有限責任公司財務(wù)報告

　　在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編精心整理的有限責任公司財務(wù)報告，希望能夠幫助到大家。

　　時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎。20xx年在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時(shí)地為公司領(lǐng)導、相關(guān)部門(mén)提供了財務(wù)數據和分析報告，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進(jìn)一步提高，現將20xx年工作做如下總結：

　　一、財務(wù)工作總結

　　(一)20xx年度工作情況

　　作為非盈利部門(mén)，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是我們全年工作的重中之重。年初，為了加強會(huì )計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對細則的學(xué)習、討論，把各項條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。通過(guò)這一年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著(zhù)的成效。數字是最有說(shuō)服力的，在銷(xiāo)售額為**比上年同期上漲了**%;納稅總額為**比上年同期上漲了**%;通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

　　(二)完善財務(wù)制度建設，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作

　　1.內部控制：一個(gè)公司要穩定、健康的發(fā)展，完善的財務(wù)管理制度必不可少。由于公司業(yè)務(wù)的高速增長(cháng)，以前年度制訂的財務(wù)管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿(mǎn)足公司財務(wù)管理的需要，公司管理人員對公司的財務(wù)管理制度重新進(jìn)行了討論。首先，修訂了財務(wù)內部控制制度，對簽訂廣告銷(xiāo)售合同的財務(wù)流程重新進(jìn)行了規范;其次，財務(wù)部又把出差管理進(jìn)一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內部的費用報銷(xiāo)標準。

　　2.預算管理：預算管理對我們公司在年初來(lái)講還是一個(gè)新事物，相對于劃分的三個(gè)部門(mén)來(lái)講，沒(méi)有現成的模式、經(jīng)驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執行的難度也就可想而知。但隨著(zhù)財務(wù)跟進(jìn)，對可控性費用控制力度逐漸加大，對降低公司費用、防范不合理開(kāi)支起到了不容忽視的效果。

　　3.成本管理：規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料現用現進(jìn)制度，改變了原來(lái)不論是否需要、不論那個(gè)部門(mén)使用，購進(jìn)的數量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷(xiāo)到某一個(gè)部門(mén)來(lái)核算的模糊成本。

　　(三)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析，及時(shí)報送財務(wù)資料

　　結合財務(wù)預算，每月對公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的分析，及時(shí)的向公司報送財務(wù)資金的使用及預算預算，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握公司營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為領(lǐng)導決策提供可靠的財務(wù)依據。

　　(四)加強財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能

　　結合公司財務(wù)相關(guān)制度及《小企業(yè)會(huì )計準則》，規范企業(yè)財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀律，對費用報銷(xiāo)及相關(guān)票據進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財務(wù)核算更加規范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現的問(wèn)題，不隱瞞，及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監督職能。

　　(五)公司資產(chǎn)、銀行賬戶(hù)及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理

　　1.公司資產(chǎn)。對各項應收應付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。

　　2.資金管理及清查。在日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中，嚴格按照公司的規章制度執行，在每一個(gè)環(huán)節上嚴格審查，對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷(xiāo)，做到規范化、合規化、合法化。在費用報銷(xiāo)、資金調撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施、轉入報銷(xiāo)、調撥流程。

　　3.銀行賬戶(hù)。公司財務(wù)人員負責銀行賬戶(hù)管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。

　　(六)財務(wù)檔案管理工作

　　財務(wù)部日常及時(shí)對原始憑證、各種文檔報表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續查閱，特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數據資料，提高了審計工作效率。

　　(七)圓滿(mǎn)完成各項涉稅工作

　　20xx年每月嚴格把控納稅申報時(shí)間結點(diǎn)，及時(shí)、準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各類(lèi)報表，及時(shí)完成各項稅務(wù)申報，及時(shí)繳納各類(lèi)稅款及社�？铐�;完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。

　　財務(wù)部積極運用各類(lèi)稅收優(yōu)惠政策，為公司在稅金方面爭取了更大的利益。

　　對稅務(wù)部門(mén)定期發(fā)布的各類(lèi)法規、政策、要求，財務(wù)部定期要求財務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習，一定程度上完善了稅務(wù)知識結構。

　　(八)與外部建立并保持良好的聯(lián)系。

　　重視與稅務(wù)系統各個(gè)環(huán)節、各個(gè)相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò )，積極與稅務(wù)相關(guān)部門(mén)溝通，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關(guān)系，能在具體事宜的辦理上得到專(zhuān)管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使財務(wù)部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)事項得以順利進(jìn)行及開(kāi)展。

　　(9)工作中存在的問(wèn)題

　　1.由于財務(wù)人員稀缺，公司前期賬目由于各種原因較為混亂，內部財務(wù)核算及管理不夠健全，會(huì )計核算需進(jìn)一步細化，理順賬目。

　　2.只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生。

　　3.忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。

　　4.理論水平不高，當前社會(huì )財務(wù)會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習，導致了財務(wù)會(huì )計基礎知識和財務(wù)會(huì )計基礎工作缺乏，影響工作水平的提高。

　　二、積極參與經(jīng)營(yíng)管理，配合其他部門(mén)工作

　　(一)工作配合

　　1.配合業(yè)務(wù)部對工商、稅務(wù)、食藥資料進(jìn)行及時(shí)的變更，快捷了完成了營(yíng)業(yè)執照、食品流通許可證的辦理、變更及年檢工作。

　　2.配合財務(wù)部對員工工資計提及發(fā)放、保險計提進(jìn)行審核，確保了工資發(fā)放及社保的代扣代繳。

　　三、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，提高工作能力

　　(一)財稅學(xué)習

　　財務(wù)部特別注重專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習能力，除了認真學(xué)習財務(wù)專(zhuān)業(yè)最新知識、了解最新信息動(dòng)態(tài)外，重點(diǎn)關(guān)注稅務(wù)對企業(yè)的優(yōu)惠政策，分析新政策對企業(yè)稅收的影響，為公司的稅收籌劃提供了依據。

　　四、20xx年工作計劃

　　20xx年要進(jìn)一步增加事業(yè)心和責任感，不斷改進(jìn)工作方式，樹(shù)立時(shí)間觀(guān)念、效率觀(guān)念。和公司各部門(mén)緊密協(xié)作，嚴格要求

　　自身，始終保持與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng )新，真正做好保險工作，具體做好以下幾方面：

　　1.進(jìn)一步提高管理和內審管理。建立三個(gè)部門(mén)賬務(wù)核算體系，基本滿(mǎn)足內部管理數據的需求。三個(gè)部門(mén)，獨立核算各自的利潤，分別與廠(chǎng)家進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核對。對各自的經(jīng)銷(xiāo)商既相互獨立又合并統一的與之進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)和帳務(wù)核對。各部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理在業(yè)務(wù)處理上要發(fā)揮關(guān)鍵性的作用，對上家調價(jià)的計算、核對，對下家的調價(jià)的核對、計算，各種采購、銷(xiāo)售政策的執行與掌握上起積極的作用，對部門(mén)員工獎勵的兌付與核對，要起到嚴肅把關(guān)的作用。

　　2.根據企業(yè)預算要求，做好20xx年度財務(wù)預算工作，將該項工作列入公司財務(wù)管理的一個(gè)基礎組成部分，初步確定每月25日在全公司范圍內做費用預算，進(jìn)一步加強對公司部門(mén)費用預算指導與預算管理，認真做好預算分析和落實(shí)，使全面預算管理真正成為全員預算管理。

　　3.根據公司業(yè)務(wù)內容不斷健全財務(wù)核算與監督體系，保證各項經(jīng)營(yíng)數據的及時(shí)、正確傳遞，保證資金安全;加快結賬與報表進(jìn)程，及時(shí)完成財務(wù)快報、月報數據的報送及對經(jīng)營(yíng)的準確分析。

　　4.在經(jīng)營(yíng)費用方面，控制好各項費用，加強成本費用項目的分析，日常監督管理和有效控制，費用的報銷(xiāo)做到層層審核、審批。

　　5.加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門(mén)建立良好的合作，為公司帶來(lái)更多的資源和優(yōu)惠。

　　6.緊密的配合其他部門(mén)，參與公司經(jīng)營(yíng)項目，在公司投資項目中使用較為科學(xué)的方法做財務(wù)可行性分析、合理的稅收籌劃，為公司的戰略發(fā)展提供有力的保障。

　　7.增加專(zhuān)業(yè)人員，會(huì )計核算進(jìn)一步細化，使會(huì )計主管從繁雜的日常帳務(wù)中抽身出來(lái)，投入時(shí)間和精力參與到了財務(wù)管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳;譬如，費用的審核，增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項的索取與管理、銷(xiāo)項的計算開(kāi)具與管理、代墊付款的審核，采購政策、銷(xiāo)售政策的事前了解、事中監督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開(kāi)展，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展，在一定程度上起到了把關(guān)、監督作用。

　　8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識水平和管理水平。繼續學(xué)習新的會(huì )計準則、法律法規，等相關(guān)知識的學(xué)習，定期的收集相關(guān)稅收政策資料，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對各種新的業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。

【有限責任公司財務(wù)報告】相關(guān)文章：

有限責任公司公司治理準則05-18

有限責任公司章程11-05

有限責任公司公司章程范本06-08

科技有限責任公司章程11-03

有限責任公司章程范本02-02

有限責任公司章程范本04-13

有限責任公司申請書(shū)04-14

有限責任公司最新章程范本06-28

有限責任公司轉讓合同09-28