最新的公司財務(wù)預算報告模型
在日常生活和工作中，我們都不可避免地要接觸到報告，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的最新的公司財務(wù)預算報告模型，歡迎閱讀與收藏。
最新的公司財務(wù)預算報告模型1
董事會(huì ):
根據公司章程，我們編制了北京首鋼股份有限公司20xx年度財務(wù)預算，具體方案報告如下:
一、20xx年度業(yè)務(wù)計劃安排
1、鋼鐵產(chǎn)量
與20xx相比，20xx的鋼產(chǎn)量大幅增加，而鋼鐵產(chǎn)量略有下降。具體安排是:416萬(wàn)噸生鐵；491萬(wàn)噸鋼；鋼材計劃447萬(wàn)噸，目標459萬(wàn)噸。
2、雙高和拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
20xx年，公司加強了產(chǎn)、銷(xiāo)、研的協(xié)調創(chuàng )新機制，充分發(fā)揮既定“棒極了�！熬废盗小睉{借高性能、高精度的軋制工藝特點(diǎn)，我們將大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸，分別增長(cháng)34萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸，增長(cháng)1606%；雙高產(chǎn)品占比55%和9%，同比增長(cháng)3%和7%。其中拳頭產(chǎn)品184萬(wàn)噸，分別增長(cháng)46萬(wàn)噸和5萬(wàn)噸，增長(cháng)33.82%；拳頭產(chǎn)品與雙高產(chǎn)品的比例分別為73%和6%，同比分別增長(cháng)9%和8%。
3.主要技術(shù)經(jīng)濟指標
20xx年，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng )新，大力開(kāi)展節能降耗，突出資源節約和循環(huán)利用，技術(shù)經(jīng)濟指標水平進(jìn)一步提高。具體安排是:
高爐裝料焦比計劃為365kg/t；目標345kg/t，比上年降低16kg/t。
高爐噴煤比計劃為125kg/t；目標是145kg/t，比去年同期高28 kg/t和4kg/t。
轉爐鋼消耗計劃為1093kg/t；目標1091kg/t，比去年同期低0和6kg/t。
噸鋼綜合能耗計劃為710kg/t；目標705kg/t，比去年同期分別降低6 kg/t和2kg/t。
鋼材綜合產(chǎn)量計劃分別為97%和1%；目標是97%和2%，分別比去年同期低0%和67%，主要是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品軋制量增加。
二、20xx年度財務(wù)指標預算安排
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，分別增長(cháng)19億元和4億元，增長(cháng)9.26%。
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一、財務(wù)預算執行情況
20xx年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、物流部的領(lǐng)導下，在工商行政管理部、稅務(wù)局的監督支持下，皇家電子有限公司認真執行公司的會(huì )計制度、財務(wù)規章制度、生產(chǎn)部規章制度、采購部規章制度，嚴格按照相關(guān)會(huì )計法規，努力開(kāi)源節流，加強預算管理。然而，由于銷(xiāo)售狀況不佳、成本和費用高，公司年度預算被迫執行。
1.20xx年企業(yè)收支概況
20xx，我企業(yè)收入1235.36萬(wàn)元，比上年減少約265萬(wàn)元，負增長(cháng)17.7%，預算105%。其中，固定收益107355萬(wàn)元，增長(cháng)11.5%；非稅收入18896萬(wàn)元，增長(cháng)62.9%；營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，占預算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，占預算的102.2%。20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1300多萬(wàn)元，比上年增長(cháng)300萬(wàn)元，超預算833.33%；主要支出項目完成情況為:基本建設和城市維護費109699萬(wàn)元，占預算的123.7%；
以上抵消，實(shí)現“收支不平衡，虧損巨大”。其他需要說(shuō)明的是:
營(yíng)業(yè)費用136萬(wàn)元，占預算的97.8%；管理費用606萬(wàn)元，占預算的600.13%；財務(wù)費用45萬(wàn)元，占預算的127.21%。
以上數字急需決算，希望明年有所改善。
2.XX財務(wù)收支特點(diǎn)
(1)銷(xiāo)售收入低給企業(yè)的再發(fā)展帶來(lái)一定的挑戰，威脅企業(yè)的市場(chǎng)和前景。
�、迫斯こ杀靖�，銷(xiāo)售成本高。人工成本1400多萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本1300多萬(wàn)元，極大威脅企業(yè)發(fā)展前景，亟待改善。
3.20xx年管理工作
(1)努力開(kāi)源節流，確保財政收支平衡:一是要大力組織收入，確保完成年度預算任務(wù)。依法加強收入征收管理，確保應收賬款全部收回；完善收益分析系統，及時(shí)監控財務(wù)收益動(dòng)態(tài)；嚴格按照有關(guān)法律法規，認真執行年度預算執行情況分析和年度報告；建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次，要硬化預算約束，節約財政資金。
�、粕a(chǎn)成本控制不到位，人員緩慢，部門(mén)不協(xié)調，溝通不充分，導致采購和生產(chǎn)不必要的浪費，進(jìn)一步浪費資金。
20xx的財務(wù)預算成本和費用沒(méi)有得到很好的控制，導致財務(wù)運行中存在一些突出問(wèn)題:一是財務(wù)收支矛盾仍然尖銳，財務(wù)支出范圍和結構不合理。第二，支出管理的'精細化還需要進(jìn)一步加強，財政的基層和基礎工作還需要不斷努力。第三，重點(diǎn)大型基金、中介機構和定點(diǎn)供應商的金融監管仍需進(jìn)一步加強。
二、存在的問(wèn)題及建議
1.資金占用增長(cháng)過(guò)快，結算資金占用比例大且失衡。尤其是其他應收款和銷(xiāo)售應收款大幅增加，如果不及時(shí)清理，將對企業(yè)的經(jīng)濟效益產(chǎn)生很大影響。所以建議各企業(yè)領(lǐng)導重視，應收賬款較多的單位帶頭，抽調專(zhuān)人，成立催收小組，積極回收。獎金和工資也可以和回收貸款掛鉤，調動(dòng)回收人員的積極性。同時(shí)，要求企業(yè)管理者嚴格控制賒銷(xiāo)商品的管理，防止新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營(yíng)虧損單位在增加，虧損金額在增加。全球企業(yè)未收回的損失比較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導加強對虧損企業(yè)的整頓和管理，做好扭虧為盈工作。
3.不同的企業(yè)有潛在的虧損行為。整體長(cháng)期待攤費用高達110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導要真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果、這種處理的處理、這種核銷(xiāo)的核銷(xiāo)，才能真實(shí)反映企業(yè)
xx公司財務(wù)部
xx年xx月xx日
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