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財務(wù)工作自查自糾報告（通用14篇）
時(shí)光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回看這段時(shí)間的工作，有著(zhù)一些問(wèn)題，此時(shí)此刻我們需要寫(xiě)一份自查報告了。那么自查報告的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的財務(wù)工作自查自糾報告（通用14篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)工作自查自糾報告1
根據《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會(huì )計基礎工作合格單位建立活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會(huì )計基礎工作、會(huì )計內部控制及財務(wù)會(huì )計行為等狀況進(jìn)行了自檢自查，現就自查狀況匯報如下:
一、提高認識，搞好自查
透過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì )計法律法規制度執行狀況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)單位嚴格遵守《會(huì )計法》，認真執行會(huì )計制度，夯實(shí)單位會(huì )計基礎工作，完善內部會(huì )計控制制度，規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，依法自查，確保到達自查的目的。
三、認真自查，突出重點(diǎn)
在自查中我們對照以下幾點(diǎn)，認真進(jìn)行了自查
1、從事會(huì )計工作的人員是否持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、會(huì )計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會(huì )計法》、行政事業(yè)單位會(huì )計制度;
3、會(huì )計內部控制制度是否健全。
4、包括財務(wù)制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;
5、會(huì )計核算是否真實(shí)合法，信息披露和財務(wù)會(huì )計報告是否真實(shí)完善。
6、會(huì )計電算化工作是否規范、會(huì )計電子文檔是否健全，
7是否存在會(huì )計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、針對問(wèn)題，認真整改
(一)、財務(wù)收支執行狀況
在財務(wù)工作中，我園嚴格按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì )計事項進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制財務(wù)會(huì )計報表，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項會(huì )計事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現實(shí)際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內部管理。在建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保職責，防止舞弊，各項款及事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費支出的開(kāi)資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
(三)、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。透過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動(dòng)和結存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結存數同實(shí)存數相一致;另一方面透過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規違紀問(wèn)題。
透過(guò)自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作質(zhì)量，提高會(huì )計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
財務(wù)工作自查自糾報告2
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在xx市xx區政府采購中心的指導下，接受xx市xx區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環(huán)保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)�，F將考核自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬﹫绦蟹煞ㄒ幥闆r
我公司嚴格按政府法律法規從事政府采購貨物工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的xx市xx區行政區域內的項政府采購貨物、工程和服務(wù)采購代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規行為。
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我公司能?chē)栏癜次腥说募s定采購計劃和任務(wù)，圓滿(mǎn)完成采購代理工作。
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我公司能依法采用法定的采購方式進(jìn)行采購代理活動(dòng)。
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在xx市xx區政府采購中心的指導下，我公司嚴格按規定程序進(jìn)行采購信息公告、采購文件公示，認真進(jìn)行采購文件的澄清、修改并及時(shí)網(wǎng)上公示，公平公正地組織評標、談判和詢(xún)價(jià)。尊重評委意見(jiàn)，虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監督。
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在編制政府采購文件時(shí)，能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術(shù)條款及評審辦法，虛心接受xx市xx區政府采購中心的核查指導，沒(méi)有出現因本公司的原因而造成的投訴。
�。┗A工作情況
我公司設有專(zhuān)門(mén)的檔案室，配有專(zhuān)職檔案管理員，各類(lèi)咨詢(xún)代理檔案管理制度健全，特別是對政府采購資料及文件的歸檔，嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時(shí)、保密。向主管部門(mén)及相關(guān)單位的資料報送也準確、齊全、準時(shí)。代理服務(wù)費按代理合同約定收取，合理、合規不亂收費、不惡性競爭。
�。ㄆ撸┐頇C構內部監督管理制度。
我公司內部監督管理制度明確，內部操作流程規范，公司內部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專(zhuān)職代理人員，有10名專(zhuān)職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證，對采購代理項目設專(zhuān)職負責人，專(zhuān)職代理人員編制的采購文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準后方可對外送審，所有采購文件必須經(jīng)委托方、主管部門(mén)審核確認后才予發(fā)布。
�。ò耍┐頇C構從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況。
我公司職工總人數50人，其中45人持有全國造價(jià)員證，12人具有全國注冊造價(jià)師執業(yè)資格。4人同時(shí)具有一級建造師、注冊監理工程師、房地產(chǎn)評估師執業(yè)資格。
專(zhuān)職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能良好，平均年齡38歲，均具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，其中，6名具有中級以上職稱(chēng)，其余具有初級職稱(chēng)，兩名具有注冊造價(jià)師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強，在平時(shí)的代理工作中嚴格遵守有關(guān)法律法規，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規定。在此同時(shí)，公司代理部堅持每月內部培訓，在月例會(huì )時(shí)，將平時(shí)工作中遇到的問(wèn)題、工作中的經(jīng)驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時(shí)參加財政部門(mén)組織的崗位培訓。
�。ň牛┐頇C構從業(yè)人員的廉潔自律情況。
我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規定。規定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應商保持不正當的經(jīng)濟利益關(guān)系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂(lè )，不得接受禮品、回扣、有價(jià)證唬不在供應商處報銷(xiāo)應該由個(gè)人負擔的費用，所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。
�。ㄊ┎少徣�、供應商及評委的評價(jià)。
我公司能按照委托協(xié)議約定的事項不折不扣地完成采購項目，對委托事項采購組織合理，服務(wù)周到，采購效率優(yōu)，采購質(zhì)量符合委托人要求，采購價(jià)格嚴格控制在采購約定的目標內。采購人、供應商及評委對我公司的評價(jià)良好。
�。ㄊ唬┵|(zhì)疑接受及答復情況。
針對我公司代理的采購項目，在有采購質(zhì)疑時(shí)，我們盡力及時(shí)回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質(zhì)疑答復滿(mǎn)意度較高。
以上是我公司近一年多來(lái)的政府采購代理的自查總結。總結過(guò)去，展望未來(lái)，在今后的工作中，我們愿意更上一層樓，積極做好政府采購部門(mén)的有力助手，積極協(xié)助政府做好政府采購貨物、工程和服務(wù)的代理業(yè)務(wù)工作。將國家的錢(qián)用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。
財務(wù)工作自查自糾報告3
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)工作自查自糾報告4
市政府辦公室： 我委根據文件精神，從XX月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告，財務(wù)工作自查報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效，工作報告《財務(wù)工作自查報告》。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。 四、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)工作自查自糾報告5
抓好交通安全教育，幫助學(xué)生從小養成良好的交通行為習慣，是關(guān)系到下一代能否健康成長(cháng)的工程，也是道路交通管理工作的一項長(cháng)遠之計。為了強化學(xué)生交通法規和安全常識的意識，提高學(xué)生自我防護能力，我校通過(guò)開(kāi)展形式多樣的學(xué)習教育活動(dòng)，加大了安全的宣傳力度，增強了全體學(xué)生的安全觀(guān)念，牢固樹(shù)立了“安全第一，預防為主“的思想。
我校地處交通要道，學(xué)校交通安全教育工作十分突出。我們根據上級有關(guān)部門(mén)的要求，依據地理位置和實(shí)際情況，把交通安全教育活動(dòng)作為學(xué)校重點(diǎn)工作來(lái)抓，切實(shí)加強對學(xué)生交通法規教育，增強學(xué)生交通安全意識，確保學(xué)生交通安全�，F把我們學(xué)校交通安全教育管理自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，落實(shí)責任。
為保證活動(dòng)長(cháng)期有序地開(kāi)展，我校成立了“學(xué)校安全工作領(lǐng)導小組”，負責組織和安排學(xué)校的交通安全教育工作，把學(xué)生的交通安全教育列入重要的議事日程。有關(guān)負責人多次召集召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，商討學(xué)生交通安全工作落實(shí)情況，確保學(xué)生的交通安全。
二、健全安全管理制度，責任到人。
學(xué)校安全工作千頭萬(wàn)緒，僅靠幾個(gè)人是不可能忙過(guò)來(lái)的，因此，學(xué)校與各專(zhuān)任教師和各班班主任簽訂了安全工作責任狀，制訂了各種安全工作職責與責任追究辦法，職責細化分明，使廣大教師能與學(xué)校領(lǐng)導上下一心，齊抓共管，共同做好學(xué)校的安全工作。同時(shí)，學(xué)校制定和完善校園安全管理的各項規章制度，讓安全工作能夠有條不紊的開(kāi)展。
三、利用多種渠道，加強師生的交通安全教育。
學(xué)校領(lǐng)導十分重視學(xué)生的安全教育，特別是學(xué)生的交通安全。
1、學(xué)校經(jīng)常利用每周?chē)煜?span style="background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-image: none; background-size: auto; background-origin: padding-box; background-clip: border-box;">講話(huà)時(shí)間，為全校學(xué)生進(jìn)行交通安全常識的教育。各班班主任也利用各種時(shí)機、各種手段對學(xué)生加強交通安全的教育。各班認真上好安全教育課，做到了:有教材、有計劃、有課時(shí)、有教師、有教案。
2、學(xué)校利用安全教育日時(shí)間組織全校師生觀(guān)看安全教育宣傳專(zhuān)題片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的安全自救自護教育，進(jìn)而使廣大師生提高了自救自護能力。
3、通過(guò)家長(cháng)會(huì )等形式，對家長(cháng)進(jìn)行交通安全教育。要求家長(cháng)配合學(xué)校對子女進(jìn)行必要的走路和行車(chē)安全提醒，要嚴格遵守交通法規。這樣，不僅使能提高學(xué)生的交通安全意識，而且能輻射家長(cháng)，規范家長(cháng)的交通行為。
4、學(xué)校制訂了切實(shí)可行的學(xué)生放學(xué)管理工作制度：
�、�?lài)栏駡绦袑W(xué)生放學(xué)路隊制度。放學(xué)后，各班必須排好隊放學(xué)，分為東西兩路縱隊，各縱隊設路隊長(cháng)一至兩名。由班主任老師送隊到指定地點(diǎn)，確保學(xué)生安全。
�、诜艑W(xué)時(shí)各班要抓緊時(shí)間站好隊，5分鐘之內組織放學(xué)，學(xué)生集體站隊放學(xué)，班主任老師將隊伍整理好后再組織放學(xué)。學(xué)生放學(xué)時(shí)要站好放學(xué)路隊，班主任老師要管理好路隊長(cháng)，放學(xué)隊在路隊長(cháng)的帶領(lǐng)下放學(xué)。
�、壑抵芙處熞磿r(shí)上崗，在指定位置管理學(xué)生放學(xué)，保證學(xué)生秩序，安全放學(xué)。
�、軐W(xué)生上下學(xué)必須靠右走人行道，禁止在公路上追逐打鬧，橫穿馬路要觀(guān)察左右車(chē)輛行駛情況，在確保安全的情況下才可通過(guò)。建立學(xué)生考勤制度，
對缺勤學(xué)生要及時(shí)查清原因；必須嚴格遵守中心校規定的作息時(shí)間上學(xué)、放學(xué)，禁止延長(cháng)學(xué)生在校時(shí)間，如需個(gè)別學(xué)生留校晚走，必須提前與學(xué)生家長(cháng)聯(lián)系，讓家長(cháng)到校來(lái)接或教師護送到家，并確保學(xué)生安全。
�、輰W(xué)生在放學(xué)過(guò)程中，凡沒(méi)有家長(cháng)接，不得私自離校凡發(fā)現者，一經(jīng)查實(shí)，全校通報批評。
�、藿訉W(xué)生的車(chē)應該停放在安全區域，避免堵塞道路，防止出現安全事故。學(xué)生上下車(chē)應安全有序進(jìn)行，不得擁擠，更不得將身體任何部位伸出車(chē)外，以防發(fā)生各種安全事故。接送學(xué)生的車(chē)輛不得超員超速運載，一經(jīng)發(fā)現嚴厲制止，并做好監督檢查記錄。
�、呷缬鎏厥馓鞖�，班主任必須及時(shí)與家長(cháng)取得聯(lián)系，通知家長(cháng)及時(shí)到校接學(xué)生放學(xué)回家，接學(xué)生的家長(cháng)有序到班級接學(xué)生，需注意上下樓梯的安全，引導學(xué)生有序離開(kāi)。班主任應經(jīng)常、及時(shí)了解有關(guān)學(xué)生路隊中途情況，作出表?yè)P和批評。值周教師每天對路隊進(jìn)行檢查，與“先進(jìn)班級”評比掛鉤。
5、學(xué)校要求一、二年級學(xué)生必須由家長(cháng)親自接送，并制定了一、二年級學(xué)生接送管理制度，并一直嚴格按制度執行：
�、傥倚Ｒ�、二年級學(xué)生上、放學(xué)必須由家長(cháng)親自接送，實(shí)行家長(cháng)接送制度。
�、谟杉议L(cháng)在校門(mén)口將學(xué)生送到班主任老師手中；中午由班主任在校門(mén)口將學(xué)生交到家長(cháng)手中；家長(cháng)必須準時(shí)接送學(xué)生，不得提前或拖后，如因家長(cháng)未按時(shí)接送或根本不接送，所發(fā)生的事故由家長(cháng)負責。(注：學(xué)生的接送時(shí)間隨學(xué)校作息時(shí)間的調整另行通知)
�、蹖W(xué)生早、午上學(xué)時(shí)家長(cháng)必須將學(xué)生親手交給班主任老師后與班主任交
接后，方可離開(kāi)；學(xué)生放學(xué)時(shí)家長(cháng)必須到班主任手中接學(xué)生，接到學(xué)生后與班主任卡交接后，方可帶領(lǐng)學(xué)生回家；如未和班主任實(shí)行交接，私自將學(xué)生放到學(xué)�；蝾I(lǐng)走，所發(fā)生的事故由家長(cháng)負責。
�、芗彝ソ铀蛯W(xué)生的人員要固定，每天要由學(xué)生的父母或直接親屬親自接送，并與班主任要相互熟悉，班主任要核實(shí)接學(xué)生的人員。如果家長(cháng)要換人接送學(xué)生，一定要提前打電話(huà)告知班主任，與班主任說(shuō)明情況，班主任要與委托人見(jiàn)面互相熟悉，如不能按時(shí)接送學(xué)生，家長(cháng)應提前與班主任溝通或電話(huà)告知，避免意外事故發(fā)生。
�、菁议L(cháng)接送學(xué)生時(shí)不要擁堵校門(mén)，自覺(jué)、有序站在校門(mén)口兩側等候，做到文明禮讓?zhuān)奖隳阄宜�。如提前到校，要叮囑學(xué)生站在校門(mén)口兩側的較安全的地帶，做到前后有序、不擁擠、不打鬧。如因此發(fā)生事故由家長(cháng)負責。
�、蕹塑�(chē)學(xué)生的接送由家長(cháng)委托給車(chē)主，車(chē)主要完全履行家長(cháng)的接送職責。要求“四證俱全”不得超員超速行駛，一經(jīng)發(fā)現嚴厲制止，并做好監督檢查記錄。如因接送過(guò)程中出現責任事故由車(chē)主負責。
�、咭�、二年級學(xué)生放學(xué)時(shí)由班主任或帶班教師負責把學(xué)生交給家長(cháng)，同時(shí)認真審核家長(cháng)身份，以防被冒領(lǐng)。做到個(gè)個(gè)接走，心中有數。凡有學(xué)生未被家長(cháng)接走，由班主任或帶班教師及時(shí)與家長(cháng)做好聯(lián)系，直到學(xué)生接走方可離校。否則將追究班主任責任。
6、加強乘車(chē)學(xué)生的交通安全管理。學(xué)校要求家長(cháng)和車(chē)主雙方簽訂安全協(xié)議，學(xué)校對接送學(xué)生的車(chē)輛進(jìn)行監督和檢查，堅決不允許學(xué)生乘坐超員超速行駛的車(chē)輛，嚴格履行簽字手續，每車(chē)次所乘坐的學(xué)生要簽字，車(chē)主要簽字，值班教師要簽字，并做好監督檢查記錄。
四、存在的問(wèn)題與整改措施
1、學(xué)校大門(mén)口過(guò)往車(chē)輛過(guò)多，家長(cháng)接送學(xué)生的車(chē)輛有亂停放的現象，沒(méi)有明顯的警示標志。學(xué)校決定馬上在學(xué)校門(mén)口東西兩側設立“學(xué)生放學(xué)時(shí)段，禁止車(chē)輛通行”安全警示標志和警戒線(xiàn)。
2、由于農忙部分家長(cháng)接送學(xué)生不及時(shí)，致使個(gè)別學(xué)生放學(xué)后不能及時(shí)回家。學(xué)校已和家長(cháng)進(jìn)行了溝通，要求家長(cháng)必須準時(shí)接送學(xué)生，否則出現事故由家長(cháng)負責。
總的說(shuō)來(lái)，學(xué)校無(wú)論是領(lǐng)導還是普通教師對安全工作重視程度較高，安全教育進(jìn)行得比較扎實(shí)，安全措施也比較到位，我們在今后的工作中將繼續努力，力求把安全工作做得盡善盡美。
財務(wù)工作自查自糾報告6
XX鎮XXX年財政工作在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導及縣財政局關(guān)心支持下，緊緊圍繞鎮黨委、政府的發(fā)展戰略和目標，努力增加財政收入，嚴格財政支出管理，積極推進(jìn)各項財政改革，強化內部管理，轉變工作作風(fēng)，創(chuàng )新工作思路和方法，不斷提高思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，團結協(xié)作，創(chuàng )先爭優(yōu)，樹(shù)立政治意識、大局意識、責任意識和效益意識，順利完成了年初簽定的各項目標任務(wù)，真正為我鎮經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)的健康發(fā)展發(fā)揮好財政職能作用�，F將把財政所一年來(lái)工作的自查情況作如下報告：
一、 財政收支目標
1、順利完成了年初縣委政府下達的地方公共財政預算收入目標任務(wù)，到XX月底我鎮共完成地方公共財政預算收入XXXX萬(wàn)元，為年初任務(wù)數XXXX萬(wàn)元的XXx%，比上年完成數XXXX萬(wàn)元。增收XXX萬(wàn)元，增長(cháng)X%。
2、超額完成了年初下達的非稅征收計劃任務(wù)，到XX月底完成XXX萬(wàn)元，為年初計劃任務(wù)數XXX萬(wàn)元的XX%。
3、加強財政支出管理，我鎮不存在財政資金被截留、挪用擠占的現象，到XX月底完成地方公共財政支出XXX萬(wàn)元，比上年同期支出XXX萬(wàn)元，增支XXX萬(wàn)元，支出增長(cháng)XX%。
所以，對此項目標工作自評分為XX分。
二、 財政改革工作
1、深入開(kāi)展“收支兩條線(xiàn)”管理改革，沒(méi)有坐支、截留、轉移非稅收入的行為。
2、加強政府采購管理，規范政府采購行為，這年內鎮所屬行政事業(yè)單位沒(méi)有違反政府采購法規、程序的行為。
3、認真做好部門(mén)預算工作，做到了經(jīng)費預算不重不漏。
4、按要求報送項目資料，按時(shí)間要求完成了項目驗收清算，認真做好了“一事一議”財政獎補工作。
5、積極推進(jìn)公務(wù)卡改革工作，到XX月XX日止公務(wù)卡結算金額達XX余萬(wàn)元。
所以此項工作自評分為XX分。
三、 基礎業(yè)務(wù)工作
1、按時(shí)按質(zhì)報送縣財政局各科室所需的各種報表、材料，不存在缺報、遲報和報送材料敷衍了事等現象。
2、加強專(zhuān)項資金跟蹤問(wèn)效，半年開(kāi)展一次專(zhuān)項資金使用情況檢查，讓財政資金真正發(fā)揮效益。
3、認真做好財政工作宣傳，到12月21日完成全年信息的報送任務(wù)(注：上報縣局20篇，上報紅河日報3篇)。
4、按要求按時(shí)上報財政惠農一折通基礎數據工作。
5、加強所轄單位固定資產(chǎn)核算管理，對固定資產(chǎn)的購置、處置都按相關(guān)文件執行，沒(méi)有違反情況。
6、指導督促所轄單位做好行政事業(yè)資產(chǎn)信息管理，按要求按時(shí)對資產(chǎn)信息數據進(jìn)行了更新。
7、加強對農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金的管理，按文件規定正確使用農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金。
8、及時(shí)兌付“家電、摩托車(chē)下鄉”補貼，到XX月XX日止共兌付補貼XXX余萬(wàn)元。
9、加強政策宣傳，嚴格執行各項惠農補貼政策，按要求按時(shí)把惠農資金發(fā)放到農戶(hù)，發(fā)放工作不存在集體戶(hù)。
10、加強票據管理，確保票據安全，全年沒(méi)有發(fā)生票據遺失現象。
11、按時(shí)完成了會(huì )計從業(yè)資格證注冊登記工作。
12、加強債務(wù)管理、按期歸還債務(wù)本息。
所以此項工作自評分為XX分。
四、 內部管理工作
1、加強職工政治理論、政策法規、業(yè)務(wù)技能學(xué)習，每月不定期組織職工學(xué)習1-2次，并且建立了學(xué)習記錄。
2、認真做好檔案管理，加強保密工作，每年6月30日前完成了上年度檔案歸檔工作，不存在泄密、漏密情況。
3、規范了資金撥付程序，每筆資金撥付都按程序規定執行，且都分設了會(huì )計、出納、審核員。
4、建立健全了內部管理制度，在工作中嚴格執行法治
政府、責任政府、陽(yáng)光政府、效能政府等制度，沒(méi)有違反規定的情況。
所以此項工作自評分為XX分。
五、四項工作情況
自評分為XXX分、加分：XX報4篇(注：11月18日1篇、11月29日1篇、12月6日1篇)：
1.5×4=6分、縣局集體獎6×2=12；和個(gè)人先進(jìn)獎2×1=；合計加分XX分，總分：XXX分。
財務(wù)工作自查自糾報告7
為了加強我財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，根據市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財務(wù)收支等情況進(jìn)行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了教師會(huì )，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習、座談，對學(xué)校近兩年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查�，F報告于下：
一、為了切實(shí)加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了迎接小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)焦山河任組長(cháng)，學(xué)校會(huì )計兼報賬員蔣飛任副組長(cháng)，以理財小組成員汪森林、焦照發(fā)、李銀為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)教師會(huì )，事后進(jìn)行常規公示；學(xué)校每年在教師會(huì )上都要作財務(wù)收支總結，并要在教師會(huì )上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。全部使用省財政部門(mén)統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于各項款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
六、為實(shí)現民主理財，學(xué)校成立了理財小組，各項來(lái)往收據及發(fā)票均有理財小組成員簽字。
七、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校xx、xx兩年內各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)濫用和鋪張浪費等現象。
八、由于學(xué)校近兩年來(lái)經(jīng)費較為緊張，加上學(xué)校地處偏遠，教師一般離校較近，本著(zhù)節約經(jīng)費，減少不必要開(kāi)支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒(méi)有招待費及工作餐費用等。
九、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。
十、建議
學(xué)校會(huì )計及報賬員均選擇教師，缺乏會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，希上級教育部門(mén)進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓力度，提高業(yè)務(wù)能力。
財務(wù)工作自查自糾報告8
為進(jìn)一步加強社會(huì )保險基金財務(wù)工作，完善管理制度，規范業(yè)務(wù)流程，不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現社會(huì )保險基金財務(wù)的規范化、信息化和專(zhuān)業(yè)化管理，依據省社保局《關(guān)于對社會(huì )保險基金財務(wù)工作實(shí)行目標管理的通知》精神及市社保中心有關(guān)通知要求，現將我區財務(wù)自查工作匯報如下。
一、領(lǐng)導重視
我處基金財務(wù)工作由一把手分管，所有保險基金收支實(shí)行嚴格財務(wù)管理制度，列入議事日程，定期分析研究社會(huì )保險基金財務(wù)工作，切實(shí)加強基金管理。在近年的審計中，沒(méi)有明顯的問(wèn)題出現。
二、配備專(zhuān)門(mén)人員做好財務(wù)基礎工作
我處按照業(yè)務(wù)需要設置財務(wù)人員四人，配備的財務(wù)人員具有從業(yè)資格證。財務(wù)部門(mén)職責明確，參與單位重大經(jīng)濟活動(dòng)的研究和決策，建立有基金財務(wù)工作的崗位責任制和考核獎懲制度，每年定期培訓財務(wù)人員，同時(shí)保持會(huì )計人員相對穩定，各基金會(huì )計工作有序進(jìn)行。
我處嚴格按照《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》設置和使用會(huì )計科目，記賬憑證和原始憑證符合會(huì )計制度規定的內容和要求。社會(huì )保險基金分別按養老保險基金、失業(yè)保險基金和醫療保險基金等設置會(huì )計賬薄，單獨核算�；鸬氖罩Ч芾聿捎脤�(zhuān)門(mén)的財務(wù)軟件，沒(méi)有手工記賬情況，基金報表的編制和匯總全部采用計算機操作，及時(shí)按要求上報各類(lèi)報表。各年度的會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、財務(wù)報告、財務(wù)計劃、會(huì )計報表等會(huì )計資料定期整理、立卷、歸檔、銷(xiāo)毀，并有專(zhuān)門(mén)人員管理。各險種基金財務(wù)印鑒由經(jīng)辦人員和財務(wù)負責人分開(kāi)管理，財務(wù)專(zhuān)用章由專(zhuān)人管理，個(gè)人名章交由授權人員管理。財務(wù)專(zhuān)用票據、業(yè)務(wù)征繳票據的購買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、繳回等建立嚴格的管理、登記、核對制度。
三、嚴格基金管理及使用
在基金管理方面，我們嚴格按照《社會(huì )保險基金財務(wù)制度》和《社會(huì )保險基金會(huì )計制度》等有關(guān)規定，實(shí)行預算管理，強化收支觀(guān)念，對預算調整有完整的報批手續及必要的說(shuō)明，對社會(huì )保險費的征繳、社會(huì )保險待遇發(fā)放和基金運營(yíng)管理等實(shí)行全方位、全過(guò)程的監管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現象的發(fā)生。
基金實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，開(kāi)設有收入戶(hù)、支出戶(hù)和財政專(zhuān)戶(hù)，財政專(zhuān)戶(hù)、收入戶(hù)和支出戶(hù)在同一國有商業(yè)銀行開(kāi)設，且只開(kāi)設一個(gè)賬戶(hù)。所有收入及時(shí)納入收入戶(hù)存儲，按月上繳財政專(zhuān)戶(hù)，收入戶(hù)月末一般無(wú)余額。
在基金的收、支使用過(guò)程中，我們堅決杜絕減、免、讓、
緩等行為，嚴格按規定辦事，在制度面前沒(méi)有人情關(guān)，確保社會(huì )保險費應收盡收，支付到位。嚴格落實(shí)“一支筆”制度，層層把關(guān)。嚴格審查領(lǐng)取、退保、繼承、一次性領(lǐng)取人員資格，隨時(shí)掌握享受待遇人員的變化情況，沒(méi)有自行提高待遇水平和擴大待遇領(lǐng)取范圍的現象發(fā)生�；鹬С鲎龅搅撕侠砗戏�，沒(méi)有擠占、挪用基金現象發(fā)生。
財務(wù)工作自查自糾報告9
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函6
2、66號文件執行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會(huì )各界監督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。
7、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
8、所收取的費用全部交給區教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。
9、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。
10、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財務(wù)工作自查自糾報告10
一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：成立規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)工作領(lǐng)導小組和辦會(huì )室，由辦公室負責具體項目實(shí)施，7月31日以前，由財務(wù)部組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )議，向各區域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[20xx]109 號文《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財務(wù)基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的相關(guān)規章制度，認識財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的重要性和必要性，掌握財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的要求;有了認識之后，根據《關(guān)于填報〈深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區上市公司會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》中的內容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現問(wèn)題并確定整改計劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，提高會(huì )計信息質(zhì)量。
四、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
主管會(huì )計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會(huì )決議聘任。主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現不規范事項。
1.2 會(huì )計人員崗位設置情況
會(huì )計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。盡管公司有回避制度，但未制定專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員任用回避制度。
整改措施：在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。
責任人：財務(wù)部
整改期限：10月15號以前
1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)制度培訓情況
公司有安排會(huì )計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專(zhuān)題培訓，包括參加新會(huì )計準則、稅務(wù)、會(huì )計人員繼續教育等內部和外部的相關(guān)培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行，未發(fā)現不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1會(huì )計憑證編制及管理情況
會(huì )計憑證由專(zhuān)人保管。有部分原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢(xún)及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴格按照公司制度的規定執行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì )計工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報批評。
財務(wù)工作自查自糾報告11
根據《xx市審計局關(guān)于展開(kāi)xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告以下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極展開(kāi)自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神，對比自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的題目。
三、認真自查，及時(shí)自糾
依照《xx市審計局展開(kāi)xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況和內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項資金接待支出稍微偏高。
3、非稅收進(jìn)征收正當合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。
一、自查方法
現金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確定庫存現金的實(shí)存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶(hù)銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對賬單逐筆進(jìn)行核對。
二、自查內容
1、財務(wù)收支管理情況
我院在財務(wù)工作的過(guò)程中，嚴格按照《會(huì )計法》的規定，遵守財務(wù)規章制度，明確“收支兩條線(xiàn)”的`管理辦法，配備財務(wù)人員2人(會(huì )計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會(huì )計法準則;在辦理財務(wù)報銷(xiāo)事項時(shí)，嚴格執行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長(cháng)全部簽字后才能到財務(wù)報銷(xiāo)，以確保其真實(shí)性、合法性;依法設置會(huì )計賬簿，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實(shí)、有效;在會(huì )計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件,有助于會(huì )計工作的規范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專(zhuān)項資金采購時(shí)，嚴格按照行政單位采購辦法，公開(kāi)招標進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時(shí)準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書(shū)面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開(kāi)具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開(kāi)具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專(zhuān)用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開(kāi)具訴訟費用專(zhuān)用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴格管理，嚴格執行國家有關(guān)規章制度，自覺(jué)接受同級財政部門(mén)、審計部門(mén)和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關(guān)規定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開(kāi)設一個(gè)預算單位零余額賬戶(hù)的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開(kāi)收費通知單，由案件當事人直接向財政部門(mén)在農業(yè)銀行各分支機構開(kāi)設的“訴訟費匯繳財政專(zhuān)戶(hù)”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統一收取后再代為存入專(zhuān)戶(hù)。
5、票據管理情況
我院財務(wù)室設專(zhuān)人管理票據，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領(lǐng)一本票據，以后繳舊領(lǐng)新;票據管理人員要按一定時(shí)間和收費員核對票據和核銷(xiāo)票據，并按有關(guān)規定和財政核銷(xiāo)票據�！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規定加蓋人民法院財務(wù)專(zhuān)用章或訴訟收費專(zhuān)用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過(guò)程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進(jìn)行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專(zhuān)項資金上，都存在著(zhù)到位不及時(shí)、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
財務(wù)工作自查自糾報告12
一、自查方法
現金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，確定庫存現金的實(shí)存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶(hù)銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對賬單逐筆進(jìn)行核對。
二、自查內容
1、財務(wù)收支管理情況
我院在財務(wù)工作的過(guò)程中，嚴格按照《會(huì )計法》的規定，遵守財務(wù)規章制度，明確“收支兩條線(xiàn)”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人（會(huì )計、出納各1人）。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會(huì )計法準則；在辦理財務(wù)報銷(xiāo)事項時(shí)，嚴格執行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長(cháng)全部簽字后才能到財務(wù)報銷(xiāo)，以確保其真實(shí)性、合法性；依法設置會(huì )計賬簿，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生
的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實(shí)、有效；在會(huì )計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件，有助于會(huì )計工作的規范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專(zhuān)項資金采購時(shí)，嚴格按照行政單位采購辦法，公開(kāi)招標進(jìn)行采購，采購的資產(chǎn)及時(shí)準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書(shū)面形式通知當事人繳納訴訟費用；當事人憑人民法院開(kāi)具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開(kāi)具的收據作為已交（預交）訴訟費用的憑據，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專(zhuān)用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開(kāi)具訴訟費用專(zhuān)用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據上交我院。我院對訴訟費用進(jìn)行嚴格管理，嚴格執行國家有關(guān)規章制度，自覺(jué)接受同級財政部門(mén)、審計部門(mén)和上級人民法院的監督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關(guān)規定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開(kāi)設一個(gè)預算單位零
余額賬戶(hù)的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開(kāi)收費通知單，由案件當事人直接向財政部門(mén)在農業(yè)銀行各分支機構開(kāi)設的“訴訟費匯繳財政專(zhuān)戶(hù)”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統一收取后再代為存入專(zhuān)戶(hù)。
5、票據管理情況
我院財務(wù)室設專(zhuān)人管理票據，并進(jìn)行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領(lǐng)一本票據，以后繳舊領(lǐng)新；票據管理人員要按一定時(shí)間和收費員核對票據和核銷(xiāo)票據，并按有關(guān)規定和財政核銷(xiāo)票據�！斗嵌愂杖胍话憷U款書(shū)》按照相關(guān)規定加蓋人民法院財務(wù)專(zhuān)用章或訴訟收費專(zhuān)用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過(guò)程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進(jìn)行結算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專(zhuān)項資金上，都存在著(zhù)到位不及時(shí)、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書(shū)，落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容，必須狠抓落實(shí)。
�。ㄒ唬﹪栏駡绦惺召M問(wèn)責制，認真執行國家收費政策。
�。ǘ⿵娀t療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監督，一旦發(fā)現有多收亂收的，從科室績(jì)效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
�。ㄈ┘訌娝幤穬r(jià)格管理，嚴格執行國家藥品價(jià)格政策，醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮幏夺t用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
�。ㄎ澹﹪澜召M室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平
積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì )，努力配合領(lǐng)導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
財務(wù)工作自查自糾報告13
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況；四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、進(jìn)校書(shū)刊都能按教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
4、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。二加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行1、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給財務(wù)中心，學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。
3、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。
4、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財務(wù)工作自查自糾報告14
根據中國證券監督管理委員會(huì )福建監管局《關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》（閩證監公司字 [20xx]19號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”《通知》”）的要求，為貫徹《通知》的相關(guān)精神，切實(shí)有效地開(kāi)展財務(wù)會(huì )計基礎工作，不斷完善并有效執行梅花傘業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）財務(wù)管理制度，提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，提高財務(wù)會(huì )計人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步提升公司規范運作水平，20xx年3月28日，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《工作方案》”)，并成立專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專(zhuān)項活動(dòng)時(shí)間為20xx年4月至11月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專(zhuān)項檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )和第二屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)�，F將本次專(zhuān)項活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內容和發(fā)現問(wèn)題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責任人)等報告如下：
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
(一)根據《工作方案》，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組和工作小組動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計部按照董事會(huì )審計委員會(huì )及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
(二)根據《工作方案》，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告，逐條檢查，詳細說(shuō)明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報。審計部就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》進(jìn)行了認真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設和執行、財務(wù)信息系統使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)。
三、自查結果及整改措施
�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會(huì )計法》的規定，設置會(huì )計機構及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會(huì )計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》的規定，選聘主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人。公司主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人在財務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調能力。
3、公司對主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì )計工作負責人系董事長(cháng)之妻弟，會(huì )計機構負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在 親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，根據會(huì )計業(yè)務(wù)需要設置會(huì )計工作崗位，配備會(huì )計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求�，F有財務(wù)會(huì )計人員均具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能，具備會(huì )計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》依據《會(huì )計基礎工作規范》要求，對會(huì )計人員的離職交接做了規定，會(huì )計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會(huì )計人員的工作崗位嚴格實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》，對會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行定期輪換及會(huì )計人員任用回避原則作出明確規定。
整改期限：20xx年9月30日前
整改責任人：財務(wù)總監、主管會(huì )計工作負責人
8、公司重視會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)培訓，鼓勵會(huì )計人員自行參加各類(lèi)會(huì )計職稱(chēng)及執業(yè)資格考試，《財務(wù)會(huì )計管理制度》中明確要求公司財會(huì )工作人員須參加繼續教育培訓。
9、公司財務(wù)人員的聘任都是通過(guò)參加人才招聘會(huì )或是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )人才招聘試用合格后錄用。
�。ǘ⿻�(huì )計核算基礎工作的規范性
1、公司根據《會(huì )計基礎工作規范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記賬憑證后都附有合法的原始單據。
2、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分數編號；“摘要”填寫(xiě) 對所記錄的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明；將經(jīng)濟業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì )計科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì )計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄；憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟責任。
3、憑證的審核、傳遞程序和保管：為了保證會(huì )計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理對記賬憑證進(jìn)行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫(xiě)齊全；審核科目是否正確；憑證金額是否正確。
4、憑證的傳遞程序：由經(jīng)辦人據實(shí)完整的填寫(xiě)付款報銷(xiāo)單，并附完整有效的原始單據，交部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對于填制的記賬憑證經(jīng)由財務(wù)經(jīng)理審核簽章后方可記帳。
5、公司使用erp管理系統，公司憑證每月打印并裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。
6、公司《財務(wù)會(huì )計管理制度》中規定：“會(huì )計檔案調閱必須經(jīng)財務(wù)負責人審批，填寫(xiě)“會(huì )計檔案查閱登記表”方可查閱會(huì )計檔案，并在約定的期限內收回。在經(jīng)得財務(wù)負責人同意后才能復印�！痹谧圆橹邪l(fā)現未按相應規定辦理。 整改措施：擬建立會(huì )計檔案調閱審批登記手續，《會(huì )計檔案查閱登記表》必須包括但不限于：申請人、調用原因、調用檔案明細、歸還期限、會(huì )計檔案管理人、財務(wù)負責人。會(huì )計檔案查閱和復印時(shí)申請人應填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字手續。
整改期限：20xx年6月30日前
整改責任人：財務(wù)總監
�。ㄈ┵Y金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負責，財務(wù)總監負責公司資金的統籌、融資及貨款支付的審批。對外投資、對外擔保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權限分別集中于股東大會(huì )及董事會(huì )。
2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權范圍內進(jìn)行審批，不超越權限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負責人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關(guān)系；出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人不構成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶(hù)管理辦法》開(kāi)設和管理銀行賬戶(hù)，不存在以個(gè)人名義開(kāi)設賬戶(hù)，財務(wù)由專(zhuān)人編制銀行余額調節表，公司開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶(hù)管理辦法》和內部控制要求。資金的支付審批、復核與執行崗位分離；資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。銀行收支憑證由專(zhuān)門(mén)會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開(kāi)據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。
7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、發(fā)票專(zhuān)用章分人管理，不存在印鑒保管風(fēng)險。
8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，但支票未設置登記簿，未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
整改措施：建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)等進(jìn)行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。
整改期限：20xx年6月30日前
整改責任人：財務(wù)總監
�。ㄋ模┴攧�(wù)管理制度建設及執行情況
1、公司根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定制訂財務(wù)管理制度。公司財務(wù)制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務(wù)制度執行由公司財務(wù)部門(mén)負責制定及修改，由總經(jīng)理復核，董事會(huì )。