬資金預算,月初上報資金臺賬,在收到資金預算后按照資金中心的規定進(jìn)行撥款并及時(shí)作好記錄,在收到臺賬后及時(shí)分析匯總銀行賬戶(hù)統計表、銀行授信統計表、銀承及保函統計表等相關(guān)表格,努力確保集團賬戶(hù)管理的有效性,授信情況的準確性。
2、協(xié)助領(lǐng)導完成銀行授信及擔保工作
今年,我主要協(xié)助了胡部長(cháng)完成了集團本級中信、民生、交行、招行、農行的銀行授信工作,同時(shí)的為子公司的核保提供相關(guān)資料及服務(wù),盡量保證不耽誤各子公司對授信額度的使用。
3、浪潮資金管理系統的錄入與維護
今年上半年,股份公司資金中心正式啟動(dòng)了浪潮資金管理系統,這對資金中心票據和保函的管理提出了新的要求。
由于浪潮資金管理系統是一套動(dòng)態(tài)的局域網(wǎng)式管理系統,原有的管理方式已經(jīng)不再適用,為了避免信息的滯后性,領(lǐng)導要求我負責集團本級票據和保函的錄入和維護,同時(shí)要求我按時(shí)督促各所屬成員單位專(zhuān)門(mén)的負責人員實(shí)時(shí)的將票據及保函情況錄入浪潮資金管理系統,并從系統終端對各成員單位的銀承保函信息進(jìn)行實(shí)時(shí)掌握,對錄入進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)監督。
4、erp軟件上線(xiàn)及資金中心資金費用模塊的應用
20xx年初,經(jīng)過(guò)集團公司財務(wù)部全體員工的努力,神州數碼erp財務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件正式上線(xiàn)。對于erp軟件的應用,我主要負責子公司及部門(mén)資金占用費核算的相關(guān)工作。在培訓和實(shí)施過(guò)程當中,我認真學(xué)習新軟件的規范操作流程,錄入開(kāi)賬數據,核對賬目數據的正確性。為完成領(lǐng)導交給的任務(wù),我們加班加點(diǎn),結合我單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況,提出各種需求,不斷完善該軟件對我單位的實(shí)用性,提高財務(wù)業(yè)務(wù)工作之效率。由于新軟件剛開(kāi)始實(shí)施,很多報表取數不是很穩定,這就需要實(shí)時(shí)關(guān)注報表數據的正確性,及時(shí)核對,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)解決。另外,在處理集團本級業(yè)務(wù)的同時(shí),我也協(xié)助子公司同事了解erp各個(gè)模塊的操作,對大家提出的需求和問(wèn)題匯總,及時(shí)協(xié)助予以解決。
5、其它日常工作
(1)、票據通的錄入
每日錄入票據通的銀行日記賬,保證及時(shí)記賬并及時(shí)核對各銀行余額是否與賬面金額一致。同時(shí),我定期向銀行索要銀行對賬單,資金中心日記賬要與中信網(wǎng)銀對賬系統和交行、民生、建行等銀行的對賬單核對余額。
(2)、誠合保險的日常工作
底,股份公司的保險資源集中管理工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性操作階段,協(xié)助領(lǐng)導完成誠合保險的日常工作也成為了我日常的一項主要工作。在工作中,我及時(shí)聯(lián)系12家子公司的相關(guān)負責人員,將股份公司及集團公司的相關(guān)精神進(jìn)行傳達,對各子公司的機動(dòng)車(chē)輛保險信息進(jìn)行匯總更新。同時(shí),對于本部的保險管理,我主要負責協(xié)助領(lǐng)導完成人身意外傷害保險及機動(dòng)車(chē)輛統一保險的上險、繳款通知書(shū)的報送等工作。
(3)、日常資料的歸檔及整理
每日工作結束后,我能及時(shí)對保管留存的資料進(jìn)行重新整理,分門(mén)別類(lèi),裝訂成冊,擺放整齊,便于查找。在完成本職工作的基礎上,我也積極配合協(xié)助其他同事的工作,努力讓我們財務(wù)的工作做到更好。
三、20xx年工作計劃
20xx年即將來(lái)臨。新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰。隨著(zhù)集團公司的快速發(fā)展,業(yè)務(wù)量不斷加大,新業(yè)務(wù)也不斷發(fā)生。我發(fā)現僅僅了解資金中心的相關(guān)工作是肯定不夠的。明年,我在完成好資金中心的工作的基礎上,也希望能學(xué)習和熟悉其它科室的日常工作,了解財務(wù)進(jìn)銷(xiāo)存的核算管理及財務(wù)報表的相關(guān)知識是我下一步的努力方向,這需要我在新的一年里更加努力地去摸索、學(xué)習和實(shí)踐。
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